PARAMTABLE DE BILANDONNEES SOCIETEBalanceValeurs sur cession-ImBilanTitres de ParticipationCPCDetail TVAPassageRepartition CapitalImmo autre k financeAfec Resultat de L''exerciceDetail CPC Classe 6Calcul de l''imptDetail CPC Classe 7Dota amortis-imobiBien en credit bailPlus value constatesTableau des AmortissementsInterets des empruntesTableau des ProvisionsLocation & bauxAcceuildtail des stocks

BalanceBilanCPCPassageImmo autre k financeDetail CPC Classe 6Detail CPC Classe 7Bien en credit bailTableau des AmortissementsTableau des ProvisionsValeurs sur cession-ImTitres de ParticipationDetail TVARepartition CapitalAfec Resultat de L''exerciceCalcul de l''imptDota amortis-imobiPlus value constatesInterets des empruntesLocation & bauxdtail des stocksAcceuilDONNEES SOCIETE

DonnesRetourNOM COMMERCIALEDATE DEPARTDATE FINCAPITAL SOCIALPATANTEIDENTIFICATIONADRESSEVILLEDATE DE L'EDITION DU BILAN

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AcceulRetourPIECES ANNEXES A LADECLARATION FISCALEIMPOT SUR LE REVENU( Modle Comptable Simplifi )Nom et Prenom:Raison sociale:Article I.R:Identification T.V.A.Adresse :A ... LE :..Signature :CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATIONNumro d'Enregistrement de la Dclaration : ...........................................Date : ...............................................................N.B. Les tableaux de 1 14 sont conformes aux tats prvus par la loi n 9.88 relative aux obligationscomptables des commerants promulgue par le Dahir n 1.92.138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992.)

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BalanceRetourPAGE 1BALANCE DE VERIFICATIONNMONTANTSOLDESCPTELES COMPTES USUELSDEBITCREDITDEBITEURSCREDITEURS111Capital social ou personnel10,000.0010,000.001119Actionnaires capital souscrit-non appel112Primes d'emission de fusion et d'apport0.0113Ecarts de rvaluation0.0114Rserve lgale0.0115Autres rserves0.0116Report nouveau& Rsultat en instance d'affectation0.0119Rsultat net de l'exercice0.013capitaux propres assimils0.014Dettes de financement0.015Provisions durables pour risques et charges0.0151Provision pour risques0.017Ecarts de conversion-passif0.0171Augmentation de crances immobilises0.0172Diminutions de dettes de financement0.0211Frais prliminaires5,000.005,000.00222Brevets marques droits et valeurs similaires0.0223Fonds commercial0.0228Autres immobilisations incorporelles0.023Immobilisations corporelles0.0231Terrains0.0232Constructions0.0233Installations techniques matriel et outillage0.02331Installations techniques2332Matriel et outillages0.0234Matriel de transport0.0235Mobilier ,matriel de bureau et amnag. divers700.002351Mobilier de bureau2352Matriel de bureau2355Matriel informatique700.002358Agencements installations et amnagements divers238Autres immobilisations corporelles0.0TOTAUX A REPORTER5,700.0010,000.005,700.0010,000.000PAGE 2BALANCE DE VERIFICATIONNMONTANTSOLDEScpteLES COMPTES USUELSDEBITCREDITDEBITEURSCREDITEURSLES REPORTS5,700.0010,000.005,700.0010,000.0024/25Immobilisations financires0.0241Prts immobiliss0.02411Prts au personnel0.02412Prts aux associs0.0248Autres crances financires0.0251Titres de participation0.0258Autres titres immobiliss (Droits de proprit)0.02581Actions0.0271Diminutions de crances immobilises0.0272Augmentation de dettes de financement0.02811Amortis des frais prliminaires0.02821Amort Immob en recherches et dveloppement0.02822Amort Brevts marques droits et valeurs similaires0.02823Amortis du fonds commercial0.02828Amortiss des autres immobilisations incorporelles0.02831Amortis des terrains0.02832Amortis des constructions0.02833Amortis des install techn matriel et outillage0.028331Amort Installations techniques28332Amort Matriel et outillages2834Amortis matriel transport0.02835Amortis mobil ,matriel de bureau et amnag divers0.028351Amortiss mobilier de bureau28352Amortiss matriel de bureau28355Amortiss matriel informatique2838Amortiss des autres immobilisations corporelles2839Amort agencements installations et amnagements311Stocks Marchandises0.0312Matires et fournitures consommables313Produits en cours0314Produits intermdiaire et rsiduels0315Produits finis0341Fournisseurs dbiteurs avances et acomptes03411Fournisseurs avances et acomptes3413Fourniss crances pour emball et matriel rendre3417RRR obtenir avoir tablir342Clients et comptes rattachs0.03421Clients3424Clients douteux ou litigieuxTOTAUX A REPORTER5,700.0010,000.005,700.0010,000.000PAGE 3BALANCE DE VERIFICATIONNMONTANTSOLDEScpteLES COMPTES USUELSDEBITCREDITDEBITEURSCREDITEURSLES REPORTS5,700.0010,000.005,700.0010,000.003425Clients effets recevoir3426Effets l'escompte3427Clients factures tablir343Personnel dbiteur0.0345Etat dbiteur0.03451Subventions recevoir3458Etat autres comptes dbiteurs3455Etat TVA rcuprables3456Etat crdit de TVA346Comptes d'associs0.03461Associs comptes d'apport en socit3462Actionnaires capital souscrit et appel non vers3463Comptes courants des associs dbiteurs3467Crances rattaches aux comptes d'associs348Autres dbiteurs0.03481Crances sur cession d'immobilisations3487Crances rattaches aux autres dbiteurs349Comptes de rgularisation actif0.03491Charges constates d'avance3493Intrts courus et non chus percevoir350Titres et valeurs de placement0.03501Actions partie libre3502Actions partie non libre3506Bon de caisse et bon de trsor441fournisseurs et comptes rattachs0.04411fournisseurs4413fournisseurs - retenues de garantie4415fournisseurs - effet payer4417fournisseurs - factures non parvenues4418autres fournisseurs et comptes rattachs442clients crditeurs , avances et acomptes0.04421clients - avances et acomptes reus sur commandes4425clients - dettes pour embal et matriel consigns4427R.R.R. accorder - avoirs tablir4428autres clients crditeursTOTAUX A REPORTER5,700.0010,000.005,700.0010,000.000PAGE 4BALANCE DE VERIFICATIONNMONTANTSOLDEScpteLES COMPTES USUELSDEBITCREDITDEBITEURSCREDITEURSLES REPORTS5,700.0010,000.005,700.0010,000.00443personnel - crditeurs0.04432rmunrations dues au personnel4434oppositions sur salaires4437charges de personnel payer4438personnel - autres crditeurs444organismes sociaux0.04441C.N.S.S.4443Caisse de retraite4445mutuelles4447charges sociales payer4448autres organismes sociaux445Etat - crditeur0.04452Etat , impts , taxes et assimils44521Etat , taxe urbaine et taxe d'dilit44522Etat patente44525Etat I.G.R et I.S4453Etat impts sur les rsultats00.04455Etat T.V.A facture4456Etat T.V.A due4457Etat impts et taxes payer446comptes d'associs - crditeurs0.04461associs - capital rembourser4462associs - versement reus sur augmentation de capital4463Comptes courants des associs crditeurs4465Associs -dividendes payer4463comptes courants des associs crditeurs4464associs oprations faites en commun4465associs dividendes payer448autres cranciers0.04481dettes sur acquisitions d'immobilisation4483Dettes sur acquisit de titres et valeurs de placements4484obligations chues rembourser4485obligations , coupons payer4487dettes rattachs aux autres cranciers4488divers cranciers449comptes de rgularisations passif0.04491produits constats d'avance4493intrt courus et non chus payer4495compte de rpartition priodique des produits450autres provisions pour risques et charges0.04501provisions pour litiges4502provisions pour garanties donnes aux clients4505provisions pour amendes ,doubles droits et pnalits4506provisions pour pertes de changes4507provisions pour impts4508autres provisions pour risques et charges511chques et valeurs encaisser0.05111chques encaisser ou l'encaissement51111chques en portefeuilleTOTAUX A REPORTER5,700.0010,000.005,700.0010,000.000PAGE 5BALANCE DE VERIFICATIONNMONTANTSOLDEScpteLES COMPTES USUELSDEBITCREDITDEBITEURSCREDITEURSLES REPORTS5,700.0010,000.005,700.0010,000.0051112chque l'encaissement5115Virement de fonds514banques, trsorerie gnrale et chques postaux0.05141Banques5143Trsorerie gnrale5146Chques postaux516Caisse rgies d'avances et accrditif0.05161Caisses5165Rgies d'avances et accrditifs552Crdit d'escompte0.05520Crdit d'escompte553Crdit de trsorerie0.05530Crdit de trsorerie554Banques (soldes crditeurs)0.05541Banques (soldes crditeurs)611Achats revendus de marchandises0.06111Achats de marchandises6114Variation des stocks de marchandises6119R.R.R.Obtenus sur achats de marchandises612Achats consomms de matires et fournitures0.06121Achats de matires premires6122Achats de matires et fournitures consommables6123Achats d'emballages6124Variation des stocks de matires et fournitures6125Achats non stocks de matires et fournitures0.061251Achats de fournitures non stockables (eau lectricit)61252Achats de fournitures d'entretien61253Achats de petit outillage et petit quipement6126Achats de travaux ,tudes et prdations de service0.0613/614Autres charges externes0.06131Locations et charges locatives61317Malis sur emballages rendus6132Redevances de crdit-bail6133Entretien et rparations6134Primes d'assurances6135Rmunration du personnel extrieur l'entreprise6136Rmunrations d'intermdiaires et honoraires6137Redevance pr brvet droits et valeurs similaires6141Etudes recherches et documentation6142Transports61425Transports sur achats61426Transports sur ventes6143Dplacements missions et rception6144Publicit publications et relations publiques6145Frais postaux et frais de tlcommunications6146Cotisations et dons61463Timbres Mutuelles6147Services bancaires616Impts et taxes0.0617Charges de personnel0.06171Rmunration du personnel6174Charges sociales618Autres charges d'exploitation0.06182Pertes sur crances irrcouvrablesTOTAUX A REPORTER5,700.0010,000.005,700.0010,000.000PAGE 6BALANCE DE VERIFICATIONNMONTANTSOLDEScpteLES COMPTES USUELSDEBITCREDITDEBITEURSCREDITEURSLES REPORTS5,700.0010,000.005,700.0010,000.00619Dotation d'exploitation0.06191D.E.A. de l'immobilisation en non valeurs6192D.E.A. des immobilisations incorporelles6193D.E.A. des immobilisations corporelles6194D.E.Provision pour dprciation des immobilisations6195D.E.P. pour risques et charges6196D.E.P.pour dprciation de l'actif circulant61961D.E.P.pour dprciation des stocks61964D.E.P.pour dprc. des crances de l'actif circulant631Charges d'intrts0.06311Intrts des emprunts et dettes633Pertes de change0.0638Autres charges financires0.06382Pertes sur crances lies des participation6385Charges nettes sur cession des T.V.P.6386Escomptes accords651Valeurs nettes d'amortiss. des immob cdes0.0656Subventions accordes658Autres charges non courantes0.06583Pnalits et amendes fiscales ou pnales6585Crances devenues irrcouvrables659Dotations non courantes0.06595Dot non courantes aux prov pour risques et charges670Impts sur les rsultats0.06701Impts sur les bnfices0.00.06705Imposition minimale annuelle des socits711Ventes de marchandises0.07111Ventes de marchandises au Maroc7119RRR Accords par l'entreprise712Ventes de biens et services produits0.07121Ventes de biens produits au Maroc7124Ventes de services produits au Maroc7127Ventes de produits accessoires0.071271Locations diverses reues71275Bonis sur reprise d'emballage consigns71276Ports et frais accessoires facturs713Variation des stocks de produits0.07131Variation des stocks de produits en cours7132Variation des stocks de biens produits7134Variation des stocks de services en cours714Immobil produites par l'entrep pour elle mme0.07141Immobilisations en non valeurs produites7142Immobilisations incorporelles produites7143Immobilisations corporelles produites716Subventions d'exploitation0.0718Autres produits d'exploitation0.0TOTAUX A REPORTER5,700.0010,000.005,700.0010,000.000PAGE 7BALANCE DE VERIFICATIONNMONTANTSOLDEScpteLES COMPTES USUELSDEBITCREDITDEBITEURSCREDITEURSLES REPORTS5,700.0010,000.005,700.0010,000.00719Reprises d'exploitation ; Transferts de charges0.07195Reprises sur prov pour risques et charges7196Reprises sur prov pour dprciation de l'actif circulant7197Transferts de charges732Produits des titres de particip & titres immobiliss0.07321Revenus des titres de participation7325Revenus des titres immobiliss733Gains de change0.0738Intrts et autres produits financiers0.07381Intrts et produits assimils7384Revenus des titres et valeurs de placement7385Produits nets sur cession des T.V.P.7386Escomptes obtenus751Produits de cession des immobilisations (P.C.I.)0.07512P.C.I. incorporelles7513P.C.I. corporelles7514P.C.I. financires ( droit de proprit)756Subventions d'equilibre0.0757Reprises sur subventions d'investissement0.0758Autres produits non courants0.07585Rentes sur crances soldes759Reprises non courantes ; Transferts de charges0.07595Reprises non courantes sur prov p. risq et charges5,700.0010,000.005,700.0010,000.00-4,300.009999Attention votre balance n'est pas quilibre4,300.00-4,300.00

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BILANRetourBILAN(modle simplifi)0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005ACTIFEXERCICEEXERCICEPRECEDENTACTIF IMMOBILIBrutAmortissementsprovisionsnetnetIMMOBILISATION EN NON-VALEUR (A)5,000.000.005,000.00IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)0.000.000.00* Fonds commercial0.000.000.00* Immobilis.incorporelles diveres0.000.00IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)* Terains0.000.000.00* Constructions0.000.00* Instalations techniques, matriel et outillage0.000.000.00* Matriel de transport0.000.000.00*Immobilisation coporelles div0.000.000.00IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)0.000.000.00Total I (A+B+C+D)5,000.000.005,000.000.00ACTIF CIRCSTOCKS (E)0.000.000.00* Marchandises0.000.00* Autres Stocks0.000.00CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (F)0.000.000.00* Client et comptes rattachs0.000.000.00* Comptes d'associs0.000.00* Dbiteurs divers0.000.00* Comptes de regularisation Actif0.000.00TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (G)0.000.00Total II (E+F+G)0.000.000.000.00TRESOTRESORIE - ACTIF0.00Chques et valeurs encaisser0.000.00Banques, T.G. et C.C.P.0.000.00Caisses, Rgies d'avances et accrdites.0.000.00Total III0.000.000.000.00TOTAL GENERAL I+II+III5,000.000.005,000.000.00PASSIFEXERCICEEXERCICEPRECEDENTFINANCE. PERMAN.CAPITAIUX PROPRES* Capital social ou personnel (1)10,000.00moins:actionnaires,capital souscrit non appelcapital appeldont vers ..* Primes d'mission, de fusion d'apport0.00* Ecarts de revaluation0.00* Rserves diverses0.00* Reports nouveau et rsultats nets en instance d'affectation (2)0.00* Rsultat net de l'exercice (2)0.00Total capitaux propres (A)10,000.000.00CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)0.00DETTES DE FINANCEMENTS (C)0.00PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)0.00Total I (A+B+C+D)10,000.000.00PAS.CIRDETTES DU PASSIF CIRCULANT (E)* Fournisseurs et comptes rattachs0.00* Comptes d'associs0.00* Cranciers divers0.00* Comptes de rgularisation PassifAUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (F)0.00Total II (E+F)0.000.00TRETRESORERIE - PASSIF* Crdits d'escompte et de trsorerie0.000.00* Banques (soldes crditeurs)0.00Total III0.000.00TOTAL GENERAL I+II+III10,000.000.00(1) si capital personnel dbiteur ( - ) (2) bnficiaire ( + ) ; dficitaire ( - )5,000.000.0

Tableau n 1Retour

C.P.C.RetourCOMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( hors taxes )(modle simplifi)0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005OPERATIONSTOTAUX DE L'EXERCICE

3=1+2TOTAUX DE L'EXERCICEPRECEDENT

4COURANTPropres l'exercice

1Concernants les exercices prcdents2IPRODUITS COURANTS0.001* Ventes de marchandises0.000.002* Ventes de biens et services produits0.00Chiffre d'affaires0.000.000.003* Variation de stocks de produits(+/-) (1)0.000.004* Immobilisations prduits par l'entreprise pour elle mme0.000.005* Subventions d'exploitation0.000.00* Autres produits d'expl.0.000.006* repr. Expl. Tranf . Charges0.000.007* Produits financiers0.000.00Total I0.000.000.00IICHARGES COURANTES0.008* Achats revendus de marchandises0.000.000.009* Achats consomms de matires et fournitures (2)0.000.000.0010* Autres charges externes0.000.0011* Impts et taxes0.000.0012* Charges de personnel0.000.0013* Autres charges d'exploitation0.000.0014* Dotations d'exploitation0.000.0015* Charges financires0.000.00Total II0.000.000.00IIIRESULTAT COURANT ( I - II )0.000.000.00NON CIVPRODUITS ET CHARGES NONCOURANTS16* Produits non courants ( + )0.000.0017* Charges non courantes ( - )0.000.00VRESULTAT NON COURANT0.000.000.00VIRESULTAT AVANT IMPOTS (III+V)0.000.000.00VIIIMPOTS SUR LES RESULTATS0.00VIIIRESULTAT NET0.000.000.00IXTOTAL DES PRODUITS0.000.000.00XTOTAL DES CHARGES0.000.000.00XIRESULTAT NET(total des produits - total des charges)0.000.000.001) Varition de stocks : Stock final - stock initial : augmentation (+); diminution (-)2) Achats revendus ou achats consomms : achats - variation de stocksXIIMARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT (1-8)0.00XIIIVALEUR AJOUTEE (1+2+3+4)-(8+9+10)0.00

Tableau n2 2Retour

P-Res Net comp Res Net FiscalRetourPASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005INTITULESMontantMontantI. RESULTAT NET COMPTABLE* Bnfice net0.00* Perte nette0.00II REINTEGRATIONS FISCALES ( 1+2)1.Courantes0.00- Imopts/les resultats0.00----2. Non courantes0.00- Penalit & Amandes0.00--III DEDUCTIONS FISCALES ( 1+2)1.Courantes0.00---2. Non courantes0.00--Total0.000.00IV. RESULTAT BRUT FISCALEMontantsBnifice brut si T1 > T2 (A)0.00Dficite brut fiscal si T2 > T1 (B)0.0V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)0.00. Exercice n - 4-. Exercice n - 3-. Exercice n - 2-. Exercice n - 1-VI. RESULTAT NET FISCALBnfice net fiscal (A - C)0.00ou dficit net fiscal (B)0.00MontantsVII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERSVIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER0.00. Exercice n - 40.0. Exercice n - 30.0. Exercice n - 20.0. Exercice n - 10.0(1) Dans la limite du montant du bnfice brut fiscal (A)

Tableau n 3Retour

Imob Autres que FinancieresRetourTABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005NATUREMONTANT BRUTDEBUT EXERCICEAUGMENTATIONDININUTIONMONTANTBRUTFIN EXERCICEAcquisitionProduction par l'entreprisepour elle mmeVirementCessionRetraitVirementIMMOBILISATION EN NON VALEURS0.00.00.00.00.00.00.00.0* Frais preliminaires0.00.00.00.0IMMOBILISATIONS INCORPORELLES0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0* Fonds commercial0.00.0* Autres immobilisations incorporelles0.00.0IMMOBILISATIONS CORPORELLES0.00.00.00.00.00.00.00.0* Terrains* Constructions0.0* Installations techniques, materiel et outillage0.00.0* Matriel de transport0.00.00.0* Mobiliers, materiel de bureau et Informatique0.00.00.0* Agencement et Amenagement divers0.00.00.0* Immobilisations corporelles diverses0.00.0

Tableau n 4Retour

Detail CPC Classe 6Tableau n 5RetourDETAIL DES POSTES DU C.P.C.0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005POSTEExerciceExercice Prcdent611CHARGES D'EXPLOITATIONAchats revendus de marchandises* Achats de marchandises0.0* Variation des stocks de marchandises (+ ou -)0.0TOTAL0.00.0612Achats consomms de matires et fournitures* Achats de matires premires0.0* Variation des stocks de matires premiere ( + ou -)* Achats de matires et fournitures consommables et d'emballages0.00.0* Variation des stocks de matires et fournitures d'emballages (+ ou - )0.0* Achats non stocks de matires et fournitures0.0* Achats de travaux ,etudes et prstations de services0.0TOTAL0.00.0613/614Autres charges externes* Locations et charges locatives0.0* Redevances de crdit-bail0.0* Entretien et rparations0.00.0* Primes d'assurances0.00.0* Rmunration du personnel exterieur l'entreprise0.00.0* Remunrations d'intermdiaires et honoraires0.00.0* Redvances pour brevets marques droits0.0* Transports0.00.0* Dplacements missions et rception0.00.0* Reste du poste des autres charges externes0.0TOTAL0.00.0617Charges de personnel* Rmunration du personnel0.0* Charges sociales0.0* Reste du poste charges de personnel0.0TOTAL0.00.0618Autres charges d'exploitation* Jetons de prsence* Pertes sur crances irrcouvrables0.0* Reste du poste autres charges d'exploitationTOTAL0.00.0631CHARGES FINANCIERES* Charges d'intrts0.00.0638Autres charges financires* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement0.00.0Reste du poste autres charges financires0.00.0TOTAL0.00.0658CHARGES NON COURANTESAutres charges non courantes* Pnalits sur marchs et dbits0.0* VNA des immoblisations cdes0.0* Pnalits et amendes fiscales0.0* Crances devenues irrcouvrables0.0* Reste du poste Autres charges non courantes0.00.0TOTAL0.00.0

Retour

Detail CPC Classe 7RetourDETAIL DES POSTES DU C.P.C.0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005POSTEExerciceEXERCICE PrcdentPEODUITS D'EXPLOITATION711Ventes de marchandises* Vente de marchandises au Maroc0.0* Vente de marchandises l'tranger0.0* Reste du poste ventes de marchandises0.0TOTAL0.00.0712Ventes de biens et services produits* Ventes de biens produits au Maroc* Ventes de biens produits l'tranger* Ventes de services au Maroc* Ventes de services l'tranger0.0* Redevances pour brevets, marques, droits* Reste du poste ventes et services produits0.0TOTAL0.00.0713Variation des stocks de produits* Variation des stocks des biens produits (+ ou -)* Variation des stocks des services produits (+ ou -)* Variation des stocks des produits en cours (+ ou -)TOTAL0.00.0718Autres produits d"exploitation* Jetons de prsences reus0.0* Reste du poste (produits divers)0.0TOTAL0.00.0719Reprises d'exploitation;Transferts de charges* Reprises0.0* Transferts de charges0.0TOTAL0.00.0738PRODUITS FINANCIERSIntrts et autres produits financiers* Intrts et produits assimils0.0* Revenus des crances rattaches des participations* Produits nets sur cession des titres et valeurs de placement* Reste du poste Intrts et autres produits financiers0.0TOTAL0.00.0

Tableau n 5Retour

Biens en credit-bailRetourTABLEAU DES BIENS EN CREDIT-BAIL0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005Rubriques

1Dates de la 1rechance

2Dures ducontrat en mois

3Valeurestims dubiens la datedu contrat

4Dures thoriquesd'amortissementdu bien

5Cumul desexercicesprcdentsdesredevances

6Montant de l'exercice desredevances

7Redevances restant payerPrix d'achatrsiduel en fin de contrat

10Observations

11A moins d'un an8A plus d'un an90.0

Tableau n6Retour

Tableau des AmortissementsRetourTABLEAU DES AMORTISSEMENTS0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005NATURECUMUL DEBUT EXERCICE1DOTATIONS DE L'EXERCICE2AMORTISSEMENTS SURIMMOBILISAT. SORTIES3CUMUL AMORTISSEMENT FIN EXERCICE 4 = 1+2-3IMMOBILISATIONS EN NON VALEURSIMMOBILASATION EN NON VALEURS0.00.0* Frais preliminaires0.00.0IMMOBILISATIONS INCORPORELLES0.00.00.00.0* Fonds commercial0.00.00.00.0* Autres immobilisations incorporelles0.00.00.00.0IMMOBILISATIONS CORPORELLES0.00.00.00.0* Terrains0.00.00.00.0* Constructions0.00.00.00.0* Installations techniques, materiel et outillage0.0* Matriel de transport0.00.00.00.0* Mobiliers, materiel de bureau et Informatique0.00.00.00.0* Agencement et Amenagement divers0.00.00.00.0* Immobilisations corporelles diverses0.0

Tableau n7Retour

Tableau des ProvisionsRetourTABLEAU DES PROVISIONS0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005NATUREMontantdbutexerciceDOTATIONSREPRISESMontant find'xploitationFinanciresNon courantesd'ExploitationFinanciresNon courantesl'exercice1- Provision pour Dprciation de l'Actif Immobilis2 - Provision Rglemente3 - Provisions pour durables pour risques et chargesSOUS TOTAL (A)4 - Provisions pour dprciation de l'actif circulant (hors trsorie)5- Autres Provisions pour risques et chargesCharges6- Provision pour Dprciation des Comptes des TrsorerieSOUS TOTAL (B)TOTAL (A+B)

Tableau n8Retour

T (+ou-) Valeurs sur cession-ImRetourTABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005Date cession ou de retraitCompte PrincipalMontant BrutAmortissementCumulsValeur Netted'AmortissementsProduit de cessionPlus ValuesMoins ValuesBrutCumulsd'Amortisscessionde cessionde cessionTOTAL

Tableau n9Retour

Titres-ParticipRetourTABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005Raison socialeSecteurCapitalParticipationPrix d'acquisitionValeur comptableExtrait etat de synthse socit mettriceProduits Inscritssocit emettriced'activitSocialau capital en %globalnetteDate de clotureSituation netteRsultat netau C.P.C de l'Exercice

Tableau n10Retour

Detail TVARetourDETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005NATURESolde au dbut de l'exercice

1Oprations comptables de l'exercice2Dclarations de T. V. A. de l'exercice

3Solde de find'exercice(1+2-3=4)de l'exerciced'exerciceA - T.V.A. Facture0.00.0B - T.V.A. Rcuprable0.0* sur charges* sur immobilisationsC - T.V.A. de ou crdit de T.V.A. = (A-B)0.00.00.00.0

Tableau n11Retour

Repartition Capital RetourETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIALMontant du capital :0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005Nom Prnom ou raison socialedes principaux associs(1)1Adresse

2Nombres des titresValeur nominalede chaque actionou part sociale

5MONTANT DU CAPITALExercice prcdent3Exercice actuel4Souscrit6Appel7Libr80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0(1) Quant le nombre des associs est infrieur ou gal 10, l'entreprise doit dclar tous les participants au capital. Dans les autres cas, il y a lieu de ne mentionner que les 10 pricipaux associs par ordre d'importance dcroissante.

Tableau n12Retour

Afec Resultat de L'exerciceRetourETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005MONTANTMONTANTA. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTERB.AFFECTATION DES RESULTATS(Dcision du )* Rserve lgale* Report nouveau* Autres rserves* Rsultats nets en instance d'affectation* Tantime* Rsultat net de l'exercice0.00* Dividendes* Prlvement sur les rserves* Autres affectations0.00* Autres Prlvement* Report nouveauTOTAL A:0.00TOTAL B:0.00TOTAL A = TOTAL B

Tableau n13Retour

Calcul de l'imptRetourETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANTS DESMESURE D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENT00Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005RUBRIQUES

1Ensemble des produits

2Ensemble des produitsCorrespondant la base imposable3Ensemble des produits Correspondant la base imposable

4Ventes1Ventes imposables2Ventes exonores 100%3Ventes exonores 50%Lotissements et promotion immobilire4Vente et location imposables5Vente et location exclues 100%6Vente et location exclues 50%4Imposables5Exonores 100%6Exonores 50%10Produits accessoires, Produits financiers dons et libralits11Subventions d'quipement12Subventions d'quilibre12aImposables12bExonores 100%12cExonores 50%13Totaux partiels14Profits net global des cessions aprs abattement pondr15Autres profits exceptionnels16Total gnral (Lignes 13+14+15){1} Faire figur dans ces cases la moiti du montant figurant dans la colonne 3 - mme ligne{2} Faire figur dans ces cases la moiti du montant figurant dans la colonne 2 - mme ligneElment de calcul de l'impt :montant (ligne 14, col,4)- Cotisation minimale nette : cotisation brute x ------------------------------montant (ligne 17, col,3)- Base imposable l'I.S. :bnifice fiscal x ------------------------------montant (ligne 17, col,4)- Impt sur les socits d : impt brut x ------------------------------

Tableau n14Retour

Dota amortis-imobilRetourETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/20051- Montant global : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dhs2- Dtail : cf. Feuillets Annexes, au nombres de .Il convient d'tablir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'lments de mme nature amortissables au mme taux Modle de feuillet annexeAmortissements de l'exercice allant du ... au ..Feuillet n :1Immobilisations concernes :sValeur AmortirAmortissements dduits du bnfice brut de l'exerciceObservations(5)

9Date d'entre

1Prix D'acquisition(2)

2Valeur comptable aprsrvaluation

3Amortissements Antrieurs (3)

4Taux

5Dure (4)

6Amortissements Normaux ou Acclrs del'exercice

7Total desAmortissementsFin de l'exercice(col.4+col.7)

8TauxINSTAL.TECHN.MATERIELS & OUTILLAGES10%10ans0.00.010%10ans0.00.010%10ans0.00.010%10ans0.00.0TOTAUX0.00.00.00.0(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entre dans l'actif; pour les acquisitions antrieures, indiquer seleument l'anne d'entre dans l'actif. En cas de rvaluation, c'est l'anne de rvaluation des lments qui constituent leurs(2) Le prix d'acquisition est gal au prix de revient diminu, le cas chant, de la T.V.A. ouvrant droit dduction dont, le montant doit figurer (col.9)(3) Dans le tableau correspondant l'exercice de rvaluation, les amortissements antrieures figurent pour 0 (Zro).(4) Indiquer la dure d'utilisation en annes.(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majors, par exemple; matriel usure rapide, amortissements acclers.ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/20051- Montant global : ...Dhs2- Dtail : cf. Feuillets Annexes, au nombres de Il convient d'tablir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'lments de mme nature amortissables au mme taux Modle de feuillet annexeAmortissements de l'exercice allant du .au ..Feuillet n :2Immobilisations concernes :Valeur AmortirAmortissements dduits du bnfice brut de l'exerciceObservations(5)

9Date d'entre

1Prix D'acquisition(2)

2Valeur comptable aprsrvaluation

3Amortissements Antrieurs (3)

4Taux

5Dure (4)

6Amortissements Normaux ou Acclrs del'exercice

7Total desAmortissementsFin de l'exercice(col.4+col.7)

8TauxMOB.MATER DE BUREAU & AMENAG. DIVERS10%10ans0.00.0TOTAUX0.00.00.00.0(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entre dans l'actif; pour les acquisitions antrieures, indiquer seleument l'anne d'entre dans l'actif. En cas de rvaluation, c'est l'anne de rvaluation des lments qui constituent leurs(2) Le prix d'acquisition est gal au prix de revient diminu, le cas chant, de la T.V.A. ouvrant droit dduction dont, le montant doit figurer (col.9)(3) Dans le tableau correspondant l'exercice de rvaluation, les amortissements antrieures figurent pour 0 (Zro).(4) Indiquer la dure d'utilisation en annes.(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majors, par exemple; matriel usure rapide, amortissements acclers.

Tableau n15Tableau n15Retour

PLUS - VALUES CONTATEESRetourETAT DES PLUS - VALUES CONTATEES EN CAS DE FUSION0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005ElmentsValeurd'apportValeur nettecomptablePlus valueconstate etdiffreFraction de laPlus valuerapporte auxexcercicesantrieurs(cumul) (2)Cumuls desPlus valuesrapportesSoldes desPlus valuesrapportesObservations1* Terrains (1)2* Constructions3* Matriel et outillage4* Matriel de transport5* Agencement - installations6* Brevets7* Autres lments amortissables8* Titres de participations9* Fonds de commerces10Autres lments non amortissablesTOTAL(1) Imposition diffre jusqu' la date de cession(2) Fractions correspondants l'imputation normale de la plus-value constates lors de la fusion majore le cas chant du rpliqut de la plus-value se rapportant l'lment cd au cours de l'exercice.

Tableau n16Retour

INTERETS DES EMPRUTSRetourETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TITRES AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUES OU DE CREDITS0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005Noms&Prnomsou raisonsocialeAdressesN C.I.N.ouArticles I.S.Montantdu prtDate duprtDure duprt (en mois)Tauxd'intrtChargesfinanciresglobalesRembourssementExercices antrieursRembourssementExercice actuelObservationPrincipalIntrtPrincipalPrincipalTOTAL

Tableau n17Retour

LOCATION ET BAUXRetourTABLEAU DES LOCATION ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005Nture dubien lou

1Lieu de situation

2Nom et prnom ou Raison sociale etadresse du propritaire

3Date de conclusionde l'acte de location

4Monatnt annuelde location

5Monatnt du loyer compris dans lescharges de l'exercice

6Nature du contrat (1)Bail-Ordinaire7(Nme priode)80.00.0XTOTAL0.00.0(1) Marquer d'une croix la colonne adquate.Au cas ou le nombre de propritaires dpasserait quinze, veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique celle du prsent tat.

Tableau n18Retour

DETAILLE -STOCKSRetourETAT DETAILLE DES STOCKS0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005STOCKSSTOCK FINALSTOCK INITIALVariation destock envaleur (+ ou -)7=6-3Montant BrutProvisionpourdpreciationMontantNetMontant BrutProvisionpourdpreciationMontantNetI. Stocks Approvionnement* Biens et produits destins la revente en l'tat :0.000.000.000.00.0* Matires premires3* Matires consommables4* Pices dtaches5* Carburant, lubrifiant pour vhicules de transport6* Emballages :- Rcuprables7- Vendus8- Perdus9Total Stocks des encours0.00.00.00.00.00.00.010II. Stock en cours Production de biens et service* Produits en cours11* Etudes en cours12* Travaux en cours13* Services en cours14Total Stocks des encours0.00.00.00.00.00.00.015III. Stock Produits finis* Produits finis16* Biens finis17Total Stocks Produits et biens finis0.00.00.00.00.00.00.018IV. Stock Produits rsiduels* Dchets19* Rebuts20* Matires de rcupration21Total Stocks Produits rsiduels0.00.00.00.00.00.00.022TOTAL GENERAL ( Ligne 10+15+18+22)0.00.00.00.00.00.00.023

Tableau n19Retour