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PROXIMEDIA
Présenté par
Benjamin Herman
Anthony Poireau
Mélanie Villagra
Introduction : La société.
Comment se porte le bilan de Proximedia ?
• Solvabilité
• Liquidités
• Trésorerie, FDR et BRF
Quels sont ses résultats ?
• Marge bénéficiaire et d’exploitation
• Cash-Flow
• Capacité de remboursement
Conclusion : Faut-il y travailler ou non ?
LA SOCIÉTÉ
SOLVABILITÉ
2008 2009 2010 20110%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
26%30%
40%44%
Solvabilité
25,57%
29,86%
39,55%
43,50%
LIQUIDITÉS
2008 2009 2010 20110%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
18.34% 28.54% 17.77%32.38%
63.77%69.77%
78.06%
88.50%
65.30% 71.05%
80.05%90.34%
Immé-diate
au sens stricte
au sens large
FDR / BFR 2008 2009 2010 2011
-6000000
-5000000
-4000000
-3000000
-2000000
-1000000
0
-3,118,978.0
0 $
-2,920,632.0
0 $
-1,537,723.0
0 $
-685,849.00 $
-4,520,357 $
-5,391,630 $
-2,741,999 $
-2,801,039 $ FDRBFR
RESSOURCES DE L’ENTREPRISE
1,401,379 $
2,470,998 $
1,204,276 $
2,115,190 $
Trésorerie NETTE
2008200920102011
LES MARGES
2008 2009 2010 20110%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
60.84%65.36% 67.12% 65.72%
14.64% 16.87% 15.45% 16.33%
4.48% 5.38% 6.88% 7.29%
BruteExploitationNette
CASH-FLOW (auto-financement)
2008 2009 2010 20110
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
5,434,369 $
7,144,804 $
7,711,688 $
7,578,089 $
1,440,505 $
3,198,720 $
4,290,954 $
3,952,931 $
Cash-Flow
Capacité de Remboursement
RENTABILITÉ
2008 2009 2010 20110%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2008; Rentabil-ité des fonds
propres; 34.43%
2009; Rentabil-ité des fonds
propres; 23.24%
2010; Rentabil-ité des fonds
propres; 21.89%
2011; Rentabil-ité des fonds
propres; 21.09%
Rentabilité des fonds propres
34,43%
23,24% 21,89
%21,09%
Pour 1€ investi dans la valeur comptable, quelle est le retour sur investissement ?
1. 1€ → 0,20€
2. TRÈS BON (20%) 👍 Ratio intéressant pour les actionnaires et investisseurs.
MERCI DE VOTRE ATTENTION !
😃
