Porte de la Baie Tourisme Assemblée Générale 24 novembre 2010

Porte de la Baie Tourisme

Assemblée Générale24 novembre 2010

AG CALouis Simon* D. Gonthier*

Cat. A Memb actifs BNV 4 4 JP Lucas* Ch. Pailley*

Cat. B Prof. du Tourisme * *

Cat. C Repr Assoc

OT CRL 1 1 Ange Petra*

OT STJ 1 1 Olivier Clapin*

Cat. D Repr. CDC et Com.

CdC 1 1 C. Brunaud-Rhyn

Les 4 C D.Stérin* R. Bagot

8 4 A. Houel* B. Léon

L. Mercier* A. Bachelier

N. Clairay* D. Rault

Les 8 cAngey Bacilly M. Loré JP. Debon*

Champcey Champeaux A. Levavasseur C. Giard*Dragey-Ronthon Lolif

Montviron St Pierre Langers G Herbert

23

13TOTAL pour CA

CRL, GNT, STJ, STY & B

8 2

Nota: les membres du CA sont en gras et *

"Dénombrement" des Membres Porte de la Baie Tourisme

AG et CA 03 juin 2010

TOTAL pour AG

ORDRE DU JOUR

– Rapport Moral – Vote

– Rapport Financier – Vote

– Perspectives d’avenir (discussion)

Rapport MoralRapport Moral

Rapport financier(exercice 2009)

CHARGESCHARGES Montant en €Montant en € PRODUITSPRODUITS Montant en €Montant en €

SALAIRES CHARGES 68.293,68 VENTES 8.665,64

Carolles (1560 h)      

Genêts (1600 h)      

St Jean le Thomas (530 h)      

Saisonnière (387 h)      

PUBLICATIONS / EXPOSITIONS 2.079,26 COTISATIONS 1.145,00

Brochure hébergement : 980,72 €   hébergeurs : 1095 €  

Exposition Belvèdères : 1098,54 €   adhérents : 50 €  

ANIMATIONS 499,89 ANIMATIONS 1.860,00

Foire aux livres : 17,65 €   Foire aux livres : 700 €  

Grande traversée : 374,70 €   Grande traversée : 845 €  

Marché de l'Avent : 107,54 €   Marché de l'avent : 315 €  

COTISATIONS 5.458,14 SUBVENTION 35.500,00

Tourisme Pays Baie : 3048,14 €   C.C.  

Club des + belles baies : 300 €      

Rando Baie : 2110 €      

FONCTIONNEMENT 13.320,13 SUBVENTION 37.310,00

    des 4 C.  

    TRANSFERT DE 648,10

    CHARGES  

    PRODUITS 757,90

    FINANCIERS  

Total des charges 89.651,10 Total des produits 85.886,64

    Perte 3.764,46

Total 89.651,10 Total 89.651,10

Eau et Electric ité 935,17 €

Fourniture et Entretien 126,79 €

Fournitures de bureau 76,06 €

Achat de Marchandises 5 427,11 €

Variation de stock 338,56 €

Assurance 259,84 €

Téléphone Internet 1 027,31 €

Frais d'Affranchissement 237,40 €

consommables imprim & copieur 635,83 €

Frais Déplact & Missions 1 402,32 €

Honoraires 1 822,05 €

Services bancaires 205,79 €

Formation continue (AGEFOS) 534,19 €

Médecine du travail 284,01 €Divers (documentation) 7,70 €

Total 13 320,13 €

Détail de "fonctionnement"

Détail Compte de Fonctionnement PBTDétail Compte de Fonctionnement PBT

Vote pour « arrêté des comptes »

Ex 2009

Comptes « Consolidés »Ex 2009

Compte de résultat 2009 consolidé- Association Porte de la Baie TourismeCompte de résultat 2009 consolidé- Association Porte de la Baie Tourisme

CHARGESCHARGES Montant en €Montant en € PRODUITSPRODUITS Montant en €Montant en €

ACHATS DIVERS 7.782,75 PRODUITS DIVERS 11.468,28

Marchandises : 6238,45 €   Ventes : 9673,47 €  

Billetterie : 1544,30 €   Billetterie : 1794,81 €  

PUBLICATION / EXPOSITIONS 2.244,30 COTISATIONS 5.685,00

Brochure hébergement : 980,72 €   Adhérents PBT: 50€, Carolles: 2040€  

Exposition Belvédères : 1098,54 €   St Jean: 620€, Loueurs: 2975€  

Cartes vœux Carolles : 165,04 €      

ANIMATIONS 3.702,64 ANIMATIONS 10.858,20

Foire aux livres: 17,65 €, Grande traversée: 374,70 €, Marché de l'Avent: 107,54 €, Expo Carolles: 183,57 €, Brocante Carolles: 498,25 €, Animat Carolles: 1129,93 €, Animat St Jean: 1391 €

Foire aux livres: 700 €, Grande traversée: 845 €, Marché de l'avent: 315 €, Expo Carolles: 1130 €, Brocante Carolles: 3049,50 €, Animat Carolles: 1549,70 €, Animat St Jean: 3269 €

COTISATIONS 6.297,94 SUBVENTION CdC 35.500,00

Tourisme Pays Baie : 3048,14 €      

Club des + belles baies : 300 €      

Rando Baie : 2110 €      

Organismes divers : 839,80 €      

FONCTIONNEMENT 15.899,32 SUBVENTIONS 39.960,00

   Carolles: 16500€, Genêts : 9000 €, St Jean: 4310€, Rbt Mairie St Jean: 350€, Subv Mairie St Jean: 2300€

SALAIRES CHARGES 68.293,68 PRODUITS FINANCIERS 757,90

Carolles (1560 h), Genêts (1600 h), St Jean (530 h), Saisonnier (387 h)

  TRANSFERTS CHARGES 648,10

Total des charges 104.220,63 Total des produits 104.877,48

Excédent 656,85    

Total 104.877,48 Total 104.877,48

Détail Compte de Fonctionnement 2009 Consolidé PBTDétail Compte de Fonctionnement 2009 Consolidé PBT

Détail de "fonctionnement"

Eau et Électricité 1.552,77 €

Fourniture et Entretien + grilles 1.120,95 €

Fournitures de bureau 916,21 €

Assurances 731,92 €

Téléphone Internet 2.379,23 €

Frais d'Affranchissement 1.325,52 €

consommables imprim & copieur 2.077,26 €

Frais Déplact & Missions 1.422,32 €

Honoraires 1.822,05 €

Services bancaires 258,19 €

Formation continue (AGEFOS) 534,19 €

Médecine du travail 284,01 €

Site web (St Jean Le Thomas) 1.467,00 €

Divers (documentation carte) 7,70 €

Total 15.899,32 €

Transformation en OTI

« Projection » compte consolidé

pour 2011

Prévision ( H ouvert & présence) 2011Prévision ( H ouvert & présence) 2011

 Nbre H Nbre H

ouvertureouvertureHeures des Heures des salariéessalariées

Salaires & Salaires & chargescharges

CarollesCarolles 2.000 1.600 31.371

GenêtsGenêts 2.000 1.690 37.069

St JeanSt Jean 1.000 1.000 11.336

Sartilly & BocageSartilly & Bocage 1.000 1.820 *

C.U.I. (Contr.Insert.)C.U.I. (Contr.Insert.)   1.248 4.099

et suplt si non C.U.I.et suplt si non C.U.I.     5.000

  6.000 7.358 88.874

20-nov-10

Budget prévisionnel PBT 2011 consolidé ( 24 nov 2010)Budget prévisionnel PBT 2011 consolidé ( 24 nov 2010)CHARGESCHARGES Montant en €Montant en € PRODUITSPRODUITS Montant en €Montant en €

ACHATS DIVERSACHATS DIVERS 7.500,00 PRODUITS DIVERSPRODUITS DIVERS 10.500,00

Marchandises : 6100   Ventes : 9000  

Billetterie : 1400   Billetterie : 1500  

PUBLICATIONS / EXPOSITIONSPUBLICATIONS / EXPOSITIONS 3.500,00 COTISATIONS COTISATIONS 5.400,00

Brochures: 2000, Expositions: 1300, Cartes vœux Carolles: 200

 Adhérents PBT: 300, Adhérents Carolles: 2000, Adhérents St jean: 600, Cotis. Loueurs: 2500

ANIMATIONSANIMATIONS 3.800,00 ANIMATIONSANIMATIONS 6.200,00

Foire aux livres : 20   Foire aux livres : 500  

Grande traversée : 380   Grande traversée : 600  

Marché de l'Avent : 110   Marché de l'avent : 300  

Expo Carolles : 190   Expo Carolles : 800  

Brocante Carolles : 500   Brocante Carolles : 1500  

Animations Carolles : 1200   Animat° Carolles : 1000  

Animations St Jean : 1400   Animat° St Jean : 1500  

COTISATIONSCOTISATIONS 3.900,00 SUBVENTION CdCSUBVENTION CdC 100.000,00

Tourisme Pays Baie : 3050      

Club des + belles baies : 300      

Rando Baie : 2110   SUBVENTIONS COMMUNESSUBVENTIONS COMMUNES 0,00

Organismes divers : 540       

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT 16.000,00 PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS 750,00

SALAIRES CHARGES SALAIRES CHARGES 88.800,00 TRANSFERTS CHARGESTRANSFERTS CHARGES 650,00

Total des chargesTotal des charges 123.500,00 Total des produitsTotal des produits 123.500,00

Perspectives d’avenir

Discussion