Assemblée générale extraordinaire du 02.12 02.12.2015_.pdf · 2. Présentation de la situation - CCL 02.12.2015 Assemblée générale extraordinaire du SAF "Les Fourches" DHB SA

Assemblée générale extraordinaire du 02.12.2015

RAPPORT POUR l’AG DU 02.12.2015

RENNAZ – NOVILLE – VILLENEUVE

Lac Léman

Syndicat AF Les Fourches Remaniement parcellaire

DHB SA 02.12.2015 Assemblée générale extraordinaire du SAF "Les Fourches" 1

Ordre du jour :

1.  Appel des propriétaires

2.  Présentation de la situation

3.  Présentation des comptes et du budget

4.  Décision sur

a)  Le principe de la répartition des coûts des infrastructures

b)  Le nouveau devis des travaux collectifs

c)  Les versements anticipés complémentaires

5.  Divers


Coût des réalisations à répartir : CHF 2'886'293 francs

Participation de 2.- à 10.- soit une moyenne pondérée de 4.59 francs par m2

2. Présentation de la situation – CCL – Prise en charge des Giratoires


GiratoireFourches ycétudes 997000.00GiratoireEauFroide ycétudes 647293.00GiratoirePréCroix ycétudes 642000.00GiratoireMouniaz ycétudes 600000.00TOTALGiratoires(théorique) 2886293.00

Les giratoires contribuent à diriger et fluidifier le trafic et profitent à l’ensemble des propriétaires

Critères Avantages :

1) Eloignement

2) La génération de trafic

2. Présentation de la situation - CCL


1) Eloignement: basé de plusieurs facteurs

- Surface des parcelles construites

- Les parcelles construites au TP

- L’éloignement par rapport aux giratoires

Critères Avantages (1/2):

2. Présentation de la situation - CCL


2) La génération de trafic: les normes parlent « du n° de mouvements, véhicules/jour/100m2 Spd »

- La surface de plancher existante ou potentielle

- Les normes de trafic

- Les cas particuliers

Cas particuliers : Exemples

- Funbowling : environ 20 mouvements par piste

- Fastfood : environ 5 à 10 mouvements par place assise, y compris avec Drive

Critères Avantages (2/2) :

3. Présentation des comptes – Budget validé et indexation


GESTION FINANCIERE DU SAF DES FOURCHES - SUIVI GENERAL

PREAVISRennaz+Noville+

Villeneuve


Villeneuve

2015 Etat des comptes SAF au 09.09.2015

Validé Conseils

Municipaux

indexé2008->2014

(3.5%)TTC TTC TTC TTC TTC TTC TTC

TVA 7.6% TVA 8.0% TVA 8.0% TVA 8.0% TVA 8.0% y c Honoraires y c Honoraires

AdministratifEtudes 1 6 952 036.- 7 187 216.- 7 187 216.-Travaux préliminaires 2 1 990 600.- 2 057 940.- 2 057 940.-Réseau routier 3 14 084 840.- 14 561 316.- 9 970 997.- 4 590 319.- 3 526 000.- 3 649 410.-Ouvrages de génie civil 4 1 995 980.- 2 063 502.- 917 730.- 1 145 772.- 930 000.- 962 550.-Evacuation des eaux claires 5 1 065 240.- 1 101 276.- 1 101 276.-Evacuation des eaux usées 6 1 919 584.- 1 984 522.- 1 984 522.- 2 503 000.- 2 590 605.-Adduction d'eau potable 7 2 579 172.- 2 666 423.- 2 666 423.- 2 802 000.- 2 900 070.-Extension du réseau électrique 8 1 536 528.- 1 588 507.- 833 188.- 755 320.- 767 000.- 793 845.-Extension du réseau Swisscom S.A. 9 401 348.- 414 925.- 414 925.-Extension du réseau T.V. par cable 10 449 768.- 464 983.- 464 983.-Extension du réseau de la S.G.P.R. 11 386 284.- 399 352.- 399 352.-Tube de réserve 12 203 364.- 210 244.- 210 244.-Signalisation 13 77 472.- 80 093.- 80 093.-Plantation structurante 14 430 400.- 444 960.- 444 960.-Réserve pour dépollution 15 430 400.- 444 960.- 444 960.-

Divers et imprévus 20 -459 000.- -459 000.- -459 000.-Coût total TTC 34 044 016.- 35 211 218.- 10 528 000.-

Montants arrondis admis TTC 34 000 000.- 36 000 000.- 21 956 416.- 11 220 223.- 2 034 580.- 10 550 000.- 10 896 480.-35 211 218.-

Projet d'exécution

2009Validé AG

indexé2009->2014

(3.0%)

Projet d'exécution

indexé

QUE parties SAF

Projet d'exécution

indexé

QUE parties Communes

Projet d'exécution

indexé

QUE parties SI

Projetd'exécution

2009

Validé AG



Villeneuve


Villeneuve


Validé Conseils

Municipaux

indexé2008->2014






Projet d'exécution

2009Validé AG

indexé2009->2014

(3.0%)

Projet d'exécution

indexé

QUE parties SAF

Projet d'exécution

indexé


Projet d'exécution

indexé

QUE parties SI

Projetd'exécution

2009

Validé AG



Villeneuve


Villeneuve


Validé Conseils

Municipaux

indexé2008->2014






Projet d'exécution

2009Validé AG

indexé2009->2014

(3.0%)

Projet d'exécution

indexé

QUE parties SAF

Projet d'exécution

indexé


Projet d'exécution

indexé

QUE parties SI

Projetd'exécution

2009

Validé AG

3. Présentation des comptes – Communes – 1ère partie


Mirco Abrate, DHB SA, 18.11.15 SUIVI LIGHT DEPASS page 1 de 2

GESTION FINANCIERE DU SAF DES FOURCHES - SUIVI GENERAL JUSTIFICATIF DES DEPASSEMENTS TOTAL

Projet d'exécutionTotal Validé

AGindexé

2009->2014 (3.0%)


Villeneuve

TOT Communes

DEPASS.PREAVISIndexé /

TOT Communes

Trav. supplém.

et complém. annoncés

Justification

2015 Etat des comptes SAF : 09.09.2015 Validé AG2009

indexé2008->2014

(3.5%)

+ Deduct. Subvention

ECATTC TTC TTC TTC

AdministratifTOTAL 17 849.- 17 849.- Pas de montant attitré dans le préavis à ce dicastère

Etudes 1Remaniement parcellaire Forfait 1.2 2 892 240.- 34 211.- 34 211.- Pas de montant attitré dans le préavis à ce dicastèreRemaniement parcellaire Hors Forfait 1.2Etude de PPA 1.3 738 634.-Modification PPA (yc tr. Geom. Rélatifs) + Nouvelle clé de rép. 1.35Etude du dossier de déboisement et reboisement compensatoire 1.4 71 194.-Honoraires pour étude Forfait 1.51 (2 951 197.-) 38 622.- 38 622.- Pas de montant attitré dans le préavis à ce dicastèreHonoraires pour étude Hors forfait 1.52Frais de la Commission de classification 1.6 255 852.-Frais du comité de direction et autres frais 1.7 278 100.-TOTAL 7 187 216.- 72 833.- 72 833.- Pas de montant attitré dans le préavis à ce dicastère

Travaux préliminaires 2TOTAL 2 057 940.-

Réseau routier 3R.C. 3.11 3 795 398.- 3 935 525.- Honoraires (RC) 3.12 669 776.- 359 736.-Autres 3.21 8 368 975.- 240 000.- Honoraires (autres) 3.22 1 476 878.- 18 240.-Extension du chemin 35 3.31 212 747.- 55 726.- Honoraires 3.32 37 544.- 4 012.-TOTAL 14 561 316.- 3 649 410.- 4 613 238.- 963 828.-

Ouvrages de génie civil 4TOTAL 2 063 502.- 962 550.- 1 237 858.- 275 308.- 275 308.- Modif. projet d'exécution du pont sur l'Eau Froide

Evacuation des eaux claires 5

TOTAL 1 101 276.-

Evacuation des eaux usées 6488 610.- Modif. Projet + Bétonnage + Chambres privées401 438.- STAP 1: étayage + supplem. Appar. (env. 200'000)

TOTAL 1 984 522.- 2 590 605.- 3 480 653.- 890 048.- 890 048.-

Adduction d'eau potable 7476 189.- Prol. Bouclage Lizettes/Paquays et % Ch. Mouniaz168 580.- Suppl. Forage sous la butte/CFF (Boucl. Eau Villen.)

TOTAL 2 666 423.- 2 900 070.- 3 544 840.- 644 770.- 644 770.-

Extension du réseau électrique 8TOTAL 1 588 507.- 793 845.- 729 119.- -64 726.-

Extension du réseau Swisscom S.A. 9TOTAL 414 925.-

Extension du réseau T.V. par cable 10TOTAL 464 983.-

Extension du réseau de la S.G.P.R. 11TOTAL 399 352.-

Tube de réserve 12TOTAL 210 244.-

Signalisation 13TOTAL 80 093.-

Plantation structurante 14TOTAL 444 960.-

Réserve pour dépollution ou décontamination du sol 15TOTAL 444 960.-

Divers et imprévus 20Sous-tot divers et imprévus 25 773.-PARTICIPATION DE TIERS: Proj. Exéc + MPPA (355'.281.-) -459 000.-TOTAL -459 000.- 25 773.- 25 773.- 25 773.- Travaux complémentaires (Noville)

Coût total TTC 35 211 218.-

Montants arrondis admis TTC 36 000 000.- 10 896 480.- 13 722 163.- 2 825 683.-

* TVA 7.6% (avant 2011), 8.0% (dès 2011)

Subvention ECA,env.30% HT (Réseau d'eau,Tube Res.) 916 841.-Montants à charge des Communes en tant que proprietaires 1 757 741.- 1 693 300.-MONTANTS TOT (y c % Communes en tant que prop.) 12 654 221.- 15 415 463.-Montants arrondis admis TTC (y c % en tant que prop.) 13 000 000.- 15 415 463.- 1 908 842.-

COMMUNES

3 260 250.- 1 035 011.-

270 135.- -11 895.-

119 025.- -59 287.-

Montants attitrés dans le préavis: APTC sous-estimé

3. Présentation des comptes – Communes – 2ème partie





AGindexé

2009->2014 (3.0%)


Villeneuve

TOT Communes


TOT Communes

Trav. supplém.


Justification


indexé2008->2014

(3.5%)


ECATTC TTC TTC TTC







TOTAL 1 101 276.-


TOTAL 1 984 522.- 2 590 605.- 3 480 653.- 890 048.- 890 048.-


TOTAL 2 666 423.- 2 900 070.- 3 544 840.- 644 770.- 644 770.-












* TVA 7.6% (avant 2011), 8.0% (dès 2011)


COMMUNES

3 260 250.- 1 035 011.-

270 135.- -11 895.-

119 025.- -59 287.-





AGindexé

2009->2014 (3.0%)


Villeneuve

TOT Communes


TOT Communes

Trav. supplém.


Justification


indexé2008->2014

(3.5%)


ECATTC TTC TTC TTC







TOTAL 1 101 276.-


TOTAL 1 984 522.- 2 590 605.- 3 480 653.- 890 048.- 890 048.-


TOTAL 2 666 423.- 2 900 070.- 3 544 840.- 644 770.- 644 770.-












* TVA 7.6% (avant 2011), 8.0% (dès 2011)


COMMUNES

3 260 250.- 1 035 011.-

270 135.- -11 895.-

119 025.- -59 287.-


3. Présentation des comptes – Communes – 3ème partie





AGindexé

2009->2014 (3.0%)


Villeneuve

TOT Communes


TOT Communes

Trav. supplém.


Justification


indexé2008->2014

(3.5%)


ECATTC TTC TTC TTC







TOTAL 1 101 276.-


TOTAL 1 984 522.- 2 590 605.- 3 480 653.- 890 048.- 890 048.-


TOTAL 2 666 423.- 2 900 070.- 3 544 840.- 644 770.- 644 770.-









Divers et imprévus 20Sous-tot divers et imprévus 25 773.-

PARTICIPATION DE TIERS: Proj. Exéc + MPPA + Gir. Mouniaz -459 000.-

TOTAL -459 000.- 25 773.- 25 773.- 25 773.- Travaux complémentaires (Noville)



* TVA 7.6% (avant 2011), 8.0% (dès 2011)


COMMUNES

3 260 250.- 1 035 011.-

270 135.- -11 895.-

119 025.- -59 287.-





AGindexé

2009->2014 (3.0%)


Villeneuve

TOT Communes


TOT Communes

Trav. supplém.


Justification


indexé2008->2014

(3.5%)


ECATTC TTC TTC TTC







TOTAL 1 101 276.-


TOTAL 1 984 522.- 2 590 605.- 3 480 653.- 890 048.- 890 048.-


TOTAL 2 666 423.- 2 900 070.- 3 544 840.- 644 770.- 644 770.-









Divers et imprévus 20Sous-tot divers et imprévus 25 773.-

PARTICIPATION DE TIERS: Proj. Exéc + MPPA + Gir. Mouniaz -459 000.-

TOTAL -459 000.- 25 773.- 25 773.- 25 773.- Travaux complémentaires (Noville)



* TVA 7.6% (avant 2011), 8.0% (dès 2011)


COMMUNES

3 260 250.- 1 035 011.-

270 135.- -11 895.-

119 025.- -59 287.-


3. Présentation des comptes – SAF – 1ère partie



GESTION FINANCIERE DU SAF DES FOURCHES - SUIVI GENERAL JUSTIFICATIF DES DEPASSEMENTS

2015 Etat des comptes SAF : 09.09.2015

AdministratifTOTAL

Etudes 1Remaniement parcellaire Forfait 1.2Remaniement parcellaire Hors Forfait 1.2Etude de PPA 1.3Modification PPA (yc tr. Geom. Rélatifs) + Nouvelle clé de rép. 1.35Etude du dossier de déboisement et reboisement compensatoire 1.4Honoraires pour étude Forfait 1.51Honoraires pour étude Hors forfait 1.52Frais de la Commission de classification 1.6Frais du comité de direction et autres frais 1.7TOTAL

Travaux préliminaires 2TOTAL

Réseau routier 3R.C. 3.11 Honoraires (RC) 3.12Autres 3.21 Honoraires (autres) 3.22Extension du chemin 35 3.31 Honoraires 3.32TOTAL

Ouvrages de génie civil 4TOTAL


TOTAL

Evacuation des eaux usées 6

TOTAL

Adduction d'eau potable 7

TOTAL

Extension du réseau électrique 8TOTAL

Extension du réseau Swisscom S.A. 9TOTAL

Extension du réseau T.V. par cable 10TOTAL

Extension du réseau de la S.G.P.R. 11TOTAL

Tube de réserve 12TOTAL

Signalisation 13TOTAL

Plantation structurante 14TOTAL

Réserve pour dépollution ou décontamination du sol 15TOTAL

Divers et imprévus 20Sous-tot divers et imprévus

PARTICIPATION DE TIERS: Proj. Exéc + MPPA + Gir. Mouniaz

TOTAL

Coût total TTC

Montants arrondis admis TTC

* TVA 7.6% (avant 2011), 8.0% (dès 2011)

Subvention ECA,env.30% HT (Réseau d'eau,Tube Res.)Montants à charge des Communes en tant que proprietairesMONTANTS TOT (y c % Communes en tant que prop.)Montants arrondis admis TTC (y c % en tant que prop.)

TOTALProjet

d'exécutionTotal Validé

AGindexé

2009->2014 (3.0%)

TOTALSAF

sans partie Comm.sans SI

DEPASS.Projet

d'exécutionindexé

QUE parties SAF

Trav. supplém.


Justification

Validé AG2009

TTC TTC TTC TTC

270 128.- 270 128.- Pas de montant attitré dans le préavis à ce dicastère

2 068 761.-2 136 863.-

667 046.- -71 588.-415 281.- 415 281.- 415 281.- Modif. PPA (TIERS), Nouvelle clé de rép.(SAF=60'000)

71 194.- 71 194.- 63 371.- -7 822.-(2 951 197.-) 2 951 197.- 1 973 898.- -977 299.-

1 007 791.- 1 007 791.-255 852.- 255 852.- 444 405.- 188 553.- 188 553.-278 100.- 278 100.- 289 324.- 11 224.- 11 224.-

7 187 216.- 7 187 216.- 9 066 742.- 1 879 525.-

2 057 940.- 2 057 940.- 1 512 292.- -545 648.- Débois./Rébois, Comp. Écologique, Démolit. Bâtim.

3 795 398.- 1 150 000.- 1 150 000.- 642 000.-669 776.- 92 000.- 92 000.- (600 000.-)

8 368 975.- 8 368 975.- 8 020 974.- -348 001.- 642 000.-1 476 878.- 1 476 878.- 596 407.- -880 471.-

212 747.- 106 373.- 55 726.- -50 648.-37 544.- 18 772.- 4 012.- -14 760.-

14 561 316.- 9 970 997.- 9 919 119.- -51 879.-

2 063 502.- 917 730.- 1 117 728.- 199 998.- 199 998.- Modifications Butte anti Bruit (drainages,reprofilage)

158 594.- Modification tranchées (Filtrantes->Drainantes)245 325.- Suppléments exécutions tranchées drainantes

1 101 276.- 1 101 276.- 1 505 195.- 403 919.- 403 919.-

1 984 522.- 753.- 753.- Pas de montant attitré dans le devis à ce dicastère

128 685.- Chambre des Pasquays et Participation Ch. Mouniaz255 966.- Prises privées (1x parcelle)

2 666 423.- 384 652.- 384 652.- 384 652.-

1 588 507.-

414 925.-

464 983.-

399 352.- 14 844.- 14 844.- 14 844.- Prises Gaz en attente à la Jonnaire (provisoire)

210 244.- 210 244.- 491 657.- 281 414.- 281 414.- Extensions TR + Participations aux forages

80 093.- 80 093.- 146 445.- 66 352.- 66 352.- Dépassements budget signalisation

444 960.- 444 960.- 440 000.- -4 960.-

444 960.- 444 960.- -444 960.-

110 812.- 110 812.- 110 812.- Contentieux / Trav. Compl. à charge du SAF

-459 000.- -459 000.- -1 414 281.- -955 281.- -355'281.--600'000.-

Modif. PPA à charge des demandeurs (355'281.-)Participation au Giratoire de la Mouniaz (600'000.-)

-459 000.- -459 000.- -1 303 469.- -844 469.- -844 469.-

35 211 218.-

36 000 000.- 21 956 416.- 23 566 083.- 1 609 667.-

106 848.- 106 848.- Subvention ECA,env.30% HT (Réseau d'eau,Tube de réserve)

23 459 236.- 1 502 820.-

2 892 240.-

738 634.- 738 634.-

Gir. Pré de la Croix: Pas de part.prévue (hors périm)Giratoire de la Mouniaz : Participation de tiers

Projet d'exécution

indexéPARTIE SAF sans parties Communes

sans SI

2 892 240.- 1 313 385.- Dépassements TG (voir présentation dédiée)1 313 385.-

SAF

3. Présentation des comptes – SAF – 2ème partie





AdministratifTOTAL






TOTAL


TOTAL


TOTAL











TOTAL

Coût total TTC


* TVA 7.6% (avant 2011), 8.0% (dès 2011)


TOTALProjet


AGindexé

2009->2014 (3.0%)

TOTALSAF


DEPASS.Projet

d'exécutionindexé

QUE parties SAF

Trav. supplém.


Justification

Validé AG2009

TTC TTC TTC TTC


2 892 240.- 2 068 761.-2 136 863.-

738 634.- 738 634.- 667 046.- -71 588.-415 281.- 415 281.- 415 281.- Modif. PPA (TIERS), Nouvelle clé de rép.(SAF->60'000)

71 194.- 71 194.- 63 371.- -7 822.-(2 951 197.-) 2 951 197.- 1 973 898.- -977 299.-

1 007 791.- 1 007 791.-255 852.- 255 852.- 444 405.- 188 553.- 188 553.-278 100.- 278 100.- 289 324.- 11 224.- 11 224.-

7 187 216.- 7 187 216.- 9 066 742.- 1 879 525.-


3 795 398.- 1 150 000.- 1 150 000.- 642 000.-669 776.- 92 000.- 92 000.- 600 000.-

8 368 975.- 8 368 975.- 8 020 974.- -348 001.- 1 242 000.-1 476 878.- 1 476 878.- 596 407.- -880 471.-

212 747.- 106 373.- 55 726.- -50 648.-37 544.- 18 772.- 4 012.- -14 760.-

14 561 316.- 9 970 997.- 9 919 119.- -51 879.-



1 101 276.- 1 101 276.- 1 505 195.- 403 919.- 403 919.-


128 685.- Chambre des Pasquays et % Ch. Mouniaz255 966.- Prises privées (1x parcelle)

2 666 423.- 384 652.- 384 652.- 384 652.-

1 588 507.-

414 925.-

464 983.-




444 960.- 444 960.- 440 000.- -4 960.-

444 960.- 444 960.- -444 960.-


-459 000.- -459 000.- -1 414 281.- -955 281.- -355'281.--600'000.-


-459 000.- -459 000.- -1 303 469.- -844 469.- -844 469.-

35 211 218.-

36 000 000.- 21 956 416.- 23 566 083.- 1 609 667.-


23 459 236.- 1 502 820.-

SAF

Projet d'exécution


sans SI

2 892 240.- 1 313 385.- 1 313 385.-

Gir. Pré de la Croix: Pas de partic.prévue (hors périm)Giratoire de la Mouniaz : Participation de tiers




AdministratifTOTAL






TOTAL


TOTAL


TOTAL











TOTAL

Coût total TTC


* TVA 7.6% (avant 2011), 8.0% (dès 2011)


TOTALProjet


AGindexé

2009->2014 (3.0%)

TOTALSAF


DEPASS.Projet

d'exécutionindexé

QUE parties SAF

Trav. supplém.


Justification

Validé AG2009

TTC TTC TTC TTC


2 892 240.- 2 068 761.-2 136 863.-


71 194.- 71 194.- 63 371.- -7 822.-(2 951 197.-) 2 951 197.- 1 973 898.- -977 299.-

1 007 791.- 1 007 791.-255 852.- 255 852.- 444 405.- 188 553.- 188 553.-278 100.- 278 100.- 289 324.- 11 224.- 11 224.-

7 187 216.- 7 187 216.- 9 066 742.- 1 879 525.-


3 795 398.- 1 150 000.- 1 150 000.- 642 000.-669 776.- 92 000.- 92 000.- 600 000.-

8 368 975.- 8 368 975.- 8 020 974.- -348 001.- 1 242 000.-1 476 878.- 1 476 878.- 596 407.- -880 471.-

212 747.- 106 373.- 55 726.- -50 648.-37 544.- 18 772.- 4 012.- -14 760.-

14 561 316.- 9 970 997.- 9 919 119.- -51 879.-



1 101 276.- 1 101 276.- 1 505 195.- 403 919.- 403 919.-



2 666 423.- 384 652.- 384 652.- 384 652.-

1 588 507.-

414 925.-

464 983.-




444 960.- 444 960.- 440 000.- -4 960.-

444 960.- 444 960.- -444 960.-


-459 000.- -459 000.- -1 414 281.- -955 281.- -355'281.--600'000.-


-459 000.- -459 000.- -1 303 469.- -844 469.- -844 469.-

35 211 218.-

36 000 000.- 21 956 416.- 23 566 083.- 1 609 667.-


23 459 236.- 1 502 820.-

SAF

Projet d'exécution


sans SI

2 892 240.- 1 313 385.- 1 313 385.-


3. Présentation des comptes – SAF – 3ème partie





AdministratifTOTAL






TOTAL


TOTAL


TOTAL











TOTAL

Coût total TTC


* TVA 7.6% (avant 2011), 8.0% (dès 2011)


TOTALProjet


AGindexé

2009->2014 (3.0%)

TOTALSAF


DEPASS.Projet

d'exécutionindexé

QUE parties SAF

Trav. supplém.


Justification

Validé AG2009

TTC TTC TTC TTC


2 892 240.- 2 068 761.-2 136 863.-


71 194.- 71 194.- 63 371.- -7 822.-(2 951 197.-) 2 951 197.- 1 973 898.- -977 299.-

1 007 791.- 1 007 791.-255 852.- 255 852.- 444 405.- 188 553.- 188 553.-278 100.- 278 100.- 289 324.- 11 224.- 11 224.-

7 187 216.- 7 187 216.- 9 066 742.- 1 879 525.-


3 795 398.- 1 150 000.- 1 150 000.- 642 000.-669 776.- 92 000.- 92 000.- 600 000.-

8 368 975.- 8 368 975.- 8 020 974.- -348 001.- 1 242 000.-1 476 878.- 1 476 878.- 596 407.- -880 471.-

212 747.- 106 373.- 55 726.- -50 648.-37 544.- 18 772.- 4 012.- -14 760.-

14 561 316.- 9 970 997.- 9 919 119.- -51 879.-



1 101 276.- 1 101 276.- 1 505 195.- 403 919.- 403 919.-



2 666 423.- 384 652.- 384 652.- 384 652.-

1 588 507.-

414 925.-

464 983.-




444 960.- 444 960.- 440 000.- -4 960.-

444 960.- 444 960.- -444 960.-


-459 000.- -459 000.- -1 414 281.- -955 281.- -355'281.--600'000.-


-459 000.- -459 000.- -1 303 469.- -844 469.- -844 469.-

35 211 218.-

36 000 000.- 21 956 416.- 23 566 083.- 1 609 667.-


23 459 236.- 1 502 820.-

SAF

Projet d'exécution


sans SI

2 892 240.- 1 313 385.- 1 313 385.-





AdministratifTOTAL






TOTAL


TOTAL


TOTAL











TOTAL

Coût total TTC


* TVA 7.6% (avant 2011), 8.0% (dès 2011)


TOTALProjet


AGindexé

2009->2014 (3.0%)

TOTALSAF


DEPASS.Projet

d'exécutionindexé

QUE parties SAF

Trav. supplém.


Justification

Validé AG2009

TTC TTC TTC TTC


2 892 240.- 2 068 761.-2 136 863.-


71 194.- 71 194.- 63 371.- -7 822.-(2 951 197.-) 2 951 197.- 1 973 898.- -977 299.-

1 007 791.- 1 007 791.-255 852.- 255 852.- 444 405.- 188 553.- 188 553.-278 100.- 278 100.- 289 324.- 11 224.- 11 224.-

7 187 216.- 7 187 216.- 9 066 742.- 1 879 525.-


3 795 398.- 1 150 000.- 1 150 000.- 642 000.-669 776.- 92 000.- 92 000.- 600 000.-

8 368 975.- 8 368 975.- 8 020 974.- -348 001.- 1 242 000.-1 476 878.- 1 476 878.- 596 407.- -880 471.-

212 747.- 106 373.- 55 726.- -50 648.-37 544.- 18 772.- 4 012.- -14 760.-

14 561 316.- 9 970 997.- 9 919 119.- -51 879.-



1 101 276.- 1 101 276.- 1 505 195.- 403 919.- 403 919.-



2 666 423.- 384 652.- 384 652.- 384 652.-

1 588 507.-

414 925.-

464 983.-




444 960.- 444 960.- 440 000.- -4 960.-

444 960.- 444 960.- -444 960.-


-459 000.- -459 000.- -1 414 281.- -955 281.- -355'281.--600'000.-


-459 000.- -459 000.- -1 303 469.- -844 469.- -844 469.-

35 211 218.-

36 000 000.- 21 956 416.- 23 566 083.- 1 609 667.-


23 459 236.- 1 502 820.-

SAF

Projet d'exécution


sans SI

2 892 240.- 1 313 385.- 1 313 385.-



SAF SAF

Budget indexé à jour

Etudes et Admin.

Giratoires

Giratoire Pré de la

Croix

Giratoire de la Mouniaz

REPRISE des Giratoires par le

SAF

Budget final à valider par AG

2015 Etat des comptes SAF : 09.09.2015Selon

répartition en vigueur

Compris dans budget indexé

Compris dans Budget indexé

Participartion de tiers

Gir. Fourches Gir. Eau Froide

AVEC GIRATOIRES

TTC TTC TTC TTC TTC TTC

Administratif 270 128.- 17 849.- 287 977.-Etudes 1 9 066 742.- 27 184.- 72 833.- 9 139 574.-Travaux préliminaires 2 1 512 292.- 1 512 292.-Réseau routier 3 9 919 119.- 642 000.- 600 000.- 1 526 427.- 11 445 546.-Ouvrages de génie civil 4 1 117 728.- 1 117 728.-Evacuation des eaux claires 5 1 505 195.- 1 505 195.-Evacuation des eaux usées 6 753.- 753.-Adduction d'eau potable 7 384 652.- 384 652.-Extension du réseau électrique 8Extension du réseau Swisscom S.A. 9Extension du réseau T.V. par cable 10Extension du réseau de la S.G.P.R. 11 14 844.- 14 844.-Tube de réserve 12 491 657.- 491 657.-Signalisation 13 146 445.- 146 445.-Plantation structurante 14 440 000.- 440 000.-Réserve pour dépollution ou décontamination du sol 15Divers et imprévus 20 -1 303 469.- -600 000.- -1 303 469.-

Montants arrondis admis TTC 23 566 083.- 27 184.- 642 000.- 1 617 109.- 25 183 193.-

Coût théorique giratoiresCoût réel giratoires

Subvention ECA,env.30% HT (Réseau d'eau,Tube Res.) 106 848.- 106 848.-

23 459 236.- 25 076 345.-

2 886 293.-2 259 109.-

Compris dans Budget indexé à jourBUDGET PREVISIONNEL pour AG du 02.12.2015

3. Présentation des comptes – Prise en charge des giratoires


3. Présentation des comptes – SAF – Budget



SAF SAF SAF Dépenses09.09.2015

BUDGET2016 -> ..

Budget indexé validé

par AG en 2009



Nouvelle Répartition



Selon répartition en

vigueur

AVEC GIRATOIRES

TTC TTC TTC TTC TTC

Administratif 270 128.- 287 977.- 182 416.- 105 561.-Etudes 1 7 187 216.- 9 066 742.- 9 139 574.- 7 474 381.- 1 665 194.-Travaux préliminaires 2 2 057 940.- 1 512 292.- 1 512 292.- 1 492 292.- 20 000.-Réseau routier 3 9 970 997.- 9 919 119.- 11 445 546.- 6 637 528.- 4 808 017.-Ouvrages de génie civil 4 917 730.- 1 117 728.- 1 117 728.- 711 904.- 405 824.-Evacuation des eaux claires 5 1 101 276.- 1 505 195.- 1 505 195.- 44 485.- 1 460 710.-Evacuation des eaux usées 6 753.- 753.- 20 512.- -19 759.-Adduction d'eau potable 7 384 652.- 384 652.- 172 279.- 212 373.-Extension du réseau électrique 8 97 120.- -97 120.-Extension du réseau Swisscom S.A. 9Extension du réseau T.V. par cable 10Extension du réseau de la S.G.P.R. 11 14 844.- 14 844.- 13 847.- 997.-Tube de réserve 12 210 244.- 491 657.- 491 657.- 63 373.- 428 284.-Signalisation 13 80 093.- 146 445.- 146 445.- 70 843.- 75 602.-Plantation structurante 14 444 960.- 440 000.- 440 000.- 440 000.-Réserve pour dépollution ou décontamination du sol 15 444 960.-Divers et imprévus 20 -459 000.- -1 303 469.- -1 303 469.- 59 876.- -1 363 345.-

Montants arrondis admis TTC 21 956 416.- 23 566 083.- 25 183 193.- 17 040 855.- 8 142 338.-

Subvention ECA,env.30% HT (Réseau d'eau,Tube Res.) 106 848.- 106 848.- 106 848.- 106 848.-

21 849 569.- 23 459 236.- 25 076 345.- 8 035 490.-

Total facturéSAF2015

BUDGET PREVISIONNEL pour AG du 02.12.2015


3. Perception des versements anticipés - Rappels


3. Perception des versements anticipés

VERSEMENTS ANTICIPESpour AG du 02.12.2015

1994-2015 2016 2017 2018 2019 2020Répartition

des fraisdéfinitive

TOTAL

Versements anticipés votés AG 18 653 618.-Selon art. 43 LAF, AG 17 juin 200790% jusqu'au 31.12.2015 16 788 256.-10% solde (répartion des frais définitive) 1 865 362.- 1 865 362.-

Budget final 25 183 193.-90% récalculé 31.12.2015 - 31.12.2020 22 664 874.-10% solde récalculé rép. des frais déf.) 2 518 319.- 2 518 319.- 2 518 319.-

Versements anticipés perçus ou à percevoirVersements réels perçus 16 788 256.- 16 788 256.- 16 788 256.-Versements complémentaires à valider 1 175 324.- 1 175 324.- 1 175 324.- 1 175 324.- 1 175 324.- 5 876 618.-Solde versements répartis (2015 -> 2020) 5 876 618.-TOTAL 1 175 324.- 1 175 324.- 1 175 324.- 1 175 324.- 1 175 324.- 25 183 193.-

Les versements déjà effectués par les propriétaires à proximité des giratoires seront comptabilisés comme des versements anticipés

4. Validation du principe de répartition des coûts des infrastructures et le nouveau devis des travaux collectifs



SAF SAF SAF Dépenses09.09.2015

BUDGET2016 -> ..

Budget indexé validé

par AG en 2009



Nouvelle Répartition



Selon répartition en

vigueur

AVEC GIRATOIRES

TTC TTC TTC TTC TTC

Administratif 270 128.- 287 977.- 182 416.- 105 561.-Etudes 1 7 187 216.- 9 066 742.- 9 139 574.- 7 474 381.- 1 665 194.-Travaux préliminaires 2 2 057 940.- 1 512 292.- 1 512 292.- 1 492 292.- 20 000.-Réseau routier 3 9 970 997.- 9 919 119.- 11 445 546.- 6 637 528.- 4 808 017.-Ouvrages de génie civil 4 917 730.- 1 117 728.- 1 117 728.- 711 904.- 405 824.-Evacuation des eaux claires 5 1 101 276.- 1 505 195.- 1 505 195.- 44 485.- 1 460 710.-Evacuation des eaux usées 6 753.- 753.- 20 512.- -19 759.-Adduction d'eau potable 7 384 652.- 384 652.- 172 279.- 212 373.-Extension du réseau électrique 8 97 120.- -97 120.-Extension du réseau Swisscom S.A. 9Extension du réseau T.V. par cable 10Extension du réseau de la S.G.P.R. 11 14 844.- 14 844.- 13 847.- 997.-Tube de réserve 12 210 244.- 491 657.- 491 657.- 63 373.- 428 284.-Signalisation 13 80 093.- 146 445.- 146 445.- 70 843.- 75 602.-Plantation structurante 14 444 960.- 440 000.- 440 000.- 440 000.-Réserve pour dépollution ou décontamination du sol 15 444 960.-Divers et imprévus 20 -459 000.- -1 303 469.- -1 303 469.- 59 876.- -1 363 345.-

Montants arrondis admis TTC 21 956 416.- 23 566 083.- 25 183 193.- 17 040 855.- 8 142 338.-

Subvention ECA,env.30% HT (Réseau d'eau,Tube Res.) 106 848.- 106 848.- 106 848.- 106 848.-

21 849 569.- 23 459 236.- 25 076 345.- 8 035 490.-

Total facturéSAF2015

BUDGET PREVISIONNEL pour AG du 02.12.2015


4. Validation des versements anticipés complémentaires

VERSEMENTS ANTICIPESpour AG du 02.12.2015

1994-2015 2016 2017 2018 2019 2020Répartition

des fraisdéfinitive

TOTAL

Versements anticipés votés AG 18 653 618.-Selon art. 43 LAF, AG 17 juin 200790% jusqu'au 31.12.2015 16 788 256.-10% solde (répartion des frais définitive) 1 865 362.- 1 865 362.-

Budget final 25 183 193.-90% récalculé 31.12.2015 - 31.12.2020 22 664 874.-10% solde récalculé rép. des frais déf.) 2 518 319.- 2 518 319.- 2 518 319.-

Versements anticipés perçus ou à percevoirVersements réels perçus 16 788 256.- 16 788 256.- 16 788 256.-Versements complémentaires à valider 1 175 324.- 1 175 324.- 1 175 324.- 1 175 324.- 1 175 324.- 5 876 618.-Solde versements répartis (2015 -> 2020) 5 876 618.-TOTAL 1 175 324.- 1 175 324.- 1 175 324.- 1 175 324.- 1 175 324.- 25 183 193.-

Les versements déjà effectués par les propriétaires à proximité des giratoires seront comptabilisés comme des versements anticipés

. . .


5. Divers et questions

Merci de votre attention.


Documents

Assemblée générale extraordinaire du 02.12 02.12.2015_.pdf · 2. Présentation de la situation - CCL 02.12.2015 Assemblée générale extraordinaire du SAF "Les Fourches" DHB SA