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Bureau de Cayenne : BP 50301 - 18, Zone Artisanale GALMOT - 97327 CAYENNE CEDEX Tel : 05 94 35 24 04 – Email : [email protected]
SIRET 35386052100049
SARL M.T.L. MARONI TRANSPORTS LIAISONS
COMPTES ANNUELS
au 31 décembre 2017
CABINET PIERRE SECRET
Expert-Comptable
Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Guyane
Bureau de Cayenne : BP 50301 - 18, Zone Artisanale GALMOT - 97327 CAYENNE CEDEX Tel : 05 94 35 24 04 – Email : [email protected]
SIRET : 353 860 521 00049
SARL Maroni Transports et Liaisons 11 Bd du Maroni 97320 ST LAURENT du MARONI
Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation de vos Comptes annuels relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2017 qui se caractérisent par les données suivantes : TOTAL du BILAN .......... 1.719.710 € CHIFFRE D’AFFAIRES....... 2.279.188 € RESULTAT NET (Bénéfice)… 146.929 € Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité. Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présente attestation. A Cayenne, le 6 AOUT 2018
Pierre Secret
Expert-Comptable D.P.E.
1e
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XE
MP
LA
IRE
DE
ST
INÉ
À L
’AD
MIN
IST
RA
TIO
N
Numéro SIRET *
BILAN - ACTIFN° 10937 ✱ 20Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).
DGFiP N° 2050-SD 2018
Désignation de l’entreprise : Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois *
Adresse de l’entreprise Durée de l’exercice précédent *
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
CP
1A
Frais d’établissement * AB AC
Frais de développement * CX CQ
Concessions, brevets et droits similaires AF AG
Fonds commercial (1) AH AI
Autres immobilisations incorporelles AJ AK
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM
Terrains AN AO
Constructions AP AQ
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR AS
Autres immobilisations corporelles AT AU
Immobilisations en cours AV AW
Avances et acomptes AX AY
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT
Autres participations CU CV
Créances rattachées à des participations BB BC
Autres titres immobilisés BD BE
Prêts BF BG
Autres immobilisations financières * BH BI
Matières premières, approvisionnements BL BM
En cours de production de biens BN BO
En cours de production de services BP BQ
Produits intermédiaires et finis BR BS
Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW
Clients et comptes rattachés (3)* BX BY
Autres créances (3) BZ CA
Capital souscrit et appelé, non versé CB CC Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...................................................................................) CD CE Disponibilités CF CG
Charges constatées d’avance (3)* CH CI
TOTAL (III) CJ CK
Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV) CW
Primes de remboursement des obligations (V) CM
Écarts de conversion actif * (VI) CN
Capital souscrit non appelé (I) AA
Brut1
Amortissements, provisions2
Net3
Exercice N clos le,
ACT
IF IM
MO
BILI
SÉ *
IMM
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de
régu
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tion
IMM
OBIL
ISAT
IONS
COR
PORE
LLES
TOTAL (II) BJ BK
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO(2) Part à moins d’un an des
immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an :
Créances :Clause de réservede propriété : * Immobilisations : Stocks :
Renvois : (1) Dont droit au bail :
Néant *
CR
N°
2050
- SD
– (
SD
NC
-DG
FiP)
- O
ctob
re 2
017
①EBP Informatique 2018
1er E
XE
MPL
AIR
E D
EST
INÉ
A L
’AD
MIN
IST
RA
TIO
N
Sarl Maroni Transports Liaisons
11 Bd du Maroni - BP 179 97393 ST LAURENT du MARONI Cedex
3 5 2 2 7 6 5 1 3 0 0 0 2 0
21
21
3 1 1 2 2 0 1 7
1 860 1 860
76 865 2 363 74 502
657 703 387 782 269 921
721 461 592 231 129 229
515 197 331 732 183 466
27 000 27 000
7 500 7 500
8 976 8 976
2 016 561 1 315 967 700 593
18 525 18 525
354 956 48 295 306 661
316 635 316 635
377 295 377 295
1 067 412 48 295 1 019 117
3 083 972 1 364 262 1 719 710
8 976
BILAN - ACTIF
Exercice N Net Exercice N -1 Net
Capital souscrit non appelé (I)
Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (II)
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL (III)
Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Écarts de conversion actif (VI)
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)
N° 2050A
CTI
F IM
MO
BIL
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A
CTI
F C
IRC
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IMM
OB
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SIM
MO
BIL
ISAT
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S
FIN
AN
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RE
S
Com
ptes
de ré
gula
risat
ion
Désignation de l’entreprise :
DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES
2018
EBP Informatique 2018
75 850
302 931
92 921
217 167
27 000
7 500
8 976
732 345
36 145
429 476
329 488
222 923
9 924
1 027 955
Sarl Maroni Transports Liaisons
1 760 301
74 502
269 921
129 229
183 466
27 000
7 500
8 976
700 593
18 525
306 661
316 635
377 295
1 019 117
1 719 710
Détail du bilan - Actif
Rubriques
%
Variation
Montant
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2017
31/12/2017
12
01/01/2016
31/12/2016
12
2111
212
2812
2711
231
275
2751
2752
2181
2182
2183
2184
28181
28182
28183
28184
205
2805
2151
2815
2131
2135
214
28131
28135
2814
IMMO. CORPORELLES EN COURS
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES B
PARTICIPATION FINANCIERE ACTIONS
MATERIEL OUTILLAGE
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS
TERRAINS NUS
AGENCEMENTS ET AMENAG. DE TERRAINS
AGENCEMENT ET AMENAG. DE TERRAINS
BATIMENTS
INSTAL. GENERALES DES CONSTRUCTIONS
CONSTRUCTION SUR SOL DAUTRUI
AMT CONSTRUCTIONS
AMORT AMENAGMENT CONSTRUCTION
CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUTRUI
INSTALL GENERALES AMENAG DIVERS
MATERIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE
MOBILIER
AMORT AMENAG AGENC
AMORTISSEMENT MAT. DE TRANSPORT
AMORT MAT. BUR. INFORM
AMORT MOBILIER
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES
DEPOTS
CAUTION LE GAC
21 434
55 431
(2 363)
275 497
183 598
39 781
16 321
(107 741)
(176 226)
(31 684)
(16 081)
27 000
1 860
(1 860)
1 091
5 763
2 000
7 500
328 853
96 744
232 106
(253 577)
(70 860)
(63 344)
721 461
(592 231)
658 741
(565 820)
3 091
5 763
271 261
183 598
40 637
16 321
(87 647)
(158 640)
(32 548)
(15 815)
27 000
1 860
(1 860)
21 434
55 431
(1 015)
328 853
96 744
232 106
(240 416)
(65 986)
(48 369)
7 500
(1 348)
4 236
(856)
(20 094)
(17 586)
864
(266)
(2 000)
2 000
(13 161)
(4 874)
(14 975)
62 720
(26 412)
-64.70
0.00
0.00
0.00
0.00
-132.85
0.00
0.00
0.00
-5.47
-7.39
-30.96
0.00
0.00
0.00
9.52
-4.67
0.00
1.56
0.00
-2.11
0.00
-22.93
-11.09
2.66
-1.68
0.00
74 502 75 850 (1 348) -1.78
269 921 302 931 (33 011) -10.90
129 229 92 921 36 308 39.07
183 466 217 167 (33 701) -15.52
27 000 27 000 0.00
7 500 7 500 0.00
8 976 8 976 0.00
Autres immobilisations corporelles
Concessions, brevets et droits similaires
Immobilisations en cours
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels et out. industriels
Détail du bilan - Actif
Rubriques
%
Actif circulant & charges constatées d'avance
Total général
Actif immobilisé
Variation
Montant
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2017
31/12/2017
12
01/01/2016
31/12/2016
12
486
322
3221
326
46713
42501
425ADLE
444
4671
2755
5121
5122
5128
530
411DÉBITEURS
491
GUYANE GOOTOU MINING
AVANCE A ADAM KOMLAN
ADAM Lenaick Acompte
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES
AAO
BNPG 0543100033
BRED
CREDIT AGRICOLE 40253913918
CAISSE
411Débiteurs
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENTS
CHARGES CONSTATEES DAVANCE
FOURNITURES CONSOMMABLES
FOURN COMBUSTIBLES
EMBALLAGES
CAUTION BAC POUBELLE
354 956
(48 295)
100 366
8 651
8 889
75 736
122 994
7 000
11 525
122
2 188
361 206
4 512
9 388
122
9 924
477 061
(47 585)
1 948
208 272
5 098
7 604
98 368
110 715
120 405
20 305
15 840
(9 924)
(122 105)
(710)
(20 305)
7 000
(4 315)
240
152 934
(586)
1 784
2 589
1 998
8 651
8 889
(34 979)
0.00
-25.60
-1.49
-100.00
0.00
-27.24
12.30
73.43
-11.49
23.46
2.15
2.03
0.00
0.00
-31.59
-100.00
700 593 732 345 (31 752) -4.34
1 019 117 1 027 955 (8 839) -0.86
8 976 8 976 0.00
18 525 36 145 (17 620) -48.75
306 661 429 476 (122 815) -28.60
316 635 329 488 (12 852) -3.90
377 295 222 923 154 372 69.25
9 924 (9 924) -100.00
1 719 710 1 760 301 -2.31(40 591)
Disponibilités
Autres immobilisations financières
Charges constatées d'avance
Stocks de matières premières et approvisionnements
Clients et comptes rattachés
Autres créances
1e
r E
XE
MP
LA
IRE
DE
ST
INÉ
À L
’AD
MIN
IST
RA
TIO
N
BILAN - PASSIF avant répartitionN° 10938 ✱ 20
Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)
DGFiP N° 2051-SD 2018
Désignation de l’entreprise
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................. ) DA
Primes d’émission, de fusion, d’apport, .... ....... DB
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence ) DC
Réserve légale (3) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
Réserves réglementées (3)* ) DF
Dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants *(Autres réserves ) DG
Report à nouveau DH
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées * DK
TOTAL (I) DL
Exercice N
CA
PIT
AU
X
PR
OP
RE
SA
utr
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on
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pro
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Pro
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sp
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4)
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Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (4) EB
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital
(2)
Réserve spéciale de réévaluation (1959)
Dont Écart de réévaluation libre
Réserve de réévaluation (1976)
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF
(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH
TOTAL (III) DR
TOTAL (IV) EC
Ecarts de conversion passif * (V) ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE
Compterégul.
{
EK
EJ
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours( B1
EI
Néant *
1B
1C
1D
1E
N°
2051
- SD
– (
SD
NC
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FiP)
- O
ctob
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017
EBP Informatique 2018
1er
EX
EM
PLA
IRE
DE
STIN
É A
L’A
DM
INIS
TR
AT
ION
Sarl Maroni Transports Liaisons
7 6227 622
762
1 232 345
146 929
6 100
1 393 759
111 622
14 646
29 795
166 888
3 000
325 951
1 719 710
245 882
880
BILAN - PASSIF AVANT RÉPARTITION
Exercice N Exercice N -1
Capital social ou individuel (1)
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ....
Écarts de réévaluation (2)
Réserve légale (3)
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (3)
Autres réserves
Report à nouveau
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I)
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (4)
TOTAL (IV)
Écarts de conversion passif (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital
(2) Dont
Réserve spéciale de réévaluation (1959)
Écart de réévaluation libre
Réserve de réévaluation (1976)
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme
(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
N° 2051C
AP
ITA
UX
PR
OP
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SD
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(4)
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NV
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Aut
res
fond
s pr
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spo
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sque
set
cha
rges
Compterégul.
DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES
Désignation de l’entreprise :
}2018
EBP Informatique 2018
7 622
762
1 594 848
(362 503)
8 462
1 249 192
141 135
29 714
176 528
133 731
30 000
511 109
1 760 301
400 367
1 068
Sarl Maroni Transports Liaisons
7 622
762
1 232 345
146 929
6 100
1 393 759
111 622
14 646
29 795
166 888
3 000
325 951
1 719 710
245 882
880
Détail du bilan - Passif
RubriquesVariation
Capital social ou individuel
Résultat de l'exercice
Capitaux propres
%Montant
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2017
31/12/2017
12
01/01/2016
31/12/2016
12
101 CAPITAL 7 622 7 622 0.00
110
401CRÉDITEURS
16444
5186
421ANOL
4282
43101
437101
437102
4382
44703
4472
4486
1061
165
1655
4551
131
1391
1391
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS
GERANT COMPTE COURANT
EMPRUNT BNPG N 09682005431 DOSSIER 14000178
INTERETS COURUS A PAYER
REPORT A NOUVEAU
RESERVE LEGALE
ANOLOE GILDA
DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER
CGSS 2011
IGRC
PREVOYANCE CADRE TB
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES
TAXE FONCIERES
TVTS
ETAT CHARGES A PAYER
401Créditeurs
SUBVENTIONS DEQUIPEMENT
SUBVENTIONS DEQUIPEMENT
SUBVENTIONS DEQUIPEMENT
762
29 795
1 232 345
5 668
57 506
15 124
7 868
10 351
32 924
10 975
26 472
3 246
7 720
3 681
59 037
(52 936)
110 742
880
140 067
1 068
59 037
(50 575)
762
1 594 848
5 668
28 599
17 005
7 775
328
5 148
32 924
10 975
25 309
176 528
3 246
7 720
18 748
28 907
(1 881)
93
(328)
5 203
1 163
(15 067)
(52 936)
50 575
(188)
(29 325)
(146 734)
(362 503)
0.00
-22.73
-17.60
-20.94
0.00
101.08
-11.06
1.19
-100.00
101.07
0.00
0.00
4.60
-83.12
0.00
0.00
-80.37
0.00
0.00
100.00
146 929 (362 503) 509 432 140.53
1 393 759 1 249 192 144 567 11.57
7 622 7 622 0.00
762 762 0.00
1 232 345 1 594 848 (362 503) -22.73
8 462 (2 361)6 100 -27.91
111 622 141 135 (29 513) -20.91
14 646 29 714 (15 067) -50.71
29 795 176 528 (146 734) -83.12
166 888 133 731 33 157 24.79
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Réserve légale
Report à nouveau
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Détail du bilan - Passif
RubriquesVariation
Total des dettes & comptes de régularisation
Total général
%Montant
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2017
31/12/2017
12
01/01/2016
31/12/2016
12
404ALEK
404CABA
404LDC
ALEKICHI ROY
CABALE
LDC
3 000
25 000
5 000
3 000
(25 000)
(5 000)
0.00
-100.00
-100.00
325 951 511 109 (185 158) (36)
1 719 710 1 760 301 (40 591) -2.31
3 000 30 000 (27 000) -90.00Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
1e
r E
XE
MP
LA
IRE
DE
ST
INÉ
À L
’AD
MIN
IST
RA
TIO
NCOMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (En liste)N° 10167 ✱ 22
Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts).
DGFiP N° 2052-SD 2018
Désignation de l’entreprise :
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Ventes de marchandises * FA FB FC
Chiffres d’affaires nets * FJ FK FL
Production stockée * FM
Production immobilisée * FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) FP
Autres produits (1) (11) FQ
Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS
biens * FD FE FF
services * FG FH FIProduction vendue
Total des produits d’exploitation (2) (I) FR
Total des charges d’exploitation (4) (II) GF
Total des produits financiers (V) GP
Total des charges financières (VI) GU
1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
Exercice N
France Exportations etlivraisons intracommunautaires Total
PRO
DU
ITS
D’E
XPLO
ITAT
ION
CHAR
GES
D’E
XPLO
ITAT
ION
PRO
DU
ITS
FIN
ANCI
ERS
CHAR
GES
FIN
ANCI
ERES
opér
ation
sen
comm
um
DO
TATI
ON
SD
’EXP
LOIT
ATIO
N
Variation de stock (marchandises)* FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW
Impôts, taxes et versements assimilés * FX
Salaires et traitements * FY
Charges sociales (10) FZ
Autres charges (12) GE
Produits financiers de participations (5) GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5) GK
Autres intérêts et produits assimilés (5) GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Dotations financières aux amortissements et provisions * GQ
Intérêts et charges assimilées (6) GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) GI
{
- dotations aux amortissements * GA
- dotations aux provisions GB
Sur actif circulant : dotations aux provisions * GC
Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Sur immobilisations {
③
Néant *
N°
2052
- SD
– (
SD
NC
-DG
FiP)
- O
ctob
re 2
017
EBP Informatique 2018
1er
EX
EM
PLA
IRE
DE
STIN
É A
L’A
DM
INIS
TR
AT
ION
Sarl Maroni Transports Liaisons
2 279 188 2 279 188
2 279 188 2 279 188
11 262
4 674
872
2 295 996
744 535
17 620
457 554
22 658
688 525
85 790
132 471
710
742
2 150 605
145 391
9 770
9 770
(9 770)
135 621
1e
r E
XE
MP
LA
IRE
DE
ST
INÉ
À L
’AD
MIN
IST
RA
TIO
N
COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Suite)N° 10947 ✱ 20
Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)
DGFiP N° 2053-SD 2018
Désignation de l’entreprise
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise (IX) HJ
Impôts sur les bénéfices * (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO
(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX
(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC
Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) RD
(9) Dont transferts de charges A1
(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13) A2
Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives obligatoires
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
(13)
(7)
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :
produits de locations immobilières HY
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)
(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)
Exercice NCharges exceptionnelles Produits exceptionnels
Exercice N
PRO
DU
ITS
EXCE
PTIO
NN
ELS
CHAR
GES
EXCE
PTIO
NN
ELLE
S
REN
VO
IS
Exercice NCharges antérieures Produits antérieurs
(2) Dont {- Crédit-bail mobilier * HP
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K
- Crédit-bail immobilier HQ (3) Dont {
1G
1H
A6 A9
Néant *
Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :
④N
° 20
53- S
D –
(S
DN
C-D
GFi
P) -
Oct
obre
201
7
EBP Informatique 2018
1er
EX
EM
PLA
IRE
DE
STIN
É A
L’A
DM
INIS
TR
AT
ION
Sarl Maroni Transports Liaisons
11 799
11 799
491
491
11 307
2 307 794
2 160 866
146 929
11 610
QUOTE-PART SUBVENTION AMORTIE 2 361
PRIX CESSION ELEMENTS ACTIF CEDES 9 437
COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (EN LISTE)
Exercice N Exercice N -1
Ventes de marchandises
Production venduebiens
services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)
Autres produits (1) (11)
Total des produits d’exploitation (2) (I)Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises )
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales (10)
Sur immobilisations - dotations aux amortissements
- dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges (12)
Total des charges d’exploitation (4) (II)1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
Produits financiers de participations (5)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)
Autres intérêts et produits assimilés (5)
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées (6)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
N° 2052P
RO
DU
ITS
D’E
XP
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ATIO
NC
HA
RG
ES
D’E
XP
LOIT
ATIO
NPR
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ANC
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ES
Dot
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ns
d’ex
ploi
tatio
n
opér
atio
nsen
co
mm
um
Désignation de l’entreprise :
}
(RENVOIS : voir tableau n° 2053)
DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES
2018
EBP Informatique 2018
2 287 628
2 287 628
4 750
218
2 292 596
708 814
3 188
770 920
29 842
867 220
59 619
185 195
14 473
4 260
2 643 531
(350 935)
13 746
13 746
(13 746)
(364 682)
Sarl Maroni Transports Liaisons
2 279 188
2 279 188
11 262
4 674
872
2 295 996
744 535
17 620
457 554
22 658
688 525
85 790
132 471
710
742
2 150 605
145 391
9 770
9 770
(9 770)
135 621
COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (SUITE)
Exercice N Exercice N -1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
(IX)Impôts sur les bénéfices (X)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont
produits de locations immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) Dont
- Crédit-bail mobilier
- Crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs
(5) Dont produits concernant les entreprises liées
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)
(6ter)
Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)
Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles
(art. 39 quinquies D)
(9) Dont transferts de charges
(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
N° 2053P
RO
DU
ITS
EX
CE
PT
ION
NE
LS
PR
OD
UIT
S
EX
CE
PT
ION
NE
LS
RE
NV
OIS
Désignation de l’entreprise :
}}
DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES
2018
EBP Informatique 2018
Sarl Maroni Transports Liaisons
11 799 2 361
11 799 2 361
491 183
491 183
11 307 2 178
2 307 794 2 294 957
2 160 866 2 657 461
146 929 (362 503)
11 610 11 610
897
Détail du compte de résultat
RubriquesVariation
Total des produits d'exploitation
Chiffres d'affaires nets
Montant %
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2017
31/12/2017
12
01/01/2016
31/12/2016
12
6022
60221
60226
6026
60611
60612
6063
6064
6065
611
6111
612
6135
615
6152
6032
740
758
7062
7065
708
7082
7815
791
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
REPRISES SUR PROV.RISQUESCHARGES
TRANSFERT DE CHARGES DEXPLOITATION
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
NAVETTE
PRESTATIONS TRANSPORTS LOC PIROGUE
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES
LOCATION HANGAR
FOURNITURES CONSOMMABLES
HUILES
CARBURANT
EMBALLAGES FUTS VIDES
VARIATION DES STOCKS AUTRES APPRO.
EAU
ELECTRICITE
PETIT EQUIPEMENTFOURN ENTRETIEN
FOURN. ADMINISTRATIVES
ACHAT DIVERSEXCURSIONS
SOUSTRAITANCE GENERALE
SOUSTRAITANT COLLECTIF
REDEVANCES DE CREDITBAIL
LOCATIONS BIENS MOBILIERS ET MATERIEL
ENTRETIEN ET REPARATIONS
ENTRET. REPARB IMMOB
17 620
872
66 826
658 497
19 213
3 850
2 228 338
2 000
45 000
1 855
5 756
25 335
2 679
180 980
16 448
11 610
20 121
30 917
22 309
11 262
4 674
28 515
17 141
632 522
30 636
218
2 147
7 233
29 724
4 299
63
488 615
21 352
11 610
4 758
17 722
24 040
3 188
3 853
897
2 950
2 235 628
3 250
45 800
14 432
900
(7 290)
(1 250)
(800)
(292)
(1 477)
(4 389)
(1 620)
(63)
(307 635)
(4 904)
15 363
13 196
(1 731)
11 262
(28 515)
49 684
25 975
(11 424)
821
(897)
654
452.70
300.24
30.51
-0.33
-38.46
-1.75
0.00
-100.00
289.85
4.11
-37.29
21.31
-100.00
-13.61
-20.42
-14.77
-37.68
-100.00
-62.96
-22.97
0.00
322.85
74.46
-7.20
2 279 188 2 287 628 (8 440)
2 295 996 2 292 596 3 400 0.15
2 279 188 2 287 628 (8 440) -0.37
11 262 11 262
4 674 4 750 (76) -1.60
872 218 654 300.24
744 535 708 814 35 721 5.04
17 620 3 188 14 432 452.70
457 554 770 920 (313 366) -40.65
Achats de matières premières et autres
approvisionnements
Variation de stocks de matières premières et
autres approvisionnements
Autres achats et charges externes
Production vendue de services
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions,
transferts de charges
Autres produits
Détail du compte de résultat
RubriquesVariation
Montant %
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2017
31/12/2017
12
01/01/2016
31/12/2016
12
6312
6313
63511
63512
6378
6451
6453
64585
6475
6226
6227
623
62381
624
625
6257
626
6263
627
6154
61542
6155
6156
6157
6158
6159
616
6162
6163
6164
617
6411
6412
6413
6414
COTISATIONS A LURSSAF
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES
MEDECINE DU TRAVAIL
SALAIRES BRUTS
PROVISION PR CONGES PAYES
REMUNERATION GERANCE
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
HONORAIRES
FRAIS DACTES
PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES
DIVERS DONS...
TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTSACHATS
DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS
RECEPTIONS
FRAIS POSTAUX
TELECOMMUNICATIONS
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
ENTRET. REPAR MAT. INFO
ENTRETIEN GROUP ELECTROGENE
ENTRETIEN CLIMATISEUR
MAINTENANCE MAT DE TRANSPORTS
MAINTENANCE SUR LE BATIMENT
ENTRETIEN ET REPARATIONS PELLES ET MANITOU
MAINTENANCE STATION CARBURANT
PRIMES DASSURANCE
ASSUR. EMPRUNTS
ASSURANCE VEHICULES
ASSUR . MANITOU
ETUDES ET RECHERCHES
TAXE DAPPRENTISSAGE
PARTICIP. FORM. PROF
CONTRIB ECO TERRITORIALE CET
TAXES FONCIERES
TAXES DIVERS
87 048
26 174
5 203
2 280
3 227
3 760
2 736
12 432
503
474 618
28 907
185 000
18 605
7
841
300
3 288
11 234
359
208
13 686
4 156
4 790
1 123
1 650
24 564
1 256
1 565
21 933
735
18 896
1 838
8 510
458 025
3 980
400 000
5 215
9 900
937
6 983
1 658
5 585
36 688
1 393
1 608
18 695
3 450
4 775
3 505
2 163
25 741
3 294
1 942
9 300
11 680
1 698
6 562
1 803
3 115
5 496
2 952
17 389
890
71 954
26 334
224
2 328
8 510
8 705
(930)
(6 142)
(1 358)
(2 297)
(25 454)
(1 034)
(1 400)
(5 008)
706
15
(2 382)
(513)
(1 177)
(3 294)
(686)
(7 735)
10 253
(963)
12 334
35
112
(1 736)
(216)
(4 957)
(387)
15 094
(160)
4 979
(48)
16 593
24 927
(215 000)
(5 215)
20.98
-0.61
2222.77
-2.07
3.62
626.31
-53.75
-100.00
0.00
87.93
-99.21
-87.96
-81.91
-41.13
-69.38
-74.25
-87.08
-26.79
20.46
0.32
-67.97
-23.70
-4.57
-100.00
-35.35
-83.17
87.78
-56.70
187.97
1.91
3.60
-31.59
-7.32
-28.51
-43.47
457 554 770 920 (313 366) -40.65
22 658 29 842 (7 184) -24.07
688 525 867 220 (178 695) -20.61
85 790 59 619 26 171 43.90
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres achats et charges externes
Détail du compte de résultat
RubriquesVariation
Total des produits financiers
Intérêts et charges assimilées
Total des charges financières
Résultat financier
Résultat courant avant impôts
Total des produits exceptionnels
Montant %
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2017
31/12/2017
12
01/01/2016
31/12/2016
12
671
64751
649
68174
68112
651
654
658
775
777
DOTATION AUX AMMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS
PRODUITS DES CESSIONS ELEMENTS DACTIF
QUOTEPART DES SUBV. DINVESTISS.
REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PRO
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE
PHARMACIE
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE
DOT PROV CREANCES
CHARGES EXCEP.OPER. DE GESTION
9 437
2 361
324
(35 240)
40
710
132 471
742
2 361
14 473
185 195
536
3 708
16
(41 222)
206
(3 708)
(16)
40
(52 724)
9 437
324
5 982
(13 763)
-28.47
0.00
14.51
0.00
0.00
38.46
-100.00
-99.38
-95.10
0.00
2 150 605 2 643 531 (492 927) -18.65
145 391 (350 935) 496 326 141.43
9 770 13 746 (3 977) -28.93
(9 770) (13 746) 3 977 28.93
135 621 (364 682) 500 303 137.19
11 799 2 361 9 437 399.63
85 790 59 619 26 171 43.90
132 471 185 195 (52 724) -28.47
710 14 473 (13 763) -95.10
742 4 260 (3 518) -82.58
11 799 2 361 9 437 399.63
491 183 308 168.39
9 770 13 746 (3 977) -28.93
5 703
760
3 306
9 235
991
3 520
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
INTERETS D EMPRUTS BIP FRANCE FINANCE
INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DES DEPOTS CREDITEURS
6611
6612
6615
-38.24
-23.28
-6.09
(3 532)
(231)
(214)
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges sociales
Amortissements des imobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Autres charges
Détail du compte de résultat
RubriquesVariation
Total des charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Total des produits
Total des charges
Bénéfice ou perte
Montant %
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2017
31/12/2017
12
01/01/2016
31/12/2016
12
6712 PENALITES MAJORATIONS 451 183 268 146.45
491 183 308 168.39
11 307 2 178 9 129 419.06
2 307 794 2 294 957 12 837 0.56
2 160 866 2 657 461 (496 595) -18.69
146 929 (362 503) 509 432 140.53
491 183 308 168.39Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Soldes Intermédiaires de Gestion
VariationsMontants % Montants % Montants %
Ventes demarchandisesTransfertsdechargesd’exploitationaffectésàlamargecommercialeCoût d'achat desmarchandisesvendues
Marge commercialeProduction vendueProductionstockéeProduction immobiliséeDéstockagedeproduction
Production de l'exerciceTransfertsdechargesd’exploitationaffectésàlavaleur ajoutéeConsommation de l'exerciceenprovenancede tiers
Valeur ajoutéeSubventionsd'exploitationTransferts dechargesd’exploitationaffectés àl’E.B.E.Impôts, taxeset versementsassimilésChargesdepersonnel
Excédent brut d'exploitation/Insuffisance brute d'exploitation
Reprisessur chargesd’exploitationet transfertsdechargesAutres produitsDotations auxamortissements et auxprovisionsAutrescharges
Résultat d'exploitationQuote- part de résultat sur opérations faites encommunProduits financiersCharges financières
Résultat courant avant impôtsProduits exceptionnelsChargesexceptionnelles
Résultat exceptionnelParticipationdes salariés aux résultats de l’entrepriseImpôts sur les bénéfices
Résultat de l'exerciceProduits des cessionsd’éléments d’actifValeur comptabledesélémentsd’actif cédés
Résultat net sur cession
Rubriques
Ventes de marchandises + Production
EBP
Info
rmat
ique
2018
Sarl Maroni Transports Liaisons
31/12/2017
0.00
2 279 188 100.00
0.00
2 279 188 100.00
1 219 709 53.52
46.48
11 262 0.49
22 658 0.99
774 315 33.97
273 768 12.01
4 674 0.21
872 0.04
133 181 5.84
742 0.03
145 391 6.38
0.00
9 770 0.43
5.95
11 799 0.52
491 0.02
0.50
146 929 6.45
9 437 0.41
0.00
9 437 0.41
31/12/2016
0.00
2 287 628 100.00
0.00
2 287 628 100.00
1 482 922 64.82
804 706 35.18
0.00
29 842 1.30
926 839 40.52
(151 975) -6.64
4 750 0.21
218 0.01
199 668 8.73
4 260 0.19
(350 935) -15.34
0.00
13 746 0.60
(364 682) -15.94
2 361 0.10
183 0.01
2 178 0.10
(362 503) -15.85
0.00
0.00
0.00
(8 440) -0.37
(8 440) -0.37
(263 214) -17.75
254 773 31.66
11 262
(7 184) -24.07
(152 524) -16.46
425 743 -280.14
(76) -1.60
654 300.24
(66 487) -33.30
(3 518) -82.58
496 326 -141.43
(3 977) -28.93
500 303 -137.19
9 437 399.63
308 168.39
9 129 419.06
509 432 -140.53
9 437
9 437
2 279 188 100.00 2 287 628 100.00 (8 440) -0.37
1 059 479
135 621
11 307
Marge commerciale
Production vendue
30.51
-0.33
-38.46
-1.75
Production de l'exercice
Consommation de l'exercice en provenance de tiers
-100.00
289.85
4.11
-37.29
452.70
-13.61
-20.42
-14.77
-37.68
-100.00
-62.96
-22.97
0.00
322.85
74.46
-7.20
0.32
-67.97
-23.70
-4.57
-100.00
-35.35
-83.17
87.78
-56.70
187.97
1.91
0.00
87.93
-99.21
-87.96
-81.91
Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion
RubriquesVariation
Montant %
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2017
31/12/2017
12
01/01/2016
31/12/2016
12
6022
60221
60226
6026
6032
60611
60612
6063
6064
6065
611
6111
612
6135
615
6152
6154
61542
6155
6156
6157
6158
6159
616
6162
6163
6164
617
6226
6227
623
62381
7062
7065
708
7082
NAVETTE
PRESTATIONS TRANSPORTS LOC PIROGUE
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES
LOCATION HANGAR
FOURNITURES CONSOMMABLES
HUILES
CARBURANT
EMBALLAGES FUTS VIDES
VARIATION DES STOCKS AUTRES APPRO.
EAU
ELECTRICITE
PETIT EQUIPEMENTFOURN ENTRETIEN
FOURN. ADMINISTRATIVES
ACHAT DIVERSEXCURSIONS
SOUSTRAITANCE GENERALE
SOUSTRAITANT COLLECTIF
REDEVANCES DE CREDITBAIL
LOCATIONS BIENS MOBILIERS ET MATERIEL
ENTRETIEN ET REPARATIONS
ENTRET. REPARB IMMOB
ENTRET. REPAR MAT. INFO
ENTRETIEN GROUP ELECTROGENE
ENTRETIEN CLIMATISEUR
MAINTENANCE MAT DE TRANSPORTS
MAINTENANCE SUR LE BATIMENT
ENTRETIEN ET REPARATIONS PELLES ET MANITOU
MAINTENANCE STATION CARBURANT
PRIMES DASSURANCE
ASSUR. EMPRUNTS
ASSURANCE VEHICULES
ASSUR . MANITOU
ETUDES ET RECHERCHES
HONORAIRES
FRAIS DACTES
PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES
DIVERS DONS...
66 826
658 497
19 213
17 620
1 855
5 756
25 335
2 679
180 980
16 448
11 610
20 121
30 917
22 309
4 790
1 123
1 650
24 564
1 256
1 565
21 933
735
18 896
1 838
8 510
18 605
7
841
300
3 850
2 228 338
2 000
45 000
2 950
2 235 628
3 250
45 800
28 515
17 141
632 522
30 636
3 188
2 147
7 233
29 724
4 299
63
488 615
21 352
11 610
4 758
17 722
24 040
4 775
3 505
2 163
25 741
3 294
1 942
9 300
11 680
1 698
6 562
1 803
9 900
937
6 983
1 658
2 279 188 2 287 628
900
(7 290)
(1 250)
(800)
(28 515)
49 684
25 975
(11 424)
14 432
(292)
(1 477)
(4 389)
(1 620)
(63)
(307 635)
(4 904)
15 363
13 196
(1 731)
15
(2 382)
(513)
(1 177)
(3 294)
(686)
(7 735)
10 253
(963)
12 334
35
8 510
8 705
(930)
(6 142)
(1 358)
(8 440) -0.37
2 279 188 2 287 628 (8 440) -0.37
1 219 709 1 482 922 (263 214) -17.75
Consommation de l'exercice en provenance de tiers
-41.13
-69.38
-74.25
-87.08
-26.79
20.46
Valeur ajoutée
Subventions d'exploitation
0.00
Impôts, taxes et versements assimilés
3.60
-31.59
-7.32
-28.51
-43.47
Charges de personnel
3.62
626.31
-53.75
-100.00
20.98
-0.61
2222.77
-2.07
0.00
14.51
Exedent brut d'exploitation / Insufisance d'exploitation
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges
21.31
-100.00
Autres produits
300.24
Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion
RubriquesVariation
Montant %
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2017
31/12/2017
12
01/01/2016
31/12/2016
12
6312
6313
63511
63512
6378
758
624
625
6257
626
6263
627
6411
6412
6413
6414
6451
6453
64585
6475
64751
649
7815
791
740
TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTSACHATS
DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS
RECEPTIONS
FRAIS POSTAUX
TELECOMMUNICATIONS
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
TAXE DAPPRENTISSAGE
PARTICIP. FORM. PROF
CONTRIB ECO TERRITORIALE CET
TAXES FONCIERES
TAXES DIVERS
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
SALAIRES BRUTS
PROVISION PR CONGES PAYES
REMUNERATION GERANCE
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
COTISATIONS A LURSSAF
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES
MEDECINE DU TRAVAIL
PHARMACIE
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE
REPRISES SUR PROV.RISQUESCHARGES
TRANSFERT DE CHARGES DEXPLOITATION
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
474 618
28 907
185 000
87 048
26 174
5 203
2 280
324
(35 240)
3 227
3 760
2 736
12 432
503
3 288
11 234
359
208
13 686
4 156
4 674
872
11 262
218
3 853
897
5 585
36 688
1 393
1 608
18 695
3 450
458 025
3 980
400 000
5 215
71 954
26 334
224
2 328
(41 222)
3 115
5 496
2 952
17 389
890
1 059 479 804 706
273 768 (151 975)
654
(2 297)
(25 454)
(1 034)
(1 400)
(5 008)
706
16 593
24 927
(215 000)
(5 215)
15 094
(160)
4 979
(48)
324
5 982
112
(1 736)
(216)
(4 957)
(387)
821
(897)
11 262
254 773 31.66
425 743 280.14
1 219 709 1 482 922 (263 214) -17.75
11 262 11 262
22 658 29 842 (7 184) -24.07
774 315 926 839 (152 524) -16.46
4 674 4 750 (76) -1.60
872 218 654 300.24
Dotations aux amortissements et aux provisions
-28.47
-95.10
Autres charges
38.46
-100.00
-99.38
Résultat d'exploitation
Charges financières
-38.24
-23.28
-6.09
Résultat courant avant impôts
Produits exceptionnels
0.00
0.00
Charges exceptionnelles
0.00
146.45
Résultat exceptionnel
Résultat de l'exercice
Produits des cessions d'éléments d'actif
0.00
Résultat net sur cession
Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion
RubriquesVariation
Montant %
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2017
31/12/2017
12
01/01/2016
31/12/2016
12
775
777
6611
6612
6615
68112
68174
775
671
6712
651
654
658
PRODUITS DES CESSIONS ELEMENTS DACTIF
PRODUITS DES CESSIONS ELEMENTS DACTIF
QUOTEPART DES SUBV. DINVESTISS.
DOTATION AUX AMMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS
DOT PROV CREANCES
REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PRO
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE
CHARGES EXCEP.OPER. DE GESTION
PENALITES MAJORATIONS
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
INTERETS D EMPRUTS BIP FRANCE FINANCE
INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DES DEPOTS CREDITEURS
9 437
2 361
742
40
451
5 703
760
3 306
132 471
710
9 437
536
3 708
16
183
9 235
991
3 520
2 361
185 195
14 473
145 391 (350 935)
135 621 (364 682)
11 307 2 178
146 929 (362 503)
9 437
40
268
9 437
206
(3 708)
(16)
9 437
(3 532)
(231)
(214)
(52 724)
(13 763)
496 326 141.43
500 303 137.19
9 129 419.06
509 432 140.53
9 437
133 181 199 668 (66 487) -33.30
742 4 260 (3 518) -82.58
9 770 13 746 (3 977) -28.93
11 799 2 361 9 437 399.63
491 183 308 168.39
9 437 9 437
Capacité d'autofinancement
Rubriques Variations
Excédent brut d’exploitation
+ Transfert decharges d'exploitation+ Autres produits d'exploitation- Autres charges d'exploitation+ Quote part de résultat sur opérations en commun+ Produits financiers- Charges financières+ Produits exceptionnels- Charges exceptionnelles- Participation des salariés- Impôts sur lesbénéfices
Capacité d’autofinancement
EBP
Info
rmat
ique
200
9
EBP
Info
rmat
ique
2018
Sarl Maroni Transports Liaisons
31/12/2017
273 768
872742
9 770
491
263 637
31/12/2016
(151 975)
897218
4 260
13 746
183
(169 050)
425 743
(897)654
(3 518)
(3 977)
308
432 687
SARL M.T.L.ANNEXE SIMPLIFIEE 2017
REGLES ET METHODES COMPTABLES
Principes et conventions générales
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés conformément aux règles comptables etgénérales d’établissement des Comptes annuels. Ils sont présentés dans le respect desprincipes de prudence et de l’indépendance des exercices, et en présumant de la continuitéd’exploitation.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité estla méthode des coûts historiques.
Permanence des méthodesLes méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport àl'exercice précédent.
Immobilisations :
Les éléments de l'actif immobilisé ont été évalués au coût d'acquisition. Les amortissementspratiqués sur les éléments de l'actif immobilisé l'ont été suivant le mode linéaire en fonctionde leur durée normale d'utilisation d'après les usages propres à notre activité :
Logiciels 1 anConstructions 25 ansInstallations générales, agencements, aménagementsdes constructions 10 à 25 ansInstallations techniques, matériels industriels 2 à 5 ansAgencements, aménagements, installations divers 3 à 8 ansMatériel de transport 4 à 5 ansMatériel de bureau et informatique 3 à 5 ansMobilier de bureau 5 à 10 ans
Stocks et en cours :La valeur comptable des stocks est celle de leur prix de revient d'achat augmentés des fraisaccessoires et de leur coût de production pour les produits élaborés dans l'entreprise.
Créances et dettes :Les créances et les dettes ont été valorisées à leur valeur nominale.Classement selon leur échéance (cf. tableau n° 2057 ).
Composition du Capital :Le capital est composé de 500 parts. Il n'y a eu aucune création ou remboursement de titresau cours de l'exercice.
DontComposants
DontComposants
(Ne
pas r
epor
ter l
e m
onta
nt d
es c
entim
es)*
IMMOBILISATIONSN° 10169 ✱ 22Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
DGFiP N° 2054-SD 2018
Désignation de l’entreprise
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
INCO
RP.
CORP
ORE
LLE
SFI
NA
NCI
ÈRE
S
Frais d’établissement et de développement TOTAL I
Autres postes d’immobilisations incorporelles TOTAL II
TOTAL III
TOTAL IV
Terrains
Emballages récupérables et divers *
Matériel de bureau et mobilier informatique
Matériel de transport *
Installations générales, agencements,aménagements divers *
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
CADRE AValeur brute des
immobilisations audébut de l’exercice
1
AugmentationsConsécutives à une réévaluation pratiquéeau cours de l’exercice ou résultant d’une
mise en équivalence2
Acquisitions, créations, apportset virements de poste à poste
3
IMMOBILISATIONS
CZ
KD
KG
KJ
KM
KPKS
KV
LB
LE
LH
KH
KK
KN
KQ
KT
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LC
LF
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s im
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ilisati
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corp
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LP
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1S
INCO
RP.
CORP
ORE
LLE
SFI
NA
NCI
ÈRE
S
Frais d’établissement et de développement TOTAL IAutres postes d’immobilisations incorporelles TOTAL II
TOTAL III
TOTAL IV
Terrains
Emballages récupérables et divers*
Matériel de bureau et infor-matique, mobilier
Matériel de transport
Inst. gales, agencts, amé-nagements divers
Installations techniques, matériel et outil-lage industriels
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées parmise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Inst. gales, agencts et am. des constructions
Sur sol d’autrui
Sur sol propre
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
CADRE B par virement de posteà poste
1
par cessions à des tiers ou miseshors service ou résultant
d’une mise en équivalence2
Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalenceDiminutions Valeur brute des
immobilisations àla fin de l’exercice
3
Valeur d’origine des immobi-lisations en fin d’exercice
4
IMMOBILISATIONS
CO/
LV
MA
MD
MG
MJ
MM
MP
MS
MV
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MK
MN
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ML
MO
MR
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NB
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Constructions
Autres
immobilisations
corporelles
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O/ H
LS
O/ J
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Néant *
LK
LN
LL
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NG
NE
NH
NK
O/ L
NJO/ K
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements*et aménagements des constructions
Sur sol d’autrui
Sur sol propre
Cons
truct
ions Dont Composants
Dont Composants
L9[
[[ ]
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]
[ M1
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N°
2054
- SD
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201
7
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EBP Informatique 2018
1er
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IRE
DE
STIN
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L’A
DM
INIS
TR
AT
ION Sarl Maroni Transports Liaisons
1 860
76 865
328 853
232 106
96 744
658 741 90 500
271 261 4 236
183 598
56 958 5 983
27 000
1 932 125 100 719
7 500
8 976 2 000
16 476 2 000
102 7191 950 460
1 860
76 865
328 853
232 106
96 744
27 780 721 461
275 497
183 598
6 839 56 102
27 000
34 619 1 998 225
7 500
2 000 8 976
2 000 16 476
36 619 2 016 561
TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATIONSUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
N° 10171 ✱ 17
Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)
DGFiP N° 2054 bis-SD 2018
Désignation de l’entreprise :
Détermination du montant des écarts(col. 1 - col. 2) (1)
Augmentationdu montant brut
des immobilisations
1
Augmentationdu montant
des amortissements
2
Montant cumuléà la fin de l’exercice
(4)
5
Montant de laprovision spéciale àla fin de l’exercice[(col. 1 - col. 2)- col. 5 (5)]
6
Montantdes suppléments
d’amortissement (2)3
Fraction résiduellecorrespondant auxéléments cédés (3)
4
Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement
Au cours de l’exercice
CADRE A
1 Concessions, brevets et droits similaires
5 Installations techniques mat. et out. industriels6 Autres immobilisations corporelles
2 Fonds commercial
3 Terrains
4 Constructions
7 Immobilisations en cours
8 Participations
9 Autres titres immobilisés
10 TOTAUX
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l’article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
(2) Porter dans cette colonne le supplémént de dotation de l’exercice aux comptes d’amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l’exercice. Il convient d’y reporter, l’année de la cession de l’élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d’amortissement.
(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ; b) le montant cumulé à la fin de l’exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.
(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d’exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuentà réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d’amortissement consécutif à la réévaluation.
Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l’imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.
CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L’EXERCICE ...........................................................
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L’EXERCICE ........................................................................................................... -
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D’EXERCICE .................................................................... =
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindrece tableau à leur déclaration jusqu’à (et y compris) l’exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.
5 bis
Exercice N clos le
1e
r E
XE
MP
LA
IRE
DE
ST
INÉ
À L
’AD
MIN
IST
RA
TIO
N
Néant *
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.
N°
2054
BIS
- SD
– (
SD
NC
-DG
FiP)
- O
ctob
re 2
017
EBP Informatique 2018
EX
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L’A
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TR
AT
ION
3 1 1 2 2 0 1 7
Sarl Maroni Transports Liaisons
AMORTISSEMENTSN° 10172 ✱ 22Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)DGFiP N° 2055-SD 2018
Frais d’acquisition de titres de participations
TOTAL IV
Total général non ventilé
(NS + NT + NU)
NL NM NO
Désignation de l’entreprise
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Frais établissements TOTAL IAutres immob. incor-po-relles TOTAL II
Terrains
Emballagesrécup. et divers
Mat. bureau etinform. mobilier
Matériel detransport
Inst. gales, agencam. divers
Inst. techniquesmat. et outillage
Inst. gales, agencet am. des const.
Sur sol d’autrui
Sur sol propre
TOTAL III
Total général(I + II + III + IV)Total général non ventilé
(NP + NQ + NR)Total général non ventilé
(NW – NY)
CADRE B
Immobilisationsamortissables
Colonne 1Différentiel de durée
et autres
DOTATIONS REPRISESMouvement net des
amortissements à la fin de l’exerciceColonne 2
Mode dégressif
Colonne 3Amortissement fiscal
exceptionnel
Colonne 4Différentiel de durée
et autres
Colonne 5Mode dégressif
Colonne 6Amortissement fiscal
exceptionnel
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
CADRE C
MOUVEMENTS DE L’EXERCICEAFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*
Frais d’émission d’emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Montant net au débutde l’exercice Augmentations Dotations de l’exercice
aux amortissementsMontant net à lafin de l’exercice
Autre
s immo
bilisa
tions
corpo
relles
Cons
truct
ions
Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
R1 R2 R3 R4 R5 R6
T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7
V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3
W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1
Frais d’établissement et de développement TOTAL IAutres immobilisationsincorporelles TOTAL II
Terrains
Emballages récupérableset divers
Matériel de bureau etinformatique, mobilier
Matériel de transport
Inst. générales, agencements,aménagements divers
Installations techniques, matériel etoutillage industriels
Inst. générales, agencements etaménagements des constructions
Sur sol d’autrui
Sur sol propre
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
CADRE A
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissementsau début de l’exercice
Augmentations : dotationsde l’exercice
Diminutions : amortissementsafférents aux éléments sortis
de l’actif et reprises
Montant des amortissementsà la fin de l’exercice
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L’ACTIF) *
CY
PEPI
PM
PR
PV
PZ
QD
QH
QL
QP
PJ
PN
PS
PW
QA
QE
QI
QM
QR
PK
PO
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QB
QF
QJ
QN
QS
PL
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PU
PY
QC
QG
QK
QO
QT
Constructions
Autres
immobilisations
corporelles
EL
PF
EM
PG
EN
PH
N1 N2 N3 N4 N5 N6
N8 P6 P7 P8 P9 Q1
R7 R8 R9 S1 S2 S3 S4
S5 S6 S7 S8 S9 T1 T2
X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
NP NQ NR NS NT NU NV
Z9
SP
Z8
SR
U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5
Néant *
QU
0/N
QV
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QX
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NW NY NZ
M9
N7
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Q9
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L’A
DM
INIS
TR
AT
ION
Sarl Maroni Transports Liaisons
1 860 1 860
1 015 1 348 2 363
240 416 13 161 253 577
48 369 14 975 63 344
65 986 4 874 70 860
565 820 54 192 27 780 592 231
87 647 20 094 107 741
158 640 17 586 176 226
48 363 6 241 6 839 47 765
1 216 255 132 471 34 619 1 314 107
1 218 115 132 471 34 619 1 315 967
TA
TD
TG
TM
D4
IK
TP
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TB
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TN
D5
IL
TQ
TT
TC
TF
TI
TO
D6
IM
TR
TU
Provisions pour reconstitution desgisements miniers et pétroliers *Provisions pour investissement(art. 237 bis A-II) *
Provisions pour hausse des prix (1) *
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnellesde 30 %
3X
D3Provisions pour prêts d’installation(art. 39 quinquies H du CGI) IJ
Autres provisions réglementées (1) 3Y
TOTAL I 3Z
Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4DProvisions pour garanties donnéesaux clients 4E 4F 4G 4H Provisions pour pertes sur marchés à terme 4J 4K 4L 4M
Provisions pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S
Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4WProvisions pour pensions et obliga-tions similaires 4X 4Y 4Z 5A
Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E Provisions pour renouvellement des immobilisations * 5F 5H 5J 5KProvisions pour gros entretien et grandes révisions EO EP EQ ERProvisions pour charges sociales etfiscales sur congés à payer * 5R 5S 5T 5UAutres provisions pour risques etcharges (1) 5V 5W 5X 5Y
6A 6B 6C 6D
6E 6F 6G 6H
0/ 2 0/ 3 0/ 4 0/ 5
9U 9V 9W 9X
0/ 6 0/ 7 0/ 8 0/ 9
Sur stocks et en cours 6N 6P 6R 6S
Sur comptes clients 6T 6U 6V 6WAutres provisions pourdépréciation (1)* 6X 6Y 6Z 7A
7B
7C
TY
UB
UE
UG
UJ
TOTAL II
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
5Z TV TW
TZ
UC
UF
UH
UK
UA
UD
TX
- incorporelles
- corporelles
- titres mis en équivalence
- titres de participation
- autres immobilisa- tions financières (1)*
- d’exploitation
- financières
- exceptionnelles
Dont dotationset reprises
Prov
isio
ns r
égle
men
tées
Prov
isio
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our
dépr
écia
tion
Prov
isio
ns p
our
risq
ues
et c
harg
es
sur
immobilisations {{
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39-1-5e du C.G.I. 10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de l’annexe III au CGI.
Montant au débutde l’exercice
1
AUGMENTATIONS :Dotations de l’exercice
2
DIMINUTIONS :Reprises de l’exercice
3
Montantà la fin de l’exercice
4
Nature des provisions
PROVISIONS INSCRITES AU BILANN° 10949 Q 20
Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)
DGFiP N° 2056-SD 2018
Désignation de l’entreprise
7
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Néant *
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INIS
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ION
Sarl Maroni Transports Liaisons
47 585 710 48 295
47 585 710 48 295
47 585 710 48 295
710
1e
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MP
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IRE
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ST
INÉ
À L
’AD
MIN
IST
RA
TIO
N
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ETDES DETTES A LA CLÔTURE DE L’EXERCICE *
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * ( )UOProvision pour dépréciation
antérieurement constituée *
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Divers
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérationsde pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAUX
- Prêts accordés en cours d’exercice
- Remboursements obtenus en cours d’exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)
N° 10950 ✱ 20
Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts).
DGFiP N° 2057-SD 2018
Désignation de l’entreprise :
Montant brut1
A 1 an au plus2
A plus d’un an3
DE
L’A
CTIF
IMM
OBI
LISÉ
DE
L’A
CTIF
CIR
CULA
NT
REN
VO
ISRE
NV
OIS
État et autres
collectivités
publiques
Montantdes
(1)
(2)
(1)
CADRE B
Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
à 1 an maximum à l’origine
à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes (dont dettes relatives à desopérations de pension de titres)Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *
Produits constatés d’avance
Emprunts remboursés en cours d’exercice
7Y
7Z
8A
8B
8C
8D
8E
8J
8K
8L
VG
VH
VW
VX
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VI
Z2
VY VZ
VJ
VK
TOTAUX
ÉTAT DES DETTES Montant brut1
A 1 an au plus2
A plus d’1 an et 5 ans au plus3
A plus de 5 ans4
État et
autres
collectivités
publiques
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts et dettesauprès des
établissementsde crédit (1)
UL UM UN
US
UW
UR
UV
VU VV
UP
UT
VA
UX
Z1
UY
UZ
VM
VB
VN
VP
VC
VR
VS
VT
VD
VE
VF
8
VL
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(2)Montant des divers emprunts et dettes contrac-tés auprès des associés personnes physiques
Néant *
N°
2057
- SD
– (
SD
NC
-DG
FiP)
- O
ctob
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017
EBP Informatique 2018
1er
EX
EM
PLA
IRE
DE
STIN
É A
L’A
DM
INIS
TR
AT
ION
Sarl Maroni Transports Liaisons
8 976 8 976
354 956 354 956
17 540 17 540
75 736 75 736
223 359 223 359
680 568 680 568
880 880
110 742 30 673 80 069
10 966 10 966
29 795 29 795
63 174 63 174
33 343 33 343
70 371 70 371
3 000 3 000
3 681 3 681
325 951 245 882 80 069
5 886
29 325
N° 10951 À 20
� DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL DGFiP N° 2058-A-SD 2018
N° 2
058-
A-S
D –
(SD
NC
-DG
FiP
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018
1e
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NÉ
À L
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NI
ST
RA
TI
ON
Exercice N, clos le :
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l’entreprise : Formulaire déposé au titre de l’IR E T Néant *I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE WA
Cha
rges
non
adm
ises
en
dédu
ctio
n
du r
ésul
tat fis
cal
Rémunération du travail(entreprises à l’IR) { de l’exploitant ou des associés WB
de son conjoint moins part déductible * à réintégrer : WC
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) WD Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI)
et autres amortissements non déductibles WE XE
Autres charges et dépenses somptuaires(art. 39-4 du C.G.I.) WF Taxe sur les véhicules des sociétés
(entreprises à l’IS) WG
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d’un crédit-bail immobilier et de levée d’option RA ( Part des loyers dispensée de réintégration
(art. 239 sexies D) RB )Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) WI Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) XX XW
Amendes et pénalités WJ Charges financières (art. 212 bis) * XZ
Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI * XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) I 7
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE WL Résultats bénéficiaires visés
à l’article 209 B du CGI L7 K7
Régi
mes
d’im
posit
ion
parti
culie
rs e
t im
posit
ions
diff
érée
s Moins-values nettes
à long terme { – imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l’impôt sur le revenu) I8
– imposées au taux de 0 % ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d’exercices antérieurs * { – Plus-values nettes à court terme WN
– Plus-values soumises au régime des fusions WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l’IS) XR
Réintégrations diverses àdétailler sur feuillet séparé DONT *
Intérêts excédentaires(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU Zones d’entreprises *
(activité exonérée) SW WQ
Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C) SX Quote-part de 12 % des
plus-values à taux zéro M8
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y1
Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3
TOTAL I WR
I I. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE WS
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. * WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) WU
Régi
mes
d’im
posit
ion
parti
culie
rs e
t im
posit
ions
diff
érée
s
Plus-values
nettes à
long terme {– imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu) WV
– imposées au taux de 0 % WH
– imposées au taux de 19 % WP
– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW
– imputées sur les déficits antérieurs XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée * WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d’intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable
à déduire des produits nets de participation 2A ) XA
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) XI
déficit (II moins I) XJ
Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS) * Z L
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS) * XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN XO
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD
Mes
ures
d’in
citat
ion
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer *. ZY
Majoration d’amortissement * XD
Abat
tem
ent
sur l
e bé
néfic
e
et e
xoné
ratio
ns * Entreprises nouvelles - (Reprise
d’entreprises en difficultés 44 septies) K9 Entreprises nouvelles (44 sexies) L2 Jeunes entreprises innovantes
(art. 44 sexies A) L5 XFPôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies) L6 Société investissements immobilier
cotées (art. 208 C) K3 Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA
ZFU-TE (art. 44 octies et octies A) ØV Bassin d’emploi à redynamiser
(art. 44 duodecies) 1F Zone franche d’activité (art. 44 quaterdecies) XC
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) PC
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l’IS) XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé
dont déduction exceptionnelle pour
investissement *X9 Créance dégagée par le
report en arrière de déficit Z I ) XG
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y2
I I I. RÉSULTAT FISCAL TOTAL I I XH
EBP Informatique 2018
Sarl Maroni Transports Liaisons 3 1 1 2 2 0 1 7
146 929
13 925 18 127
4 202
475
475
165 531
90 500
35 240
125 740
39 791
39 791
1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL 2058A-SD
EXTENSION 2
DÉDUCTIONS DIVERSESLibellé Montant
EBP Informatique 2018
2018
CICE 2017 35 240
Sarl Maroni Transports Liaisons
N° 10952 À 20 � DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES DGFiP N° 2058-B-SD 2018
N° 2
058-
B-S
D –
(SD
NC
-DG
FiP
) - O
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017
1e
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IR
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ES
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NÉ
À L
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MI
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ST
RA
TI
ON
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l’entreprise : ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Néant *
I. SUIVI DES DÉFICITS
Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1) K4
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) K5
Déficits reportables (différence K4-K5) K6
Déficit de l’exercice (tableau 2058A, ligne XO) YJ
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ) YK
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTESMontant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice ZT
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT(à détailler sur feuillet séparé) Dotations de l’exercice Reprises sur l’exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * ZV ZW
Provisions pour risques et charges *
8X 8Y
8Z 9A
9B 9C
Provisions pour dépréciation *
9D 9E
9F 9G
9H 9J
Charges à payer
9K 9L
9M 9N
9P 9R
9S 9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)YN YO
à reporter au tableau 2058-A :ligne WI ligne WU
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)
Montant de la réintégration ou de la déduction
Montant au début de l’exercice
Imputations Montant net à la fin de l’exercice
L1
ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)
XU
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.
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É A
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Sarl Maroni Transports Liaisons
700 308
39 791
660 517
660 517
67 857
N° 10953 À 20 TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
DGFiP N° 2058-C-SD 2018N
° 205
8-C
-SD
– (S
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C-D
GFi
P) -
Oct
obre
201
71
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L’A
DM
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TR
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Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
11
Désignation de l’entreprise : __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Néant *
ORIG
INES
Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie ØC
AFF
ECTATIO
NS
Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie ØD
Prélèvements sur les réserves ØE
TOTAL I ØF
Affectations aux réserves { – Réserves légales ZB
– Autres réserves ZD
Dividendes ZE
Autres répartitions ZF
Report à nouveau ZG
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II ZH
RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N :
ENG
AGEM
ENTS – Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens
pris en crédit-bail J7 ) YQ
– Engagements de crédit-bail immobilier YR
– Effets portés à l’escompte et non échus YS
DÉT
AILS
DES
PO
STES
AUTR
ES A
CHAT
S ET
CH
ARG
ES
EXTE
RNES
– Sous-traitance YT
– Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 ) XQ
– Personnel extérieur à l’entreprise YU
– Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
– Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
– Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisa-tions syndicales et professionnelles ES ) ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
IMPÔ
TS E
T TA
XES
– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE YW
– Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) 9Z
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 YX
TV
A – Montant de la TVA collectée YY
– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations YZ
DIV
ER
S
– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017 ) * ØB
– Montant de la plus-value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour le régime simplifié d’imposition * ØS
– Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK %
– Numéro de centre agréé * XP – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)
Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR
– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice RG
– Montant de l’investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217 octies RH
RÉG
IME
DE
GRO
UPE
* Société : résultat comme si ellen’avait jamais été membre du groupe JA Plus-values à 15 % JK Plus-values à 0 % JL
Plus-values à 19 % JM Imputations JC
Groupe : résultat d’ensemble JD Plus-values à 15 % JN Plus-values à 0 % JO
Plus-values à 19 % JP Imputations JF
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH N° SIRET de la société mère du groupe J J
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).
EBP Informatique 2018
1er
EX
EM
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STIN
É A
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DM
INIS
TR
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ION
X
1 594 848
(362 503)
1 232 345
1 232 345 1 232 345
197 428
20 121
18 613
221 392
457 554
2 736
19 922
22 658
474 639
Sarl Maroni Transports Liaisons
TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTATET RENSEIGNEMENTS DIVERS
Exercice N Exercice N -1
RENSEIGNEMENTS DIVERS
- Engagements de crédit-bail mobilier
- Engagements de crédit-bail immobilier
- Effets portés à l’escompte et non échus
- Sous-traitance
- Locations, charges locatives et de copropriété
- Personnel extérieur à l’entreprise
- Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
- Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
- Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE
- Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
- Montant de la T.V.A. collectée
- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations
- Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société
N° 2058-CIM
PÔ
TS E
T TA
XE
SA
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EN
GA
GE
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NTS
DÉ
TAIL
S D
ES
PO
STE
S
Désignation de l’entreprise :
DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES
2018
EBP Informatique 2018
509 967
4 758
10 837
245 357
770 920
2 952
26 890
29 842
197 428
20 121
18 613
221 392
457 554
2 736
22 658
19 922
Sarl Maroni Transports Liaisons
EX
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AIR
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ES
TIN
É À
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DM
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DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUESN° 10179 ✱ 22 DGFiP N° 2059-A-SD 2018
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Nature et date d’acquisition des éléments cédés*
Désignation de l’entreprise :
Valeur d’origine* Valeur nette réévaluée* Amortissements pratiqués en franchise d’impôt
Autresamortissements* Valeur résiduelle
Formulaire obligatoire (article 53 Adu code général des impôts).
12
1 2 3 4 5 6
Néant *
I -
Imm
ob
ilis
atio
ns*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *
Prix de vente Montant global de la plus-value ou de la moins-value
Court termeLong terme
19 % 15 % ou 12,80 % 0 %
Plus-value taxables à 19 % (1)
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés +
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés +
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déduc-tibles par une disposition légale +
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effecti-vement utilisée +Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d’exploitation de brevets faisant partie de l’actif immobilisé et n’ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-va-lues à long terme devenues sans objet au cours de l’exerciceDotations de l’exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme
Divers (détail à donner sur une note annexe)*
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (A) (B)
(Ventilation par taux)(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 %
7 8 9
10
11
9
10
11
I -
Imm
ob
ilis
atio
ns*
II -
Au
tres
élé
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N°
2059
-A- S
D –
(S
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C-D
GFi
P) -
Janv
ier
2018
EX
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DE
STIN
É A
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DM
INIS
TR
AT
ION
Sarl Maroni Transports Liaisons
MOTEURSHORS-BORD
17/10/2013 12 080 12 080 12 080
PIROGUES 22/03/2013 15 700 15 700 15 700
COPIEUR HS 29/04/2010 4 700 4 700 4 700
ORDINATEUR HS 07/06/2010 1 480 1 480 1 480
PORTABLETOSHIBA HS
12/12/2011 659 659 659
1 937 1 937 1 937
7 500 7 500 7 500
9 437
EBP Informatique 2018
AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERMEET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D’APPORT
N° 10954 ✱ 20
Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)
DGFiP N° 2059-B-SD 2018
Désignation de l’entreprise :
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME(à l’exclusion des plus-values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
Origine
Imposition répartie
Plus-values réalisées
au cours de
l’exercice
Montant netdes plus-values
réalisées*
Montantantérieurement
réintégré
Montant comprisdans le résultatde l’exercice
Montantrestant àréintégrer
sur 3 ans (entreprises à l’IR)
sur 10 ans
sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)
TOTAL 1
13
Imposition répartie
N-1
N-2
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs
Montant net des plus-values réalisées à l’origine
Montant anté-rieurement réintégré
Montant rapporté aurésultat de l’exercice
Montant restantà réintégrer
sur 3 ans au titre de
Sur 10 ans ou sur une durée
différente (art. 39 quaterdecies
1 ter et 1 quater du CGI)
(à préciser) au titre de :
TOTAL 2
TOTAL
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTSCette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.
Origine des plus-values et datedes fusions ou des apports
Montant net desplus-values réalisées à
l’origineMontant anté-
rieurement réintégréMontant rapporté aurésultat de l’exercice
Montant restantà réintégrer
Plus-values de fusion, d’apport partiel ou de scission(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)
Plus-values d’apport à une société d’une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Néant *EUFormulaire déposé au titre de l’IR
N°
2059
-B-S
D –
(S
DN
C-D
GFi
P) -
Oct
obre
201
7E
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RA
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N
EBP Informatique 2018
EX
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L’A
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Sarl Maroni Transports Liaisons
EX
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TIN
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L’A
DM
INIS
TR
AT
ION
N° 10955 * 20Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).
SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DGFiP N° 2059-C-SD 2018
(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Solde desmoins-values
à 12,80 %
!
Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
Origine
"
Moins-valuesà 12,80 %
#
Imputations sur les plus-values àlong terme de l’exercice
imposablesà 12,80 %
$
Moins-values nettes
Désignation de l’entreprise :
Moins-values nettes àlong termesubies aucours des
dix exercicesantérieurs(montantsrestant à
déduire à laclôture du
dernierexercice)
N
N – 1
N – 2
N – 3
N – 4
N – 5
N – 6
N – 7
N – 8
N – 9
N – 10
II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*
Origine
Moins-valuesImputations
sur les plus-values à long terme
Néant *
À 19 % ou 15 % imputables
sur le résultat de l’exercice
(article 219 I a sexies-0 du CGI)
À 19 % ou 15 % imputables
sur le résultat de l’exercice
(article 219 I a sexies-0 bis
du CGI)
À 19 %, 16,5% (1)
ou à 15 %
À 15 %
ou
À 16,5 % (1)
N
N – 1
N – 2
N – 3
N – 4
N – 5
N – 6
N – 7
N – 8
N – 9
N – 10
Moins-values nettes
Moins-values nettes àlong termesubies aucours des
dix exercicesantérieurs(montantsrestant à
déduire à laclôture du
dernierexercice)
Imputationssur le résultatde l’exercice
Solde desmoins-values à reporter
col.J=S+D+F–G–H
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) .
Rappel de la plus ou moins-value de l’exercice relevant du taux de 15 % ou 12,80 % .
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) .
" $ ! % & '#
14
N°
2059
-C-S
D –
(S
DN
C-D
GFi
P) -
Janv
ier
2018
EBP Informatique 2018
Sarl Maroni Transports Liaisons
EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION
EX
EM
PL
AIR
E D
ES
TIN
É À
L’A
DM
INIS
TR
AT
ION
N° 10182 * 23formulaire obligatoire(article 53A du Codegénéral des Impôts)
Désignation de l’entreprise :
SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L’ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L’EXERCICE N
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme
taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %
Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice précédent (N - 1)
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbéesau cours de l’exercice
Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice (ligne 3 - ligne 6)
TOTAL (lignes 1 et 2)
TOTAL (lignes 4 et 5)
- donnant lieu à complément d’impôt sur les sociétés
- ne donnant pas lieu à complément d’impôt sur les sociétés
Prélèvements opérés
I
{
1
2
3
4
5
6
7
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERMERÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS DGFiP N° 2059-D-SD 2018
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)*
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l’art. 39-1-5e du CGI)
réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l’année
montant de la réserveà l’ouverture de l’exercice
montants prélevés sur la réserve
donnant lieuà complément d’impôt !
ne donnant pas lieuà complément d’impôt "
montant de la réserveà la clôture de l’exercice
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Sarl Maroni Transports Liaisons
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2018EBP Informatique 2018
ainsi que la forme juridique et la dénomination de la tête de groupe
Sarl Maroni Transports Liaisons
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(5 486)
744 535
425 823
742
1 171 100
1 102 602
1 102 602
2 279 188
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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIALN° 11624 * 18 DGFiP N° 2059-F-SD 2018
(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Formulaire obligatoire(art. 38 de l’ann. III au C.G.I.)
17
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
(1)
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
EXERCICE CLOS LE N° SIRET
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
CODE POSTAL VILLE
Nombre total d’associés ou actionnaires personnes morales de l’entreprise P1
Nombre total d’associés ou actionnaires personnes physiques de l’entreprise P2
Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P3
Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P4
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2059
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Sarl Maroni Transports Liaisons
11 Bd du Maroni - BP 179
97393 ST LAURENT du MARONI Cedex
1 500
Mr ADAM ABANGO
100.00 500
03/10/1963 97340 GRAND SANTI FR
1700 AV JEAN GALMOT
97320 ST LAURENT DU MARONI FR
FILIALES ET PARTICIPATIONSN° 11625 * 18
(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
Formulaire obligatoire(art. 38 de l’ann. III au C.G.I.)
18
EXERCICE CLOS LE N° SIRET
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
CODE POSTAL VILLE
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
(1)N° de dépôt Néant *
DGFiP N° 2059-G-SD 2018
Nombre total de filiales détenues par l’entreprise p5
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EBP Informatique 2018
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Sarl Maroni Transports Liaisons
11 Bd du Maroni - BP 179
97393 ST LAURENT du MARONI Cedex
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2018EBP Informatique 2018
01/01/2017 31/12/2017
Sarl Maroni Transports LiaisonsABANGO ADAM
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11 Bd du Maroni - BP 179
97393 ST LAURENT du MARONI Cedex
Transport fluvial
0
0
ICABINET PIERRE SECRET
BP 301 - 18 ZA GALMOT97300 CAYENNE
0594352404
07/08/2018 ST LAURENT DU MARONI
Mr ABANGO ADAM Gérant
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2018EBP Informatique 2018
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ADAM ABANGO
500 2017 185 000ASSOCIE GERANT1700 AV JEAN GALMOT97320 ST LAURENT DU MARONI
AIDE FISCALE À L’INVESTISSEMENT OUTRE-MERDÉCLARATION DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS
UN DÉPARTEMENT OU UNE COLLECTIVITÉ D’OUTRE-MER (Article 242 sexies du code général des impôts)
Exercice du au
2083-SD
I - PROPRIÉTAIRE DE L’INVESTISSEMENT
A - IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIREDénomination de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel Forme juridique
Siège social N° SIREN
B - IDENTIFICATION DES ASSOCIÉS OU MEMBRES DE L’ENTREPRISE PROPRIÉTAIRE
Nom, prénom ou dénomination sociale Adresse ou siège social N° SIREN (le cas échéant)
Quote-part dans les résultats de la personne
morale en %
TOTAL 100%
Cette déclaration doit être souscrite par toute personne qui réalise un investissement ouvrant droit à l’avantage fiscal prévu à l’article 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts.
Elle doit être transmise par voie électronique, dans les mêmes délais que la déclaration de résultats ou de bénéfices au titre de l’exercice au cours duquel intervient la mise en service des investissements ou l’achèvement des immeubles ou des travaux de rénovation.
Le défaut de déclaration entraîne le paiement d’une amende d’un montant égal à la moitié de l’avantage fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts.
Dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, vous êtes informés de la transmission à l’INSEE des données déclarées, à des fins d’exploitation statistique.
La charte du contribuable: des relations entre l’administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité.Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.
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2017
2018EBP Informatique 2018
Sarl Maroni Transports Liaisons
11 Bd du Maroni - BP 179
97393 ST LAURENT du MARONI Cedex 352276513
Mr ADAM Abango 1700 AV JEAN GALMOT97320 ST LAURENT DU MARONI 100.00
01/01/2017 31/12/2017
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Sarl Maroni Transports Liaisons
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MATERIEL
Moteurs hors bord
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97320
ST LAURENT DU M.
25/07/2017
36 200
36 200
36 200
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MATERIEL
Pirogues
GY
97320
ST LAURENT DU M
11/11/2017
22 800
22 800
22 800
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MATERIEL
Pirogues
GY
97320
STLAURENT DU M
30/11/2017
19 500
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MATERIEL
Pirogues
GY
97320
ST LAURENT DU M
19/12/2017
12 000
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12 000
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Code investissem
entAides accordées
Montant de la TVA non perçue récupérée
Montant des aides accordées au titre d’un régim
e fiscal local
Montant
Partie versanteD
ate d’attribution
2018EBP Informatique 2018
TM
TM
TM
TM
Sarl Maroni Transports Liaisons
IV- LOG
EM
EN
TS
1 - TYPE DE SECTEUR
A - LOG
EMEN
TS SECTEUR LIB
RE
B - LOG
EMEN
TS SECTEU
R INTER
MÉDIAIRE
C - LOG
EMEN
TS SECTEU
R SOCIAL ET TRÈS SO
CIA
L
Lieu de situation
Superficie totale
habitable en m
2
Nom
bre de logements de type
En cas de financement par
souscription
Préciser si les
logements sont
acquis ou construits
Date
d’achèvement
des fondations
Date de livraison
ou d’achèvement
de l’imm
euble
Date de m
ise en location du
dernier logement
Si les logem
ents:
Prix de revient
total HT
DO
M C
OM
Com
mune
F1F2
F3F4
F5 et +
Date de la
souscriptionM
ontant de la souscription
sont situés en ZU
S,
cocher
comportent des
équipements
d’énergie renouvelable,
cocher
TOTA
L
Lieu de situation
Superficie totale
habitable en m
2
Nom
bre de logements de type
En cas de financement par
souscription
Préciser si les
logements sont
acquis ou construits
Date
d’achèvement
des fondations
Date de livraison
ou d’achèvement
de l’imm
euble
Date de m
ise en location du
dernier logement
Si les logem
ents:
Prix de revient
total HT
DO
M C
OM
Com
mune
F1F2
F3F4
F5 et +
Date de la
souscriptionM
ontant de la souscription
sont situés en ZU
S,
cocher
comportent des
équipements
d’énergie renouvelable,
cocher
TOTA
L
Lieu de situation
Superficie totale
habitable en m
2
Nom
bre de logements de type
En cas de financement par
souscription
Préciser si les
logements sont
acquis ou construits
Date
d’achèvement
des fondations
Date de livraison
ou d’achèvement
de l’imm
euble
Date
d’achèvement
des travaux de réhabilitation ou de rénovation
Date de m
ise en location du
dernier logem
ent
Si les logem
ents:
Prix de
revient total H
TD
OM
CO
MC
omm
uneF1
F2F3
F4F5 et +
Date de la
souscriptionM
ontant de la souscription
sont situés en ZU
S,
cocher
comportent des
équipements
d’énergie renouvelable,
cocher
TOTA
L
2018EBP Informatique 2018
Sarl Maroni Transports Liaisons
2 - CO
ÛT HT DES ÉQ
UIPEM
ENTS PARTICU
LIERS
dont montant H
T des équipements particuliers
Chauffe-eau solaire
Panneaux photovoltaïques
Géotherm
ieB
iomasse
Eolien
Matériaux d’isolation
phoniqueM
atériaux d’isolation therm
ique
Logement adapté aux
personnes âgées de plus de 65 ans
Logement adapté aux
personnes en situation de handicap
Nom
et prénom ou
dénomination sociale
N° S
IRE
N
(le cas échéant)C
ode activité (AP
E)
Adresse ou siège social
Chiffre d’affaires de l’entreprise
exploitanteN
ature des liens avec la personne m
orale (en %)
Quote-part de l’aide fiscale
rétrocédée par la personne m
orale en %.
V - EN
TRE
PR
ISE E
XP
LOITA
NTE O
U LO
CATA
IRE D
E L’INV
ES
TISS
EM
EN
T
Identification du déclarant
Nom
Adresse
Qualité
Fait àLe
Signature
2018EBP Informatique 2018
Mr
ABANGO ADAM
Gérant
11 Bd du Maroni - BP 179
97393
ST LAURENT du MARONI Cedex
ST LAURENT du MARONI
05/08/2018
Sarl Maroni Transports Liaisons
RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPOTS DE L’EXERCICE
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé
Désignation et n° siren de la société tête de groupe
2069RCI
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE
II - CRÉDITS D’IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D’UNE DÉCLARATION SPÉCIALE
III - CAS PARTICULIERS
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI (COMPLÉMENT)
PRÉCISIONS SUR L’UTILISATION DES CRÉDITS D’IMPOTS (UTILISATION DE LA VALEUR AUT « AUTRES CRÉDITS D’IMPÔTS)
Crédit d’impôt Montant
Crédit d’impôt Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l’année N Montant
CI déposé au titre de l’année civile N-2, N-1 en cas d’exercice de plus de 12 mois Montant
Dont crédit d’impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM
Dont montant préfinancé
Montant total des rémunérations versées n’excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d’impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOMMontant des rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l’article L.3141-30 du code du travailMontant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l’article L.3141-30 du code du travailQuote-part de crédit d’impôt résultant de la participation de l’entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés
Société bénéficiant du régimes fiscal des groupes
Néant
PME au sens communautaire
Réduction d’impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l’UE ou de l’EEE
Crédit d’impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d’impôt pour les dépenses situées dans les DOM
2018EBP Informatique 2018
CIC 35 240
35 240
391 559
Bureau de Cayenne : BP 50301 - 2426 Route de Montabo - 97327 CAYENNE CEDEXTel : 05 94 35 24 04 – Email : [email protected]
SIRET 35386052100056
SARLM .T.L.M ARONITRANSPORTS LIAISONS
COM PTESANNUELSau31décembre2018
CABINET PIER R E SECR ET
Expert-ComptableInscrit au Tableau de l'Ordre desExperts-Comptables de Guyane
Bureau de Cayenne : BP 50301 - 2426 Route de Montabo - 97327 CAYENNE CEDEXTel : 05 94 35 24 04 – Email : [email protected]
SIRET 35386052100056
SARLMaroniTransportsetLiaisons11 Bd du Maroni97320 ST LAURENT du MARONI
Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation de vos Comptesannuels relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2018 qui se caractérisent par les donnéessuivantes :
TOTAL du BILAN .......... 1.203.614 €
CHIFFRE D’AFFAIRES....... 1.283.720 €
RESULTAT NET (Perte)… -414.018 €
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieurde l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui neconstitue ni un audit, ni un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence etla vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présenteattestation.
A Cayenne, le 11 Janvier 2020
Pierre SecretExpert-Comptable D.P.E.
Numéro SIRET *
BILAN - ACTIFN° 15949 � 01Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).
DGFiP N° 2050-SD 2019
Désignation de l’entreprise : Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois *
Adresse de l’entreprise Durée de l’exercice précédent *
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
CP
1A
Frais d’établissement * AB AC
Frais de développement * CX CQ
Concessions, brevets et droits similaires AF AG
Fonds commercial (1) AH AI
Autres immobilisations incorporelles AJ AK
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM
Terrains AN AO
Constructions AP AQ
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR AS
Autres immobilisations corporelles AT AU
Immobilisations en cours AV AW
Avances et acomptes AX AY
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT
Autres participations CU CV
Créances rattachées à des participations BB BC
Autres titres immobilisés BD BE
Prêts BF BG
Autres immobilisations financières * BH BI
Matières premières, approvisionnements BL BM
En cours de production de biens BN BO
En cours de production de services BP BQ
Produits intermédiaires et finis BR BS
Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW
Clients et comptes rattachés (3)* BX BY
Autres créances (3) BZ CA
Capital souscrit et appelé, non versé CB CC Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...................................................................................) CD CE Disponibilités CF CG
Charges constatées d’avance (3)* CH CI
TOTAL (III) CJ CK
Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV) CW
Primes de remboursement des obligations (V) CM
Écarts de conversion actif * (VI) CN
Capital souscrit non appelé (I) AA
Brut1
Amortissements, provisions2
Net3
Exercice N clos le,
AC
TIF
IMM
OBI
LISÉ
*IM
MOB
ILIS
ATIO
NS I
NCOR
PORE
LLES
IMM
OBIL
ISAT
IONS
FIN
ANCI
ÈRES
(2)
AC
TIF
CIR
CU
LAN
T
STO
CK
S *
CRÉ
AN
CE
SD
IVE
RSC
ompt
es
de ré
gula
risat
ion
IMM
OBIL
ISAT
IONS
COR
PORE
LLES
TOTAL (II) BJ BK
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO(2) Part à moins d’un an des
immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an :
Créances :Clause de réservede propriété : * Immobilisations : Stocks :
Renvois : (1) Dont droit au bail :
Néant *
CR
N°
2050
- SD
– (
SD
NC
-DG
FiP
) -
No
vem
bre
201
8
�EBP Informatique 2019
1er E
XE
MPL
AIR
E D
EST
INÉ
A L
’AD
MIN
IST
RAT
ION
Sarl Maroni Transports Liaisons
11 Bd du Maroni - BP 179 97393 ST LAURENT du MARONI Cedex
3 5 2 2 7 6 5 1 3 0 0 0 2 0
21
21
3 1 1 2 2 0 1 8
1 860 1 860
146 692 5 911 140 781
657 703 420 623 237 079
722 749 533 408 189 341
533 680 365 023 168 657
27 000 27 000
7 500 7 500
6 976 6 976
2 104 158 1 326 825 777 334
2 800 2 800
168 874 168 874
230 698 230 698
3 030 3 030
11 878 11 878
9 000 9 000
426 281 426 281
2 530 439 1 326 825 1 203 614
6 976
bilan - actif
Exercice n net Exercice n -1 net
Capital souscrit non appelé (I)
Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
tOtal (ii)
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
tOtal (iii)
Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Écarts de conversion actif (VI)
tOtal GÉnÉRal (i à Vi)
N° 2050A
CTI
F IM
MO
BIL
ISÉ
A
CTI
F C
IRC
ULA
NT
IMM
OB
ILIS
ATIO
NS
IN
CO
RP
OR
ELL
ES
STO
CK
SC
RÉ
AN
CE
SD
IVE
RS
IMM
OB
ILIS
ATIO
NS
C
OR
PO
RE
LLE
SIM
MO
BIL
ISAT
ION
S
FIN
AN
CIÈ
RE
S
Com
ptes
de ré
gula
risat
ion
Désignation de l’entreprise :
DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES
2019
EBP Informatique 2019
74 502
269 921
129 229
183 466
27 000
7 500
8 976
700 593
18 525
306 661
316 635
377 295
1 019 117
Sarl Maroni Transports Liaisons
1 719 710
140 781
237 079
189 341
168 657
27 000
7 500
6 976
777 334
2 800
168 874
230 698
3 030
11 878
9 000
426 281
1 203 614
Détail du bilan - Actif
Rubriques
%
Variation
Montant
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2018
31/12/2018
12
01/01/2017
31/12/2017
12
2111
212
2812
2711
231
275
2751
2752
2181
2182
2183
2184
28181
28182
28183
28184
205
2805
2151
2815
2131
2135
214
28131
28135
2814
IMMO. CORPORELLES EN COURS
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES B
PARTICIPATION FINANCIERE ACTIONS
MATERIEL OUTILLAGE
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS
TERRAINS NUS
AGENCEMENTS ET AMENAG. DE TERRAINS
AGENCEMENT ET AMENAG. DE TERRAINS
BATIMENTS
INSTAL. GENERALES DES CONSTRUCTIONS
CONSTRUCTION SUR SOL DAUTRUI
AMT CONSTRUCTIONS
AMORT AMENAGMENT CONSTRUCTION
CONSTRUCTIONS SUR SOL DAUTRUI
INSTALL GENERALES AMENAG DIVERS
MATERIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE
MOBILIER
AMORT AMENAG AGENC
AMORTISSEMENT MAT. DE TRANSPORT
AMORT MAT. BUR. INFORM
AMORT MOBILIER
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES
DEPOTS
CAUTION LE GAC
21 434
125 258
(5 911)
284 173
192 599
40 587
16 321
(126 228)
(186 390)
(36 193)
(16 211)
27 000
1 860
(1 860)
1 091
5 763
7 500
328 853
96 744
232 106
(266 739)
(75 565)
(78 320)
722 749
(533 408)
721 461
(592 231)
1 091
5 763
2 000
275 497
183 598
39 781
16 321
(107 741)
(176 226)
(31 684)
(16 081)
27 000
1 860
(1 860)
21 434
55 431
(2 363)
328 853
96 744
232 106
(253 577)
(70 860)
(63 344)
7 500
69 827
(3 548)
8 676
9 001
806
(18 487)
(10 164)
(4 510)
(130)
(2 000)
(13 161)
(4 705)
(14 975)
1 288
58 823
0.00
0.00
-100.00
0.00
125.97
-150.17
0.00
0.00
0.00
-5.19
-6.64
-23.64
0.00
0.00
0.00
0.18
9.93
0.00
3.15
4.90
2.02
0.00
-17.16
-5.77
-14.23
-0.81
0.00
140 781 74 502 66 279 88.96
237 079 269 921 (32 841) -12.17
189 341 129 229 60 111 46.52
168 657 183 466 (14 809) -8.07
27 000 27 000 0.00
7 500 7 500 0.00
6 976 8 976 (2 000) -22.28
Autres immobilisations corporelles
Concessions, brevets et droits similaires
Immobilisations en cours
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels et out. industriels
Détail du bilan - Actif
Rubriques
%
Actif circulant & charges constatées d'avance
Actif immobilisé
Variation
Montant
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2018
31/12/2018
12
01/01/2017
31/12/2017
12
486
508
3221
326
444
4487
4671
46713
46715
46717
46719
401DÉBITEURS
42501
425ADAK
425ADLE
425AFFE
2755
5121
5122
5128
530
411DÉBITEURS
491
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES
Produit à recevoir
AAO
GUYANE GOOTOU MINING
SOCIETE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION MINIERE DE GUYANE
LAWA FUEL
EST OUEST LOCATION
401Débiteurs
AVANCE A ADAM KOMLAN
KOMLAN ADAM
ADAM Lenaick Acompte
AFFE Roby
BNPG 0543100033
BRED
CREDIT AGRICOLE 40253913918
CAISSE
411Débiteurs
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENTS
CHARGES CONSTATEES DAVANCE
FOURN COMBUSTIBLES
EMBALLAGES
CAUTION BAC POUBELLE
AUTRES VALEURS MOBILIERES
9 000
168 874
30 904
8 688
128 899
20 366
348
13 048
1 790
4 000
8 651
5 600
5 792
2 614
2 800
122
3 030
6 674
5 204
122
354 956
(48 295)
2 188
361 206
4 512
9 388
75 736
122 994
100 366
8 651
8 889
7 000
11 525
9 000
(186 082)
48 295
3 030
(7 000)
(8 725)
(2 188)
(361 206)
2 162
(4 185)
2 614
(44 832)
8 688
5 905
(80 000)
348
13 048
1 790
4 000
5 600
(3 098)
0.00
-52.42
100.00
0.00
-100.00
-75.70
-100.00
-100.00
47.91
-44.57
0.00
-59.20
0.00
4.80
-79.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-34.85
0.00
777 334 700 593 76 740 10.95
426 281 1 019 117 (592 836) -58.17
6 976 8 976 (2 000) -22.28
2 800 18 525 (15 725) -84.89
168 874 306 661 (137 787) -44.93
230 698 316 635 (85 937) -27.14
3 030 3 030
11 878 377 295 (365 417) -96.85
9 000 9 000
Autres immobilisations financières
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance
Stocks de matières premières et approvisionnements
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Détail du bilan - Actif
Rubriques
%
Total général
Variation
Montant
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2018
31/12/2018
12
01/01/2017
31/12/2017
12
1 203 614 1 719 710 -30.01(516 096)
BILAN - PASSIF avant répartitionFormulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)
DGFiP N° 2051-SD 2019
Désignation de l’entreprise
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................. ) DA
Primes d’émission, de fusion, d’apport, .... ....... DB
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence ) DC
Réserve légale (3) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
Réserves réglementées (3)* ) DF
Dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants *(Autres réserves ) DG
Report à nouveau DH
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées * DK
TOTAL (I) DL
Exercice N
CA
PIT
AU
X P
RO
PRE
SA
utre
s fo
nds
prop
res
Prov
isio
nspo
ur r
isqu
eset
cha
rges
DE
TT
ES
(4)
RE
NV
OIS
②
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (4) EB
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital
(2)
Réserve spéciale de réévaluation (1959)
Dont Écart de réévaluation libre
Réserve de réévaluation (1976)
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF
(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH
TOTAL (III) DR
TOTAL (IV) EC
Ecarts de conversion passif * (V) ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE
Compterégul.
{
EK
EJ
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours( B1
EI
Néant *
1B
1C
1D
1E
N°
2051
- SD
– (
SD
NC
-DG
FiP
) -
No
evem
bre
201
8EBP Informatique 2019
1er
EX
EM
PLAI
RE
DE
STIN
É A
L’A
DM
INIS
TR
ATIO
N
Sarl Maroni Transports Liaisons
7 622 7 622
762
1 379 274
(414 018)
3 739
977 379
85 046
14 208
33 899
81 058
12 024
226 235
1 203 614
178 248
4 977
BILAN - PASSIF AvANt réPArtItIoN
Exercice N Exercice N -1
Capital social ou individuel (1)
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ....
Écarts de réévaluation (2)
Réserve légale (3)
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées (3)
Autres réserves
Report à nouveau
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I)
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (4)
TOTAL (IV)
Écarts de conversion passif (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital
(2) Dont
Réserve spéciale de réévaluation (1959)
Écart de réévaluation libre
Réserve de réévaluation (1976)
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme
(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
N° 2051C
AP
ITA
UX
PR
OP
RE
SD
ETT
ES
(4)
RE
NV
OIS
Aut
res
fond
s pr
opre
sP
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sion
spo
ur ri
sque
set
cha
rges
Compterégul.
DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉClARATIVES
Désignation de l’entreprise :
}2019
EBP Informatique 2019
7 622
762
1 232 345
146 929
6 100
1 393 759
111 622
14 646
29 795
166 888
3 000
325 951
1 719 710
245 882
880
Sarl Maroni Transports Liaisons
7 622
762
1 379 274
(414 018)
3 739
977 379
85 046
14 208
33 899
81 058
12 024
226 235
1 203 614
178 248
4 977
Détail du bilan - Passif
RubriquesVariation
Capital social ou individuel
Résultat de l'exercice
Capitaux propres
%Montant
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2018
31/12/2018
12
01/01/2017
31/12/2017
12
101 CAPITAL 7 622 7 622 0.00
110
401CRÉDITEURS
5122
5186
16444
5121
421ANOL
4282
43101
437
437101
4382
44703
4472
1061
165
1655
4551
131
1391
1391
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS
COMPTE COURANT ADAM
BRED
INTERETS COURUS A PAYER
EMPRUNT BNPG N 09682005431 DOSSIER 14000178
BNPG 0543100033
REPORT A NOUVEAU
RESERVE LEGALE
ANOLOE GILDA
DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER
CGSS 2011
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
AG2R LA MONDIALE
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES
TAXE FONCIERES
TVTS
401Créditeurs
SUBVENTIONS DEQUIPEMENT
SUBVENTIONS DEQUIPEMENT
SUBVENTIONS DEQUIPEMENT
762
33 899
1 379 274
13 891
12 562
450
4 227
2 500
8 624
10 975
3 246
8 720
2 242
59 037
(55 298)
3 292
80 069
1 685
880
110 742
59 037
(52 936)
762
1 232 345
5 668
57 506
15 124
7 868
10 351
32 924
10 975
29 795
3 246
7 720
3 681
(5 668)
(43 615)
(2 562)
450
(3 641)
(7 851)
(24 300)
1 000
(1 438)
(55 298)
52 936
1 685
3 292
(880)
(30 673)
4 105
146 929
0.00
11.92
0.00
0.00
-100.00
-27.70
-100.00
-75.84
-16.94
0.00
-46.28
-75.85
-73.81
0.00
13.78
0.00
12.95
-39.08
0.00
0.00
100.00
(414 018) 146 929 (560 947) -381.78
977 379 1 393 759 (416 380) -29.87
7 622 7 622 0.00
762 762 0.00
1 379 274 1 232 345 146 929 11.92
6 100 (2 361)3 739 -38.71
85 046 111 622 (26 576) -23.81
14 208 14 646 (438) -2.99
33 899 29 795 4 105 13.78
81 058 166 888 (85 830) -51.43
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Réserve légale
Report à nouveau
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Détail du bilan - Passif
RubriquesVariation
Total des dettes & comptes de régularisation
Total général
%Montant
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2018
31/12/2018
12
01/01/2017
31/12/2017
12
404ALEK
404GLOB
404STM
4486
ALEKICHI ROY
GLOBAL MULTI TRANSPORT SAS
STM TRANSPORT DIVERS
ETAT CHARGES A PAYER
5 624
6 400
27 829 26 472
3 000
1 357
(3 000)
5 624
6 400
5.13
-100.00
0.00
0.00
226 235 325 951 (99 716) (31)
1 203 614 1 719 710 (516 096) -30.01
81 058 166 888 (85 830) -51.43
12 024 3 000 9 024 300.80
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (En liste)Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).
DGFiP N° 2052-SD 2019
Désignation de l’entreprise :
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Ventes de marchandises * FA FB FC
Chiffres d’affaires nets * FJ FK FL
Production stockée * FM
Production immobilisée * FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) FP
Autres produits (1) (11) FQ
Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS
biens * FD FE FF
services * FG FH FIProduction vendue
Total des produits d’exploitation (2) (I) FR
Total des charges d’exploitation (4) (II) GF
Total des produits financiers (V) GP
Total des charges financières (VI) GU
1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
Exercice N
France Exportations etlivraisons intracommunautaires Total
PRO
DU
ITS
D’E
XPL
OIT
AT
ION
CH
AR
GE
S D
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PLO
ITA
TIO
NPR
OD
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NC
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FIN
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CIE
RE
Sop
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nsen
comm
um
DO
TA
TIO
NS
D’E
XPL
OIT
AT
ION
Variation de stock (marchandises)* FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW
Impôts, taxes et versements assimilés * FX
Salaires et traitements * FY
Charges sociales (10) FZ
Autres charges (12) GE
Produits financiers de participations (5) GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5) GK
Autres intérêts et produits assimilés (5) GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Dotations financières aux amortissements et provisions * GQ
Intérêts et charges assimilées (6) GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) GI
{
- dotations aux amortissements * GA
- dotations aux provisions GB
Sur actif circulant : dotations aux provisions * GC
Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Sur immobilisations {
③
Néant *
N°
2052
- SD
– (
SD
NC
-DG
FiP
) -
No
vem
bre
201
8EBP Informatique 2019
1er
EX
EM
PLAI
RE
DE
STIN
É A
L’A
DM
INIS
TR
ATIO
N Sarl Maroni Transports Liaisons
1 283 720 1 283 720
1 283 720 1 283 720
61 799
110
1 345 630
374 981
15 725
405 362
22 045
682 154
53 063
147 925
53 710
1 754 965
(409 336)
6 673
6 673
(6 673)
(416 009)
COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Suite)Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
DGFiP N° 2053-SD 2019
Désignation de l’entreprise
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise (IX) HJ
Impôts sur les bénéfices * (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO
(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX
(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC
Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) RD
(9) Dont transferts de charges A1
(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13) A2
Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives obligatoires
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
(13)
(7)
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :
produits de locations immobilières HY
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)
(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)
Exercice NCharges exceptionnelles Produits exceptionnels
Exercice N
PRO
DU
ITS
EXCE
PTIO
NN
ELS
CHAR
GES
EXCE
PTIO
NN
ELLE
S
REN
VO
IS
Exercice NCharges antérieures Produits antérieurs
(2) Dont {- Crédit-bail mobilier * HP
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K
- Crédit-bail immobilier HQ (3) Dont {
1G
1H
A6 A9
Néant *
Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :
④N
° 20
53- S
D –
(S
DN
C-D
GFi
P)
- N
ove
mb
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018
EBP Informatique 2019
1er
EX
EM
PLAI
RE
DE
STIN
É A
L’A
DM
INIS
TR
ATIO
N
Sarl Maroni Transports Liaisons
2 361
2 361
361
10
371
1 990
1 347 991
1 762 009
(414 018)
2 902
8 688
686
COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (En LISTE)
Exercice n Exercice n -1
Ventes de marchandises
Production venduebiens
services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)
Autres produits (1) (11)
Total des produits d’exploitation (2) (I)Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises )
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales (10)
Sur immobilisations - dotations aux amortissements
- dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges (12)
Total des charges d’exploitation (4) (II)1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATIOn (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
Produits financiers de participations (5)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)
Autres intérêts et produits assimilés (5)
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées (6)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
N° 2052P
RO
DU
ITS
D’E
XP
LOIT
ATIO
NC
HA
RG
ES
D’E
XP
LOIT
ATIO
NPR
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ES
Dot
atio
ns
d’ex
ploi
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n
opér
atio
nsen
co
mm
um
Désignation de l’entreprise :
}
(RENVOIS : voir tableau n° 2053)
DONNéES N ET N-1 / DONNéES NON DéCLARATIVES
2019
EBP Informatique 2019
2 279 188
2 279 188
11 262
4 674
872
2 295 996
744 535
17 620
457 554
22 658
688 525
85 790
132 471
710
742
2 150 605
145 391
9 770
9 770
(9 770)
135 621
Sarl Maroni Transports Liaisons
1 283 720
1 283 720
61 799
110
1 345 630
374 981
15 725
405 362
22 045
682 154
53 063
147 925
53 710
1 754 965
(409 336)
6 673
6 673
(6 673)
(416 009)
COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (SUITE)
Exercice N Exercice N -1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise (IX)Impôts sur les bénéfices (X)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dontproduits de locations immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) Dont- Crédit-bail mobilier
- Crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs
(5) Dont produits concernant les entreprises liées
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)
(6ter)
Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)
Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)
(9) Dont transferts de charges
(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
N° 2053P
RO
DU
ITS
EX
CE
PTI
ON
NE
LSP
RO
DU
ITS
EX
CE
PTI
ON
NE
LS
RE
NV
OIS
Désignation de l’entreprise :
}}
DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES
2019
EBP Informatique 2019
Sarl Maroni Transports Liaisons
2 361 11 799
2 361 11 799
361 491
10
371 491
1 990 11 307
1 347 991 2 307 794
1 762 009 2 160 866
(414 018) 146 929
2 902 11 610
8 688
686
Détail du compte de résultat
RubriquesVariation
Total des produits d'exploitation
Chiffres d'affaires nets
Montant %
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2018
31/12/2018
12
01/01/2017
31/12/2017
12
60221
60226
6026
60611
60612
6063
6064
6065
611
6111
612
6135
61351
6032
740
758
7062
7065
708
7082
7088
7815
78174
791
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
REPRISES SUR PROV.RISQUESCHARGES
REPRISE PROV/CREANCES
TRANSFERT DE CHARGES DEXPLOITATION
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
NAVETTE
PRESTATIONS TRANSPORTS LOC PIROGUE
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES
LOCATION HANGAR
AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES CESSIONS DAPPROVISIONNEM
HUILES
CARBURANT
EMBALLAGES FUTS VIDES
VARIATION DES STOCKS AUTRES APPRO.
EAU
ELECTRICITE
PETIT EQUIPEMENTFOURN ENTRETIEN
FOURN. ADMINISTRATIVES
ACHAT DIVERSEXCURSIONS
SOUS-TRAITANCE TRANSPORTS
SOUS TRAITANCE GENERALE
REDEVANCES DE CREDITBAIL
LOCATIONS BIENS MOBILIERS ET MATERIEL
LOCATION CUVE DE STOCKAGE
15 725
110
9 162
327 069
38 750
33 617
1 195 801
6 490
47 452
361
1 777
6 789
14 189
3 683
600
117 308
13 540
2 902
20 248
51 000
4 816
48 295
8 688
66 826
658 497
19 213
872
1 855
5 756
25 335
2 679
180 980
16 448
11 610
20 121
11 262
17 620
4 674
3 850
2 228 338
2 000
45 000
(1 895)
29 767
(1 032 537)
4 490
2 452
361
(78)
1 033
(11 146)
1 004
600
(63 672)
(2 908)
(8 707)
127
51 000
(11 262)
(57 663)
(331 428)
19 538
8 688
142
48 295
(762)
-10.75
-87.34
773.16
-46.34
224.50
5.45
0.00
-100.00
-86.29
-50.33
101.69
0.00
3.04
0.00
-4.20
17.95
-44.00
37.46
0.00
-35.18
-17.68
-75.00
0.63
0.00
1 283 720 2 279 188 (995 467) (44)
1 345 630 2 295 996 (950 366) -41.39
1 283 720 2 279 188 (995 467) -43.68
11 262 (11 262) -100.00
61 799 4 674 57 125 1222.19
110 872 (762) -87.34
374 981 744 535 (369 554) -49.64
15 725 17 620 (1 895) -10.75
405 362 457 554 (52 192) -11.41
Autres produits
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements
Autres achats et charges externes
Production vendue de services
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
Détail du compte de résultat
RubriquesVariation
Montant %
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2018
31/12/2018
12
01/01/2017
31/12/2017
12
6312
6313
63511
63512
6378
6451
6453
64585
617
6226
6227
623
62381
624
625
6257
626
6263
627
615
6152
6154
61542
6155
6156
6158
6159
616
6162
6163
6164
6411
6412
6413
6414
COTISATIONS A LURSSAF
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES
SALAIRES BRUTS
PROVISION PR CONGES PAYES
REMUNERATION GERANCE
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
ETUDES ET RECHERCHES
HONORAIRES
FRAIS DACTES
PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES
DIVERS DONS...
TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTSACHATS
DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS
RECEPTIONS
FRAIS POSTAUX
TELECOMMUNICATIONS
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
ENTRETIEN ET REPARATIONS
ENTRET. REPARB IMMOB
ENTRET. REPAR MAT. INFO
ENTRETIEN GROUP ELECTROGENE
ENTRETIEN CLIMATISEUR
MAINTENANCE MAT DE TRANSPORTS
ENTRETIEN ET REPARATIONS PELLES ET MANITOU
MAINTENANCE STATION CARBURANT
PRIMES DASSURANCE
ASSUR. EMPRUNTS
ASSURANCE VEHICULES
ASSUR . MANITOU
TAXE DAPPRENTISSAGE
PARTICIP. FORM. PROF
CONTRIB ECO TERRITORIALE CET
TAXES FONCIERES
TAXES DIVERS
64 871
27 623
(7 851)
2 657
3 516
2 897
12 624
351
390 716
(43 615)
300 000
35 053
29 524
91
460
1 637
500
7 705
1 488
629
12 276
2 702
42 860
5 792
4 838
1 088
1 704
28 379
4 503
9 900
8 806
735
7 709
474 618
28 907
185 000
8 510
18 605
7
841
300
3 288
11 234
359
208
13 686
4 156
30 917
22 309
4 790
1 123
1 650
24 564
1 256
1 565
21 933
735
18 896
1 838
3 227
3 760
2 736
12 432
503
87 048
26 174
5 203
(1 838)
(8 510)
10 918
83
(381)
1 337
(2 788)
(3 529)
1 129
421
(1 410)
(1 454)
11 943
(16 517)
48
(34)
54
3 815
3 248
8 334
(13 128)
(11 187)
(570)
(244)
161
192
(152)
(22 177)
1 449
(13 054)
(83 903)
(72 522)
115 000
35 053
-25.48
5.54
-250.89
-17.68
-250.88
62.16
0.00
-100.00
-100.00
58.68
1123.89
-45.31
445.67
-84.79
-31.41
314.95
202.55
-10.30
-34.98
38.63
-74.04
1.00
-3.05
3.27
15.53
258.68
532.44
-59.85
0.00
-59.20
-17.66
-6.49
5.88
1.54
-30.22
405 362 457 554 (52 192) -11.41
22 045 22 658 (613) -2.71
682 154 688 525 (6 372) -0.93
53 063 85 790 (32 726) -38.15
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres achats et charges externes
Détail du compte de résultat
RubriquesVariation
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Total des produits financiers
Intérêts et charges assimilées
Total des charges financières
Résultat financier
Résultat courant avant impôts
Total des produits exceptionnels
Montant %
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2018
31/12/2018
12
01/01/2017
31/12/2017
12
6475
64751
649
68174
68112
651
6511
654
658
775
777
DOTATION AUX AMMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS
PRODUITS DES CESSIONS ELEMENTS DACTIF
QUOTEPART DES SUBV. DINVESTISS.
REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PRO
REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE
MEDECINE DU TRAVAIL
PHARMACIE
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE
DOT PROV CREANCES
2 361
50
(31 630)
147 925
686
53 024
9 437
2 361
710
132 471
742
2 280
324
(35 240)
(742)
686
53 024
15 454
(9 437)
(2 230)
(324)
3 610
(710)
11.67
-97.81
-100.00
10.24
-100.00
0.00
-100.00
-100.00
0.00
0.00
-100.00
1 754 965 2 150 605 (395 639) -18.40
(409 336) 145 391 (554 727) -381.54
6 673 9 770 (3 097) -31.70
(6 673) (9 770) 3 097 31.70
(416 009) 135 621 (551 630) -406.74
2 361 11 799 (9 437) -79.99
53 063 85 790 (32 726) -38.15
147 925 132 471 15 454 11.67
710 (710) -100.00
53 710 742 52 968 7136.12
2 361 11 799 (9 437) -79.99
6 673 9 770 (3 097) -31.70
4 356
309
1 127
881
5 703
760
3 306
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
INTERETS D EMPRUTS BIP FRANCE FINANCE
INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DES DEPOTS CREDITEURS
INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE FINANCEMENT ESCOMPT
6611
6612
6615
6616
-23.63
-59.40
-65.90
0.00
(1 347)
(452)
(2 179)
881
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Charges sociales
Amortissements des imobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Autres charges
Détail du compte de résultat
RubriquesVariation
Total des charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Total des produits
Total des charges
Montant
Bénéfice ou perte
%
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2018
31/12/2018
12
01/01/2017
31/12/2017
12
671
6712
6713
6788
CHARGES EXCEP.OPER. DE GESTION
PENALITES MAJORATIONS
DONS LIBERALITES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
24
337
10
40
451
(40)
(427)
337
10 0.00
-100.00
-94.66
0.00
371 491 (120) -24.44
1 990 11 307 (9 317) -82.40
1 347 991 2 307 794 (959 803) -41.59
1 762 009 2 160 866 (398 856) -18.46
(414 018) 146 929 (560 947) -381.78
361 491 (130) -26.48
10 10
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Soldes Intermédiaires de Gestion
VariationsMontants % Montants % Montants %
Ventes de marchandises
Transfertsdechargesd’exploitationaffectésàlamargecommerciale
Coût d'achat desmarchandisesvenduesMarge commerciale
Production vendue
Productionstockée
Production immobilisée
DéstockagedeproductionProduction de l'exercice
Transfertsdechargesd’exploitationaffectésàlavaleur ajoutée
Consommation de l'exercice en provenance de tiers
Valeur ajoutée
Subventions d'exploitationTransferts de charges d’exploitation affectés à
l’E.B.E.
Impôts, taxes et versementsassimilés
Charges depersonnelExcédent brut d'exploitation/
Insuffisance brute d'exploitation
Reprisessur chargesd’exploitationet transfertsdecharges
Autres produits
Dotations aux amortissements et aux provisions
AutreschargesRésultat d'exploitation
Quote- part de résultat sur opérations faites encommun
Produits financiers
Charges financières
Résultat courant avant impôts
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
Impôts sur les bénéfices
Résultat de l'exercice
Produits des cessions d’éléments d’actif
Valeur comptabledesélémentsd’actif cédésRésultat net sur cession
Rubriques
Ventes de marchandises + Production
EBP
Informatique
2019
Sarl Maroni Transports Liaisons
31/12/2018
0.00
1 283 720 100.00
1 283 720 100.00
796 068 62.01
37.99
0.00
22 045 1.72
735 217 57.27
(269 610) -21.00
61 799 4.81
110 0.01
147 925 11.52
53 710 4.18
(409 336) -31.89
0.00
6 673 0.52
-32.41
2 361 0.18
371 0.03
0.16
(414 018) -32.25
0.00
0.00
31/12/2017
0.00
2 279 188 100.00
2 279 188 100.00
1 219 709 53.52
1 059 479 46.48
11 262 0.49
22 658 0.99
774 315 33.97
273 768 12.01
4 674 0.21
872 0.04
133 181 5.84
742 0.03
145 391 6.38
0.00
9 770 0.43
135 621 5.95
11 799 0.52
491 0.02
11 307 0.50
146 929 6.45
9 437 0.41
9 437 0.41
(995 467) -43.68
(995 467) -43.68
(423 641) -34.73
(571 826) -53.97
(11 262) -100.00
(613) -2.71
(39 098) -5.05
(543 378) -198.48
57 125 1222.19
(762) -87.34
14 745 11.07
52 968 7136.12
(554 727) -381.54
(3 097) -31.70
(551 630) -406.74
(9 437) -79.99
(120) -24.44
(9 317) -82.40
(560 947) -381.78
(9 437) -100.00
(9 437) -100.00
1 283 720 100.00 2 279 188 100.00 (995 467) -43.68
487 652
(416 009)
1 990
Marge commerciale
Production vendue
773.16
-46.34
224.50
5.45
0.00
Production de l'exercice
Consommation de l'exercice en provenance de tiers
-86.29
-50.33
101.69
-10.75
-4.20
17.95
-44.00
37.46
0.00
-35.18
-17.68
-75.00
0.63
0.00
38.63
-74.04
1.00
-3.05
3.27
15.53
258.68
532.44
-59.85
0.00
-59.20
-100.00
-100.00
58.68
1123.89
-45.31
445.67
Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion
RubriquesVariation
Montant %
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2018
31/12/2018
12
01/01/2017
31/12/2017
12
60221
60226
6026
6032
60611
60612
6063
6064
6065
611
6111
612
6135
61351
615
6152
6154
61542
6155
6156
6158
6159
616
6162
6163
6164
617
6226
6227
623
62381
7062
7065
708
7082
7088
NAVETTE
PRESTATIONS TRANSPORTS LOC PIROGUE
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES
LOCATION HANGAR
AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES CESSIONS DAPPROVISIONNEM
HUILES
CARBURANT
EMBALLAGES FUTS VIDES
VARIATION DES STOCKS AUTRES APPRO.
EAU
ELECTRICITE
PETIT EQUIPEMENTFOURN ENTRETIEN
FOURN. ADMINISTRATIVES
ACHAT DIVERSEXCURSIONS
SOUS-TRAITANCE TRANSPORTS
SOUS TRAITANCE GENERALE
REDEVANCES DE CREDITBAIL
LOCATIONS BIENS MOBILIERS ET MATERIEL
LOCATION CUVE DE STOCKAGE
ENTRETIEN ET REPARATIONS
ENTRET. REPARB IMMOB
ENTRET. REPAR MAT. INFO
ENTRETIEN GROUP ELECTROGENE
ENTRETIEN CLIMATISEUR
MAINTENANCE MAT DE TRANSPORTS
ENTRETIEN ET REPARATIONS PELLES ET MANITOU
MAINTENANCE STATION CARBURANT
PRIMES DASSURANCE
ASSUR. EMPRUNTS
ASSURANCE VEHICULES
ASSUR . MANITOU
ETUDES ET RECHERCHES
HONORAIRES
FRAIS DACTES
PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES
DIVERS DONS...
9 162
327 069
38 750
15 725
1 777
6 789
14 189
3 683
600
117 308
13 540
2 902
20 248
51 000
42 860
5 792
4 838
1 088
1 704
28 379
4 503
9 900
8 806
735
7 709
29 524
91
460
1 637
33 617
1 195 801
6 490
47 452
361
3 850
2 228 338
2 000
45 000
66 826
658 497
19 213
17 620
1 855
5 756
25 335
2 679
180 980
16 448
11 610
20 121
30 917
22 309
4 790
1 123
1 650
24 564
1 256
1 565
21 933
735
18 896
1 838
8 510
18 605
7
841
300
1 283 720 2 279 188
29 767
(1 032 537)
4 490
2 452
361
(57 663)
(331 428)
19 538
(1 895)
(78)
1 033
(11 146)
1 004
600
(63 672)
(2 908)
(8 707)
127
51 000
11 943
(16 517)
48
(34)
54
3 815
3 248
8 334
(13 128)
(11 187)
(1 838)
(8 510)
10 918
83
(381)
1 337
(995 467) -43.68
1 283 720 2 279 188 (995 467) -43.68
796 068 1 219 709 (423 641) -34.73
Consommation de l'exercice en provenance de tiers
-84.79
-31.41
314.95
202.55
-10.30
-34.98
Valeur ajoutée
Subventions d'exploitation
-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés
-17.66
-6.49
5.88
1.54
-30.22
Charges de personnel
-17.68
-250.88
62.16
0.00
-25.48
5.54
-250.89
-97.81
-100.00
10.24
Exedent brut d'exploitation / Insufisance d'exploitation
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges
3.04
0.00
0.00
Autres produits
-87.34
Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion
RubriquesVariation
Montant %
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2018
31/12/2018
12
01/01/2017
31/12/2017
12
6312
6313
63511
63512
6378
758
624
625
6257
626
6263
627
6411
6412
6413
6414
6451
6453
64585
6475
64751
649
7815
78174
791
740
TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTSACHATS
DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS
RECEPTIONS
FRAIS POSTAUX
TELECOMMUNICATIONS
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
TAXE DAPPRENTISSAGE
PARTICIP. FORM. PROF
CONTRIB ECO TERRITORIALE CET
TAXES FONCIERES
TAXES DIVERS
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
SALAIRES BRUTS
PROVISION PR CONGES PAYES
REMUNERATION GERANCE
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
COTISATIONS A LURSSAF
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES
MEDECINE DU TRAVAIL
PHARMACIE
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE
REPRISES SUR PROV.RISQUESCHARGES
REPRISE PROV/CREANCES
TRANSFERT DE CHARGES DEXPLOITATION
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
390 716
(43 615)
300 000
35 053
64 871
27 623
(7 851)
50
(31 630)
2 657
3 516
2 897
12 624
351
500
7 705
1 488
629
12 276
2 702
4 816
48 295
8 688
110 872
11 262
4 674
3 288
11 234
359
208
13 686
4 156
474 618
28 907
185 000
87 048
26 174
5 203
2 280
324
(35 240)
3 227
3 760
2 736
12 432
503
487 652 1 059 479
(269 610) 273 768
(762)
(2 788)
(3 529)
1 129
421
(1 410)
(1 454)
(83 903)
(72 522)
115 000
35 053
(22 177)
1 449
(13 054)
(2 230)
(324)
3 610
(570)
(244)
161
192
(152)
142
48 295
8 688
(11 262)
(571 826) -53.97
(543 378) -198.48
796 068 1 219 709 (423 641) -34.73
11 262 (11 262) -100.00
22 045 22 658 (613) -2.71
735 217 774 315 (39 098) -5.05
61 799 4 674 57 125 1222.19
110 872 (762) -87.34
Dotations aux amortissements et aux provisions
11.67
-100.00
Autres charges
-100.00
0.00
0.00
-100.00
Résultat d'exploitation
Charges financières
-23.63
-59.40
-65.90
0.00
Résultat courant avant impôts
Produits exceptionnels
-100.00
0.00
Charges exceptionnelles
-100.00
-94.66
0.00
0.00
Résultat exceptionnel
Résultat de l'exercice
Produits des cessions d'éléments d'actif
-100.00
Résultat net sur cession
Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion
RubriquesVariation
Montant %
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2018
31/12/2018
12
01/01/2017
31/12/2017
12
775
777
6611
6612
6615
6616
68112
68174
775
671
6712
6713
6788
651
6511
654
658
PRODUITS DES CESSIONS ELEMENTS DACTIF
PRODUITS DES CESSIONS ELEMENTS DACTIF
QUOTEPART DES SUBV. DINVESTISS.
DOTATION AUX AMMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS
DOT PROV CREANCES
REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PRO
REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE
CHARGES EXCEP.OPER. DE GESTION
PENALITES MAJORATIONS
DONS LIBERALITES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
INTERETS D EMPRUTS BIP FRANCE FINANCE
INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DES DEPOTS CREDITEURS
INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE FINANCEMENT ESCOMPT
2 361
686
53 024
24
337
10
4 356
309
1 127
881
147 925
742
40
451
5 703
760
3 306
9 437
2 361
132 471
710
9 437
(409 336) 145 391
(416 009) 135 621
1 990 11 307
(414 018) 146 929
9 437
(40)
(427)
337
10
(9 437)
(742)
686
53 024
(9 437)
(1 347)
(452)
(2 179)
881
15 454
(710)
(554 727) -381.54
(551 630) -406.74
(9 317) -82.40
(560 947) -381.78
(9 437) -100.00
147 925 133 181 14 745 11.07
53 710 742 52 968 7136.12
6 673 9 770 (3 097) -31.70
2 361 11 799 (9 437) -79.99
371 491 (120) -24.44
9 437 (9 437) -100.00
Capacité d'autofinancement
Rubriques Variations
Excédent brut d’exploitation
+ Transfert decharges d'exploitation
+ Autres produits d'exploitation- Autres charges d'exploitation+ Quote part de résultat sur opérations en commun+ Produits financiers- Charges financières+ Produits exceptionnels- Charges exceptionnelles- Participation des salariés
- Impôts sur lesbénéfices
Capacité d’autofinancement
EB
P In
form
atiq
ue
2009
EBP
Informatique
2019
Sarl Maroni Transports Liaisons
31/12/2018
(269 610)
8 688
110
53 710
6 673
371
(321 565)
31/12/2017
273 768
872
742
9 770
491
263 637
(543 378)
8 688
(762)
52 968
(3 097)
(120)
(585 202)
SARL M.T.L.ANNEXE SIMPLIFIEE 2018
REGLESETMETHODESCOMPTABLES
Principesetconventionsgénérales
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés conformément aux règles comptables etgénérales d’établissement des Comptes annuels. Ils sont présentés dans le respect desprincipes de prudence et de l’indépendance des exercices, et en présumant de la continuitéd’exploitation.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité estla méthode des coûts historiques.
Perm anence desm éth odesLes méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport àl'exercice précédent.
Im m obilisations:
Les éléments de l'actif immobilisé ont été évalués au coût d'acquisition. Les amortissementspratiqués sur les éléments de l'actif immobilisé l'ont été suivant le mode linéaire en fonctionde leur durée normale d'utilisation d'après les usages propres à notre activité :
Logiciels 1 anConstructions 25 ansInstallations générales, agencements, aménagementsdes constructions 10 à 25 ansInstallations techniques, matériels industriels 2 à 5 ansAgencements, aménagements, installations divers 3 à 8 ansMatériel de transport 4 à 5 ansMatériel de bureau et informatique 3 à 5 ansMobilier de bureau 5 à 10 ans
Stock seten cours:La valeur comptable des stocks est celle de leur prix de revient d'achat augmentés des fraisaccessoires et de leur coût de production pour les produits élaborés dans l'entreprise.
Créancesetdettes:Les créances et les dettes ont été valorisées à leur valeur nominale.Classement selon leur échéance (cf. tableau n° 2057 ).
Com position duCapital:Le capital est composé de 500 parts. Il n'y a eu aucune création ou remboursement de titresau cours de l'exercice.
Dont
Composants
Dont
Composants
(Ne
pas
repo
rter l
e m
onta
nt d
es c
entim
es)*
IMMOBILISATIONSFormulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
DGFiP N° 2054-SD 2019
Désignation de l’entreprise
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
INC
ORP
.C
ORP
ORE
LLE
SFI
NA
NC
IÈRE
S
Frais d’établissement et de développement TOTAL I
Autres postes d’immobilisations incorporelles TOTAL II
TOTAL III
TOTAL IV
Terrains
Emballages récupérables et divers *
Matériel de bureau et mobilier informatique
Matériel de transport *
Installations générales, agencements,aménagements divers *
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
CADRE AValeur brute des
immobilisations audébut de l’exercice
1
AugmentationsConsécutives à une réévaluation pratiquéeau cours de l’exercice ou résultant d’une
mise en équivalence2
Acquisitions, créations, apportset virements de poste à poste
3
IMMOBILISATIONS
CZ
KD
KG
KJ
KM
KP
KS
KV
LB
LE
LH
KH
KK
KN
KQ
KT
KW
KZ
LC
LF
LI
KI
KL
KO
KR
KU
KX
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s im
mob
ilisati
ons
corp
orell
es
LJ
LM
LP
KY
D8
KE
D9
KF
LA
8G
8U
1P
1T
8M
8V
1R
1U
8T
8W
1S
INC
ORP
.C
ORP
ORE
LLE
SFI
NA
NC
IÈRE
S
Frais d’établissement et de développement TOTAL IAutres postes d’immobilisations incorporelles TOTAL II
TOTAL III
TOTAL IV
Terrains
Emballages récupérables et divers*
Matériel de bureau et infor-matique, mobilier
Matériel de transport
Inst. gales, agencts, amé-nagements divers
Installations techniques, matériel et outil-lage industriels
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées parmise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Inst. gales, agencts et am. des constructions
Sur sol d’autrui
Sur sol propre
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
CADRE B par virement de posteà poste
1
par cessions à des tiers ou miseshors service ou résultant
d’une mise en équivalence2
Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalenceDiminutions Valeur brute des
immobilisations àla fin de l’exercice
3
Valeur d’origine des immobi-lisations en fin d’exercice
4
IMMOBILISATIONS
CO/
LV
MA
MD
MG
MJ
MM
MP
MS
MV
MZ
LY
MB
MH
MK
MN
MQ
MT
MW
NA
LZ
MC
MF
MI
ML
MO
MR
MU
MX
NB
NF
NI
Constructions
Autres
immobilisations
corporelles
ME
DO/
LW
D7
1X
O/ U
O/ X
2B
2E
M7
O/ Y
2C
2F
O/ W
O/ Z
2D
2G
2H
O/ M
LQ
O/ G
LR
O/ H
LS
O/ J
1V
Néant *
LK
LN
LL
LO
ND
NG
NE
NH
NK
O/ L
NJO/ K
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements*et aménagements des constructions
Sur sol d’autrui
Sur sol propre
Con
stru
ctio
ns Dont Composants
Dont Composants
L9[
[[ ]
]]
]
[ M1
M2
IN
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IR
IS
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IU
IV
IW
IX
MY
IZ
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I1
I2
NC
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I3I4
M3
LXIP
IQ
N°
2054
- SD
– (S
DN
C-D
GFi
P)
- O
cto
bre
201
7⑤
EBP Informatique 2019
1er
EX
EM
PLAI
RE
DE
STIN
É A
L’A
DM
INIS
TR
ATIO
N Sarl Maroni Transports Liaisons
1 860
76 865 69 827
328 853
232 106
96 744
721 461 138 356
275 497 8 676
183 598 9 001
56 102 806
27 000
1 998 225 226 666
7 500
8 976
16 476
226 6662 016 561
1 860
146 692
328 853
232 106
96 744
137 068 722 749
284 173
192 599
56 908
27 000
137 068 2 087 823
7 500
2 000 6 976
2 000 14 476
139 068 2 104 158
AMORTISSEMENTSFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
DGFiP N° 2055-SD 2019
Frais d’acquisition de titres de participations
TOTAL IV
Total général non ventilé
(NS + NT + NU)
NL NM NO
Désignation de l’entreprise
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Frais établissements TOTAL IAutres immob. incor-po-relles TOTAL II
Terrains
Emballagesrécup. et divers
Mat. bureau etinform. mobilier
Matériel detransport
Inst. gales, agencam. divers
Inst. techniquesmat. et outillage
Inst. gales, agencet am. des const.
Sur sol d’autrui
Sur sol propre
TOTAL III
Total général(I + II + III + IV)Total général non ventilé
(NP + NQ + NR)Total général non ventilé
(NW – NY)
CADRE B
Immobilisationsamortissables
Colonne 1Différentiel de durée
et autres
DOTATIONS REPRISESMouvement net des
amortissements à la fin de l’exerciceColonne 2
Mode dégressif
Colonne 3Amortissement fiscal
exceptionnel
Colonne 4Différentiel de durée
et autres
Colonne 5Mode dégressif
Colonne 6Amortissement fiscal
exceptionnel
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
CADRE C
MOUVEMENTS DE L’EXERCICEAFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*
Frais d’émission d’emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Montant net au débutde l’exercice Augmentations Dotations de l’exercice
aux amortissementsMontant net à lafin de l’exercice
Autre
s immo
bilisa
tions
corpo
relles
Cons
truct
ions
Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
R1 R2 R3 R4 R5 R6
T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7
V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3
W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1
Frais d’établissement et de développement TOTAL IAutres immobilisationsincorporelles TOTAL II
Terrains
Emballages récupérableset divers
Matériel de bureau etinformatique, mobilier
Matériel de transport
Inst. générales, agencements,aménagements divers
Installations techniques, matériel etoutillage industriels
Inst. générales, agencements etaménagements des constructions
Sur sol d’autrui
Sur sol propre
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
CADRE A
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissementsau début de l’exercice
Augmentations : dotationsde l’exercice
Diminutions : amortissementsafférents aux éléments sortis
de l’actif et reprises
Montant des amortissementsà la fin de l’exercice
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L’ACTIF) *
CY
PEPI
PM
PR
PV
PZ
QD
QH
QL
QP
PJ
PN
PS
PW
QA
QE
QI
QM
QR
PK
PO
PT
PX
QB
QF
QJ
QN
QS
PL
PQ
PU
PY
QC
QG
QK
QO
QT
Constructions
Autres
immobilisations
corporelles
EL
PF
EM
PG
EN
PH
N1 N2 N3 N4 N5 N6
N8 P6 P7 P8 P9 Q1
R7 R8 R9 S1 S2 S3 S4
S5 S6 S7 S8 S9 T1 T2
X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
NP NQ NR NS NT NU NV
Z9
SP
Z8
SR
U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5
Néant *
QU
0/N
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0/P
QW
0/Q
QX
0/R
NW NY NZ
M9
N7
Q2
Q9
N°
2055
- SD
– (
SD
NC
-DG
FiP
) -
No
vem
bre
201
8
⑥
EBP Informatique 2019
1er
EX
EM
PLAI
RE
DE
STIN
É A
L’A
DM
INIS
TR
ATIO
N
Sarl Maroni Transports Liaisons
1 860 1 860
2 363 3 548 5 911
253 577 13 161 266 739
63 344 14 975 78 320
70 860 4 705 75 565
592 231 78 245 137 068 533 408
107 741 18 487 126 228
176 226 10 164 186 390
47 765 4 640 52 404
1 314 107 147 925 137 068 1 324 965
1 315 967 147 925 137 068 1 326 825
TA
TD
TG
TM
D4
IK
TP
TS
TB
TE
TH
TN
D5
IL
TQ
TT
TC
TF
TI
TO
D6
IM
TR
TU
Provisions pour reconstitution desgisements miniers et pétroliers *Provisions pour investissement(art. 237 bis A-II) *
Provisions pour hausse des prix (1) *
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnellesde 30 %
3X
D3
Provisions pour prêts d’installation(art. 39 quinquies H du CGI) IJ
Autres provisions réglementées (1) 3Y
TOTAL I 3Z
Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D
Provisions pour garanties donnéesaux clients 4E 4F 4G 4H
Provisions pour pertes sur marchés à terme 4J 4K 4L 4M
Provisions pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S
Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W
Provisions pour pensions et obliga-tions similaires 4X 4Y 4Z 5A
Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E
Provisions pour renouvellement des immobilisations * 5F 5H 5J 5K
Provisions pour gros entretien et grandes révisions EO EP EQ ER
Provisions pour charges sociales etfiscales sur congés à payer * 5R 5S 5T 5U
Autres provisions pour risques etcharges (1) 5V 5W 5X 5Y
6A 6B 6C 6D
6E 6F 6G 6H
0/ 2 0/ 3 0/ 4 0/ 5
9U 9V 9W 9X
0/ 6 0/ 7 0/ 8 0/ 9
Sur stocks et en cours 6N 6P 6R 6S
Sur comptes clients 6T 6U 6V 6WAutres provisions pourdépréciation (1)* 6X 6Y 6Z 7A
7B
7C
TY
UB
UE
UG
UJ
TOTAL II
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
5Z TV TW
TZ
UC
UF
UH
UK
UA
UD
TX
- incorporelles
- corporelles
- titres mis en équivalence
- titres de participation
- autres immobilisa- tions financières (1)*
- d’exploitation
- financières
- exceptionnelles
Dont dotationset reprises
Pro
visi
on
s ré
glem
enté
esP
rovi
sio
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po
ur
dép
réci
atio
nP
rovi
sio
ns
po
ur
risq
ues
et
char
ges
sur
immobilisations {
{
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39-1-5e du C.G.I. 10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de l’annexe III au CGI.
Montant au débutde l’exercice
1
AUGMENTATIONS :Dotations de l’exercice
2
DIMINUTIONS :Reprises de l’exercice
3
Montantà la fin de l’exercice
4
Nature des provisions
PROVISIONS INSCRITES AU BILANFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
DGFiP N° 2056-SD 2019
Désignation de l’entreprise
7
3U
3T
3V
Néant *
N°
2056
- SD
– (
SD
NC
-DG
FiP
) -
No
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bre
201
8EBP Informatique 2019
1er
EX
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DE
STIN
É A
L’A
DM
INIS
TR
ATIO
N
Sarl Maroni Transports Liaisons
48 295 48 295
48 295 48 295
48 295 48 295
48 295
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ETDES DETTES A LA CLÔTURE DE L’EXERCICE *
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * ( )UOProvision pour dépréciation
antérieurement constituée *
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Divers
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérationsde pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAUX
- Prêts accordés en cours d’exercice
- Remboursements obtenus en cours d’exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)
Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts).
DGFiP N° 2057-SD 2019
Désignation de l’entreprise :
Montant brut1
A 1 an au plus2
A plus d’un an3
DE
L’A
CTI
FIM
MO
BILI
SÉD
E L
’AC
TIF
CIR
CU
LAN
TRE
NV
OIS
REN
VO
IS
État et autres
collectivités
publiques
Montantdes
(1)
(2)
(1)
CADRE B
Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
à 1 an maximum à l’origine
à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes (dont dettes relatives à desopérations de pension de titres)Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *
Produits constatés d’avance
Emprunts remboursés en cours d’exercice
7Y
7Z
8A
8B
8C
8D
8E
8J
8K
8L
VG
VH
VW
VX
VQ
VI
Z2
VY VZ
VJ
VK
TOTAUX
ÉTAT DES DETTES Montant brut1
A 1 an au plus2
A plus d’1 an et 5 ans au plus3
A plus de 5 ans4
État et
autres
collectivités
publiques
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts et dettesauprès des
établissementsde crédit (1)
UL UM UN
US
UW
UR
UV
VU VV
UP
UT
VA
UX
Z1
UY
UZ
VM
VB
VN
VP
VC
VR
VS
VT
VD
VE
VF
8
VL
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(2)Montant des divers emprunts et dettes contrac-tés auprès des associés personnes physiques
Néant *
N°
2057
- SD
– (
SD
NC
-DG
FiP
) -
No
vem
bre
201
8EBP Informatique 2019
1er
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RE
DE
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É A
L’A
DM
INIS
TR
ATIO
N
Sarl Maroni Transports Liaisons
6 976 6 976
168 874 168 874
22 656 22 656
30 904 30 904
8 688 8 688
168 450 168 450
9 000 9 000
415 549 415 549
4 977 4 977
80 069 32 082 47 987
11 966 11 966
33 899 33 899
13 891 13 891
19 739 19 739
47 428 47 428
12 024 12 024
2 242 2 242
226 235 178 248 47 987
30 673
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL DGFiP N° 2058-A-SD 2019
N° 2
058-
A-S
D –
(SD
NC
-DG
FiP
) - N
ovem
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2018
Exercice N, clos le :
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l’entreprise : Formulaire déposé au titre de l’IR E T Néant *I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE WA
Rémunération du travail de l’exploitant (entreprises à l' IR) ou des associés de sociétés WB
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) WD Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI)
et autres amortissements non déductibles WE XE
Autres charges et dépenses somptuaires(art. 39-4 du C.G.I.) WF Taxe sur les véhicules des sociétés
(entreprises à l’IS) WG
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d’un crédit-bail immobilier et de levée d’option RA ( Part des loyers dispensée de réintégration
(art. 239 sexies D) RB )Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) WI Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) XX XW
Amendes et pénalités WJ Charges financières (art. 212 bis) * XZ
Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI * XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) I 7
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE WL Résultats bénéficiaires visés
à l’article 209 B du CGI L7 K7
Régi
mes
d’im
posit
ion
parti
culie
rs e
t im
posit
ions
diff
érée
s Moins-values nettes
à long terme { – imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l’impôt sur le revenu) I8
– imposées au taux de 0 % ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d’exercices antérieurs * { – Plus-values nettes à court terme WN
– Plus-values soumises au régime des fusions WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l’IS) XR
Réintégrations diverses (extension 1) DONT
Intérêts excédentaires SU Zones d’entreprises SW WQ
Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C) SX Quote-part de 12 % des
plus-values à taux zéro M8
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y1
Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3
TOTAL I WR
I I. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE WS
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. * WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) WU
Plus-values
nettes à
long terme {– imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu) WV
– imposées au taux de 0 % WH
– imposées au taux de 19 % WP
– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW
– imputées sur les déficits antérieurs XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée * WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d’intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable
à déduire des produits nets de participation 2A ) XA
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) XI
déficit (II moins I) XJ
Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS) * Z L
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS) * XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN XO
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD
Mes
ures
d’in
cita
tion
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer *. ZY
Majoration d’amortissement * XD
Abat
tem
ent
sur l
e bé
néfic
e
et e
xoné
ratio
ns * Entreprises nouvelles - (Reprise
d’entreprises en difficultés 44 septies) K9 Entreprises nouvelles (44 sexies) L2 Jeunes entreprises innovantes
(art. 44 sexies A) L5 XF
Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies) L6 Société investissements immobilier
cotées (art. 208 C) K3 Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA
ZFU-TE (art. 44 octies et octies A) ØV Bassin d’emploi à redynamiser
(art. 44 duodecies) 1F Zone franche d’activité (art. 44 quaterdecies) XC
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) PP Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) PC
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l’IS) XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé
dont déduction exceptionnelle pour
investissement *X9 Créance dégagée par le
report en arrière de déficit Z I ) XG
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y2
I I I. RÉSULTAT FISCAL TOTAL I I XH
EBP Informatique 2019
1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION
Sarl Maroni Transports Liaisons 3 1 1 2 2 0 1 8
6 000 6 000
24
24
6 024
414 018
31 630
445 648
439 624
439 624
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL 2058A-SD
EXTENSION 2
DÉDUCTIONS DIVERSESLibellé Montant
EBP Informatique 2019
2019
CICE 2018 31 630
Sarl Maroni Transports Liaisons
DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES DGFiP N° 2058-B-SD 2019
N° 2
058-
B-S
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NC
-DG
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2018
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l’entreprise : ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Néant *
I. SUIVI DES DÉFICITS
Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1) K4
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) K5
Déficits reportables (différence K4-K5) K6
Déficit de l’exercice (tableau 2058A, ligne XO) YJ
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ) YK
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTESMontant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice ZT
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT(à détailler sur feuillet séparé) Dotations de l’exercice Reprises sur l’exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * ZV ZW
Provisions pour risques et charges *
8X 8Y
8Z 9A
9B 9C
Provisions pour dépréciation *
9D 9E
9F 9G
9H 9J
Charges à payer
9K 9L
9M 9N
9P 9R
9S 9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)YN YO
à reporter au tableau 2058-A :ligne WI ligne WU
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)
Montant de la réintégration ou de la déduction
Montant au début de l’exercice
Imputations Montant net à la fin de l’exercice
L1
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.
EBP Informatique 2019
1er
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Sarl Maroni Transports Liaisons
660 517
660 517
439 624
1 100 141
16 391
TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
DGFiP N° 2058-C-SD 2019
N° 2
058-
C-S
D –
(SD
NC
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FiP
) - N
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2018
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
11
Désignation de l’entreprise : __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Néant *
ORIG
INES
Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie
ØC
AFF
ECTATIO
NS
Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie
ØD
Prélèvements sur les réserves ØE
TOTAL I ØF
Affectations aux réserves { – Réserves légales ZB
– Autres réserves ZD
Dividendes ZE
Autres répartitions ZF
Report à nouveau ZG
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II ZH
RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N :
ENG
AG
EMEN
TS – Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 ) YQ
– Engagements de crédit-bail immobilier YR
– Effets portés à l’escompte et non échus YS
DÉT
AIL
S D
ES P
OST
ESAU
TRES
ACH
ATS
ET
CH
ARG
ES
EXTE
RNES
– Sous-traitance YT
– Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 ) XQ
– Personnel extérieur à l’entreprise YU
– Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
– Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
– Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisa-tions syndicales et professionnelles ES ) ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
IMPÔ
TS E
T TA
XES
– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE YW
– Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) 9Z
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 YX
TV
A – Montant de la TVA collectée YY
– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations YZ
DIV
ER
S
– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2018 ) * ØB
– Montant de la plus-value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour le régime simplifié d’imposition * ØS
– Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK %
– Numéro de centre agréé * XP – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)
Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR
– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice RG
– Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217 octies RH
RÉG
IME
DE
GRO
UPE
* Société : résultat comme si ellen’avait jamais été membre du groupe JA Plus-values à 15 % JK Plus-values à 0 % JL
Plus-values à 19 % JM Imputations JC
Groupe : résultat d’ensemble JD Plus-values à 15 % JN Plus-values à 0 % JO
Plus-values à 19 % JP Imputations JF
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH N° SIRET de la société mère du groupe J J
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).
EBP Informatique 2019
1er
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L’A
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INIS
TR
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N
X
1 232 345
146 929
1 379 274
1 379 274 1 379 274
130 848
71 248
29 614
173 652
405 362
2 897
19 148
22 045
390 716
Sarl Maroni Transports Liaisons
DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFiP N° 2059-A-SD 2019
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Nature et date d’acquisition des éléments cédés*
Désignation de l’entreprise :
Valeur d’origine* Valeur nette réévaluée* Amortissements pratiqués en franchise d’impôt
Autresamortissements* Valeur résiduelle
Formulaire obligatoire (article 53 Adu code général des impôts).
12
1 2 3 4 5 6
Néant *
I -
Imm
ob
ilis
atio
ns*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *
Prix de vente Montant global de la plus-value ou de la moins-value
Court termeLong terme
19 % 15 % ou 12,80 % 0 %
Plus-value taxables à 19 % (1)
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés
+
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés +
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déduc-tibles par une disposition légale
+
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effecti-vement utilisée +Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d’exploitation de brevets faisant partie de l’actif immobilisé et n’ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-va-lues à long terme devenues sans objet au cours de l’exerciceDotations de l’exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme
Divers (détail à donner sur une note annexe)*
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
(A) (B) (Ventilation par taux)
(C)CADRE C : autres plus-values taxable à 19 %
7 8 9
10
11
9
10
11
I -
Imm
ob
ilis
atio
ns*
II -
Au
tre
s é
lém
en
ts
1
2
3
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7
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17
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19
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N°
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-A- S
D –
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Sarl Maroni Transports Liaisons
PIROGUESMOTEURS HS
31/07/2012 81 368 81 368 81 368
PIROGUE HS 05/03/2013 7 000 7 000 7 000
PIROGUEMOTEURS HS
23/07/2017 48 700 48 700 48 700
EBP Informatique 2019
AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERMEET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D’APPORTFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
DGFiP N° 2059-B-SD 2019
Désignation de l’entreprise :
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME(à l’exclusion des plus-values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
Origine
Imposition répartie
Plus-values réalisées
au cours de
l’exercice
Montant netdes plus-values
réalisées*
Montantantérieurement
réintégré
Montant comprisdans le résultatde l’exercice
Montantrestant àréintégrer
sur 3 ans (entreprises à l’IR)
sur 10 ans
sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)
TOTAL 1
13
Imposition répartie
N-1
N-2
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs
Montant net des plus-values réalisées à l’origine
Montant anté-rieurement réintégré
Montant rapporté aurésultat de l’exercice
Montant restantà réintégrer
sur 3 ans au titre de
Sur 10 ans ou sur une durée
différente (art. 39 quaterdecies
1 ter et 1 quater du CGI)
(à préciser) au titre de :
TOTAL 2
TOTAL
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTSCette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.
Origine des plus-values et datedes fusions ou des apports
Montant net desplus-values réalisées à
l’origine
Montant anté-rieurement réintégré
Montant rapporté aurésultat de l’exercice
Montant restantà réintégrer
Plus-values de fusion, d’apport partiel ou de scission(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)
Plus-values d’apport à une société d’une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Néant *EUFormulaire déposé au titre de l’IR
N°
2059
-B-S
D –
(S
DN
C-D
GFi
P)
- N
oev
emb
re 2
018
EBP Informatique 2019
EX
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DM
INIS
TR
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N
Sarl Maroni Transports Liaisons
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).
SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DGFiP N° 2059-C-SD 2019
(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Solde desmoins-values
à 12,8 %
F
Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
Origine
Q
Moins-valuesà 12,8 %
S
Imputations sur les plus-values àlong terme de l’exercice
imposablesà 12,8 %
D
Moins-values nettes
Désignation de l’entreprise :
Moins-values nettes àlong termesubies aucours des
dix exercicesantérieurs(montantsrestant à
déduire à laclôture du
dernierexercice)
N
N – 1
N – 2
N – 3
N – 4
N – 5
N – 6
N – 7
N – 8
N – 9
N – 10
II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*
Origine
Moins-valuesImputations
sur les plus-values à long terme
Néant *
À 19 % ou 15 % imputables
sur le résultat de l’exercice
(article 219 I a sexies-0 du CGI)
À 19 % ou 15 % imputables
sur le résultat de l’exercice
(article 219 I a sexies-0 bis
du CGI)
À 19 %, 16,5% (1)
ou à 15 %
À 15 %
ou
À 16,5 % (1)
N
N – 1
N – 2
N – 3
N – 4
N – 5
N – 6
N – 7
N – 8
N – 9
N – 10
Moins-values nettes
Moins-values nettes àlong termesubies aucours des
dix exercicesantérieurs(montantsrestant à
déduire à laclôture du
dernierexercice)
Imputationssur le résultatde l’exercice
Solde desmoins-values à reporter
col.J=S+D+F–G–H
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) .
Rappel de la plus ou moins-value de l’exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 % .
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 Me
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) .
Q D F G H JS
14
N°
2059
-C-S
D –
(S
DN
C-D
GFi
P)
- N
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201
8EBP Informatique 2019
Sarl Maroni Transports Liaisons
EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION
formulaire obligatoire(article 53A du Codegénéral des Impôts)
Désignation de l’entreprise :
SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L’ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L’EXERCICE N
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme
taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %
Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice précédent (N - 1)
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbéesau cours de l’exercice
Montant de la réserve spécialeà la clôture de l’exercice (ligne 3 - ligne 6)
TOTAL (lignes 1 et 2)
TOTAL (lignes 4 et 5)
- donnant lieu à complément d’impôt sur les sociétés
- ne donnant pas lieu à complément d’impôt sur les sociétés
Prélèvements opérés
I
{
1
2
3
4
5
6
7
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERMERÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
DGFiP N° 2059-D-SD 2019
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)*
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l’art. 39-1-5e du CGI)
réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l’année
montant de la réserveà l’ouverture de l’exercice
montants prélevés sur la réserve
donnant lieuà complément d’impôt D
ne donnant pas lieuà complément d’impôt F
montant de la réserveà la clôture de l’exercice
Néant *
Q S G
15
N°
2059
-D-S
D –
(S
DN
C-D
GFi
P)
- N
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bre
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8EBP Informatique 2019
Sarl Maroni Transports Liaisons
EXEMPLAIRE DESTINÉ A L’ADMINISTRATION
2019EBP Informatique 2019
Sarl Maroni Transports Liaisons
01/01/2018 31/12/2018 12
14
1 283 720
1 283 720
110
110
374 981
15 725
331 212
53 710
775 628
508 203
508 203
1 283 720
0 1 0 1 2 0 1 8 3 1 1 2 2 0 1 8
1er
EX
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PLAI
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DE
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TR
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N
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL DGFiP N° 2059-F-SD 2019
(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Formulaire obligatoire(art. 38 de l’ann. III au C.G.I.)
17
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
(1)
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
EXERCICE CLOS LE N° SIRET
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
CODE POSTAL VILLE
Nombre total d’associés ou actionnaires personnes morales de l’entreprise P1
Nombre total d’associés ou actionnaires personnes physiques de l’entreprise P2
Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P3
Nombre total de parts ou d’actions correspondantes P4
N° de dépôtNéant *
N°
2059
-F-S
D –
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N
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1
3 1 1 2 2 0 1 8 3 5 2 2 7 6 5 1 3 0 0 0 2 0
Sarl Maroni Transports Liaisons
11 Bd du Maroni - BP 179
97393 ST LAURENT du MARONI Cedex
1 500
Mr ADAM ABANGO
100.00 500
03/10/1963 97340 GRAND SANTI FR
1700 AV JEAN GALMOT
97320 ST LAURENT DU MARONI FR
FILIALES ET PARTICIPATIONS
(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
Formulaire obligatoire(art. 38 de l’ann. III au C.G.I.)
18
EXERCICE CLOS LE N° SIRET
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
CODE POSTAL VILLE
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
(1)N° de dépôt Néant *
DGFiP N° 2059-G-SD 2019
Nombre total de filiales détenues par l’entreprise p5
N°
2059
-G-S
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Sarl Maroni Transports Liaisons
11 Bd du Maroni - BP 179
97393 ST LAURENT du MARONI Cedex
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES N° 2065-SD2019
N° 11084*20
Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service
Exercice ouvert le et clos le Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société: Adresse du siège social:
SIRET
Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
SIRET
B
Activités exercées Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C
1 Résultat fiscal Déficit
Bénéfice imposable à 15%
2 Plus-values
PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%
Autres dispositifs
D1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
E Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%
F
Nom / Adresse
N°
Nom / Adresse
G
OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:
Tél: Tél:OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: Date: Lieu:
Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné Signature:
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case
Mél :
RÉGIME FISCAL DES GROUPES
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:
ACTIVITÉ
RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* Bénéfice imposable à 28%
PV à long terme imposables à 19%
Autres PV imposables à 19%
PV à long terme imposables à 0%
PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 octies A
Société d'investissement immobilier cotée
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.
CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe
COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.
* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).
cerfa
N°
2019EBP Informatique 2019
01/01/2018 31/12/2018
Sarl Maroni Transports LiaisonsABANGO ADAM
3 5 2 2 7 6 5 1 3 0 0 0 2 0
11 Bd du Maroni - BP 179
97393 ST LAURENT du MARONI Cedex
Transport fluvial
439 624
OUI EBP COMPTA
ICABINET PIERRE SECRET
BP 301 - 18 ZA GALMOT97300 CAYENNE0594357525 0594352404
11/01/2020 ST LAURENT du MARONIMr ABANGO ADAM Gérant
Formulaire obligatoire 2019(art 223 du Code général des impôts)
H
payées par la société elle-même a payées par un établissement chargé du service des titres b
c
d
e
f
g
h
i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI j
Total (a à h)
I
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):
Pour les SARL
* SARL, tous les associés; Montant des sommes versées:
Remboursements Remboursements
1 2 3 4 5 6 7 8
J DIVERS * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)
K
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
MVLT réalisée au cours de l'exercice
MVLT restant à reporter
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS N° 2065 bis-SD
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD
RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
Montant global brut des distributions (1)
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)
Montant des revenus répartis (5)
RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
Nombre de parts sociales
appartenant à chaque associé
en toute propriété ou en usufruit.
Année au cours de
laquelle le versement a été effectué
* SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants
à titre de traitements,
émoluments et indemnités
proprement dits
à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement
à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans
les colonnes 5 et 6
Indemnités forfaitaires
Indemnités forfaitaires
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
REMUNÉRATIONS MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)
2019EBP Informatique 2019
Cocher la case si néant
ADAM ABANGO
500 2018 300 000ASSOCIE GERANT1700 AV JEAN GALMOT97320 ST LAURENT DU MARONI
RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPOTS DE L’EXERCICE
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé
2069RCI
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE
II - CRÉDITS D’IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D’UNE DÉCLARATION SPÉCIALE
III - CAS PARTICULIERS
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI (COMPLÉMENT)
PRÉCISIONS SUR L’UTILISATION DES CRÉDITS D’IMPOTS (UTILISATION DE LA VALEUR AUT « AUTRES CRÉDITS D’IMPÔTS)
Crédit d’impôt Montant
Crédit d’impôt Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l’année N Montant
CI déposé au titre de l’année civile N-2, N-1 en cas d’exercice de plus de 12 mois Montant
Dont crédit d’impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés aff ectés à des exploitations situées dans les DOM
Dont montant préfi nancé
Montant total des rémunérations versées n’excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d’impôt hors rémunérations versées à des salariés aff ectés à des exploitations situées dans les DOMMontant des rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés aff ectés à des exploitations situées dans les DOM
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affi liés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l’article L.3141-30 du code du travailMontant des rémunérations versées à des salariés aff ectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affi liés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l’article L.3141-30 du code du travailQuote-part de crédit d’impôt résultant de la participation de l’entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre
Néant
Réduction d’impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l’UE ou de l’EEE
Crédit d’impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d’impôt pour les dépenses situées dans les DOM
PME au sens communautaire
2019EBP Informatique 2019
CIC 31 630
31 630
351 556
LAFRONTIERE Louis
06 94 20 26 80
Pk, 28 Route de l’Est
97 351 MATOURY
2003 – 2008 Chef de chantier, Entreprise « AGENOR », A. LEVEILLE.
Encadrement d’une équipe de 15 personnes
Gestion du matériel et de l’exploitation aurifère
Gestion des risques, de la sécurité du personnel et des biens
1999 – 2002 Chef de chantier, Entreprise « A. ABANGO ORPAILLEUR »
Encadrement d’une équipe de 12 à 15 personnes
Gestion de la logistique, du matériel d’exploitation, des travaux
(prospection et production)
Gestion des risques, de la sécurité du personnel et des biens
1984 - 1995 Chef de chantier, Entreprise SESIC – R. BLANCHARD
Organisation et suivi de chantiers
Gestion d’une équipe de 25 personnes : gestion du personnel
(horaires…), respect des règles d’hygiène et de sécurité
Définition des besoins en main d’œuvre, en matériel et matériaux.
1978 - 1984 Chef de chantier, Entreprise SOMINA – R. BLANCHARD
Organisation et suivi de chantiers :
Gestion d’une équipe de 25 personnes : gestion du personnel
(horaires…), respect des règles d’hygiène et de sécurité
Définition des besoins en main d’œuvre, en matériel et matériaux.
1973 – 1978 Soudeur, Entreprise R. BLANCHARD
Préparation, dégraissage et décapage des pièces à souder.
Nettoyage, contrôle et polissage de la soudure.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
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Michel MACARIT
55 ans (16/03/1965) – Français, marié, 3 enfants
6, résidence Kel-Fleur Route de Montabo 97300 CAYENNE
: 00 (594) 694 45 27 21 : micmac973 @ : [email protected]
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Juillet 2019- Fondateur et président de
développement durable et expertise minière 2017- ce jour : Mise au point d’un nouveau procédé gravimétrique de récupération
de l’or. Développement de l’invention avec la Société Vibration.
Consultant senior et expert pour la Société BIMCO ltd HK. Janvier 2016 – ce jour : Participation à la m
de Géologie, Programmecartograp
-Mai 2016 – ce jour : PDG de
minérale. Gestion des demandes de permis, et de contrat d’association Mise en évidence de zones prioritaires pour l’exploraavec des sujets d’un potentiel de plusieursMillions d’onces d’or
INGENIEUR GEOLOGUE SENIORINGENIEUR EN EXPLORATION PETROLIERE
Michel MACARIT
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Fondateur et président de MicMac Consulting SASudéveloppement durable et expertise minière.
Mise au point d’un nouveau procédé gravimétrique de récupération de l’or. Développement de l’invention avec la Société Vibration. Recherche de partenaires pour la commercialisationConsultant senior et expert pour la Société BIMCO ltd HK.
Participation à la mise en place d’une Licence Professionnelle de Géologie, Programme, préparation et suivi des
phie sur le terrain …- Université de Guyane
: PDG de Au Forages SAS – Compagnie dédiée à l’exploration minérale. Gestion des demandes de permis, et de contrat
association en Guyane Française et sur toute l’Amérique du Sud.Mise en évidence de zones prioritaires pour l’exploraavec des sujets d’un potentiel de plusieurs tonnes d’or à plusieurs Millions d’onces d’or au Pérou.
• Domaine minier : Exploration minière
évaluation de réserves, négociatachats de titres miniers, en place de procédés de traitement de minerais en Guyane Française, au Pérou, Kazakhstan, Kirghizstan, Bolivie …
• Génie civil : réalisation d’études d
fondation et d’études hydrauliques …
• Environnement : expertises surprojets « eaux potables »déchets .
INGENIEUR GEOLOGUE SENIOR INGENIEUR EN EXPLORATION PETROLIERE
DOCTEUR EN GEOLOGIE
Michel MACARIT - CV
MicMac Consulting SASu . Conseil en
Mise au point d’un nouveau procédé gravimétrique de récupération de l’or. Développement de l’invention avec la Société SKAKO
commercialisation.* Consultant senior et expert pour la Société BIMCO ltd HK.
e Licence Professionnelle des stages de
Compagnie dédiée à l’exploration minérale. Gestion des demandes de permis, et de contrat
l’Amérique du Sud. Mise en évidence de zones prioritaires pour l’exploration aurifère
tonnes d’or à plusieurs
Exploration minière , évaluation de réserves, négociation et
études et mise de traitement de
minerais en Guyane Française, au Pérou, Kazakhstan, Kirghizstan, Bolivie …
: réalisation d’études de fondation et d’études hydrauliques …
: expertises sur des » et gestion des
INGENIEUR EN EXPLORATION PETROLIERE
Page 2 sur 4 Michel MACARIT - CV
- 2011 - sept 2015 : Chef de Projet à Compagnie Minière de Boulanger en charge de l'exploration, de la faisabilité économique et des études de procédé de traitement minéral des projets neufs. Conception, fabrication et mise en œuvre d'un pilote de traitement gravimétrique d'une capacité de 150 t / poste pour faire des essais sur le minerai Aurifère primaire du secteur Yaoni - Guyane française.
- 2009 – 2010 : Directeur technique de CMKS : évaluation de gisements, demande de
permis et étude de procédés de traitement. Mise en place d’un pilote de traitement gravimétrique pour concentrer le minerai d’or de la mine de Kuranjalu et passer d’une teneur de 15 à 25 g/t à un concentré à 3kg/t en vue de revendre les concentrés à la mine de Kumtor pour traitement final par lixiviation chimique. Conception et mise en place d’un traitement pour récupérer l’or dans les charbons ultra-fins récupérés en fin de cycle de traitement de la mine de Kumtor. Kirghizstan - Asie Centrale.
- de 2000 à 2010 : Gérant et directeur de la Société FGS : prestations techniques en
forage de tous types (tarière, roto-injection, roto-percussion, carottage) dans le domaine des études de sol en géotechnique et en hydrogéologie auprès des collectivités locales et établissements publics ainsi qu’auprès des industriels de la région Guyane ou des particuliers ; études de sol et fondations, études hydrauliques et expertises, géologie minière. Consultant géologue senior et Personne Qualifiée pour la société Franc-Or (FOR TMX) en 2008 et 2009 selon la norme Canadienne NI 43-101.
- de juin 2000 à décembre 2005 :
- Cofondateur et directeur technique de GEOHYD GUYANE, études géologiques et hydrogéologiques, gestion des déchets, expertise minière – - Couverture géologique, géochimique de la concession de Paul-Isnard, mise en évidence et premiers forages sur la zone « Montagne d’or » actuellement en cours d’étude de faisabilité par le consorsium Norgold/Colombus pour l’extraction et le traitement de 4 Millions d’onces d’or. - Exploration de l’Altiplano Bolivien et de la zone des formations Cangali (Tipuani-Mapiri) pour la mise en exploitation gravimétrique de paléplacer. Mise en exploitation sur le secteur Mapiri pour une compagnie Internationale.
- de juin 1996 à février 2000 : Ingénieur géologue - chef de projet, adjoint au chef de
mission sur le site aurifère de Changement (Guyane française) représentant 200 km2 de permis miniers, SMBG/COGEMA. Encadrement des huit ingénieurs et techniciens géologues, des équipes de forages, des préparateurs d’échantillons et du personnel et sous-traitants dédié à l’exploration (> 40).
- de janvier 1995 à mai 1996 : Directeur d’exploitation, responsable de l'exploration
aurifère. La chaîne de traitement du minerai comprenait gravimétrie et lixiviation chimique (cyanuration). Développement de l’exploration sur l'ensemble du site minier de CHANGEMENT (Guyane française), PAMAZ et recherche de partenaires.
Page 3 sur 4 Michel MACARIT - CV
- 1994 : Ingénieur géologue - chef d'exploitation sur le site minier aurifère d'Alikéné, chargé de la prospection du permis de TROIS-PITONS (Guyane française), CEMCI-SOMIG.
- 1988 à 1993 : - Ingénieur géologue :
* Stockage gazier souterrain (province de Tarragona, Espagne), REIG / GEOSTOCK.
* Acquisition de diagraphies différées (Savoie), ROBERTSON
GROUP. * Chargé de cours de géologie à l'Institut Supérieur des
Territoires d'Outre-Mer (Cergy), Chargé de cours à l'Institut Géologique Albert de Lapparent (Cergy).
* Direction des Interprétations Structurales ELF AQUITAINE
PRODUCTION, chargé de la réalisation d’expertises structurales sur les bassins de l'Afrique de l'Ouest, de la mer du Nord, adriatique et du développement de logiciels pour la validation des interprétations sismiques.
* Interprétation sismique de l'ensemble des données libres du
bassin Ouest-portugais en collaboration avec la Direction des Hydrocarbures du Portugal (GPEP).
* Etude sédimentologique et diagraphique - Bassin de Paris :
EURAFREP. * Etude bibliographique des phénomènes sismiques et
asismiques : BRGM.
DIPLOMES 1994 : Docteur en géologie, mention très honorable (UPMC Paris VI), thèse soutenue le 4 février. 1991 : Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (ENSPM – IFP School) 1988 : Ingénieur géologue de l'Institut Géologique Albert de Lapparent (IGAL aujourd’hui UniLasalle)
Page 4 sur 4 Michel MACARIT - CV
TRAVAUX ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES - Lithohermes à spongiaires et foraminifères benthiques au Portugal (Beira litoral, zone à Insigne) - 8th IAS Regional Meeting of Sedimentology - Tunis 1987 (en coll. D. Vachard) - Les phénomènes sismiques et asismiques. Rapport interne BRGM, juin 1988,88 SGN 616 GEO. - Evolution dynamique et sédimentaire de la bordure orientale du Bassin de Nazaré (Portugal).1988, Mémoire de Géologue de l'IGAL n° 29, 92 p. , 42 fig. , 1 carte et 6 planches hors texte. - Etude du Bassin de Nazaré à partir de données de sismique et de terrain. 1991, mémoire interne ENSPM, 65 p., 18 fig. ,13 planches hors texte. - Un effet de la tectonique syn-sédimentaire jurassique sur la bordure orientale du bassin ouest-portugais : Les glissements en masse d'âge fini-dogger (en coll. F. GUERY & Ch. MONTENAT). 4ème Congrès Français de Sédimentologie - Résumés, 1993, Publication ASF, Paris, n°19, pp.235-236. - Sédimentation, Halocinèse et Tectonique dans le bassin ouest-portugais au cours du Mésozoïque - Le bassin de Nazaré et ses bordures. 1994, Thèse de Doctorat de 3ème Cycle, UPMC Paris VI, Mémoire des Sciences de la Terre n° 94-3, 304 p., 128 fig., 6 planches photo hors texte, 9 planches annexes dont 2 cartes géologiques.
DIVERS - langues : Français Langue maternelle
Anglais courant Portugais parlé, lu, Espagnol parlé, lu, écrit Russe : connaissances basiques - Membre de la Société Géologique de France, éligible comme membre associé de l’Association Canadienne des Géologues Miniers et de l’Association Australienne des Géologues Miniers.