Budget - Albi

Budget général

Ville d’Albi

Budget Supplémentaire

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REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE

VILLE D'ALBI

Numéro SIRET : 21810004800014 POSTE COMPTABLE : ALBI VILLE ET PERIPHERIE

M. 14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

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S O M M A I R E

Pages

5 I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières

6 B - Modalités de vote du budget

7 II- Présentation générale du budget9 A1- Vue d'ensemble - Sections10 A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres11 A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

14 B1- Balance générale du budget - Dépenses15 B2- Balance générale du budget - Recettes

16 III - Vote du budget18 A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses23 A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes28 B1- Section d'investissement - Détail des dépenses33 B2- Section d'investissement - Détail des recettes37 B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES Joint. Ss Obj

50 A - Éléments

52 A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) X80 A1- Présentation croisée par fonction (investissement) X

A2- État de la dette X2.1- Détail des crédits de trésorerie X2.2- Répartition par nature de dette X2.3- Répartition des emprunts par structure de taux X2.4- Typologie de la répartition de l'encours X2.5- Détail des opérations de couverture X2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement X2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N X2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme X2.9- Autres dettes X

A3- Méthode utilisée pour les amortissements X A4- État des provisions X A5- Étalement des provisions X

113 A6- Équilibre des opérations financières X A7- États des dépenses, recettes services eau assainissement X

1.1- Fonctionnement X1.2- Investissement X

A7.2- État de ventilation des Dépenses et Recettes des services assujettis à la TVA X A8- État des charges transférées X A9- Détail des opérations pour le compte de tiers X

B - Engagements hors bilan

B1- État des engagements donnés et reçus X1.1- État des emprunts garantis X1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt X1.3- État des contrats de crédit - bail X1.4- État des contrats de partenariat public - privé X1.5- État des autres engagements donnés X1.6- État des engagements reçus X1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget X

B2- État des autorisations de programme, crédits de paiement X B3- État des recettes grevées d'une affectation spéciale X

C - Autres éléments d'information

C1- État du personnel X C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris X C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement X C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés X C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe X C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget X

D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

D1- Décisions en matière de taux de contributions directes X117 à 119 D2- Arrêté et signatures X

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I - INFORMATIONS GENERALES

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I - INFORMATIONS GENERALES I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)- avec vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :..................................................

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement,sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :- budgétaires n° 21/305 du 19 décembre 2005

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapportau budget - primitif - de l'exercice précédent (2).Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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II - PRESENTATION GENERALE

DU BUDGET

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A – VUE D'ENSEMBLE

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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

VUE D'ENSEMBLE A1

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

VOTE CREDITS DE FONCTIONNEMENTVOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 7 297 471.90 -409 570.00

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DEL'EXERCICE PRECEDENT

REPORTS002 RESULTAT DE

DE FONCTIONNEMENT REPORTE 7 707 041.90

= = =

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 7 297 471.90 7 297 471.90

INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

CREDITS D'INVESTISSEMENTVOTE VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 1 413 427.00 7 715 650.17

(y compris le compte 1068)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DEL'EXERCICE PRECEDENT 5 044 377.20 5 044 377.20

REPORTS001 SOLDE D'EXECUTION DE LA

SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 6 302 223.17

= = =

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(R.A.R + Résultat + Crédits votés) 12 760 027.37 12 760 027.37

TOTAL

TOTAL DU BUDGET 20 057 499.27 20 057 499.27

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SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de Restes à Propositions VOTE TOTALl'exercice réaliser N-1 nouvelles

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 11 494 930.00 316 476.00 316 476.00 11 811 406.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 26 504 259.00 900 000.00 900 000.00 27 404 259.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 70 000.00 70 000.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 644 475.00 229 034.00 229 034.00 8 873 509.00

Total des dépenses de gestion courante 46 713 664.00 1 445 510.00 1 445 510.00 48 159 174.00

66 CHARGES FINANCIERES 1 780 000.00 1 780 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 928 600.00 575 500.00 575 500.00 1 504 100.0077 PRODUITS EXCEPTIONNELS022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT 100 000.00 100 000.00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 49 522 264.00 2 021 010.00 2 021 010.00 51 543 274.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 198 955.00 5 276 461.90 5 276 461.90 6 475 416.90042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 6 020 700.00 6 020 700.00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 7 219 655.00 5 276 461.90 5 276 461.90 12 496 116.90

TOTAL 56 741 919.00 7 297 471.90 7 297 471.90 64 039 390.90

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 64 039 390.90

RECETTES DE FONCTIONNEMENT


013 ATTENUATIONS DE CHARGES 231 500.00 231 500.0070 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 6 211 701.00 6 211 701.0073 REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS 35 643 995.00 35 643 995.0074 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 11 250 942.00 11 250 942.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 923 371.00 -430 000.00 -430 000.00 1 493 371.0079 TRANSFERTS DE CHARGES

Total des recettes de gestion courante 55 261 509.00 -430 000.00 -430 000.00 54 831 509.00

76 PRODUITS FINANCIERS 819 960.00 819 960.0077 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 900.00 20 430.00 20 430.00 26 330.00

Total des recettes réelles de fonctionnement 56 087 369.00 -409 570.00 -409 570.00 55 677 799.00

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 654 550.00 654 550.00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 654 550.00 654 550.00

TOTAL 56 741 919.00 -409 570.00 -409 570.00 56 332 349.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 7 707 041.90

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 64 039 390.90

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 11 841 566.90

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SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT


20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 157 500.00 109 751.18 267 251.18204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 471 500.00 45 892.86 517 392.8621 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 907 700.00 853 315.06 18 900.00 18 900.00 2 779 915.0622 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 172 700.00 233 464.81 118 300.00 118 300.00 1 524 464.8124 IMMOBILISATIONS AFFECTEES

Total des opérations d'équipement 20 762 170.00 3 532 273.81 1 105 797.00 1 105 797.00 25 400 240.81

Total des dépenses d'équipement 24 471 570.00 4 774 697.72 1 242 997.00 1 242 997.00 30 489 264.72

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 547 400.00 547 400.001068 Excédents de fonct. capitalisés13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 20 000.00 20 000.0016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 22 684 100.00 -500.00 -500.00 22 683 600.0018 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 930.00 930.00 930.00020 DEPENSES IMPREVUES 100 000.00 100 000.00

Total des dépenses financières 23 351 500.00 430.00 430.00 23 351 930.00

45x1 Total des opérations pour compte de tiers 26 617 893.00 269 679.48 170 000.00 170 000.00 27 057 572.48

Total des dépenses réelles d'investissement 74 440 963.00 5 044 377.20 1 413 427.00 1 413 427.00 80 898 767.20

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 654 550.00 654 550.00041 OPERATIONS PATRIMONIALES 710 000.00 710 000.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 1 364 550.00 1 364 550.00

TOTAL 75 805 513.00 5 044 377.20 1 413 427.00 1 413 427.00 82 263 317.20

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 6 302 223.17

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 88 565 540.37

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SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT


13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) 1 613 250.00 690 362.00 2 303 612.0016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 35 151 815.00 4 084 335.72 -4 243 034.90 -4 243 034.90 34 993 115.8219 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION23 IMMOBILISATIONS EN COURS24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES48 COMPTES DE REGULARISATION

Total des recettes d'équipement 36 765 065.00 4 774 697.72 -4 243 034.90 -4 243 034.90 37 296 727.82

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 460 000.00 1 460 000.001068 Excédents de fonct. capitalisés 6 302 223.17 6 302 223.17 6 302 223.17165 Dépôts et cautionnements reçus 1 480.00 1 480.0018 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 205 920.00 2 205 920.00024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 825 500.00 210 000.00 210 000.00 1 035 500.00

Total des recettes financières 4 492 900.00 6 512 223.17 6 512 223.17 11 005 123.17

45x2 Total des opérations pour compte de tiers 26 617 893.00 269 679.48 170 000.00 170 000.00 27 057 572.48

Total des recettes réelles d'investissement 67 875 858.00 5 044 377.20 2 439 188.27 2 439 188.27 75 359 423.47

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 198 955.00 5 276 461.90 5 276 461.90 6 475 416.90040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 6 020 700.00 6 020 700.00041 OPERATIONS PATRIMONIALES 710 000.00 710 000.00

Total des recettes d'ordre d'investissement 7 929 655.00 5 276 461.90 5 276 461.90 13 206 116.90

TOTAL 75 805 513.00 5 044 377.20 7 715 650.17 7 715 650.17 88 565 540.37

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 88 565 540.37

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 11 841 566.90

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B – BALANCE GENERALE

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BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTALRéelles d'ordre

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 316 476.00 316 476.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 900 000.00 900 000.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 229 034.00 229 034.0066 CHARGES FINANCIERES67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 575 500.00 575 500.0068 Dotations aux amortissements et provisions022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 5 276 461.90 5 276 461.90

Dépenses de fonctionnement - Total 2 021 010.00 5 276 461.90 7 297 471.90

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 7 297 471.90

INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTALRéelles d'ordre

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -500.00 -500.0018 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)

Total des opérations d'équipement 4 638 070.81 4 638 070.8120 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 109 751.18 109 751.18204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) 45 892.86 45 892.8621 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 872 215.06 872 215.0622 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION (hors opérations)23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 351 764.81 351 764.8126 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 930.00 930.0028 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS45x-1 Total des opérations pour compte de tiers 439 679.48 439 679.48020 DEPENSES IMPREVUES

Dépenses d'investissement - Total 6 457 804.20 6 457 804.20

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 6 302 223.17

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 12 760 027.37

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BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTALRéelles d'ordre

013 ATTENUATIONS DE CHARGES70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES72 PRODUCTION IMMOBILISEE73 REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -430 000.00 -430 000.0076 PRODUITS FINANCIERS77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 20 430.00 20 430.0078 REPRISE SUR PROVISIONS79 TRANSFERTS DE CHARGES

Recettes de fonctionnement - Total -409 570.00 -409 570.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 7 707 041.90

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 7 297 471.90

INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTALRéelles d'ordre

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 690 362.00 690 362.0015 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -158 699.18 -158 699.1818 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION23 IMMOBILISATIONS EN COURS26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS45x-2 Total des opérations pour compte de tiers 439 679.48 439 679.48481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 276 461.90 5 276 461.90024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 210 000.00 210 000.00

Recettes d'investissement - Total 1 181 342.30 5 276 461.90 6 457 804.20

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068 6 302 223.17

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 12 760 027.37

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III – VOTE DU BUDGET

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A – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTEl'exercice nouvelles

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 11 494 930.00 316 476.00 316 476.00

- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 5 000 547.00 20 770.00 20 770.00

ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) 273 747.00 -850.00 -850.00

ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES

FOURNITURES NON STOCKABLES60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 303 600.0060612 ENERGIE - ELECTRICITE 1 330 300.00 500.00 500.0060613 CHAUFFAGE URBAIN 9 000.00

FOURNITURES NON STOCKEES60621 COMBUSTIBLES 14 800.0060622 CARBURANTS 221 500.0060623 ALIMENTATION 1 480 630.00 -1 500.00 -1 500.0060628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 49 750.00

FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 92 300.0060632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 273 150.00 -3 500.00 -3 500.0060636 VETEMENTS DE TRAVAIL 88 460.00 8 720.00 8 720.00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 67 450.006065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) 9 000.006067 FOURNITURES SCOLAIRES 107 000.006068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 679 860.00 17 400.00 17 400.00

- 61 - SERVICES EXTERIEURS 2 784 927.00 132 400.48 132 400.48611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 23 000.00

LOCATIONS6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 1 006 470.00 16 900.00 16 900.006135 LOCATIONS MOBILIERES 247 607.00 40 500.00 40 500.00

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 6 450.00

ENTRETIEN ET REPARATIONS

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS61521 TERRAINS 44 410.00615221 BATIMENTS PUBLICS 130 700.00

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS61551 MATERIEL ROULANT 37 450.0061558 AUTRES BIENS MOBILIERS 97 490.00 1 050.00 1 050.00

6156 MAINTENANCE 536 580.00 1 500.48 1 500.48

6161 MULTIRISQUES 382 500.00617 ETUDES ET RECHERCHES 15 000.00 21 500.00 21 500.00

DIVERS6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 56 500.006184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 79 500.00 36 750.00 36 750.006188 AUTRES FRAIS DIVERS 121 270.00 14 200.00 14 200.00

- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 3 527 525.00 162 455.52 162 455.52

REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 18 000.006226 HONORAIRES 5 200.00

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6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 35 500.006228 DIVERS 103 300.00 50 200.00 50 200.00

PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES6231 ANNONCES ET INSERTIONS 33 380.006232 FETES ET CEREMONIES 47 400.006233 FOIRES ET EXPOSITIONS 26 000.006236 CATALOGUES ET IMPRIMES 176 987.00 5 682.00 5 682.006237 PUBLICATIONS 145 300.006238 DIVERS 63 516.00 13 000.00 13 000.00

TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS6241 TRANSPORTS DE BIENS 28 000.006247 TRANSPORTS COLLECTIFS 170 560.00 -600.00 -600.00

DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 20 500.00 -2 000.00 -2 000.006255 FRAIS DE DEMENAGEMENT 500.006256 MISSIONS 44 200.00 -9 500.00 -9 500.006257 RECEPTIONS 295 665.00 -11 030.00 -11 030.00

FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 173 150.00 -1 500.00 -1 500.006262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 103 000.00

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 20 000.00

DIVERS6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 42 250.00 2 600.00 2 600.006282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS ) 75 050.00 6 471.80 6 471.806283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 386 000.00

REMBOURSEMENTS DE FRAIS62871 A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 2 500.0062876 AU GFP DE RATTACHEMENT 13 000.0062878 A D'AUTRES ORGANISMES 5 000.00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 493 567.00 109 131.72 109 131.72

- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 181 931.00 850.00 850.00

AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)

IMPOTS DIRECTS63512 TAXES FONCIERES 140 100.00

6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 2 000.00

637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 39 831.00 850.00 850.00

012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 26 504 259.00 900 000.00 900 000.00

- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 10 000.00

PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 10 000.00

- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 333 069.00 11 844.00 11 844.00

IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 94 427.00 3 359.00 3 359.006332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 78 695.00 2 797.00 2 797.006336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 159 947.00 5 688.00 5 688.00

- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 26 161 190.00 888 156.00 888 156.00

REMUNERATIONS DU PERSONNEL

PERSONNEL TITULAIRE

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64111 REMUNERATION PRINCIPALE 12 190 643.00 250 002.00 250 002.0064112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 355 988.00 9 999.00 9 999.0064118 AUTRES INDEMNITES 1 760 980.00 29 999.00 29 999.00

PERSONNEL NON TITULAIRE64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 3 464 271.00 341 928.00 341 928.0064136 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT 5 000.00

EMPLOIS D'INSERTION64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 89 999.00

6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 65 000.00

CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 3 137 668.00 111 569.00 111 569.006453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 4 068 291.00 144 659.00 144 659.006454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 250 000.006455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 369 999.006456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL 85 353.006457 COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE 1 000.006458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 47 498.00

AUTRES CHARGES SOCIALES6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 5 000.00

ALLOCATIONS DE CHOMAGE64731 VERSEES DIRECTEMENT 200 000.00

6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 35 000.006475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 28 500.00

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE64831 INDEMNITES AUX AGENTS 1 000.00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 70 000.00

- 73 - IMPOTS ET TAXES 70 000.00

REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES

VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMP0TS LOCAUX7391172 DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS 40 000.007391178 AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC 5 000.00739118 AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE 5 000.0073918 AUTRES REVERS.SUR AUTRES IMP. LOCAUX OU ASSIMILES 20 000.00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 644 475.00 229 034.00 229 034.00

- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 644 475.00 229 034.00 229 034.00

INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ6531 IMDEMNITES 290 000.006532 FRAIS DE MISSION 38 100.006533 COTISATIONS DE RETRAITE 15 000.006535 FORMATION 10 000.00

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 80 000.006542 CREANCES ETEINTES 40 000.00

CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 511 000.00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES

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SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS65733 DEPARTEMENTS 27 000.00657358 AUTRES GROUPEMENTS 674 921.00 4 000.00 4 000.00657362 CCAS 1 811 168.0065737 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 457 378.00

6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 4 689 908.00 225 034.00 225 034.00

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 46 713 664.00 1 445 510.00 1 445 510.00(a)=011+012+014+65+656

66 CHARGES FINANCIERES 1 780 000.00

- 66 - CHARGES FINANCIERES 1 780 000.00

CHARGES D'INTERETS

INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 1 700 000.00

6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS 80 000.00

- 66 - CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 928 600.00 575 500.00 575 500.00

- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 928 600.00 575 500.00 575 500.00673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 25 000.00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES67441 AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F 675 600.00 555 500.00 555 500.00

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 228 000.00 20 000.00 20 000.00

- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT 100 000.00

022 DEPENSES IMPREVUES 100 000.00

TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 49 522 264.00 2 021 010.00 2 021 010.00

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023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 198 955.00 5 276 461.90 5 276 461.90

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 198 955.00 5 276 461.90 5 276 461.90

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 6 020 700.00

- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 6 020 700.00

DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 6 020 700.00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 7 219 655.00 5 276 461.90 5 276 461.90

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 7 219 655.00 5 276 461.90 5 276 461.90

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 56 741 919.00 7 297 471.90 7 297 471.90

RESTES A REALISER N-1

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 7 297 471.90

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice 509 463.59Montant des ICNE de l'exercice N-1 574 887.23= Différence ICNE N - ICNE N-1 -65 423.64

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SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2


013 ATTENUATIONS DE CHARGES 231 500.00

- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS

- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 231 500.00

REMUNERATIONS DU PERSONNEL6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 231 500.00

- 66 - CHARGES FINANCIERES

70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 6 211 701.00

- 70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES 6 211 701.00

REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE

CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 83 000.00

DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 152 715.0070328 AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION 15 000.00

AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 50 000.00

PRESTATIONS DE SERVICES

7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE 22 000.00

REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO70631 A CARACTERE SPORTIF 13 000.0070632 A CARACTERE DE LOISIRS 205 600.00

7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL 457 000.007067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. 790 750.00

AUTRES REDEVANCES ET DROITS70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 15 140.00

AUTRES PRODUITS

7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 40 900.00

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE70841 AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE 1 406 168.0070846 AU GFP DE RATTACHEMENT 295 000.0070848 AUX AUTRES ORGANISMES 921 528.00

REMBOURSEMENTS DE FRAIS70872 PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES 386 500.0070873 PAR LES CCAS 1 084 100.0070876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 69 300.0070878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 128 000.00

7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 76 000.00

73 REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS 35 643 995.00

- 73 - IMPOTS ET TAXES 35 643 995.00

IMPOTS LOCAUX

CONTRIBUTIONS DIRECTES

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73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 28 089 000.00

FISCALITE REVERSEE

FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 4 153 000.00

FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC 540 000.00

TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE

7333 TAXES FUNERAIRES 90 000.007336 DROITS DE PLACE 210 495.007338 AUTRES TAXES 2 500.00

TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV7343 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES 10 000.00

IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 1 000 000.007355 TAXE SUR L'ENERGIE HYDRAULIQUE 1 000.00

IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES7362 TAXES DE SEJOUR 110 000.007368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 233 000.00

AUTRES TAXES7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 1 200 000.007388 AUTRES TAXES DIVERSES 5 000.00

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 11 250 942.00

- 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 11 250 942.00

D.G.F.7411 DOTATION FORFAITAIRE 5 192 000.00

DOTATION D'AMENAGEMENT74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 1 463 000.0074127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 1 212 000.00

745 DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS 3 000.00

DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION7461 D.G.D. 180 000.00

PARTICIPATIONS

ETAT74718 AUTRES 63 000.00

7472 REGIONS 10 000.007473 DEPARTEMENTS 79 000.007478 AUTRES ORGANISMES 1 647 002.00

AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS

ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION748314 DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF 68 000.0074834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 178 000.0074835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 983 000.00

7484 DOTATION DE RECENSEMENT 10 000.007485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 15 000.007488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 147 940.00

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75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 923 371.00 -430 000.00 -430 000.00

- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 923 371.00 -430 000.00 -430 000.00752 REVENUS DES IMMEUBLES 1 801 951.00 -430 000.00 -430 000.00757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. 68 420.00758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 53 000.00

TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 55 261 509.00 -430 000.00 -430 000.00(a)=70+73+74+75+013

76 PRODUITS FINANCIERS 819 960.00

- 76 - PRODUITS FINANCIERS 819 960.0076232 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 540 960.00

AUTRES PRODUITS FINANCIERS7688 AUTRES 279 000.00

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 900.00 20 430.00 20 430.00

- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 900.00 20 430.00 20 430.00

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION7714 RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR 1 000.007718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 1 900.00

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 1 000.007788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 2 000.00 20 430.00 20 430.00

TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 56 087 369.00 -409 570.00 -409 570.00

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042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 654 550.00

- 72 - PRODUCTION IMMOBILISEE 135 000.00722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 135 000.00

- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 515 000.00777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA 515 000.00

- 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 4 550.00

REPRISE SUR PROVISIONS - PRODUITS EXCEPTIONNELS7875 REPRISES SUR PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT. 4 550.00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 654 550.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 56 741 919.00 -409 570.00 -409 570.00

RESTES A REALISER N-1

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 7 707 041.90

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 7 297 471.90

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exerciceMontant des ICNE de l'exercice N-1= Différence ICNE N - ICNE N-1

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B – SECTION D'INVESTISSEMENT

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SECTION D'INVESTISSEMENT


SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1


20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 157 500.00

- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 157 500.00202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 10 500.00

FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT2031 FRAIS D'ETUDES 142 000.00

CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 5 000.00

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 471 500.00

- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 471 500.00

+204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 471 500.00

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS204111 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 25 000.00204131 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 32 000.002041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 270 000.00

SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE20421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 104 500.0020422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 40 000.00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 907 700.00 18 900.00 18 900.00

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 907 700.00 18 900.00 18 900.00

TERRAINS2111 TERRAINS NUS 1 230 000.00 -242 000.00 -242 000.00

CONSTRUCTIONS2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 316 000.00 242 000.00 242 000.00

COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 20 000.002168 AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART 16 000.00

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 79 300.00 -600.00 -600.002184 MOBILIER 62 900.00 3 000.00 3 000.002188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 183 500.00 16 500.00 16 500.00

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

22 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION

- 22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 172 700.00 118 300.00 118 300.00

- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 1 172 700.00 118 300.00 118 300.00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

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2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 27 500.00 27 500.002313 CONSTRUCTIONS 735 000.00 128 000.00 128 000.002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 398 700.00 -37 200.00 -37 200.002316 RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART 36 000.002318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 3 000.00

- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

800 EQUIPEMENT DES SERVICES 866 770.00 81 797.00 81 797.00801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX 6 432 200.00 562 600.00 562 600.00802 EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN 82 000.00803 AMENAGEMENT DE QUARTIERS 960 000.00 10 000.00 10 000.00810 MEDIATHEQUE 9 500.00813 PLAINE DES SPORTS 318 000.00 65 000.00 65 000.00816 CENTRE HORTICOLE 20 200.00818 CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER 556 000.00 23 900.00 23 900.00831 AMENAGEMENT DES COURS D'EAU 32 500.00 32 500.00834 EQUIPEMENT STADIUM 117 000.00 275 000.00 275 000.00835 EQUIPEMENT STADE RIGAUD 138 000.00839 AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS 8 220 000.00840 POLITIQUE DE LA VILLE 3 042 500.00 55 000.00 55 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 24 471 570.00 1 242 997.00 1 242 997.00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 547 400.00

- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 547 400.00103 PLAN DE RELANCE FCTVA 547 400.00

- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 20 000.00

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 20 000.00

FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES1345 PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT 20 000.00

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 22 684 100.00 -500.00 -500.00

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 22 684 100.00 -500.00 -500.00

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT1641 EMPRUNTS EN EUROS 6 270 000.00

EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 400 000.0016449 OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO 6 000 000.00

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 1 900.00 -500.00 -500.00166 REFINANCEMENT DE DETTE 10 000 000.00

AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

AUTRES EMPRUNTS16818 AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS 12 200.00

18 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)

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- 18 - COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDG. ANN. REGIES

26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.

- 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 930.00 930.00

- 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 930.00 930.00275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 930.00 930.00

020 DEPENSES IMPREVUES 100 000.00

020 DEPENSES IMPREVUES ........ 100 000.00

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 23 351 500.00 430.00 430.00

458141 DEPENSES STATION EAU ETUDES 276 000.00 170 000.00 170 000.00458142 DEPENSES STATION EAU TRAVAUX STATION 17 534 000.00458143 DEPENSES STATION EAU RESEAUX 2 640 000.00458146 DEPENSES STATION EAU SUBVENTIONS AEAG 5 200 000.00458147 DEPENSES STATION EAU SUBVENTIONS CD 967 893.00

TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 26 617 893.00 170 000.00 170 000.00

TOTAL DES DEPENSES REELLES 74 440 963.00 1 413 427.00 1 413 427.00

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040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 654 550.00

Reprises sur autofinancement antérieur 519 550.00

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 515 000.00

SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 95 000.0013912 REGIONS 115 000.0013913 DEPARTEMENTS 165 000.0013917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 65 000.0013918 AUTRES 75 000.00

- 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 4 550.00

PROVISIONS POUR RISQUES

PROVISIONS POUR GARANTIES D'EMPRUNTS15172 PROVIS. POUR GARANTIES D'EMPRUNTS (BUDGETAIRES) 4 550.00

- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

Charges transférées 135 000.00

NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS

- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 135 000.00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 11 000.00 11 000.002313 CONSTRUCTIONS 89 500.00 500.00 500.002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 45 500.00 -11 500.00 -11 500.00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 710 000.00


- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 65 000.00202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 5 000.00

CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 60 000.00

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 000.00

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES2182 MATERIEL DE TRANSPORT 5 000.00

- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 640 000.00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS2313 CONSTRUCTIONS 600 000.002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 40 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 1 364 550.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 75 805 513.00 1 413 427.00 1 413 427.00

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Chapitre / Article Libellé Budget de Propositions VOTEl'exercice nouvelles

RESTES A REALISER N-1 5 044 377.20

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 6 302 223.17

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 12 760 027.37

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SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2


13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 613 250.00

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 613 250.00

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 10 250.00

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 2 400.001326 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 1 000 000.001327 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 500 000.001328 AUTRES 80 600.00

FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES1345 PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT 20 000.00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 35 151 815.00 -4 243 034.90 -4 243 034.90

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 35 151 815.00 -4 243 034.90 -4 243 034.90

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT1641 EMPRUNTS EN EUROS 19 151 815.00 -4 243 034.90 -4 243 034.90

EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO16449 OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO 6 000 000.00

166 REFINANCEMENT DE DETTE 10 000 000.00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES



22 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION

- 22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION

23 IMMOBILISATIONS EN COURS


TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 36 765 065.00 -4 243 034.90 -4 243 034.90

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 460 000.00 6 302 223.17 6 302 223.17

- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 460 000.00

DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT

FONDS D'INVESTISSEMENT

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10222 F.C.T.V.A. 1 160 000.0010226 TAXE D'AMENAGEMENT 300 000.00

- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 6 302 223.17 6 302 223.17

RESERVES1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 6 302 223.17 6 302 223.17

165 Dépôts et cautionnements reçus 1 480.00

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 480.00165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 1 480.00

18 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)

- 18 - COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDG. ANN. REGIES

26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.


27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 205 920.00

- 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 205 920.00

AUTRES CREANCES IMMOBILISEES

CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS276348 AUTRES COMMUNES 936 400.00276351 GFP DE RATTACHEMENT 1 264 520.00

2764 CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI 5 000.00

- 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 825 500.00 210 000.00 210 000.00

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 825 500.00 210 000.00 210 000.00

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 4 492 900.00 6 512 223.17 6 512 223.17

458241 RECETTES STATION EAU ETUDES 276 000.00 170 000.00 170 000.00458242 RECETTES STATION EAU TRAVAUX STATION 17 534 000.00458243 RECETTES STATION EAU RESEAUX 2 640 000.00458246 RECETTES STATION EAU SUBVENTIONS AEAG 5 200 000.00458247 RECETTES STATION EAU SUBVENTIONS CD 967 893.00

TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 26 617 893.00 170 000.00 170 000.00

TOTAL DES RECETTES REELLES 67 875 858.00 2 439 188.27 2 439 188.27

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021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 198 955.00 5 276 461.90 5 276 461.90

021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 1 198 955.00 5 276 461.90 5 276 461.90

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 6 020 700.00

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

- 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS




- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 6 020 700.00

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES2802 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 12 000.00

FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.28031 FRAIS D'ETUDES 1 500.00

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES2804112 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 30 000.002804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 25 000.0028041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 135 000.0028041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 420 000.0028041622 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 40 000.0028041642 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 155 000.00280421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 370 000.00280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 120 000.00

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 41 000.00

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 22 000.0028128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 41 000.00

CONSTRUCTIONS281311 HOTEL DE VILLE 90 000.00281312 BATIMENTS SCOLAIRES 542 500.00281316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 10 000.00281318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 1 277 000.0028132 IMMEUBLES DE RAPPORT 7 800.0028135 INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS 2 600.0028138 AUTRES CONSTRUCTIONS 687 000.00

CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI28145 INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 100.00

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES28151 RESEAUX DE VOIRIE 544 000.0028152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 30 000.00281531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 900.00281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 800.00281533 RESEAUX CABLES 67 000.00281534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 42 500.00281538 AUTRES RESEAUX 5 200.00281571 MATERIEL ROULANT 9 000.00281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 4 600.00

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28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 16 500.00

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES28182 MATERIEL DE TRANSPORT 120 000.0028183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 150 000.0028184 MOBILIER 150 000.0028185 CHEPTEL 700.0028188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 850 000.00


TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 7 219 655.00 5 276 461.90 5 276 461.90

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 710 000.00

- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 630 000.00

FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT2031 FRAIS D'ETUDES 600 000.002033 FRAIS D'INSERTION 30 000.00


- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 80 000.00237 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP. 10 000.00238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 70 000.00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 7 929 655.00 5 276 461.90 5 276 461.90

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 75 805 513.00 7 715 650.17 7 715 650.17

RESTES A REALISER N-1 5 044 377.20

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) 12 760 027.37

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B3 – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

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DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 800 Libellé : EQUIPEMENT DES SERVICES

POUR VOTE (chapitre)

Art. LIBELLE Réalisations Restes à propositions VOTEcumulées 1/1/N réaliser N-1 nouvelles

TOTAL DEPENSES 7 877 866.79 314 499.52 81 797.00 81 797.00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 866 657.05 42 653.272031 FRAIS D'ETUDES 157 576.01 5 484.272033 FRAIS D'INSERTION 14 784.87205 CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, 355 063.322051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 339 232.85 37 169.00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 978 799.39 260 866.05 82 697.00 82 697.002121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 13 397.55 1 489.932152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 4 495.7321571 MATERIEL ROULANT 262 621.7621578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 14 783.272182 MATERIEL DE TRANSPORT 2 126 353.14 33 533.712183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 1 873 664.22 67 595.49 30 497.00 30 497.002184 MOBILIER 368 981.94 6 438.09 5 600.00 5 600.002188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 314 501.78 151 808.83 46 600.00 46 600.00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 32 410.35 10 980.20 -900.00 -900.002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 21 263.63 10 980.20 -900.00 -900.00237 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP. 11 146.72

TOTAL RECETTES 150 941.69 71 940.00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 146 157.69 71 940.001311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 66 365.401312 REGIONS 4 000.001318 AUTRES 3 852.291328 AUTRES 71 940.00 71 940.00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 784.0021571 MATERIEL ROULANT 4 784.00

Besoin(-) / Excédent(+) -7 726 925.10 -242 559.52 -81 797.00 -81 797.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 324 356.52

Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)

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OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 801 Libellé : PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX



TOTAL DEPENSES 35 999 510.47 870 229.97 562 600.00 562 600.00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 451 328.90 115 281.08 100 000.00 100 000.002031 FRAIS D'ETUDES 1 362 794.47 115 281.08 100 000.00 100 000.002033 FRAIS D'INSERTION 88 534.43

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 518 535.98 8 464.802128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 1 973.402138 AUTRES CONSTRUCTIONS 1 238 122.80 3 000.002183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 30 032.47 3 211.202184 MOBILIER 9 930.522188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 238 476.79 2 253.60

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 33 029 645.59 746 484.09 462 600.00 462 600.002313 CONSTRUCTIONS 32 623 414.41 746 484.09 462 600.00 462 600.002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 406 231.18

TOTAL RECETTES 1 446 654.30 409 912.00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 446 654.30 409 912.001311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 184 339.741312 REGIONS 310 839.161313 DEPARTEMENTS 511 116.401318 AUTRES 269 415.001321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 77 127.001322 REGIONS 100 342.001323 DEPARTEMENTS 117 850.0013251 GFP DE RATTACHEMENT 90 120.001326 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 93 817.00 101 600.00

Besoin(-) / Excédent(+) -34 552 856.17 -460 317.97 -562 600.00 -562 600.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 1 022 917.97


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OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 802 Libellé : EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN



TOTAL DEPENSES 1 567 472.23 10 813.54

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 352.982031 FRAIS D'ETUDES 3 388.862033 FRAIS D'INSERTION 1 964.12

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 969 782.19 6 642.342121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 501 460.16 3 269.202184 MOBILIER 39 183.422185 CHEPTEL 3 731.372188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 425 407.24 3 373.14

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 592 337.06 4 171.202312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 10 000.00 10 000.002313 CONSTRUCTIONS 33 269.97 4 171.20 45 000.00 45 000.002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 559 067.09 -55 000.00 -55 000.00

Besoin(-) / Excédent(+) -1 567 472.23 -10 813.54 0.00 0.00



40 / 119



OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 803 Libellé : AMENAGEMENT DE QUARTIERS



TOTAL DEPENSES 4 734 238.32 403 054.08 10 000.00 10 000.00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 95 100.51 3 300.002031 FRAIS D'ETUDES 93 821.51 3 300.002033 FRAIS D'INSERTION 1 279.00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 259 260.61 4 747.92 3 000.00 3 000.002121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 79 898.382128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 10 984.052184 MOBILIER 3 930.002188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 164 448.18 4 747.92 3 000.00 3 000.00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 379 877.20 395 006.16 7 000.00 7 000.002312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 5 000.00 5 000.002313 CONSTRUCTIONS 183 051.17 21 511.142315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 4 196 826.03 373 495.02 2 000.00 2 000.00

TOTAL RECETTES 187 571.90 136 360.00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 184 931.14 136 360.001311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 10 560.191312 REGIONS 27 337.751313 DEPARTEMENTS 38 412.731317 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 92 579.011318 AUTRES 16 041.461348 AUTRES 136 360.00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 640.762315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 2 640.76

Besoin(-) / Excédent(+) -4 546 666.42 -266 694.08 -10 000.00 -10 000.00



41 / 119



OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 813 Libellé : PLAINE DES SPORTS



TOTAL DEPENSES 2 169 409.75 329 347.73 65 000.00 65 000.00


21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 303.74 5 000.00 5 000.002184 MOBILIER 5 000.00 5 000.002188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 303.74

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 020 407.47 323 175.05 60 000.00 60 000.002312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 346 403.942313 CONSTRUCTIONS 1 656 291.25 323 175.05 -195 000.00 -195 000.002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 17 712.28 255 000.00 255 000.00

TOTAL RECETTES 316 000.00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 316 000.001313 DEPARTEMENTS 316 000.00

Besoin(-) / Excédent(+) -1 853 409.75 -329 347.73 -65 000.00 -65 000.00



42 / 119



OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 818 Libellé : CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER



TOTAL DEPENSES 5 664 515.35 239 754.49 23 900.00 23 900.00


21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 269 272.26 5 439.96 3 900.00 3 900.002183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 11 471.102184 MOBILIER 107 187.432188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 150 613.73 5 439.96 3 900.00 3 900.00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 003 646.26 188 938.38 20 000.00 20 000.002313 CONSTRUCTIONS 4 987 080.44 188 938.38 20 000.00 20 000.002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 8 746.01238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 7 819.81

TOTAL RECETTES 55 749.66

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 55 749.661311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 32 200.001317 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 23 549.66

Besoin(-) / Excédent(+) -5 608 765.69 -239 754.49 -23 900.00 -23 900.00



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OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 831 Libellé : AMENAGEMENT DES COURS D'EAU



TOTAL DEPENSES 732 654.20 32 500.00 32 500.00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 81 239.26 32 500.00 32 500.002031 FRAIS D'ETUDES 81 239.26 32 500.00 32 500.00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 651 414.942315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 651 414.94

TOTAL RECETTES 39 719.18 19 560.00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 39 719.18 19 560.001312 REGIONS 34 102.00 19 560.001313 DEPARTEMENTS 5 617.18

Besoin(-) / Excédent(+) -692 935.02 19 560.00 -32 500.00 -32 500.00



44 / 119



OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 834 Libellé : EQUIPEMENT STADIUM



TOTAL DEPENSES 3 141 375.54 45 060.76 275 000.00 275 000.00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 79 472.93 32 000.00 32 000.002031 FRAIS D'ETUDES 78 620.81 32 000.00 32 000.002033 FRAIS D'INSERTION 852.12

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 110 325.95 4 278.892188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 110 325.95 4 278.89

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 951 576.66 40 781.87 243 000.00 243 000.002312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 56 778.182313 CONSTRUCTIONS 2 882 522.83 40 781.87 243 000.00 243 000.002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 12 275.65

TOTAL RECETTES 1 337 221.12

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 337 221.121311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 84 050.731312 REGIONS 485 740.291313 DEPARTEMENTS 767 430.10

Besoin(-) / Excédent(+) -1 804 154.42 -45 060.76 -275 000.00 -275 000.00



45 / 119



OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 839 Libellé : AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS



TOTAL DEPENSES 169 317.20 1 191 105.80

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 169 317.20 1 136 945.59 8 000.00 8 000.002031 FRAIS D'ETUDES 169 317.20 1 136 945.59 8 000.00 8 000.00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 54 160.21 -8 000.00 -8 000.002312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 20 000.00 20 000.002313 CONSTRUCTIONS 106 000.00 106 000.002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 54 160.21 -134 000.00 -134 000.00

Besoin(-) / Excédent(+) -169 317.20 -1 191 105.80 0.00 0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) 1 191 105.80


46 / 119



OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 840 Libellé : POLITIQUE DE LA VILLE



TOTAL DEPENSES 171 796.12 109 444.30 55 000.00 55 000.00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 36 804.70 22 380.00 35 000.00 35 000.002031 FRAIS D'ETUDES 36 804.70 22 380.00 35 000.00 35 000.00

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 44 500.00 20 000.00 20 000.002041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 44 500.00 10 000.00 10 000.00204172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 10 000.00 10 000.00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 134 991.42 42 564.302312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 2 180 000.00 2 180 000.002313 CONSTRUCTIONS 9 500.00 9 500.002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 134 991.42 42 564.30 -2 189 500.00 -2 189 500.00

TOTAL RECETTES

Besoin(-) / Excédent(+) -171 796.12 -109 444.30 -55 000.00 -55 000.00



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48 / 119

IV – ANNEXES

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A – ELEMENTS DU BILAN

50 / 119

A1 – PRESENTATION CROISEE

PAR FONCTION

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IV - ANNEXES IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1

FONCTIONNEMENT

0 1 2 3 4No Libellé TOTAL Non ventilable SCES GENERAUX SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE SPORTS ET

01 ADM.PUBLIQUES SALUBRITE FORMATION JEUNESSELOCALES PUBLIQUE

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice 7 297 471.90 5 276 461.90 287 266.00 140 099.00 414 241.00 308 431.00 347 598.00

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses 7 297 471.90 5 276 461.90 287 266.00 140 099.00 414 241.00 308 431.00 347 598.00

RECETTES

Total recettes de l'exercice -409 570.00 -409 570.00

RAR N-1 et reports 7 707 041.90 7 707 041.90

Total cumulé recettes 7 297 471.90 7 707 041.90 -409 570.00

52 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

5 6 8 9No Libellé INTERVENTIONS FAMILLE AMENAGEMENT ET ACTION

SOCIALES ET SERVICE URBAIN, ECONOMIQUESANTE ENVIRONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice 239 927.00 -331 705.00 62 346.00 552 807.00

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses 239 927.00 -331 705.00 62 346.00 552 807.00

RECETTES

Total recettes de l'exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes

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IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



Total dépenses 7 297 471.90 5 276 461.90 287 266.00 140 099.00 414 241.00 308 431.00 347 598.00

Dépenses réelles 2 021 010.00 287 266.00 140 099.00 414 241.00 308 431.00 347 598.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 316 476.00 106 300.00 69 466.00 59 010.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 900 000.00 135 990.00 140 099.00 409 151.00 236 497.00 138 588.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 229 034.00 376.00 5 090.00 2 468.00 150 000.0066 CHARGES FINANCIERES67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 575 500.00 44 600.0077 PRODUITS EXCEPTIONNELS

Dépenses d'ordre 5 276 461.90 5 276 461.90

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 5 276 461.90 5 276 461.90042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE66 CHARGES FINANCIERES67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

Total recettes -409 570.00 -409 570.00

Recettes réelles -409 570.00 -409 570.00

013 ATTENUATIONS DE CHARGES70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES73 REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -430 000.00 -430 000.0076 PRODUITS FINANCIERS77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 20 430.00 20 430.0079 TRANSFERTS DE CHARGES

Recettes d'ordre

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE79 TRANSFERTS DE CHARGES

54 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

5 6 8 9No Libellé INTERVENTIONS FAMILLE AMENAGEMENT ET ACTION


Total dépenses 239 927.00 -331 705.00 62 346.00 552 807.00

Dépenses réelles 239 927.00 -331 705.00 62 346.00 552 807.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 51 400.00 30 300.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 239 927.00 -331 705.00 10 946.00 -79 493.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 71 100.0066 CHARGES FINANCIERES67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 530 900.0077 PRODUITS EXCEPTIONNELS

Dépenses d'ordre

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE66 CHARGES FINANCIERES67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

Total recettes

Recettes réelles

013 ATTENUATIONS DE CHARGES70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES73 REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE76 PRODUITS FINANCIERS77 PRODUITS EXCEPTIONNELS79 TRANSFERTS DE CHARGES

Recettes d'ordre

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE79 TRANSFERTS DE CHARGES

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IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

01 02No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON ADMINISTRATION

VENTILABLES GENERALE

DEPENSES 5 563 727.90 5 276 461.90 287 266.00

Dépenses de l'exercice 5 563 727.90 5 276 461.90 287 266.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 106 300.00 106 300.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 135 990.00 135 990.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 376.00 376.0066 CHARGES FINANCIERES67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 44 600.00 44 600.0077 PRODUITS EXCEPTIONNELS022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 5 276 461.90 5 276 461.90042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE

Restes à réaliser - reports

RECETTES 7 297 471.90 7 707 041.90 -409 570.00

Recettes de l'exercice -409 570.00 -409 570.00

013 ATTENUATIONS DE CHARGES70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES73 REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -430 000.00 -430 000.0079 TRANSFERTS DE CHARGES76 PRODUITS FINANCIERS77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 20 430.00 20 430.00042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE

Restes à réaliser - reports 7 707 041.90 7 707 041.90

SOLDE 1 733 744.00 2 430 580.00 -696 836.00

56 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE


11No LIBELLE TOTAL SECURITES

INTERIEURE

DEPENSES 140 099.00 140 099.00

Dépenses de l'exercice 140 099.00 140 099.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 140 099.00 140 099.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE67 CHARGES EXCEPTIONNELLES


RECETTES

Recettes de l'exercice

013 ATTENUATIONS DE CHARGES70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE77 PRODUITS EXCEPTIONNELS


SOLDE -140 099.00 -140 099.00

57 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION


20 21 25No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS ENSEIGNEMENT DU SERVICES ANNEXES

PREMIER DEGRE DE L'ENSEIGNEMENT

DEPENSES 414 241.00 82 091.00 197 714.00 134 436.00

Dépenses de l'exercice 414 241.00 82 091.00 197 714.00 134 436.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 409 151.00 77 001.00 197 714.00 134 436.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 090.00 5 090.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES


RECETTES


013 ATTENUATIONS DE CHARGES70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS77 PRODUITS EXCEPTIONNELS


SOLDE -414 241.00 -82 091.00 -197 714.00 -134 436.00

58 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE


30 31 32 33No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS EXPRESSION CONSERVATION ET ACTION CULTURELLE

ARTISTIQUE DIFFUSION DESPATRIMOINES

DEPENSES 308 431.00 13 952.00 306 872.00 11 409.00 -23 802.00

Dépenses de l'exercice 308 431.00 13 952.00 306 872.00 11 409.00 -23 802.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 69 466.00 22 032.00 17 001.00 1 433.00 29 000.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 236 497.00 284 791.00 5 976.00 -54 270.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 468.00 -8 080.00 5 080.00 4 000.00 1 468.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES77 PRODUITS EXCEPTIONNELS


RECETTES




SOLDE -308 431.00 -13 952.00 -306 872.00 -11 409.00 23 802.00

59 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE


40 41 42No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS SPORTS JEUNESSE

DEPENSES 347 598.00 223 262.00 -25 195.00 149 531.00

Dépenses de l'exercice 347 598.00 223 262.00 -25 195.00 149 531.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 59 010.00 61 000.00 -1 990.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 138 588.00 73 262.00 -86 195.00 151 521.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 150 000.00 150 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES


RECETTES




SOLDE -347 598.00 -223 262.00 25 195.00 -149 531.00

60 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE


52No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS

SOCIALES

DEPENSES 239 927.00 239 927.00




RECETTES




SOLDE -239 927.00 -239 927.00

61 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE


61No LIBELLE TOTAL SERVICES EN

FAVEUR DESPERSONNES AGEES

DEPENSES -331 705.00 -331 705.00

Dépenses de l'exercice -331 705.00 -331 705.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES -331 705.00 -331 705.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE67 CHARGES EXCEPTIONNELLES


RECETTES




SOLDE 331 705.00 331 705.00

62 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT


No LIBELLE TOTAL

DEPENSES

Dépenses de l'exercice

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE


RECETTES


75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE


SOLDE

63 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT


82 83No LIBELLE TOTAL AMENAGEMENT URBAIN ENVIRONNEMENT

DEPENSES 62 346.00 60 846.00 1 500.00

Dépenses de l'exercice 62 346.00 60 846.00 1 500.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 51 400.00 49 900.00 1 500.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 10 946.00 10 946.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE67 CHARGES EXCEPTIONNELLES


RECETTES


013 ATTENUATIONS DE CHARGES70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES73 REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE77 PRODUITS EXCEPTIONNELS


SOLDE -62 346.00 -60 846.00 -1 500.00

64 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE


90 91 94 95 96No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS FOIRES ET MARCHE AIDES AU COMMERCE AIDES AU TOURISME AIDES AUX

ECONOMIQUES ET AUX SERVICES SERVICES PUBLICSMARCHANDS

DEPENSES 552 807.00 507 844.00 -71 437.00 20 100.00 2 000.00 94 300.00

Dépenses de l'exercice 552 807.00 507 844.00 -71 437.00 20 100.00 2 000.00 94 300.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 30 300.00 15 000.00 2 000.00 13 300.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES -79 493.00 -23 056.00 -56 437.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 71 100.00 -15 000.00 5 100.00 81 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 530 900.00 530 900.00


RECETTES




SOLDE -552 807.00 -507 844.00 71 437.00 -20 100.00 -2 000.00 -94 300.00

65 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT


(DETAIL DES RUBRIQUES)

01 020 021 022 023No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON ADMINISTRATION ASSEMBLEE LOCALE ADMINISTRATION INFORMATION,

VENTILABLES GENERALE DE LA GENERALE DE L'ETAT COMMUNICATION,COLLECTIVITE PUBLICITE

DEPENSES 5 563 727.90 5 276 461.90 191 852.00 -192.00 -5 715.00 27 502.00

Dépenses de l'exercice 5 563 727.90 5 276 461.90 191 852.00 -192.00 -5 715.00 27 502.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 106 300.00 81 080.00 720.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 135 990.00 67 672.00 -192.00 -6 435.00 27 502.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 376.00 -1 500.0066 CHARGES FINANCIERES67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 44 600.00 44 600.0077 PRODUITS EXCEPTIONNELS022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 5 276 461.90 5 276 461.90042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE


RECETTES 7 297 471.90 7 707 041.90 -409 570.00

Recettes de l'exercice -409 570.00 -409 570.00

013 ATTENUATIONS DE CHARGES70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES73 REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -430 000.00 -430 000.0079 TRANSFERTS DE CHARGES76 PRODUITS FINANCIERS77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 20 430.00 20 430.00042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE


SOLDE 1 733 744.00 2 430 580.00 -601 422.00 192.00 5 715.00 -27 502.00

66 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



024 025 026No LIBELLE FETES ET AIDES AUX CIMETIERES ET

CEREMONIES ASSOCIATIONS (NON POMPES FUNEBRESCLASSEES AILLEURS)

DEPENSES 26 376.00 90 189.00 -42 746.00

Dépenses de l'exercice 26 376.00 90 189.00 -42 746.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 24 500.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 90 189.00 -42 746.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 876.0066 CHARGES FINANCIERES67 CHARGES EXCEPTIONNELLES77 PRODUITS EXCEPTIONNELS022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE


RECETTES


013 ATTENUATIONS DE CHARGES70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES73 REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE79 TRANSFERTS DE CHARGES76 PRODUITS FINANCIERS77 PRODUITS EXCEPTIONNELS042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE


SOLDE -26 376.00 -90 189.00 42 746.00

67 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



112No LIBELLE TOTAL POLICE MUNICIPALE

DEPENSES 140 099.00 140 099.00




RECETTES




SOLDE -140 099.00 -140 099.00

68 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



20 212 213 251 255No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS ECOLES PRIMAIRES CLASSES REGROUPEES HEBERGEMENT ET CLASSES DE

RESTAURATION DECOUVERTE ETSCOLAIRE AUTRES SERVICES AN

DEPENSES 414 241.00 82 091.00 1 472.00 196 242.00 134 436.00

Dépenses de l'exercice 414 241.00 82 091.00 1 472.00 196 242.00 134 436.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 409 151.00 77 001.00 1 472.00 196 242.00 134 436.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 090.00 5 090.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES


RECETTES




SOLDE -414 241.00 -82 091.00 -1 472.00 -196 242.00 -134 436.00

69 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE


30 311 312 314 322No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS EXPRESSION ARTS PLASTIQUES CINEMAS ET AUTRES MUSEES

MUSICALE, LYRIQUE ET AUTRES SALLES DEET CHOREGRAPHIQUE ACTIVITES ARTISTIQ SPECTACLES

DEPENSES 308 431.00 13 952.00 22 080.00 1.00 284 791.00 -23 110.00

Dépenses de l'exercice 308 431.00 13 952.00 22 080.00 1.00 284 791.00 -23 110.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 69 466.00 22 032.00 17 000.00 1.00 4 933.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 236 497.00 284 791.00 -28 543.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 468.00 -8 080.00 5 080.00 500.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES77 PRODUITS EXCEPTIONNELS


RECETTES




SOLDE -308 431.00 -13 952.00 -22 080.00 -1.00 -284 791.00 23 110.00

70 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE


323 324 33No LIBELLE ARCHIVES ENTRETIEN DU ACTION CULTURELLE

PATRIMOINECULTUREL

DEPENSES 34 519.00 -23 802.00

Dépenses de l'exercice 34 519.00 -23 802.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL -3 500.00 29 000.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 34 519.00 -54 270.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 500.00 1 468.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES77 PRODUITS EXCEPTIONNELS


RECETTES




SOLDE -34 519.00 23 802.00

71 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



40 411 412 415 421No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS SALLES DE SPORT, STADES MANIFESTATIONS CENTRES DE LOISIRS

GYMNASES SPORTIVES

DEPENSES 347 598.00 223 262.00 -12 936.00 24 927.00 -37 186.00 6 725.00

Dépenses de l'exercice 347 598.00 223 262.00 -12 936.00 24 927.00 -37 186.00 6 725.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 59 010.00 11 000.00 25 000.00 25 000.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 138 588.00 73 262.00 -23 936.00 -73.00 -62 186.00 6 725.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 150 000.00 150 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES


RECETTES




SOLDE -347 598.00 -223 262.00 12 936.00 -24 927.00 37 186.00 -6 725.00

72 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



422No LIBELLE AUTRES ACTIVITE

POUR LES JEUNES

DEPENSES 142 806.00

Dépenses de l'exercice 142 806.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL -1 990.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 144 796.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE67 CHARGES EXCEPTIONNELLES


RECETTES




SOLDE -142 806.00

73 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



520 521 522 523No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS SVCE A CARACTERE ACTIONS EN FAVEUR ACTIONS EN FAVEUR

SOCIAL POUR DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES ENHANDICAPES, INADAP DE L'ADOLESCEN DIFFICULTE

DEPENSES 239 927.00 -12 365.00 -31 389.00 -180 304.00 463 985.00

Dépenses de l'exercice 239 927.00 -12 365.00 -31 389.00 -180 304.00 463 985.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 239 927.00 -12 365.00 -31 389.00 -180 304.00 463 985.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE67 CHARGES EXCEPTIONNELLES


RECETTES




SOLDE -239 927.00 12 365.00 31 389.00 180 304.00 -463 985.00

74 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE


61No LIBELLE TOTAL SERVICES EN

FAVEUR DESPERSONNES AGEES

DEPENSES -331 705.00 -331 705.00

Dépenses de l'exercice -331 705.00 -331 705.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES -331 705.00 -331 705.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE67 CHARGES EXCEPTIONNELLES


RECETTES




SOLDE 331 705.00 331 705.00

75 / 119

76 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT


No LIBELLE TOTAL

DEPENSES


011 CHARGES A CARACTERES GENERAL012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE


RECETTES


75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE


SOLDE

77 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



820 823 830 833No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS ESPACES VERTS SERVICES COMMUNS PRESERVATION DU

URBAINS MILIEU NATUREL

DEPENSES 62 346.00 36 402.00 24 444.00 1 000.00 500.00

Dépenses de l'exercice 62 346.00 36 402.00 24 444.00 1 000.00 500.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 51 400.00 44 500.00 5 400.00 1 500.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 10 946.00 -8 098.00 19 044.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -500.00 500.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES


RECETTES




SOLDE -62 346.00 -36 402.00 -24 444.00 -1 000.00 -500.00

78 / 119

IV - ANNEXES IV


FONCTIONNEMENT



90 91 94 95 96No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS FOIRES ET MARCHES AIDES AU COMMERCE AIDES AU TOURISME AIDES AUX

ECONOMIQUES ET AUX SERVICES SERVICES PUBLICSMARCHANDS

DEPENSES 552 807.00 507 844.00 -71 437.00 20 100.00 2 000.00 94 300.00

Dépenses de l'exercice 552 807.00 507 844.00 -71 437.00 20 100.00 2 000.00 94 300.00

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 30 300.00 15 000.00 2 000.00 13 300.00012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES -79 493.00 -23 056.00 -56 437.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 71 100.00 -15 000.00 5 100.00 81 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 530 900.00 530 900.00


RECETTES




SOLDE -552 807.00 -507 844.00 71 437.00 -20 100.00 -2 000.00 -94 300.00

79 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



DEPENSES

Dépenses réelles 1 413 427.00 430.00 55 097.00 440 000.00 127 000.00 506 400.00Equipements municipaux 1 222 997.00 55 097.00 440 000.00 127 000.00 506 400.00Equip. non municipaux 20 000.00Opérations financières 430.00 430.00

Dépenses d'ordre

Total dépenses de l'exercice 1 413 427.00 430.00 55 097.00 440 000.00 127 000.00 506 400.00

RAR N-1 et reports 11 346 600.37 6 302 223.17 306 662.88 42 603.97 213 467.12 215 666.76 2 177 906.59

Total cumulé dépenses 12 760 027.37 6 302 653.17 361 759.88 482 603.97 213 467.12 342 666.76 2 684 306.59

RECETTES

Total recettes de l'exercice 7 715 650.17 7 545 650.17

RAR N-1 et reports 5 044 377.20 4 084 335.72 17 800.00 65 289.00 265 313.00

Total cumulé recettes 12 760 027.37 11 629 985.89 17 800.00 65 289.00 265 313.00

80 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT

5 6 7 8 9No Libellé INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGEMENT ET ACTION


DEPENSES

Dépenses réelles 5 000.00 279 500.00Equipements municipaux 5 000.00 89 500.00Equip. non municipaux 20 000.00Opérations financières

Dépenses d'ordre

Total dépenses de l'exercice 5 000.00 279 500.00

RAR N-1 et reports 175 737.95 45 892.86 1 855 458.87 10 980.20

Total cumulé dépenses 180 737.95 45 892.86 2 134 958.87 10 980.20

RECETTES

Total recettes de l'exercice 170 000.00

RAR N-1 et reports 12 500.00 173 540.00 425 599.48

Total cumulé recettes 12 500.00 173 540.00 595 599.48

81 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



Total dépenses 6 457 804.20 430.00 361 759.88 482 603.97 213 467.12 342 666.76 2 684 306.59

Dépenses réelles 6 457 804.20 430.00 361 759.88 482 603.97 213 467.12 342 666.76 2 684 306.59

020 DEPENSES IMPREVUES10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -500.00 -500.0020 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 109 751.18 6 000.00204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 45 892.8621 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 872 215.06 4 629.98 20 571.38 31 894.95 612.00 4 100.2223 IMMOBILISATIONS EN COURS 351 764.81 -4 085.20 20 835.01 258 153.6526 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 930.00 930.00

Opérations d'équipement 4 638 070.81 361 215.10 441 197.58 181 572.17 77 901.11 2 680 206.37

800 EQUIPEMENT DES SERVICES 396 296.52 194 588.77 1 197.58 1 152.27 45 597.78 133 644.16801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX 1 432 829.97 166 626.33 440 000.00 180 419.90 28 747.73 448 811.24802 EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN 10 813.54803 AMENAGEMENT DE QUARTIERS 413 054.08805 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE806 DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DU TISSU EC808 RECONSTRUCTION DE VOIES810 MEDIATHEQUE 3 555.60 3 555.60811 MAISON DES SPORTS812 AMENAGEMENT CENTRE VILLE813 PLAINE DES SPORTS 394 347.73 394 347.73814 BOULODROME815 LA MADELEINE 100.67816 CENTRE HORTICOLE817 VIE DES QUARTIERS818 CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER 263 654.49 263 654.49819 EQUIPEMENT NAUTIQUE820 ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE821 AMENAGEMENT ENSEMBLE DES FONTANELLES822 AMENAGEMENT LES TEMPS MODERNES823 CENTRE 2000824 AMENAGEMENT PLACE SAINTE-CECILE825 AMENAGEMENT TECHNOPOLE ECOLE DES MINES827 AMENAGEMENT POLE MULTIMODAL828 AMENAGEMENT PARC DE LA RENAUDIE830 DEVELOPPEMENT DE QUARTIERS831 AMENAGEMENT DES COURS D'EAU 32 500.00832 RENOUVELLEMENT URBAIN833 THEATRE DE VERDURE834 EQUIPEMENT STADIUM 320 060.76 320 060.76835 EQUIPEMENT STADE RIGAUD837 AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX DE CANTEPAU838 AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS 15 307.35839 AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS 1 191 105.80 1 109 687.99840 POLITIQUE DE LA VILLE 164 444.30 10 000.00

Opérations pour compte de tiers 439 679.48

Dépenses d'ordre

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE041 OPERATIONS PATRIMONIALES10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT18 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION23 IMMOBILISATIONS EN COURS24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES

82 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



Total dépenses 180 737.95 45 892.86 2 134 958.87 10 980.20

Dépenses réelles 180 737.95 45 892.86 2 134 958.87 10 980.20

020 DEPENSES IMPREVUES10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 103 751.18204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 45 892.8621 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 377.42 804 029.1123 IMMOBILISATIONS EN COURS 76 861.3526 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Opérations d'équipement 174 360.53 710 637.75 10 980.20

800 EQUIPEMENT DES SERVICES 9 135.76 10 980.20801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX 165 224.77 3 000.00802 EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN 10 813.54803 AMENAGEMENT DE QUARTIERS 413 054.08805 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE806 DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DU TISSU EC808 RECONSTRUCTION DE VOIES810 MEDIATHEQUE811 MAISON DES SPORTS812 AMENAGEMENT CENTRE VILLE813 PLAINE DES SPORTS814 BOULODROME815 LA MADELEINE 100.67816 CENTRE HORTICOLE817 VIE DES QUARTIERS818 CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER819 EQUIPEMENT NAUTIQUE820 ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE821 AMENAGEMENT ENSEMBLE DES FONTANELLES822 AMENAGEMENT LES TEMPS MODERNES823 CENTRE 2000824 AMENAGEMENT PLACE SAINTE-CECILE825 AMENAGEMENT TECHNOPOLE ECOLE DES MINES827 AMENAGEMENT POLE MULTIMODAL828 AMENAGEMENT PARC DE LA RENAUDIE830 DEVELOPPEMENT DE QUARTIERS831 AMENAGEMENT DES COURS D'EAU 32 500.00832 RENOUVELLEMENT URBAIN833 THEATRE DE VERDURE834 EQUIPEMENT STADIUM835 EQUIPEMENT STADE RIGAUD837 AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX DE CANTEPAU838 AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS 15 307.35839 AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS 81 417.81840 POLITIQUE DE LA VILLE 154 444.30


Dépenses d'ordre

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE041 OPERATIONS PATRIMONIALES10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT18 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION23 IMMOBILISATIONS EN COURS24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES

83 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



Total recettes 12 760 027.37 11 629 985.89 17 800.00 65 289.00 265 313.00

Recettes réelles 7 483 565.47 6 353 523.99 17 800.00 65 289.00 265 313.00

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 210 000.00 210 000.0010 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 6 302 223.17 6 302 223.1713 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 690 362.00 17 800.00 65 289.00 265 313.0016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -158 699.18 -158 699.1819 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILIS20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES23 IMMOBILISATIONS EN COURS26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES


Recettes d'ordre 5 276 461.90 5 276 461.90

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 276 461.90 5 276 461.90040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE041 OPERATIONS PATRIMONIALES10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES18 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES48 COMPTES DE REGULARISATION

84 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



Total recettes 12 500.00 173 540.00 595 599.48

Recettes réelles 12 500.00 173 540.00 595 599.48

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 12 500.00 173 540.00 155 920.0016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES19 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILIS20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES23 IMMOBILISATIONS EN COURS26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES


Recettes d'ordre

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE041 OPERATIONS PATRIMONIALES10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES18 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES48 COMPTES DE REGULARISATION

85 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT


(DETAIL SOUS-FONCTION)

01 02 04No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON ADMINISTRATION COOPERATION

VENTILABLES GENERALE DECENTRALISEE,ACTIONS EURO. ET I

DEPENSES 6 664 413.05 6 302 653.17 361 759.88

Dépenses de l'exercice 55 527.00 430.00 55 097.00

020 DEPENSES IMPREVUES040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE041 OPERATIONS PATRIMONIALES10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -500.00 -500.0018 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 400.00 2 400.0022 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION23 IMMOBILISATIONS EN COURS -21 700.00 -21 700.0024 IMMOBILISATIONS AFFECTEES26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 930.00 930.00

N° Opérations d'équipement 74 397.00 74 397.00

800 EQUIPEMENT DES SERVICES 36 797.00 36 797.00801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX 37 600.00 37 600.00803 AMENAGEMENT DE QUARTIERS808 RECONSTRUCTION DE VOIES817 VIE DES QUARTIERS818 CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER838 AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS

Opérations pour compte de tiers

45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Restes à réaliser - reports 6 608 886.05 6 302 223.17 306 662.88

RECETTES 11 647 785.89 11 629 985.89 17 800.00

Recettes de l'exercice 7 545 650.17 7 545 650.17

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 276 461.90 5 276 461.90024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 210 000.00 210 000.00040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE041 OPERATIONS PATRIMONIALES10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 6 302 223.17 6 302 223.1713 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -4 243 034.90 -4 243 034.9018 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI19 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILIS20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION23 IMMOBILISATIONS EN COURS24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES48 COMPTES DE REGULARISATION



86 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT


01 02 04No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON ADMINISTRATION COOPERATION

VENTILABLES GENERALE DECENTRALISEE,ACTIONS EURO. ET I

Restes à réaliser - reports 4 102 135.72 4 084 335.72 17 800.00

SOLDE 4 983 372.84 5 327 332.72 -361 759.88 17 800.00

87 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



11No LIBELLE TOTAL SECURITES

INTERIEURE

DEPENSES 482 603.97 482 603.97


20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES23 IMMOBILISATIONS EN COURS


800 EQUIPEMENT DES SERVICES801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX 440 000.00 440 000.00


Restes à réaliser - reports 42 603.97 42 603.97

RECETTES


13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT



SOLDE -482 603.97 -482 603.97

88 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



20 21 25No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS ENSEIGNEMENT DU SERVICES ANNEXES

PREMIER DEGRE DE L'ENSEIGNEMENT

DEPENSES 213 467.12 1 068.27 105 128.25 107 270.60


20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES23 IMMOBILISATIONS EN COURS

N° Opérations d'équipement

800 EQUIPEMENT DES SERVICES801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX


Restes à réaliser - reports 213 467.12 1 068.27 105 128.25 107 270.60

RECETTES





SOLDE -213 467.12 -1 068.27 -105 128.25 -107 270.60

89 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE


31 32 33No LIBELLE TOTAL EXPRESSION CONSERVATION ET ACTION CULTURELLE

ARTISTIQUE DIFFUSION DESPATRIMOINES

DEPENSES 342 666.76 60 378.23 268 321.25 13 967.28


20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES23 IMMOBILISATIONS EN COURS 127 000.00 127 000.00


800 EQUIPEMENT DES SERVICES801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX802 EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN810 MEDIATHEQUE817 VIE DES QUARTIERS818 CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER833 THEATRE DE VERDURE



RECETTES 65 289.00 42 999.00 22 290.00


13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES


Restes à réaliser - reports 65 289.00 42 999.00 22 290.00

SOLDE -277 377.76 -17 379.23 -246 031.25 -13 967.28

90 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



41 42No LIBELLE TOTAL SPORTS JEUNESSE

DEPENSES 2 684 306.59 1 286 976.93 1 397 329.66

Dépenses de l'exercice 506 400.00 470 000.00 36 400.00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 500.00 2 500.0023 IMMOBILISATIONS EN COURS

N° Opérations d'équipement 503 900.00 470 000.00 33 900.00

800 EQUIPEMENT DES SERVICES 45 000.00 45 000.00801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX 85 000.00 85 000.00803 AMENAGEMENT DE QUARTIERS811 MAISON DES SPORTS813 PLAINE DES SPORTS 65 000.00 65 000.00814 BOULODROME817 VIE DES QUARTIERS818 CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER 23 900.00 23 900.00834 EQUIPEMENT STADIUM 275 000.00 275 000.00835 EQUIPEMENT STADE RIGAUD839 AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS840 POLITIQUE DE LA VILLE 10 000.00 10 000.00



Restes à réaliser - reports 2 177 906.59 816 976.93 1 360 929.66

RECETTES 265 313.00 265 313.00






SOLDE -2 418 993.59 -1 021 663.93 -1 397 329.66

91 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



52No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS

SOCIALES

DEPENSES


204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES23 IMMOBILISATIONS EN COURS27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES


801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX817 VIE DES QUARTIERS820 ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE



RECETTES 12 500.00 12 500.00


13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES



SOLDE 12 500.00 12 500.00

92 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE


60 64No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS CRECHES ET

GARDERIES

DEPENSES 180 737.95 153.00 180 584.95


204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 000.00 5 000.0023 IMMOBILISATIONS EN COURS




Restes à réaliser - reports 175 737.95 153.00 175 584.95

RECETTES 173 540.00 173 540.00


024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT



SOLDE -7 197.95 -153.00 -7 044.95

93 / 119

94 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT


70 72No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS AIDE AU SECTEUR

LOCATIF

DEPENSES 45 892.86 32 519.70 13 373.16


204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES


801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX



RECETTES





SOLDE -45 892.86 -32 519.70 -13 373.16

95 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



81 82 83No LIBELLE TOTAL SERVICES URBAINS AMENAGEMENT URBAIN ENVIRONNEMENT

DEPENSES 2 134 958.87 439 679.48 1 637 491.11 57 788.28


040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 000.00 5 000.00 4 000.0023 IMMOBILISATIONS EN COURS 13 000.00 13 000.00

N° Opérations d'équipement 87 500.00 55 000.00 32 500.00

800 EQUIPEMENT DES SERVICES801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX802 EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN803 AMENAGEMENT DE QUARTIERS 10 000.00 10 000.00808 RECONSTRUCTION DE VOIES812 AMENAGEMENT CENTRE VILLE815 LA MADELEINE816 CENTRE HORTICOLE819 EQUIPEMENT NAUTIQUE821 AMENAGEMENT ENSEMBLE DES FONTANELLES822 AMENAGEMENT LES TEMPS MODERNES823 CENTRE 2000824 AMENAGEMENT PLACE SAINTE-CECILE825 AMENAGEMENT TECHNOPOLE ECOLE DES MINES827 AMENAGEMENT POLE MULTIMODAL828 AMENAGEMENT PARC DE LA RENAUDIE830 DEVELOPPEMENT DE QUARTIERS831 AMENAGEMENT DES COURS D'EAU 32 500.00 32 500.00832 RENOUVELLEMENT URBAIN837 AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX DE CANTEPAU838 AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS839 AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS840 POLITIQUE DE LA VILLE 45 000.00 45 000.00

Opérations pour compte de tiers 170 000.00 170 000.00

45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 170 000.00 170 000.00

Restes à réaliser - reports 1 855 458.87 269 679.48 1 577 491.11 8 288.28

RECETTES 595 599.48 439 679.48 136 360.00 19 560.00

Recettes de l'exercice 170 000.00 170 000.00

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES23 IMMOBILISATIONS EN COURS




SOLDE -1 539 359.39 -1 501 131.11 -38 228.28

96 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT



95No LIBELLE TOTAL AIDES AU TOURISME

DEPENSES 10 980.20 10 980.20




800 EQUIPEMENT DES SERVICES801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX805 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE806 DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DU TISSU EC823 CENTRE 2000



RECETTES





SOLDE -10 980.20 -10 980.20

97 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT


(DETAIL RUBRIQUE)

01 020 022 023 024No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON ADMINISTRATION ADMINISTRATION INFORMATION, FETES ET

VENTILABLES GENERALE DE LA GENERALE DE L'ETAT COMMUNICATION, CEREMONIESCOLLECTIVITE PUBLICITE

DEPENSES 6 664 413.05 6 302 653.17 259 885.62 894.58 2 229.98

Dépenses de l'exercice 55 527.00 430.00 75 097.00 -20 000.00

020 DEPENSES IMPREVUES040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE041 OPERATIONS PATRIMONIALES10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -500.00 -500.0018 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 400.00 2 400.0022 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION23 IMMOBILISATIONS EN COURS -21 700.00 -1 700.00 -20 000.0024 IMMOBILISATIONS AFFECTEES26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 930.00 930.00


800 EQUIPEMENT DES SERVICES 36 797.00 36 797.00801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX 37 600.00 37 600.00803 AMENAGEMENT DE QUARTIERS808 RECONSTRUCTION DE VOIES817 VIE DES QUARTIERS818 CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER838 AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS



Restes à réaliser - reports 6 608 886.05 6 302 223.17 184 788.62 20 894.58 2 229.98

RECETTES 11 647 785.89 11 629 985.89

Recettes de l'exercice 7 545 650.17 7 545 650.17

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 276 461.90 5 276 461.90024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 210 000.00 210 000.00040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE041 OPERATIONS PATRIMONIALES10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 6 302 223.17 6 302 223.1713 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -4 243 034.90 -4 243 034.9018 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI19 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILIS20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION23 IMMOBILISATIONS EN COURS24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES48 COMPTES DE REGULARISATION



98 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT


(DETAIL RUBRIQUE)

025 026 048No LIBELLE AIDES AUX CIMETIERES ET AUTRES ACTIONS DE

ASSOCIATIONS (NON POMPES FUNEBRES COOPERATIONCLASSEES AILLEURS) DECENTRALISEE

DEPENSES 39 563.30 59 186.40


020 DEPENSES IMPREVUES040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE041 OPERATIONS PATRIMONIALES10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES18 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION23 IMMOBILISATIONS EN COURS24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES


800 EQUIPEMENT DES SERVICES801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX803 AMENAGEMENT DE QUARTIERS808 RECONSTRUCTION DE VOIES817 VIE DES QUARTIERS818 CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER838 AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS




RECETTES 17 800.00


021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE041 OPERATIONS PATRIMONIALES10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES18 DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTI19 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILIS20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION23 IMMOBILISATIONS EN COURS24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES26 PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES48 COMPTES DE REGULARISATION



99 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT


01 020 022 023 024No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON ADMINISTRATION ADMINISTRATION INFORMATION, FETES ET

VENTILABLES GENERALE DE LA GENERALE DE L'ETAT COMMUNICATION, CEREMONIESCOLLECTIVITE PUBLICITE


SOLDE 4 983 372.84 5 327 332.72 -259 885.62 -894.58 -2 229.98

100 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT


025 026 048No LIBELLE AIDES AUX CIMETIERES ET AUTRES ACTIONS DE

ASSOCIATIONS (NON POMPES FUNEBRES COOPERATIONCLASSEES AILLEURS) DECENTRALISEE

Restes à réaliser - reports 17 800.00

SOLDE -39 563.30 -59 186.40 17 800.00

101 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT


(DETAIL RUBRIQUE)

110 112No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS POLICE MUNICIPALE

DEPENSES 482 603.97 41 406.39 441 197.58


20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES23 IMMOBILISATIONS EN COURS


800 EQUIPEMENT DES SERVICES801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX 440 000.00 440 000.00



RECETTES





SOLDE -482 603.97 -41 406.39 -441 197.58

102 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT


(DETAIL RUBRIQUE)

20 211 212 213 251No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS ECOLES MATERNELLES ECOLES PRIMAIRES CLASSES REGROUPEES HEBERGEMENT ET

RESTAURATIONSCOLAIRE

DEPENSES 213 467.12 1 068.27 33 819.54 39 356.09 31 952.62 107 186.60






Restes à réaliser - reports 213 467.12 1 068.27 33 819.54 39 356.09 31 952.62 107 186.60

RECETTES





SOLDE -213 467.12 -1 068.27 -33 819.54 -39 356.09 -31 952.62 -107 186.60

103 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT


(DETAIL RUBRIQUE)

254No LIBELLE MEDECINE SCOLAIRE

DEPENSES 84.00






Restes à réaliser - reports 84.00

RECETTES





SOLDE -84.00

104 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

313 321 324 33No LIBELLE TOTAL THEATRES BIBLIOTHEQUES ET ENTRETIEN DU ACTION CULTURELLE

MEDIATHEQUES PATRIMOINECULTUREL

DEPENSES 342 666.76 60 378.23 3 555.60 264 765.65 13 967.28


20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES23 IMMOBILISATIONS EN COURS 127 000.00 127 000.00


800 EQUIPEMENT DES SERVICES801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX802 EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN810 MEDIATHEQUE817 VIE DES QUARTIERS818 CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER833 THEATRE DE VERDURE


Restes à réaliser - reports 215 666.76 60 378.23 3 555.60 137 765.65 13 967.28

RECETTES 65 289.00 42 999.00 13 500.00 8 790.00


13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES



SOLDE -277 377.76 -17 379.23 9 944.40 -255 975.65 -13 967.28

105 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT


(DETAIL RUBRIQUE)

411 412 414 421 422No LIBELLE TOTAL SALLES DE SPORT, STADES AUTRES EQUIPEMENT- CENTRES DE LOISIRS AUTRES ACTIVITE

GYMNASES S SPORTIFS OU DE POUR LES JEUNESLOISIRS

DEPENSES 2 684 306.59 53 432.27 1 103 499.49 130 045.17 1 490.06 1 395 839.60

Dépenses de l'exercice 506 400.00 45 000.00 360 000.00 65 000.00 36 400.00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 500.00 2 500.0023 IMMOBILISATIONS EN COURS

N° Opérations d'équipement 503 900.00 45 000.00 360 000.00 65 000.00 33 900.00

800 EQUIPEMENT DES SERVICES 45 000.00 45 000.00801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX 85 000.00 25 000.00 60 000.00803 AMENAGEMENT DE QUARTIERS811 MAISON DES SPORTS813 PLAINE DES SPORTS 65 000.00 60 000.00 5 000.00814 BOULODROME817 VIE DES QUARTIERS818 CONSTRUCTION MAISONS DE QUARTIER 23 900.00 23 900.00834 EQUIPEMENT STADIUM 275 000.00 275 000.00835 EQUIPEMENT STADE RIGAUD839 AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS840 POLITIQUE DE LA VILLE 10 000.00 10 000.00



Restes à réaliser - reports 2 177 906.59 8 432.27 743 499.49 65 045.17 1 490.06 1 359 439.60

RECETTES 265 313.00 90 120.00 175 193.00






SOLDE -2 418 993.59 36 687.73 -928 306.49 -130 045.17 -1 490.06 -1 395 839.60

106 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT


(DETAIL RUBRIQUE)

520No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS

DEPENSES


204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES23 IMMOBILISATIONS EN COURS27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES


801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX817 VIE DES QUARTIERS820 ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE



RECETTES 12 500.00 12 500.00





SOLDE 12 500.00 12 500.00

107 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

60 64No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS CRECHES ET

GARDERIES

DEPENSES 180 737.95 153.00 180 584.95


204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 000.00 5 000.0023 IMMOBILISATIONS EN COURS




Restes à réaliser - reports 175 737.95 153.00 175 584.95

RECETTES 173 540.00 173 540.00


024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT



SOLDE -7 197.95 -153.00 -7 044.95

108 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

70 72No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNS AIDE AU SECTEUR

LOCATIF

DEPENSES 45 892.86 32 519.70 13 373.16


204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES


801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX



RECETTES





SOLDE -45 892.86 -32 519.70 -13 373.16

109 / 119

IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT


(DETAIL RUBRIQUE)

811 820 822 823 824No LIBELLE TOTAL EAU ET ASSAINISSE- SERVICES COMMUNS VOIRIE COMMUNALE ESPACES VERTS AUTRES OPERATIONS

MENT ET ROUTES URBAINS D'AMENAGEMENTURBAIN

DEPENSES 2 134 958.87 439 679.48 101 462.90 38 375.00 12 648.45 1 485 004.76


040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 000.00 5 000.0023 IMMOBILISATIONS EN COURS 13 000.00


800 EQUIPEMENT DES SERVICES801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX802 EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN803 AMENAGEMENT DE QUARTIERS 10 000.00 10 000.00808 RECONSTRUCTION DE VOIES812 AMENAGEMENT CENTRE VILLE815 LA MADELEINE816 CENTRE HORTICOLE819 EQUIPEMENT NAUTIQUE821 AMENAGEMENT ENSEMBLE DES FONTANELLES822 AMENAGEMENT LES TEMPS MODERNES823 CENTRE 2000824 AMENAGEMENT PLACE SAINTE-CECILE825 AMENAGEMENT TECHNOPOLE ECOLE DES MINES827 AMENAGEMENT POLE MULTIMODAL828 AMENAGEMENT PARC DE LA RENAUDIE830 DEVELOPPEMENT DE QUARTIERS831 AMENAGEMENT DES COURS D'EAU 32 500.00832 RENOUVELLEMENT URBAIN837 AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX DE CANTEPAU838 AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS839 AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS840 POLITIQUE DE LA VILLE 45 000.00 45 000.00



Restes à réaliser - reports 1 855 458.87 269 679.48 96 462.90 38 375.00 12 648.45 1 430 004.76

RECETTES 595 599.48 439 679.48 136 360.00

Recettes de l'exercice 170 000.00 170 000.00





SOLDE -1 539 359.39 -101 462.90 -38 375.00 -12 648.45 -1 348 644.76

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IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT


(DETAIL RUBRIQUE)

830 831No LIBELLE SERVICES COMMUNS AMENAGEMENT DES

EAUX

DEPENSES 25 288.28 32 500.00


040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 000.0023 IMMOBILISATIONS EN COURS 13 000.00

N° Opérations d'équipement 32 500.00

800 EQUIPEMENT DES SERVICES801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX802 EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN803 AMENAGEMENT DE QUARTIERS808 RECONSTRUCTION DE VOIES812 AMENAGEMENT CENTRE VILLE815 LA MADELEINE816 CENTRE HORTICOLE819 EQUIPEMENT NAUTIQUE821 AMENAGEMENT ENSEMBLE DES FONTANELLES822 AMENAGEMENT LES TEMPS MODERNES823 CENTRE 2000824 AMENAGEMENT PLACE SAINTE-CECILE825 AMENAGEMENT TECHNOPOLE ECOLE DES MINES827 AMENAGEMENT POLE MULTIMODAL828 AMENAGEMENT PARC DE LA RENAUDIE830 DEVELOPPEMENT DE QUARTIERS831 AMENAGEMENT DES COURS D'EAU 32 500.00832 RENOUVELLEMENT URBAIN837 AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX DE CANTEPAU838 AMENAG PLACE DE L'AMITIE ET ABORDS839 AMENAGEMENT DU SITE DE PRATGRAUSSALS840 POLITIQUE DE LA VILLE




RECETTES 19 560.00






SOLDE -25 288.28 -12 940.00

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IV - ANNEXES IV


INVESTISSEMENT


(DETAIL RUBRIQUE)

95No LIBELLE TOTAL AIDES AU TOURISME

DEPENSES 10 980.20 10 980.20




800 EQUIPEMENT DES SERVICES801 PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX805 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE806 DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DU TISSU EC823 CENTRE 2000



RECETTES





SOLDE -10 980.20 -10 980.20

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A6 – EQUILIBRE DES

OPERATIONS FINANCIERES

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IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANEQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. Libellé Budget de Propositions VOTEl'exercice nouvelles

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B 7 844 600.00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 6 682 200.00

1631 Emprunts obligataires1641 Emprunts en euros 6 270 000.001643 Emprunts en devises16441 Opérations afférentes à l'emprunt 400 000.001671 Avances consolidées du Trésor1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor1678 Autres emprunts et dettes1681 Autres emprunts 12 200.001682 Bons à moyen terme négociables1687 Autres dettes

Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) 1 162 400.00

10 Reprise de dotations, fonds divers er réserves1021 DOTATION

10 Reversement de dotations, fonds divers er réserves 547 400.0010223 T.L.E.103 PLAN DE RELANCE FCTVA 547 400.001068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES

139 Subvention d'investissement transférée au compte de résultat 515 000.00

020 Dépenses imprévues 100 000.00

Op. de l'exercice Restes à réaliser Solde d'exécution TOTALIII en dépenses de D001 IV

l'exercice précédent

Dépenses àcouvrir par 7 844 600.00 5 044 377.20 6 302 223.17 19 191 200.37

des ressourcespropres

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IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANEQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2

RESSOURCES PROPRES


RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 11 711 075.00 5 486 461.90 5 486 461.90

10222 FCTVA 1 160 000.0010223 TLE10226 Taxe d'aménagement 300 000.0010228 Autres fonds

Ressources propres externes de l'année (a) 3 665 920.00

138 Autres subvent° invest. non transf.26 Participations et créances rattachées à des participations261 TITRES DE PARTICIPATION27 Autres immobilisations financières 2 205 920.00272 TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES2761 CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT27634 COMMUNES276341 COMMUNES MEMBRES DU GFP276348 AUTRES COMMUNES 936 400.00276351 GFP DE RATTACHEMENT 1 264 520.002764 CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI 5 000.00

Ressources propres internes de l'année (b) 8 045 155.00 5 486 461.90 5 486 461.90

15 Provisions pour risques et charges15172 PROVIS. POUR GARANTIES D'EMPRUNTS (BUDGETAIRES)

169 Primes de remboursement des obligations

26 Participations et créances rattachées à des participations261 TITRES DE PARTICIPATION266 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION

27 Autres immobilisations financières272 TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)272 TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)

28 Amortissement des immobilisations 6 020 700.002802 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 12 000.0028031 FRAIS D'ETUDES 1 500.0028033 FRAIS D'INSERTION2804112 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 30 000.002804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 25 000.00280414 COMMUNES28041411 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES280415 GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE28041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 135 000.0028041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 420 000.0028041622 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 40 000.0028041642 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 155 000.00280421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 370 000.00280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 120 000.002804411 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 41 000.0028088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES2811 TERRAINS DE GISEMENT28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 22 000.0028128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 41 000.00281311 HOTEL DE VILLE 90 000.00281312 BATIMENTS SCOLAIRES 542 500.00281316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 10 000.00281318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 1 277 000.0028132 IMMEUBLES DE RAPPORT 7 800.0028135 INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS 2 600.0028138 AUTRES CONSTRUCTIONS 687 000.0028145 INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 100.0028148 AUTRES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI28151 RESEAUX DE VOIRIE 544 000.0028152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 30 000.00

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IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANEQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2


281531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 900.00281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 800.00281533 RESEAUX CABLES 67 000.00281534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 42 500.00281538 AUTRES RESEAUX 5 200.00281571 MATERIEL ROULANT 9 000.00281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 4 600.0028158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 16 500.0028182 MATERIEL DE TRANSPORT 120 000.0028183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 150 000.0028184 MOBILIER 150 000.0028185 CHEPTEL 700.0028188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 850 000.00

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices4818 CHARGES A ETALER

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers

024 Produits des cessions d'immobilisations 825 500.00 210 000.00 210 000.00

021 Virement de la section de fonctionnement 1 198 955.00 5 276 461.90 5 276 461.90

Opérations de Restes à réaliser Solde d'exécution Affectation TOTALl'exercice en recettes de R001 R1068 VIII

VII l'exercice précédent

Total ressourcespropres 17 197 536.90 5 044 377.20 6 302 223.17 28 544 137.27

disponibles

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 19 191 200.37

Ressources propres disponibles VIII 28 544 137.27

Solde (VIII - IV) IX 9 352 936.90

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Documents

Budget - Albi