ASSEMBLEE GENERALE DU CDTT AISNE

SAISON 2015 2016

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016

HOLNON 19 h 30

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

BUDGET DEPENSES

BUDGET RECETTES

TARIF DES RECETTES

TARIF DES DEPENSES

BILAN DES STAGES

BILAN CREF

RAPPORT DU TRESORIER

COMMENTAIRES FINANCIERS

COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DE L'AISNE

BILAN AU 30 JUIN 2016

ACTIF PASSIF

BRUT AMORT NET

IMMOBILISATIONS RESERVES

MATERIEL INFORMATIQUE 2211,45 2211,45 0,00 FONDS ASSOCIATIFS 36469,64

MATERIEL SPORTIF 10045,29 9045,29 1000,00 RESULTAT 2014 2015 -1730,94

34738,70

12256,74 11256,74 1000,00

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

ACTIONS 1260,00

PRODUITS A RECEVOIR

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE CREDITEURS DIVERS

1260,00

DEBITEURS DIVERS 2680,80 2680,80 DETTES 48,44

DISPONIBILITES

LIVRET A 19178,88

CAISSE EPARGNE 6131,21

CAISSE 405,97

25716,06

SOUS TORAL 30656,86

RESULTAT DE L'EXCERCICE PERTE 4130,28 RESULTAT DE L'EXCERCICE BENEFICE

TOTAL ACTIF 34787,14 TOTAL PASSIF 34787,14

COMITE DEPARTEMENT DE TENNIS DE TABLE DE L'AISNE

COMPTE DE RESULTAT 2015-2016DEPENSES RECETTES

MATERIEL SPORTIF 4164,15 SUBVENTION FNDS 2000,00

ASSURANCES 572,00 SUBVENTION C.G. 10263,00

ORG. EPREUVES SPORTIVES 1466,00 SPORT EMPLOI 02 940,90

STAGES DELOCALISES 687,75 REVERSEMENT LIGUE

PRESTATIONS ARBITRES DEPLT 2299,00 LICENCES 6642,80

STAGES DEPARTEMENTAUX 5148,71 AFFILIATIONS 547,50

STAGE D'ARBITRE 32,50 CRITERIUMS FEDERAUX 569,60

CREF AIDE AUX JEUNES 2160,00 FINANCEMENT CREF 1500,00

DUCUMENTATION REGLE. 609,00

CADEAUX DEPENSES DIVERS 1058,10 DONS DES LICENCIES 705,38

AIDE AUX JEUNES SPORTIFS 1500,00 ENG. STAGES DEPART. 1595,00

DEPL. REUNIONS CD 1836,12 ENG CHAMP. EQUIPES 2037,50

ORG. AG REUNIONS 230,00 ENG. CHAMP. JEUNES 130,00

RECOMPENSES MEDAILLES 1426,16 ENG. COUPE AISNE INDIV 248,00

CHARGES DE PERSONNEL 9696,96 ENG. CHAMP AISNE IND 35,00

FOURNITURES DE BUREAU 236,28 ENG. CRITERIUM VETER 290,00

INTERDEPARTEMENTAUX 249,00 ENG. FINALE CLAS. 250,00

FRAIS POSTAUX 208,37 ENG. STAGE ENTRAINEU 0,00

CD CORPORATIF 0,00 AMENDES 50,00

COTISATIONS 78,00 ENG. CREF 2700,00

DOTATIONS AMORTISSEMENTS 1000,00 INTERCLUBS 221,00

FRAIS BANCAIRES 70,50 PRODUITS FINANCIERS 213,14

PERTES EXCEPTIONNELLES 100,00 PRODUITS/ EXERC. ANTE 53,50

PERTES / EXERC. ANT. 294,00

TOTAL DEPENSES 35122,60 TOTAL RECETTES 30992,32

RESULTAT DE L'EXERCICE : -4130,28

COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DE L'AISNE

COMPARAISON DES DEPENSES PREVISIONNELLES

ET DES DEPENSES RELLES 2015 2016

PREVISIONNEL 2016 2017

N° CPTE DESIGNATION PREV. REEL % PREV. 2016 /2017

60635 TENUES SPORTIVES 1000 1005,6 100,56% 1000

60633 MATERIEL CD AISNE 1500 1282,05 85,47% 3061

60637 MATERIEL INFORMATIQUE 100 0 0,00% 0

60638 MATERIEL SPORTIF CREF 100 0 0,00% 0

60639 MATERIEL CLUBS 1500 1876,5 125,10% 1600

616 ASSURANCES 580 572 98,62% 580

ORGA. EPREUVES SPORTIVES 1500 1466 97,73% 1400

6227 STAGES DELOCALISES 500 687,75 137,55% 700

62271 STAGES ENTRAINEUR 300 0 0,00% 0

62273 ORGAN. STAGES DEPARTEM. 5500 5148,71 93,61% 5200

RECOMPENSES MEDAILLES 1500 1426,16 95,08% 50

6228 PRESTATIONS ARBITRES 1600 1500 93,75% 1500

62274 STAGES ARBITRE 32,5 1500

6229 FONCTIONNEMENT CREF 420 0,00% 250

6231 DOC. REGLEMENTS 250 609 243,60% 300

6234 CADEAUX DIVERS 200 100 50,00% 100

6278 FRAIS BANCAIRES 30 70,5 235,00% 70

6235 ORGAN. AG + REUNIONS 200 230 115,00% 250

6238 AIDE AUX JEUNES RESUL. 1250 1500 120,00% 2000

62381 AIDE AUX JEUNES CREF 1250 2160 172,80% 2400

6251/ 54 DEPL REUNIONS CD 2000 1836,12 91,81% 1900

625 DEPL. FORM. BENE. 150 0 0,00% 0

6258 DEPL. ARBITRES 900 799 88,78% 800

62591 DEPL INTER-DEPART. 1000 249 24,90% 250

6260 FRAIS POSTAUX 300 208,37 69,46% 210

6262 63 FOURNI.DE BUREAU 400 236,28 59,07% 200

661 FRAIS FINANCIERS 50 0,00% 78

628 COTISATIONS 80 78 97,50%

629 DEPENSES DIVERS 100 958,1 958,10% 10000

6411 CHARGES DE PERSON. 10000 9696,96 96,97% 0

6568 INTERCLUBS 100 0,00% 150

6582 CD AISNE CORPORATIF 150 0,00% 1000

6812 DOTATIONS AMORT. 2000 1000 50,00%

CHARGES D'EXPLOIT. 36510 34728,6 95,12%

670 PERTES EXCEPTION. 100

671 PERTES / EXERC ANT 294

TOTAL 36510 35122,6 96,20% 36549

TOTAL DEPENSES 36510,00 35122,60 96,20% 33196,00TOTAL RECETTES 32117,00 30992,32 96,50%RESULTAT -4393,00 -4130,28 94,02%PRELEVEMENT SUR RESERVE 3353,00

622 526

6 236

36 549,00

COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DE L'AISNE COMPARAISON DES RECETTES PREVISIONNELLES

ET DES RECETTES REELLES 2015 2016PREVISIONNEL 2016 2017

741 SUBVENTION CNDS 2000,00 2000,00 100,00% 2000,00

7421 1442,00 1263,00 87,59% 1631,00

7421 10000,00 9000,00 90,00% 9000,00

7432 785,00 940,90 119,86% 950,00

7433,34,35 LIGUE LICENCES AFFILIATIONS 7000,00 7190,30 102,72% 10000,00

74353 LIGUE FINANCEMENT CREF 1500,00 1500,00 100,00% 300,00

7436 CRITERIAUX FEDERAUX 500,00 569,60 113,92% 0,00

756 900,00 705,38 78,38% 800,00

757 AMENDES 50,00 800,00

758201

758203 2000,00 1595,00 79,75%

75824 ENG. CHAMP. JEUNES 200,00 130,00 65,00% 1600,00

75825 2037,50 101,88% 130,00

7584 300,00 248,00 82,67% 2000,00

7586 250,00 290,00 116,00% 250,00

7587 40,00 35,00 87,50% 290,00

7588 200,00 250,00 125,00% 35,00

7582 250,00 0,00% 250,00

7589 100,00 0,00%

7590 2400,00 2700,00 112,50% 60,00

7591 221,00 2700,00

TOTAL RECETTES 31867,00 30725,68 96,42% 200,00

768 250,00 213,14 85,26%

32117,00 30938,82 96,33% 200,00

33196,00

771

53,50

791,00 REMBOURSEMENTS DIVERS

32117,00 30992,32 96,50% 33196,00

32117,00 30992,32 96,50% 33196,00

TOTAL DES PRODUITS : ###32117,00 30992,32 96,50% 33196,0036510,00 35122,60 96,20% 36549,00

RESULTAT DE L'EXE. ###-4393,00 -4130,28 94,02%-3353,00

N° COMPTE

DESIGNATION PREV. 2015 2016

REALISE 2015 2016

%

PREV. 2016 2017

SUBVENTION C.G.MATERIEL

SUBVENTION C.D.. FONCT.

SUBVENTION SPORT EMPLOI

DONS DES LICENCIES

ENG. STAGES CREF

ENG. STAGES DEPARTEM.

ENG. CHAMP.EQUIPES 2 000,00

ENG. COUPE AISNE EQUIPES

ENG. CRITERIUM VETERANS

ENG. CHAMP AISNE IND.

ENG. FINALES CLAST

ENG.STAGE ENTRAINEURS

ENG. CHAMP. VETERANS

RECETTE CREF

INTER CLUBS

INTERETS LIVRET

PRODUITS D'EXPLOITATION

PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS SUR EXERCICE ANT.

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL GENERAL

TOTAL DES CHARGES :

PLVT./RESERVES (=Perte Exercice)

COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DE L'AISNE

TARIF DES RECETTES 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

NATURE NOMBRE MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANTENG. CHAMP. JEUNES EQUIP. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00ENG. CHAMP. D1 D2 EQUIP. 25,00 25,00 25,00 25,00 30,00ENG. CHAMP. D3 EQUIP. 25,00 25,00 25,00 25,00 30,00REVERSEMENT LIGUEAFFILIATION EQUIP. 16,00 21,00 21,00 21,00REAFILIATION 19,50 19,50 19,50LICENCES TRADITIONNELLESPOUSSINS BENJAMINS JOUEUR 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40MINIMES CADETS JOUEUR 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90JUNIORS SENIORS VETER. JOUEUR 7,10 7,10 7,10 7,10 8,50LICENCES PROMOTIONNELLESPOUSSINS BENJAMINS JOUEUR 0,80 0,80 0,80 1,80 0,80MINIMES CADETS JOUEUR 1,60 1,60 1,60 1,80 1,60JUNIORS SENIORS VETER. JOUEUR 3,10 3,10 3,20 3,90 3,20CRITERIUM FEFERALBENJ. POUS. SEN. VET. DAMES JOUEUR 3,10 3,10 3,20 3,20 3,20MINIMES CADETS JUNIORS JOUEUR 3,10 3,10 3,20 3,20 3,20SENIORS VETRANS JOUEUR 3,10 3,10 3,20 3,20 3,20AUTRES RECETTESCOUPE DE L AISNE EQUIP. 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00CRIT. FEMININ JOUEUR GR GR GR G GCRIT. VETERANS JOUEUR 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00COUPE VETERANS EQUIP. GRT GRT GRT 10,00 10,00CHAMP. VETERANS EQUIP. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00INTERCLUBS BENJ. EQUIP. 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60INTERCLUBS MIN. CAD. EQUIP. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00FINALE CLASSEMENT JOUEUR 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00CHAMPIONNAT AISNE JOUEUR 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00AMENDE EQUIP. 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00STAGE JEUNES DEPART. JOURNEE 15,00 15,00 15,00 15,00STAGE DELOCALISE JOURNEE 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00FORMATION ENTRAINEUR 50,00 50,00 50,00 50,00CREF AISNE JOUEUR 200,00 300,00 300,00 300,00CREF HORS AISNE JOUEUR 1000,00 1000,00 1000,00

MIS A JOUR LE : 24/08/2016

COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DE L'AISNE

TARIF DES DEPENSES 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

NATURE NOMBRE MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANTDEPL. REUNIONS KM 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28DEPL. ARBITRES KM 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28JUGE ARBITRE 3, 2 principal JOURNEE 36,00 36,00 36,00 36,00 46,00J. A. 2 ADJOINT JOURNEE 27,00 27,00 27,00 36,00 32,00J. A. 1 JOURNEE 22,00 22,00 22,00 27,00ARBITRE REGIONAL JOURNEE 23,00 23,00 23,00 23,00 32,00ARBITRE NON OFFICIEL JOURNEE 15,00 15,00 15,00 15,00ENTRAINEUR CREF CDTT HEURE 20,08 20,72 20,72ANIMATEUR FEDERAL JOURNEE 33,00 33,00 33,00 33,00 48,00ANIMATEUR CLUB JOURNEE 20,00 20,00 20,00 20,00DEJEPS BEES 2ème degré JOURNEE 65,00 67,00 67,00 67,00DEJEPS BEES 1 CONFIRME JOURNEE 60,00 60,00 60,00BPJEPS BEES 1er degré JOURNEE 57,00 56,00 56,00 56,00CQP ENTRAINEUR FEDERALJOURNEE 44,00 44,00 44,00INDEMNITE ORGANISATION JOURNEE 40,00 45,00 45,00 45,00INDEMNITE TABLES TABLE 4,00 4,00 4,00 4,00ORGANISATION A. G. 60,00 80,00 80,00 80,00ACCUEIL REUNIONS CD JOURNEE 30,00 30,00 30,00 30,00JEUNESAIDE AUX JEUNES CREF PARANNEE 120,00 120,00 120,00 120,00AIDE AUX JEUNES CREF MATANNEE 120,00 120,00 120,00PARTICIPATION CH. France JOUEUR 100,00 100,00 100,00 100,00RESULTAT France 1/4 JOUEUR 50,00 50,00 50,00 50,00RESULTAT France 1/2 JOUEUR 100,00 100,00 100,00 100,00RESULTAT France FINALE JOUEUR 150,00 150,00 150,00 150,00STAGES DEPART. CHAMOUILLESHEBERGEMENT 15,30 15,80 15,80 16,80REPAS 10,20 10,20 10,20 9,50PETIT DEJEUNER 2,05 2,05 2,05 3,50LOCATION SALLE G G G G

COUT JEUNE 27,55 28,05 28,05 29,80

TABLES STAGES DELOC. TAB/STAG 4,00 4,00 4,00 4,00

GOUTER 0,77 1,00 1,00 1,00

MIS A JOUR LE 24/08/2016

CDTT AISNE

BILAN DES STAGES DEPARTEMENTAUX

SAISON 2015/2016LIEU DATE J/PART J/ENT RECETTE DEPENSE

PART J. HEBERG ENCAD. DEPLT AUTRESTOTAL COUT

CHAMOUILLE26/27/28/10/201548 6 640,00 1818,40 312,00 121,60 35,73 2287,73 1647,73

SOISSONS11/12/02/201638 8 380,00 0,00 394,00 227,20 118,00 739,20 359,20

CHAMOUILLE11/12/13/04/201643 9 575,00 1633,30 330,00 122,00 36,48 2121,78 1546,78

TOTAL 129 23 1595,00 3451,70 1036,00 470,80 190,21 5148,71 3553,71

COMPTE 62273 5148,71

SOIT UN COUT MOYEN PARTICIPATION DES JEUNES

PAR JEUNE DEPEN. COUT JOUR STAGE

CHAMOUILLE 47,66 34,33 13,33333 40,00

SOISSONS 19,45 9,45 10 20,00

CHAMOUILLE 49,34 35,97 13,37209 40,00

BILAN DES STAGES DELOCALISES

SAISON 2015/2016

LIEU DATE J/PART J/ENT RECETTE DEPENSE

PART J. ORG ENCAD. DEPLT TOTAL

LAON 20/21/10/201514 3 65,00 126,00 88,00 69,25 283,25

SOISSONS29/30/12/201520 8 220,00 118,00 250,00 36,50 404,50

COMPTE 6227 687,75

FORMATION ANIMATEUR FEDERAL

LIEU DATE J/PART J/ENT RECETTE DEPENSE

PART J. ORG ENCAD. DEPLT TOTAL COUT

BILAN CREF 02ANNEE 2015/2016

N° CPTE DEPENSES N° CPTE RECETTES

62381

1080,00 7421 6000,00

62381AIDE AUX JEUNES 1080,00 741 Subven0on CNDS 0,00

6229

FONCTIONNEMENT 7432 940,90

64119696,96 74353 Aide Ligue de Picardie 1500,00

Par0cipa0on CD Aisne 716,06

7590 Participation jeunes 2700,00

TOTAL DEPENSES 11856,96 TOTAL RECETTES 11856,96

AIDE MATERIELLE AUX JEUNES

Subvention conseil départemental

Reversement Sport

Emploi 02

SALAIRES ENTRAINEUR

RAPPORT DU TRESORIER SUR LA SAISON 2015 2016

RESULTAT

Le résultat déficitaire de 2015/ 2016 est de 4130,28

il était de 1730,94 en 2014/2015

AUGMENTATION DU DEFICIT DE 2399,34

BILAN

Aucun inves0ssement en 2015/ 2016 pour la deuxième année consécu0ve.

RECETTES

Les receAes sont en diminu0on de -858,85

DEPENSES

les dépenses sont en augmen0on de 1540,49

BUDGET PREVISIONNEL 2016-2017

REEL PREV

2015/2016 2016/2017 %

RECETTES 30992,32 33196,00 107,11%

DEPENSES 35122,60 36549,00 104,06%

DEFICIT -4130,28 -3353,00 81,18%

POUR EQUILIBRE LE BUDGET NOUS VOUS PROPOSONS

UN PRELEVEMENT SUR RESERVES DE : 3353,00

Le trésorier

Claude NOIRON

CDTT

COMMENTAIRES DU TRESORIER

Le résultat prévisionnel déficitaire voté à l'A .G. 2014/2015 était de - 4393,00

Le résultat réalisé en 2015/ 2016 est de -4130,28

Le résultat réalisé en 2014/2015 était de -3547,41

Soit une augmenta0on du deficit REE 582,87

QUELQUES EXPLICATIONS

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES

AG 5Oème anniversaire 958,10

ACHAT FEUILLES MATCH 474,00

AIDE AUX JEUNES 1260,00

TOTAL 2692,10

BUDGET PREVISIONNEL 2016/2017

Les dépenses sont en augmenta0on d 1426,40 7,11%

Les receAes son en augmenta0on de 2203,68 4,06%

Le déficit prévu est en diminu0on de 777,28 -18,82%

Le trésorier

C. NOIRON