BILAN FINANCIERPROJET TEMPUS « OPTIMISATION DE L’ACCÈS À

L’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DANS LES UNIVERSITÉS DU MAGHREB »

BILAN FINANCIER – BUDGET INITIAL

COÛTS DU PROJET CONDITIONS

Coûts directs éligibles 922.145 €

1 Frais de personnel 356.530 € Ne peut excéder 40% du total des coûts directs éligibles.

2 Frais de voyage et frais de séjour 308.200 €

3 Équipement 206.400 € Ne peut excéder 30% du total des coûts directs éligibles.

4 Impression et publication 30.765 €

5 Autres frais 20.250 €

Coûts indirects 64.550 € Financement forfaitaire à hauteur de 7% du total des coûts directs éligibles, ou 0.

TOTAL DES COÛTS ÉLIGIBLES 986.695 € Doit correspondre au financement total du projet.

Subvention Tempus demandée 887.995 € Ne peut excéder 90% du total des coûts éligibles.

Cofinancement 98.700 € Doit s'élever à 10 % au moins du total des coûts éligibles.

BILAN FINANCIER – DÉPENSES EFFECTUÉES – FRAIS DE PERSONNEL

Pays Institution Montant NotesUMBB - Boumerdès € 11.100,00UABT - Tlemcen € 5.000,00 Problème de versement

Maroc UH2C - Casablanca € 11.100,00Tunisie UM - Monastir € 11.100,00France AMU - Marseille € 17.500,00

Pays-Bas EIFL € 11.800,00Roumanie UTBv - Brasov € 17.500,00

Belgique ULB - Bruxelles € 141.510,29y compris prévisions budgétaires (Eva)

TOTAL Tempus € 226.610,29

Pays Institution Montant NotesBelgique ULB - Bruxelles € 31.297,50

TOTAL cofin. € 31.297,50

€ 257.907,79

€ 356.530,0072%

€ 98.622,21Total des dépenses actuelles € 623.831,54

41% FP <40% du totalPourcentage d'exécution du budget total dépensé

Solde restant

Algérie

TOTAL (Tempus + cofin)

Budget FP initalPourcentage d'exécution du budget FP initial

Cofin.

Tempus

BILAN FINANCIER – FRAIS DE VOYAGE

Pays Nombre d'activités Montant Nombre d'activités Montant Nombre d'activités MontantDZ 14 € 50.789,48 6 € 48.217,36 8 € 2.572,12MA 7 € 20.857,95 5 € 19.872,30 2 € 985,65TN 7 € 40.520,60 6 € 39.603,92 1 € 916,68RO 5 € 43.328,36 3 € 34.972,85 2 € 8.355,51FR 3 € 22.883,17 3 € 22.883,17 0 € 0,00BE 2 € 19.158,72 2 € 19.158,72 0 € 0,00

TOTAL 24 € 146.748,80 19 € 136.490,96 5 € 10.257,84

TOTAL (Tempus + cofin.) TEMPUS COFIN.

BILAN FINANCIER – DÉPENSES EFFECTUÉES – FRAIS DE VOYAGE (TEMPUS)

Année Mois Pays Activité Participants Montant2010 12 BE Kick-off meeting - Bruxelles 27 € 18.604,72

4 MA Réunion de coordination - Casablanca 8 € 4.726,256 DZ 2ème réunion du CP - Alger 8 € 6.332,307 BE Réunion de planification des formations eIFL - Bruxelles 1 € 554,0011 DZ Atelier eIFL "consortium doc" - Alger 9 € 5.605,2212 DZ Séminaire de validation & 3ème réunion du CP- Alger 33 € 18.706,571 MA Atelier eIFL "consortium doc" - Rabat 8 € 4.679,24

DZ Mission de coordination - Alger 1 € 434,00TN Visite des biblio en Tunisie - C. Marie 1 € 958,76

Atelier eIFL "consortium doc" - Tunis 14 € 5.239,28Réunion Com. Equipement & Atelier eIFL AO - Monastir 32 € 18.729,77Réunion CE & Ateliers AO et CD 1 € 1.551,80

DZ Journée de dissémination - Alger 19 € 9.172,7012 FR 4ème réunion du CP - Marseille 15 € 8.410,34

TN Journée de dissémination - Monastir 36 € 9.587,45MA Mission de suivi Maroc - J. Hellemans 1 € 1.000,00

2 TN Réunion EACEA - Tunis 9 € 3.536,86Réunion AO et Journée de dissémination - Casablanca 6 € 4.289,93Journée de dissémination - Casablanca 8 € 5.176,88Stage UTCN - Cluj-Napoca 2 € 3.473,36Stage UTBv - Brasov 11 € 19.732,76

FR Stage AMU - Marseille 11 € 13.590,00FR Mission de planification et de suivi - C. Marie et J. Hellemans - Nice 2 € 882,83DZ Réunion AO et e-foire - Boumerdès & Alger 14 € 7.966,57

11 RO 5ème réunion du CP - Cluj-Napoca 11 € 11.766,73€ 184.708,32

Tempus

2013

MA

RO

1

5

9

TOTAL Tempus

2011

2012

4

5TN

BILAN FINANCIER – DÉPENSES EFFECTUÉES – FRAIS DE VOYAGE ( COFIN. + TOTAL)

Année Mois Pays Activité Participants Montant2010 11 DZ Réunion de démarrage du projet - Tlemcen 7 € 158,50

7 DZ Réunion de coordination du projet - Batna 3 € 123,9512 DZ Journée de dissémination locale - Alger 2 € 85,561 MA Atelier eIFL "consortium doc" - Rabat 1 € 461,112 DZ Monitoring du projet ISTeMag au MESRS 1 € 74,214 DZ Mission de coordination - Alger 1 € 413,17

TN Atelier eIFL AO - Monastir 1 € 916,68DZ Journée de dissémination - Alger 6 € 366,08

10 DZ Réunion commission AO - Batna 5 € 519,9512 DZ Journée de dissémination locale - Tamanrasset 3 € 830,701 MA Mission de suivi Maroc - J. Hellemans 1 € 524,545 RO Stage UTBv - Brasov - projet TEMPUS 1 € 450,166 RO Stage UTBv - Brasov - cofinancé UMBB 4 € 7.905,35

€ 12.829,96

€ 197.538,28

€ 308.200,0064%

€ 110.661,72€ 623.831,54

32%

Cofinan.

2011

Total cofin. provisoire, en attente d'autres justificatifs

TOTAL (Tempus + cofin)

2012

2013

5

TOTAL cofin.

Budget FV initalPourcentage d'exécution du budget FV initial

Solde restantTotal des dépenses actuelles

Pourcentage d'exécution du budget total dépensé

BILAN FINANCIER – DÉPENSES EFFECTUÉES – FRAIS D’ÉQUIPEMENT (TEMPUS)

Pays Institution Matériel Montant Notes

DZ UMBBMatériel informatique (SYSTEMAT) + extension de garantie (COSYS) + Scanners & licence KODAK (COSYS) € 41.350,77

UH2C Matériel informatique (SYSTEMAT) € 14.790,00UM5S Matériel informatique (SYSTEMAT) € 14.998,00UCAM Matériel informatique (SYSTEMAT) € 14.998,00

UM Matériel informatique (SYSTEMAT) € 33.108,00UM Contrat de support (Tunisie Électronique) € 9.464,29 en engagement

TOTAL Tempus justifié € 119.244,77TOTAL Tempus non justifié € 9.464,29

MA

TN

Tempus

BILAN FINANCIER – DÉPENSES EFFECTUÉES – FRAIS D’ÉQUIPEMENT (COFIN. + TOTAL)

Pays Institution Matériel Montant NotesLaptop, vidéo-projecteur, pointeur laser, appareil photo, camescope, ecran plasma, micro-ordinateur, licence Windows 7 , onduleur

€ 10.122,49

Licences + abonnements € 16.361,34Transit matériel informatique (SYSTEMAT) € 1.392,00 en attente de l 'accord de EACEA

UHLB Abonnement € 42.476,96 montant à confi rmer

UABT Scanners € 3.029,33UH2C Licence - Medline € 2.143,01UM5S Licence - Elsevier Masson € 14.071,00 manque facture (non Proforma)

Transit matériel informatique (SYSTEMAT) € 1.087,00 en attente de l 'accord de EACEA

Usfax Abonnements € 123.769,81 manque factures (non devis )

UM Transit matériel informatique (SYSTEMAT) € 1.600,00 en attente de l 'accord de EACEA

TOTAL cofin. justifié € 31.656,17TOTAL cofin. non justifié € 184.396,77

€ 150.900,94

€ 206.400,0073%

€ 55.499,06€ 623.831,54

24% FE <30% du total

TN

TOTAL ( TEMPUS + cofin. justifié)

DZUMBB

MA

Cofin.

Budget FE initalPourcentage d'exécution du budget FE initial

Solde restantTotal des dépenses actuelles

Pourcentage d'exécution du budget total dépensé

BILAN FINANCIER – DÉPENSES EFFECTUÉES – FRAIS D’IMPRESSION

Pays Institution Matériel MontantAlgérie CERIST Diffusion - séminaire de validation et 3ème réunion CP € 801,16Maroc UH2C Diffusion - Journée de dissémination - Casablanca € 799,42Tunisie UM Matériel de diffusion € 499,24Pays-Bas EIFL Impression matériel pédagogique - ateliers EIFL € 909,09Roumanie UTBv Supports pédagogiques pour le stage à l'UTBv € 614,67Belgique ULB Création + hébergement du domaine istemag.org € 286,61

TOTAL Tempus € 3.910,19

Pays Institution Matériel MontantAlgérie UMBB Dépliants en français et en arabe, affi ches A3 € 1.111,71

TOTAL cofin. € 1.111,71

€ 5.021,90

€ 30.765,0016%

€ 25.743,10623.831,54

1%

Tempus

Cofinan.

Total des dépenses actuellesPourcentage d'exécution du budget total dépensé

Solde restant

TOTAL ( TEMPUS+cofin)

Budget FI initialPourcentage d'exécution du budget FI initial

BILAN FINANCIER – DÉPENSES EFFECTUÉES – AUTRES FRAIS

Pays Institution Type de dépenses MontantTunis UM Journée de dissémination Monastir - location salle de conférences € 487,88

Roumanie UTBv Frais bancaires pour versement des per diems € 50,25Frais bancaires Western Union pour versement des per diems € 540,00Frais d'expertise - Chantal MARIE (2011-2013) € 5.950,00Kick-off meeting - location salle - Bruxelles € 434,50Frais d'auditeur € 5.000,00

€ 12.462,63

€ 20.250,0062%

€ 7.787,37€ 623.831,54

2%

€ 3.150,00€ ???

*Montants réservésFrais expert Chantal MARIE 2014Formations pour l'utilisation du matériel informatique

Total des dépenses actuellesPourcentage d'exécution du budget total dépensé

Solde restant

Belgique ULB

France AMU

TOTAL

Budget prévisionnelPourcentage d'exécution du budget initial

Tempus

BILAN FINANCIER – BUDGET INITIAL ET DÉPENSES

Prévisions

Budget initial

TOTAL dépensé

(Tempus + Cofin.)

% par rapport au

budget total dépensé

conditions Tempus Cofin.

Frais de Personnel € 356.530 € 257.908 41% <40% € 226.610 € 31.298Frais de séjour et de voyage

€ 308.200 € 197.538 32% € 184.708 € 12.830

Frais d’équipement € 206.400 € 150.901 24% <30% € 119.245 € 31.656Frais d’impression € 30.765 € 5.022 1% € 3.910 € 1.112Autres frais € 20.250 € 12.463 2% € 12.463 € 0Coûts indirects € 64.550 € 43.668 7% 7%TOTAL € 986.695 € 623.832 € 546.936 € 76.895Subvention Tempus demandée

€ 887.995 € 546.936 88% <90%

Cofinancement € 98.700 € 76.895 12% ≥10%

Dépenses réelles

BILAN FINANCIER – CONCLUSIONS

CONCLUSIONS:

FRAIS DE PERSONNEL GEL DES DÉPENSES SAUF POUR LES DÉPENSES DÉJÀ PLANIFIÉES

FRAIS D’EQUIPEMENTJUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES POUR PRENDRE EN COMPTE LE MAXIMUM DE

COFINANCEMENT

FRAIS DE VOYAGE ET FRAIS D’IMPRESSIONNOUS AVONS DES MOYENS À DISPOSITION

AUTRES FRAISPRÉVOIR UN BUDGET SOUS-TRAITANCE POUR DISPENSER DES FORMATIONS A

L’UTILISATION DU MATÉRIEL ET AUTRES

ACTIVITÉS FUTURES – SUIVI

SUIVI DU PROJET ET CONCLUSION:

  Contrôle de la qualité du projet : mission(s) future(s) de Chantal Marie (évaluation

externe)

Prochaine réunion du Comité de pilotage du projet