Budget Prévisionnel - Support normalisé Année N : .Budget Prévisionnel - Support normalisé Année

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  • Budget Prvisionnel - Support normalis Anne N : 2017

    CADRE NORMALISE DE TRANSMISSION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) -

    Section tarifaire soins

    N FINESS / Nom de l'tablissement ou du service

    ADRESSE :

    Date de la dernire autorisation :

    NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant

    qualit pour reprsenter l'tablissement ou

    service :

    ORGANISME GESTIONNAIRE :

    TELEPHONE / FAX / Email :

    CATEGORIE :

    Autorit en charge de la tarification :

    C.C.N.T :

    DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

    CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT ) :

    CAPACITE HABILITEE A L'AIDE SOCIALE :

    Dpartement :

    15 avenue du 11 Novembre

    BP 71

    63600 Ambert

    0TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

    Classe 6-groupes II et III de produits : 0.00

    COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ630004158

    Autorises

    Finances ( en fonctionnement )

    PLACES HP dont PASA dont UHR HT AJ

    1

  • ESMS

    2017

    UV

    BP

    Unite de Vie Olliergues 42400

    COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ630004158

    Code FINESS

    SECTION D'EXPLOITATION - Dpenses - Non Ventil

    Rel

    n-2

    Budget

    excutoire

    n-1

    Budget prvisionnel propos Budget

    excutoire

    (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

    ReconductionsMesures

    nouvelles

    Total

    Dpenses

    autorises

    Groupe 2 : Dpenses affrentes au personnel

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633

    0.00 0.00 0.00 Impts et taxes sur autres organ 0.00 0.00 0.00 641

    0.00 0.00 0.00 Rmunrations du pers non md 0.00 0.00 0.00 645

    0.00 0.00 0.00 Charges de scu. soc. et prevoy. 0.00 0.00 0.00 647

    0.00 0.00 0.00 Autres charges sociales 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL GROUPE 2

    0.00 Total Gnral (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Report

    nouveau en N-2

    Report

    nouveau en N-1

    002 Dficit antrieur report expl.

    Total dpenses de fonctionnement

    0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Report nouveau en N

    0.00

    0.00

    B-1-1-1 2

  • ESMS

    2017

    UV

    BP

    Unite de Vie Olliergues 42400

    COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ630004158

    Code FINESS

    SECTION D'EXPLOITATION - Dpenses - Hbergement

    Rel

    n-2

    Budget

    excutoire

    n-1

    Budget prvisionnel propos Budget

    excutoire

    (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

    ReconductionsMesures

    nouvelles

    Total

    Dpenses

    autorises

    Groupe 1 : Dpenses affrentes l'exploitation courante

    29 750.16 0.00 0.00 29 750.16 0.00 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 29 750.16 606

    0.00 29 750.16 0.00 Achat non stocks de mat et four 0.00 29 750.16 29 750.16

    86 816.52 600.00 0.00 87 416.52 0.00 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 87 416.52 626

    0.00 2 380.00 0.00 Frais postaux et tlcom 0.00 2 380.00 2 380.00 6281

    0.00 6 328.80 420.00 Prest. de blanchissage extrieur 0.00 6 748.80 6 748.80 6282

    0.00 78 107.72 180.00 Prest. d'alimentation extrieur 0.00 78 287.72 78 287.72

    0.00 116 566.68 600.00 117 166.68 0.00 117 166.68 117 166.68 TOTAL GROUPE 1

    Groupe 2 : Dpenses affrentes au personnel

    139 221.50 8 260.00 0.00 147 481.50 0.00 147 481.50 621

    0.00 1 156.46 0.00 Personnel extrieur l'tab. 0.00 1 156.46 1 156.46 633

    0.00 1 576.08 0.00 Impts et taxes sur autres organ 0.00 1 576.08 1 576.08 641

    0.00 100 111.77 8 260.00 Rmunrations du pers non md 0.00 108 371.77 108 371.77 645

    0.00 30 797.19 0.00 Charges de scu. soc. et prevoy. 0.00 30 797.19 30 797.19 647

    0.00 580.00 0.00 Autres charges sociales 0.00 580.00 580.00 648

    0.00 5 000.00 0.00 Autres charges de personnel 0.00 5 000.00 5 000.00

    0.00 139 221.50 8 260.00 147 481.50 0.00 147 481.50 147 481.50 TOTAL GROUPE 2

    B-1-1-1 3

  • ESMS

    2017

    UV

    BP

    Unite de Vie Olliergues 42400

    COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ630004158

    Code FINESS

    SECTION D'EXPLOITATION - Dpenses - Hbergement

    Rel

    n-2

    Budget

    excutoire

    n-1

    Budget prvisionnel propos Budget

    excutoire

    (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

    ReconductionsMesures

    nouvelles

    Total

    Dpenses

    autorises

    Groupe 3 : Dpenses affrentes la structure

    14 697.97 0.00 0.00 14 697.97 0.00 14 697.97 6152

    0.00 0.00 0.00 Entretien et rp sur biens immo 0.00 0.00 0.00 6155

    0.00 2 000.00 0.00 Entretien et rp sur biens mob 0.00 2 000.00 2 000.00 6156

    0.00 9 500.00 0.00 Maintenance 0.00 9 500.00 9 500.00 616

    0.00 1 100.00 0.00 Primes d'assurances 0.00 1 100.00 1 100.00 618

    0.00 200.00 0.00 Divers 0.00 200.00 200.00 635

    0.00 1 397.97 0.00 Autres impts et taxes, vers ass 0.00 1 397.97 1 397.97 637

    0.00 500.00 0.00 Autres impts (autre organisme) 0.00 500.00 500.00

    500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 CHARGES EXCEPTIONNELLES 500.00 673

    0.00 500.00 0.00 Titres annuls (ex. antrieurs) 0.00 500.00 500.00

    6 800.00 0.00 0.00 6 800.00 0.00 CHARGES FINANCIERES 6 800.00 6611

    0.00 6 800.00 0.00 Intrets des emprunts et dettes 0.00 6 800.00 6 800.00

    43 855.32 0.00 0.00 43 855.32 0.00 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 43 855.32 6811

    0.00 28 066.00 0.00 Dap immo inc et corpo 0.00 28 066.00 28 066.00 6815

    0.00 15 789.32 0.00 Dap risques et charges exploitat 0.00 15 789.32 15 789.32

    0.00 65 853.29 0.00 65 853.29 0.00 65 853.29 65 853.29 TOTAL GROUPE 3

    B-1-1-1 4

  • ESMS

    2017

    UV

    BP

    Unite de Vie Olliergues 42400

    COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ630004158

    Code FINESS

    SECTION D'EXPLOITATION - Dpenses - Hbergement

    Rel

    n-2

    Budget

    excutoire

    n-1

    Budget prvisionnel propos Budget

    excutoire

    (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

    ReconductionsMesures

    nouvelles

    Total

    Dpenses

    autorises

    321 641.47 Total Gnral (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 8 860.00 330 501.47 0.00 330 501.47

    Report

    nouveau en N-2

    Report

    nouveau en N-1

    002 Dficit antrieur report expl.

    Total dpenses de fonctionnement

    0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 321 641.47 8 860.00 330 501.47 330 501.47

    Report nouveau en N

    330 501.47

    330 501.47

    B-1-1-1 5

  • ESMS

    2017

    UV

    BP

    Unite de Vie Olliergues 42400

    COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ630004158

    Code FINESS

    SECTION D'EXPLOITATION - Dpenses - Dpendance

    Rel

    n-2

    Budget

    excutoire

    n-1

    Budget prvisionnel propos Budget

    excutoire

    (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

    ReconductionsMesures

    nouvelles

    Total

    Dpenses

    autorises

    Groupe 1 : Dpenses affrentes l'exploitation courante

    4 452.98 0.00 0.00 4 452.98 0.00 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 4 452.98 606

    0.00 4 452.98 0.00 Achat non stocks de mat et four 0.00 4 452.98 4 452.98

    2 712.34 180.00 0.00 2 892.34 0.00 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 892.34 6281

    0.00 2 712.34 180.00 Prest. de blanchissage extrieur 0.00 2 892.34 2 892.34

    0.00 7 165.32 180.00 7 345.32 0.00 7 345.32 7 345.32 TOTAL GROUPE 1

    Groupe 2 : Dpenses affrentes au personnel

    85 858.16 700.00 0.00 86 558.16 0.00 86 558.16 633

    0.00 1 150.00 0.00 Impts et taxes sur autres organ 0.00 1 150.00 1 150.00 641

    0.00 56 250.00 700.00 Rmunrations du pers non md 0.00 56 950.00 56 950.00 645

    0.00 27 500.00 0.00 Charges de scu. soc. et prevoy. 0.00 27 500.00 27 500.00 647

    0.00 958.16 0.00 Autres charges sociales 0.00 958.16 958.16

    0.00 85 858.16 700.00 86 558.16 0.00 86 558.16 86 558.16 TOTAL GROUPE 2

    Groupe 3 : Dpenses affrentes la structure

    250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 637

    0.00 250.00 0.00 Autres impts (autre organisme) 0.00 250.00 250.00

    14 296.84 0.00 0.00 14 296.84 0.00 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 14 296.84 6815

    0.00 14 296.84 0.00 Dap risques et charges exploitat 0.00 14 296.84 14 296.84

    0.00 14 546.84 0.00 14 546.84 0.00 14 546.84 14 546.84 TOTAL GROUPE 3

    B-1-1-1 6

  • ESMS

    2017

    UV

    BP

    Unite de Vie Olliergues 42400

    COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ630004158

    Code FINESS

    SECTION D'EXPLOITATION - Dpenses - Dpendance

    Rel

    n-2

    Budget

    excutoire

    n-1

    Budget prvisionnel propos Budget

    excutoire

    (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) (6) (7)

    ReconductionsMesures

    nouvelles

    Total

    Dpenses

    autorises

    107 570.32 Total Gnral (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 880.00 108 450.32 0.00 108 450.32

    Report

    nouveau en N-2

    Report

    nouveau en N-1

    002 Dficit antrieur report expl.

    Total dpenses de fonctionnement

    0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 107 570.