Comment utiliser le Sentiment client IG dans votre trading

Comment utiliser le Sentiment client IG dans votre trading

Proposé par

Par David Rodriguez et Ilya Spivak, Stratégistes seniors pour DailyFX.com

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CommentutiliserleSentimentclientIGdansvotretrading

ParDavidRodriguezetIlyaSpivak,StratégistesseniorpourDailyFX.com

BonjourcherstradersetbienvenuedansnotreguidesurleSentimentclientIG,unexcellentoutilpourévaluerlepositionnementetlesentimentdestradersdanslemarchédeschanges.Lestradersutilisentgénéralementdeuxtypesd’analysespourparveniràcesobjectifs:l'analysefondamentale,quirenvoieàl'étudedestendanceséconomiquesetpolitiquesoul'analysetechniquequiestl'étudedelavariationdeprixàtraverslesgraphiques.Illeurarrivesouventd'utiliserlesdeuxtechniques.Cependant,ilexisteunautreoutilquipourraitajouterunevaleurconsidérableauxdécisionsdetrading:lesentimentdumarché.Etavecl'indicateurdusentimentclientIG,nousavonspratiquementunevisionsanségaledel'émotiondestradersdanslesmarchésclés.Qu'est-cequel'IndicedusentimentclientIG?

Nousutilisonsdesdonnéesdetradingréellesd’IG,premierfournisseurmondialdeproduitsCFD(ContractsForDifference)pourmontrerlesentimentdestradersdanslesmarchésclés.Sivoustradezsurlesmarchésdesvaleursoudescontratsàterme,quisontcentralisés,lesdonnéessurlesentimentdumarchésontrelativementfacilesàobtenir,àpartirdesoutilstelsquele"rapportEngagementdestraders",la"théoriedeslotsirréguliers"oule"ratiodesoptionsventeauxoptionsd'achat".Cependant,cesrapportsnesontpastoujourspubliésdemanièrerégulière.Ilspeuventégalementexigerdesfraisdelicenceélevéset/oudonnerunevisionirrégulièresurlepositionnementréeldelamajoritédestraderssurunmarchédonné.Ainsi,lesdonnéesdusentimentclientIGpermettentdecomblercetécart.VouspouvezaccéderauxdonnéesentempsréelsurDailyFX.comouvialesiteréservéànosclientsDailyFXPLUS.Commentpourrions-nousutilisercesdonnéesdansnotretrading?

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Utilisationdel'indicedusentimentclientIGLepremierélémentclédel'utilisationdesdonnéesdel'indicedusentimentclientIGestquenouslesutilisonsleplussouventcommecontre-indicateurdelavariationdeprix:silaplupartdetraderssontlongs,nouspréféronsêtrecourtetviceversa.Cetteapprochepeutsemblerparadoxaleétantdonnéquenousexaminonslepositionnementréeldestraders.Toutefois,nousdevonsgarderàl'espritquenousexaminonslesentimentetnonlepositionnementdumarchédanssaglobalité.Dansl'indicedusentimentclientdeIG,ilimportepeuqu'untraderspécifiquedétienne10lotsou10000;nouslescomptonscomme"long"ou"court"indépendamment.Ilestégalementessentield'expliquerlatendancedenégociationdesparticipantsdemarchéetcequecelapeutnousdireàproposdelavariationdeprix.LaplupartdetradersdeCFDtendentàestomperladynamique,vendredansunmarchéàtendancehaussièreetacheterdansunmarchéàtendancebaissière.Lanaturehumaineesttellequenousessayonsdechercherdesaubainesrelativesetdonc,nouspourrionsexaminerunmarchédontlavaleurabrusquementbaisséetacheter.Ilestnatureldes'attendreàcequeleprixrevienneàunniveau"normal".Toutcommenouscherchonssouventàvendredansunmarchéoùleprixaaugmentéetrapidementnousvoyonspourquoilaplupartdestraderstendentàalleràl'encontredelatendancemajeure.Dansunmarchéquiévoluedansunrangeàfaiblevolatilitécetteapprocheestlogique:nousachetonsbasetvendonshautetréalisonstoujoursdesbénéfices.Cecidevientnéanmoinsunproblèmelorsquelesmarchéss'embarquentdanslestendancesprolongéesetcelas'illustreparfaitementàtraverslesdonnéesdusentimentdestraders.Découvrezcequiestarrivéautauxdechangelivresterling/dollaraméricaindanslegraphiqueci-dessous:

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LapaireGBP/USDestentréedansunefortetendancebaissièrejusqu'àlafinde2016ettandisquelapairesenégociaitauplusbas,laplupartdestradersenpositionsurleGBP/USDdenotreéchantillonachetaientcesbaissesetrestaientdoncnetlong.Eneffet,notreéchantillonestdevenunetlongle15septembre2016lorsqueleGBP/USDsenégociaitàprèsde1,3200$;ilestresténetlongjusqu'àcequelapairesenégocieà1,2600$le2décembre2016.Ilconvientdesoulignerquelaperformancepasséen'estpasrévélatricedesrésultatsfuturs,maisalleràl'encontredel'échantillondanscecasauraitproduitenviron600pointsdegains.

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Lirelegraphiqueetinterpréterl'indicedusentimentclientIGLorsquevousvisitezlesiteDailyFX.com,vousverrezuncertainnombredegraphiquesetstatistiquessurl'Indicedusentimentclient,cesderniersapparaîtrontsousdeuxformesdifférentes.D'abord,celuidel'exempleprécédent:

Ausommetdenotregraphique,nousvoyonsungraphiquedescoursduFTSE100recouvertdenosdonnéesdusentiment.Legraphiqueenchandelieraffichelesdonnéesduprixdansunformatconnu.Notezquel'échelledel'indiceduprixsurnosgraphiquesduSentimentclientsesitueratoujoursàgauche:

Nousretrouvonsensuitelesentimentsurlemêmegraphique,maiscettefoisnousaffichonsdeuxnouveauxoutils:lepourcentagedetradersnetlongsurleFTSE100etlepourcentagedetradersnetcourt.Ici,notreéchellepourlesentimentesttoujoursàdroite.

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LazonebleuereprésentelepourcentagedetradersnetlongsurleFTSE100,tandisquelazonerougereprésentelepourcentagedetradersnetcourt.Lorsquelenombredetradersnetlongdépasseceluidestraderscourts,lalignecentraleestdecouleurbleufoncéetsilenombredetradersnetcourtdépasseceluidestraderslongs,laligneestrouge.Ainsi,nouspouvonsvoirenuncoupd'œilsilaplupartdetraderssontlongoucourt.Enfin,lederniergraphiquenousprésentelenombreréeldetradersnetlongsetceuxnetcourts,ennousindiquantclairementsilestradersachètentetvendentactivementàunmomentdonné.

Lasuperpositiondirectedusentimentclientsurlesdonnéesduprixpermetautraderdesuivrelesdeuxentandem.Eteneffet,enétudiantcesgraphiques,ilestfaciledevoircommentlesprixetlesentimentdumarchésontleplussouventassezliés.Nousaffichonségalementlesentimentclientdansplusieursmarchésdansunsimpletableaurécapitulatif:lesutilisateurspeuventtrouvercetableaudanslesmisesàjourquotidiennessurDailyFXPLUSainsiquevialapaged'actualitésentempsréeldeDailyFX.Lalectureestsimple:lasectionsupérieureprésentelepourcentageactueldetraderslongs/courtsparmarchétandisquelapartieinférieureprésenteleschangementsclés.

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Nousnoteronsquelegraphiqueci-dessuscomportetroismarqueursdepourcentagedifférents,à33,3%,50%et66,6%.Àunpourcentagede33,3%delong,ilyadeuxtraderscourtspourchaquetraderlong.Àunpourcentagede66,6%,ilyadeuxtraderslongspourchaquetradercourt.Lerepèreà50%indiqueàquelmomentlamajoritédestraderssontlongsoucourts.Danscetexempleprécis,nouspouvonségalementvoirimmédiatementlesdeuxrelevésdesentimentextrêmes:lestraderssontmassivementnetlongsurl'argentalorsque90%detraderssontlong,tandisquelestraderssontmassivementnetcourtsurl'EUR/GBPavecenviron80%detraderssontcourt.

Lesous-échantillonnouspermetdecomprendrepourquoic'estlecas,carilafficheleschangementsjournaliersethebdomadairesdestraderslongsetcourts:

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Ci-dessusnousvoyonsquelenombretotaldetradersnetlongsurl'EUR/GBPachutéd'environ50%surunebasesemaineaprèssemaineetlenombredetraderscourtsaaugmentéd'environ20%.Ceconstatpourraitnousencourageràexaminerdeplusprèsl'EUR/GBPetnousvoyonseneffetquelapaireconnaîtunetendancehaussièreprolongéeavecunsentimentconsidérablementunilatéral.

Pourrions-nousdanscecasallercontrelatendanceetadopterdespositionslonguessurl'EUR/GBP?Prudencetoutefois:lesindicateursdesentimentnesontpasdesindicateursdetemps.Dansl'exempleci-dessus,notreindicateurdesentimentmontrequelestraderssontmassivementcourtssurl'EUR/GBP,maiscelanesignifiepaspourautantquenousdevrionssimplementacheter.Nouspouvonscependantconsidérerl'indicedusentimentclientIGcommeunindicateurdelatendancedirectionnelle:ilsuggèresivousdevezrechercherdesopportunitésd'achatoudevente.Dansnotreprochainguide,nousexamineronsdeplusprèsd'autresexemplesdétaillésdémontrantlespossibilitésd'utilisationdel'indicedusentimentclientIGdansnotretrading.

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Clause de non responsabilité concernant les investissements à haut risque Investissement à haut risque : LetradingaveceffetdeleviersurleForexcomporteunrisqueélevéetpeutnepasconveniràtouslesinvestisseurs.Uneffetdelevierimportantpeutaussibienjouerenvotrefaveurqu'envotredéfaveur.AvantdecommenceràtradersurleForex,veuillezprendreencomptevosobjectifsd'investissement,votreniveaud'expérienceainsiquevotreappétitpourlerisque.Suruncompterisquelimité,ilexisteunrisquedeperteducapitalinvesti.VeuillezvousassurerdeprendreconnaissancedesrisquesinhérentsautradingsurForexetsurCFD,etconsulterunconseillerfinanciersitoutefoisvousavezdesdoutes. Les opinions de DailyFX sur le marché : Touslesavis,actualités,recherches,analyses,coursouautresinformationscontenussurceguidesontfournisàtitreinformatifetneconstituentpasunconseileninvestissement.DailyFXnepeutêtretenuresponsabledespertesoudommages,ycomprismaisnonlimitésà,toutepertedeprofitpouvantdirectementouindirectementprovenirdel'utilisationoudurecoursàcesinformations. Précision de l’information : Lecontenudeceguideestsusceptibled'êtremodifiéàtoutmomentsansnotificationpréalable,etapourseulbutd'aiderlesinvestisseursàprendreleurspropresdécisionsd'investissement.DailyFXaprisdesmesuresraisonnablespours'assurerdel'exactitudedesinformationsfourniessurleguide.Cependant,celanegarantitpasleurexactitudeetDailyFXnepeutêtretenuresponsabledespertesoudommagespouvantdirectementouindirectementprovenirducontenuoudevotreincapacitéàaccéderausiteinternet,oupourtoutretardouéchecdetransmission,réceptiondetouteinstructionounotificationsaffichéessurcesiteinternet.Diffusion : Ceguiden'estpasdestinéàêtredistribuéniutilisépartoutepersonneouentitédansunpaysoùunecettedistributionouutilisationseraitcontraireàlalégislationouréglementationlocale.Lesservicesouinvestissementsmentionnésdansceguidenesontpasdisponiblesauxpersonnesrésidantdansunpaysoùlamiseàdispositiondetelsservicesouinvestissementsseraitcontraireàlalégislationouréglementationlocale.Lespersonnesquiconsultentceguidesonttenuesdes'assurerqu'ellesrespectentlaloioularéglementationlocaleàlaquelleellessontsujettes.Performances passées : Lesperformancespasséesnegarantissentenrienlesrésultatsfuturs.