1C0340 (LA) CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU …ville.beauharnois.qc.ca/wp-content/uploads/2016/04/DOC... · 1E0013 (LES) ENSEIGNES PROFESSIONNELLES • "• •" : il: .. : :F:

Ville de Beauharnois Page 1 de 19 2016-10-31 11:14

Registre cumulatif des achats Détaillé pour la période 201601 à 201609

1C0340 (LA) CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201601 R-0000044598 2015-12-31 ASSURANCES COLLECTIVES - 01-01-16

AU 31-01-16 A 160073 2016-01-20 28 585,21 28 585,21

201602 R-0000048793 2016-01-31 ASSURANCES COLLECTIVES -FÉVRIER

A 160365 2016-02-17 28 399,82 28 399,82

201603 R-0000052697 2016-02-29 ASSURANCES COLLECTIVES - MARS A 160628 2016-03-17 28 617,35 28 617,35 201604 R-0000056772 2016-03-31 ASSURANCES COLLECTIVES - AVRIL A 160857 2016-04-13 28 129,27 28 129,27 201605 R-0000060771 2016-04-30 ASSURANCES COLLECTIVES - MAI A 161066 2016-05-12 28 805,40 28 805,40 201606 R-0000066149 2016-05-31 ASSURANCES COLLECTIVES - JUIN A 161337 2016-06-16 28 979,23 28 979,23 201607 20160630 2016-06-30 ASSURANCES COLLECTIVES - JUILLET A 161609 2016-07-21 28 463,20 28 463,20 201608 R-0000074726 2016-07-31 ASSURANCES COLLECTIVES - AOÛT A 161840 2016-08-11 29 283,62 29 283,62 201609 R-0000078686 2016-08-31 ASSURANCES COLLECTIVES -

SEPTEMBRE A 162097 2016-09-28 30 229,86 30 229,86

Total factures: 259 492,96 Total dépense (Solde commande + facturé): 259 492,96

1E0013 (LES) ENSEIGNES PROFESSIONNELLES • "• •" : il:

.. : :F: :

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201607 F21111 2016-07-22 TRAVAUX ET MATERIAUX POUR

PROJET D'AFFICHAGE -SIGNALISATION

A 161760 2016-08-09 172 462,50 172 462,50

201609 F21228 2016-08-31 ENSEIGNES POUR ENTRÉES DE LA VILLE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

A 162162 2016-09-30 57 487,50 57 487,50


110064 (LES) IC 4DUSTRIESMJR INC. fimm ffilil! iSIK® Numéro Date Numéro Date Montant Montant

Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201603 117544 2016-03-17 REMISE A NEUF - POMPE FLYGT

#010311 -PP ST-LOUIS A 160729 2016-03-31 20 880,71 14 675,41

201603 117545 2016-03-17 REMISE À NEUF-POMPE FLYGHT #0021238-PP MARIE-ANNE

A 160729 2016-03-31 20 880,71 5 728,15

201604 117616 2016-04-14 REMISE À NEUF-POMPE FLYGT #CP3127 - U.T.A.

A 160953 2016-04-30 4 758,27 4 758,27

201608 117710 2016-05-20 RÉPARATION D'UN POMPE FLYGT -MODERNISATIN STATION DE POMPAGE

A 161961 2016-08-31 12 146,54 12 146,54

201609 117943 2016-08-18 REMISE EN MARCHE D'UNE POMPE FLYGT - PP DES RAPIDES

A 162183 2016-09-30 16 361,73 7 299,99

201609 117945 2016-07-29 VÉRIFIER POMPE - PP YOUVILLE A 162183 2016-09-30 16 361,73 2 776,65 201609 117948 2016-08-18 RÉPARATION D'UNE POMPE

SUBMERSIBLE - PP ST-JOSEPH A 162183 2016-09-30 16 361,73 4 847,90

Total factures: 52 232,91

1P0261

Période

(LES) PAVAGES ULTI

Numéro facture

Date facture

.!:! Hl Annotation

Total dépense (Solde commande + facturé):

fîfltlifftî Numéro Date

M/A paiement paiement

fîitiiiiiH Montant

paiement

52 232,91

fliii Montant facture

201606 5603-16

201606

201607

5631-16

5677-16

2016-05-31 NETTOYAGE DE LA SURFACE ET ÉPANDAGE D'ASPHALTE - RUE DES ÉCOSSAIS

2016-06-08 RECOUVREMENT EN ASPHALTE DU STATIONNEMENT POUR FUTUR SKATE-PARK

2016-06-30 TRAVAUX DE PAVAGE - TERRAIN DE TENNIS - RÉSOL : 2016-06-241

161501 2016-06-30

161501 2016-06-30

27 749,22 2 960,61

27 749,22 24 788,61

161783 2016-08-09 126 929,33 126 929,33




1S0235 (LES) SERVICES EXP INC.

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201602 303952 2016-02-12 HON.PROF.- DECOMPTE

#4-CONSTRUCTION RUE DU BOISÉ A 160538 2016-02-29 18 183,29 12 405,80

201602 303962 2016-02-12 HON.PROF.-DÉCOMPTE #2 INTERSECTION BEAUCE-CADIEUX

A 160538 2016-02-29 18 183,29 5 777,49

201603 308645 2016-03-15 HON.PROF.- DÉCOMPTE #5 RUE DU BOISÉ-AU 29-02-16

A 160780 2016-03-31 34 883,42 2 621,43

201603 308646 2016-03-15 HON.PROF.- DÉCOMPTE #5-STATION POMPAGE-AU 29-02-16

A 160780 2016-03-31 34 883,42 29 571,57

201603 308647 2016-03-15 HON.PROF.-DÉCOMPTE #3 COIN BEAUCE-CADIEUX 29-02-16

A 160780 2016-03-31 34 883,42 2 690,42

201604 309015 2016-03-17 HON.PROF.-DÉCOMPTE #6 STATIONS DE POMPAGE 11-03-16

A 161004 2016-04-30 27 122,61 14 544,34

201604 311309 2016-04-06 HON.PROF.-DÉC.#6-SURVEILLANCE CHANTIER-RUE BOISÉ

A 161004 2016-04-30 27 122,61 12 578,27

201605 311312 2016-04-06 HON.PROF. - DÉCOMPTE NO.7 - MISE AUX NORMES POSTES DE POMPAGE JUSQU'AU 01-04-16

A 161269 2016-05-31 32 356,84 31 227,21

201606 317027 2016-05-11 HON.PROF.- DÉCOMPTE #7 CONSTRUCTION RUE DU BOISÉ JUSQU'AU 06-05-16

A 161525 2016-06-30 57 305,27 14 486,85

201606 317031 2016-05-11 HON.PROF. - DÉCOMPTE #1 MISE À NIVEAU ÉTANGS AÉRÉS JUSQU'AU 06-05-16

A 161525 2016-06-30 57 305,27 2 471,96

201606 317032 2016-05-11 HON.PROF.- DÉCOMPTE #4 INTERSECTION BEAUCE-CADIEUX JUSQU'AU 06-05-16

A 161525 2016-06-30 57 305,27 2 690,42

201606 320915 2016-06-13 HON.PROF.- ÉLABORATION PLAN D'INTERVENTION RENOUVELLEMENT CONDUITES D'EAU POTABLE

A 161525 2016-06-30 57 305,27 7 617,09

201606 322152 2016-06-17 HON.PROF.- DÉCOMPTE NO.8 CONSTRUCTION RUE DU BOISÉ JUSQU'AU 10-06-16

A 161525 2016-06-30 57 305,27 20 833,47

201606 322154 2016-06-17 HON.PROF.- DÉCOMPTE #9 MISE AUX NORMES POSTES DE POMPAGE JUSQU'AU 10-06-16

A 161525 2016-06-30 57 305,27 7 539,49

201607 322391 2016-06-20 HON. PROF. - REVISION PLANS & DEVIS - DEMANDE D'AUTORISATION ART. 32 AUPRÈS DU MDDELCC JUSQU'AU 10-06-16

A 161801 2016-08-09 6 455,84 2 655,92

201607 322410 2016-06-21 HON.PROF.- DÉCOMPTE #5 -INTERSECTION BEAUCE-CADIEUX -JUSQ'AU 10-06-16

A 161713 2016-08-03 5 116,39 5 116,39

201607 326270 2016-07-15 HON.PROF.- DÉCOMPTE #2 - MISE À NIVEAU ÉTANGS AÉRÉS JUSQU'AU 08-07-16 - RÉSOL : 2015-06-224

A 161801 2016-08-09 6 455,84 2 471,96

201608 317028 2016-05-11 HON.PROF - DÉCOMPTE #8 MISE AUX NORMES STATION DE POMPAGE JUSQU'AU 06-05-16

A 162011 2016-08-31 152 062,59 27 076,61

201608 326264 2016-07-15 HON.PROF. - DÉCOMPTE #9 -CONSTRUCTION RUE DU BOISÉ JUSQU'AU 08-07-16

A 162011 2016-08-31 152 062,59 12 325,32

201608 326267 2016-07-15 HON.PROF - DÉCOMPTE #10 - MISE AUX NORMES POSTES DE POMPAGE JUSQU'AU 08-07-16

A 162011 2016-08-31 152 062,59 12 949,06

201608 327338 2016-07-21 HON.PROF. - ÉLABORATION PLAN A 162011 2016-08-31 152 062,59 95 695,52 201608 D'INTERVENTION POUR RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D'EAU POTABLE, D'ÉGOÛTS ET CHAUSSÉES

201608 331016 2016-08-10 HON.PROF. - DÉCOMPTE #10 - RUE DU BOISÉ JUSQU'AU 05-08-16

A 162011 2016-08-31 152 062,59 3 219,30

201609 331019 2016-08-10 HON.PROF. - DÉCOMPTE #11 - MISE A 162243 2016-09-30 17 860,79 17 329,61 201609 AUX NORMES POSTES DE POMPAGE JUSQU'AU 05-08-16


1A0240 ACCEÔ SOLUTIONS INC.

Ville de Beauhamois Page 3 de 19 2016-10-31 11:14


1A0240 ACCEO SOLUTIONS INC.

Période Numéro facture

Date facture Annotation M/A

Numéro Date paiement paiement

Montant paiement

Montant facture

201601

201607

RB15123202

RB16062140

2016-01-01

2016-05-31

CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS ET A PROGICIELS-2016 TRANSFERt DE DONNÉS, FRAIS DE A FORMATION, D'INSTALLATION ET DE DÉPLACEMENT

160223 2016-01-31

161582 2016-07-13

28 528,42

44 956,66

28 528,42

44 956,66

Total factures: Total dépense (Solde commande + facturé):

73 485,08 73 485,08

1A0160 AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT




Montant paiement

Montant facture

201605

201608

90009285-1

90009285-2

2016-02-02

2016-02-02

1ER VERSEMENT/2 - QUOTE-PART A 2016 2E VERSEMENT/2-QUOTE-PART 2016 A

161063 2016-05-12

161860 2016-08-17

54 598,00

54 598,00

54 598,00

54 598,00


109 196,00 109 196,00

1A0005 ALBI CHEVROLET BUICK GMC CORVETTE




Montant paiement

Montant facture

201607

201607

20160705-1

20160705-2

2016-07-05

2016-07-05

CAMIONNETTE TR.PUBLICS - RESO.: A 2016-04-147 CAMIONNETTE TR.PUBLICS- A RÉS0.2016-04-147

161581 2016-07-13

161581 2016-07-13

51 124,50

51 124,50

25 562,25

25 562,25


51 124,50 51 124,50

1A0277 ALI SÉCURITÉ




Montant paiement

Montant facture

201604 854 2016-04-06 CAMERA DE SURVEILLANCE - GARAGE A MUN.& CENTRE COMM.

160897 2016-04-30 26 935,56 25 766,86


25 766,86 25 766,86

1A0265 ANNIE PÉ .PIN, NOTAIRE "EN FIDÉICOMMIS"




Montant paiement

Montant facture

201602

201602

201605

20160202

20160203

20160427

2016-02-02

2016-02-03

2016-04-27

ACHAT LOT 5 828 163 - CH.ST-LOUIS A APPARTENANT HQ ACHAT LOT 4 716 598-BD A MELOCHEVILLE APPARTENANT HQ ACQUISITION DU LOT 5 852 785 - RUE A ROBERT-MCKENZIE

160299 2016-02-04

160300 2016-02-04

161021 2016-05-05

70 000,00

85 020,95

7 614,39

70 000,00

85 020,95

7 614,39


162 635,34 162 635,34

1A0197 AXOR EXPERTS CONSEILS INC. - -i '




Montant paiement

Montant facture

201602

201603

201604

201605

0116940

0117100

0117171

0117308

2016-01-25

2016-02-24

2016-03-21

2016-04-19

HON.PROF.-RÉVISION HYDRAULIQUE - A USINE D'ÉPURATION RÉVISION HYDRAULIQUE-MISE À A NIVEAU USINE ÉPURATION HON.PROF.- MISE À NIVEAU - USINE A D'ÉPURATION

A

160427 2016-02-29

160680 2016-03-31

160894 2016-04-30

161153 2016-05-31

9 994,21

7 995,36

6 325,92

38 942,61

9 994,21

7 995,36

6 325,92

25 962,50



1A0197 AXOR EXPERTS CONSEILS INC.

HON.PROF. - REVISION DES PLANS ET DEVIS - MISE À NIVEAU USINE D'ÉPURATION

201605 0117423 2016-05-12 HON.PROF.-RÉVISION DES PLANS ET A 161153 2016-05-31 38 942,61 DEVIS - MISE À NIVEAU USINE D'ÉPURATION

201608 0117728 2016-07-21 HON.PROF. - DÉCOMPTE #12 - MISE À A 161900 2016-08-31 3318,18 NIVEAU USINE D'ÉPURATION


12 980,11

3318,18

66 576,28 66 576,28

1B0043 BAUVAL CARRIÈRES RÉGIONALES INC.(BAUVAL INC.)

Numéro Date Période facture facture Annotation M/A


Montant paiement

Montant facture

A 160429 2016-02-29 10 103,26 8 359,68

A 160684 2016-03-31 11 044,65 2 582,88 A 160684 2016-03-31 11 044,65 2 514,66 A 160684 2016-03-31 11 044,65 5 947,11

A 161155 2016-05-31 5 327,64 4 134,23

A 161385 2016-06-30 3 432,34 2 444,16

A 161736 2016-08-09 2 584,20 2 293,47

201602 090565

201603 201603 201603

201605

090633 090674 090702

091114

201606 091380

201607 091564

2016-01-23

2016-02-20 2016-02-29 2016-03-12

2016-05-14

2016-06-11

2016-06-30

ABRASIF-NEIGE ET PIERRE 0-20MM -RÉSEAU AQUEDUC ABRASIF 0-2, 5MM - TR.PUBLICS ABRASIF 0-2, 5MM - TR.PUBLICS ASPHALTE - AQUEDUC,ÉGOUT ET TERRAIN DE TENNIS PIERRE 0 - 20 MM - TERRAIN DE TENNIS, RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT PIERRE 0 - 5 MM PLACE COMMÉMORATIVE ET PIERRE 0 - 20 MM RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOU PIERRE 0 -20 MM - RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT


1B02S7

Période

BELL CANADA

Numéro facture

Date facture Annotation

•. : :. : • U'.' ; '

Numéro Date Montant Montant M/A paiement paiement paiement facture

201609 0094548435 2016-09-10 DEPLACEMENT DE POTEAUX RESEAU A BELL - ÉLARGISSEMENT BOULEVARD CADIEUX

162094 2016-09-28 56 241,88


56 241,88

56 241,88 56 241,88

1C0002 CAISSE POPULAIRE DESJARDINS BEAUHARNOIS

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201607 20160706 2016-07-06 PROGRAMME DE SOUTIEN À LA Â 161741 2016-08-09 26 500,00 26 500,00

VITALITÉ COMMERCIALE - VOLET 1 (RÉNOVATION FAÇADE) - VOLET 2 (AFFICHAGE)


1C0541 CARGILL LIMITED

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201601 2902619026 2016-01-04 SEL DE DÉGLAÇAGE - TR.PUBLICS A 160233 2016-01-31 13 592,23 3 479,17 201601 2902638925 2016-01-14 SEL DE DÉGLAÇAGE EN VRAC -

TR.PUBLICS A 160233 2016-01-31 13 592,23 3 190,96

201601 2902655102 2016-01-22 SEL DE DÉGLAÇAGE EN VRAC -TR.PUBLICS

A 160233 2016-01-31 13 592,23 5 080,69


A 160451 2016-02-29 16 910,87 5 367,17


A 160451 2016-02-29 16 910,87 5 047,89



1C0541 CARGILL LIMITED

201602

201603

201603

201604

2902701365

2902719371

2902724771

2902779605

2016-02-17

2016-02-26

2016-03-01

2016-04-07

SEL DE DÉGLAÇAGE EN VRAC -TR.PUBLICS SEL DE DÉGLAÇAGE EN VRAC -TR.PUBLICS SEL DE DÉGLAÇAGE EN VRAC -TR.PUBLICS SEL DE DÉGLAÇAGE EN VRAC -TR.PUBLICS

A 160451 2016-02-29

A 160699 2016-03-31

A 160699 2016-03-31

A 160915 2016-04-30

16 910,87

11 937,19

11 937,19

6 519,98

4 902,92

3 525,76

5 041,00

3 622,40


39 257,96 39 257,96

1C0047 CITSO



Numéro Date M/A paiement paiement

Montant paiement

Montant facture

201603

201605

201608

20160315

20160524

20160819

2016-03-15

2016-05-24

2016-08-19

1ER VERSEMENT/3 - CITSO ET TAXI-BUS QUOTE-PART 2016 - CITSO ET TAXI-BUS 3E VERSEMENT/3 - QUOTE-PART CITSO ET TAXI-BUS

A 160655 2016-03-23

A 161166 2016-05-31

A 161915 2016-08-31

77 525,00

77 525,00

77 525,00

77 525,00

77 525,00

77 525,00


232 575,00 232 575,00

1C0152 CLD BEAUHARNOIS-SALABERRY




Montant paiement

Montant facture

201603

201606

003764

003907-01

2016-03-01

2016-04-12

PARTENAIRE CAMPAGNE DE A 160692 2016-03-31 PUBLICITÉ - RUÉE VERS L'OR PARTENARIAT PUBLICITAIRE-SITE A 161295 2016-06-08 WEB - GUIDE VACANCES 2016 -CAMPAGNE VÉLO - ENCART PLEIN AIR - PUB CARTE ROUTIÈRE - FACEBOOK

25 378,85

3 484,03

25 000,00

3 484,03


28 484,03 28 484,03

1C0099 CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)




Montant paiement

Montant facture

201606

201608

085456

086123

2016-06-10

2016-08-09

CYLINDRES D'AIR RESPIRABLE ET A 161399 2016-06-30 LIBÉRATION CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION - SERV.DES INCENDIES HABITS DE COMBAT -SERV.DES A 161919 2016-08-31 INCENDIES

27 377,64

5 284,25

27 377,64

5 284,25


32 661,89 32 661,89

1C0479 COMITÉ DE LA FÊTE DE :S CITOYENS DE BEAUHARNOIS ;; ;1:




Montant paiement

Montant facture

201605 20160114 2016-01-14 SUBVENTION - FÊTE DES CITOYENS A 161175 2016-05-31 DE BEAUHARNOIS

25 000,00 25 000,00


25 000,00 25 000,00

1C0219 COMMUNAUTÉ MiÉTROPOLlT^INÉ DE MONTRÉAL




Montant paiement

Montant facture

201602 20160120-1 2016-01-20 1ER VERSEMENT/2 - QUOTE-PART A 160439 2016-02-29 95 170,53 95 170,53 2016



1C0219 COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

201605 20160120-2 2016-05-30 2E VERSEMENT/2 - QUOTE-PART 2016 A 161170 2016-05-31 106 545,64 106 545,64


1C0066 CÔMMUNIDÉE SERVICES CONSEILS LIMITÉE

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201602 16-3703 2016-02-08 POCHETTES ET PANNEAUX - SALON A 160347 2016-02-09 10 163,79 10 163,79

EXPOHABITATION 2016 10 163,79

201604 16-3728 2016-03-29 RÉALISATION SACS RÉUTILISABLES A 160825 2016-04-07 5 674,02 5 674,02 ET LIVRAISON

5 674,02

201605 16-3745 2016-05-02 RÉALISATION D'UNE BROCHURE - A 161167 2016-05-31 2 293,75 2 293,75 GUIDE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE

2 293,75 2 293,75

BEAUHARNOIS 201607 16-3772 2016-06-21 RÉALISATION D'UN ACCROCHE-PORTE A 161640 2016-08-03 6 047,69 2 259,26

-AVIS DE CONFORMITÉ DES TRAVAUX 6 047,69 2 259,26

201607 16-3780 2016-07-11 RÉALISATION DOCUMENT - POLITIQUE A 161814 2016-07-31 5 162,37 2 926,11 CULTURELLE DE LA VILLE DE

5 162,37

BEAUHARNOIS 201607 16-3781 2016-07-11 REFAIRE LE DOCUMENT - CADRE A 161814 2016-07-31 5 162,37 2 236,26

FINANCIER DU BEAUHARNOIS 20/20 5 162,37 2 236,26

201608 16-3790 2016-07-21 VIDÉOS-ASSEMBLÉES PUBLIQUES A 161640 2016-08-03 6 047,69 3 788,43 D'INFORMATION - RÉGIE

6 047,69 3 788,43

INTERMUNICIPALE SPORTS ET LOISIRS

201608 16-3793 2016-08-18 RÉALISATION GUIDE DU CITOYEN A 161918 2016-08-31 3 213,55 3 213,55


1C0017 COMPAGNIE 9229-3786 QUÉBEC INC.

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201608 40776 2016-05-26 CAMIONNETTE ET DROITS SUR PNEUS A 161912 2016-08-31 31 185,45 31 185,45

NEUFS - SERV.DES INCENDIES 31 185,45 31 185,45


1C0030 CONSTRUCTION J.P.ROY INC.

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201603 1 2016-03-15 HON.PROF.-DÉC.#1 ET RETENUES A 160688 2016-03-31 121 522,12 121 228,93

CONTRAT-RUE DU BOISÉ 121 522,12

201604 64277 2016-03-16 HON.PROF.-DÉC.#1 A 160905 2016-04-30 621 551,76 121 228,93 CONSTR. INFRASTRUCTURES-RUE

621 551,76 121 228,93

BOISÉ 201604 64367 2016-04-19 HON.PROF.- DÉC.#2 A 160905 2016-04-30 621 551,76 500 322,83

CONSTR. INFRASTRUCTURES-RUE 621 551,76 500 322,83

BOISÉ 201606 64591 2016-05-15 HON.PROF - DÉCOMPTE #3 ET A 161396 2016-06-30 166 000,87 285 537,36

RETENUES - CONSTRUCTION 166 000,87 285 537,36

INFRASTRUCTURES-RUE DU BOISÉ 201607 64151 2016-01-22 LIBÉRATION DE LA RETENUE - RUE A 161813 2016-07-31 24 062,09 24 062,09

MARIE-ANNE 24 062,09 24 062,09

201607 64611 2016-06-22 HON.PROF. - DÉCOMPTE #4 ET A 161744 2016-08-09 722 332,32 720 468,58 RETENUES SUR CONTAT - RUE DU

722 332,32 720 468,58

BOISÉ (RÉSO.: 2016-03-100) 201608 64678 2016-07-15 HON.PROF.- DÉCOMPTE #5 ET A 161914 2016-08-31 817 562,32 671 636,05

RETENUES SUR CONTRAT - RUE DU 671 636,05

BOISÉ JUSQU'AU 15-07-16 201608 64820 2016-08-25 HON.PROF. - DÉCOMPTE #6 ET A 161914 2016-08-31 817 562,32 145 926,27

RETENUES SUR CONTRAT - RUE DU 817 562,32 145 926,27

BOISÉ JUSQU'AU 15-08-16

Total factures: 2 590 411,04 Total dépense (Solde commande + facturé): 2 590 411,04



1D0015 DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture

201603 278739 2016-02-29 HON.PROF.- DOSSIER SPEXEL-RECOUVREMENT DE TAXES

A 160701 2016-03-31 15 668,41 6 052,44

201603 278740 2016-02-29 HON.PROF - DOSSIER ESPACE ARCHITECTURE

A 160701 2016-03-31 15 668,41 2 512,37

201603 278742 2016-02-29 HON.PROF.- DOSSIER RESSOURCES HUMAINES

A 160701 2016-03-31 15 668,41 2 030,46

201605 280261 2016-03-30 HON.PROF. - DOSSIER SPEXEL -RECOUVREMENT DE TAXES

A 161176 2016-05-31 28 744,45 13 265,32

201605 280274 2016-03-31 HON.PROF. - SCPC REQUÊTE POUR INGÉRANCE

A 161176 2016-05-31 28 744,45 2 212,05

201605 280275 2016-03-31 HON.PROF.- STRUCTURE SALARIALE ANNEXE J

A 161176 2016-05-31 28 744,45 4 932,43

201605 281693 2016-04-28 HON.PROF. - DOSSIER SPEXEL -RECOUVREMENT DE TAXES

A 161176 2016-05-31 28 744,45 2 657,15

201605 281694 2016-04-28 HON.PROF. - DOSSIER ESPACE VITAL ARCHITECTURE

A 161176 2016-05-31 28 744,45 2 207,24

201606 283072 2016-05-30 HON.PROF. - DOSSIER SPEXEL-RECOUVREMENT DE TAXES

A 161417 2016-06-30 5 542,73 5 031,09

201609 287235 2016-08-31 HON.PROF. - DOSSIER RESSOURCES HUMAINES

A 162152 2016-09-30 8 253,42 3 423,59

201609 287238 2016-08-31 HON.PROF.- DOSSIER OPINION JURIDIQUE - PRISE EN PAIEMENT DU 19, RUE MILL

A 162152 2016-09-30 8 253,42 3 683,80


1D0221 DUVAL DESIGN ET COMMUNICATION S.Ejl.Ç.


201601 1150 2016-01-15 BULLETIN MUNICIPAL - VOL.6 NO.1 A 160236 2016-01-31 5 061,77 5 061,77 201604 1210 2016-04-09 AJUSTEMENT FAIT D'IMPRESSION -

BVI VOL.6 NO.1 A 160927 2016-04-30 11 444,93 3 000,84

201604 1211 2016-04-09 BULLETIN MUNICIPAL - VOL.6 NO.2 A 160927 2016-04-30 11 444,93 8 444,09 201605 1164 2016-02-08 BULLETIN MUNICIPAL VOL.6 - NO.4 A 161111 2016-05-26 15 390,87 4 373,37 201605 1182 2016-03-06 BULLETIN MUNICIPAL VOL.6 - NO.3 A 161111 2016-05-26 15 390,87 4 344,63 201605 1219 2016-04-30 CAHIER SPÉCIAL "GRANDE

RÉDUCTION - VOLUME 2" A 161182 2016-05-31 5 834,98 5 834,98

201605 1234 2016-05-14 BULLETIN MUNICIPAL VOL.6 - NO.5 A 161111 2016-05-26 15 390,87 5 845,05 201606 1266 2016-06-05 BULLETIN MUNICIPAL - VOL.6 NO.6 A 161424 2016-06-30 5 873,79 5 873,79 201607 12 2016-07-18 RÉDACTION, RÉVISION ET

CORRECTION - BVI JUILLET 2016 A 161757 2016-08-09 5 091,72 5 091,72

201608 13 2016-07-18 DESIGN GRAPHIQUE BANNIÈRES RETRACTABLES ET IMPRESSION DE TOILES VINYLES

A 161938 2016-08-31 8 967,80 2 736,41

201608 35 2016-08-16 BULLETIN MUNICIPAL - VOL.6 NO.8 A 161938 2016-08-31 8 967,80 4 098,57 201609 63 2016-09-15 BULLETIN MUNICIPAL - VOL.6 NO.9 A 162157 2016-09-30 5 534,31 5 091,66


1E0162 ÉNERGIE VALERO INC.


201602 4110710027 2016-01-15 ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS VÉHICULES

A 160303 2016-02-04 11 586,25 11 586,25


A 160378 2016-02-24 6 296,58 6 296,58


A 160608 2016-03-10 11 060,26 11 060,26


A 161068 2016-05-12 8 043,30 8 427,42


A 161370 2016-06-29 8 028,61 8 028,61

201607 4110947354 2016-07-06 ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS A 161611 2016-07-21 13 142,24 4 036,20 VEHICULES



1E0162 ENERGIE VALERO INC.

201607 4110948290 2016-07-13 ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS A VÉHICULES

201608 4111000125 2016-08-18 ESSENCE ET HUILE DIESEL - DIVERS A VÉHICULES

161611 2016-07-21

161884 2016-08-30

13 142,24

6 771,00


9 106,04

6 684,77

65 226,13 65 226,13

1E0029 ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201606 23514 2016-06-07 ACQUISITION DE JEUX D'EAU PARC A 161351 2016-06-23 71 859,37 46 998,33

BOURCIER - RÉS0.2016-03-091 71 859,37

201606 23515 2016-06-07 ACQUISITION DE JEUX D'EAU PARC A 161351 2016-06-23 71 859,37 24 861,04 DES CÈDRES - RÉS0.2016-03-091

71 859,37 24 861,04

201607 20160706 2016-07-06 LIBÉRATION DE LA GARANTIE DE A 161586 2016-07-13 7 500,00 7 500,00 CAUTIONNEMENT - JEUX D'EAU

7 500,00 7 500,00

BOURCIER ET PARC DES CÈDRES


1E0146 EXCAVATION LOISELLE INC.

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201601 007645 2016-01-21 HON.PROF.- DEC.#16 RUE A 160241 2016-01-31 70 894,91 70 894,91

URGEL-CHARETTEAU 11-01-16 70 894,91

201602 007732 2016-02-17 HON.PROF.- DÉC.#17 JUSQU'AU A 160467 2016-02-29 212 756,40 73 425,50 11-02-16 RUE TURNBULL

212 756,40 73 425,50

201602 007733-1 2016-02-16 HON.PROF.- DÉC.#4 JUSQU'AU A 160467 2016-02-29 212 756,40 139 330,90 11-02-16-RUE TURBULL

201605 007847 2016-04-21 HON.PROF. - DÉCOMPTE NO.5 - A 161193 2016-05-31 41 457,47 5 877,72 STATION DE POMAGE - TRAVAUX

5 877,72

JUSQU'AU 11-04-16 201605 007872 2016-05-11 HON.PROF. - DÉC.#6 ET RETENUES A 161193 2016-05-31 41 457,47 35 579,75

SUR CONTRAT - STATION DE 41 457,47 35 579,75

POMPAGE - JUSQU'AU 11-05-16 201606 007930 2016-06-14 HON.PROF -AMÉNAGEMENT D'UN A 161431 2016-06-30 359 441,34 30 332,82

PONCEAU ET CONSTRUCTION CHEMIN 359 441,34

D'ACCÈS - RUE URGEL-CHARETTE 201606 007952 2016-06-22 HON.PROF.- DÉCOMPTE #7 ET A 161431 2016-06-30 359 441,34 162 903,74

RETENUES STATION DE POMPAGE 359 441,34 162 903,74

JUSQU'AU 11-06-16 201606 007953 2016-06-22 HON.PROF - DÉCOMPTE #3 COURS A 161431 2016-06-30 359 441,34 166 204,78

D'EAU JUSQU'AU 11-06-16 359 441,34 166 204,78

201607 007976 2016-06-27 HON.PROF. - REMPLISSAGE FOSSÉ A 161767 2016-08-09 155 479,92 3 694,84 CÔTE URGEL CHARETTE - STATION DE

155 479,92 3 694,84

POMPAGE 201607 008021 2016-07-22 HON.PROF.- DÉCOMPTE #8 - PARC A 161767 2016-08-09 155 479,92 31 702,45

INDUSTRIEL PHASE 3 JUQU'AU 155 479,92 31 702,45

11-07-16 201607 008027 2016-07-26 HON.PROF. - DÉCOMPTE #4 - COURS A 161767 2016-08-09 155 479,92 120 082,63

D'EAU-PARC INDUSTRIEL PHASE 4 155 479,92 120 082,63

JUSQU'AU 11-07-16 201608 008051 2016-08-22 HON.PROF. - DÉCOMPTE #18 ET A 161946 2016-08-31 150 287,89 1 150 287,89

RETENUES SUR CONTRAT JUSQU'AU 1 150 287,89

11-07-16 201609 008142 2016-09-23 HON.PROF. - DÉCOMPTE #9 ET A 162169 2016-09-30 10 313,66 10 313,66

RETENUES SUR CONTRAT - STATION 10 313,66 10 313,66

DE POMPAGE JUSQU'AU 31-08-16


1F0002 FILTRUM INC.

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201605 17652 2016-03-29 A 161199 2016-05-31 78 864,71 73 565,60



1F0002 FILTRUM INC.

201605 17755 2016-05-25

HON.PROF.- DECOMPTE #1 ET RETENUS - ENREGISTREUR DE DÉBORDEMENT - RÉSEAU D'ÉGOUT HON.PROF.- DÉCOMPTE #3 ET A RETENUES - ENREGISTREURS DE DÉBORDEMENT - RÉSEAU D'AQUEDUC

161199 2016-05-31 78 864,71


2 118,90

75 684,50 75 684,50

1G0023 GAZ METROPOLITAIN

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201602 2390 1573 024-16 2016-01-27 ADMINISTRATION - 01-01-16AU

26-01-16 A 160304 2016-02-04 15 872,69 2 731,60

201602 2390 1580 003-16 2016-01-27 CENTRE COMMUNAUTAIRE - 01-01-16 AU 26-01-16

A 160304 2016-02-04 15 872,69 4 420,48

201602 2390 3910 018-16 2016-01-27 CASERNE ET PR.RÉPONDANTS -01-01-16 AU 26-01-16

A 160304 2016-02-04 15 872,69 2 767,37

201602 2390 6031 002-16 2016-01-27 USINE DE FILTRATION-01-01-16 AU 26-01-16

A 160304 2016-02-04 15 872,69 2 581,87

201603 2390 1000 002-16 2016-02-23 ARÉNA - 27-01 -16 AU 23-02-16 A 160570 2016-03-03 18 760,68 2 100,97 201603 2390 1350 001-16 2016-02-23 GARAGE MUNICIPAL-27-01-16 AU

23-02-16 A 160570 2016-03-03 18 760,68 2 179,64

201603 2390 1573 024-16 2016-02-23 ADMINISTRATION - 27-01-16 AU 23-02-16

A 160570 2016-03-03 18 760,68 3 260,90


A 160570 2016-03-03 18 760,68 5 008,87

201603 2390 3910 018-16 2016-02-23 CASERNE ET PR.RÉPONDANTS -27-01-16 AU 23-02-16

A 160570 2016-03-03 18 760,68 3 102,39

201603 2390 6031 002-16 2016-02-23 USINE DE FILTRATION - 27-01-16 AU 23-02-16

A 160570 2016-03-03 18 760,68 3 107,91

201604 2390 1573 024 2016-03-22 ADMINISTRATION - 24-02-16 AU 22-03-16

A 160797 2016-03-31 15 909,31 2 707,79

201604 2390 1580 003 2016-04-01 CENTRE COMMUNAUTAIRE - 24-02-16 AU 22-03-16

A 160845 2016-04-13 4 218,83 4 218,83


A 160797 2016-03-31 15 909,31 4 218,83

201604 2390 3910 018 2016-03-22 CASERNE ET PR.RÉPONDANTS -24-02-16 AU 22-03-16

A 160797 2016-03-31 15 909,31 2 582,82

201604 2390 6031 002 2016-03-22 USINE DE FILTRATION - 24-02-16 AU 22-03-16

A 160797 2016-03-31 15 909,31 2 675,11

201605 720001099041 2016-04-22 CASERNE ET PR.RÉPONDANTS -23-03-16 AU 21-04-16

A 161038 2016-05-05 11 920,60 2 184,20

201605 720001099060 2016-04-22 USINE DE FILTRATION - 23-03-16 AU 21-04-16

A 161038 2016-05-05 11 920,60 2 114,99

201605 720001119683 2016-05-25 CENTRE COMMUNAUTAIRE - COMPTE 4201 4399 507 - 22-04-16 AU 25-05-16

: A 161131 2016-05-30 5 393,49 2 238,36

201605 730001044003 2016-04-22 CENTRE COMMUNAUTAIRE - 23-03-16 AU 21-04-16

A 161038 2016-05-05 11 920,60 3 212,48

Total Total factures:

dépense (Solde commande + facturé):

1G0033

Période

GÉRALD THÉORÊT INC.

Numéro facture


Numéro Date Montant M/A paiement paiement paiement

57 415,41 57 415,41

Montant facture

201602 15318 2016-01-08

201607 15380 2016-07-05

DECOMPTE #9-LIBERATION DE LA RETENUE-RUE MCKENZIE HON.PROF. - DÉC.#6 ET RETENUES SUR CONTRAT- RÉFECTION RUES RICHARDSON ET ST-JOSPEH JUSQU'AU 04-07-16

A 160305 2016-02-04 13 725,15

A 161665 2016-08-03 137 714,88


13 725,15

137 714,88

151 440,03 151 440,03

1G0084 GHD CONSULTANTS LTD



1GÛ084 GHD CONSULTANTS LTD

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201606 312879 2016-06-01 HON.PROF- CONTRÔLE DE QUALITÉ A 161444 2016-06-30 19 660,74 7 835,55

RÉFECTION DE LA RUE - RUE DU 19 660,74

BOISÉ JUSQU'AU 15-06-16 201606 313534 2016-06-16 HON.PROF.- INVESTIGATION A 161444 2016-06-30 19 660,74 7 703,33

GÉOTECHNIQUE 5-12, CHEMIN DE LA 19 660,74 7 703,33

POINTE RAOUL-HÉBERT 201607 314959 2016-07-10 HON.PROF - CONTRÔLE DE QUALITÉ A 161824 2016-07-31 19 691,20 6 274,77

RUE DU BOISÉ - 30-05-16 AU 19-06-16 19 691,20 6 274,77

201607 315184 2016-07-15 HON.PROF.- CONTRÔLE DE QUALITÉ A 161824 2016-07-31 19 691,20 13 416,43 URGELCHARETTE ETTURNBULL -

13 416,43

16-05-16 AU 20-05-16 201608 316240 2016-08-15 HON.PROF. - CONTRÔLE DE LA A 161953 2016-08-31 40 422,35 3 158,95

QUALITÉ DES MATÉRIAUX - RUE DU BOISÉ -20-06-16 AU 24-07-16

201608 316373 2016-08-18 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - A 161953 2016-08-31 40 422,35 34 032,60 AMÉNAGEMENT DE DIVERSE

40 422,35 34 032,60

STRUCTURES ET RUES 201609 316973 2016-08-31 HON.PROF - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE A 162178 2016-09-30 19 561,85 19 561,85

RUE DE LA COUTURIÈRE ET 19 561,85

EDGAR-HÉBERT JUSQU'AU 31-08-16


1G0006 GROUPE COLLETTE INC.

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201606 59028 2016-06-10 CONCEPTION, FOURNITURE, A 161440 2016-06-30 138 161,73 136 515,57

INSTALLATION ET MISE EN MARCHE 138 161,73

D'UN RÉSERVOIR À ESSENCE


1G0142 GROUPE NEOTECH

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201603 10143 2016-01-29 LOGICIEL AUTOCAD - URBANISME A 160719 2016-03-31 4 274,50 2 874,38 201605 10120 2016-01-29 PORTABLE ET STATION D'ARRIMAGE A 161207 2016-05-31 70 892,79 2 289,96

S.LEDUC-JOSEPH - COMMUNICATIONS 70 892,79 2 289,96

ET A.GRAVEL-GREFFE 201605 11086 2016-02-29 PORTABLE S.ST-ONGE ET A 161207 2016-05-31 70 892,79 4 004,23

B.LÉVESQUE, DISQUE ET AJOUT DE 70 892,79 4 004,23

MÉMOIRE - URBANISME 201605 11095 2016-02-29 BANQUE D'HEURES POUR SUPPORT A 161207 2016-05-31 70 892,79 26 156,81

INFORMATIQUE 70 892,79

201605 11125 2016-02-29 NOUVEAU SERVEUR HP, DISQUE DUR A 161207 2016-05-31 70 892,79 13 118,60 ET WINDOWS SERVEUR - DIVERS

13 118,60

SERVICES 201605 11654 2016-03-31 PORTABLE, STATION D'ARRIMAGE ET A 161207 2016-05-31 70 892,79 3 127,15

DISQUE SSD N. MORIN - URBANISME 70 892,79 3 127,15

201605 11671 2016-03-31 32 LICENCES EXCHANGE - DIVERS A 161207 2016-05-31 70 892,79 3 142,04 SERVICES

201605 11673 2016-03-31 SERVEUR, WINDOWS ET LICENCES - A 161207 2016-05-31 70 892,79 6 961,74 DIVERS SERVICES

70 892,79 6 961,74

201605 11675 2016-03-31 PORTABLE A 161207 2016-05-31 70 892,79 2 818,96 P.NANTEL-COMMUNICATIONS ET

70 892,79 2 818,96

J.PERREAULT - RESP.EN APPROVISIONNEMENT

201606 12414 2016-04-29 MIGRATION SERVEUR - LOCAL A 161446 2016-06-30 13 044,60 5 439,75 INFORMATIQUE-MAIRIE

13 044,60 5 439,75

201606 13022 2016-05-31 PORTABLES, STATIONS D'ARRIMAGE A 161446 2016-06-30 13 044,60 4 104,26 ET DISQUES - LOCAL INFORMATIQUE

4 104,26

ET SERV.DES INCENDIES 201607 12388 2016-04-29 PORTABLES - UBANISME ET A 161671 2016-08-03 2 735,14 2 735,14

ENVIRONNEMENT 2 735,14 2 735,14

201608 13938 2016-06-30 A 161955 2016-08-31 9 668,65 2 669,72



1G0142

201608

GROUPE NEOTECH

14038

RENOUVELLEMENT KASPERSKY -ANTI-VIRUS

2016-06-30 FIREBOX - IMPLANTATION LOGICIELS A 161955 2016-08-31 INFORMATIQUES

9 668,65


4 541,51

83 984,25 83 984,25

1GÔ022 GROUPE ULTIMA INC.

Numéro Date Période facture facture Annotation


201602 256318 2016-02-03 ASSURANCES GENERALES-01-03-16 A 160356 2016-02-09 253 914,00 252 387,00 AU 28-02-17


1H0037 HENRI DAGENAIS & FILS INC.



201602 20160209 2016-02-09

201604 20160419 2016-04-19

2E VERSEMENT - DENEIGEMENT ROUTES DE CAMPAGNE 3E VERSEMENT - DÉNEIGEMENT ROUTES DE CAMPAGNE

A 160350 2016-02-09 13 953,95

A 160876 2016-04-19 18 605,25


13 953,95

18 605,25

32 559,20 32 559,20

1H0007 HYDRO-QUEBEC


201602 299000 141653-16 2016-02-01 ÉCLAIRAGE PUBLIC,SEC.CENTRE -01-01-16 AU 31-01-16

A 160372 2016-02-17 17 555,08 3 917,74

201602 299000 142024-16 2016-01-19 DIVERS SERVICES - 01-01-16 AU 20-01-16

A 160306 2016-02-04 26 935,22 2 862,29


A 160306 2016-02-04 26 935,22 21 246,66

201602 299054 958838-16 2016-02-02 PP DES RAPIDES,SEC.OUEST -05-01-16 AU 01-02-16

A 160372 2016-02-17 17 555,08 2 028,43

201602 299054 959950-16 2016-02-05 USINE DE FILTRATION,SEC.OUEST 01-01-16 AU 04-02-16

A 160372 2016-02-17 17 555,08 3 561,29

201603 299000 141653-16 2016-02-29 ÉCLAIRAGE PUBLIC,SEC.CENTRE -01-02-16 AU 29-02-16

A 160623 2016-03-10 17 044,47 3 664,93


A 160645 2016-03-17 13 246,00 2 268,20


A 160579 2016-03-03 38 401,31 37 550,79

201603 299002 822268 2016-03-07 CASERNE ET PR.RÉPONDANTS -01-01-16 AU 24-02-16

A 160645 2016-03-17 13 246,00 2 867,38

201603 299054 958838-16 2016-03-02 PP DES RAPIDES,SEC.OUEST -02-02-16 AU 02-03-16

A 160623 2016-03-10 17 044,47 3 228,33

201603 299054 959950-16 2016-03-07 USINE DE FILTRATION,SEC.OUEST 05-02-16 AU 07-03-16

A 160645 2016-03-17 13 246,00 4 041,23

201603 299054 965981 2016-03-04 USINE D'ÉPURATION - 01-01-16AU 23-02-16

A 160645 2016-03-17 13 246,00 2 870,47

201604 299000 141653 2016-03-31 ÉCLAIRAGE PUBLIC,SEC.CENTRE -01-03-16 AU 31-03-16

A 160832 2016-04-07 11 507,31 3 668,28

201604 299000 142024 2016-03-21 DIVERS SERVICES - 21-02-16 AU 20-03-16

A 160799 2016-03-31 35 171,66 35 171,66

201604 299054 932221 2016-03-31 295 RUE DES PINS.SEC.EST - 26-02-16 AU 31-03-16

A 160832 2016-04-07 11 507,31 2 292,89

201604 299054 958838 2016-04-04 PP DES RAPIDES,SEC.OUEST -03-03-16 AU 04-04-16

A 160854 2016-04-13 7 277,12 3 905,28

201604 299054 959950 2016-04-07 USINE DE FILTRATION,SEC.OUEST 08-03-16 AU 07-04-16

A 160884 2016-04-19 11 428,22 3 391,38

201604 299054 960636 2016-04-01 380 BOUL.DE MELOCHEVILLE -28-01-16 AU 31-03-16

A 160854 2016-04-13 7 277,12 2 248,81

201604 299054 965411 2016-04-07 A 160884 2016-04-19 11 428,22 3 148,14



1H0007 HYDRO-QUEBEC

201605 611 801 562 547 2016-05-02

201605 201605

619 001 622 601

680 846 484 741

2016-04-21 2016-04-29

201605 640 601 451 973 2016-05-10

201605 661 301 405 402 2016-05-09

201605 667 601 383 040 2016-05-06

201605 682 001 643 641 2016-05-03

201606 614 501 706 680 2016-06-21

201606 618 101 514 098 2016-06-07

201606 618 101 514 100 2016-06-07

201606 620 801 505 525 2016-06-06

201606 201606 201606 201606

623 501 623 501 640 601 646 001

701 377 716 100 460 657 691 708

2016-05-24 2016-06-22 2016-05-30 2016-05-31

201606 683 801 347 482 2016-06-03

201607 629801501100 2016-07-08

201607 659 501 689 990 2016-06-30

201607 679301382306 2016-07-07

201607 681101368296 2016-07-08

201608 610 901 630 430 2016-08-30

201608 621 701 534 297 2016-08-01

201608 664 001 700 334 2016-07-21 201608 684 701 368 625 2016-08-01

201609 610 001 727 809 2016-08-29

201609 617 201 567 050 2016-08-31

201609 624 401 551 367 2016-08-29

201609 624 401 554 091 2016-09-01

201609 624 401 560 545 2016-09-12

PP DES VESTIGES,SEC.OUEST -23-01-16 AU 24-03-16 ÉCLAIRAGE PUBLIC,SEC.CENTRE -01-04-16 AU 30-04-16 (299 000 141 653) 299 000 142 024 - 21-03-16 AU 20-04-16 STATION POMPAGE DES RAPIDES,SEC.OUEST - 05-04-16 AU 29-04-16(299 054 958 838) CASERNE ET PREMIERS RÉPONDANTS - 25-02-16 AU 28-04-16 (299 002 822 268) USINE D'ÉPURATION - 24-02-16 AU 27-04-16 (299 054 965 981) USINE DE FILTRATION - 08-04-16 AU 06-05-16 (299 054 959 950) 295 RUE DES PINS - 01-04-16 AU 03-05-16 (299 054 932 221) DIVERS SERVICES-NO.COMPTE: 299 000 142 024 - 21 -05-16 AU 20-06-16 USINE DE FILTRATION,SEC.OUEST -07-05-16 AU 07-06-16 (NO.COMPTE: 299 054 959 950) STATION DE POMPAGE DES VESTIGES, SEC.OUEST-25-03-16 AU 26-05-16 (NO.COMPTE: 299 054 965 411) ADMINISTRATION-30-03-16 AU 06-06-16 - NO.COMPTE: (299 000 141 604) 299 000 142 024 - 21 -04-16 AU 20-05-16 299 000 142 024 - 21 -05-16 AU 20-06-16 299 000 142 024 - 21 -04-16 AU 20-05-16 ÉCLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE -01-05-16 AU 31-05-16 (NO.COMPTE: 299 000 141 653) STATION DE POMPAGE DES RAPIDES, SEC.OUEST-30-04-16 AU 03-06-16 (NO.COMPTE: 299 054 958 838) CASERNE ET PREMIERS RÉPONDANTS - 29-04-16 AU 27-06-16 (NO.COMPTE: 299 002 822 268) ÉCLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE -01-06-016 AU 30-06-16 (NO.COMPTE : 299 000 141 653) USINE D'ÉPURATION - 28-04-16 AU 23-06-16(299 054 965 981) USINE DE FILTRATION,SEC.OUEST -08-06-16 AU 08-07-16 (NO.COMPTE: 299 054 959 950) 299 000 142 024 - 21-07-16 AU 15-08-16

ÉCLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE -01-07-16 AU 31-07-16 (NO.COMPTE: 299 000 141 653) 299 000 142 024 - 21-06-16 AU 20-07-16 USINE DE FILTRATION, SEC.OUEST-09-07-16 AU 01-08-16 (NO.COMPTE: 299 054 959 950) 299 000 142 024 - 21 -07-16 AU 15-08-16

ÉCLAIRAGE PUBLIC, SEC.CENTRE -01-08-16 AU 31-08-16 (NO.COMPTE: 299 000 141 653)

300, RUE ADOLPHE-PRIMEAU -24-06-16 AU 29-08-16 (NO.COMPTE: 299 054 965 981)

299 000 142 024 - 21-07-16 AU 20-08-16

A 161083 2016-05-19 21 541,20 3 673,54

A 161041 2016-05-05 38 478,79 37 080,21 A 161069 2016-05-12 8 204,99 3 274,79

A 161083 2016-05-19 21 541,20 3 345,56

A 161083 2016-05-19 21 541,20 3 410,88

A 161083 2016-05-19 21 541,20 2 868,80

A 161083 2016-05-19 21 541,20 2 427,07

A 161372 2016-06-29 24 711,53 24 492,16

A 161340 2016-06-16 21 962,31 3 340,64

A 161340 2016-06-16 21 962,31 2 352,53

A 161340 2016-06-16 21 962,31 2 215,92

A 161311 2016-06-08 31 776,17 26 365,94 A 161567 2016-07-06 7 966,08 4 120,03 A 161311 2016-06-08 31 776,17 3 580,07 A 161340 2016-06-16 21 962,31 3 795,99

A 161340 2016-06-16 21 962,31 2 437,11

A 161613 2016-07-21 10 584,97 3 146,47

A 161592 2016-07-13 11 566,06 3 673,54

A 161613 2016-07-21 10 584,97 3 047,94

A 161613 2016-07-21 10 584,97 3 452,56

A 162069 2016-09-14 0,00 3 111,04 A 162073 2016-09-14 28 475,23 A 161864 2016-08-17 16 155,96 3 795,99

A 161677 2016-08-03 32 122,39 30 349,09 A 161864 2016-08-17 16 155,96 2 459,62

A 162069 2016-09-14 0,00 5 728,74 A 162073 2016-09-14 28 475,23 A 162069 2016-09-14 0,00 3 795,99

A 162073 2016-09-14 28 475,23 A 162069 2016-09-14 0,00 2 044,54

A 162073 2016-09-14 28 475,23 A 162069 2016-09-14 0,00 7 523,65 A 162073 2016-09-14 28 475,23 A 162076 2016-09-22 3 822,92 3 822,92



1H0007 HYDRO-QUÉBEC

CENTRE COMMUNAUTAIRE - 21-07-16 AU 15-08-16 (NO.COMPTE: 299 000 142 024)

201609 629 801 547 350 2016-09-15 862, BOULEVARD CADIEUX - 21-01-16 A 162099 2016-09-28 4 138,33 4 138,33 AU 20-02-16

4 138,33 4 138,33

201609 636 101 519 269 2016-08-22 299 000 142 024 - 21-07-16 AU 20-08-16 A 162051 2016-09-08 18 023,44 6 092,72 201609 640 601 512 223 2016-08-25 STATION DE POMPAGE DES RAPIDES, A 162051 2016-09-08 18 023,44 2 289,09

SEC.OUEST - 30-07-16 AU 25-08-16 2 289,09

(NO.COMPTE: 299 054 958 838) 201609 667 601 440 181 2016-08-22 CASERNE ET PR.RÉPONDANTS - A 162051 2016-09-08 18 023,44 2 967,23

28-06-16 AU 16-08-16 (NO.COMPTE: 299 18 023,44 2 967,23

002 822 268)


110001 INSTALLATION JEUX-TEC INC.

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201606 2769 2016-06-13 INSTALLATION DE JEUX D'EAU - PARC A 161449 2016-06-30 167 574,91 167 574,91

DES CÈDRES ET PARC BOURCIER


1J0041 JR SERVICES SANITAIRES (90643032 QUÉBEC INC.)

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201602 10797 2016-01-26 4 CONTENEURS SEMI-ENFOUIS À A 160488 2016-02-29 120 850,23 19 982,66

CUEILLETTE PAR GRUE 19 982,66

201602 10798 2016-01-26 14 CONTENEURS SEMI-ENFOUIS À A 160488 2016-02-29 120 850,23 100 867,57 CUEILLETTE PAR GRUE

100 867,57


1L0167 MASSICOTTE,DIGNARD,TAILLEFER,PATENAUDE,ATELIER D'ARCH.INC. ;

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201606 16-102876 2016-04-29 HON.PROF. - REGIE INTERMUNICIPALE A 161463 2016-06-30 21 224,38 8 720,85

GESTION SPORTIVE (AMÉNAG. 21 224,38 8 720,85

ANCIEN SITE GOLF BEAUCHÂTEAU) 201606 16-102877 2016-04-29 HON.PROF.- RÉGIE INTERMUNICIPALE A 161463 2016-06-30 21 224,38 12 503,53

GESTION SPORTIVE (RÉAMÉNAGEMENT PISCINE MUNICIPALE)

201607 16-102960 2016-07-19 PRÉPARATION DOCUMENT 2D ET 3D - A 161826 2016-07-31 4 369,05 4 369,05 PLACE DU MARCHÉ

4 369,05


1M0313 MÉLIMAX TRANSPORT INC. ,• • Numéro Date Numéro Date Montant Montant

Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201602 MT_0000052416 2016-01-31 LOCATION DE A 160509 2016-02-29 3 557,84 3 557,84

CONTENEURS-ÉCOCENTRE - JANVIER 3 557,84

201603 MT_0000053793 2016-02-29 LOCATION DE A 160752 2016-03-31 4 343,72 4 343,72 CONTENEURS-ÉCOCENTRE - FÉVRIER

4 343,72 4 343,72

201604 MT_0000055272 2016-03-31 LOCATION DE A 160978 2016-04-30 6 552,50 6 552,50 CONTENEURS-ÉCOCENTRE - MARS

6 552,50 6 552,50

201605 MT_0000057247 2016-04-30 LOCATION DE A 161238 2016-05-31 10 556,74 10 435,67 CONTENEURS-ÉCOCENTRE - AVRIL

10 556,74 10 435,67

201606 MT_0000059396 2016-05-31 LOCATION DE A 161485 2016-06-30 14 973,49 14 238,81 CONTENEURS-ÉCOCENTRE - MAI

14 973,49 14 238,81

201607 MT_0000061592 2016-06-30 A 161831 2016-07-31 12 248,04 12 248,04



1M0313 MÉLlMAX TRANSPORT INC. f

LOCATION DE CONTENEURS-ÉCOCENTRE - JUIN

201608 MT_0000063389 2016-07-31 LOCATION DE A 161986 2016-08-31 12 880,03 12 295,57 CONTENEURS-ÉCOCENTRE - JUILLET

201609 MT_0000065284 2016-08-31 LOCATION DE CONTENEURS-ÉCOCENTRE - AOÛT

A 162208 2016-09-30 10 728,63 10 676,89


1M0005 MILLER THOMSON "EN FIDÉICOMMIS"

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201607 20160720 2016-07-20 LIBÉRATION RETENUE SPÉCIALE ET

ENTENTE DE RÈGLEMENT COMPLET -TRAVAUX CHEMIN DU CANAL RÉSOL : 2016-07-275

A 161623 2016-07-26 58 743,75 58 743,75


1M0285 MODSPACE FINANCIAL SERVICES CANADA LTD

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201603 501515191 2016-02-29 MATERIAUX - TERRAIN DE TENNIS A 160640 2016-03-17 63 681,78 63 681,78 201603 501516103 2016-03-02 INSTALLATION - VENTE DE MARCHES -

TERRAIN TENNIS A 160660 2016-03-23 4 369,05 4 369,05


1M0029 MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201601 20160401 2016-01-04 CONTRIBUTION - SOUTIEN

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES MRC A 160262 2016-01-31 102 494,45 3 500,00

201601 CRF1600024 2016-01-15 COLLECTE SÉLECTIVE - JANVIER A 160262 2016-01-31 102 494,45 29 264,89 201601 CRF1600031 2016-01-15 2IÈME VERSEMENT/2 - MAINTIEN

D'INVENTAIRE,S.CENTRE A 160262 2016-01-31 102 494,45 41 687,50

201601 CRF1600032 2016-01-15 AIDE FINANCIÈRE - RÉFECTION DE LA PISTE CYCLABLE

A 160262 2016-01-31 102 494,45 12 200,00

201601 CRF1600034 2016-01-15 2E FACTURE - TRAVAUX COURS D'EAU SAINT-LAURENT

A 160262 2016-01-31 102 494,45 15 842,06

201602 CRF1600003 2016-01-15 1ER VERSEMENT/3 - QUOTE-PART 2016

A 160503 2016-02-29 277 780,40 195 713,06

201602 CRF1600043 2016-02-05 3E FACTURE - COURS D'EAU POULIOT BRANCHES 2 ET 3

A 160503 2016-02-29 277 780,40 17 584,46

201602 CRF1600056 2016-01-31 TRANSFERT,TRANSPORT ET ÉLIMINATION-JANVIER

A 160503 2016-02-29 277 780,40 19 412,40

201602 CRF1600065 2016-01-31 SERVICE D'INGÉNIERIE - JANVIER A 160503 2016-02-29 277 780,40 6 457,50 201602 CRF1600069 2016-02-15 COLLECTE SÉLECTIVE - FÉVRIER A 160503 2016-02-29 277 780,40 29 264,89 201602 • CRF1600076 2016-02-15 50% QUOTE-PART 2016 - TABLE DES

ÉLUS A 160503 2016-02-29 277 780,40 9 348,09

201603 CRF1600093 2016-02-29 TRANSFERT,TRANSPORT ET ÉLIMINATION - FÉVRIER

A 160744 2016-03-31 57 461,52 19 849,13

201603 CRF1600101 2016-02-29 SERVICE D'INGÉNIERIE - FÉVRIER A 160744 2016-03-31 57 461,52 8 347,50 201603 CRF1600105 2016-03-15 COLLECTE SÉLECTIVE - MARS A 160744 2016-03-31 57 461,52 29 264,89 201604 CRF1600148 2016-03-31 TRANSFERT,TRANSPORT ET

ÉLIMINATION - MARS A 160969 2016-04-30 59 514,41 22 484,77

201604 CRF1600155 2016-03-31 SERVICE D'INGÉNIERIE - MARS A 160969 2016-04-30 59 514,41 7 764,75 201604 CRF1600159 2016-04-15 COLLECTE SÉLECTIVE - AVRIL A 160969 2016-04-30 59 514,41 29 264,89 201605 CRF1600010 2016-05-15 QUOTE-PART 2016 - 2E VERSEMENT/3 A 161230 2016-05-31 261 885,42 195 713,06 201605 CRF1600176 2016-04-30 TRANSFERT, TRANSPORT ET

ÉLIMINATION - AVRIL A 161230 2016-05-31 261 885,42 27 315,72

201605 CRF1600188 2016-04-30 SERVICE D'INGÉNIERIE - AVRIL A 161230 2016-05-31 261 885,42 9 591,75 201605 CRF1600190 2016-05-16 COLLECTE SELECTIVE - MAI A 161230 2016-05-31 261 885,42 29 264,89



1M0029 MRC DE BEAUHARNOiS-SALABERRY

201606 CRF1600207 2016-06-01 COUVERCLES - MATIÈRES RECYCLAGES

A 161475 2016-06-30 86 265,78 19 842,63

201606 CRF1600219 2016-05-31 TRANSFERT, TRANSPORT ET ÉLIMINATION - MAI

A 161475 2016-06-30 86 265,78 30 322,76

201606 CRF1600229 2016-05-31 SERVICE D'INGÉNERIE - MAI A 161475 2016-06-30 86 265,78 6 835,50 201606 CRF1600240 2016-06-15 COLLECTE SÉLECTIVE - JUIN A 161475 2016-06-30 86 265,78 29 264,89 201606 CRF1600249 2016-06-20 2IÈME FACTURE - COURS D'EAU

COULÉE POISSANT A 161569 2016-07-06 84 332,28 77 347,23

201606 CRF1600251 2016-06-20 1ÈRE FACTURE - COURS D'EAU VINET A 161569 2016-07-06 84 332,28 6 985,05 201608 CRF1600017 2016-08-15 QUOTE-PART 2016 - 3E VERSEMENT/3 A 161982 2016-08-31 262 028,07 195 713,06 201608 CRF1600272 2016-06-30 TRANSFERT, TRANSPORT ET

ÉLIMINATION - JUIN A 161870 2016-08-25 61 596,87 25 858,73

201608 CRF1600284 2016-06-30 SERVICE D'INGÉNIERIE - JUIN A 161870 2016-08-25 61 596,87 6 473,25 201608 CRF1600289 2016-07-15 COLLECTE SÉLECTIVE - JUILLET A 161870 2016-08-25 61 596,87 29 264,89 201608 CRF1600336 2016-07-31 TRANSFERT, TRANSPORT ET

ÉLIMINATION - JUILLET A 161982 2016-08-31 262 028,07 29 868,12

201608 CRF1600349 2016-07-31 SERVICE D'INGÉNIERIE - JUILLET A 161982 2016-08-31 262 028,07 7 182,00 201608 CRF1600351 2016-08-15 COLLECTE SÉLECTIVE - AOÛT A 161982 2016-08-31 262 028,07 29 264,89 201609 CRF1600394 2016-08-31 TRANSFERT, TRANSPORT ET

ÉLIMINATION -AOÛT A 162200 2016-09-30 142 895,17 30 163,45

201609 CRF1600405 2016-08-31 SERVICE D'INGÉNIERIE -AOÛT A 162200 2016-09-30 142 895,17 4 614,75 201609 CRF1600410 2016-09-15 COLLECTE SÉLECTIVE - SEPTEMBRE A 162200 2016-09-30 142 895,17 29 264,89 201609 CRF1600418 2016-09-14 1ER VERSEMENT/2 - ÉQUILIBRATION

DU RÔLE TRIENNAL A 162200 2016-09-30 142 895,17 63 840,49

201609 CRF1600419 2016-09-14 1 ER VERSEMENT/2 - SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

A 162200 2016-09-30 142 895,17 15011,59


1M0269 MUSÉE QUÉBÉCOIS D'ARCHÉOLOGIE POINTE-DU-BUISSON

Numéro Période facture



201606 201606

2016063 20160701

201609 20160926

2016-06-03 SUBVENTION-ANNEE 2016 2016-07-01 SUBVENTION 3E TRIMESTRE -ANNÉE

2016 2016-09-26 SUBVENTION 4E TRIMESTRE •

2016

A 161317 2016-06-08 A 161571 2016-07-06

ANNÉE A 162206 2016-09-30

85 000,00 42 500,00

42 901,50


85 000,00 42 500,00

42 500,00

170 000,00 170 000,00

1L0278 NADON JASMIN CPA INC.

Numéro Période facture



201606 2016051202 2016-05-12 HON.PROF.-TRAVAUX DE VÉRIFICATION ET PRÉPARATION DU RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2015

161467 2016-06-30 26 990,38


1N0002 NORCLAIR INC.


26 990,38

26 990,38 26 990,38


201607 4548-P975

201607 4559-P975

201609 4575

2016-06-30 HON.PROF. - DECOMPTE #1 STATION DE POMPAGE -16-05-16 AU 16-06-16

2016-07-31 HON.PROF.- DÉCOMPTE #2 ET RETENUES - STATON DE POMPAGE -15-06-16 AU 15-07-16

2016-09-30 HON.PROF.- DÉCOMPTE #4 ET RETENUES SUR CONTRAT -MODERNISATION STATIONS DE POMPAGE

A

A

161701

161776

2016-08-03

2016-08-09

17 246,27

221 880,39

162210 2016-09-30

17 246,27

221 880,39

198 331,44 198 331,44

Total factures: 437 458,10



1N0002 NORCLAIR INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 437 458,10

1N0070 NORDA STËLO INC.

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201604 0218061 2016-03-15 HON.PROF.-RELOCALISATION POSTE A 160983 2016-04-30 57 883,02 5 173,88

POMPAGE - RUE BOISÉ 201604 0218062 2016-03-15 HON.PROF.- PRÉPARATION PLANS & A 160983 2016-04-30 57 883,02 28 794,34

DEVIS-RUE TURBULL 201604 0218542 2016-03-24 HON.PROF - SUVEILLANCE DE A 160983 2016-04-30 57 883,02 22 937,51

CHANTIER - RUE MCKENZIE 201605 0219860 2016-04-29 HON.PROF- DÉCOMPTE #2 - A 161244 2016-05-31 10 675,42 7 198,58

PRÉPARATION DES PL7\NS D'INTÉGRATION JUSQU'AU 29-04-16

201605 0219861 2016-04-29 HON.PROF.- CONSTRUCTION A 161244 2016-05-31 10 675,42 3 476,84 CUL-DE-SAC JUSQU'AU 29-04-16 - RUE TURNBUL

201606 0209771 2016-03-15 HON.PROF.-CONCEPTION A 161318 2016-06-08 37 240,40 38 677,59 PLANS&DEVIS JUSQU'AU 22-07-15 DATE FACTURE ORIGINALE 23-07-15

201606 0219859 2016-04-29 HON.PROF.- PLANS, DEVIS & A 161492 2016-06-30 5 748,75 5 748,75 SURVEILLANCE - RELOCALISATION POSTE DE POMPAGE-RUE BOISÉ JUSQU'AU 29-04-16


1N0025 NORTRAX QUÉBEC INC.

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201603 488565 2016-02-24 REFROIDISSEUR D'HUILE ET A 160756 2016-03-31 192 606,47 5 393,82

RADIATEUR - RÉTROCAVEUSE 201603 491478 2016-03-01 REFROIDISSEUR D'HUILE - A 160756 2016-03-31 192 606,47 3 036,89

RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 201603 495616 2016-03-09 RÉTROCAVEUSE - TR.PUBLICS A 160756 2016-03-31 192 606,47 183 912,29 201605 511999 2016-04-14 SOUPAPE DE VERROUILLAGE - A 161242 2016-05-31 4 331,40 4 173,02 201605

RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE


1N0058 NOUVELLE AUTOROUTE 30 S.E.N.C.


201605 20160503 2016-05-03 DÉPÔT DE GARANTIE POUR A 161061 2016-05-05 10 000,00 10 000,00 201605 L'OUVERTURE - RUE DU BOISÉ

201605 NA30-16-003 2016-05-12 DÉPÔT DE GARANTIE POUR A 161089 2016-05-19 3 000,00 3 000,00 UTILISATION DU TERRAIN POUR ACCÉDERAU CH.ST-LOUIS (NORD NA30)

201608 20160728 2016-07-28 CAUTIONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE A 161703 2016-08-03 250 000,00 250 000,00 DES TRAVAUX DE FORAGE - PARC INDUSTRIEL/NA30


1P0087

Période

PREMIERS RÉPONDANTS DES MOISSONS INC.

Numéro facture



201601 20160114 2016-01-14 CONTRIBUTION FINANCIERE 2016 -RÉS0.2016-01-009

160087 2016-01-26 55 285,37


55 285,37

55 285,37 55 285,37



1R0002 REVÊTEMENTS TENNIS SUD-OUEST INC.


Date facture

Numéro Date Annotation M/A paiement paiement

Montant paiement

Montant facture

201607

201607

0076

0077

2016-07-15

2016-07-15

REVETEMENT ACRYLIQUE-TERRAIN A 161788 2016-08-09 DE TENNIS REVÊTEMENT ACRYLIQUE - SKATE A 161788 2016-08-09 PARK

25 064,55

25 064,55

17 016,30

8 048,25


25 064,55 25 064,55

1S0197 SALON DE QUILLES 5 ÉTOILES


Date facture


Montant paiement

Montant facture

201608 20160831 2016-08-31 PROGRAMME DE SOUTIEN À LA A 162010 2016-08-31 VITALITÉ COMMERCIALE

25 000,00 25 000,00


25 000,00 25 000,00

1SÔ005 SERVIFORÊT INC.


Date facture


Montant paiement

Montant facture

201606

201608

3069

3113

2016-05-13

2016-07-21

CAMION USAGE AVEC NACELLE- A 161361 2016-06-23 TR.PUBLICS ET LIBÉRATION DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION TRAVAUX DE DÉBOISEMENT ET A 162007 2016-08-31 D'ÉLAGAGE POUR PROLONGEMENT DE LIGNES-RUE BIÈRE

101 978,75

3 449,25

101 978,75

3 449,25


105 428,00 105 428,00

1S0063 SINTRA INC


Date facture


Montant paiement

Montant facture

201605

201605

201607

27-15135 D5

27-15154 D2-2

27-15135 D6

2016-04-13

2015-12-08

2016-07-18

HON.PROF.-DEC.#5 ET RETENUES A 161266 2016-05-31 SUR CONTRAT - RUE DES ÉCOSSAIS JUSQU'AU 13-04-16 HON.PROF-DÉC.#2 ET LIBÉRATION A 161266 2016-05-31 PROVISOIRE - PAVAGE RANG STE-ANNE ET ST-JOSEPH JUSQU'AU 08-12-15 HON.PROF. - DÉCOMPTE #5 ET A 161796 2016-08-09 RETENUES - RÉHABILITATION RUE DES ÉCOSSAIS JUSQU'AU 30-06-16

305 689,75

305 689,75

69 195,49

94 270,96

211 418,79

68 212,67


373 902,42 373 902,42

1S0133 SOCIÉTÉ Dl = L'ASSURA NCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC


Date facture


Montant paiement

Montant facture

201603

201605

201606

31855000

20160531

20160706

2016-01-29

2016-05-30

2016-07-06

IMMATRICULATION DES VÉHICULES A 160667 2016-03-23 01-04-16 AU 31-03-17 IMMATRICULATION ET TAXE - CAMION A 161141 2016-06-01 SERV.DES INCENDIES - 01-06-16AU 31-03-17 TVQ À PAYER ET IMMATRICULATION A 161549 2016-07-06 06-07-16 AU 31-03-17-2 CAMIONNETTES TR.PUBLICS

27 643,61

3 191,80

5 363,44

27 643,61

3 191,80

5 363,44




1T0035 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.

Numéro Date Numéro Date Montant. Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201607 25 618 2016-07-14 MODULES SKATE PARK ET FRAIS A

D'INSTALLATION - RÉSOL : 2016-06-246 161805 2016-08-09 74 872,73 74 872,73


1T0061 TRANSPORT ACCÈS INC

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201601 417 2016-01-01 QUOTE-PART 2016 A 160284 2016-01-31 29 604,00 29 604,00


1T0024 TRANSPORT ROLLAND CHAPERON INC.

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201602 16203 2016-01-31 COLLECTE ET TRANSPORT DE

RÉSIDUS - JANVIER A 160545 2016-02-29 42 899,47 22 401,73

201602 16331 2016-02-15 COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS - FÉVRIER

A 160545 2016-02-29 42 899,47 18 952,48

201604 16539 2016-03-15 COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS - MARS

A 160828 2016-04-07 18 824,86 17 859,07

201605 16776-1 2016-04-15 COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - AVRIL

A 161119 2016-05-26 18 631,70 17 859,07

201605 16943 2016-05-01 COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - MAI

A 161272 2016-05-31 18 631,70 17 859,07

201606 17015 2016-04-30 COLLECTE DE GROS MORCEAUX -06-04-16

A 161365 2016-06-23 22 274,11 3 449,25

201606 17059 2016-06-01 COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - JUIN

A 161365 2016-06-23 22 274,11 17 859,07

201607 16916 2016-05-07 COLLECTE DE FEUILLES MORTES -30-04-16 AU 07-05-16

A 161604 2016-07-13 8 025,15 8 025,15

201607 17413 2016-07-01 COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - JUILLET

A 161835 2016-07-31 18 631,70 17 859,07

201608 17552 2016-08-01 COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - AOÛT

A 162017 2016-08-31 17 859,07 17 859,07

201608 17562 2016-07-15 COLLECTE DE GROS MORCEAUX -06-07-16

A 161858 2016-08-11 3 449,25 3 449,25


1U0003 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) • j :

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201601 2016-130876 2015-10-27 COTISATION 2016 A 160287 2016-01-31 14 128,59 14 128,59 201607 133287 2016-06-22 MUTUELLE DE PREVENTION SST - A

FINAL 2015 ET INITIAL 2016 ET FRAIS 161836 2016-07-31 19 516,40 19 516,40

DE PRIME


1V0013 VILLE DE CHÂTEAUGUA • ] ;l'-l? N i '= !"U;

Numéro Date Numéro Date Montant Montant Période facture facture Annotation M/A paiement paiement paiement facture 201601 20160104 2016-01-04 SERVICE DE POLICE - JANVIER A 160029 2016-01-07 161 502,88 161 502,88 201602 20160222 2016-02-22 SERVICE DE POLICE - MARS A 160551 2016-02-29 161 502,88 161 502,88 201603 20160310 2016-03-10 SERVICE DE POLICE - FÉVRIER A 160621 2016-03-10 161 502,88 161 502,88 201603 20160322 2016-03-22 SERVICE DE POLICE - AVRIL A 160789 2016-03-31 161 502,88 161 502,88 201604 20160419 2016-04-19 SERVICE DE POLICE - MAI A 161015 2016-04-30 161 692,88 161 502,88 201605 20160510 2016-05-10 SERVICE DE POLICE - JUIN A 161280 2016-05-31 161 502,88 161 502,88



1V0013 VILLE DE CHATEAUGUAY

201606 160184 2016-06-22 ENTRAIDE 480, RUE DE L'ÉGLISE ET STAND BY CASERNE - 22-03-16

A 161578 2016-07-06 4 469,55 4 379,55

201606 20160621 2016-06-21 SERVICE DE POLICE - JUILLET A 161540 2016-06-30 161 502,88 161 502,88 201606 76834 2016-06-07 LOCATION DE SALLE - SPECTACLE DE

DANSÉ 27-05-16 ET 28-05-16 A 161345 2016-06-16 3 352,67 3 352,67

201607 20160713 2016-07-13 SERVICE DE POLICE - AOÛT A 161720 2016-08-03 161 502,88 161 502,88 201608 20160816 2016-08-16 SERVICE DE POLICE - SEPTEMBRE A 162022 2016-08-31 161 502,88 161 502,88 201609 20160921 2016-09-21 SERVICE DE POLICE - OCTOBRE A 162258 2016-09-30 254 060,00 254 060,00


1V0037 VISA DESJARDINS

Numéro Date Période facture facture Annotation M/A


Montant paiement

Montant facture

201605 20160429 2016-04-29 DIVERS ACHATS-AVRIL 201606 20160531 2016-05-31 DIVERS ACHATS - MAI 201607 20160630 2016-06-30 DIVERS ACHATS - JUIN 201608 20160729 2016-07-29 DIVERS ACHATS - JUILLET

10 308,72 10 308,72 8 529,03 8 529,03

11 628,41 11 628,41 2 491,21 2 491,21


A M A M

161104 2016-05-19 1 2016-06-23

161626 2016-07-21 2 2016-08-17

Nombre total de fournisseurs imprimés 62 Grand total des factures: 15 177 456,31

Filtres du rapport: Période de 201601 à 201609 Montant total du fournisseur >= 25000,00 Montant de la transaction > 2000,00

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