Budget

Session29 novembre 2013

Indicateur de gestion

2

Part d’impôt dans les financements

Presta-tions de services

32%

Sub-ven-tions16%

Imposi-tion51%

Autres produits

1%

3

Part de la mission représentation dans l’impôt

Frais institu-tionnels

32%

Impôt disponible

68%

4

Part de la masse salariale dans les charges

Charges de Personnel

66%

Subventions 9%

Charges de fonction-

nement 25%

5

Fonds de roulement

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013

Rectif 2013

Initial 2014

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

Année

K€

6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013

Rectif 2013

Initial 2014

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

RECETTES DEPENSES

Année

K€

Evolution de la section de fonctionnement

7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013

Rectif 2013

Initial 2014

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

Frais de Personnel Cotisations et subventionsAchats et Charges Externes Annulation de dettes

Année

K €

Analyse des dépenses de fonctionnement

8

Analyse des recettes de fonctionnement

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013

Rectif 2013

Initial 2014

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

Impôts Adar

Autres Subventions Vente de Prestations

Autres Recettes

Année

K€

9

Evolution des dépenses d’investissement

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013

Rectif 2013

Initial 2014

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000Immeuble Autres

Année

K€

10

Evolution des produits de convention

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013

Rectif 2013

Initial 2014

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Collectivités Publiques Offices Ministère Fonds Européens

CASDAR

Année

K€

11

Evolution des produits de prestations

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013

Rectif 2013

Initial 2014

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

Agriculteurs (Services + Formations) Organismes

Année

K€

12

Evolution de la capacité d’autofinancement et du prélèvement sur le fonds de roulement

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Initial 2013

Rectif 2013

Initial 2014

-1,000,000

-800,000

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000CAF PDF

Année

K€

13

Evolution de la masse salariale, de l’impôt et de l’inflation

14

Budget initial

Session29 novembre 2013

Analyse globale

Section de fonctionnement

16

Résultat de la section de fonctionnement

Les Dépenses s’élèvent à 8 352 029 €

Les Recettes sont de 8 172 029 €

La reprise sur fonds propre est de 180 000 €

17

Détail des recettes

18

VariationBI14/BI13Initial 2013Suivi Initial 2014

Biodiversité et Paysage - 18 52659 75078 276

Centre Formalités Entreprises 2 00010 000 12 000

Recettes

33 03134 050Agriculture Biologique - 1 019

- 2 67947 906Agrotourisme et PF 45 227

22 700132 700110 000Aides à l’Installation

38 39658 32719 931Aménagement - Urbanisme

10 99092 69081 700Bâtiment Conseil

- 10 000010 000Bâtiments

19

VariationBI14/BI13Initial 2013Suivi

- 66 63776 000142 637Eau Qualité

16 07562 93046 855Déchets

433 068360 400Conseil d’Entreprise 72 668

- 78 3523 933 290Consulaire 3 854 938

Initial 2014

Recettes (suite)

50 170202 000151 830Eau Quantité Irrigation

Energie 44 23918 169 62 408

94 43471 871

Energie Conseil 5 64021 360 27 000

Environnement 22 563

20

VariationBI14/BI13Initial 2013Suivi

22 330462 400440 070Formation

- 89 550277 650367 200Fonctionnement des Services

- 97 020103 020Environnement Conseil 6 000

Initial 2014

66 325250 100183 775Machinisme Conseil

Organisme d’Elevage - 27 000268 680295 680

Plan Professionnalisation PPP 4 50040 000 44 500

Prestations Organismes - 30 262187 452 157 190

Recettes (suite)

21

VariationBI14/BI13Initial 2013Suivi Initial2014

- 231207 858208 089Productions Animales

69 592163 926 233 518Productions Végétales

6 80033 80027 000Productions Animales Conseil

- 4 970188 400 183 430Productions Végétales Conseil

Qualification des Exploitations - 1 9015432 444

RDI 11 700112 300 124 000

Service d’Elevage 0502 000 502 000

3 650173 857Territoire Développement Local 170 207

Recettes (suite)

22

Détail des dépenses

23

Variation BI14/BI13

Initial 2014Initial 2013ChapitreCpte

- 15 3041 067 3211 082 625Autres services extérieurs62

-10 068282 932293 000Dotations aux amortissements68

12 85539 15526 300Charges exceptionnelles67

2 53213 93211 400Charges financières66

- 141 8251 212 1781 354 003Autres charges de gestion courante65

- 18 904450 746469 650Achat de sous traitance et services extérieurs

61

5150 102150 097Achat et variation de stocks60

13 693315 155301 462Impôts, taxes et versements assimilés63

33 2064 820 5074 787 302Charges de personnel64

Dépenses

24

Section en capital

25

Cpt CHAPITRE Initial 2013Initial2014

Variation

BI14\BI13

1647 Emprunt 700 000 700 000 0

700 000TOTAL CAPITAL 700 000 0

Recettes en capital

26

Cpt CHAPITRE Initial 2013 Initial 2014Variation

BI14\BI13

- 33 25016 Remboursement emprunt-Caution 43 500 10 250

20 46 900 29 500Immobilisations incorporelles - 17 400

21 Immobilisations corporelles 1 785 600 1 645 250 - 140 350

TOTAL CAPITAL 1 876 000 1 685 000 - 191 000

Dépenses en capital

27

Capacité d’autofinancement

Elle augmente de 161 432 €

Et devient 99 432 €

28

Résultat de la section en capital

Le prélèvement au Fonds de Roulement s’élève à

885 068 €

29

Répartition des produits sur les programmes

30

RECETTES Nbre ETPBUDGET GENERAL

TOTAL

PRESTATIONS DE SERVICES

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

IMPOSITION - TATFNB

AUTRES PRODUITS

DONT PRODUITS

FINANCIERS

DONT PRODUITS EXCEPTIONNELS

Excédent TRANSIT

MISSION DE REPRESENTATION

3.02 1 224 940 1 224 940

MISSION D'INTERVENTION (hors transit)

75.86 6 274 089 2 413 831 1 163 810 2 627 798 68 650 47 150 21 500 -180 000

Economie - Emploi 55.09 4 218 904 1 617 596 667 573 1 933 735 -389 814

Environnement - Aménagement

19.77 1 800 045 648 745 457 237 694 063 51 700

Activités annexes 1.00 255 140 147 490 39 000 68 650 47 150 21 500 158 114

TRANSIT 673 000 673 000

TOTAL 8 172 029 2 413 831 1 163 810 3 852 738 68 650 47 150 21 500 -180 000 673 000

Répartition des charges sur les programmes

31

CHARGESNbre ETP

BUDGET GENERAL

TOTALPERSONNEL

FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS TRANSIT

MISSION DE REPRESENTATION

3.02 1 224 940 385 511 180 189 659 239

MISSION D'INTERVENTION (hors transit) TOTAL

75.86 6 454 089 4 678 001 1 731 149 44 939

Economie - Emploi 55.09 4 608 719 3 364 659 1 241 960 2 100

Environnement - Aménagement

19.77 1 748 345 1 234 790 470 716 42 839

Activités annexes 1.00 97 026 78 552 18 474

TRANSIT 673 000 673 000

TOTAL GENERAL 8 352 029 5 063 512 1 911 338 704 178 673 000

Document budgétaire voté par la session – budget initial 2014

32

CHARGES DE PERSONNEL (comptes 64 et pour partie 63)

5 063 512 PRESTATIONS DE SERVICES 2 413 831

CHARGES DE FONCTIONNEMENT (comptes 60 et 63 pour partie)

1 911 338 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 163 810

SUBVENTIONS (comptes 65 pour partie)

704 178 IMPOSITION - TATFNB 3 852 738

AUTRES PRODUITS 68 650

TOTAL (HORS TRANSIT) 7 679 029 TOTAL (HORS TRANSIT) 7 499 029

TRANSIT (comptes 65 pour partie) 673 000 TRANSIT 673 000

Excédent - Reprise sur fonds propres 180 000

TOTAL GENERAL 8 352 029 8 352 029

BUDGET - LES DEPENSES BUDGET - LES RECETTES

Dotation budgétaire

Dotation budgétaire