BILAN FINANCIER 2008-2017

CADRE FINANCIER

DEPUIS 2009

ENCADRER NOS ACTIONS ET SE DONNER

LES MOYENS DE NOS AMBITIONS

Santé financière de la Ville

Investissements vs Emprunts

Cote de crédit

POURQUOI UN CADRE FINANCIER?

14/09/2017 3Bilan financier 2008-2017

CADRE FINANCIER RESPECTÉ

DEPUIS 2009

14/09/2017 4

• Dette nette par rapport au potentiel fiscal ˂ 3,5 %

• Service de la dette nette par rapport au budget de

fonctionnement ˂ 20 %

• Dette nette consolidée par rapport aux recettes totales

consolidées en vers l’atteinte du 100 %

• Paiement comptant d’immobilisations en de 15 M$ / année

• Réserve financière pour le paiement accéléré de la dette en de

7,4 M$ / année

• Réserves financières selon les cibles prévues au 31-12-2016

Bilan financier 2008-2017

Neige Autoassurance PrévoyanceSurplus accumulés

non affectés au 08-09-2017

20,0 M$ 8,7 M$ 20,0 M$ 42,4 M$

NOTATION DE CRÉDIT

14/09/2017 5

Aa2

MAINTIEN DE LA NOTATION DEPUIS 2011

PLUS DE 10 M$ D’ÉCONOMIES EN INTÉRÊTS

• DIMINUE LA PRESSION SUR LA DETTE

• IMPACT MOINDRE D’UNE HAUSSE DES TAUX

D’INTÉRÊT

Bilan financier 2008-2017

PLAN D’INVESTISSEMENT

EN INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

MAXIMISATION DE L’UTILISATION DU FINANCEMENT

EXTERNE ET DU FINANCEMENT COMPTANT ET

DIMINUTION DU RECOURS À L’EMPRUNT

14/09/2017 7

Mode de financement selon les PTI adoptés (incluant le RTC)(en M$)

Bilan financier 2008-2017

RESPECT DU CADRE FINANCIER

UNE STRATÉGIE PAYANTE

14/09/2017 8

Paiements comptants

Réserve pour le

paiement de la dette

Bas taux d’intérêt

La Ville emprunte moins à

long terme

Bilan financier 2008-2017

de 32% de la proportion de financement par emprunt

Année 2008 2017

Proportion de l’emprunt par rapport au financement global du PTI

76% 44%

PLAN D’INVESTISSEMENT EN

INFRASTRUCTURES

QUELQUES PROJETS D’INVESTISSEMENT RÉALISÉS

OU EN COURS DE RÉALISATION

14/09/2017 9

• Réfection des infrastructures, notamment

opération massive d’asphaltage, réfection

de la voirie, réhabilitation de surface,

réfection d’infrastructures souterraines, etc.

• Projets technologiques, notamment

gestion des feux de circulation, opérations

d’urgence, collecte des matières résiduelles,

311, etc.

• Construction de deux palestres de

gymnastique

• Réaménagement de la côte de Sillery

• Contribution à l’aménagement de la place

des Canotiers

• Développement de deux écoquartiers

• Construction du centre sportif Marc-

Simoneau

• Transformation du temple Wesley en Maison

de la littérature

• Travaux d’atténuation des inondations de la

rivière Lorette

• Aménagement de la place publique Jean-

Béliveau

• Contribution à la construction d’un YWCA

• Construction du Centre communautaire des

roses

• Construction du centre de biométhanisation

de Québec

• Construction de Centre Vidéotron

• Modernisation du centre de tri

• Construction de la bibliothèque Monique-

Corriveau

• Fonds de développement du logement socialBilan financier 2008-2017

DETTE NETTE

PCI ET RÉSERVE FINANCIÈRE

PLAN DE GESTION DE LA DETTE RESPECTÉ

14/09/2017 11Bilan financier 2008-2017

PCI ET RÉSERVE FINANCIÈRE

FINANCEMENT COMPTANT

14/09/2017 12Bilan financier 2008-2017

657,9 M$ Investissements payés comptants entre 2008 et 2017

1 686,9 M$Investissements payés comptants prévus

entre 2008 et 2022

DETTE NETTE

PLAN DE GESTION DE LA DETTE RESPECTÉ

14/09/2017 13

1 1

41

1 2

57

1 4

93

1 5

22

1 5

15

1 5

36

1 6

28

1 6

71

1 6

27

1 5

93

1 5

78

1 5

47

1 5

18

1 4

83

1 4

12

1 3

29

1 2

58

1 2

10

1 1

72

1 1

74

2008 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2027

Dette nette (excluant RTC)

(en M$)

Dette nette (excluant le RTC)2007-2016 : Réel2017-2027 : Projections

Bilan financier 2008-2017

TAXES

TAXATION RÉSIDENTIELLE

HAUSSE DES TAXES À L’INFLATION PRÉVUE

14/09/2017 15Bilan financier 2008-2017

TAXATION RÉSIDENTIELLE

HAUSSE DES TAXES À L’INFLATION PRÉVUE

14/09/2017 Service des finances 16

2008 à 2017

(incluant gel ou baisse de taxes en 2017)

16,79 %Hausse cumulative des hausses de taxes résidentielles de

la VILLE DE QUÉBEC

25,88 %Hausse cumulative de la moyenne des hausses de taxes

résidentielles des GRANDES VILLE QUÉBÉCOISES

54,14 % SUPÉRIEURE à celle de la Ville

TAXATION NON RÉSIDENTIELLE

HAUSSE DES TAXES NON RÉSIDENTIELLES

14/09/2017 17Bilan financier 2008-2017

VARIATION DE LA TAXATION

14/09/2017 18Bilan financier 2008-2017

PROJECTION 2018

Gel ou baisse Taxes résidentielles

Inflation prévue à 1,8% Taxes non résidentielles

BUDGET DE

FONCTIONNEMENT

RÉPARTITION DES DÉPENSES

1 419, M$

14/09/2017 20Bilan financier 2008-2017

RÉMUNÉRATION GLOBALE

CONTRÔLE DE LA RÉMUNÉRATION GLOBALE

14/09/2017 21

Malgré la crise financière de 2008 ayant affecté les

dépenses des régimes de retraite et avec la signature

de conventions collectives sur des termes plus long

Bilan financier 2008-2017

DÉPENSES

CROISSANCE DES DÉPENSES 2008-2017

(EN M$)

14/09/2017 22Bilan financier 2008-2017

Croissance annuelle moyenne des dépenses 2008-2017 3,8%

Budget dépenses 2017 1 419,4

Croissance population 2008-2017 122,6

Croissance PCI et réserve financière 2008-2017 155,3

Budget dépenses 2017 excluant croissance population

et choix financiers1 141,5

Dépenses 2008 1 014,4

Croissance annuelle moyenne des dépenses 2008-2017

excluant croissance de la population et choix financiers1,3%

SERVICE DE LA DETTE NETTE

SERVICE DE LA DETTE NETTE PAR RAPPORT AUX

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

14/09/2017 23Bilan financier 2008-2017

Maintien du taux malgré des investissements importants

EFFECTIF

RESPECT DU PLAN DE MAIN-D’ŒUVRE (PMO)

14/09/2017 24Bilan financier 2008-2017

RÉGIMES DE RETRAITE

DÉPENSES DES RÉGIMES DE RETRAITE

CONTRÔLÉES

14/09/2017 25Bilan financier 2008-2017

CONCLUSION

ENGAGEMENTS RESPECTÉS

14/09/2017 27

• de la dette nette en 2016, tel que prévu au plan de gestion de la

dette

• Dette nette par rapport au potentiel fiscal ˂ 3,5 %

• Service de la dette nette par rapport au budget de fonctionnement

˂ 20 %

• Dette nette consolidée par rapport aux recettes totales consolidées

en vers l’atteinte du 100 %

• Paiement comptant d’immobilisations en de 15 M$ / année

• Réserve financière pour le paiement accéléré de la dette en de

7,4 M$ / année

Bilan financier 2008-2017

ENGAGEMENTS RESPECTÉS

14/09/2017 28

• des réserves financières selon les cibles prévues pour la neige,

l’autoassurance et la prévoyance

• En avance sur le plan de gestion des investissements

• Hausse des taxes résidentielles à l’inflation prévue et gel pour 2017

et 2018

• Hausse des taxes non résidentielles inférieures à la croissance du

PIB nominal

• Rémunération globale ˂ 40 % des dépenses de fonctionnement

• Encadrement du financement des régimes de retraite

Bilan financier 2008-2017

Certifie que le document budgétaire

remplit les fonctions de document de :

• Politique

• Guide d’exploitation

• Plan financier

• Outil de communication

Récipiendaire du prix depuis 6 ans

Au 31-03-2017 (résultats partiels - budget 2016) :

• 1 207 prix décernés aux États-Unis et

au Canada, dont 3 prix au Québec (Ville de Québec, Université Laval et STM)

ACTIONS RECONNUES

DISTINCTION POUR LE DOCUMENT BUDGÉTAIRE

DISTINGUISHED BUDGET PRESENTATION AWARD

14/09/2017 29Bilan financier 2008-2017

MERCI

14/09/2017 30Bilan financier 2008-2017