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Compte Administratif - Support normalisé Année N : 2019 CADRE · PDF file 2020. 3. 23. · compte administratif - support normalisé année n : 2019 cadre normalise de presentation

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  • Compte Administratif - Support normalisé Année N : 2019

    CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE

    L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

    N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

    ADRESSE :

    Date de la dernière habilitation :

    NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant

    qualité pour représenter l'établissement :

    ORGANISME GESTIONNAIRE :

    TELEPHONE / FAX / Email :

    CATEGORIE :

    COMPETENCE :

    C.C.N.T :

    DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

    CAPACITE AUTORISEE :

    Département :01/01/2007 56

    CCAS Arradon

    02 97 44 75 56 02 97 44 86 78

    Céline BOLEAT

    000 - Autres

    SERVICE AIDE A DOMICILE

    FPT (titre III)

    0

    CCAS ARRADON MAIRIE560012437

    Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

    Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

    Exédent incorporé N-2

    Elements du Budget exécutoire

    Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

    Prévu :

    BE

    Réalisé :

    CA

    0,00

    0.00 €

    0.00 € CAPACITE INSTALLEE :

    1

  • Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

    Réel accepté

    n-1

    Budget

    exécutoire n

    Total

    (2) + (3)

    Écart

    (1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

    Dépenses

    réalisées n En %

    Virements

    de crédits et

    DM Montant

    Retenu par

    l'autorité de

    certification

    (6) = (5) - (4)

    ESMS

    2019

    312SAAD ARRADON

    CCAS ARRADON MAIRIE560012437

    Code FINESS

    CA

    (7)=(5)/(4)

    Dont CNR

    Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

    0.00 € 4 320.00 € 268.64 € 689.81 € 4 320.00 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -3 630.19 € 15,97% 0.00 €

    268.64 € 0.00 € 4 320.00 € 4 320.00 € 689.81 € -3 630.19 € 15.97% 0.00 €606 Achat non stockés de mat et four

    0.00 € 18 106.77 € 9 988.44 € 12 972.07 € 18 106.77 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS -5 134.70 € 71,64% 0.00 €

    7 768.18 € 0.00 € 8 000.00 € 8 000.00 € 9 769.42 € 1 769.42 € 122.12% 0.00 €625 Déplacements, missions et récept.

    993.16 € 0.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 1 477.79 € -522.21 € 73.89% 0.00 €626 Frais postaux et télécom

    402.34 € 0.00 € 3 556.77 € 3 556.77 € 1 223.83 € -2 332.94 € 34.41% 0.00 €6287 Remboursement de frais

    824.76 € 0.00 € 4 550.00 € 4 550.00 € 501.03 € -4 048.97 € 11.01% 0.00 €6288 Autres

    10 257.08 € 0.00 € 22 426.77 € 13 661.88 € 22 426,77 €TOTAL GROUPE 1 -8 764.89 € 60.92% 0.00 €

    Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

    0.00 € 418 987.23 € 400 684.36 € 402 016.03 € 418 987.23 € -16 971.20 € 95,95% 0.00 €

    34 628.00 € 0.00 € 35 000.00 € 35 000.00 € 40 732.15 € 5 732.15 € 116.38% 0.00 €621 Personnel extérieur à l'étab.

    259.20 € 0.00 € 450.00 € 450.00 € 194.00 € -256.00 € 43.11% 0.00 €622 Rémunérations intérim/honoraire

    19 027.76 € 0.00 € 6 052.50 € 6 052.50 € 33 698.61 € 27 646.11 € 556.77% 0.00 €633 Impôts et taxes sur autres organ

    299 791.40 € 0.00 € 332 911.61 € 332 911.61 € 284 671.89 € -48 239.72 € 85.51% 0.00 €641 Rémunérations du pers non méd

    34 727.41 € 0.00 € 21 223.12 € 21 223.12 € 27 966.79 € 6 743.67 € 131.78% 0.00 €645 Charges de sécu. soc. et prevoy.

    12 250.59 € 0.00 € 23 350.00 € 23 350.00 € 14 752.59 € -8 597.41 € 63.18% 0.00 €647 Autres charges sociales

    400 684.36 € 0.00 € 418 987.23 € 402 016.03 € 418 987,23 €TOTAL GROUPE 2 -16 971.20 € 95.95% 0.00 €

    2C-1-1-1

  • Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

    Réel accepté

    n-1

    Budget

    exécutoire n

    Total

    (2) + (3)

    Écart

    (1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

    Dépenses

    réalisées n En %

    Virements

    de crédits et

    DM Montant

    Retenu par

    l'autorité de

    certification

    (6) = (5) - (4)

    ESMS

    2019

    312SAAD ARRADON

    CCAS ARRADON MAIRIE560012437

    Code FINESS

    CA

    (7)=(5)/(4)

    Dont CNR

    Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

    0.00 € 8 595.00 € 6 133.50 € 7 809.85 € 8 595.00 € -785.15 € 90,87% 0.00 €

    701.16 € 0.00 € 720.00 € 720.00 € 338.68 € -381.32 € 47.04% 0.00 €612 Redevances de crédit bail

    658.45 € 0.00 € 300.00 € 300.00 € 598.50 € 298.50 € 199.50% 0.00 €6135 Locations mobilières

    3 043.03 € 0.00 € 3 500.00 € 3 500.00 € 3 742.24 € 242.24 € 106.92% 0.00 €6156 Maintenance

    613.94 € 0.00 € 620.00 € 620.00 € 1 186.54 € 566.54 € 191.38% 0.00 €616 Primes d'assurances

    1 013.22 € 0.00 € 3 030.00 € 3 030.00 € 1 850.00 € -1 180.00 € 61.06% 0.00 €618 Divers

    0.00 € 0.00 € 300.00 € 300.00 € 0.00 € -300.00 € 0.00% 0.00 €623 Publicité, relations publiques

    103.70 € 0.00 € 125.00 € 125.00 € 93.89 € -31.11 € 75.11% 0.00 €627 Services bancaires et assim

    0.00 € 20.00 € 0.00 € 1.72 € 20.00 €AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -18.28 € 8,60% 0.00 €

    0.00 € 0.00 € 20.00 € 20.00 € 0.00 € -20.00 € 0.00% 0.00 €654 Pertes / cr irrécouvrables

    0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.72 € 1.72 € 0.00 €658 Charges diverses de gest. cour.

    0.00 € 0.00 € 0.00 € 741.09 € 0.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES 741.09 € 0.00 €

    0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 558.01 € 558.01 € 0.00 €671 Charges except./op de gestion

    0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 183.08 € 183.08 € 0.00 €673 Titres annulés (ex. antérieurs)

    0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 200.00 € 2 000.00 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS -1 800.00 € 10,00% 0.00 €

    0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 200.00 € 200.00 € 0.00 €6811 Dap immo inc et corpo

    0.00 € 0.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 0.00 € -2 000.00 € 0.00% 0.00 €6815 Dap risques et charges exploitat

    6 133.50 € 0.00 € 10 615.00 € 8 752.66 € 10 615,00 €TOTAL GROUPE 3 -1 862.34 € 82.46% 0.00 €

    Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

    3C-1-1-1

  • Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

    Réel accepté

    n-1

    Budget

    exécutoire n

    Total

    (2) + (3)

    Écart

    (1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

    Dépenses

    réalisées n En %

    Virements

    de crédits et

    DM Montant

    Retenu par

    l'autorité de

    certification

    (6) = (5) - (4)

    ESMS

    2019

    312SAAD ARRADON

    CCAS ARRADON MAIRIE560012437

    Code FINESS

    CA

    (7)=(5)/(4)

    Dont CNR

    0.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 417 074.94 € 452 029.00 € 424 430.57 € 452 029.00 € -27 598.43 € 93.89%

    002 - Déficit de la section d'exploitation reporté

    TOTAL GÉNÉRAL

    18 032.00 € 18 031.00 € 0.00 € 18 031.00 € 18 031.00 € 0.00 € 100.00%

    435 106.94 € 470 060.00 € 0.00 € 470 060.00 € 442 461.57 € -27 598.43 € 94.13%

    005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%

    0.00 €

    0.00 €

    0.00 €

    0.00 €

    4C-1-1-1

  • Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

    Réel accepté

    n-1

    Budget

    exécutoire n

    Total

    (2) + (3)

    Écart

    (1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

    Recettes

    réalisées n En %

    Virements

    de crédits et

    DM Montant

    Retenu par

    l'autorité de

    certification

    (6) = (5) - (4)

    ESMS

    2019

    312SAAD ARRADON

    CCAS ARRADON MAIRIE560012437

    Code FINESS

    CA

    (7)=(5)/(4)

    Dont CNR

    Groupe 1 : Produits de la tarification

    0.00 € 432 820.00 € 410 040.04 € 411 577.62 € 432 820.00 € -21 242.38 € 95,09% 0.00 €

    62 886.23 € 0.00 € 80 820.00 € 80 820.00 € 112 367.77 € 31 547.77 € 139.03% 0.00 €733 Produit à la charge du département (hors EHPAD)

    323 473.73 € 0.00 € 334 000.00 € 334 000.00 € 299 209.85 € -34 790.15 € 89.58% 0.00 €734 Produits à la charge de l'usager

    23 680.08 € 0.00 € 18 000.00 € 18 000.00 € 0.00 € -18 000.00 € 0.00% 0.00 €738 Produits à la charge d'autre financeurs

    410 040.04 € 0.00 € 432 820.00 € 411 577.62 € 432 820,00 €TOTAL GROUPE 1 -21 242.38 € 95.09% 0.00 €

    Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

    0.00 € 37 240.00 € 40 421.65 € 37 220.94 € 37 240.00 € -19.06 € 99,95% 0.00 €

    8 952.03 € 0.00 € 5 000.00 € 5 000.00 € 6 465.56 € 1 465.56 € 129.31% 0.00 €6419 Remb. / rémun. pers. non medical