Bilan financier,

organisation

N. Ollivier (LUTH), T. Bizat (LLR), I. Citerne (APC),

N. Laurion (IRFU), E. Mephane (LPNHE),

D. Dumas (GEPI), H. Sol (LUTH)

1ère tranche de subvention: 90 k€

• Demande déposée début 2013 (après révision du

document selon les desiderata de la Région)

• Annoncée par l’IdF pour réception à l’automne 2013

• Effectivement reçue à l’ automne 2013 à l’OP.

• Soit 90 k€, qui avaient été prêtés aux équipes par l’OP

• L’OP a donc pu se rembourser avant la fin de l’année

budgétaire 2013

• � OK !

2ème tranche de subvention IdF : 150 k€

• Il nous faut faire état auprès de l’IdF de 640 k€ de dépenses, avec factures.

• Le décompte actuel s’élève à 631 265,74 € de dépenses engagées, comme on va le voir

• Avant de pouvoir déposer la demande de 2ème tranche de subvention, il faut donc:

- Payer les factures des dépenses engagées

- Dépenser encore 8734,26 €

• Il faut viser à recevoir la 2ème tranche en 2014 pour rester dans l’agenda CTA, et espérer trouver des prêteurs en 2014

• Donc: nécessité de déposer notre demande au plus tôt en 2014.

APC

Récapitulatifs dépenses par labo

LLR

Suite LLR

LPNHE

Total de nouvelles dépenses: 99 220,54 €

- Achat équipement (800 € prix unitaire HT): 61 329, 39 €

- Dépense de matériel de fonctionnement pour fabrication:

18 061,15 € + 19 830,00 €, soit 37 891, 15€

�à préciser

IRFU

1er relevé de dépenses (2011-22/6/2012): 12 482, 72 €

Dépenses engagées au 27/11/2013 (non déclarées): 68 927,48 € HT

Dépenses facturées au 27/11/2013 (non déclarées): 66 410,24 € HT

LUTH et OP/GEPI

Total dépenses engagées: 238 137, 02 € HT (CNRS/INSU + Obs Paris)

Mais ~ 45 k€ ne sera facturé qu’en 2014.

Organisation

• Relevés des dépenses à compléter pour début 2014, dès que le plafond de 640 k€ sera atteint

• Qui prévoit de grosses dépenses début 2014 ? quels budgets IN2P3, IRFU, INSU sont attendus ?

• Plafond de 640 k€ atteint vers février-mars 2014 ?

� serait OK pour envoi assez tôt à la Région début 2014 et espoir de recevoir la subvention à l’automne 2014.

• Cela permettrait de trouver des prêteurs pour nos travaux en 2014, pour un montant de 150 k€ (+ 60 k€ de la 3ème tranche de subvention …), soit en principe 210 k€ pour finir tout le projet GATE à fin 2014

• Demande de prêt déposée auprès de l’OP; en attente de réponse

• Autres prêts envisageables: par les DR 2 et 5 du CNRS, par les labo, par l’INSU, l’IN2P3 et l’IRFU/CEA ?

• Autres questions: cf discussion fin d’aprem (aussi site web)

Répartition laboratoires partenaires(après révision du budget à la baisse de 1 140 k€ à 800 k€ en 2011)

Luth / SAF / 13-06-2013

Echéancier dépenses (2013)

Luth / SAF / 2-07-2013

1ère justification Prévisions dépenses 2013 Total € HT

APC 16 819,06 4 500,00 21 319,06

IRFU 12 482,72 52 680,92 65 163,64

LLR 63 832,04 55 300,00 119 132,04

LPNHE 64 795,88 90 175,00 154 970,88

LUTH 128 174,95 110 000,00 238 174,95

Total 286 104,65 312 655,92 598 760,57

Montant des dépenses à justifier pour le versement du premier acompte IdF 240 000,00

Montant des dépenses à justifier pour le versement du deuxième acompte IdF 640 000,00

Total des prévisions de dépenses fin 2013 (au 2-07-2013) 598 760,57

Montant des prévisions de dépenses "manquantes" / plafond RIdF 41 239,43

Recettes « Equipements GATE »

Co-financements IN2P3, INSU et IRFU

Labos Reçu en

2011 (k€)

Reçu en

2012

Reçu en

2013

Total reçu

des

instituts

à fin 2013

Total des

instituts

selon AdC

Demande

« Equipement

GATE » en 2014

(% labo inclus)

APC 4.029

(IN2P3)

0 12

(IN2P3)

16

(IN2P3)

30

(IN2P3)

15

(IN2P3)

LLR 30

(IN2P3)

34

(IN2P3)

13

(IN2P3)

77

(IN2P3)

110

(IN2P3)

37

(IN2P3)

LPNHE 34.2

(IN2P3)

0 54.175

(IN2P3)

88.375

(IN2P3)

110

(IN2P3)

24

(IN2P3)

LUTH 5.937

(INSU)

57. 448

(INSU)

84.3

(INSU)

147.685

(INSU)

175

(INSU)

30

(INSU)

IRFU 3

(IRFU)

54

(IRFU)

8

(IRFU)

65

(IRFU)

75

(IRFU)

10

(IRFU)

76 k€(IN2P3)

NB: Ce bilan n’inclut aucun frais de missions

Labos Reçu au titre

« Région »

en 2013

Total attendu

de la Région IdF

Somme restante à

obtenir de la Région

en 2013 et 2014

APC 7

(prêt OP)

20 13

LLR 40

(prêt OP)

65 25

LPNHE 36

(prêt OP)

65 29

LUTH 0 105 105

(labos INSU)

IRFU 0 45 45

(IRFU)

Recettes « Equipements GATE »

et Financement « Région »

83 + 67 k€, soit 150 k€(labos IN2P3)

Total recettes selon AdCà fin 2013 : 477 k€Dépenses complémentaires éligibles : 123 k€