ESPACE INVEST 4 - Generali-Patrimoinegenerali-patrimoine.fr/wp-content/uploads/2012/10/EI4-PA1923N.pdf · EdR US Value & Yield C ... MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN PI 3 196,17 9,67

consultationde l'épargne

historiquedes versements

et rachats

actualitésproduit

détailsdes fonds

informations clésdu contrat

alerte sur fondset contrat

ESPACE INVEST 4

Génération responsable

Generali Vie, Société Anonyme au capital de 299 197 104 eurosEntreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris

Siège social : 11 boulevard Haussmann - 75009 ParisSociété appartenant au Groupe Generali immatriculé

sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

www.generali-patrimoine.fr

PA19

23N- Octobre 2012 - Gestio

n des Im

prim

és. iPho

ne et A

pp Store son

t des m

arqu

es déposées par App

le In

c.

Performances et Volatilitésau 30 septembre 2012

Depuis le31/12/11

Performances cumulées

1 anglissant

3 ans glissants

5 ans glissants

Volatilitésur 52 semaines Société de gestion OPCVM Code ISIN Classification Indice de référence Degré

de risqueVL en Euros

au 30/09/12

Performances annuelles (années civiles)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Blackrock (Luxembourg) S,A, BGF US FLEXIBLE EQUITY FD E2 LU0200685070 Actions Amérique du Nord - pas d'indice 4 11,33 10,43 18,27 19,89 -20,71 16,53 NC 15,89 8,99 4,59 -41,24 18,90 4,81 -2,93 EUR HDG général

Edmond de Rothschild Asset EdR US Value & Yield C FR0010589044 Actions Amérique du Nord - S&P 500 dividendes non réinvestis 4 117,52 13,56 30,30 34,11 5,13 18,47 3,06 21,60 2,10 -8,14 -33,36 29,20 18,94 -8,39Management général

Franklin Templeton Investment Franklin US Equity A Acc $ LU0098860363 Actions Amérique du Nord - S&P 500 3 13,43 13,65 30,48 42,78 8,14 12,96 1,54 14,22 0,19 -4,97 -29,06 19,12 17,11 -1,78Funds général

Neuflize Private Assets Neuflize USA Opportunités $ AH FR0010891325 Actions Amérique du Nord - NC 4 264,10 -0,04 -3,20 NC NC 19,69 NC NC NC NC NC NC NC -19,32 Euro Hdg général

Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet US Equity Growth Select-R EUR LU0372506948 Actions Amérique du Nord - NC 4 96,15 13,06 26,61 49,12 NC 15,06 NC NC NC NC NC NC 17,44 2,28 général

Fourpoints Investment Managers PIM America FCP RH EUR FR0007028287 Actions Amérique du Nord - S&P 500 4 153,75 16,83 32,75 NC NC 19,15 NC NC NC NC NC NC 17,47 -3,69 général

Blackrock (Luxembourg) S,A, BGF Latin American E2 EUR LU0171289571 Actions Amérique latine MSCI EM Latin America net 5 57,04 0,46 8,59 14,79 -3,14 20,63 32,67 74,00 30,16 26,22 -53,39 109,42 23,37 -23,48

State Street Global Advisors France SSgA Emerging Asia Alpha Equity FR0000027146 Actions Asie - général MSCI Emerging Markets Free Asia 4 556,80 11,52 20,44 42,39 1,38 17,98 1,28 46,05 28,01 37,42 -52,85 64,88 29,51 -13,61 I P EUR capé à 20%

Generali Investments France Generali Pacifique P FR0007064431 Actions Asie hors Japon MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN PI 3 196,17 9,67 14,01 27,75 -8,36 12,08 5,63 36,32 13,90 18,48 -46,88 48,57 25,21 -15,74

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth A Acc $ LU0128522157 Actions Asie hors Japon MSCI All Country Asia ex Japan 4 25,69 9,55 20,41 53,73 10,17 16,62 3,31 44,27 19,20 45,12 -57,33 89,60 38,64 -12,55

HSBC Investment Funds HSBC GIF Brazil Equity E Acc LU0196696966 Actions Brésil NC 5 23,43 1,77 9,27 12,10 -22,58 22,65 NC NC NC 32,48 -66,22 149,60 19,16 -24,06(Luxembourg)

OFI Asset Management Ofi MultiSelect BRICA A LU0286061501 Actions BRIC MSCI BRIC 4 56,30 8,12 13,65 13,55 -16,18 19,76 NC NC NC NC -58,20 91,74 18,31 -26,85

BNP Paribas Investment Partners Lux Parvest Equity BRIC C LU0230662891 Actions BRIC Composite 5 100,13 6,94 11,22 7,14 -22,38 21,40 NC NC NC 40,33 -58,63 74,49 16,44 -26,14

Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity China Consumer A-Acc-EUR LU0594300096 Actions Chine NC 4 10,81 13,37 19,82 NC NC 15,27 NC NC NC NC NC NC NC NC

OFI Asset Management Ofi Ming FR0007043781 Actions Chine MSCI Golden Dragon 4 254,97 10,62 21,04 16,82 -13,01 19,33 0,44 17,85 24,19 24,08 -44,46 52,23 22,02 -24,44

CM-CIC Asset Management Brongniart Rendement (C) FR0010135434 Actions euro - général EURO STOXX 50 hors dividendes 3 244,72 2,97 3,52 -3,20 -20,16 12,55 NC 19,63 17,05 5,58 -28,64 17,85 4,97 -12,72

Edmond de Rothschild Asset EdR Euro Leaders C FR0010176487 Actions euro - général MSCI EMU 5 251,61 17,33 22,54 -0,83 -21,83 22,82 13,19 25,21 16,10 -0,63 -34,69 20,14 1,56 -20,01Management

Lazard Frères Gestion Objectif Investissement FR0000003998 Actions euro - général DJ Eurostoxx Large 5 1003,99 18,28 23,32 6,60 -18,07 22,23 10,02 26,22 17,16 5,09 -37,65 30,34 3,21 -15,77 Responsable (C)

Rothschild & Cie Gestion R Conviction Euro C A/I FR0010187898 Actions euro - général Dow Jones Euro Stoxx 5 107,10 13,83 14,04 -15,01 -19,76 33,54 NC NC NC NC -29,50 31,12 -0,16 -28,72

Rothschild & Cie Gestion R Euro Dynamique (C) FR0010784330 Actions euro - général EURO STOXX (dividende non réinvesti) 5 127,06 11,50 11,70 -15,21 -22,19 33,35 7,58 19,32 17,05 3,33 -31,96 31,44 0,83 -28,04

CamGestion CamGestion Euro Mid Cap FR0010217588 Actions euro - petites et NC 4 25,71 12,66 9,22 0,43 -20,48 17,19 NC NC NC -2,45 -41,89 49,71 20,92 -27,49 moyennes capitalisations

Generali Investments Lux Generali IS Small&Mid Cap Euro LU0300507034 Actions euro - petites et NC 5 80,65 18,71 18,03 18,27 -7,89 20,76 NC NC NC NC -37,72 39,46 24,43 -21,84 Eqs DX moyennes capitalisations

Sycomore Asset Management Synergy Smaller Cies R FR0010376368 Actions euro - petites et DJ Euro Stoxx Total Market Index 4 323,77 12,32 10,40 12,40 -23,58 16,94 NC NC 20,56 0,31 -47,26 42,34 20,50 -20,99 moyennes capitalisations Small

JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JPM Europe 130/30 D (acc)-EUR LU0289214628 Actions Europe - 1x0/x0 Morgan Stanley Capital International 4 8,46 15,89 27,99 39,84 -11,04 16,40 NC NC NC NC -50,54 33,26 20,88 -5,93 (MSCI) Europe (Total Return Net)

Financière de l'Echiquier Agressor FR0010321802 Actions Europe - flexible Mid CAC 4 1220,70 18,06 16,14 25,32 -6,88 18,73 16,42 17,61 12,86 -0,89 -46,30 43,94 26,10 -19,01

Edmond de Rothschild Asset EdR Europe Flexible A FR0010696773 Actions Europe - flexible 50 % MSCI Europe + 50 % Eonia 3 120,01 1,73 6,49 6,65 NC 12,58 NC NC NC NC NC NC 6,81 -8,23Management Capitalisé dividendes non réinvestis

BNP Paribas Investment Partners Lux BNPP L1 Equity Best Sel Europe C C LU0191755619 Actions Europe - général MSCI Europe Net Return Index 4 150,97 16,15 25,84 30,72 NC 17,13 NC NC NC NC -39,12 29,56 14,94 -7,06

Carmignac Gestion Carmignac Grande Europe A EUR acc LU0099161993 Actions Europe - général DJ STOXX 600 3 141,50 15,24 20,43 19,33 -14,62 10,72 NC 23,66 26,74 4,11 -41,24 28,77 14,07 -15,04

CCR Asset Management CCR Valeur R FR0010608166 Actions Europe - général MSCI Europe ND 5 251,61 24,07 28,87 3,14 -30,69 25,49 11,85 27,06 16,39 2,92 -41,35 19,94 6,34 -25,92

CCR Asset Management CCR Croissance Europe R FR0007016068 Actions Europe - général FT S&P Europe hors GB 4 449,11 19,47 27,89 29,84 -7,50 15,59 21,75 26,36 29,18 -0,59 -39,52 25,41 13,75 -11,40

DNCA Finance DNCA Value Europe C FR0010058008 Actions Europe - général DJ Stoxx 600 4 147,14 14,09 22,76 15,67 -4,11 15,63 NC 17,30 16,29 1,42 -29,44 22,59 2,16 -6,35

Financière de l'Echiquier Echiquier Major FR0010321828 Actions Europe - général pas d'indice 4 157,67 20,00 24,81 36,82 9,69 17,07 NC NC 20,36 1,66 -36,15 34,71 24,52 -14,60

ESPACE INVEST 4PERFORMANCES & VOLATILITES AU 30/09/2012

1PA1923N

Edmond de Rothschild Asset EdR Europe Synergy A FR0010398966 Actions Europe - général MSCI Europe (EUR) 4 109,80 14,01 21,16 27,17 2,34 16,05 NC NC 3,01 -0,84 -34,03 28,86 15,08 -9,30Management

Edmond de Rothschild Asset EdR Europe Value & Yield C FR0010588681 Actions Europe - général MSCI Europe 4 84,50 10,79 18,56 14,08 -6,15 16,67 16,38 18,95 14,47 0,09 -28,99 22,12 5,42 -8,36Management

Edmond de Rothschild Asset EdR Selective Europe A FR0010674929 Actions Europe - général MSCI Europe dividendes non 4 180,72 12,88 21,75 24,61 NC 17,12 NC NC NC NC NC 37,61 15,50 -10,45Management réinvestis EUR

Fidelity Fidelity Europe FR0000008674 Actions Europe - général PEA Fund Blend Index 4 31,97 18,98 29,33 31,08 -10,87 16,98 17,04 31,28 12,92 6,59 -47,39 34,37 12,34 -10,01

Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity European Growth A-EUR LU0048578792 Actions Europe - général FT S&P Europe hors GB 4 9,82 12,33 20,06 14,63 -25,86 16,95 12,73 31,44 14,07 4,36 -45,15 24,23 13,48 -15,91

Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity Selection Europe A-EUR LU0103194394 Actions Europe - général MSCI Europe 4 21,55 15,18 21,75 19,86 -20,01 17,05 12,53 28,87 14,81 1,84 -44,99 30,06 14,35 -15,26

Focus Asset Managers Focus Europa P FR0010143537 Actions Europe - général DJ Stoxx 600 3 161,42 14,79 22,52 25,35 7,52 13,55 NC NC 17,38 5,30 -31,78 30,59 13,10 -9,83

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual European N Acc € LU0140363267 Actions Europe - général MSCI Europe 4 14,94 12,08 20,19 14,84 -17,91 16,44 12,76 24,57 16,61 5,13 -37,83 17,14 9,67 -10,05

Generali Investments France Generali Audace Europe FR0007475959 Actions Europe - général MSCI Europe PI 4 3113,38 10,27 12,69 14,81 -22,62 18,46 16,08 22,50 21,52 -3,14 -43,20 28,46 18,42 -14,14

Generali Investments Lux Generali IS European Eqs Opp DX LU0145456207 Actions Europe - général NC 4 116,18 11,47 18,42 0,12 -32,92 17,62 NC 25,46 15,54 8,48 -44,46 24,06 0,29 -12,72

Generali Investments Lux Generali IS S,A,R,A, S,R,I, DX LU0346989022 Actions Europe - général NC 4 88,69 13,08 18,64 10,71 NC 18,97 NC NC NC NC NC 25,38 9,13 -13,26

Generali Investments France Generali Rendement Europe FR0007064373 Actions Europe - général MSCI Europe PI 3 128,98 7,60 11,75 7,56 -18,40 13,06 18,34 19,44 21,46 -2,51 -35,34 23,96 14,09 -13,10

HSBC Global Asset Management HSBC Valeurs Haut Dividende AC FR0010043216 Actions Europe - général Pas d'indice 5 126,67 10,98 17,33 7,95 -32,28 21,39 NC 26,04 19,53 -3,50 -51,05 36,85 9,68 -16,34(France)

Tocqueville Finance Ithaque C FR0010546945 Actions Europe - général MSCI Europe 5 9,45 11,83 16,67 -5,88 -29,42 23,13 NC NC 17,45 -1,94 -37,33 24,63 6,89 -24,28

JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JPM Europe Strategic Value A LU0107398884 Actions Europe - général FTSE World Europe Net 4 10,55 10,47 16,58 -1,49 -42,32 19,53 15,08 25,30 19,81 -10,19 -51,09 25,32 1,55 -15,19 (dist)-EUR

KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Europe FR0000989410 Actions Europe - général MSCI EMU ND 4 116,90 10,75 15,65 4,27 -25,01 18,47 16,17 19,61 15,62 -4,89 -39,02 24,19 3,54 -13,75

KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Spécial C FR0007045737 Actions Europe - général CAC 40 3 142,55 7,87 9,42 8,07 -34,37 14,94 20,64 18,86 11,65 -3,16 -45,79 18,07 8,08 -9,89

Mandarine Gestion Mandarine Valeur R FR0010554303 Actions Europe - général NC 5 356,74 14,00 23,23 8,69 NC 26,57 NC NC NC NC NC 42,19 10,12 -21,48

Métropole Gestion Metropole Sélection A FR0007078811 Actions Europe - général DJ Stoxx large 5 407,54 18,94 27,68 12,87 -15,47 23,26 13,38 26,01 11,69 -6,23 -39,70 31,11 15,20 -20,26

Métropole Gestion Metropole Sélection R FR0010988766 Actions Europe - général NC 5 185,04 17,62 25,95 NC NC 23,11 NC NC NC NC NC NC NC -21,34

OFI Asset Management Ofi Value Europe A (ex Ofi Cible A) FR0010273375 Actions Europe - général DJ Stoxx 600 4 40,95 9,61 11,25 -2,89 -33,26 17,45 NC NC 24,94 -9,21 -42,27 29,20 2,72 -19,08

Oudart Gestion Oudart Europe P FR0010418053 Actions Europe - général NC 4 234,74 15,38 22,77 9,74 -21,53 16,87 NC NC NC 4,94 -38,32 18,42 10,61 -17,35

Rothschild & Cie Gestion R Conviction Europe C A/I FR0010784835 Actions Europe - général Dow Jones Stoxx 600 5 29,64 14,18 17,11 -6,26 -15,19 29,95 5,26 15,59 14,61 0,32 -30,49 30,66 1,81 -23,38

Rothschild & Cie Gestion R Opal Europe Special FR0007075155 Actions Europe - général Moyenne EP Actions Europe 4 50,03 14,46 14,25 12,40 -23,71 17,67 14,14 22,27 16,19 -0,54 -43,24 29,38 17,00 -19,12

Rouvier Associés Rouvier Europe FR0007084066 Actions Europe - général NC 5 194,06 17,89 14,05 7,19 -6,48 22,45 NC NC 17,16 1,71 -33,97 36,27 11,32 -23,24

SPGP Sélection Action Rendement FR0010083634 Actions Europe - général pas d'indice 3 1152,76 17,37 21,32 18,13 -37,77 10,76 NC 28,10 24,02 -1,67 -51,59 20,99 4,84 -7,46

Skandia Fund Management Skandia European Best Ideas A1 IE00B2Q0GR60 Actions Europe - général NC 5 10,83 17,05 23,01 NC NC 20,78 NC NC NC NC NC NC 24,79 -20,10(Ireland) Ltd

Tocqueville Finance Tocqueville Value Europe P FR0010547067 Actions Europe - général MSCI Europe 3 130,25 10,65 14,53 19,44 -16,35 13,19 18,41 18,45 18,69 -10,16 -38,69 28,61 11,28 -9,70

Financière de l'Echiquier Echiquier Agenor FR0010321810 Actions Europe - petites et FTSE Global Small Cap Europe 4 168,00 14,70 7,64 20,84 -17,79 16,28 NC 34,74 22,64 -2,82 -48,44 54,01 34,10 -28,26 moyennes capitalisations

Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity European Smaller Cos A-EUR LU0061175625 Actions Europe - petites et HSBC JC Smaller European Cies 3 26,23 20,38 20,54 38,12 -12,42 14,69 26,10 32,36 24,60 1,85 -55,22 59,89 30,56 -19,33 moyennes capitalisations

Generali Investments France Generali Europe Mid-Caps FR0007064357 Actions Europe - petites et MSCI Europe Small Cap PI 3 190,51 18,90 20,64 33,93 -4,94 14,40 15,70 28,99 25,93 -1,02 -41,47 36,80 27,47 -16,43 moyennes capitalisations

Mandarine Gestion Mandarine Unique Sm & Mid Caps LU0489687243 Actions Europe - petites et NC 4 657,25 20,49 21,02 NC NC 15,16 NC NC NC NC NC NC NC -13,88 Europe R moyennes capitalisations

Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe A FR0000974149 Actions Europe - petites et NC 4 273,68 14,78 18,48 30,44 2,24 15,88 23,39 30,08 30,20 7,25 -39,21 41,59 26,41 -16,07 moyennes capitalisations

THEAM THEAM Quant Equity Euro Covered E FR0010584433 Actions Europe - stratégies NC 3 1134,23 2,31 9,60 -3,44 NC 12,29 NC NC NC NC NC NC -6,25 -5,59 de trading

Depuis le31/12/11


1 anglissant

3 ans glissants

5 ans glissants


de risqueVL en Euros

au 30/09/12


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2PA1923N


Depuis le31/12/11


1 anglissant

3 ans glissants

5 ans glissants

Volatilitésur 52 semaines

Performances annuelles (années civiles) Société de gestion OPCVM Code ISIN Classification Indice de référence Degré

de risque 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011VL en Euros

au 30/09/12

CPR Asset Management CPR Europe Nouvelle P FR0010330258 Actions Europe émergente CECE 5 3977,13 20,50 14,97 6,74 -36,92 22,84 56,80 42,29 14,31 9,83 -54,89 38,14 14,86 -29,27

Invesco Asset Management Invesco Taïga E FR0000284275 Actions Europe émergente NC 5 124,94 14,76 15,20 24,89 -30,24 22,88 22,84 40,02 31,85 21,50 -66,94 67,52 26,23 -25,70

Métropole Gestion Metropole Frontière Europe FR0007085808 Actions Europe émergente DJ Stoxx large 4 289,04 12,16 12,78 -19,87 -46,02 18,53 33,90 29,35 30,56 7,73 -49,86 32,43 1,60 -29,32

OFI Asset Management Ofi RCM Europe de l´Est FR0000978587 Actions Europe émergente Nomura Central & Eastern Europe 4 378,60 18,10 19,72 23,15 -27,18 19,79 37,66 60,05 23,11 18,91 -66,51 81,42 19,49 -24,73

Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Eastern Europe-P EUR LU0130728842 Actions Europe émergente MSCI EM Europe 5 346,46 17,26 17,00 24,56 -26,30 23,77 24,86 70,95 27,55 20,12 -73,74 122,54 23,95 -28,26

AXA IM AXA France Opportunités Acc FR0000447864 Actions France - général Pas d'indice 4 545,02 16,47 19,93 12,08 -17,25 19,48 15,30 39,22 25,47 -1,30 -38,70 26,39 8,97 -15,81

DNCA Finance Centifolia Acc FR0007076930 Actions France - général CAC40 5 202,65 9,00 13,02 -0,11 -19,13 20,59 18,31 21,21 21,94 3,37 -29,89 22,70 1,18 -15,05

Dorval Finance Dorval Manageurs C FR0010158048 Actions France - général DJ STOXX 600 5 125,69 14,34 12,58 6,92 -24,17 20,73 NC NC 18,01 5,87 -36,26 19,18 14,67 -21,89

Financière de l'Echiquier Echiquier Quatuor FR0010434969 Actions France - général SBF 250 4 159,31 8,43 -5,77 -17,40 -40,44 19,83 19,21 18,19 17,14 -7,59 -44,00 33,55 8,37 -31,46

Edmond de Rothschild Asset EdR Tricolore Rendement C FR0010588343 Actions France - général SBF 120 5 217,47 9,03 14,24 -7,72 -22,95 22,17 19,78 19,60 16,00 3,47 -27,60 16,83 -1,44 -18,36Management

Alma Capital & Associés Famille Et Croissance FR0010246611 Actions France - général CAC All-Tradable 4 89,11 4,04 -0,41 -6,24 -31,01 16,83 NC NC 12,36 4,79 -40,05 28,09 15,44 -23,82

Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity France A-EUR LU0048579410 Actions France - général SBF 250 5 35,46 16,99 22,23 6,58 -23,58 20,36 18,06 34,83 21,51 8,68 -40,38 21,35 3,37 -17,37

Generali Investments France Generali Investissement Acc FR0010086512 Actions France - général MSCI France PI 5 115,41 13,49 17,45 1,95 -21,23 22,96 4,52 22,68 16,00 2,33 -35,90 22,35 -0,24 -16,45

JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JPMorgan France Equity Fund A LU0773547947 Actions France - général MSCI AC FE ex Japan (N) NC 104,06 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu France FR0007373469 Actions France - général CAC 40 5 297,62 7,66 9,27 -6,09 -33,99 21,44 17,76 21,86 16,20 -6,47 -40,35 22,26 0,95 -16,28

Mandarine Gestion Mandarine Opportunités R FR0010657122 Actions France - général NC 4 667,33 20,94 23,98 23,52 NC 19,37 NC NC NC NC NC 26,38 10,68 -12,72

Tocqueville Finance Odyssée C FR0010546960 Actions France - général MSCI Europe 4 34,72 10,96 5,92 16,74 -18,94 18,68 14,77 21,90 19,10 -5,37 -46,61 37,16 24,34 -16,56

Rothschild & Cie Gestion R Conviction France (C) FR0010784348 Actions France - général SBF 120 5 341,14 14,76 12,74 -16,58 -20,58 33,96 NC NC NC 1,03 -29,61 32,23 -0,19 -30,68

Tocqueville Finance Tocqueville Dividende C FR0010546929 Actions France - général Pas d'indice 4 16,13 3,86 6,47 -2,60 -29,07 16,58 22,92 16,70 18,39 -1,22 -38,67 23,86 5,73 -16,24

Rothschild & Cie Gestion Elan France Indice Bear FR0000400434 Actions France - indiciel CAC 40 inverse 5 530,11 -15,21 -22,38 -18,82 -4,37 23,66 -7,04 -19,17 -14,88 1,02 48,94 -24,55 -4,54 9,87

Generali Investments France Generali France Small Caps FR0007064324 Actions France - petites et MSCI Emu 4 215,93 18,29 16,52 20,33 1,98 19,80 21,09 33,79 21,82 -6,55 -35,42 39,52 20,66 -19,03 moyennes capitalisations

KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Croissance PME FR0010092197 Actions France - petites et Pas d'indice 4 99,82 10,96 4,46 5,93 -17,62 17,66 NC NC 14,96 7,49 -39,23 32,41 18,57 -20,94 moyennes capitalisations

Oudart Gestion Oudart Opportunités France P FR0010166140 Actions France - petites et NC 4 302,30 14,56 11,46 5,99 -9,36 16,06 NC NC NC 1,50 -32,70 35,46 12,05 -20,97 moyennes capitalisations

Rothschild & Cie Gestion R Midcap France FR0007387071 Actions France - petites et Midcac 100 4 396,09 15,09 11,04 -0,77 -17,69 19,26 12,66 28,63 24,38 -2,83 -33,45 30,13 13,71 -25,12 moyennes capitalisations

JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JF India A USD Inc LU0058908533 Actions Inde MSCI India Net 5 54,93 22,95 12,34 25,55 -10,18 20,40 11,16 60,48 33,49 37,00 -60,40 64,58 32,81 -31,10

BNP Paribas Investment Partners Lux BNPP L1 OBAM Equity World N LU0185157921 Actions internationales - général MSCI WORLD 5 99,39 5,52 15,60 -7,21 -52,03 20,79 NC NC NC 28,87 -65,25 53,29 5,97 -25,52

Carmignac Gestion Carmignac Investissement A EUR Acc FR0010148981 Actions internationales - général MSCI All Countries World Free (Eur) 3 8776,20 8,30 10,33 18,65 14,87 12,72 2,11 48,74 10,93 18,58 -30,75 40,56 14,51 -10,54 ex-dividends

Edmond de Rothschild Asset EdR Premiumsphere A FR0010509877 Actions internationales - général MSCI AC World dividendes non 4 118,58 10,20 15,29 71,14 NC 15,20 NC NC NC NC -52,48 59,48 40,51 -0,25Management réinvestis

Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity Selection Internationale A-EUR LU0103193743 Actions internationales - général MSCI World 3 35,17 13,86 23,79 27,34 -12,69 14,62 4,70 29,98 2,16 0,05 -41,90 28,20 16,48 -11,18

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual Beacon N Acc € LU0140362889 Actions internationales - général S&P 500 3 20,25 12,13 28,57 39,75 -5,06 11,78 2,74 22,20 4,90 -9,55 -36,76 18,99 17,03 -1,20

M&G Group M&G Global Basics A EUR GB0030932676 Actions internationales - général FTSE Global Basics Composite Index 4 24,59 6,93 15,35 37,36 0,91 17,07 NC 42,68 16,74 10,32 -44,03 42,85 30,07 -10,57

M&G Group M&G Global Leaders A EUR GB0030934490 Actions internationales - général FTSE World Index 3 12,48 11,23 21,47 27,01 -18,96 13,70 NC 38,33 16,69 -0,48 -47,08 34,74 20,13 -11,26

Oddo Asset Management Oddo Opportunités Monde A FR0007056858 Actions internationales - général NC 3 1669,97 12,02 18,06 11,97 32,74 13,85 NC 31,34 10,53 11,52 -17,76 37,73 11,13 -9,86

Financière de Champlain Performance Environnement Intl A FR0010378562 Actions internationales - général MSCI 4 27,87 -27,18 -32,21 -63,46 -76,90 19,14 NC NC NC 11,56 -48,78 20,54 -17,25 -42,82

Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Global Megatrend LU0391944815 Actions internationales - général NC 3 116,75 14,64 23,45 37,16 NC 14,00 NC NC NC NC NC 34,19 22,35 -10,82 Selection-R EUR

Rothschild & Cie Gestion R Opal Biens Réels F FR0010563064 Actions internationales - général Pas d'indice 3 90,34 6,33 9,78 18,32 NC 14,96 NC NC NC NC -35,94 26,21 21,01 -15,38

3PA1923N


Depuis le31/12/11


1 anglissant

3 ans glissants

5 ans glissants




au 30/09/12

Sparinvest S,A, Sparinvest SICAV Global Value EUR R LU0138501191 Actions internationales - général MSCI world 4 148,67 7,31 9,24 13,44 -26,95 16,79 17,52 31,26 12,46 -1,73 -42,52 21,06 24,72 -18,91

AXA IM Talents FR0007062567 Actions internationales - général MSCI World dividendes nets réinvestis 3 231,38 6,92 8,72 19,46 -28,94 13,27 16,75 25,59 11,84 -11,24 -51,58 41,57 28,68 -21,50

UBS Fund Management UBS (Lux) EF Eco Performance LU0076532638 Actions internationales - général MSCI World 4 428,45 13,85 27,40 36,12 -2,94 15,76 NC 20,60 6,86 -5,18 -38,11 27,42 16,73 -5,45(Luxembourg) S,A, (CHF) P-acc

HMG Finance HMG Globetrotter C FR0010241240 Actions marchés émergents NC 2 186,62 13,99 20,07 57,01 NC 9,39 NC NC NC NC -32,78 46,95 34,33 -8,10

AXA IM AXA Rosenberg Japan Equity Alp IE0031069614 Actions Japon - général Topix 3 4,90 0,82 2,72 5,15 -31,47 13,77 8,81 39,54 -9,23 -19,21 -25,16 -4,89 21,70 -11,48 B EUR

Financière de l'Echiquier Echiquier Japon FR0010434688 Actions Japon - général Topix 2 114,44 1,55 0,54 5,50 -28,83 9,31 10,41 47,28 -10,15 -17,69 -29,69 4,01 15,30 -7,50

Generali Investments France Generali Japon P FR0007064449 Actions Japon - général MSCI Japan PI 3 62,55 0,34 1,21 -5,08 -33,72 10,79 5,44 48,02 -17,94 -18,84 -27,30 0,73 16,70 -16,14 (valeur au 26/09/2012)

Métropole Gestion Metropole Japan FR0010410639 Actions Japon - général NC 3 166,04 3,27 5,41 13,54 -3,13 11,34 NC NC NC NC -13,25 4,60 25,68 -9,29

Blackrock (Luxembourg) S,A, BGF Japan Small & MidCap Opps LU0090841692 Actions Japon - petites et EMI Japan Index 3 25,37 1,95 -1,24 14,69 -16,29 11,19 12,47 56,13 -28,35 -29,95 -24,32 4,10 26,77 -8,66 E2 USD moyennes capitalisations

JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JF Japan Small Cap A (dist)-USD LU0051759768 Actions Japon - petites et TSE 2nd section index 3 5,03 2,60 1,70 8,03 -31,46 11,62 -0,60 79,20 -27,79 -26,88 -30,62 -1,32 10,63 2,43 moyennes capitalisations

AXA IM AXA WF Frm Emerg Mkts Talents LU0227146437 Actions marchés émergents MSCIEMFRI 4 102,78 5,76 6,56 -0,11 -38,41 19,19 NC NC 25,24 22,28 -63,97 96,03 29,83 -39,46 EC EUR

Carmignac Gestion Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302 Actions marchés émergents MSCI Emerging Markets free (euro) 4 739,22 14,72 21,24 50,56 -4,83 15,56 10,70 59,63 22,19 22,08 -55,54 63,28 29,14 -13,20

Carmignac Gestion Carmignac Emerging Discovery A LU0336083810 Actions marchés émergents C, Emerging Discovery 3 1076,02 13,40 21,89 33,55 NC 13,11 NC NC NC NC -54,38 91,66 30,86 -20,23 EUR acc

Edmond de Rothschild Asset EdR Global Emerging A FR0010449868 Actions marchés émergents MSCI Emerging Market dividendes 4 126,57 7,19 8,65 21,62 -21,51 15,99 7,79 39,71 17,01 34,37 -55,56 61,60 24,65 -21,36Management non réinvestis

JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JPM Emerging Markets Eq A LU0053685615 Actions marchés émergents MSCI Emerging Markets Free 4 23,17 10,39 18,64 27,89 -4,88 16,34 19,35 58,54 18,69 21,74 -51,12 60,06 25,66 -17,40 (dist)-USD Grs Index

Comgest Magellan C FR0000292278 Actions marchés émergents MSCI Emerging Markets Div, Réinv, 3 1656,35 11,53 18,22 28,53 8,95 14,10 18,59 38,77 27,93 23,30 -43,51 57,44 26,18 -18,85

Primonial Asset Management Primonial Emergents FR0010937847 Actions marchés émergents MSCI Emerging Markets Free 3 92,91 11,19 14,34 NC NC 14,73 NC NC NC NC NC NC NC -20,46

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien R VT AT0000497268 Actions marchés émergents NC 4 228,21 10,62 20,66 24,07 12,11 19,98 NC NC NC 28,13 -52,72 89,03 25,05 -17,45

Franklin Templeton Investment Templeton Frontier Markets N LU0390138195 Actions marchés émergents NC NC 14,62 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NCFunds Acc €-H1

EDRIM Gestion EdR Geo Energies C FR0010127522 Actions énergie MSCI World Energy 4 156,16 -1,26 2,94 4,29 -15,55 19,64 NC 38,76 11,92 24,64 -36,98 34,75 16,76 -18,39

Palatine Asset Management Energies Renouvelables A FR0010244160 Actions énergie MSCI WORLD Energy 4 10,34 -1,15 -3,27 -27,34 -47,57 15,60 NC NC 14,80 10,08 -37,24 15,44 -9,39 -21,41

90 % FTSE EPRA/NAREIT Eurozone

AXA IM AXA Aedificandi A Acc FR0000172041 Actions immobilières et foncières Capped 10 % net Total Return + 5 272,16 17,01 16,15 14,90 -22,15 22,24 36,55 26,17 50,86 -20,26 -44,10 31,39 12,53 -16,32 zone Europe 10 % FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Index net Total Return

Martin Maurel Gestion BMM Pierre Capitalisation P FR0007457890 Actions immobilières et foncières NC 3 896,37 11,29 8,14 14,31 -1,38 13,89 NC 23,31 38,03 -12,52 -31,02 37,12 12,21 -10,51 zone Europe

AXA IM AXA WF Frm Global Real Estate LU0266012409 Actions immobilières et foncières pas d'indice 3 86,75 22,25 34,29 54,86 -21,15 14,04 NC NC NC -15,34 -51,40 25,69 24,94 -4,37 Sec EC EUR zone Monde

DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest Infrastructures (LIFE) B LU0309082799 Actions infrastructure DJ STOXX 50 4 85,86 12,40 12,63 11,04 NC 16,56 NC NC NC NC -36,45 26,78 8,91 -14,32

Credit Suisse Fund Management S,A, CS EF (Lux) Global Prestige B LU0254360752 Actions luxe MSCI World (NR) 4 16,01 16,44 18,33 89,24 36,37 19,50 NC NC NC -3,06 -40,84 35,96 47,79 -1,22

Carmignac Gestion Carmignac Commodities A EUR acc LU0164455502 Actions matières premières Composite 5 302,40 -6,01 3,51 21,05 -17,73 21,35 2,40 51,98 26,46 32,42 -54,58 63,79 38,17 -21,62

2/3 FTSE World Mining dividendes AXA IM AXA Or et Matières Premières (C) FR0010011171 Actions or et métaux précieux nets réinvestis + 1/3 FTSE World 5 39,72 -1,14 6,86 20,66 -11,28 22,40 8,31 57,41 10,31 29,58 -45,06 48,55 22,96 -15,80 Oil & Gas dividendes réinvestis

Blackrock (Luxembourg) S,A, BGF World Gold E2 EUR LU0171306680 Actions or et métaux précieux FTSE Gold Mines Index 5 41,18 2,85 2,01 36,31 24,60 23,98 -13,69 50,46 14,33 18,68 -32,32 39,23 41,85 -16,84

CM-CIC Asset Management CM-CIC Or et Mat FR0007390174 Actions or et métaux précieux NC 5 48,98 3,05 1,18 41,44 22,21 26,77 NC NC NC 11,20 -28,66 41,34 41,09 -18,38

4PA1923N


Depuis le31/12/11


1 anglissant

3 ans glissants

5 ans glissants




au 30/09/12

Edmond de Rothschild Asset EdR Goldsphere B FR0010664086 Actions or et métaux précieux FTSE Gold Mines dividendes non 5 157,23 2,05 -2,90 26,51 NC 27,74 NC NC NC NC NC 32,87 37,35 -18,33Management réinvestis

Generali Investments Lux Generali IS Global Multi Utilities DX LU0169272100 Actions service NC 4 160,72 2,09 9,39 4,83 -19,31 15,53 NC NC 23,97 18,19 -34,10 19,24 8,77 -9,66

BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Aqua P FR0010668145 Actions thème eau NC 3 176,94 17,06 27,95 39,83 NC 13,92 NC NC NC NC NC 30,16 20,54 -9,39

Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Water-P EUR LU0104884860 Actions thème eau MSCI World 3 164,50 11,81 23,29 41,69 5,42 13,94 16,35 26,25 22,74 3,14 -33,10 14,07 21,52 -3,52

BNP Paribas Investment Partners Lux BNPP L1 Green Future C C LU0251281332 Actions thème environnement MSCI World 4 68,38 12,15 22,37 13,91 -41,68 15,95 NC NC NC 23,24 -54,84 16,04 7,29 -15,11

BNP Paribas Investment Partners Parvest Environmental LU0406802339 Agir pour l'Investissement MSCI WORLD SMALL CAP NR EUR 4 93,57 6,41 12,34 NC NC 16,00 NC NC NC NC NC NC 11,36 -19,38Lux Opportunities C Responsable (A.I.R)

Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Agriculture-P EUR LU0366534344 Agir pour l'Investissement MSCI WORLD (DIVIDENDES NETS 3 144,47 11,42 19,10 38,98 NC 14,63 NC NC NC NC NC NC 27,64 -16,19 Responsable (A.I.R) REINVESTIS)

Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Clean Energy-R EUR LU0280435461 Agir pour l'Investissement MSCI World 4 46,02 0,48 7,25 -16,02 -43,49 15,60 NC NC NC NC -54,89 33,38 -3,33 -20,04 Responsable (A.I.R)

Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Timber-P EUR LU0340559557 Agir pour l'Investissement MSCI WORLD (DIVIDENDES NETS 4 94,25 20,14 37,99 43,83 NC 17,48 NC NC NC NC NC 46,38 18,75 -13,17 Responsable (A.I.R) REINVESTIS)

Sarasin Investmentfonds SICAV Sarasin OekoSar Equity - Global A LU0229773345 Agir pour l'Investissement MSCI WORLD NR EUR 3 117,62 12,81 24,53 18,21 -15,91 14,09 NC NC NC NC -39,92 23,45 6,75 -7,51 Responsable (A.I.R)

Sarasin Investmentfonds SICAV Sarasin Sustainable Water A LU0333595436 Agir pour l'Investissement NC 4 106,91 13,71 20,12 33,32 NC 15,21 NC NC NC NC NC 30,17 27,78 -14,21 Responsable (A.I.R)

Generali Investments France Generali Ambition FR0007020201 Diversifiés euro - allocation mixte 50% JPEMU 7/10 ans - 50% Dow 3 304,32 12,13 13,30 10,28 5,01 14,95 NC 19,20 10,69 5,43 -23,43 24,96 10,71 -14,66 Jones Euro Stoxx Large

Carmignac Gestion Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Acc FR0010149179 Diversifiés euro - dominante action 50%DJEX+50% eonia capitalisé 2 301,12 8,80 10,11 19,34 9,40 5,73 17,12 10,48 14,99 -2,52 -15,51 9,32 6,64 -1,24

CPR Asset Management CPR Réflex 70 FR0010258756 Diversifiés euro - dominante action 70%MSCI EMU + 30%Eonia 5 90,27 13,48 17,78 -3,21 -30,11 22,71 NC NC 17,97 5,65 -40,83 22,40 0,45 -18,90

Alienor Capital Alienor Alter Euro A FR0010526061 Diversifiés euro - dominante taux Eonia 1 109,93 3,77 2,63 3,37 NC 4,51 NC NC NC NC -0,41 7,12 2,86 -4,51

Financière de l'Echiquier Echiquier Patrimoine FR0010434019 Diversifiés euro - dominante taux Eonia capitalisé 1 791,37 3,00 3,03 3,79 4,00 2,10 5,12 3,10 5,94 2,82 -6,47 8,25 2,34 -2,90

DNCA Finance Eurose C FR0007051040 Diversifiés euro - dominante taux Pas d'indice 2 291,74 6,75 8,76 12,94 20,51 5,29 6,22 6,37 4,45 1,84 -7,02 16,77 4,24 -1,42

Mandarine Gestion Mandarine Reflex R FR0010753608 Diversifiés Europe - allocation mixte NC 3 621,05 9,09 12,54 15,54 NC 10,38 NC NC NC NC NC NC 12,36 -9,73

CamGestion CamGestion Active 20 O FR0007017777 Diversifiés Europe - dominante taux NC 1 22,25 1,69 3,01 -3,97 3,49 3,69 NC NC NC 4,18 1,98 6,65 1,06 -8,11

Montbleu Finance Montbleu Cordée Acc FR0010591149 Diversifiés Europe - dominante taux 30% EUROSTOXX 50 hors 3 10,00 7,76 5,93 -6,54 NC 11,87 NC NC NC NC NC 15,68 4,99 -18,74 dividendes +70% EONIA

Schroder Investment Management Schroder ISF European Defensive LU0105125578 Diversifiés Europe - dominante taux Citi EUR 3m Eurodeposit TR 2 9,26 2,10 1,09 -9,22 -25,08 8,73 NC 12,42 9,46 1,91 -19,67 2,03 -1,69 -8,10Lux S,A, A Acc

Schroder Investment Management STS Schroder Glob divers gth A LU0776410689 Diversifiés euro - dominante action NC NC 104,34 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NCLux S,A,

Diversifiés internationaux - 50 % MSCI ACW (Eur) ex-dividends Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine A EUR Acc FR0010135103 allocation mixte + 50 % Citigroup WGBI all 2 5522,93 5,71 7,74 14,77 34,25 7,90 3,20 21,38 4,47 8,72 -1,02 17,60 6,55 -1,24 maturities (Eur)

Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) FF – Fidelity Patrimoine A Euro LU0080749848 Diversifiés internationaux LB Euro-Agg, 50% / FTSE World 50% 2 10,25 7,76 10,39 14,12 -4,12 5,72 4,71 12,62 1,42 -1,86 -24,46 15,88 6,75 -5,45 - allocation mixte

Generali Investments France Generali Equilibre P FR0007494778 Diversifiés internationaux - 50 % MSCI World + 50 % Eonia 2 2653,49 5,02 7,81 7,50 -9,72 8,05 4,20 10,76 4,82 -1,22 -23,23 14,47 10,14 -9,30 allocation mixte

Generali Investments France Generali Equilibre P FR0007494778 Diversifiés internationaux - 50 % MSCI World + 50 % Eonia 2 2653,49 5,02 7,81 7,50 -9,72 8,05 4,20 10,76 4,82 -1,22 -23,23 14,47 10,14 -9,30 allocation mixte

Invesco Global Asset Management Invesco Balanced-Risk Alloc E LU0432616901 Diversifiés internationaux - NC 2 14,07 6,92 12,29 NC NC 7,98 NC NC NC NC NC NC 10,64 10,31Limited allocation mixte

La Française AM LFP Patrimoine Flexible R FR0000973968 Diversifiés internationaux - NC 2 1390,06 6,10 7,51 6,90 -1,88 6,52 NC NC NC 2,83 -19,92 18,31 6,64 -9,97 (valeur au 26/09/2012) allocation mixte

Oddo Asset Management Oddo Patrimoine A FR0000992042 Diversifiés internationaux - NC 2 19,03 7,21 9,37 10,45 -12,59 6,38 4,97 -5,12 NC -1,15 -22,11 5,06 7,79 -8,74 allocation mixte

5PA1923N


Depuis le31/12/11


1 anglissant

3 ans glissants

5 ans glissants




au 30/09/12

Diversifiés internationaux - 30% MSCI EMU + 30% MSCI World Rothschild & Cie Gestion R Club F FR0010537423 allocation mixte ex EMU + 10% EONIA + 30% Euro 5 97,37 14,02 14,12 -1,64 NC 22,13 NC NC NC NC -14,33 32,65 4,88 -20,71 EMTS Global

Rothschild & Cie Gestion R Opal Equilibre FR0000981458 Diversifiés internationaux - Composite 4 245,48 14,52 18,42 12,24 3,69 15,55 3,96 14,04 2,67 0,83 -18,58 17,39 9,22 -13,25 allocation mixte

Amundi Luxembourg Amundi International SICAV AU-C LU0068578508 Diversifiés internationaux - NC 2 3988,22 9,58 18,34 42,82 24,08 8,86 9,01 29,80 7,34 -2,24 -19,58 15,46 23,08 0,74 dominante action

Edmond de Rothschild Asset EdR Croissance A FR0010658955 Diversifiés internationaux - MSCI AC World (Local) dividendes 3 107,66 10,67 15,48 2,02 NC 14,59 NC NC NC NC NC 42,10 5,58 -21,42Management dominante action non réinvestis

Lazard Frères Gestion Objectif Patrimoine Croissance A/I FR0000292302 Diversifiés internationaux - NC 3 236,44 10,90 15,34 18,64 4,26 13,14 1,00 20,16 9,66 2,22 -26,41 25,72 14,52 -9,77 dominante action

Primonial Asset Management Primonial Stratégie Audace FR0000443954 Diversifiés internationaux - MSCI World Grs 2 93,73 8,95 12,48 11,89 -24,35 9,79 4,15 25,59 10,13 6,36 -41,95 24,64 15,16 -16,88 dominante action

Primonial Asset Management Primonial Valeurs FR0000443988 Diversifiés internationaux - Composite 3 162,01 10,22 13,48 12,26 -17,73 11,49 6,03 18,79 5,75 -2,04 -35,74 19,36 8,08 -10,70 (valeur au 26/09/2012) dominante action

Rothschild & Cie Gestion R Opal Croissance FR0007025523 Diversifiés internationaux - Composite 5 18,56 13,38 16,51 8,16 -11,18 22,16 4,95 21,22 4,41 -0,83 -33,51 32,36 15,91 -22,20 dominante action

Natixis Asset Management Réactis Emerging R FR0010626218 Diversifiés internationaux - 60% MS EMF DNR + 40% JPM 3 123,31 12,80 17,28 23,56 NC 13,08 NC NC NC NC NC 45,95 19,77 -16,90 dominante action GBI EM (C) TR

50% MSCI pays émergents hors

Carmignac Gestion Carmignac Emerging Patrimoine LU0592699093 Diversifiés internationaux - dividende + 50% JP Morgan GBI - 2 108,71 11,00 15,15 NC NC 8,56 NC NC NC NC NC NC NC NC E EUR acc dominante taux Emerging Markets Global diversified Index rebalancé trimestriellement

CCR Asset Management CCR Flex Patrimoine R FR0010626291 Diversifiés internationaux - NC 1 1105,17 3,50 1,92 3,28 NC 3,24 NC NC NC NC NC 6,52 5,42 -6,64 (valeur au 26/09/2012) dominante taux

CPR Asset Management CPR Croissance Prudente P FR0010097667 Diversifiés internationaux - 80%JPM wld Hg/20% MSCI Wld 1 281,03 5,15 7,76 18,14 17,77 3,40 5,22 7,57 2,47 0,94 -5,06 7,38 5,74 4,63 dominante taux

EDRIM Gestion EdR Allocation Rendement C FR0010618504 Diversifiés internationaux - Pas d'indice 1 134,32 2,29 1,59 4,22 -1,12 2,39 5,65 8,51 4,93 -0,65 -11,36 10,77 4,75 -5,08 dominante taux

Generali Investments France Generali Prudence P FR0007494760 Diversifiés internationaux - 85 % Eonia + 15 % MSCI World 1 2703,86 3,70 5,60 7,98 7,20 4,14 2,91 6,16 4,07 0,93 -5,47 7,28 6,79 -4,06 dominante taux

Generali Investments France GF Fidélité FR0010113894 Diversifiés internationaux - LB Euro-Agg, 85% / FTSE World 15% 1 118,00 7,12 7,18 4,67 7,40 4,58 NC 7,05 1,79 -0,68 -3,52 8,33 2,44 -4,90 dominante taux

M&G Group M&G Optimal Income A-H Grs Acc GB00B1VMCY93 Diversifiés internationaux - NC 1 16,07 10,13 14,82 31,32 63,42 4,75 NC NC NC NC -5,88 34,16 8,89 6,23 Hdg EUR dominante taux

Primonial Asset Management Primonial Stratégie Harmonie FR0000443996 Diversifiés internationaux - Composite 1 136,95 2,75 4,38 11,99 6,16 3,10 5,07 9,73 4,31 1,21 -9,81 7,72 7,88 -1,19 dominante taux

Rothschild & Cie Gestion R Opal Modéré FR0007028907 Diversifiés internationaux - Composite 3 9,62 11,73 12,52 8,33 16,18 10,11 NC NC 2,77 0,98 -3,75 13,64 4,84 -9,75 dominante taux

50% S and P Goldman Sachs BNP Paribas Investment Partners Parvest World Agriculture C LU0363509208 Matières premières Agriculture and Livestock (GSAL) / 5 103,95 5,46 2,68 28,03 NC 20,40 NC NC NC NC -28,90 2,85 25,66 -14,46Lux 50% Dow Jones AIG-Agricultural Sub Index,

THEAM THEAM Quant Commodities FR0010702209 Matières premières NC 3 944,72 -0,57 -4,38 -5,43 NC 11,23 NC NC NC NC NC NC 6,45 -13,88 Oscillator B EUR

EDRIM Gestion EdR Multi Alternatif Explorer C FR0011041722 Multi stratégies NC NC 133,81 -2,66 -6,20 -9,00 NC NC NC NC NC NC -21,22 NC NC NC (valeur au 31/08/2012)

CCR CONVERTIBLES 2011 R CCR Asset Management (Valeur au 10/04/2012) FR0010718882 Obligations convertibles euro STRIP OAT Echéance 25 octobre 2011 1 1102,40 -0,72 -5,16 9,57 NC 2,25 NC NC NC NC NC NC 4,03 -3,17 (fermé le 15/03/2012)

DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest Convertibles A LU0401809073 Obligations convertibles euro NC 1 133,54 10,75 11,10 14,38 NC 4,17 NC NC NC NC NC NC 3,25 -3,35

6PA1923N


Depuis le31/12/11


1 anglissant

3 ans glissants

5 ans glissants




au 30/09/12

Edmond de Rothschild Asset EdR Europe Convertibles A FR0010204552 Obligations convertibles euro Exane Euro Convertibles Index 2 472,25 10,97 8,35 4,56 6,68 7,39 2,72 9,61 5,54 0,80 -15,38 24,39 3,30 -12,48Management dividende net réinvesti

Generali Investments Lux Generali IS Euro Convertible Bonds DX LU0183830636 Obligations convertibles euro NC 2 94,85 10,59 9,61 -0,28 NC 5,81 NC NC NC NC -16,07 19,14 0,19 -12,17

Métropole Gestion Metropole Convertibles FR0007083332 Obligations convertibles euro EMTX 3-5 ans et le Dow Jones 2 296,40 11,45 13,56 10,95 11,24 7,32 NC NC 6,16 -0,68 -13,82 17,75 5,67 -7,45 Euro Stoxx Large

Oddo Asset Management Oddo Convertibles A FR0010297564 Obligations convertibles euro EXANE ECI ZONE Euro 2 120,97 13,82 11,31 5,26 -1,86 8,49 4,38 16,03 15,54 -1,46 -22,15 24,59 0,79 -10,96

OFI Asset Management Ofi Convertibles Taux Euro C FR0010014480 Obligations convertibles euro NC 1 293,31 5,17 4,53 7,44 11,98 2,65 1,64 5,93 7,90 -1,34 -12,61 20,35 4,92 -4,23

CCR Asset Management CCR Convertibles 2014 R FR0010971317 Obligations convertibles NC 2 1011,97 13,69 13,23 NC NC 6,49 NC NC NC NC NC NC NC NC internationales

Edmond de Rothschild Asset EdR Global Convertibles A FR0010773036 Obligations convertibles UBS Global Focus Vanilla Hedged 2 121,01 9,98 8,06 12,14 NC 8,12 NC NC NC NC NC NC 7,50 -10,37Management internationales CB Index (RI) dividende net réinvesti

Neuflize OBC Investissements NOBC Monde Convertibles C FR0010279315 Obligations convertibles NC 2 2737,45 11,73 10,99 11,50 NC 8,68 NC NC NC NC -36,08 46,28 10,59 -14,58 internationales

Rothschild & Cie Gestion Elan 2013 Acc (fin de FR0010697482 Obligations euro à échéance NC 1 127,72 5,94 7,05 10,96 NC 1,86 NC NC NC NC NC 17,16 2,84 -0,11 commercialisation : le 31/12/2013) 2010-2014

CM-CIC Asset Management Union Obli 2012 (C) FR0010705525 Obligations euro à échéance NC 1 1198,52 2,36 2,97 8,98 NC 0,72 NC NC NC NC NC NC 3,76 1,57 2010-2014

DNCA Finance DNCA Rendement 2017 C (fin de FR0011176346 Obligations euro à échéance NC NC 108,82 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC commercialisation : le 28/10/2012) 2015-2019

EDRIM Gestion EdR Millésima 2016 C (fermé FR0011138395 Obligations euro à échéance NC NC 1084,08 8,83 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC depuis le 13/04/2012) 2015-2019

EDRIM Gestion EdR Millésima 2018 C (fin de FR0011252360 Obligations euro à échéance NC NC 1023,83 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC commercialisation : le 14/12/2012) 2015-2019

La Française AM LFP Rendement 4 X 4 R FR0011111137 Obligations euro à échéance NC NC 112,60 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (pas de date de fin de com,) 2015-2019

Ofi Rendement 2016 C (fermé Obligations euro à échéance OFI Asset Management depuis le 02/03/2012) FR0011153337 2015-2019 NC NC 108,31 8,31 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (valeur au 21/09/2012)

Rothschild & Cie Gestion R 2016 C FR0011152941 Obligations euro à échéance NC NC 112,64 11,35 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 2015-2019

CPR Asset Management CPR 1-3 Euro SR P FR0010381681 Obligation euro court terme NC 1 120,46 2,02 2,62 3,70 NC 2,30 NC NC NC NC -73,44 4,12 0,00 1,67 Emprunts d'Etat

BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Obli Inflation P (C) FR0010077354 Obligations euro inflation NC 3 154,01 11,14 9,74 15,88 NC 10,46 NC NC NC NC NC 6,75 1,87 1,20

Rothschild & Cie Gestion R Euro Crédit F FR0010807107 Obligations euro long terme NC 2 118,96 16,14 15,54 18,96 NC 6,04 NC NC NC NC NC NC 4,34 -4,90

Carmignac Gestion Carmignac Sécurité A EUR Acc FR0010149120 Obligations euro moyen terme Pas d'indice 1 1604,22 3,80 5,23 8,86 24,06 1,94 NC 1,46 1,87 3,01 3,36 9,68 2,69 0,81

1818 - Gestion Elite 1818 Obligations Euro Acc FR0007465083 Obligations euro moyen terme EuroMTS global coupons réinvestis 1 416,18 7,40 6,03 10,74 26,72 4,88 4,59 2,09 -0,28 1,59 8,34 5,86 2,04 0,30

Rouvier Associés Rouvier Patrimoine FR0000401366 Obligations euro moyen terme NC 1 49,75 9,20 10,70 13,92 NC 4,99 NC NC NC NC NC 11,72 2,94 -1,96

Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet EUR Government Bonds-R LU0241468122 Obligations euro moyen terme JPM EMU 2 128,24 7,54 7,84 11,01 NC 6,10 NC NC NC NC NC 3,20 0,14 2,97 Emprunts d'Etat

Métropole Gestion Metropole Corporate Bonds FR0010695874 Obligations euro moyen terme NC 1 270,53 8,38 10,33 17,37 NC 3,86 NC NC NC NC NC NC 4,66 0,18 Emprunts Privés

La Française AM LFP Protectaux I FR0010107953 Obligations euro très long terme NC 2 773,17 -6,38 -9,16 -23,84 NC 9,10 NC NC NC NC -5,54 -0,14 -5,41 -13,59 Emprunts d'Etat

Amundi Amundi Oblig Europe P Acc FR0000283285 Obligations Europe JP Morgan Government Bond Index 2 352,43 12,26 15,16 16,02 14,54 7,20 7,40 7,25 0,00 3,67 -15,11 16,70 4,21 -2,97 Europe coupons réinvestis

Oddo Asset Management Oddo Rendement 2015 A (fermé FR0010790451 Obligations Europe NC 2 114,76 9,57 9,86 14,83 NC 5,10 NC NC NC NC NC 3,25 3,49 -2,41 depuis le 17/12/2010)

BNP Paribas Obli Terra Nova 2016 Obligations haut rendement - BNP Paribas Asset Management P Acc (fermé à la commercialisation) FR0011102771 général NC NC 112,10 12,82 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (valeur au 21/09/2012)

7PA1923N


Depuis le31/12/11


1 anglissant

3 ans glissants

5 ans glissants




au 30/09/12

Amundi Luxembourg Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C LU0119110723 Obligations haut rendement EUR ML European Curr H YLD BB-B 2 16,41 15,48 20,22 30,76 25,46 8,42 NC 4,10 7,87 -3,87 -37,96 67,30 14,70 -6,76 Rated Constrained Hed

Oddo Asset Management Oddo Rendement 2017 A FR0011113380 Obligations haut rendement EUR NC NC 114,49 11,65 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (fermé depuis le 30/03/2012)

Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity European High Yld E-Acc-EUR LU0238209786 Obligations haut rendement Europe NC NC 29,51 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Generali Investments Lux Generali IS Eurp High Yield Bds DX LU0169274734 Obligations haut rendement Europe NC 2 173,06 11,02 17,74 26,22 23,96 7,02 NC 6,28 6,13 -3,12 -30,65 47,57 12,40 -1,07

Oddo Haut Rendement 2017 A Oddo Asset Management (fin de commercialisation : FR0011237684 Obligations haut rendement Europe NC NC 105,31 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC le 30/11/2012)

Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity US High Yield A-Acc-EUR LU0261953904 Obligations haut rendement USD NC NC 15,44 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

BNP Paribas Investment Partners Lux Parvest Bond USA High Yield C LU0111549480 Obligations haut rendement USD NC 2 156,11 8,58 19,36 49,56 NC 8,08 NC NC NC NC NC 37,95 19,70 6,56

Amundi Amundi Oblig Internationales P EUR FR0010156604 Obligations internationales JP Morgan Global Government 3 167,49 20,84 23,02 27,56 55,91 10,18 NC NC -0,22 -6,13 7,90 19,65 13,84 -10,92 Bond Index Broad

Blackrock (Luxembourg) S,A, BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR LU0093503810 Obligations internationales NC 1 14,92 4,85 5,37 8,67 24,54 2,14 NC NC NC 2,04 5,23 9,39 1,15 1,28

Carmignac Gestion Carmignac Global Bond A EUR acc LU0336083497 Obligations internationales NC 3 1141,81 7,08 13,63 22,47 NC 11,39 NC NC NC NC NC -12,23 5,91 8,88

Convictions Asset Management Convictions Classic A FR0011227313 Obligations internationales MSCI CHINA FREE ND NC 1022,11 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity Gl Strategic Bd A-Acc-EUR-Hdg LU0594300682 Obligations internationales NC 1 10,82 5,05 7,24 NC NC 2,59 NC NC NC NC NC NC NC NC

Natixis Asset Management H2O Multibonds R FR0010923375 Obligations internationales NC 3 113,85 27,08 34,54 NC NC 10,85 NC NC NC NC NC NC NC -8,72

M&G Group M&G Global Macro Bond Euro B GB00B739JW74 Obligations internationales NC NC 11,07 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Gross Acc

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Glbl Total Return N Acc $ LU0170477797 Obligations internationales Lehman Global Multiverse Return 2 19,67 13,91 21,20 52,21 80,03 7,80 6,76 10,12 4,49 -1,67 1,28 27,39 22,13 0,90

Franklin Templeton Investment Templeton Glbl Total Return N LU0294221253 Obligations internationales NC 2 18,20 12,69 13,75 33,43 NC 9,86 NC NC NC NC NC 31,46 13,92 -2,30Funds Acc €-H1 couvertes EUR

Franklin Templeton Investment Templeton Global Bond N Acc €-H1 LU0294220107 Obligations internationales NC 2 19,75 10,58 11,08 21,46 NC 9,73 NC NC NC NC NC NC 9,95 -4,08Funds couvertes EUR

BNP Paribas Investment Partners Lux Parvest Bond World Inflation-Linked C LU0249332619 Obligations internationales inflation NC 1 137,05 2,09 6,29 21,50 NC 4,63 NC NC NC NC NC 9,31 4,66 11,86

BNP Paribas Oblslt Terra Nova 2017

BNP Paribas Asset Management P Acc (valeur au 14/09/2012) FR0011222439 Obligations pays émergents - NC NC 101,94 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (fermé à la commercialisation général depuis le 19/07/2012)

BNP Paribas Investment Partners Lux BNPP L1 Bond World Emg Local C C LU0251280011 Obligations pays émergents - général NC 3 130,58 12,28 15,12 44,24 54,52 10,65 NC NC NC 4,36 -4,11 13,26 25,88 -2,40

BNPP Obli Nouveaux Marchés 2016

BNP Paribas Asset Management P (fermé à la commercialisation FR0011021179 Obligations pays émergents - Aucun 2 104,16 10,90 8,07 NC NC 7,72 NC NC NC NC NC NC NC NC depuis le 30/06/2011) (valeur général au 21/09/2012)

Fidelity (FIL (Luxembourg) S,A,) Fidelity Emerging Mkt Debt E-Acc-EUR LU0238206840 Obligations pays émergents - général NC 2 16,04 15,81 27,30 50,89 69,11 9,11 NC NC NC -6,72 -17,13 40,59 17,96 5,40

Generali Investments Lux Generali IS Asian Bond DX LU0577420549 Obligations pays émergents - général HSBC Asian Local Bond Index (ALBI) NC 81,62 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

La Française AM LFP Obligations Emergentes P FR0010225037 Obligations pays émergents - général NC 2 153,69 12,48 16,61 31,48 42,33 6,61 NC NC NC NC -17,08 37,15 11,36 -1,32

La Française AM LFP Rendement Emergent 2017 R FR0011203231 Obligations pays émergents - général S&P 500 dividende net réinvesti NC 104,91 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (Date d'échéance au 31/12/2017)

Objectif Oblig Emergentes 2018 Acc Lazard Frères Gestion (fin de commercialisation : FR0011223098 Obligations pays émergents - général NC NC 101,11 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC le 16/07/2012)

Schroder Investment Management Schroder ISF EMkt Dbt Abs Ret B € H LU0177222121 Obligations pays émergents - général NC 1 26,51 -1,60 -2,03 -1,78 12,62 1,66 NC NC NC 3,51 -2,77 16,16 0,15 -1,54Lux S,A,

BNP Paribas Investment Partners Lux Parvest Step 90 Euro C LU0154361405 OPCVM garantie partielle NC 1 1105,62 -4,56 -4,25 -14,91 NC 3,45 NC NC NC NC NC 14,32 -3,61 -8,54

Lazard Frères Gestion Objectif Crédit Fi, R FR0010752543 Performance Absolue - NC 3 239,42 22,38 21,02 4,03 NC 11,74 NC NC NC NC NC NC -1,09 -16,44 arbitrage de crédit

8PA1923N


Depuis le31/12/11


1 anglissant

3 ans glissants

5 ans glissants




au 30/09/12

BDL Capital Management BDL Rempart Europe FR0010174144 Performance Absolue - Eonia capitalisé 2 131,65 10,95 12,46 18,56 10,81 6,50 NC NC 9,50 NC -18,04 18,54 4,69 -3,73 (valeur au 26/09/2012) Long/Short actions

DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest Miura B LU0462973347 Performance Absolue - NC 2 102,39 -1,28 -2,36 NC NC 6,59 NC NC NC NC NC NC 4,82 -1,41 Long/Short actions

JPMorgan Asset Mgmt (Europe) JPM Highbridge Stat,Mkt Ntl LU0273799238 Performance Absolue - European Overnight Index Average 1 102,24 0,79 0,56 -7,08 NC 3,30 NC NC NC NC NC -3,59 -3,53 -2,84 D (acc)-EUR Long/Short actions (EONIA) (Total Return Gross)

Moneta Asset Management Moneta Long Short R FR0010871830 Performance Absolue - NC 2 106,85 9,19 9,95 NC NC 9,67 NC NC NC NC NC NC NC -7,44 Long/Short actions

Neuflize OBC Investissements NOBC Europe Long Short C FR0010510453 Performance Absolue - NC 1 109,24 -2,65 -1,15 3,38 NC 2,25 NC NC NC NC NC 6,30 2,89 0,26 Long/Short actions

Sycomore Asset Management Sycomore L/S Market Neutral R FR0010231175 Performance Absolue - Eonia Capi, 7j 1 99,42 1,70 4,34 -0,27 -7,20 3,31 NC NC 6,00 -1,07 -9,28 0,85 -1,17 1,93 Long/Short actions

Sycomore Asset Management Sycomore L/S Opportunities R FR0010363366 Performance Absolue - Eonia capitalisé 3 260,56 13,40 13,74 8,44 -0,02 13,72 NC NC NC -0,52 -16,19 8,15 2,11 -6,14 Long/Short actions

Amundi Amundi Dynarbitrage Forex P FR0010191833 Performance Absolue - Eonia capitalisé 1 107,36 0,59 1,90 3,51 3,75 2,89 NC NC 2,16 -1,34 -1,68 2,74 2,66 -1,18 autres stratégies

Carmignac Gestion Carmignac Market Neutral A EUR acc LU0413372060 Performance Absolue - NC 2 1022,24 -0,10 -1,23 -0,85 -2,45 6,67 NC NC NC 10,60 -7,50 0,15 7,02 -6,80 autres stratégies

Ecofi Investissements Ecofi Quant Performance FR0010785402 Performance Absolue - NC 1 99,34 -0,33 -2,09 -0,44 NC 3,13 NC NC NC NC NC NC 0,66 1,76 autres stratégies

Blackrock (Luxembourg) S,A, BSF European Absolute Return E2 EUR LU0414665884 Performance Absolue - NC 1 116,95 3,29 7,13 13,15 NC 3,09 NC NC NC NC NC NC 3,24 5,77 multi stratégies

Generali Investments Lux Generali IS AR Global Macro Strat DX LU0260162077 Performance Absolue - Eonia 1 108,26 -1,47 -1,62 -1,59 3,72 4,97 NC NC NC 3,94 2,44 3,43 0,49 -2,33 multi stratégies

Oddo Asset Management Orsay Arbitrages Actions FR0000432767 Performance Absolue - NC 1 1422,43 -0,30 0,94 NC NC 1,30 NC NC NC NC NC NC 3,64 0,53 multi stratégies

Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Absolute Return Glo Div-R EUR LU0247079626 Performance Absolue - Eonia + 4% 1 116,07 5,79 8,02 10,06 2,94 3,82 NC NC NC 8,14 -5,10 -1,50 3,94 -1,64 multi stratégies

CM-CIC Asset Management Union Réactif Valorisation A FR0010522615 Performance Absolue - NC 2 1358,66 -10,35 -11,34 -11,69 -5,74 9,17 NC NC 6,47 7,02 -3,50 7,82 -2,54 1,57 multi stratégies

Diamant Bleu Gestion Diamant Bleu LFP P FR0010606178 Gestion flexible euro pas d'indice 1 1023,79 1,18 -0,16 -3,40 NC 2,48 NC NC NC NC NC 5,27 0,47 -5,67 (valeur au 26/09/2012)

Dorval Finance Dorval Convictions P FR0010557967 Gestion flexible euro 50% EONIA capitalisé + 2 105,40 7,21 3,98 -3,24 NC 9,22 NC NC NC NC NC 10,10 0,40 -10,44 50% EUROSTOXX 50

AXA IM AXA WF Optimal Income EC EUR LU0184634821 Gestion flexible Europe pas d'indice 2 141,88 5,71 5,90 12,20 -7,57 5,87 NC 10,73 10,89 4,47 -22,43 5,21 7,12 -3,10

KBL Richelieu Gestion KBL Richelieu Flexible C FR0000029944 Gestion flexible Europe FTSE Eurofirst 300 2 533,80 2,86 1,80 2,13 -17,72 9,26 NC 21,50 17,30 0,59 -22,27 5,72 5,25 -6,89

Oddo Asset Management Oddo Proactif Europe A FR0010109165 Gestion flexible Europe 50% EONIA capitalisé + 3 152,67 9,33 14,74 21,34 9,20 12,40 NC NC NC 2,31 -23,22 20,00 7,68 -1,54 50% EUROSTOXX 50

Prim' Finance OFI Prim' KappaStocks FR0010411868 Gestion flexible Europe NC 3 1193,31 7,71 13,72 6,89 14,15 13,36 NC NC NC NC -7,79 14,74 -9,18 5,87

CCR Asset Management CCR Opportunités Monde 50 R FR0010172437 Gestion flexible internationale NC 2 1257,22 8,91 11,56 12,20 14,22 5,53 NC NC 2,61 4,86 -4,46 7,56 4,92 -3,86

Convictions Asset Management Convictions Premium P FR0007085691 Gestion flexible internationale Pas d'indice 2 1520,96 4,61 0,07 -3,84 4,62 5,60 6,43 14,58 7,45 5,03 -3,98 14,95 1,39 -12,69

CPR Asset Management CPR Reflex Cible 100 P A/I FR0010675645 Gestion flexible internationale NC 1 102,48 -1,53 -2,02 -1,53 NC 3,35 NC NC NC NC NC 4,55 5,92 -7,51

DNCA Finance DNCA Evolutif C FR0007050190 Gestion flexible internationale CAC 40 3 88,57 5,91 11,70 6,44 8,00 10,70 7,56 12,89 11,22 2,60 -14,70 24,18 3,67 -7,68

DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest Global Leaders B LU0383784146 Gestion flexible internationale NC 3 111,67 16,43 22,19 NC NC 12,46 NC NC NC NC NC NC NC -7,35

Edmond de Rothschild Asset EdR Monde Flexible A FR0007023692 Gestion flexible internationale aucun 2 211,36 1,38 4,63 -1,54 -24,78 9,42 8,79 24,77 5,80 1,67 -35,10 25,14 4,66 -14,48Management

EDRIM Gestion EdR Multiflex Emerging C FR0010863571 Gestion flexible internationale NC 2 99,70 4,30 5,51 NC NC 8,57 NC NC NC NC NC NC NC -10,86

Natixis Asset Management Expert Premium A FR0010891234 Gestion flexible internationale NC 1 958,49 1,55 0,93 NC NC 4,77 NC NC NC NC NC NC NC -13,78 (valeur au 21/09/2012)

9PA1923N


Depuis le31/12/11


1 anglissant

3 ans glissants

5 ans glissants



au 30/09/12



10PA1923N

Generali Investments France Generali Dynamisme P FR0007494786 Gestion flexible internationale 75% MSCI World + 25 % Eonia 3 2717,28 6,33 9,54 7,42 -20,56 11,23 5,64 17,00 6,65 -1,48 -34,64 20,50 12,98 -13,35

Generali Investments Lux Generali IS Global Equity Allc DX LU0260158638 Gestion flexible internationale NC 4 113,48 11,97 22,53 0,32 5,11 16,02 NC NC NC 4,87 6,91 -3,29 -0,96 -8,50

30% MSCI World All Countries + Natixis Asset Management H2O Patrimoine R FR0010923383 Gestion flexible internationale 70% JP Morgan Government Bond 5 83,73 16,07 10,72 NC NC 27,74 NC NC NC NC NC NC NC -30,31 index Broad

HSBC Investment Funds HSBC GIF Global Flex Allocation LU0558995840 Gestion flexible internationale NC NC 101,76 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC(Luxembourg) M1 Acc

La Française AM LFP Patrimoine Emergent P FR0010400275 Gestion flexible internationale NC 3 112,06 9,49 12,59 22,83 NC 11,37 NC NC NC NC NC NC 15,01 -12,08

Lyxor Asset Management Lyxor Planet M - EUR FR0010755660 Gestion flexible internationale NC 2 108,80 5,41 8,39 NC NC 6,82 NC NC NC NC NC NC NC -6,67

M&G Group M&G Dynamic Allocation A EUR Acc GB00B56H1S45 Gestion flexible internationale NC 2 11,65 7,73 14,83 NC NC 8,80 NC NC NC NC NC NC NC -1,23

Neuflize Private Assets Neuflize Ambition A Euro FR0010362905 Gestion flexible internationale Pas d'indice 3 437,19 -1,87 -4,59 4,40 13,13 12,07 NC 30,33 -2,38 12,04 -10,87 17,93 18,05 -15,72

Neuflize Private Assets Neuflize Optimum C FR0010362863 Gestion flexible internationale Euribor 6 mois + 2% 2 733,66 3,98 2,14 10,65 9,40 5,79 NC 12,46 6,13 5,84 -11,32 14,16 11,42 -8,40

OFI Asset Management OFI Optimum FR0010556233 Gestion flexible internationale Pas d'indice 2 98,84 6,35 10,41 8,53 NC 7,35 NC NC NC NC -15,47 9,09 4,98 -5,95 (valeur au 26/09/2012)

Palatine Asset Management Palatine Absolument A FR0007070982 Gestion flexible internationale Eonia 1 124,46 2,23 -1,49 -3,16 9,17 4,36 7,46 13,73 4,52 3,44 9,93 1,82 -1,81 -3,94

MDO Management Company Pareturn Primonial Systematic F LU0581204301 Gestion flexible internationale Euribor 1 mois 1 108,97 2,48 2,25 NC NC 2,82 NC NC NC NC NC NC 1,64 -3,73

MDO Management Company Pareturn Primonial Systematic Plus F LU0581205290 Gestion flexible internationale Euribor 1 mois 1 104,48 1,96 0,69 NC NC 4,60 NC NC NC NC NC NC NC -8,88

Rothschild & Cie Gestion R Valor C FR0000298762 Gestion flexible internationale Pas d'indice 4 1076,35 10,02 17,53 37,59 2,75 18,16 NC NC 14,20 14,33 -41,40 32,15 24,36 -9,83

Rothschild & Cie Gestion R Valor F FR0010599118 Gestion flexible internationale Pas d'indice 4 1001,44 9,04 16,14 33,00 -2,91 18,16 NC NC NC 13,24 -42,10 30,65 23,03 -10,82

Rouvier Associés Rouvier Valeurs FR0000401374 Gestion flexible internationale MSCI World 5 77,76 15,87 15,35 3,53 -4,27 23,86 NC NC 15,60 0,57 -29,66 34,05 12,42 -25,15

Seven Capital Management Seven World Asset Allocation FR0010420000 Gestion flexible internationale Eonia 1 108,27 -0,69 -1,35 -0,42 6,20 3,15 NC NC NC 3,26 0,23 4,63 1,21 -1,59 Fund II P

Thiriet Gestion Thiriet Patrimoine Acc FR0000937435 Gestion flexible internationale MSCI WORLD 3 234,41 4,76 5,95 -0,82 -12,97 11,66 NC 15,18 9,53 1,76 -23,02 15,98 4,29 -13,11

BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Moné Etat P FR0000299620 Trésorerie régulière NC 1 1076,60 0,01 0,11 0,70 5,66 0,03 NC 1,75 2,54 3,58 3,54 0,45 0,13 0,53

BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Moné Souverain P FR0000401176 Trésorerie régulière Eonia 1 156,11 0,14 0,22 0,73 NC 0,02 NC NC NC NC NC 0,17 0,15 0,41

EDRIM Gestion EdR Monécourt C FR0010027623 Trésorerie régulière Eonia capitalisé 1 126,80 0,03 0,13 0,79 5,92 0,03 1,60 1,63 2,42 3,60 3,71 0,38 0,19 0,56

Generali Investments France Generali Monétaire FR0010923854 Trésorerie régulière Eonia 1 1019,30 0,51 0,84 NC NC 0,05 NC NC NC NC NC NC NC 1,21

Generali Investments France Generali Trésorerie FR0010233726 Trésorerie régulière Eonia 1 3509,98 1,09 1,36 3,64 10,90 0,17 1,90 1,89 2,74 3,81 4,16 2,02 0,82 1,29

Lazard Frères Gestion Objectif Monétaire Euro A A/I FR0010263244 Trésorerie régulière Eonia capitalisé 1 4272,77 0,51 0,78 2,06 8,17 0,03 1,65 1,72 2,48 3,64 3,97 1,12 0,39 0,97

Pictet Funds (Europe) S,A, Pictet Sovereign Short-Term MM EUR R LU0366536984 Trésorerie régulière NC 1 102,31 -0,17 -0,18 0,12 NC 0,05 NC NC NC NC NC 0,36 -0,02 0,32

SCI et SCPI Primonial Capimmo (fonds fermé Primonial Asset Management à la commercialisation) (valeur GF0000000534 SCI NC NC 191,82 3,91 4,43 9,49 NC NC NC NC NC NC 6,81 2,44 3,17 1,86 au 21/09/2012)

Ciloger Pierre Plus (valeur au 16/03/2012) GIF000790145 SCPI NC NC 904,81 3,37 3,37 NC 8,28 NC NC NC NC NC NC NC NC NC (fonds fermé à la commercialisation)

La Française AM Selectinvest 1(valeur au 31/12/2011) QS0002005476 SCPI Pas d'indice NC 573,94 0,00 -0,01 NC NC NC NC NC 0,00 -9,82 NC NC NC NC (fonds fermé à la commercialisation)

La Française AM UFG Pierre (valeur au 22/03/2012) GF0000790111 SCPI Pas d'indice NC 76078,15 0,34 0,34 -6,79 -7,34 NC NC NC NC NC NC NC NC NC (fonds fermé à la commercialisation)

CPR Asset Management Edissimmo (Valeur au 14/06/2012) QS0007941089 SCPI NC NC 185,14 0,00 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC -2,79

Nami Aew Europe Fructipierre (valeur au 31/12/2011) QS0030062012 SCPI NC NC 454,36 0,91 0,91 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Nami Aew Europe Lafitte Pierre (Valeur au 31/12/2011) QS0029062012 SCPI NC NC 372,21 -0,06 -0,06 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Depuis le31/12/11


1 anglissant

3 ans glissants

5 ans glissants




au 30/09/12

11PA1923N


Fonds Alternatifs (fermés à l'investissement)

La Française AM LFP Alteram Low Volatility © FR0007070461 Trésorerie alternative Eonia 1 121,11 0,40 0,76 0,32 -1,07 0,79 NC 2,82 4,39 5,03 -5,13 2,53 0,27 -0,54 (valeur au 21/09/2012)

NexAM NexAM Multi Alternatives FR0000987729 Multi stratégies Eonia capitalisé 1 1134,72 0,09 0,08 6,42 -10,93 1,02 4,74 4,92 5,16 4,28 -24,66 11,45 3,85 0,84

EDRIM Gestion Multi Alternatif Equity C © FR0010398941 Multi stratégies Pas d'indice NC 709,05 -0,48 -3,30 -8,08 -30,30 NC NC NC NC 2,60 -26,81 NC NC NC (valeur au 31/08/2012)

Lyxor Asset Management Lyxor Global Arbitrage (EUR) FR0010450494 Multi stratégies Pas d'indice 1 99,86 0,47 -2,44 -1,17 -0,38 2,16 NC NC NC NC -2,48 3,61 2,19 -3,99 (valeur au 25/09/2012)

EDRIM Gestion Multi Alter, Equil, Euro C © FR0010259838 Multi stratégies NC NC 1268,72 4,16 1,36 12,14 -4,34 NC 3,85 7,12 7,20 7,90 -23,61 12,61 NC NC (valeur au 31/08/2012)

Rothschild & Cie Gestion Elan Gestion Alternative C FR0010100495 Multi stratégies Pas d'indice NC 11397,04 -0,56 -2,55 0,40 -9,28 NC NC NC NC 6,28 NC NC 4,75 NC (valeur au 14/09/2012)

W Finance Héraclès © (valeur au 31/08/2012) FR0000993172 Event driven Eonia capitalisé NC 2287,09 0,09 0,12 10,50 -11,07 NC NC NC NC NC -29,90 NC NC NC

OST et Liquidation d'OPCVMANIMA SGR Anima European Equity B Cap LU0226918646 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

CARMIGNAC GESTION Carmignac Euro Investissement FR0010149278 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (liquidation le 30/06/2010)

ROTHSCHILD & CIE GESTION Elan Europe Alpha (Fusion avec FR0010352146 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Elan Sélection Europe)

Métropole Best of Europe R C METROPOLE GESTION (fermé à la commercialisation LU0281120179 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC depuis le 16/11/2011)

PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA

BNP PARIBAS AM (absorbé par LU0191755619 - LU0221142986 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE CLC le 15/07/2011)

Metropole Best Of French Equ R METROPOLE GESTION (fermé à la commercialisation LU0281119916 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC depuis le 15/11/2011)

ANIMA SGR Anima International Equity B Cap LU0226919453 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

INVESCO MULTI COMPLEMO 1-100 E

INVESCO AM (fusion-absorption par Invesco Multi FR0010568147 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Patrimoine E FR0010144618 le 28/10/2011)

METROPOLE GESTION METROPOLE JAPON (fusion-absorption FR0010092171 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC par FR0010410639 le 17/08/2011)

BNP PARIBAS AM Parvest Step 80 World Emerging LU0336981518 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (ex Parworld Emerging Step 80)

CS EF (LUX) GB RESOURCES ABE R CREDIT SUISSE AM (ex CS EF (Lux) Global Resources LU0145373253 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC R EUR)

CS EQ FD (LUX) INFRAST ABERD CREDIT SUISSE AM (ex CS EF (Lux) Infrastructure R €) LU0305397530 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (liquidation)

Multi Alternatif Explorer (fonds absorbé par le code isin

EDRIM GESTION FR0011041722 EDMOND DE FR0010072025 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC ROTHSCHILD MULTI ALTERNATIF EXPLORER C le 31/05/2011) (valeur au 31/05/2011)

Depuis le31/12/11


1 anglissant

3 ans glissants

5 ans glissants




au 30/09/12

12PA1923N


EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA Europe Dynamique (fusion avec FR0007050935 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Europe Flexible)

METROPOLE MULTIMGT CONVICT METROPOLE GESTION PATRIMOINE (fonds clos le FR0010685958 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 8/12/2011)

ROTHSCHILD & CIE GESTION Elan Multi Sélection Réactif (Fusion FR0007031323 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC avec EMS Dynamique)

KBL Richelieu Evolution (fusion KBL RICHELIEU GESTION avec KBL Richelieu Flexible (C) - FR0007030283 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC FR0000029944)

EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA LCF Patrimoine A (Fusion avec LCF FR0000985327 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Patrimoine Flexible)

Tricolore Rendement Flexible (fusion EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA avec Europe Flexible - FR0010696773 FR0010696799 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC le 28/02/2011)

Generali IS European Value Equities

GENERALI INVESTMENTS FRANCE (Fusion-absorption par GIS ABSOLUTE LU0183818003 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC RETURN GLOBAL MACRO STRATEGIES DX le 06/06/2011)

Parworld Quam 10 (F)

PRIMONIAL AM (Fusion-absorption par PARETURN LU0400191465 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC PRIMONIAL SYSTEMATIC F le 10/06/2011)

Parworld Quam 15 F

PRIMONIAL AM (Fusion-absorption par PARETURN LU0400191978 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC PRIMONIAL SYSTEMATIC PLUS F le 10/06/2011)

SGAM Fund Bd Europe High Yield A

SGAM SA (Fusion-absorption par AMUNDI LU0090728022 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AE (C) le 24/06/2011)

METROPOLE GESTION Metropole European Convertible Bonds LU0281120922 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

GENERALI INVESTMENTS FRANCE Generali Croissance Europe FR0007064365 NC MSCI Europe PI NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC (valeur au 09/03/2012)

OREE (fusion-absorption par le fondsGENERALI INVESTMENTS FRANCE Generali Equilibre code isin FR0010313023 NC Pas d'indice 4 64,11 0,74 -10,93 -6,19 -42,99 15,86 NC NC NC NC NC NC NC NC FR0007494778 le 5 juillet 2012)

JPM France Sélection

PRIMONIAL AM (fusion-absorption vers le fonds FR0000443947 NC CAC 40 div réinvesti NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC JPM France Equity A (acc) € code isin LU0773547947 le 30/07/2012)

Strategic Slt Gb Divers Gth AC SCHRODER INVESTMENT (fusion-absorption par le fonds STS LU0314807875 NC Pas d'indice NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NCMANAGEMENT LIMITED Schroder Glob divers gth A code isin LU0776410689 le 2/07/2012)

Convictions Activinflation

CONVICTIONS AM (fusion-absorption par le fonds FR0010654970 NC Pas d'indice NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC Convictions Classic Part A code isin FR0011227313 le 17/07/2012)

Source : Icône, Données arrêtées au 30/09/2012. Années glissantes : performances cumulées de date à date. Sur 1 an : du 30/09/2011 au 30/09/2012.

Sur 3 ans : du 30/09/2009 au 30/09/2012. Sur 5 ans : du 30/09/2007 au 30/09/2012.

Attention les performances annuelles sont calculées sur la base de l’année civile.

EC signifie en cours de référencement.

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l’investissement ou à l’arbitrage.

Les performances indiquées ne préjugent en rien des résultats futurs.

Documents

ESPACE INVEST 4 - Generali-Patrimoinegenerali-patrimoine.fr/wp-content/uploads/2012/10/EI4-PA1923N.pdf · EdR US Value & Yield C ... MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN PI 3 196,17 9,67