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Assemblée Générale Ordinaire Herrikoa Biltzar nagusia 25 novembre 2011 2011 azaroaren 25a

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Assemblée Générale Ordinaire

HerrikoaBiltzar nagusia

25 novembre 20112011 azaroaren 25a

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Assemblée Générale Ordinaire

Élire bureau = 2 scrutateurs 1 secrétaire Indiquer que le quorum est

atteint

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Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua

18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 19h00 Perspectives sur exercice en cours 19h15 Vote sur les mandats de 10 administrateurs et des

commissaires aux comptes

Andde DARRAIDOU, son livre “le piment d’ESPELETTE”

19h20 Marque Territoriale Pays Basque :- enjeu majeur pour le développement économique

20h30 Buffet équitable par Han &Hemen

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Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua

18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011

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HERRIKOA, de 1981 à nos jours 1981-tik gaurrera

Panorama Actionnaires & capital Capitaux investis Entreprises financées

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HERRIKOA, ses actionnairesbere akziodunekin

4 613 actionnaires

3 800 464 €

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HERRIKOA, ses actionnaires bere akziodunekin

51%

21%

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10 premiers actionnairesActionnaires pourcentage (%) capital détenu (€)

SOKOA 8,66% 329 014

Conseil Régional d’Aquitaine8,66% 329 014

FCPR Solidaire NATIXIS 7,79% 296 000

SOCODEN 4,43% 168 176

EZTEN 3,93% 149 452

KUTXA 2,99% 113 572

CDC PME 2,95% 112 258

BDE ADOUR 2,40% 91 040

PG INVEST (Crédit Agricole) 2,08% 79 232

Caisse Epargne APC 2,03% 77 264

Crédit Coopératif PARIS 1,42% 53 966

CCI BAYONNE Pays Basque1,16% 44 240

Droit vote < 5%

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HERRIKOA, de 1981 à nos jours 1981-tik gaurrera

Actionnaires & capital

Capitaux investis & Entreprises financées

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2 645

HERRIKOA, emplois accompagnésHerrikoak lagundu lanpostuak

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HERRIKOA, participations différentes

Herrikoak diruztatu lantegiak

346

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HERRIKOA, par Province

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HERRIKOA, par Province

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Activité & comptessur exercice 2010/2011

2010-2011 ekitaldiko iharduera eta kontuak

ActivitéRésultatsBilan

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Activité sur exerciceekitaldiko iharduera

Accueil de 71 porteurs de projets (47)

Etude de 27 dossiers de financement (23)

Accord sur 18 projets (18)

13 Interventions (17)

INVESTISSEMENTS : 597 K€ (767K€)

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Activité sur exerciceekitaldiko iharduera

1

5

0

7

21 4

5

3 0

87

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Bardoze Création 1ère intervention Capital 25 000€ 3 salariés

BASTIDARRA - SARL Production et vente de produits laitiers

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Océan Entretien Services sarl

nettoyage de locaux d'entreprises

Baiona Développement 1ère

intervention CCA : 45 000 € 18 salariés

http://www.ocean-entretien-services-nettoyage.fr/

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Donibane

Lohitzune 1ère intervention Création Capital 5 000€ 4 salariés

DOM OSTALAMAR SARL Pêche en mer et vente directe aux restaurateurs

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Baiona 1ère intervention Développement Capital 154 786€ 16 salariés

Technologies T Technologies

Développement de moteurs pour motocycles

http://akira-technologies.fr/

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Kanbo Développement 73 salariés

FRANCLET sarl centre de rééducation  

1ère intervention CCA 100 000€ Capital 50 000 € versé

exercice 2010

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JL2M sarlConception et vente produits chaussants

2 salariés Capital 2 500€ C C A 47 500€ Angelu Développemen

t 2ème

intervention

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Hazparne Création 1ère intervention Capital 16

000€ 1 salarié

Conception, commercialisation matériel alimentaire

http://www.hydratechnic.fr/

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Mugerre Création 1ère intervention Capital 15 000€ 4 salariés

Opérateur de téléphonie éco-solidaire

http://bascophone.fr/

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Miarritze Création 1ère intervention Capital 5 000€ CCA 20 000 € 1 salarié

Solutions pour améliorer la collecte

des déchets

http://www.incitat.fr/

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Services informatiques aux PME

Baiona Développement 3ère intervention Capital 30 000€ O C A 49 800€

transformées en capital

4 salariés

ADVENTUS SAS

http://adventus-informatique.com/

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Activité & comptessur exercice 2010/2011

2010-2011 ekitaldiko iharduera eta kontuak

ActivitéComptes

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Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011

             

     €  

 

 1 - GESTION DU PORTEFEUILLE 160 579    99%

 

             

 2 - GESTION DE TRESORERIE 30 371    73%

 

             

 3 - COUT DE FONCTIONNEMENT - 69 863    -11 %

 

             

 Divers exceptionnels 50    

 

 Impot société    0     

 

             

   RESULTAT NET 121 138   394 %

 

             

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Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011

             

  1 - GESTION DU PORTEFEUILLE  partie 1  

            

    Nombre€

 

 

   d'entreprise

s   

  Revenus des actions et parts sociales 17 76 995    1%  

             

    23,0% 3,2%      

             

  Revenus des titres participatifs 5 21 826    23%  

  Revenus des obligations convertibles 4 20 782    -1%  

  Revenus des comptes-courants 33 39 707    2%  

             

  REVENUS COURANTS   159 310    4%  

             

  Plus values de cession 9 131 731    0%  

             

  Taux de rentabilité moyen : 15,7%      

             

  Moins values de cession   0       

             

 RESULTAT SUR OPERATIONS DE CESSION   131 731    153%

 

             

  Total I 291 041    42%  

             

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Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011

          

  1 - GESTION DU PORTEFEUILLE  partie 2  

  PERTES SUR PORTEFEUILLE    Nbre d'E €    Participations annulées   5 -29 499   

 Comptes-courants devenus irrécouvrables   3 -30 546   

 Titres participatifs devenus irrécouvrables   0 0   

  Obligations devenues irrécouvrables   0 0         Total -60 045                Indemnités des fonds de garantie sur ces sinistres 7 742     Reprise sur dépréciation  de ces titres 28 552              

     Résultat -23 752   

  EVALUATION DU PORTEFEUILLE          Dépréciation des titres de participation Dotations 21 -121 972     Reprises 15 33 847     Dépréciation des avances en C.C. Dotations 5 -47 279     Reprises 2 1 418     Dépréciation des titres participatifs Dotations 0 0     Reprises 1 3 150     Dépréciation des obligations convertibles Dotations 0 0     Reprises 0 0     Dépréciation nette du portefeuille -130 836                RESULTAT DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE 160 579              

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Compte de résultat, emaitzen kontuak 30 - 06 - 2011

             

  2 - GESTION DE TRESORERIE  

      €    

  Revenus courants   29 423    63%  

  Résultat des cessions   949    -280%  

             

    Total 30 371    73%  

             

  3 - COUT DE FONCTIONNEMENT  

             

  Salaires traitements et charges sociales 88 733    -14%  

  Autres achats et charges externes  51 262    -4%  

  Impots et taxes   7 937    -35%  

  Dotations aux amortissements et provisions 3 099    -42%  

             

  Prestation de services   -11 169    2%  

  Subventions   -70 000    -17%  

  Transfert de charges et reprise  de provision 0    0%  

             

    COUT NET 69 863    -11%  

             

  Divers exceptionnels   50       

  Impot société    0       

             

    RESULTAT NET 121 138    394%  

             

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Activité & comptessur exercice 2010/2011

2010-2011 ekitaldiko iharduera eta kontuak

ActivitéRésultatsBilan

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Bilan Bilana

             

  P A S S I F  -  R E S S O U R C E S   F I N A N C I E R E S   

             

  CAPITAUX PROPRES :  5 084 205    91%    

             

  Dettes financières :  159 447    3%    

             

  CAPITAUX PERMANENTS :  5 243 652    94%    

             

  DETTES A COURT TERME :  344 705    6%    

             

  RESSOURCES TOTALES :  5 588 357    100%    

             

             

  A C T I F  -  U T I L I S A T I O N   D E S   R E S S O U R C E S  

             

  IMMOBILISATIONS FINANCIERES LIES A L'ACTIVITE :   3 344 825    60%    

             

  AUTRES IMMOBILISATIONS :  73 487    1%    

  CREANCES :  43 722    1%    

             

  TRESORERIE :  2 126 322    38%    

             

  TOTAL DES EMPLOIS :  5 588 357    100%    

             

             

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Dividende 0.25 €

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Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua

18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes

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Rapports du Commissaire aux Comptes Kontu ikuskatzailearen txostena

Sur :

Exécution de ses travaux Conventions visées à l’Article

225-38 du code de commerce

Mr Arthur LESGOURGUES

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Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua

18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à

nouveau

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Approbation des comptes annuels et de ses conventions

Konduen eta ebazpenen bozketa

1ère résolution :

Approbation des comptes et du rapport du Conseil

d’Administration

2ème résolution :

Approbation du contenu des rapports du Commissaire aux Comptes

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Affectation du résultat

3ème résolution :

Affectation du bénéfice net de l’exercice clos

au 30 juin 2011 s’élevant à 121 138,21€

5 % à la réserve légale 6 056,92 €

le solde, soit 115 081,29€ “au compte report à nouveau »

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Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua

18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 19h00 Perspectives sur exercice en cours

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Perspectives : Activité sur l’exercice en coursEtorkizunean zer, ekitaldi hontako iharduera

À 5 mois,

3 dossiers Présentés en Comité Technique (12)

92 K€ d'investissements réalisés (75 K€)

175 K€ en attente de libération (351 K€)

1 procédure collective (2 )

A la clôture, au 30 juin 2012,Résultat positif attendu > 70 K€

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Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua

18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 19h00 Perspectives sur exercice en cours 19h15 Vote sur les mandats de 10 administrateurs

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Pierre AMESTOY

Ximun OLHAGARAY

Marie-Andrée ARBELBIDE

Jean-Louis SALABERRY

Administrateurs, échéance mandat à AG 2011

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Beñat JAUREGUY

Gérard DUCAM

Jean-Louis HARIGNORDOQUY

Frantxoa MAITIA, représentant du Conseil Régional Aquitaine

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Election d’ administrateurs

Eñaut HARITSCHELHAR

Anne Marie OILLARBURU

représentante permanente

de la C C I Bayonne PB

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Vote sur le renouvellement du mandat du commissaire

aux comptes titulaire

21 r Chauvin DragonBP 437

64504 ST JEAN DE LUZ CEDEX

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Vote sur le renouvellement du mandat du commissaire

aux comptes suppléant

1 Allée Robinson64200 BIARRITZ

Cabinet CAMS

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Déroulé de l’Assemblée, biltzareko egitaraua

18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2010&2011 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 19h00 Perspectives sur exercice en cours 19h15 Vote sur les mandats de 10

administrateurs et des commissaires aux comptes

Andde DARRAIDOU, son livre “le piment d’ESPELETTE”

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Marque Territoriale Pays Basque :- enjeu majeur pour le

développement économique

JB ETCHETO : Conseil Développement Pays BasqueB RODRIGUEZ : direction Chambre MétiersA DARRAIDOU cluster GOAZENP ETCHELEKU, cluster UZTARTUM BERHOCOIRIGOIN, EHLGF MAITIA, Conseil Régional, F NIETO, CG64…

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18h00 Assemblée Générale Ordinaire annuelle 18h15 Rapport de gestion 18h30 Activité & Comptes 2009&2010 18h45 Rapport du Commissaire aux Comptes 18h50 Affectation du résultat : report à nouveau 19h00 Vote sur les mandats de 3 administrateurs 19h10 Perspectives sur exercice en cours

19h15 BDE Adour 19h30 Zuhaitzak Euskal Herrian

19h45 Action du CDPB sur le développement économique en Pays Basque

20h30 Buffet équitable par Han &HemenVerrines de velouté chaud de potimarron

Canapés de rillettes de sardine- anchois

Canapés de rillettes de porc

et chiffonnade de jambon de porc noir des Aldudes

Salade de pâtes au pistou,

à l’émincé de poulet rôti et à la tomate

Fromages

Yaourts au lait de brebis produits par BASTIDARRA

au sucre Mascobado et tartelettes au chocolat