Upload
amiens2014
View
72
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Comparaison avec votes et simulation du DOB 2010
Votes Simulation RéaliséRecettes courantes 229,30 223,52 222,06Dépenses courantes 222,17 209,25 205,75Epargne Brute 7,13 14,27 16,31Remboursement dette 8,47 10,71 8,29Recettes propres 4,00 5,28 4,37Ressources disponibles 10,20 8,84 12,39Produit des Emprunts 39,19 25,25 7,00Dépenses d'investissement 54,45 30,00 32,02Investissement net 38,77 30,00 26,30Autofinancement 26% 29% 47%
L’évolution des recettes courantes
Autres = dont remboursement de personnel et de frais (Ville, CCAS, bud ann) 2008 = 81 M€, 2009 = 88 M€, 2010 = 91 M€
81
30
56
85
30
93
86
30
101
90
30
102
020406080
100120140160180200220240
Millions
2007 2008 2009 2010
Impôts, taxes et compensations Dotations et Subventions Autres
Evolution des dotation de l’Etat (en M€)
17,05 17,14 17,29 17,40 17,45
12,16 12,82 13,00 13,09 13,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
2006 2007 2008 2009 2010
Compensation Péréquation
29,21 29,96 30,29 30,49 30,45
L’évolution des dépenses courantes
46
77
22
45
114
24
53
128
25
53
130
23
020406080
100120140160180200220
Millions
2007 2008 2009 2010
Charges d'exploitation Dépenses de personnel Autres charges
Incidence gestion unifiée du personnel par Amiens Métropole(Ville et CCAS): 2008 = 47 M€, 2009 = 57 M€, 2010 = 58 M€
L’évolution des dépenses de personnel hors budgets annexes
Dont personnel de services mutualisés = 27,6 M€
Budget Principal - Personnel métropolitain
2009 2010 évolution
Personnel Permanent 63,67 65,33 2,61%
Personnel Non Permanent 4,04 3,24 -19,80%
Total Masse Salariale 67,71 68,57 1,27%
Amiens Métropole
L’évolution des postes de personnel Métropole
Service Intitulé du poste Nombre Catégoriecoût standard année pleine
- Webmaster 1 A 52 000Culture Chargé d'action culturelle 1 A 52 000Arts du cirque et de la rue Attaché de direction programme culturel ZEPA 1 A 52 000Mission TCSP Directeur de mission 1 A 75 000Mission TCSP Chargé d'études 1 A 52 000Mission TCSP Assistante 1 B 38 000- Hot liner 3 B 114 000- Administrateur réseau messagerie 1 B 43 000Collecte Tri Valorisation déchets Messagers du tri 2 C 60 000Eau Assainissement Cantonniers de rivière 2 C 60 000
14 598 000
Service Intitulé du poste Nombre Catégoriecoût standard année pleine
Gestion Assemblées et actes Chef de service gestion des actes 1 A 52 000Marchés publics Juriste 1 A 52 000Coliseum Conseiller de la direction 1 A 52 000Coliseum Chef d'équipe maintenance 1 C 33 000Coliseum Agent de surveillance des bassins 1 C 30 000Mission Energie Dév durable Auditeur énergétique 1 A 52 000Eau Assainissement Conducteur de boues activées 1 C 30 000
7 301 000
POSTES EN CREATION OU MODIFICATION 2010
POSTES EN SUPPRESSION 2010
L’évolution des postes de personnel Ville et CCAS
Service Intitulé du poste Nombre Catégoriecoût standard année pleine
Projet Renouvellement urbain Animateur EIQN 1 B 38 000Mission Egalité des droits Chargé de mission Egalité H/F 1 A 52 000Secteur Nord Régisseur d'installation sportive 1 C 30 000Secteurs REPRISE CRECHES CAF/REPRISE PERSONNEL 14 659 000Secteurs REPRISE CRECHES CAF/POSTES NOUVEAUX 16 480 000Police Municipale receveurs-placiers 2 63 600Logistique administrative centralisée Régisseur technique salle des Assemblées Dewailly 1 B 38 000
36 1 360 600
Service Intitulé du poste Nombre Catégoriecoût standard année pleine
Logistique administrative centralisée Chef d'équipe gardiens Hôtel de Ville Dewailly 1 C 33 000Mission Démocratie Vie associative Conseiller technique pédagogie documentation 1 A 52 000Mission Egalité des droits Coordinateur Maison de l'écoute 1 A 52 000Enfance Coordonnateur actions existantes 1 B 38 000Jeunesse Education populaire Directeur CAJ Odyssée 1 B 38 000
5 213 000POSTES EN SUPPRESSION 2010 CCAS
Personnes âgées Attaché de direction 1 A 52 000Personnes âgées Animateur personnes âgées 1 B 38 000Personnes âgées Agent de portage des repas 1 C 30 000
3 120 000
POSTES EN CREATION OU MODIFICATION 2010 Ville
POSTES EN SUPPRESSION 2010 Ville
L’évolution de l’autofinancement
2324
1116
17 18
6
12
0
10
20
30
40
2007 2008 2009 2010
Excédent Brut de fonctionnement Financement diponible
EBF = recettes courantesmoins dépenses courantes
Financement disponible = EBF moins annuité dette plus FCTVA
L’évolution des dépenses de personnel des budgets annexes
Budgets Annexes réalisé 2009 réalisé 2010 évolution
Personnel Permanent 5 256 212 5 606 219 6,66%
Personnel Non Permanent 159 481 126 477 -20,69%
Total Masse Salariale 5 415 693 5 732 696 5,85%
Amiens Métropole
L’exploitation du réseau transport
4,19
5,445,19
4,77
4,88
4,654,774,64
4,94
4,70
15,48
12,1514,57
18,98
28,01
26,8927,01
24,16
22,7620,66
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Recettes réseau Dépenses réseau
Le budget annexe Eau
0,90
5,41
-0,04
2,041,641,852,041,15
-0,39 0,731,75
-2,000,002,004,006,008,00
10,0012,0014,0016,0018,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Recettes Dépenses Excédent disponible
Le budget annexe Assainissement
2,681,25
0,251,191,54
0,591,460,98
1,291,251,48
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Recettes Dépenses Excédent disponible
Répartition de la dette
Taux Capital en M€ Pourcentage
Taux fixe 3,05 1,74%
Taux flottants 155,07 88,59%non swappés
Taux flottants 13,35 7,63%swappés
Taux structurés 3,57 2,04%1ère phaseTOTAL 175,04 100%
Swapp = opération de couverture du risque de remontée des taux
L’évolution du taux moyen pondéré Amiens Métropole
2,71%2,31%
3,08%
4,47%
3,06%
1,99%
1,28%
3,29%
2,65%
3,35%
2,42%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estimation 2011 = 1,37%
L’évolution du capital restant en M€
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mil
lio
ns
Endettement au 1/1/2010 en euros par habitant
Amiens = 682 Amiens Métropole = 891
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
ANGERS
BESANCON
CAEN
LIM
OGES
AMIE
NS
LE H
AVRE
CLERM
ONT FRD
BREST
MULH
OUSE
DIJON
NIMES
TOURS
ORLEANS
LE M
ANS
ST ETIE
NNE
REIMS
PERPIGNAN
Commune Groupement
1573
MOYENNE = 1946 euros
Dépenses par délégations 2010
18,03
4,08
10,92
1,04
12,26
6,29
2,690,22 4,63
6,548,89
3,97
23,60
14,32
2,310,439,51
1,75
1,66
0,440,50
0,94
0,91
0,750,50
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
Délégati
on au
près du P
résid
ent
Ordure
s ména
gères
, Pluv
ial
Démocratie
terri
torial
e
Insertio
n et M
ission
Loca
le
Développ
emen
t éco
nomiqu
e
Politiq
ue de l
a Ville
Infras
tructu
res,
voirie
Culture
Sport
Enseign
emen
t supé
rieur
Espace
s natu
rels
sensib
les
Secteu
r Est
Secteu
r Nord
Secteu
r Oue
st
Secteu
r Sud
Fonctionnement Investissement
Rappel des dépenses par délégations 2009
8,97
16,06
0,72 1,834,10 2,76
13,48
23,14
10,49
1,01 0,40
8,686,66
4,51 4,08
1,37
2,68
8,04
5,28
6,60
4,54
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
Délég
ation
aup
rès d
u Pré
siden
t
Ordur
es m
énag
ères
- Pluv
ial
Relatio
ns in
tern
ation
ales
Inse
rtion
et M
ission
Loc
ale
Dévelo
ppem
ent é
cono
miqu
e
Politiq
ue d
e la
Ville
Infra
struc
ture
s, vo
iries
Cultu
re -
Parc Z
oolo
gique
Sports
Enseig
nem
ent S
upér
ieur
Espac
es n
atur
els se
nsibl
es
Secte
ur N
ord
Secte
ur O
uest
Secte
ur S
ud
Secte
ur E
st
Fonctionnement Investissement
Principales opérations
Votes RéalisésTaux de
réalisation
Accessibilité-Voirie, bâtiments publics 773 283 626 859 81,06%
Enveloppe bâtiments - Sécurité et conformité
341 564 295 012 86,37%
Enveloppe projets informatiques divers 61 838 58 489 94,58%Espaces Numérique de Travail 550 000 492 093 89,47%Site internet Amiens Métropole 299 999 240 771 80,26%Billetterie Ets culturels et sportifs 704 317 293 709 41,70%Aire de lavage St Ladre 400 000 293 796 73,45%Système informatisation bibliothèque 852 571 260 450 30,55%Modernisation de l'administration 410 999 231 942 56,43%
Budget Principal -Opérations d'investissement
DépensesCP 2010
Principales opérations
Votes RéalisésTaux de
réalisation
Enveloppe -Achat de bennes à ordures 406 707 345 495 84,95%Enveloppe Eaux Pluviales 2009/2010 793 353 563 034 70,97%
Enveloppes - Aides aux entreprises 2008/2009/2010
356 406 245 072 68,76%
ZAC J Verne 160 000 160 000 100,00%SAGACOM 1 000 000 32 000 3,20%
Budget Principal -Opérations d'investissement
DépensesCP 2010
Principales opérations
Votes RéalisésTaux de
réalisation
Aménagement de l'ancienne RD 1029- Traversée de Pont de Metz
291 222 110 618 37,98%
Bungalows Espaces Verts 105 000 93 318 88,87%
Gare SNCF-Part.-Rénovation des quais (Convention RFF et Etat)
2 021 710 376 550 18,63%
Giratoire Pont de Metz RD 405 (dont étude liaison) 303 425 179 694 59,22%
Liaison bd de Strasbourg hippodrome 732 123 478 158 65,31%Liaison La Licorne-Route d'Abbeville 46 080 23 501 51,00%
Logement construction, amélioration et démolition 1 626 200 739 360 45,47%
Longueau aire accueil gens du voyage 438 265 313 472 71,53%
Plan vélo tranche 4 1 083 508 906 752 83,69%
Camon- Aménagement rue H. Barbusse 1 269 871 1 223 182 96,32%
Rivery- Aménagement de la zone du "jeu de boules" 362 819 337 043 92,90%
Rivery- Travaux ave Défense Passive- Trottoirs et banquettes+effacement de réseaux
400 000 259 071 64,77%
Saveuse-Eglise et Mairie- Centre Bourg 300 000 196 057 65,35%ZAC gare le vallée 7 000 000 7 000 000 100,00%
Budget Principal -Opérations d'investissement
DépensesCP 2010
Principales opérations
Votes RéalisésTaux de
réalisation
Boves-Ecole de Musique 387 192 51 258 13,24%Camon- Médiathèque 94 865 19 307 20,35%Hôtel de Berny : restauration des extérieurs, confortement des planchers S/S et fondations(dont toiture et parapluies)
474 129 411 76086,85%
Musée de Picardie Tx 1er étage (scénographie expo)786 896 669 320
85,06%
ZOO - Réseaux et tout à l'égout(mise en conformité) 170 000 98 90958,18%
Culture -Enveloppe travaux d'entretien 515 728 320 595 62,16%
Budget Principal -Opérations d'investissement
DépensesCP 2010
Principales opérations
Votes RéalisésTaux de
réalisation
Amiens extension et amélioration CREPS 1 047 842 954 511 91,09%Parc du Grand Marais 352 693 65 544 18,58%Enveloppe entretien des terrains sportifs 100 346 55 757 55,56%Enveloppe gros entretien sport 494 631 268 900 54,36%Glisy- Création d'un complexe sportif et culturel 902 922 661 180 73,23%Longueau Salle de gymnastique 2 452 146 2 198 169 89,64%
Sains en amiénois - Halle des Sports1 680 224 645 550
38,42%
Rivery- Extension de la base nautique- 332 761 186 31455,99%
Amiens- Gymnase de la Veillère 291 947 228 001 78,10%Amiens - Dojo-Maison des sports 3 105 337 976 595 31,45%
Budget Principal -Opérations d'investissement
DépensesCP 2010
Principales opérations
Votes RéalisésTaux de
réalisation
ESIEE 3e épi 259 210 177 897 68,63%Université en centre ville 1 580 733 378 853 23,97%Logis du Roi (dont maison du sagittaire) 395 624 305 815 77,30%
Enveloppes de proximité 4 261 891 2 600 801 61,02%Sport 1 788 738 1 172 515 65,55%Voirie 2 082 856 1 161 858 55,78%Culture 390 297 266 428 68,26%
Budget Principal -Opérations d'investissement
DépensesCP 2010
Le Budget Principal
Résultat cumulé Fonctionnement 21,43 M€Résultat cumulé Investissement -22,09 M€Sous total -0,66 M€
Restes à réaliser ** 7,50 M€
Résultat global 6,84 M€
** dont recettes d’emprunts 7,5 M€
Le Budget annexe Eau
Résultat cumulé Fonctionnement 0,10 M€Résultat cumulé Investissement 0,36 M€Sous total 0,46 M€
Restes à réaliser recettes 0,00 M€
Résultat global 0,46 M€
Le Budget annexe Assainissement
Résultat cumulé Fonctionnement 0,70 M€Résultat cumulé Investissement 0,57 M€Sous total 1,27 M€
Restes à réaliser recettes 0,00 M€
Résultat global 1,27 M€
Le Budget annexe Transports
Résultat cumulé Fonctionnement -1,84 M€Résultat cumulé Investissement 2,17 M€Sous total 0,33 M€
Restes à réaliser recettes 0,00 M€
Résultat global 0,33 M€
Le Budget annexe Centre d’appel
Résultat cumulé Fonctionnement 0,67 M€Résultat cumulé Investissement -7,73 M€Sous total -7,06 M€
Restes à réaliser recettes 7,50 M€
Résultat global 0,44 M€
Le Budget annexe Ecopolis
Résultat cumulé Fonctionnement -0,24 M€Résultat cumulé Investissement -2,31 M€Sous total -2,55 M€
Restes à réaliser recettes 2,32 M€
Résultat global -0,23 M€
Le Budget annexe Crématorium
Résultat cumulé Fonctionnement 1,02 M€Résultat cumulé Investissement 0,01 M€Sous total 1,03 M€
Restes à réaliser recettes 0,00 M€
Résultat global 1,03 M€
Le Budget annexe Lotissement Camon
Résultat cumulé Fonctionnement 0,00 M€Résultat cumulé Investissement -2,31 M€Sous total -2,31 M€
Restes à réaliser recettes 2,30 M€
Résultat global -0,01 M€
Le Budget annexe Aérodrome
Résultat cumulé Fonctionnement -0,32 M€Résultat cumulé Investissement 0,01 M€Sous total -0,31 M€
Restes à réaliser recettes 0,00 M€
Résultat global -0,31 M€
Résultats cumulés
Résultat brut Restes à réaliser Résultat total
Budget principal -657 201 7 500 000 6 842 799
Eau 465 855 465 855Assainissement 1 271 002 1 271 002Transport 330 824 330 824Centres d'appel -7 056 682 7 500 000 443 318Ecopolis -2 552 670 2 320 000 -232 670 Tourisme -119 488 -119 488 Crématorium 1 030 316 1 030 316Archéologie préventive -8 520 -8 520 Lotissement Camon -2 312 503 2 300 000 -12 503 Lotissement St Ladre -6 214 -6 214 Aérodrome Amiens Glisy -314 254 0 -314 254 Total Budgets annexes -9 272 334 12 120 000 2 847 666
Total général -9 929 535 19 620 000 9 690 465