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Jean-Michel GAGNIERG RISK CONSEIL

puBLIc cONcERNéTrésoriers, collaborateurs de middle-office ou back-office, contrôleursde gestion, auditeurs, responsables financiers et vendeurs de banques.

cOMpéTENcEs VIséEsAppréhender les principes du contrôle interne des opérations detrésorerie et le cycle des travaux à exécuter notamment pour lesentreprises ayant une activité internationale.Maîtriser les contrôles de conformité, les divers risques financiers,leurs outils de contrôle, savoir communiquer et gérer les conflits.

FORMATEuR

1 jOuR (7 heures) MAîTRIsER LE cONTRôLE INTERNE DEs OpéRATIONs DE TRésORERIEET DEs RIsquEs FINANcIERs

LA NÉCESSITÉ DU CONTRÔLE INTERNE DE TRÉSORERIE • Fonctionnelle, réglementaire• Cadre méthodologique de référence : le «cube du Coso»

ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE DE TRÉSORERIE • Séparation des fonctions• Organisation centralisée/décentralisée/mixte• Grandes entreprises et PME/Enjeux et moyens

ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE • Sécurités d’organisation, humaines, informatiques • Contrôle des filiales autonomes en pays émergents

CYCLE DES TRAVAUX DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE • Quotidiens/Mensuels/Trimestriels/Annuels• La gestion de l’imprévu et de l’exceptionnel

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS • Contrôle de la conformité d’exécution des opérations

CONTRÔLE DES RISQUES FINANCIERS • Risques de Liquidité• Risques de Crédit et de Contreparties • Risques de Change• Risques de Taux

• Risques sur les placements et gestion des retraites par capitalisation • Risque sur matières premières• Risque Export

DU CONTRÔLE STATIQUE À LA SIMULATION DYNAMIQUE • Position statique/Position dynamique• Incertitudes sur le sous-jacent et matrices Risques/Couvertures• Mesure de la performance de la trésorerie

PRODUITS FINANCIERS À RISQUE • Produits « toxiques », d’optimisation et de couverture• Méthodes pour analyser et discriminer ces produits• Simulations de Monte Carlo, « tests aux extrêmes », etc

RELATIONS AVEC LES AUDITEURS INTERNES ET EXTERNES • Contrôle des risques et IFRS : les arbres de décision IAS39/IFRS 9 • Reporting réglementaires : Comptabilité, Annexes, SOX...

OUTILS LOGICIELS ET MISE EN ŒUVRE DES PROJETS • Choix des outils de paramétrage en liaison avec la comptabilité• Boîtes à outils spécifiques/Les partenaires externes

GESTION DES CONFLITS INTERNES ET LE « WHISTLEBLOWING »

" Une formation qui donneune vision exhaustive descontrôles internes liés auxopérations de trésorerie.Une corrélation fine avecl’actualité financiére. Excellente étude de cas.”Cédric -Cash management

TARIFs Adhérent Non-adhérent HORAIREs 630 € HT 795 € HT 9h à 18h

sEssIONs > 7 février 2013 > 14 octobre 2013

Réf 13s504pROgRAMME

Formations 2013le middle et back-office, et les systèmes d’information

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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

PCERTIFIANTS

PCERTIFIANTS

(Voir page 3)

Formation complémentaire recommandée : Piloter son audit de trésorerie, page 52.