Budget Primitif 20184 avril 2018

Affectation des Résultats 20174 avril 2018

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BP 2018

Excédent de Fonctionnement 587 497,98 €

Excédent d’investissement 1 744 495,07 €

2016

0 €

587 497,98 €

Trésorerie

2 331 993,05 €

Excédent Fonctionnement 465 545,70 €

Excédent d’investissement cumulé 1 932 126,86 €

2017

Trésorerie

2 397 672,56 €

Excédent Cumulé 465 545,70 €

Excédent Investissement 187 631,79 €

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BP 2018

Résultats Compte de Gestion 2017

• La section de fonctionnement présente :• un excédent de 465 545,70 € dans le

budget de la commune.

• La section d’investissement présente :• un excédent de 1 932 126,86 € dans le

budget de la commune.

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BP 2018

Affectation des résultats 2017

• L’excédent de fonctionnement de 465 545,70 € :• au compte 002 de la section de fonctionnement pour

un montant de 0 €.• au compte 1068 de la section d’investissement pour

un montant de 465 545,70 €.

• L’excédent d’investissement de 1 932 126,86 € au compte 001 de la section d’investissement.

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BP 2018

Affectation des résultats 2017

Vote des Taux des Taxes 20184 avril 2018

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BP 2018

Taux des taxes directes communales 2018

• Taxe Habitation 16,89 %

• Taxe Foncier Bâti 17,77 %

• Taxe Foncier Non Bâti 44,34 %

Taux identiques à 2017 et depuis 2003

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BP 2018

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BP 2018

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BP 2018

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BP 2018

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BP 2018

Vote des Taux des Taxes 2018

Budget Primitif 20184 avril 2018

4 avril 2018 – Page 15

BP 2018

Orientations du BP 2018

Dans la continuité de 2017

Réalisation des projets

pour les Saint-Martinois

en continuant

le désendettement de la commune

4 avril 2018 – Page 16

BP 2018

Orientations BP 2018 - Fonctionnement

• Maintenir la pression sur les dépenses de fonctionnement.

• Maintenir les subventions aux associations.

• Maintenir notre patrimoine en bon état.

• Optimiser nos recettes.

• Maîtriser notre excédent de fonctionnement.

• Continuer le désendettement de la commune.

4 avril 2018 – Page 17

BP 2018

• Finaliser la Salle Jean Moulin.

• Lancer l’aménagement de l’aire de Sports et Loisirs du site Sarra.

• Lancer l’aménagement de la Salle Polyvalente.

• Étudier le foncier potentiel pour la commune.

Orientations BP 2018 - Investissement

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BP 2018

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BP 2018

FonctionnementDépenses

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BP 2018 2 388 685 €

4 avril 2018 – Page 21

BP 2018 2 388 685 €

4 avril 2018 – Page 22

BP 2018

Charges à caractère général : CA2017

Restaurant (CORALYS) ~ 123 k€ =

Petite enfance (SLEA) ~ 185 k€ + 13 k€

Jeunesse (UFCV) ~ 74 k€ - 16 k€

Chauffage / Électricité / Eau ~ 92 k€ + 4 k€

Fournitures diverses ~ 62 k€ + 7 k€

Entretien (Terr./Bât./Mat.) ~ 118 k€ + 19 k€

Maintenances ~ 64 k€ + 2 k€

Honoraires ~ 32 k€ + 19 k€

Fêtes et cérémonies ~ 15 k€ + 5 k€

Télécoms ~ 10 k€ =

Divers ~ 81 k€ + 3 k€

2 388 685 €

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BP 2018 2 388 685 €

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BP 2018 2 388 685 €

Problèmes de report SLEA

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BP 2018 2 388 685 €

4 avril 2018 – Page 26

BP 2018 2 388 685 €

4 avril 2018 – Page 27

BP 2018

Charges de personnel : CA2017

Titulaires (hors cotis.) ~ 396 k€ + 18 k€

Non Titulaires (hors cotis.) ~ 151 k€ + 37 k€

Autres Personnels (Ins./MN) ~ 11 k€ - 5 k€

Autres Pers. (Garderie + CEJ) ~ 26 k€ - 32 k€

Contrats Aidés ~ 0 k€ - 15 k€

PC 2017 (Pôle ADS) ~ 19 k€ + 8 k€

Cotisations diverses ~ 266 k€ +31 k€

Tit. + Non Tit. + Pers. Ext.

Effectifs Payés 2017 19,96 etp 23,64 etp

Effectifs Prévus 2018 22,71 etp 24,08 etp

2 388 685 €

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BP 2018 2 388 685 €

4 avril 2018 – Page 29

BP 2018 2 388 685 €

4 avril 2018 – Page 30

BP 2018 2 388 685 €

4 avril 2018 – Page 31

BP 2018 2 388 685 €

• Service Administratif + Police 6,00 etp• Service Technique 3,12 etp• Maternelle 5,53 etp• Études et MNS 3,29 etp• Restaurant 3,51 etp• Intervenants écoles 1,12 etp• Garderie 1,51 etp

Effectifs prévus au BP 2018 : 24,08 etp

4 avril 2018 – Page 32

BP 2018 2 388 685 €

4 avril 2018 – Page 33

BP 2018

Atténuations de produits :

Métropole de Lyon ~ 273 k€

FPIC 2018 ~ 31 k€

2013 : 2 k€

2014 : 21 k€

2015 : 18 k€

2016 : 25 k€

2017 : 31 k€

2 280 357 €

4 avril 2018 – Page 34

BP 2018 2 388 685 €

4 avril 2018 – Page 35

BP 2018

Charges de gestion courante CA2017

Indemnités élus ~ 66 k€ + 1 k€

CCAS ~ 16,7 k€ + 1 k€Divers ~ 12 k€ =

Cotisations complémentaires

Formations

Démoustication

Subv. Associations ~ 111 k€ - 20 k€

2 388 685 €

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BP 2018 2 388 685 €

4 avril 2018 – Page 37

BP 2018 2 388 685 €

ABS + Navette

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BP 2018 2 388 685 €

Charges financières :

Intérêts de l’emprunt :

• En 2013 103 088,51 €

• En 2014 97 397,30 €

• En 2015 91 544,85 €

• En 2016 85 445,71 €

• En 2017 79 089,50 €

• En 2018 72 465,36 €

• En 2019 65 562,02 €

4 avril 2018 – Page 39

BP 2018

Opérations diverses :Amort. Immo Commerces ~ 12 k€

Charges exceptionnelles :Bourse et prix ~ 1,2 k€

Provisions ~ 5 k€

Annulation Impayés ~ 8 k€

Dépenses imprévues :Dépenses imprévues ~ 50 k€

2 388 685 €

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BP 2018 2 388 685 €

4 avril 2018 – Page 41

BP 2018

FonctionnementRecettes

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BP 2018 2 594 844 €

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BP 2018 2 594 844 €

4 avril 2018 – Page 44

BP 2018

Impôts et Taxes :

Contributions directs ~ 1 441 k€

Dotation Courly ~ 65 k€

Taxe sur l'électricité ~ 45 k€

Impôts et Taxes :

Contributions directs ~ 1 531 k€

1 500 k€ au CA2017

Dotation Métropole ~ 70 k€

80 k€ au CA2017

Taxe sur l'électricité ~ 50 k€

43 k€ au CA2017

2 594 844 €

4 avril 2018 – Page 45

BP 2018

+ 4,16 %

+ 3,51 %

+ 2,44 %

+ 3,24 %

+ 0,33 %

+ 2,26 %

2 594 844 €

+ 2,11 %

4 avril 2018 – Page 46

BP 2018

Dotations et Participations : CA2017

Dotation forfaitaire ~ 265 k€ 285 k€

Dotation de solidarité rurale ~ 25 k€ 36 k€

Participation état (TAP+Empl Aid.) ~ - k€ 25 k€

CIVRE (Métropole) ~ 28 k€ 24 k€

CAF (CEJ) ~ 69 k€ 76 k€

CAF (Coordinateur) ~ - k€ 19 k€

CAF (Contrat Handicap) ~ 6 k€ - k€

Taxe add. Droits Mut./Ventes ~ 140 k€ 200 k€

FDPTP ~ 12 k€ 7 k€

État taxes foncières / habitation ~ 40 k€ 40 k€

Dotation recensement ~ - k€ 5 k€

2 594 844 €

4 avril 2018 – Page 47

BP 2018

- 4,2 %

- 15,6 %

- 27,4 %

- 41 %

- 182 690 €

2 594 844 €

- 36,2 %- 40,8 %

4 avril 2018 – Page 48

BP 2018

Autres produits gestion courante CA2017

Revenus des immeubles ~ 58 k€ 55 k€

Produits divers ~ 1 k€ 1,5 k€(Charges Appt Sarra déjà encaissées)

Atténuations charges (Personnel) CA2017

Remboursements (IJ,Assur.) ~ 33 k€ 17 k€

2 594 844 €

4 avril 2018 – Page 49

BP 2018

Produits de services : CA2017

Concessions Cimetière ~ 1 k€ 8 k€

Factures Restaurant ~ 159 k€ 163 k€

Participation EJ ~ 91 k€ 96 k€

Garderie ~ 10 k€ 33 k€

Autres organismes ~ 5 k€ 7 k€

2 594 844 €

4 avril 2018 – Page 50

BP 2018

InvestissementDépenses

4 avril 2018 – Page 51

BP 2018 1 992 399 €

4 avril 2018 – Page 52

BP 2018 1 992 399 €

4 avril 2018 – Page 53

BP 2018

Opérations de transfert :Études pour FCTVA 226 k€

(Mairie, École, Autres Bâtiments)

Subventions intercommunales :Espace sportifs Report 2017 30 k€

Espace sportifs 30 k€

Caserne Pompiers 11,3 k€

Immobilisations en cours :Construction SJM 322 k€

1 992 399 €

4 avril 2018 – Page 54

BP 2018

Emprunt :

Dette fin 2017 : 1 807 042 €

Dette fin 2018 : 1 636 639 €

Dernière échéance : 2027

Annuité dette / hab fin 2017 : 514 €

National / hab : 645 €

Capacité désendettement : ~ 8 ans

Annuité de la dette 2017 : 236 244,52 €

Amortissement 2017 163 779,16 €

Intérêts en 2017 72 465,36 €

€

1 992 399 €

4 avril 2018 – Page 55

BP 2018

Immobilisations incorporelles :

Frais d'études ~ 123 k€

SJM 16 k€

Appart. Sarra 11 k€

CIVRE Sentiers 60 k€

Salle Polyvalente 36 k€

1 992 399 €

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BP 2018 1 992 399 €

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BP 2018 1 992 399 €

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BP 2018 1 992 399 €

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BP 2018 1 992 399 €

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BP 2018 1 992 399 €

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BP 2018

InvestissementRecettes

4 avril 2018 – Page 62

BP 2018 828 763 €

4 avril 2018 – Page 63

BP 2018 828 763 €

4 avril 2018 – Page 64

BP 2018

Excédents capitalisés de 2017 :

Investissements 2017 ~ 1 932 k€Montant non intégré

Fonctionnement 2017 ~ 466 k€

828 763 €

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BP 2018

Opérations de transfert : Transfert Etudes Mairie ~ 226 k€

Amort. locaux commerciaux ~ 12,5 k€

Subventions : Métropole CIVRE 34 k€

DETR Travaux école 35 k€

DETR salle Jean Moulin 25 k€

FCTVA sur travaux 2016 :

Récupération FCTVA (Tvx 2016) ~ 31 k€

828 763 €

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BP 2018

CIVRE

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BP 2018

4 avril 2018 – Page 68

BP 2018

Excédent de Fonctionnement 465 545,70 €

Excédent d’investissement 1 932 126,86 €

2017

0 €

465 545,70 €

Trésorerie

2 397 672,56 €

Excédent Fonctionnement 206 158,49 €

Excédent d’investissement 768 491,02 €

2018

Trésorerie

974 649,51 €

- 1 163 635,84 €

Excédent Cumulé 206 158,49 €

4 avril 2018 – Page 69

BP 2018

4 avril 2018 – Page 70

BP 2018

4 avril 2018 – Page 71

BP 2018

2 594 843,67 €

4 avril 2018 – Page 72

BP 2018

2 967 048,60 €

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BP 2018

Budget Primitif 2018

4 avril 2018 – Page 74

BP 2018

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