UNEvalEUr sûrE

• Le Fonds immobilier Solvalor 61 est coté au SIX Swiss Exchange. Il se négocie sous le No de valeur 278’545.

• Contrôlé par l’Autorité fédérale de surveillance des mar-chés financiers (FINMA), Solvalor 61 garantit une totale transparence aux investisseurs.

• Avec Solvalor 61, le porteur de parts répartit ses risques grâce à un portefeuille important.

• La valeur de rachat garantit à l’investisseur un remboursement en tout temps de ses parts.

• La gestion des actifs de Solvalor 61 est optimale grâce à la qualité reconnue des régies immobilières qui en ont la charge.

caractéristiqUEsdU foNds solvalor 61

• Les immeubles du Fonds sont tous en propriété directe. Ce sont principalement des immeubles d’habitation.

• Nombre d’immeubles du Fonds : 103

• Nombre d’appartements : 2’444

• Domicile du Fonds : Suisse

• Date de lancement : 1961

• Clôture de l’exercice : 30 juin 2016

• Prochaine distribution : octobre 2016

Av. d’Ouchy 4 Case postale 1359 1001 Lausanne t. 058 404 03 00 f. 058 404 03 03 www.solvalor.ch Contact: Philippe Truan

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Fortune nette en CHFFortune brute en CHFValeurs vénales en CHF

En millions

CHF 1.00

CHF 0.00

CHF 4.00

CHF 5.00

CHF 6.00

CHF 3.00

CHF 2.00

CHF 7.00

5.90

5.10

5.90

Revenu ordinaire

5.70

5.00

5.05 4.35 5.27 5.07 5.00

5.20

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Gain en capital

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0.63 0.63

09/10 11/12 12/13 13/1410/11 14/15

VD29'218'777

VD29'218'777

60%

GE14'496'238

30%

BE2'328'772

3%

BE2'328'772

5%FR

2'328'7705%

FR2'448'876

5%

Typologie du portefeuilleau 30 juin 2015

Appartements studio à 1,5 pièces

Appartements 2,0 à 2,5 pièces

Appartements 3,0 à 3,5 pièces

Appartements 4,0 à 4,5 pièces

Appartements 5,0 à 5,5 pièces

Appartements plus grands que 5,5 pièces

20.83%

9.29%

32.94%

26.55%

3.40% 7.00%

210

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270© SwissquoteSOLVL 61 PRT

dEs pErformaNcEssolidEs

Capitalisation boursière au 30.06.2015 CHF 985.3 mios

Cours en bourse le 30.06.2015 CHF 249.90

• Plus haut des 12 derniers mois CHF 263.75

• Plus bas des 12 derniers mois CHF 213.70

Valeur d’inventaire au 30.06.2015 CHF 184.91

Coefficient d’endettement au 30.06.2015 10,68 %

Dernière distribution le 30.10.2015 CHF 5.20 * * net d’impôts

Quote-part des charges d’exploitation du Fonds (TERREF GAV) 0,73 %

Fortune nette du Fonds en millions au 30.06.2015 CHF 729.3 mios

Valeur vénale des immeubles en millions au 30.06.2015 CHF 814.6 mios

UNE fiscalitéattrayaNtE

Solvalor 61 est un Fonds immobilier suisse totalement exonéré d’impôts pour le porteur. Solvalor fund management SA possède en effet l’ensemble de ses immeubles en propriété foncière directe et paie de fait l’impôt sur le revenu et la fortune.

Les avantages sont pour le porteur de parts Solvalor 61 :

• Pas d’impôt anticipé au paiement du coupon mais à l’exception des revenus mobiliers de la fortune du Fonds

• Pas d’impôt sur le revenu des parts

• Pas d’impôt sur la fortune en parts

Evolution de la distribution en CHF

Cours en bourse (du 01.07.2014 au 30.06.2015)

Quote-part des charges d’exploitation du Fonds (TERREF GAV)

Disclaimer Les informations contenues dans ce document sont sans garantie et ne peuvent être considérées comme base d’une décision de placement ou d’investissement. La performance historique et la composition du portefeuille ne constituent aucune garantie pour l’évolution et la composition future du fonds. Les données relatives aux performances ne prennent pas en compte les commissions et frais d’émission et de rachat.

Evolution de la fortune nette du Fonds au 30.06.2015

Typologie du portefeuille au 30.06.2015

Répartition géographique de l’état locatif au 30.06.2015