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Interface entre DiaClient SQL, Comptabilité

Expert et Salaire Expert

Fonctionnalités

Les points d’interface entre Comptabilité Expert, Salaire Expert et la gestion interne DiaClient SQL sont les suivants :

� Création et mise à jour des collaborateurs dans Suite Expert

� Création et Mise à jour des dossiers Comptabilité Expert et Salaire Expert en « temps réel » lors d’une création ou modification de Dia-Client.

� Création et Mise à jour des destinataires de la Comptabilité Expert : SIE, Conseil,et OGA

� Lancement des dossiers Comptabilité Expert et Salaire Expert

� Appel de l’extrait de compte Comptabilité Expert depuis Dia-Client.

� Mise à jour du solde comptable du client sur demande

� Mise à jour de tous les soldes clients par le module d’importation

� Transfert du journal des ventes de DiaClient vers Comptabilité Expert

� Harmonisation des codes Dossiers

� Harmonisation des comptes avec Comptabilité Expert

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Paramétrage fiche cabinet dans Dia Client :

Menu Généralité / Cabinet :

► Onglet Facturation :

1- Type : Indiquer ‘Comptabilité Expert’

2- Code cabinet pour Comptabilité Expert liaison avec la GI : Indiquer le code du cabinet de comptabilité expert

3- Environnement G.I. : Indiquer l’environnement défini dans Comptabilité Expert

4- Dossier : Choisir dans la liste le dossier de Comptabilité Expert du cabinet

5- Chemin Export : le chemin de l’export du fichier des écritures se renseigne automatiquement

NB : La nouvelle zone « Code cabinet pour Comptabilité Expert liaison avec la GI» permet de définir le code cabinet à rajouter devant les code dossiers lors de la création ou de la mise à jour des dossiers (Il n’est donc plus nécessaire de définir le code cabinet avec la valeur 1)

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► Onglet production :

1- Indiquer Comptabilité Expert

2- Indiquer le code du Cabinet présent dans Comptabilité Expert

3- Choisir l’environnement où seront créé les dossiers de production

NB : Reproduire ce paramétrage pour activer le chaînage avec Salaire Expert.

Gestion des collaborateurs :

► Menu Généralité / Collaborateurs :

Les collaborateurs sont créés dans DiaClient SQL. Un bouton permet de créer / modifier les collaborateurs dans la production Suite Expert

Attention : il faut être du groupe ADMIN pour l’accès à cette

fonctionnalité. Le code Collaborateur doit être OBLIGATOIREMENT sur 4 caractères

Remarque : si le code groupe utilisateur, affecté au collaborateur, est supérieur à 4 caractères, il sera automatiquement tronqué. La production Suite Expert se charge de la reconnaissance du code groupe

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Une fois les collaborateurs créés dans DiaClient SQL, cliquer sur le bouton « Envoi vers Compta Expert » pour créer /mettre à jour les collaborateurs dans Comptabilité Expert

Création et mise à jour des destinataires de Comptabilité

Expert :

► Onglet Fiscal :

L’onglet « Fiscal » du module « Dossier » appartenant au volet « GRC » est interfacé avec Comptabilité Expert et Salaire Expert. Les Destinataires (SIE, Conseil, OGA) seront automatiquement créés dans Comptabilité Expert ainsi que tous les autres éléments de cet onglet.

Les listes « Forme Juridique », « Imposition », « Régime TVA », « Type Dossier », « Régime Fiscal » sont prédéfinies et non modifiables.

3 Nouveaux types de genres peuvent être gérés : SIE, CONSEIL et OGA

Pour pouvoir gérer ces nouveaux liens, il faut dans un premier temps créer 3 nouveaux genres SIE, OGA et CONSEIL et les affecter aux tiers concernés

Menu Généralité / Divers / Titres :

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Création d’un dossier en Comptabilité Expert et/ou Salaire

Expert :

► Création de l’exercice : (gestion Interne)

Attention : Cette étape est obligatoire. En cas de non respect il sera

impossible de créer le dossier de production. Un message d’alerte vous invitera alors à le faire.

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► Configuration Suite Expert :

Par défaut le code dossier proposé pour Comptabilité Expert et Salaire Expert est le code du dossier DiaClient SQL.

Toutefois il est tout à fait possible de modifier ce code pour l’un ou l’autre ou les deux.

Ce code est limité à 10 caractères.

Accès aux dossiers de production :

► Volet Production / Module Suite Expert :

Un simple click sur le bouton « Comptabilité Expert » permet de lancer le dossier comptable du client.

Modification des coordonnées des dossiers de produc tions :

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La modification des éléments dans le module GRC seront automatiquement répercutés dans la production dès l’enregistrement de la fiche dès lors que le chaînage a été mis en place

Attention : Il est possible uniquement de modifier les coordonnées des

dossiers de Dia-Client SQL vers Comptabilité Expert ou Salaire Expert et non l'inverse.

Appel de l’extrait de compte Comptabilité Expert depuis Dia-

Client SQL :

Paramétrage du compte Client :

Afin de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il est nécessaire de renseigner au préalable le compte comptable du tiers de la comptabilité du cabinet :

► Volet GRC – Module Dossier – Onglet Facturation

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Attention : Le Compte client doit toujours commencer par la lettre

« C » .

Appel de l’extrait de compte :

Mise à jour du solde comptable du client sur demand e (tout cabinet confondus) :

1. Cliquer sur « Solde du Compte dans les cabinet »

2. Cliquer sur cet icône pour appeler l’extrait de compte

3. l’extrait de compte apparaît

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Mise à jour de soldes des comptes des TOUS les clie nts

Transfert du journal des ventes et import dans Comp tabilité Expert :

► DiaClient SQL � Exportation des écritures

Cliquer sur ce lien pour la Maj du solde des comptes du dossier

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Se reporter à la documentation générale pour l’utilisation de ce module.

► Comptabilité Expert :

Menu Outils / Importation/Gamme Dia /DiaClient

- Nom du fichier : indiquer le même chemin que celui référencer dans la fiche cabinet ; ensuite sélectionner le fichier à importer.

Le nom du fichier sera toujours : FAAAAMM.TRS

F étant un caractère fixe pour « Facturation » ; AAAA étant l’année ; MM le mois de transfert.

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- Effacer le fichier intermédiaire : il est conseillé de cocher cette option de façon à ne pas importer de nouveau les écritures.

Harmonisation des codes Dossiers :

Menu Administration – Outils – Comptabilité Expert – Harmonisation des codes dossier

Ce module met à jour aussi les codes dossiers de Comptabilité Expert et Salaire Expert figurants dans la « Configuration de Suite Expert » du module « Production »

Harmonisation des comptes avec Comptabilité Expert :

Menu Administration – Outils – Comptabilité Expert – Harmonisation des comptes avec Comptabilité Expert

Utiliser cet utilitaire uniquement si les comptes comptables ne commencent pas par la lettre « C ».

Ce module va donc modifier le numéro de compte client dans le dossier du cabinet. Ce numéro figure actuellement sur le volet « GRC », module « Dossier », onglet « Facturation »

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