DOSSIER PRÉVISIONNEL - Connecting-Investors · S.A.R.L. ELOHIM DESTOCK EXOTIQUE Alimentation générale 3 exercices De 03/2015 à 09/2018 SLM STRATEGIE Page 1/22 DOSSIER PRÉVISIONNEL

S.A.R.L. ELOHIM DESTOCK EXOTIQUEAlimentation générale

3 exercicesDe 03/2015 à 09/2018

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DOSSIER PRÉVISIONNELSUR 3 EXERCICES DE 03/2015 À 09/2018

S.A.R.L. ELOHIM DESTOCK EXOTIQUE

Alimentation généraleVirginie MIMCHE120 avenue de la Tranchée

37100 TOURSTél : 0758107904 E-mail : [email protected]

__________________________SLM STRATEGIE

21 TER RUE DU PRIEURE

35220 CHATEAUBOURG0615521938

[email protected]


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| SOMMAIRE

> INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS _______________________________8

> SALAIRES ET CHARGES SOCIALES __________________________________10

> FRAIS GÉNÉRAUX PRÉVISIONNELS _________________________________11

> COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL ______________________________12

> SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ______________________________14

> CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT _________________________________14

> RATIOS D'EXPLOITATION _________________________________________15

> SEUIL DE RENTABILITÉ ___________________________________________16

> BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ________________________________17

> PLAN DE FINANCEMENT _________________________________________17

> ETAT DE TRÉSORERIE ____________________________________________17

> BILAN PRÉVISIONNEL ____________________________________________18

> RATIOS DE STRUCTURE __________________________________________18


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- Introduction -

1. Note du conseiller

Conformément à notre contrat dont l'objet est le suivant : Accompagnement à la création de l'entreprise S.A.R.L. ELOHIM DESTOCK EXOTIQUE, nous avons examiné les prévisions budgétaires portant sur 3 exercices pour la période de 03/2015 à 09/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces prévisions et les hypothèses présentées, relèvent de la responsabilité de la direction. Nous ne pourrions être tenus responsables de la non prise en compte des éléments qui interviendraient postérieurement à la signature du présent rapport.

Enfin, nous rappelons que s'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative des informations prévisionnelles présentées.

A CHATEAUBOURG, le 06/02/2015Séverine LE MENN

POUR SLM STRATEGIE


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2. Présentation du projet

Le projet

Virginie MIMCHE envisage de créer la société ELOHIM DESTOCK EXOTIQUE, à compter de mars 2015.L'activité principale de ce projet sera une supérette de proximité offrant des multiples services à destination de la population locale .Le magasin est situé 120 avenue de la Tranchée , 37100 TOURS.

Le porteur de projet

Virginie MIMCHE sera la gérante majoritaire et tiendra seule le magasin.Toutes les dispositions ont été prises, notamment avec son entourage pour se faire relayer en cas de besoin pour la gestion de son foyer.

3. Structure juridique

La structure juridique choisie est : Société (IS) - Gérant majoritaire.Virginie MIMCHE aura le statut de Gérante majoritaire. Elle bénéficie de l'ACCRE..

4. Prévisionnel

Le prévisionnel ci-dessous est établis avec un démarrage d'activité au 1er mars 2015 et une date de clôture des comptes annuels au 30 septembre. Le 1er exercice a donc une durée de 19 mois, du 1er mars 2015 au 30 septembre 2016.


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- Description du projet_ -Présentation du projet

Le profil du porteur de projet :

1. Situation professionnelleDemandeur d'emploi

2. CVCf document en annexe joint.

Description du projet :

1. La genèse du projet :

Je suis fortement impliquée dans diverses activités du quartier Nord de Tours et de ce fait connais très bien les habitudes de consommation de la population. J'ai depuis plusieurs années la volonté d'ouvrir un magasin alimentaire de proximité, et la rencontre du gérant de l'enseigne Paris Tours Destock m'a permis de la concrétiser. En effet, cette personne est grossiste et a accepté de m'approvisionner en produits pour mon magasin.

2. Description du projet :

Il s'agit d'ouvrir un magasin, d'environ 130 m² dans lequel il sera proposé des produits secs, frais et congelés en déstockage de marque nationale. Le magasin proposera également un rayon de produits exotiques pour répondre à la demande locale, mais pas uniquement.En complément de cette activité principale, il sera proposé un service de restauration rapide le midi, sur place ou à emporter, en utilisant les produits exotiques du magasin.Et enfin, les associations locales ou les familles auront la possibilité de louer du matériel pour des évènements (mariages, rassemblement religieux, Assemblées Générales, ...). Il s'agit de location de vaisselle, de décoration, ...

3. Faits marquants de mon expérience

* Gérante majoritaire de la société Yann Telecom à Tours (37) : 2008 - 2014Gestion complète d'une TPESuivi des marges et de la rentabilitéRelations clients : écoute, conseil, venteRelation fournisseurs : négociation, contratsGestion du personnel : management, encadrementDéveloppement commercial : exposante au parc des expositions, établissement d'un plan de communication

* Salariée et associée de la société Yann Telecom à Tours (37) : 2002 - 2008Responsable de la caisseSuivi du stockGestion générale de la trésorerie


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4. Nom de l'entrepriseLa dénomination commerciale de l'entreprise est ELOHIM DESTOCK EXOTIQUE

Mon marché :

1. Produits / Services

Le magasin sera ouvert du mardi au dimanche midi.

Alimentation générale en déstockageNous avons mis en place un contrat d'approvisionnement avec un grossiste qui tient également un magasin (600m²) de déstockage alimentaire sur Tours.Le concept du magasin est de fournir aux clients un choix complet de produits de marque à des prix cassés grâce à des opérations de déstockage des fournisseurs.

Vente de produits exotiquesPour l'approvisionnement des produits exotiques, nous nous fournirons chez les fournisseurs suivants : FRANCE RAMA Sarl, PR0-EXO-COM

Services complémentairesLes services de restauration rapide et de location de matériel pour des évènements répond complètement à une demande locale et aux budgets de plus en plus réduits des ménagers.

2. Zone d'intervention (locale, départementale, nationale...)/implantation :

Le magasin est idéalement situé sur une zone de passage très fréquentée près d'un collège et d'un lycée avec des arrêts de bus et de tram.Il s'agit de l'exploitation d'un local commercial de 130 m² déjà anciennement exploitée par l'agence immobilière AVIS. Le propriétaire des murs doit établir un nouveau bail commercial 3-6-9.

3. Clientèle viséeIl s'agit d'un commerce de proximité.L'implantation du magasin se situe dans le quartier Tours Nord qui est le 2ème quartier le plus populaire de Tours.

4. Etude de marché

A l'heure actuelle, il n'existe pas de magasin similaire dans le quartier, ni même sur la commune de Tours. Les concurrents indirects sont LIDL, Leclerc, Auchan mais l'offre n'est pas comparable et l'éloignement géographique ne met pas en danger l'activité de EDE.


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Mon marketing

Nous conserverons une politique de prix agressive en nous concentrant sur nos achats. A ce titre, nous avons déjà pris contact avec un certain nombre de fournisseurs.

Nous avons établis un plan de communication qui comprend les étapes suivantes : * Distribution de flyers dans les boites aux lettres (rayon de 15 km)* Activation des réseaux* Mailing* Inauguration* Radio Béton Tours

Je suis fortement impliquée dans des associations locales et Présidente d'une d'entre elle. A ce titre, je suis en contact permanent avec les habitants du quartier et leurs besoins alimentaire.

Quelques chiffres

- Chiffre d'affaires :

Composition du CA HT Alimentation Déstockage

Alimentation exotique

Restauration rapide

Location matériel

Fréquentation 25 / j 20 / j 20 /j 2 / mois

Panier moyen 10 € 25 € 5 € 600 €

CA jour ou mois 250 € 500 € 100 € 1 200 €

CA mois (x 5,5j x 4 sem) 5 500 € 11 000 € 1 600 € 1 200 €

- Marges de 35% pour l'alimentation générale et de 30% pour la sandwicherie- 20 jours de stock moyen- Taux de TVA moyen appliqué au prévisionnel : 7%

- Autres charges : - Loyer 16 200 € / an- Frais de l'agence immobilière 4 500 € HT + rédaction du bail commercial 750 € HT- Rémunération de la gérante : 1000 € / mois

- Financement :* Entrée au capital du Fonds du Rebond à hauteur de 10 K€* Apport du créateur de 5 K€* Emprunt principal bancaire de 15 K€ remboursable sur 7 ans* Prêt d'honneur de 6 K€ remboursable sur 3 ans


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| INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS

Les investissements prévus sur la période :

Investissements 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Immobilisations incorporelles 1 500

Frais d'établissement 1 500

Immobilisations corporelles 18 150

Travaux peinture sol électricité 2 250

Agencement gondoles 1 200

Meubles fruits et légumes 400

1 vitrine réfrigérée 2 500

1 chambre froide 700

Comptoir de caisse 1 000

4 congélateurs 2 400

Balance électronique 500

Enseigne 800

Caisse enregistreuse 700

Divers (paniers, vidéo, ...) 500

Vitrine mobile sandwicherie 700

Tables et chaises resto rapide 500

Matériel de vaisselle 4 000

Immobilisations financières 2 700

Caution 2 mois de loyer 2 700

Total des investissements à réaliser 22 350

Immobilisations existantes 22 350 22 350

Total des immobilisations 22 350 22 350 22 350

Le détail des amortissements :

Amortissements 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Amortissements incorporels 792 500 208

Frais d'établissement 792 500 208

Amortissements corporels 5 105 3 224 3 089

Travaux peinture sol électricité 445 281 281

Agencement gondoles 380 240 240

Meubles fruits et légumes 79 50 50

1 vitrine réfrigérée 792 500 500

1 chambre froide 222 140 140

Comptoir de caisse 317 200 200

4 congélateurs 760 480 480

Balance électronique 158 100 100

Enseigne 253 160 160

Caisse enregistreuse 369 233 98

Divers (paniers, vidéo, ...) 158 100 100

Vitrine mobile sandwicherie 222 140 140

Tables et chaises resto rapide 158 100 100

Matériel de vaisselle 792 500 500

Total 5 897 3 724 3 297


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Le financement des investissements :

Financements des investissements 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Apports en capital 15 000

Virginie MIMCHE 5 000

Fond du rebond 10 000

Emprunts 21 000

Emprunt bancaire 15 000

Prêt d'honneur 6 000

Total des financements 36 000Écart de financement 13 650

Le détail des remboursements d'emprunts :

Remboursements des emprunts 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Capital remboursé 6 260 4 044 2 935

Emprunt bancaire 3 087 2 040 2 112

Prêt d'honneur 3 173 2 004 823

Charges d'intérêts 751 384 312

Emprunt bancaire 751 384 312

Echéances d'emprunts 7 011 4 428 3 247 Emprunt bancaire 3 838 2 424 2 424

Prêt d'honneur 3 173 2 004 823

Capital restant dû 14 740 10 696 7 761

Emprunt bancaire 11 913 9 873 7 761

Prêt d'honneur 2 827 823


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| SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

Le détail des salaires bruts et des charges sociales :

Salaires bruts 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Dirigeant 19 000 12 000 12 000

Virginie Mimche 19 000 12 000 12 000

Charges sociales 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Cotisations TNS 2 748 6 149 6 149

Allocation familiale 630 630

Maladie / Maternité, Indemnités journalières 1 081 1 081

Retraite, Invalidité / Décès 999 3 006 3 006

CSG déductible, FPC 1 169 947 947

CSG + CRDS non déductible 580 485 485


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| FRAIS GÉNÉRAUX PRÉVISIONNELS

Les charges externes prévues :

Charges externes 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Fournitures consommables 11 500 7 757 7 989

Emballages 1 000 727 749

Electricité 7 600 4 944 5 092

Eau 300 195 201

Petit équipement 1 000 727 749

Produits d'entretien 600 437 450

Vêtement de travail 200 145 149

Fournitures administratives 800 582 599

Services extérieurs 65 775 39 497 40 174

Location immobilière 25 650 16 524 16 854

Entretien et réparations 1 500 1 091 1 124

Primes d'assurances 2 125 1 545 1 591

Honoraires agence immobilière 5 250

Honoraires accompagnement gestion 15 200 9 600 9 600

Honoraires comptables / juridiques 5 700 4 000 4 080

Vidéo surveillance 2 550 1 854 1 910

Publicité, publications 1 500 500 500

Déplacements 2 500 1 818 1 873

Missions, réceptions 600 437 450

Frais postaux 200 100 103

Frais télécommunications 1 000 727 749

Services bancaires 2 000 1 301 1 340

Total 77 275 47 254 48 163

Les impôts et taxes de la période :

Impôts et taxes 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Impôts locaux 350 350 350

Total 350 350 350


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| COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

Évolution du compte de résultat :

Compte de résultat 2015-2016 % 2016-2017 % 2017-2018 %

Ventes de marchandises 343 900 94% 226 740 94% 236 717 94%

Prestations vendues 22 800 6% 15 120 6% 15 876 6%

Chiffre d'affaires 366 700 100% 241 860 100% 252 593 100%

Total des produits d'exploitation 366 700 100% 241 860 100% 252 593 100%

Achats effectués de marchandises 229 821 63% 148 580 61% 155 123 61%

Variation de stock de marchandises -4 766 -1% -191 0% -199 0%

Fournitures consommables 11 500 3% 7 757 3% 7 989 3%

Services extérieurs 65 775 18% 39 497 16% 40 174 16%

Charges externes 77 275 21% 47 254 20% 48 163 19%

Impôts et taxes 350 0% 350 0% 350 0%

Salaires bruts (Dirigeant) 19 000 5% 12 000 5% 12 000 5%

Cotisations TNS 2 748 1% 6 149 3% 6 149 2%

Charges de personnel 21 748 6% 18 149 8% 18 149 7%

Dotations aux amortissements 5 897 2% 3 724 2% 3 297 1%

Total des charges d'exploitation 330 325 90% 217 866 90% 224 883 89%

Résultat d'exploitation 36 375 10% 23 994 10% 27 710 11%Charges financières 751 0% 384 0% 312 0%

Résultat financier -751 0% -384 0% -312 0%

Résultat courant 35 624 10% 23 610 10% 27 398 11%Impôt sur les bénéfices 5 344 1% 3 542 1% 4 110 2%

Résultat de l'exercice 30 280 8% 20 068 8% 23 288 9%


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Chiffre d'affaires par produit

Alimentation générale déstockage Alimentation exotique Restauration à emporter Location de matériel pour évènements

50 000

100 K

150 K

200 K

250 K

300 K

350 K

104,5 K

209 K

30 400

22 800

2015-2016

67 980

138,6 K

20 16015 120

2016-2017

70 019

145,5 K

21 168

15 876

2017-2018


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| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

L'évolution des soldes intermédiaires de gestion :

Soldes intermédiaires de gestion 2015-2016 % 2016-2017 % 2017-2018 %

Chiffre d'affaires 366 700 100% 241 860 100% 252 593 100%

Ventes + Production réelle 366 700 100% 241 860 100% 252 593 100%

Achats consommés 225 055 61% 148 389 61% 154 924 61%

Marge globale 141 645 39% 93 471 39% 97 669 39%Charges externes 77 275 21% 47 254 20% 48 163 19%

Valeur ajoutée 64 370 18% 46 217 19% 49 506 20%Impôts et taxes 350 0% 350 0% 350 0%

Charges de personnel 21 748 6% 18 149 8% 18 149 7%

Excédent brut d'exploitation 42 272 12% 27 718 11% 31 007 12%Dotations aux amortissements 5 897 2% 3 724 2% 3 297 1%

Résultat d'exploitation 36 375 10% 23 994 10% 27 710 11%Charges financières 751 0% 384 0% 312 0%

Résultat financier -751 0% -384 0% -312 0%

Résultat courant 35 624 10% 23 610 10% 27 398 11%Impôt sur les bénéfices 5 344 1% 3 542 1% 4 110 2%

Résultat de l'exercice 30 280 8% 20 068 8% 23 288 9%Capacité d'autofinancement 36 177 10% 23 792 10% 26 585 11%

| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement sur la période :

Capacité d'autofinancement 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Résultat de l'exercice 30 280 20 068 23 288+ Dotations aux amortissements 5 897 3 724 3 297

Capacité d'autofinancement 36 177 23 792 26 585- Remboursement des emprunts 6 260 4 044 2 935

Autofinancement net 29 917 19 748 23 650


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| RATIOS D'EXPLOITATION

Analyse des ratios d'exploitation :

Ratios d'exploitation 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Chiffre d'affaires 100% 100% 100%Ventes + Production réelle 100% 100% 100%

Achats consommés 61% 61% 61%

Marge globale 39% 39% 39%Charges externes 21% 20% 19%

Valeur ajoutée 18% 19% 20%Impôts et taxes 0% 0% 0%

Charges de personnel 6% 8% 7%

Excédent brut d'exploitation 12% 11% 12%Dotations aux amortissements 2% 2% 1%

Résultat d'exploitation 10% 10% 11%Charges financières 0% 0% 0%

Résultat financier 0% 0% 0%

Résultat courant 10% 10% 11%Impôt sur les bénéfices 1% 1% 2%

Résultat de l'exercice 8% 8% 9%


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| SEUIL DE RENTABILITÉ

Le seuil de rentabilité économique :

Seuil de rentabilité économique 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Ventes + Production réelle 366 700 241 860 252 593Achats consommés 225 055 148 389 154 924

Total des coûts variables 225 055 148 389 154 924

Marge sur coût variable 141 645 93 471 97 669

Taux de marge sur coût variable (%) 38,63% 38,65% 38,67%Coûts fixes 106 021 69 861 70 271

Total des charges 331 076 218 250 225 195Résultat courant avant impôt 35 624 23 610 27 398

Seuil de rentabilité 274 452 180 753 181 720Excédent / Insuffisance 92 248 61 107 70 873

Point mort (jours) 427 jours 269 jours 259 jours

Évolution du seuil de rentabilité

Seuil de rentabilité

Chiffre d'affaires Seuil économique Seuil financier

50 000

100 K

150 K

200 K

250 K

300 K

350 K

366,7 K

274,5 K289,2 K

2015-2016

241,9 K

180,8 K190,7 K

2016-2017

252,6 K

181,7 K191,4 K

2017-2018


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| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Évolution du besoin en fonds de roulement :

Besoins en fonds de roulement Initial 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018

Stocks de marchandises 18 000 4 766 4 957 5 156

Créances clients 1 440 1 512 1 588

Autres créances 4 490 302 2 060 260

Besoins d'exploitation (Total) 22 490 6 508 8 529 7 004

Total des besoins 22 490 6 508 8 529 7 004Dettes fournisseurs 8 360 8 756 9 066

Dettes fiscales et sociales 8 888 8 348 10 303

Ressources d'exploitation (Total) 17 248 17 104 19 369

Total des ressources 17 248 17 104 19 369Variation du B.F.R. 22 490 -10 740 2 165 -3 790

Besoins en fonds de roulement 22 490 -10 740 -8 575 -12 365

| PLAN DE FINANCEMENT

Le plan de financement sur la période :

Plan de financement Initial 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Immobilisations 22 350 22 350

Variation du B.F.R. 22 490 -10 740 2 165 -3 790

Remboursements d'emprunts 6 260 4 044 2 935

Total des besoins 44 840 17 870 6 209 -855Apports en capital 15 000 15 000

Souscription d'emprunts 21 000 21 000

Capacité d'autofinancement 36 177 23 792 26 585

Total des ressources 36 000 72 177 23 792 26 585Variation de trésorerie -8 840 54 307 17 583 27 440

Solde de trésorerie -8 840 54 307 71 890 99 330

| ETAT DE TRÉSORERIE

L'évolution du solde de trésorerie :

Etat de trésorerie Initial 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Fonds de roulement 13 650 43 567 63 315 86 965

Besoins en fonds de roulement 22 490 -10 740 -8 575 -12 365

Solde de trésorerie -8 840 54 307 71 890 99 330


3 exercicesDe 03/2015 à 09/2018


| BILAN PRÉVISIONNEL

Le bilan prévisionnel de la période :

Bilan 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018

Immobilisations 22 350 22 350 22 350

- Amortissements, Provisions 5 897 9 621 12 918

Immobilisations nettes 16 453 12 729 9 432

Stocks, Encours de production 4 766 4 957 5 156

Créances clients 1 440 1 512 1 588

Autres créances 302 2 060 260

Disponibilités 54 307 71 890 99 330

Actif circulant 60 815 80 419 106 334

Total de l'actif 77 268 93 148 115 766Capital social 15 000 15 000 15 000

Réserves, Report à nouveau 30 280 50 348

Résultat de l'exercice 30 280 20 068 23 288

Capitaux propres 45 280 65 348 88 636

Emprunts et dettes assimilés 14 740 10 696 7 761

Dettes fournisseurs 8 360 8 756 9 066

Dettes fiscales et sociales 8 888 8 348 10 303

Total des dettes 31 988 27 800 27 130

Total du passif 77 268 93 148 115 766

| RATIOS DE STRUCTURE

Ratios de structure 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Délai des stocks de marchandises 12 jours 12 jours 12 jours

Délai des créances clients 2 jours 2 jours 2 jours

Délai des dettes fournisseurs 14 jours 15 jours 15 jours

Autonomie financière à long terme 58,60% 70,16% 76,56%

Solvabilité à moyen terme 352,59% 470,18% 548,99%

Solvabilité à court terme 323,21% 429,15% 521,03%

Taux d'endettement 32,55% 16,37% 8,76%

Capacité de remboursement des emprunts 0 an 0 an 0 an


3 exercicesDe 03/2015 à 09/2018


ANNEXES


3 exercicesDe 03/2015 à 09/2018


Analyse de l'évolution du solde de trésorerie sur la période :

Trésorerie (N)Mar

2015

Avr

2015

Mai

2015

Jun

2015

Jul

2015

Aoû

2015

Sep

2015

Oct

2015

Nov

2015

Déc

2015

Jan

2016

Fév

2016

Mar

2016

Avr

2016

Mai

2016

Jun

2016

Jul

2016

Aoû

2016

Sep

2016Total

Encaissements 55 367 20 807 25 029 20 807 20 807 20 807 20 807 20 807 20 807 20 807 20 807 20 807 20 807 20 807 20 807 20 807 20 807 20 807 20 807 434 115

Décaissements 54 368 17 888 18 094 18 094 18 094 18 094 18 094 18 094 18 094 18 094 18 094 18 094 18 094 18 094 18 094 18 094 18 094 18 094 18 094 379 854

Solde précédent 999 3 918 10 853 13 566 16 279 18 992 21 705 24 418 27 131 29 844 32 557 35 270 37 983 40 696 43 409 46 122 48 835 51 548

Variation de la trésorerie 999 2 919 6 935 2 713 2 713 2 713 2 713 2 713 2 713 2 713 2 713 2 713 2 713 2 713 2 713 2 713 2 713 2 713 2 713

Solde de trésorerie 999 3 918 10 853 13 566 16 279 18 992 21 705 24 418 27 131 29 844 32 557 35 270 37 983 40 696 43 409 46 122 48 835 51 548 54 261

Encours clients 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440

Trésorerie (N+1) Oct 2016 Nov 2016 Déc 2016 Jan 2017 Fév 2017 Mar 2017 Avr 2017 Mai 2017 Jun 2017 Jul 2017 Aoû 2017 Sep 2017 Total

Encaissements 21 658 21 730 21 730 21 730 21 730 21 730 21 730 21 730 21 730 21 730 21 730 21 730 260 688

Décaissements 18 847 19 555 20 597 24 605 19 261 20 597 19 261 19 536 20 872 19 536 19 536 20 872 243 075

Solde précédent 54 261 57 072 59 247 60 380 57 505 59 974 61 107 63 576 65 770 66 628 68 822 71 016

Variation de la trésorerie 2 811 2 175 1 133 -2 875 2 469 1 133 2 469 2 194 858 2 194 2 194 858

Solde de trésorerie 57 072 59 247 60 380 57 505 59 974 61 107 63 576 65 770 66 628 68 822 71 016 71 874

Encours clients 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512

Trésorerie (N+2) Oct 2017 Nov 2017 Déc 2017 Jan 2018 Fév 2018 Mar 2018 Avr 2018 Mai 2018 Jun 2018 Jul 2018 Aoû 2018 Sep 2018 Total

Encaissements 22 619 22 695 24 497 22 695 22 695 22 695 22 695 22 695 22 695 22 695 22 695 22 695 274 066

Décaissements 19 897 20 569 21 116 20 230 20 218 20 674 19 788 20 403 21 289 20 403 20 403 21 639 246 629

Solde précédent 71 874 74 596 76 722 80 103 82 568 85 045 87 066 89 973 92 265 93 671 95 963 98 255

Variation de la trésorerie 2 722 2 126 3 381 2 465 2 477 2 021 2 907 2 292 1 406 2 292 2 292 1 056

Solde de trésorerie 74 596 76 722 80 103 82 568 85 045 87 066 89 973 92 265 93 671 95 963 98 255 99 311

Encours clients 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588


3 exercicesDe 03/2015 à 09/2018


Évolution du solde de trésorerie sur la période 03/2015 à 09/2018

Solde de trésorerie

15 000

30 000

45 000

60 000

75 000

90 000

Mar2015

Mai Jul Sep NovJan

2016Mar Mai Jul Sep Nov

Jan2017

Mar Mai Jul Sep NovJan

2018Mar Mai Jul Sep


3 exercicesDe 03/2015 à 09/2018


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