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    CUENTAS

    ACTIVO

    Fondos Disponibls

    Caja

    Efectivo

    Caja chica

    Depósitos para encaje

    Banco Central el Ec!aor 

    Banco "acional e #o$ento

    Bancos locales

    Bancos % otras instit!ciones financieras

    Banco Central el Ec!aor 

    Bancos e instit!ciones financieras locales

    Bancos e instit!ciones financieras el e&terior 

    Efectos e co'ro in$eiato

    (e$esas en tr)nsito

    Del pa*s

    Del e&terior 

    Op!"#ions In$!b"n#"!i"s

    #onos inter'ancarios venios

    Bancos

    +tras instit!ciones el siste$a financiero

    +peraciones e reporto con instit!ciones financieras

    ,nstit!ciones financieras p-'licas

    Bancos

    +tras instit!ciones el siste$a financiero

    ./rovisión para operaciones inter'ancarias % e reporto

    ./rovisión fonos inter'ancarios venios

    ./rovisión para operaciones e reporto con instit!ciones financieras

    In%!sions

      valor raona'le con ca$'ios en el estao e res!ltaos e entiaes el sector privao

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    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

      valor raona'le con ca$'ios en el estao e res!ltaos el Estao o e entiaes el sector p-'lico

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Disponi'les para la venta e entiaes el sector privao

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Disponi'les para la venta el Estao o e entiaes el sector p-'lico

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *asCertificaos e a'ono tri'!tario

    antenias hasta el venci$iento e entiaes el sector privao

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 *as a 1 ao

    De 1 a 3 aos

    De 3 a 5 aos

    De 5 a 10 aos

    De $)s e 10 aos

    antenias hasta s! venci$iento el Estao o e entiaes el sector p-'lico

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 *as a 1 ao

    De 1 a 3 aos

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    De 3 a 5 aos

    De 5 a 10 aos

    De $)s e 10 aos

    De isponi'ilia restrinia

    Entreaas para operaciones e reporto

    Depósitos s!jetos a restricción

    *t!los valores para encaje

    Entreaos en arant*a

    +tros

    ./rovisión para inversiones

    ./rovisión para val!ación e inversiones

    ./rovisión eneral para inversiones

    C"!$!" d C!&di$os

    Cartera e critos co$ercial por vencer 

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e cons!$o por vencer 

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e viviena por vencer 

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos para la $icroe$presa por vencer 

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e crito e!cativo por vencer 

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e inversión p-'lica por vencer 

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    De 181 a 360 *as

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    Cartera e critos co$ercial refinanciaa por vencer 

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e cons!$o refinanciaa por vencer 

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e viviena refinanciaa por vencer 

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos para la $icroe$presa refinanciaa por vencer 

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e crito e!cativo refinanciaa por vencer 

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

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    Cartera e critos e inversión p-'lica refinanciaa por vencer 

    De 1 a 30 *as

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    Cartera e critos co$ercial reestr!ct!raa por vencer 

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    Cartera e critos e cons!$o reestr!ct!raa por vencer 

    De 1 a 30 *as

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    Cartera e critos e viviena reestr!ct!raa por vencer 

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    De 31 a 90 *as

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    Cartera e critos para la $icroe$presa reestr!ct!raa por vencer 

    De 1 a 30 *as

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    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e crito e!cativo reestr!ct!raa por vencer 

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

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    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e inversión p-'lica reestr!ct!raa por vencer 

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos co$ercial !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

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    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e cons!$o !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e viviena !e no evena intereses

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    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos para la $icroe$presa !e no evena intereses

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    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e crito e!cativo !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e inversión p-'lica !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos co$ercial refinanciaa !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e cons!$o refinanciaa !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e viviena refinanciaa !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos para la $icroe$presa refinanciaa !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

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    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e crito e!cativo refinanciaa !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e inversión p-'lica refinanciaa !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos co$ercial reestr!ct!raa !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e cons!$o reestr!ct!raa !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e viviena reestr!ct!raa !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos para la $icroe$presa reestr!ct!raa !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

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    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e crito e!cativo reestr!ct!raa !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e inversión p-'lica reestr!ct!raa !e no evena intereses

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos co$ercial vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e cons!$o vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 270 *as

    De $)s e 270 *as

    Cartera e critos e viviena vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 270 *as

    De 271 a 360 *as

    De 361 a 720 *as

    De $)s e 720 *as

    Cartera e critos para la $icroe$presa vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e crito e!cativo vencia

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    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e inversión p-'lica vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos co$ercial refinanciaa vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e cons!$o refinanciaa vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 270 *as

    De $)s e 270 *as

    Cartera e critos e viviena refinanciaa vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 270 *as

    De 271 a 360 *as

    De 361 a 720 *as

    De $)s e 720 *as

    Cartera e critos para la $icroe$presa refinanciaa vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e crito e!cativo refinanciaa vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

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    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e inversión p-'lica refinanciaa vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos co$ercial reestr!ct!raa vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e cons!$o reestr!ct!raa vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 270 *as

    De $)s e 270 *as

    Cartera e critos e viviena reestr!ct!raa vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 270 *as

    De 271 a 360 *as

    De 361 a 720 *as

    De $)s e 720 *as

    Cartera e critos para la $icroe$presa reestr!ct!raa vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e crito e!cativo reestr!ct!raa vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    Cartera e critos e inversión p-'lica reestr!ct!raa vencia

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    52/96

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    ./rovisiones para critos inco'ra'les

    .Cartera e critos co$ercial

    .Cartera e critos e cons!$o

    .Cartera e critos e viviena

    .Cartera e critos para la $icroe$presa

    .Cartera e crito e!cativo

    .Cartera e critos e inversión p-'lica

    .Cartera e critos refinanciaa

    .Cartera e critos reestr!ct!raa

    ./rovisión enrica por tecnolo*a creiticia

    ./rovisión antic*clica

    ./rovisiones no reversaas por re!eri$iento nor$ativo

    ./rovisión enrica vol!ntaria

    D'do!s po! A#p$"#ions

    Dentro el plao

    Desp!s el plao

    C'n$"s po! Cob!"!

    ,ntereses por co'rar e operaciones inter'ancarias

    ,nter'ancarios venios

    +peraciones e reporto con instit!ciones financieras

    ,ntereses por co'rar inversiones

      valor raona'le con ca$'ios en el estao e res!ltaos

    Disponi'les para la venta

    antenias hasta el venci$iento

    De isponi'ilia restrinia

    ,ntereses por co'rar e cartera e critos

    Cartera e critos co$ercial

    Cartera e critos e cons!$o

    Cartera e critos e viviena

    Cartera e critos para la $icroe$presa

    Cartera e crito e!cativo

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    53/96

    Cartera e critos e inversión p-'lica

    Cartera e critos refinanciaa

    Cartera e critos reestr!ct!raa

    +tros intereses por co'rar 

    Co$isiones por co'rar 

    Cartera e critos

    De!ores por aceptación

    +peraciones continentes

    +tras

    (eni$ientos por co'rar e fieico$isos $ercantiles

    #act!ras por co'rar 

    De!ores por isposición e $ercaer*as

    arant*as paaas penientes e rec!peración

    Critos co$erciales

    Critos para la $icroe$presa

    Continentes

    arifa perióica por co'rar 

     nticipo para a!isición e acciones

    ,nversiones vencias

    Divienos paaos por anticipao

    /aos por c!enta e clientes

    ,ntereses

    Co$isiones

    astos por operaciones continentes

    :e!ros

    ,$p!estos

    astos j!iciales

    +tros

    ,ntereses reestr!ct!raos por co'rar 

    ,ntereses e cartera e critos co$ercial

    ,ntereses e cartera e critos e cons!$o

    ,ntereses e cartera e critos e viviena

    ,ntereses e cartera e critos para la $icroe$presa

    ,ntereses e cartera e crito e!cativo

    ,ntereses e cartera e critos e inversión p-'lica

    :!'siios por co'rar 

    Becas ese$'olsaas por j!stificar % li!iar 

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    54/96

    C!entas por co'rar varias

     nticipos al personal

    /rsta$os e fono e reserva

    Che!es protestaos % rechaaos

     rrena$ientos

    Esta'leci$ientos afiliaos

    /or venta e 'ienes % acciones

    ;!icios ejec!tivos en proceso

    E$isión % renovación e tarjetas e crito

    +tras

    ./rovisión para c!entas por co'rar

    ./rovisión para intereses % co$isiones por co'rar

    ./rovisión para otras c!entas por co'rar

    ./rovisiones para arant*as paaas

    Bienes realia'les

    errenos

    +'ras e !r'aniación

    +'ras e eificación

    niaes e transporte

    Derechos fi!ciarios

    +tros t*t!los valores

    ercaer*as

     cciones por ac!eros concoratorios

    /articipaciones por ac!eros concoratorios

    Cartera e critos

    +tros

    Bienes por arrenar 

     !irios

    ,$portaciones en tr)nsito

    Bienes rec!peraos

    (ins )"li*"bls+ Ad,'di#"dos po! -".o+ D A!!nd"/in$o 0!#"n$il No U$ili*"dos po! l"Ins$i$'#in

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    55/96

    ,n$!e'les

    !e'les= enseres % e!ipos e oficina

    E!ipos e co$p!tación

    >niaes e transporte

    E!ipos e constr!cción

    E!ipo e ensilaje

    +tros

    Bienes arrenaos

    ,n$!e'les

    !e'les= enseres % e!ipos e oficina

    E!ipos e co$p!tación

    >niaes e transporte

    E!ipos e constr!cción

    E!ipo e ensilaje

    +tros

    .Depreciación e 'ienes arrenaos

    Bienes no !tiliaos por la instit!ción

    errenos

    Eificios

    +tros locales

    (e$oelaciones en c!rso

    +tros

    .Depreciación e 'ienes no !tiliaos por la instit!ción

    a!inaria e ins!$os para la venta

    a!inaria % e!ipos para la venta

    ercaer*as e ins!$os para la venta

    ./rovisión para 'ienes realia'les= aj!icaos por pao % rec!peraos

    ./rovisión para 'ienes realia'les

    ./rovisión para 'ienes aj!icaos

    ./rovisión para 'ienes rec!peraos

    ./rovisión para 'ienes por ac!eros concoratorios

    -!opid"ds E'ipo

    errenos

    Eificios

    Constr!cciones % re$oelaciones en c!rso

    +tros locales

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    56/96

    !e'les= enseres % e!ipos e oficina

    E!ipos e co$p!tación

    >niaes e transporte

    E!ipos e constr!cción

    E!ipo e ensilaje

    +tros

    .Depreciación ac!$!laa

    .Eificios

    .+tros locales

    .!e'les= enseres % e!ipos e oficina

    .E!ipos e co$p!tación

    .>niaes e transporte

    .E!ipos e constr!cción

    .E!ipo e ensilaje

    .+tros

    O$!os A#$i%os

    ,nversiones en acciones % participaciones

    En s!'siiarias % afiliaas

    En otras instit!ciones financieras

    En co$pa*as

    En co$pa*as e servicios a!&iliares el siste$a financiero

    En otros oranis$os e interación cooperativa

    Derechos fi!ciarios

    ,nversiones

    Cartera e critos por vencer 

    Cartera e critos refinanciaa por vencer 

    Cartera e critos reestr!ct!raa por vencer 

    Cartera e critos !e no evena intereses

    Cartera e critos refinanciaa !e no evena intereses

    Cartera e critos reestr!ct!raa !e no evena intereses

    Cartera e critos vencia

    Cartera e critos refinanciaa vencia

    Cartera e critos reestr!ct!raa vencia

    De!ores por aceptación

    C!entas por co'rar 

    Bienes realia'les

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    57/96

    Bienes aj!icaos por pao

    Bienes rec!peraos

    Bienes no !tiliaos por la instit!ción

    /ropieaes % e!ipo

    +tros activos

    ,nversiones en acciones % participaciones

    #onos isponi'les

    #onos e li!ie

    +tras inversiones en participaciones

    /ro%ectos in$o'iliarios en n!$erario

    /ro%ectos in$o'iliarios en 'ienes

    astos % paos anticipaos

    ,ntereses

     nticipos a terceros

    +tros

    .$ortiación e astos anticipaos

    astos iferios

    astos e constit!ción % oraniación

    astos e instalación

    Est!ios

    /rora$as e co$p!tación

    astos e aec!ación

    /l!sval*a $ercantil

    +tros

    .$ortiación ac!$!laa astos iferios

    ateriales= $ercaer*as e ins!$os

    ateriales e constr!cción

    ercaer*as e cooperativas

    /rove!r*a

    #ono e se!ro e epósitos e hipotecas

    ransferencias internas

    Derechos #i!ciarios reci'ios por resol!ción 'ancaria

    De activos e instit!ciones financieras invia'les

    De rec!rsos provenientes e la C+:EDE

    Divisas

    +tros

    ,$p!esto al valor areao ? ,

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    58/96

    Depósitos en arant*a % para i$portaciones

    E&ceentes e $ercaer*as al$acenaas

    #altantes e caja

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    59/96

    Op!"#ions In$!b"n#"!i"s

    #onos inter'ancarios co$praos

    Bancos

    +tras instit!ciones el siste$a financiero

    +peraciones e reporto con instit!ciones financieras

    ,nstit!ciones financieras p-'licas

    Bancos

    +tras instit!ciones el siste$a financiero

    +peraciones por confir$ar 

    Obli."#ions In/di"$"s

    Che!es e erencia

    iros= transferencias % co'ranas por paar 

    iros % transferencias

    Co'ranas

    (eca!aciones para el sector p-'lico

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    60/96

    Co$isiones por paar 

    +'liaciones patronales

    (e$!neraciones

    Beneficios :ociales

     portes al ,E::

    #ono e reserva ,E::

    /articipación a e$pleaos

    astos e responsa'ilia= resiencia % representación

    +tras

    (etenciones

    (etenciones fiscales

    +tras retenciones

    Contri'!ciones= i$p!estos % $!ltas

    ,$p!esto a la renta

    !ltas

    +tras contri'!ciones e i$p!estos

    /roveeores

    +'liaciones por co$pra e cartera

    arant*as creiticias s!'roaas penientes e rec!peración

    Critos co$erciales

    Citos para la $icroe$presa

    Continentes

    C!entas por paar a esta'leci$ientos afiliaos

    /rovisiones para aceptaciones 'ancarias % operaciones continentes

    Becas apro'aas por ese$'olsar 

    >niversiaes 'ecarias

    Becarios

    C!entas por paar varias

    Divienos por paar 

    E&ceentes por paar 

    Che!es iraos no co'raos

     creeores por isposición e $ercaer*as

    +tras c!entas por paar 

    Obli."#ions Fin"n#i!"s

    :o'reiros

    +'liaciones con instit!ciones financieras el pa*s

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    61/96

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    62/96

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    +'liaciones con el fono e li!ie el siste$a financiero ec!atoriano

    /or crito a!to$)tico

    /or necesiaes e&traorinarias e li!ie

    +tras o'liaciones

    De 1 a 30 *as

    De 31 a 90 *as

    De 91 a 180 *as

    De 181 a 360 *as

    De $)s e 360 *as

    V"lo!s n Ci!#'l"#in

    Bonos

    Bonos e$itios por instit!ciones financieras p-'licas

    Bonos e (eactivación Econó$ica .B(E

    Bonos e$itios por instit!ciones financieras privaas

    +'liaciones

    E$itias por instit!ciones financieras privaas

    E$itias por instit!ciones financieras p-'licas

    +tros t*t!los valores

    C!las hipotecarias

    Certificaos e arrena$iento financiero

    Bonos e prena

    +tros t*t!los valores

    /ri$a o esc!ento en colocación e valores en circ!lación

    Obli."#ions #on%!$ibls n "##ions Apo!$s p"!" '$'!" #"pi$"li*"#in

    +'liaciones converti'les en acciones

    +'liaciones converti'les en acciones

    /ri$a % esc!ento en colocación e o'liaciones

     portes para f!t!ra capitaliación

    De!a s!'orinaa a plao

    Contratos e e!a s!'orinaa a plao

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    63/96

    ,nstr!$entos representativos e e!a s!'orinaa

    O$!os -"si%os

    ,nresos reci'ios por anticipao

    ,ntereses reci'ios por anticipao

    Co$isiones reci'ias por anticipao

    (entas reci'ias por anticipao

     filiaciones % renovaciones

    arifa perióica reci'ia

    +tros

    Consinación para pao e o'liaciones

    #onos en a$inistración

    #ono e reserva e$pleaos

    #ono e se!ro e epósitos e hipotecas

    ,nresos por val!ación e 'ienes realia'les entreaos

    ransferencias internas

    /osición

    :!'siios Del o'ierno nacional

    :!'siios reci'ios por anticipao

    :!'siios penientes e li!iar 

    in!sval*a $ercantil .Ba@ill

    (ec!rsos a$inistraos para crito e!cativo % 'ecas

    Contri'!ción 0A5 e planillas e pao ,E::

     sinaciones el /res!p!esto eneral el Estao

    Bono 201

    (ec!rsos hirocar'!ros

     sinaciones :E"E:C para 'ecas

     sinaciones o'iernos a!tóno$os escentraliaos para 'ecas

    +tras asinaciones para crito e!cativo % 'ecas

    +tros

    :o'rantes e caja

    E&ceente e $ercaer*as para evol!ción

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    64/96

    Capital paao

    .cciones en tesorer*a

     portes e socios

    -!i/" o Ds#'n$o n Colo#"#in d "##ions #!$ii#"dos

    /ri$a en colocación e acciones % certificaos e aportación

    .Desc!ento en colocación e acciones

    )s!%"s

    eales

    enerales

    Especiales

      isposición e la ;!nta eneral e ccionistas

    /ara f!t!ras capitaliaciones

    +tras

    (eserva para rea!isición e acciones propias

    (evaloriación el patri$onio

    (eserva leal irreparti'le

    (eserva leal irreparti'le (eservas enerales

    (eserva leal irreparti'le (eservas especiales

    (eserva leal irreparti'le (eservas revaloriación el patri$onio

    (eserva leal irreparti'le +tros aportes patri$oniales Donaciones En efectivo

    (eserva leal irreparti'le +tros aportes patri$oniales Donaciones En 'ienes

    (eserva leal irreparti'le :!per)vit por val!ación e propieaes= e!ipo % otros

    (eserva leal irreparti'le :!per)vit por val!aicón e inversiones en acciones

    (eserva leal irreparti'le :!per)vit por val!ación e inversiones en instr!$entos financieros

    (eserva leal irreparti'le (es!ltaos >tiliaes o e&ceentes ac!$!laos

    /or res!ltaos no operativos

    O$!os Apo!$s -"$!i/oni"ls

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    65/96

    +tros aportes patri$oniales

    Donaciones

    En efectivo

    En 'ienes

    +tros

    S'p!"%i$ po! V"l'"#ions

    :!per)vit por val!ación e propieaes= e!ipo % otros

    :!per)vit por val!ación e inversiones en acciones

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    66/96

    +'liaciones con instit!ciones financieras el e&terior 

    +'liaciones con entiaes el r!po financiero en el pa*s

    +'liaciones con entiaes el r!po financiero en el e&terior 

    +'liaciones con entiaes financieras el sector p-'lico

    +'liaciones con oranis$os $!ltilaterales

    /rsta$o s!'orinao

    +'liaciones con entiaes el sector p-'lico

    +tras o'liaciones

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    67/96

    C!entas por co'rar 

    Bienes realia'les= aj!icaos por pao % e arrena$iento $ercantil

    +tros activos

    +peraciones continentes

    +peraciones inter'ancarias % e reporto

    G"s$os d Op!"#in

    astos e personal

    (e$!neraciones $ens!ales

    Beneficios sociales

    astos e representación= resiencia % responsa'ilia

     portes al ,E::

    ,$p!esto a la renta el personal

    /ensiones % j!'ilaciones

    #ono e reserva ,E::

    +tros

    Fonorarios

    Directores

    Fonorarios profesionales

    :ervicios varios

    oviliación= fletes % e$'alajes

    :ervicios e !arian*a

    /!'licia % propaana

    :ervicios ')sicos

    :e!ros

     rrena$ientos

    +tros servicios

    ,$p!estos= contri'!ciones % $!ltas

    ,$p!estos #iscales

    ,$p!estos !nicipales

     portes a la :!perintenencia e Bancos % :e!ros

     portes al C+:EDE por pri$a fija

     portes al C+:EDE por pri$a aj!staa

     portes al inisterio e Desarrollo >r'ano %

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    68/96

    Eificios

    +tros locales

    !e'les= enseres % e!ipos e oficina

    E!ipos e co$p!tación

    >niaes e transporte

    E!ipos e constr!cción

    E!ipo e ensilaje

    +tros

     $ortiaciones

    astos anticipaos

    astos e constit!ción % oraniación

    astos e instalación

    Est!ios

    /rora$as e co$p!tación

    astos e aec!ación

    /l!sval*a $ercantil

    +tros

    +tros astos

    :!$inistros iversos

    Donaciones

    anteni$iento % reparaciones

    Desc!entos en servicio e al$acenaje

    +tros

    O$!"s -&!did"s Op!"#ion"ls

    /ria en acciones % participaciones

    /ria en venta e 'ienes realia'les % rec!peraos

    +tras

    O$!os G"s$os -&!did"s

    /ria en venta e 'ienes

    /ria en venta e acciones % participaciones

    ,ntereses % co$isiones evenaos en ejercicios anteriores

    +tros

    I/p's$os -"!$i#ip"#in " E/pl"dos

    /articipación a e$pleaos

    ,$p!esto a la renta

    +tros

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    69/96

    ING)ESOS

    In$!ss Ds#'n$os G"n"dos

    Depósitos

    Depósitos para encaje

    Depósitos en 'ancos % otras instit!ciones financieras

    +verniht

    +peraciones inter'ancarias

    #onos inter'ancarios venios

    +peraciones e reporto

    ,ntereses % esc!entos e inversiones en t*t!los valores

    ,nversiones a valor raona'le con ca$'ios en el estao e res!ltaos

    Disponi'les para la venta

    antenias hasta el venci$iento

    De isponi'ilia restrinia

    ,ntereses % esc!entos e cartera e critos

    Cartera e critos co$ercial

    Cartera e critos e cons!$o

    Cartera e critos e viviena

    Cartera e critos para la $icroe$presa

    Cartera e crito e!cativo

    Cartera e critos e inversión p-'lica

    Cartera e critos refinanciaa

    Cartera e critos reestr!ct!raa

    De $ora

    Desc!entos en cartera co$praa

    +tros intereses % esc!entos

    /or paos por c!enta e clientes

    +tros

    Co/isions G"n"d"s

    Cartera e critos

    Cartera e critos co$ercial

    Cartera e critos e cons!$o

    Cartera e critos e viviena

    Cartera e critos para la $icroe$presa

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    70/96

    Cartera e critos reestr!ct!raa

    De!ores por aceptación

     vales

    #ianas

    Cartas e Crito

    +tras

    U$ilid"ds Fin"n#i!"s

    anancia en ca$'io

    En val!ación e inversiones

    En venta e activos pro!ctivos

    En venta e inversiones

    En venta e cartera e critos

    +tras

    (eni$ientos por fieico$iso $ercantil

     rrena$iento financiero

    +tras

    In.!sos po! S!%i#ios

    :ervicios fi!ciarios

    :ervicios especiales

     l$acenaje % ensilaje

    ransporte

    ,nspecciones

    +tros

    anejo % co'ranas

    arant*as creiticias

    arifa fija

    arifa perióica

    +tros servicios

    arifaos con costo $)&i$o

    arifaos iferenciaos

    +tros

    O$!os In.!sos Op!#"#ion"ls

    >tiliaes en acciones % participaciones

    >tilia en venta e 'ienes realia'les % rec!peraos

    Divienos por certificaos e aportación

    Convenios

    ,nresos por s!'siios realiaos

    ,nresos por s!'siios rec!peraos

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    71/96

    ,nresos por e$ora en transferencias

    +tros

    O$!os In.!sos

    >tilia en venta e 'ienes

    >tilia en venta e acciones % participaciones

     rrena$ientos

    (ec!peraciones e activos financieros

    De activos castiaos

    (eversión e provisiones

    Devol!ción e i$p!estos % $!ltas

    ,ntereses % co$isiones e ejercicios anteriores

    +tros

    /rias % anancias

    CUENTAS CONTINGENTES

    D'do!"s

    Co$pras a f!t!ro e $onea e&tranjera

      tr$ino no neocia'les

      tr$ino neocia'les

    Con pacto e retroventa

    +pción e co$pra ? venta

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    72/96

    +tras operaciones a f!t!ro

    +tras c!entas continentes e!oras

    A#!do!"s po! Con$!"

     vales

    #ianas % arant*as

    Cartas e crito

    Critos apro'aos no ese$'olsaos

    Co$pro$isos f!t!ros

    *t!los % oc!$entos e$itios

    Co$pras a f!t!ro en $onea local

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    73/96

    Cartera e critos e inversión p-'lica

    Co$pro$isos f!t!ros

    (ieso as!$io por cartera venia

    (ieso as!$io en cartera per$!taa

    #actorin e i$portación

    +tros co$pro$isos

    *t!los % oc!$entos e$itios por $ercaer*as reci'ias

    Certificaos e epósito

    atr*c!las e al$acena$iento si$ple

    atr*c!las e al$acena$iento afianao

    (eci'os provisionales

    Co$pras a f!t!ro en $onea local

      tr$ino no neocia'les

      tr$ino neocia'les

    Con pacto e retroventa

    +pción e co$pra venta

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    74/96

    En co$oato

    +tros

     ctivos propios en poer e terceros entreaos en arant*a

    ,nversiones a valor raona'le con ca$'ios en el estao e res!ltaos

    ,nversiones isponi'les para la venta

    ,nversiones $antenias hasta el venci$iento

    ,nversiones e isponi'ilia restrinia

    Cartera e Critos co$ercial

    Cartera e Critos e cons!$o

    Cartera e Critos e viviena

    Cartera e Critos para la $icroe$presa

    Cartera e crito e!cativo

    Cartera e critos e inversión p-'lica

    Cartera e Critos refinanciaa

    Cartera e Critos reestr!ct!raa

    Bienes $!e'les

    Bienes in$!e'les

    +tros ctivos

     ctivos castiaos

    ,nversiones

    Cartera e critos

    De!ores por aceptación

    C!entas por co'rar 

    Bienes realia'les= aj!icaos por pao % arrena$iento $ercantil

    +tros activos

    *neas e crito no !tiliaas

    Del pa*s

    Del e&terior 

    +peraciones activas con e$presas vinc!laas

    ,nversiones

    Cartera e critos

    De!ores por aceptación

    C!entas por co'rar 

    Bienes realia'les= aj!icaos por pao % arrena$iento $ercantil

    +tros activos

    +peraciones continentes

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    75/96

    +peraciones activas con entiaes el r!po financiero

    ,nversiones

    Cartera e critos

    De!ores por aceptación

    C!entas por co'rar 

    Bienes realia'les= aj!icaos por pao % arrena$iento $ercantil

    +tros activos

    +peraciones continentes

    Cartera e critos % otros activos en e$ana j!icial

    Co$ercial

    Cons!$o

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    76/96

    Cartera e critos= e!ores por aceptaciones % continentes

    C!entas por co'rar 

    Bienes realia'les= aj!icaos por pao= e arrena$iento

      $ercantil % no !tiliaos por la instit!ción

    /ropieaes % e!ipo

    +tros activos

    +'liaciones e&tin!ias por ac!eros concoratorios % otros contratos

    Cartera e critos co$ercial

    Cartera e critos e cons!$o

    Cartera e critos e viviena

    Cartera e $icrocritos

    ,nversiones por venci$iento

    Corto plao

    aro plao

    +'liaciones e&tin!ias por otros contratos

    Cartera e critos co$ercial

    Cartera e critos e cons!$o

    Cartera e critos e viviena

    Cartera e $icrocritos

    Derechos e arant*a asinaos

    Bancos

    :ocieaes financieras

    Cooperativas

    !t!alistas

    ,nstit!ciones financieras p-'licas

    +tras entiaes

    Becas apro'aas % ee$'olsaas

    +tras c!entas e oren e!oras

    Co'ert!ra e se!ros

    !ltas e i$p!estos en recla$o

    *t!los por e$itir 

    *t!los e$itios no venios

    *t!los propia e$isión reco$praos

    Bonos e reactivación econó$ica .B(E

    *t!los % c!pones por incinerar 

    #act!ras en s!spenso

    *t!los e inversiones co$praos con pacto e reventa

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    77/96

    +tras c!entas e oren

    D'do!"s po! Con$!"

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    78/96

    Depósitos o captaciones constit!ios co$o arant*a e prsta$os

    ,ntereses paaos por epósitos o captaciones constit!ios co$o arant*a e prsta$os

    +peraciones e financia$iento afianaas

    +tras c!entas e oren acreeores

    C'n$"s d O!dn A#!do!"s

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    79/96

    Continentes

    Depósitos % otras captaciones no c!'iertas por la C+:EDE

    +'liaciones con el p-'lico

    +'liaciones in$eiatas

    ercaer*as reci'ias

    Certificaos e al$acena$iento

    Certificaos e li'eración

    Co$pro$iso epósito co$ercial p-'lico

    ercaer*as en consinación

    ercaer*as para re$ate

    ercaer*as e ree&portación

    Deficiencia e provisiones

    ,nversiones

    Cartera e critos

    De!ores por aceptación

    C!entas por co'rar 

    Bienes realia'les= aj!icaos por pao % arrena$iento $ercantil

    +tros activos

    +peraciones continentes

    Depósitos e entiaes el sector p-'lico

    Depósitos $onetarios

    Depósitos e ahorro

    +tros epósitos

    +peraciones e reportoDepósitos a plao

    Depósitos por confir$ar 

    +rien el capital

     portes en efectivo e accionistas o socios el pa*s

     portes en efectivo e accionistas o socios el e&terior 

    (einversión

    (evaloriación el /atri$onio

    (ee&presión $onetaria

    /articipación $inoritaria

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    80/96

    Cartera e critos e viviena

    Cartera e critos para la $icroe$presa

    Cartera e crito e!cativo

    Cartera e critos e inversión p-'lica

    Cartera e critos refinanciaa

    Cartera e critos reestr!ct!raa

    Bienes $!e'les

    Bienes in$!e'les

    +tros ctivos

    +tros

    Capital s!scrito no paao

    /asivos a!irios

    Depósitos a la vista

    +peraciones e reporto

    Depósitos a plao

    +peraciones inter'ancarias

    +'liaciones in$eiatas

    C!entas por paar

    +'liaciones financieras

    +tros pasivos

    +ren e prelación

    /asivos arantiaos confor$e a la le%

    Costas j!iciales ca!saas en inters co$-n e los acreeores

    De!as con tra'ajaores e ,E::

    ,$p!estos= tasas % contri'!ciones

    +'liaciones por epósitos % captaciones el p-'lico

    +tros critos e ac!ero al oren % for$a eter$inaos en el Cóio Civil

     ccionistas= a$inistraores % vinc!laos

    Control e pasivos e entiaes en sanea$iento

    Depósitos arantiaos

    /asivos oriinaos en el proceso e sanea$iento

    /rovisiones constit!ias

    /rovisión cartera refinanciaa co$ercial

    /rovisión cartera refinanciaa cons!$o

    /rovisión cartera refinanciaa viviena

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    81/96

    /rovisión cartera refinanciaa $icrocrito

    /rovisión cartera refinanciaa e!cativo

    /rovisión cartera refinanciaa inversión p-'lica

    /rovisión cartera reestr!ct!raa co$ercial

    /rovisión cartera reestr!ct!raa cons!$o

    /rovisión cartera reestr!ct!raa viviena

    /rovisión cartera reestr!ct!raa $icrocrito

    /rovisión cartera reestr!ct!raa e!cativo

    /rovisión cartera reestr!ct!raa inversión p-'lica

    /rovisión enrica por tecnolo*a creiticia cartera e cons!$o

    /rovisión enrica por tecnolo*a creiticia cartera e $icrocrito

    /rovisión enrica por tecnolo*a creiticia cartera e crito e!cativo

    /rovisión enrica vol!ntaria cartera co$ercial

    /rovisión enrica vol!ntaria cartera cons!$o

    /rovisión enrica vol!ntaria cartera viviena

    /rovisión enrica vol!ntaria cartera $icrocrito

    /rovisión enrica vol!ntaria cartera e crito e!cativo

    /rovisión enrica vol!ntaria cartera e inversión p-'lica

    /rovisión enrica vol!ntaria cartera refinanciaa

    /rovisión enrica vol!ntaria cartera reestr!ct!raa

    Depósitos o captaciones constit!ios co$o arant*a e prsta$os

    Cartera co$ercial

    Cartera e cons!$o

    Cartera e viviena

    Cartera e $icroe$presa

    Cartera e crito e!cativo

    Cartera e critos e inversión p-'lica

    ,ntereses paaos por epósitos o captaciones constit!ios co$o arant*a e prsta$os

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    82/96

    Depósitos a la vista

    Depósitos a plao

    +peraciones e financia$iento afianaas

    Critos co$erciales

    Critos para la $icroe$presa

    Continentes

    +tras c!entas e oren acreeoras

    Che!es e viajero

    Cartas e crito avisaas

     portes f!t!ros el o'ierno para capital

    Critos apro'aos no instr!$entaos

    Co$pensaciones para prora$as e critos

    +tras

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    83/96

    ARLA LEON-KARINA NAGUA

    LABORADO POR REVISADO POR APR

    (ANCO :;

    0AT)I;

    DIA)IO GENE)A<

    FEC=A )EFE)ENCIA

    CODIGO

    NO0()EG!'po C'n$" S'b#'n$"

    100001001

    11 1102 110205

    21 2101 210115

    100001002

    21 2101 210115

    11 1101 110105 #onos Disponi'lesCajaEfectivo

    100001003

    11 1104 #onos Disponi'lesEfectos e co'ro in$eiato

    21 2101 210150

    100001004

    11 1105 110505 #onos Disponi'les(e$esas en tr)nsitoDel pa*s

    21 2101 210150

    100001005

    11 1105 110510 #onos Disponi'les(e$esas en tr)nsitoDel e&terior  

    21 2101 210150

    #onos Disponi'lesDepósitos para encajeBanco Central elEc!aor 

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos$onetarios e instit!ciones financieras

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos$onetarios e instit!ciones financieras

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos porconfir$ar 

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos porconfir$ar 

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos porconfir$ar 

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    84/96

    ARLA LEON-KARINA NAGUA

    LABORADO POR REVISADO POR APR

    100001006

    11 1104 #onos Disponi'lesEfectos e co'ro in$eiato

    21 2101 210150

    100001007

    11 1102 110205

    11 1104 #onos Disponi'lesEfectos e co'ro in$eiato

    21 2101 210150

    21 2101 210110

    100001008

    21 2101 210150

    11 1104 #onos Disponi'lesEfectos e co'ro in$eiato

    100001009

    21 2101 210150

    11 1105 110505 #onos Disponi'les(e$esas en tr)nsitoDel pa*s

    11 1103 110310

    21 2101 210110

    100001010

    21 2101 210110

    21 2101 210131

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos porconfir$ar 

    #onos Disponi'lesDepósitos para encajeBanco Central elEc!aor 

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos porconfir$ar 

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos$onetarios !e no eneran intereses

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos porconfir$ar 

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos porconfir$ar 

    #onos Disponi'lesBancos % otras instit!ciones financierasBancose instit!ciones financieras locales

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos$onetarios !e no eneran intereses

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos$onetarios !e no eneran intereses

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaChe!es ee$erencia

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    85/96

    ARLA LEON-KARINA NAGUA

    LABORADO POR REVISADO POR APR

    100001011

    21 2101 210110

    21 2101 210130

    100001012

    11 1101 110105 #onos Disponi'lesCajaEfectivo

    23 2303 +'liaciones ,n$eiatas(eca!aciones para el sector p-'lico

    100001013

    23 2303 +'liaciones ,n$eiatas(eca!aciones para el sector p-'lico

    11 1102 110205

    100001014

    11 1101 110105 #onos Disponi'lesCajaEfectivo

    21 2104 +'liaciones con el /-'licoDepósitos e arant*a

    10000101521 2103 210315 +'liaciones con el /-'licoDepósitos a plaoDe 91 a 180 *as

    21 2105 +'liaciones con el /-'licoDepósitos restrinios

    10000101611 1103 110315

    11 1105 #onos Disponi'les(e$esas en tr)nsito

    21 2104 +'liaciones con el /-'licoDepósitos e arant*a

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos$onetarios !e no eneran intereses

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaChe!escertificaos

    #onos Disponi'lesDepósitos para encajeBanco Central elEc!aor 

    #onos Disponi'lesBancos % otras instit!ciones financierasBancose instit!ciones financieras el e&terior 

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    86/96

    ARLA LEON-KARINA NAGUA

    LABORADO POR REVISADO POR APRO

    21 2101 210140 +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vista+tros epósitos

    100001018

    21 2101 210140 +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vista+tros epósitos

    21 2101 210135

    100001019

    11 1101 110105 #onos Disponi'lesCajaEfectivo

    21 2101 210135

    100001020

    41 4101 410115

    25 2501 250105 C!entas por /aar,ntereses por paarDepósitos a la vista

    100001021

    25 2501 250105 C!entas por /aar,ntereses por paarDepósitos a la vista

    21 2101 210135

    100001022

    41 4101 410110

    25 2501 250105 C!entas por /aar,ntereses por paarDepósitos a la vista

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos eahorro

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos eahorro

    ,ntereses Ca!saos+'liaciones con el p-'licoDepósitos eahorro

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos eahorro

    ,ntereses Ca!saos+'liaciones con el p-'licoDepósitos$onetarios e instit!ciones financieras

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    87/96

    ARLA LEON-KARINA NAGUA

    LABORADO POR REVISADO POR APRO

    CONCE-TO DE(E =A(E)

    G 150=000A00

    G 150=000A00

    G 12=500A00

    G 12=500A00

    G 14=000A00

    G 14=000A00

    G 5=600A00

    G 5=600A00

    G 19=700A00

    G 19=700A00

    -ASAN> ? 2@1+8@@@@ ? 2@1+8@@@@

    pert!ra e C!enta Corriente elBanco ;H $eiante

    ansferencia 'ancaria ese lac!enta el BCE

    /ao el Che!e I001 iraocontra la c!enta corriente el

    Banco ;H por ventanilla

    epósito en Che!es locales :rA;!an orres

    Depósito en Che!e el Banco BC :rA /ero +rti

    E$presa JK= epósito enche!e el Banco e Costa

    (ica

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    88/96

    ARLA LEON-KARINA NAGUA

    LABORADO POR REVISADO POR APRO

    VIENEN> ? 2@1+8@@@@ ? 2@1+8@@@@

    G 6=320A00

    G 6=320A00

    G 14=000A00

    G 14=000A00

    G 14=000A00

    G 14=000A00

    G 6=320A00

    G 6=320A00

    G 5=600A00

    G 5=600A00

    G 5=600A00

    G 5=600A00

    G 1=500A00

    G 1=500A00

    -ASAN> ? 53+34@@@ ? 53+34@@@

    :rA !is Contreras= epósito enche!e local

    :e efectivia el che!e localepositao en la c!entacorriente el :rA orres

    Depósito en che!e el Banco BC :rA Contreras

    :e efectivia el che!e e otraplaa epositao en la c!enta

    el :rA +rti

    a$inistración ira !n che!ee e$erencia a solicit! el :rA

    ;!an orres

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    89/96

    ARLA LEON-KARINA NAGUA

    LABORADO POR REVISADO POR APRO

    VIENEN> ? 53+34@@@ ? 53+34@@@

    G 2=000A00

    G 2=000A00

    G 3=800A00

    G 3=800A00

    G 3=800A00

    G 3=800A00

    G 28=500A00

    G 28=500A00

    G 12=500A00

    G 12=500A00

    G 19=700A00

    G 19=700A00

    G 28=500A00

    :e e$ite !n che!e certificaocontra la c!enta el :rA /ero

    +rti

    :e reca!an por ventanillavalores a favor el :(,= por

    oncepto e i$p!estos al valorareao

    a reca!ación anterior estransferia al 'eneficiario

    $eiante transferencia a lac!enta el 'eneficiario en el

    BCE

    :e reci'e !n epósito enfectivo para arantiar el '!en

    !so el anticipo en !naontratación p-'lica el :rA ;ose

    Carrion

    :e reci'e en arant*a !nertificao e epósitoA El plaoel certificao es e 180 *as

    e efectivia en n!estra c!entael e&teriror el che!e contra el

    Banco e Costa (ica

    a a$inistración ira !n che!e

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    90/96

    ARLA LEON-KARINA NAGUA

    LABORADO POR REVISADO POR APRO

    G 28=500A00

    -ASAN> ? 98+8@@@@ ? 98+8@@@@

    VIENEN> ? 98+8@@@@ ? 98+8@@@@

    G 28=500A00

    G 28=500A00

    G 35=480A00

    G 35=480A00

    G 34A89

    G 34A89

    G 34A89

    G 34A89

    G 25A00

    G 25A00

    ? 64+@7478 ? 64+@7478

     A

    ;!an Carrion

    :e ev!elven los fonosorresponientes al epósito en

    arant*a constit!io por el :rA;!an Carrion

    e apert!ran varias c!entas eahorro= $eiante epósitos en

    efectivo

     c!$!lación e interesesorresponientes a los ep*stos

    e ahorro !e $antiene laentia

     creitar los intereseseneraos a las c!entas e

    ahorros

    creitar los interesers en laCtaA CteA Del Banco ;H

  • 8/18/2019 Copia de Info Conta

    91/96

    CODIGO

    NB G)U-O CUENTA SU(CUENTA

    1 11 1101 1101052 11 1102 110205

    3 11 1103 110310

    4 11 1103 110315

    5 11 1104

    6 11 1105

    7 11 1105 110505

    8 11 1105 110510

    9 21 2101 210110

    10 21 2101 210115

    11 21 2101 210130

    12 21 2101 210131

    13 21 2101 210135

    14 21 2101 210140

    15 21 2101 210150

    16 21 2103 210315

    17 21 2104

    18 21 2105

    19 23 2303

    20 25 2501 21010521 41 4101 410110

    22 41 4101 410115

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    (ANCO :;

    0AT)I;

    0A:O) GENE)A<

    NO0()E

    #onos Disponi'lesCajaEfectivo#onos Disponi'lesDepósitos para encajeBanco Central el Ec!aor 

    #onos Disponi'lesBancos % otras instit!ciones financierasBancos e instit!ciones finan

    #onos Disponi'lesBancos % otras instit!ciones financierasBancos e instit!ciones financie

    #onos Disponi'lesEfectos e co'ro in$eiato

    #onos Disponi'les(e$esas en tr)nsito

    #onos Disponi'les(e$esas en tr)nsitoDel pa*s

    #onos Disponi'les(e$esas en tr)nsitoDel e&terior 

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos $onetarios !e no eneran

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos $onetarios e instit!ciones

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaChe!es certificaos

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaChe!es e e$erencia

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos e ahorro

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vista+tros epósitos

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a la vistaDepósitos por confir$ar 

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos a plaoDe 91 a 180 *as

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos e arant*a

    +'liaciones con el /-'licoDepósitos restrinios

    +'liaciones ,n$eiatas(eca!aciones para el sector p-'lico

    C!entas por /aar,ntereses por paarDepósitos $onetarios !e eneran inter,ntereses Ca!saos+'liaciones con el p-'licoDepósitos $onetarios e instit!ciones

    ,ntereses Ca!saos+'liaciones con el p-'licoDepósitos e ahorro

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    DE(E =A(E) SA

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    0AT)I;

    ESTADO DE )ESUTADOS

    A< 31 DE OCTU()E DE 2@15

    5 Ingresos fnancieros

    Total ingresos fnancieros

    4 Egresos Finanacieros

    4101 Intereses causads

    Total egresos fancieros

    Utilidad antes de impuesto a la renta y trabajadores

    15 ! Part"c"#ac"n a tra$a%adres

    &&! I'#uest a (a renta

    5! Reser)a Le*a(

    Perdida Neta

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     + -

    + 5,.,

    + 5,.,

    + -5,.,

    + -.,.

    + -11&0

    + -1,,+ -

    + -/&

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    (ANCO :;

    0AT)I;

    ESTADO DE SITUACION FINANCIE)A

    A< 31 DE OCTU()E DE 2@15

    1 ACTIVO

    11 nds D"s#n"$(es + &402.000+ &402.000

    & PAIVO

    &1 O$("*ac"nes cn e( #u$("c + -&402.14.,

    &5 Cuentas #r #a*ar + -

    + -&402.14.,

    / PAT!I"ONIO  + -

    + -

    TOTA#  + -&402.14.,

    CUENTA CONTIN$ENTE  + -

    CUENTA %E O!%EN  + -

    $E!ENTE $ENE!A# CONTA%O! $ENE!A#