FORMATION NIVEAU I. PROGRAMME Organisation de RevisAudit Premium Le menu d ouverture Le Dossier...

FORMATION NIVEAU I

PROGRAMME

Organisation de RevisAudit Premium Le menu d ’ouverture Le Dossier Permanent Le Dossier Organisation

Les Dossiers AnnuelsL ’import d ’écrituresDossier de ContrôleDossier GénéralDossier de Révision

Le travail collaboratif L ’administration des bases Questions diverses

Le matin

L’après-midi

2 modules pluriannuels (Dossier Permanent et Dossier Contrôle Interne)

3 modules annuels ou situationnels (le Dossier de Contrôle, le Dossier Général et le Dossier de Révision)

Dossier Permanent(25 onglets)

Dossier de Contrôle interne(Organisation)

Dossier de Contrôle :- Approche risques- Plan de mission,- Contrôles spécifiques...

Dossier Général Annuel :- Balance- Bilan- SIG- Ratios...

Dossier de Révision :- 120 feuilles de travail- Des assistants de révision...

ARTICULATION AUTOUR DE 5 MODULES

MENU D’OUVERTURE

5

A SAVOIR

Identification

Toutes les feuilles sont marquées des initiales du collaborateur

Différents niveaux de droits

1 - Stagiaires (n ’accède pas à la suppression des historiques ni des dossiers)

2 - Chef de mission (pas de suppression des historiques)

3 - Signataire (n ’accède pas à l ’administration des bases générales de RevisAudit)

4 - Administrateur (un ou plusieurs accédant à tout)

Décompte de sessions :

25 sessions disponibles dès que non connecté à Internet

Rechargement automatique des 25 sessions au démarrage, en étant connecté

MENU D’OUVERTURE

Partie haute

Lecteurs (local et réseau)

Initiales (changement MdP)

Date système

Les boutons

Ouvrir : liste de tous les dossiers

Créer

Supprimer : toutes les données du dossier, irréversible

Import / Export : depuis le réseau

Administration des bases

Gestion des missions

MENU D’OUVERTURE

La communication (3 onglets)

Interne : double clic bande grise de la colonne A

Aide en ligne et support

Messages de RevisAudit Premium : Mises à jour, formations...

Les dossiers

Liste de mes dossiers,

Accès à tous les dossiers par le bouton ouvrir ou par la liste déroulante

Tri par nom ou par N°

Marquage des dossiers sortis par les initiales du collaborateur

Double-clic pour démarrer

ADMINISTRATION DES BASES

Fonctions accessibles à tous

Calcul Excel

Param PJ DA

Fonctions réservées aux administrateurs

Créer un collaborateur

Affectation des dossiers, débloquer un dossier

Formatage DR

Ordre des sections du DR

ADMINISTRATION DES BASES

Vous arrivez désormais dans le dossier. Il y a 2 grandes zones dans un dossier RevisAudit Premium :

-En partie droite, la barre de navigation du dossier (1) vous permettant de naviguer dans les différents modules

-En partie gauche, la fenêtre active (2)

(2) (1)

NAVIGUER DANS REVISAUDIT PREMIUM

1 - Validation/Annulation des feuilles

2 - Ré-intégration dans la base de données des feuilles des DG et DR

3 - Fonctionnalités de la GED

4 - Fonctionnalités Excel (pour le DG et le DR)

5 - L'arborescence, permettant de naviguer dans les différents modules de l'application

6-Toutes les fonctionnalités sont aussi accessibles via ces menus

LA BARRE DE NAVIGATION

(3)

(4)

(6)

(5)

(2)(1)

CRÉER UN DOSSIER/ AJOUTER UN DOSSIER

CRÉER UN DOSSIER/ AJOUTER UN DOSSIER

Nom sans doublon

RevisAudit Premium génère l’ID dossier :

A ne pas confondre avec N° dossierIl est unique, de 1 à X

Définir :

Le type de missionLa forme juridique

DOSSIER PERMANENT

DOSSIER PERMANENT Les rubriques

Dossier actif ou sorti par...

Signature, délai validation, historique

Chaque rubrique autonome et devant être validé dès que terminé

En cours, …, statuts : particularités

Générer un document : bibliothèque, la liste variables

Utiliser un modèleCréer un modèle

Les champs associés à la ligne d ’une table Les pièces jointes à enregistrer dans l ’arborescence : document, scannérisation, photo

Rubriques liées au DR : emprunts, …, assurances

Mise à jour depuis le DR

L’impression : 1 feuille, aperçu ou tout le dossier (unique feuilles validées)

Choix de la catégorie de modèles/ Choix du document dans la liste

Classer le document sélectionné dans l’arborescence du dossier / Choix de(s) mot(s) clé(s)

GÉNÉRER UN DOCUMENT

17

DOSSIER PERMANENT

Code couleur:Pour les dossiers Pluri-annuels:

- Bleu clair = Validée depuis – 6 mois- Bleu = Validée depuis 6 mois – 1 an- Bleu foncé = Validée depuis 1 – 3ans- Noir = Validée depuis + de 3 ans

18

DOSSIER PERMANENT

Vous avez 2 méthodes pour utiliser la GED

1ere méthode :

- Placez-vous sur une ligne d’un tableau (ex Tableau des PV CA) (1) puis, via le trombone (2), allez chercher votre document (à partir d ’un fichier/ d’un scan / d’un lien externe)

2eme méthode :

- Placez-vous dans l’arborescence à l’endroit où vous souhaitez joindre un document (1)- Faites un clic droit puis « Joindre un document » (2)- Vous pouvez également ajouter des dossiers et des sous dossiers dans votre arborescence avec « Ajouter un dossier » (3)

(1)

(2)(3)

GED (GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS)

(1)

(2)

Utiliser la GED - Rechercher un document dans votre dossier

- Cliquez sur « la loupe » (1)

(1)

- Saisir le(s) mot(s) clé(s) ou un élément relatif au fichier recherché (mot, date, numéro…) (1)- Le logiciel trouve les documents qui contiennent ce ou ces mots clés (2) ainsi que leurs emplacements (3) Vous pouvez alors les consulter directement avec le bouton « Voir le document » (4)

(1)

(1)

(2) (3) (4)

LE DOSSIER PERMANENT

Les onglets Onglets liés au DR : emprunts, …, assurances

Mise à jour depuis le DR

L’impression : 1 feuille, aperçu ou tout le dossier (unique feuilles validées)

L’impression : 1 feuille, aperçu ou tout le dossier (unique feuilles validées)

Dossiers de Travail

Accès au Dossier Organisation : contrôle interne

Accès au Dossier de Contrôle CAC

Importation, suppression des écritures

Création / ouverture du DA (DG+DR)

Transformer GL en balance

22

DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE

23

DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE

Synthèse (remontée automatique)

Organigramme (individuel ou collectif)

Autres rubriques par cycle :

Synthèse du cycle avec risques par assertion

Descriptif du fonctionnement du cycle préformaté

Questionnaires d ’appréciation des risques par assertion

Répartition des tâches depuis organigramme

Tests de conformité

24

DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE

25

DOSSIER DE CONTRÔLE INTERNE

Autres fonctions du DO

Liste des questions par défaut adaptée à la structure juridique

Modification globale des questions par l ’administrateur

Modification ponctuelle, insertion, suppression

Réinitialisation et conservation de l ’historique

Impression des états

26

IMPORTATION DES ÉCRITURESPour travailler sur la partie « Dossiers annuels » et notamment sur le « Dossier de Général » et le « Dossier de Révision » il faut tout d’abord importer un grand livre ou une balance. Veuillez donc avant toute chose, exporter un grand livre ou une balance au format txt, ascii ou Excel (xls) depuis votre logiciel de production comptable, puis enregistrez le sur votre disque dur de manière à l ’intégrer ensuite dans RevisAudit Premium

Dès lors, vous pouvez cliquer sur « Dossier annuels » dans la colonne de droite (1) puis sur « Importer les écritures d’un exercice » (2)

(1)

(2)

27

IMPORTATION DES ÉCRITURESRevisAudit Premium vous permet d’importer autant de périodes que vous souhaitez. Le fait d’importer plusieurs périodes (et notamment des périodes antérieures) vous permettra par la suite de faire des comparatifs (jusqu'à 5 périodes)

Dans la fenêtre ci dessous, allez chercher le fichier du grand livre ou de la balance précédemment exporté via votre logiciel comptable en cliquant sur « les trois points »

28

IMPORTATION DES ÉCRITURESUn assistant s’ouvre vous proposant de transformer les comptes que vous venez d’importer. Si cela n’est pas nécessaire, cliquez sur « Étape Suivante » pour passer les différentes options de transformation

29

IMPORTATION DES ÉCRITURES

La période La durée Descriptif de l’assistant

Ouverture fichier txt, ascii, xls, …

Commencer à la ligne...

Type de données (délimité ou fixe), taille sélectionnée,

Type de montants

Enregistrer un type d ’importation Import écritures en 2 temps : journal + plan

30

VISUALISATION DES ÉCRITURES

31

VISUALISATION DES ÉCRITURES

Descriptif : Total D & C, résultat

Validation des modifications

Double-clic sur la période p/visualiser le contenu

Création jusqu'à 12 situations par millésime. Pour chaque situation, il y a création d’un Dossier Général (DG) qui vous présentera les différents états de la situation, et création d’un Dossier de Révision (DR) vous permettant de réaliser votre révision des comptes de la situation. Des outils de reporting vous permettront de récupérer d’une situation à une autre vos travaux antérieurs

Si vous souhaitez créer 12 situations par année (ex: au 31/01, au 28/02 …) vous aurez donc un DG et un DR pour chacune d ’elles

CRÉER UNE SITUATION

Ce module est un dossier annuel. Pour l ’utiliser, placez-vous dans l ’arborescence dans la partie « Dossiers Annuels » (1) Placez-vous ensuite sur l ’exercice en cours (2) puis cliquez sur le module « Dossier de contrôle CAC » (3)

DOSSIER DE CONTRÔLE CAC

Ce module est constitué par différents éléments dont la majorité sont des questionnaires. Ci-dessous le questionnaires « Fraudes ». Sa mise en œuvre est très simple :

- Répondez aux différentes questions avec la colonne « Réponse » (1)- Ajoutez si vous souhaitez des commentaires (2). Vous pouvez faire remonter ces commentaires en synthèse en cochant la case « Synthèse » (3). - Vous pouvez également joindre un document sur la ligne (4)- Validez votre questionnaire une fois terminé (5)

(1) (2) (3)

(4)(5)

DOSSIER DE CONTRÔLE CAC

DOSSIER DE CONTRÔLE CAC

Synthèse Le module est annuel, un seul historique par an

5 parties

Approche par les risques et planification des contrôles

Questionnaire déontologique

Questionnaire fraude

Appréciation des risques inhérents par cycle

Evaluation risque global, seuil de signification...

Lettre et plan de mission (DP)

DOSSIERS ANNUELS : DG (EXEMPLE AVEC LE RÉSULTAT N/N-1)

Le DG est un module statique vous présentant différents états propres à une situation. Il peut être complété par autant d ’états que vous souhaitez en liaison directe avec la balance ou le grand livre que vous avez importé. Fini donc les ressaisies et les risques d’erreurs sur Excel

Vous y trouverez un journal d’OD, un bilan N/N-1, le résultat N/N-1, les SIG...

DOSSIERS ANNUELS : DG

Création du DG :

Choix de la date de clôture N-1

Choix des DG :

DG standard ou personnalisé

DG standard directement en fonction du code pays du dossier traité

DG personnalisé : à minima une balance et le menu

Contenu du DG :

Journal d ’OD

Bilan

Résultat

Soldes intermédiaires de gestion, ratios d ’analyse

Tableau de financement

DOSSIERS ANNUELS : DR

Choix des DR :

DR standard avec ordre des cycles préfixé

Possibilité de paramétrer l ’ordre des cycles (administration des bases)

Possibilité de modifier totalement le DR...

Composition du DR :

120 feuilles de travail

Possibilité d’intégrer et d’automatiser d’autres feuilles de travail

La synthèse, les points à revoir

DOSSIER DE RÉVISION (EXEMPLE AVEC CYCLE CLIENT - FEUILLE CLIENT)

Le DR est le module vous permettant de réaliser vos travaux de révision. Il est constitué de 120 feuilles de révision pré-formatées, en liaison avec la balance et le journal d'OD

Dans chaque cycle du DR, vous retrouvez :

- Le programme de travail du cycle (cliquez sur le cycle en question pour le visualiser)

- La liste des comptes du cycle (feuille maîtresse)

- Les feuilles de travail

LE DOSSIER DE RÉVISION

Dans le DR, prenons l ’exemple du cycle « Clients ».Vous y trouver :

- Le programme de travail du cycle (cliquez sur « Clients »

- La liste des comptes (la feuille maîtresse qui vous présente les comptes bilan et résultat du cycle, avec un comparatif possible sur 5 périodes)

- Vos différentes feuilles de travail

Exercice en cours

La situation que nous venons de créer au

31/12/2009 avec son DG et son DR

Le Dossier de contrôle CAC de l ’exercice en cours (ici 2009)

DOSSIER DE RÉVISION Organisation d’un cycle

L’extraction des comptes, les liens

Les contrôles suggérés

Les rappels de l ’existant et calcul des écarts

Le déplacement dans un cycle et dans le DR

La validation et son intérêt (travail collaboratif)

La barre d’outilsLa fonction de chaque bouton

L’interrogation d ’écritures

Les pièces jointes

Les spécifiquesFrais généraux

Les liens avec le DP (CB, loyers, assurances,…)

Quelques exemples de feuilles

Une fois que vous avez terminé vos travaux sur votre dossier, cliquez sur le bouton « Fermer » (1). Si des feuilles Excel du DG ou DR sont ouvertes, RevisAudit lancera automatiquement leurs fermetures. Par ailleurs, si des documents joints sont ouverts, RevisAudit vous demandera de les refermer avant de procéder à la fermeture générale du dossier.

(1)

FERMETURE DU DOSSIER

PARTIR/REVENIR DE CLIENTÈLE LA FONCTION TRANSFÉRER

Transfert du dossier « Maître » du réseau vers le local

Dans la partie dossier « Dossier source » sélectionner le lecteur réseau.

Sélectionner le dossier à transférer dans la liste puis cliquer sur valider

Un récapitulatif du statut du dossier choisi apparait.Vous pouvez changer de dossier en cliquant sur « Rechercher »

SERVEUR

R:

PC Maître

C:

PC Elève1

PC Elève2

C:

C:

Mode 1 : compta N incorporée dans le dossier…

Tout le monde récupère le dossier à partir du serveur

Export

Export

Export

TRAVAIL COLLABORATIF : AVANT LE DEPART

TRAVAIL COLLABORATIF : EN CLIENTÈLE

SERVEUR

R:

PC Maître

C:

PC Elève2

C:

C:

Mode 2 : compta N non incorporée dans le dossier…

Seul le maître récupère le dossier à partir du serveur

Export

Export

Impo

rt

Import

Import EC

PC Elève1

TRAVAIL COLLABORATIF : LA FUSION

PC Maître

C:

SERVEUR

R:

PC Elève1

PC Elève2

C:

C:

A la fin de la mission : Récupération du travail des élèves par le maître puis import sur R:

Import

Exp pour Fusion

Exp p

our Fusi

on

2 Imp pour Fusion

TRAVAIL COLLABORATIF : LA FUSION

Pour toutes questions d’ordre général, contactez-nous :

- Sur notre standard : +33 (0)4.90.56.42.33

- Par fax : +33 (0)4.90.56.43.17

Pour toutes questions d ’ordre technique, contactez le support technique :

- Par téléphone : +33 (0)892.69.02.09 (0,337 TTC / min) de 9h30 à 12h00 et de 14h00 �à 18h00

- Par email : support@revisaudit.com

52