La gestion de portefeuille de votre logiciel .La gestion de portefeuille de votre logiciel WalMaster

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of La gestion de portefeuille de votre logiciel .La gestion de portefeuille de votre logiciel WalMaster

  • 1

    La gestion de portefeuille de votre logiciel WalMasterCe logiciel bnficie de la protection lgale accorde aux logiciels. Toute utili-sation de ce logiciel suppose ainsi, pendant la dure de la protection lgale et sous peine datteinte aux droits dauteur de Waldata, que vous-mme ou votre employeur ayez conclu un contrat de licence avec Waldata.

    Conditions dutilisation sous licence WaldataCe logiciel bnficie de la protection lgale accorde aux logiciels. Toute utili-sation de ce logiciel suppose ainsi, pendant la dure de la protection lgale et sous peine datteinte aux droits dauteur de Waldata, que vous-mme ou votre employeur ayez conclu un contrat de licence avec Waldata.Vous tes autoris utiliser ce logiciel de la mme faon que vous utilisez un livre, sous rserve de ce qui suit : Waldata vous autorise effectuer autant de copies des CD-ROM originaux que vous dsirez pour autant que vous ne les effectuiez qu des fins de sauvegarde et pour vous prmunir contre la perte de vos CDs originaux. De mme quun livre ne peut tre lu par deux person-nes la fois dans des lieux diffrents, ce logiciel ne peut tre utilis par deux personnes la fois sur deux ordinateurs distincts. Vous ne pouvez modifier ni adapter ce logiciel, ni lintgrer dans dautres produits en vue de la revente, sans autorisation pralable crite de Waldata.De plus, les graphiques issus du logiciel ne peuvent tre donns, vendus ou pu-blis des fins personnelles ou commerciales sans laccord crit et le copyright Waldata. Aucune partie du manuel et des banques de donnes ne peuvent tre reproduites ou transmises par quelconque moyen que ce soit lectronique ou mcanique, y compris par photocopie, enregistrement, archivage ou tout autre procd de stockage, de traitement et de rcupration dinformations, pour dautres buts que lusage personnel de lacheteur, sans la permission expresse et crite de Waldata. Des poursuites seront engages pour toute utilisation non conforme.

    GarantieCe logiciel est garanti par Waldata pendant une priode de 60 jours compter du jour o vous en avez pris possession contre tous dfauts et vices affectant les CDs ou la documentation. Waldata garantit pendant cette mme priode la conformit du logiciel aux spcifications dfinies dans la documentation. Waldata sengage pendant la priode de garantie remplacer tout lment dfectueux sur simple prsentation du dit lment. Cette garantie nest valable que si vous avez sign le contrat de Licence au moment o le logiciel vous a t remis.En dehors de la garantie mentionne ci-dessus, Waldata ne consent aucune autre garantie expresse ou implicite concernant le logiciel ou lutilisation de ce dernier y compris, sans limitation, toute garantie se rapportant la commerciali-sation du logiciel ou sa convenance un usage particulier. Lutilisation que vous pourrez faire de ce logiciel est vos risques et prils et Waldata ne pourra en aucune manire tre tenu responsable de quelconques pertes ou dommages, direct ou indirect, rsultant de son utilisation.

    ref_CouvWalPF20090909

  • 2

    La gestion de portefeuille de votre logiciel WalMasterTable des matires

    Introduction 4La gestion de portefeuille 6 1. Option dans la barre de menu 6 2. Ouvrir le bureau Mon Portefeuille 6 3. Crer son portefeuille 7 Mouvement du compte 9 1. Versement 9 2. Retrait 10 3. Frais de gestion 10 Oprations sur les valeurs 11 1. Accder via la barre doutils Gestion de portefeuille 11 2. Accder via votre MarketAnalyser suivi de portefeuille 12 3. Accder via votre cran graphique 13 Oprations courantes 14 1. Effectuer un achat au comptant 14 2. Effectuer un achat terme 15 3. Effectuer une vente dcouvert VAD 15 4. Effectuer une vente au comptant 16 Volet Options avances 18 Volet MoneyManagement 19 1. Rle du Money Management 19 2. Stop 20 3. Cible 20 4. Manipulation 20 5. Les alertes sur votre Money Management 22 Journal et portefeuille 24 1. crire une note sur la valeur en cours dopration 24 2. Journal de la valeur 24a. Comment diter une ligne courante dans le journal de la valeur ? 27b. Comment supprimer une ligne courante dans le journal de la valeur ? 28c. Comment imprimer et exporter mon journal de la valeur ? 28 3. Journal du portefeuille 30

  • 3

    La gestion de portefeuille de votre logiciel WalMaster

    Assistants visuels, alerte et gestion de portefeuille 31 MarketAnalyser WalMaster suivi de portefeuille 32 1. Explication des colonnes 34 2. Zone dynamique Synthse globale du portefeuille 35a. Catgorie Bilan du portefeuille: 35b. Catgorie Opration au comptant 36c. Catgorie Opration terme : 37 3. Ajout/suppression de colonnes 37 Oprations ponctuelles 40 1. Droit dattribution 40 2. Droit de souscription 40 3. Manipulation 40 Attribution de Titre/Droits 42 Dividendes 43 1. Dividende brut 44 2. Avoir fiscal 45 Menu Rapports 46 1. Fiche de valorisation de la valeur 46 2. Journal de la valeur 47 3. Journal du portefeuille 47

    Menu Outils 47 1. Outils, portefeuilles courants 48 2. Outils, portefeuilles de regroupement 49 3. Outils divers 50a. Portefeuille WalMaster 50b. Multi Broker Access 51c. Waldata passage dordre 52 Configurer le passage dordre Waldata pour la premire fois. 56 Zone dynamique Repartition de portefeuille 57 1. Prsentation 57 2. Manipulation 58

  • 4

    La gestion de portefeuille de votre logiciel WalMaster

    Introduction

    La gestion de portefeuilles de votre WalMaster est un outil indis-pensable tout investisseur ou trader organis.

    Souplesse Par sa souplesse de fonctionnement, la gestion de portefeuilles vous offre la possibilit de: grer plusieurs portefeuilles simultanment et avoir une vue densemble de votre situation grce aux portefeuilles de regrou-pement. avoir une vue exacte et claire sur ltat de votre portefeuille sans tre perturb par les informations souvent trop compta-bles fournies par les brokers. garder un historique complet de vos transactions, mme si vous changez de broker valuer en temps rel ltat de vos positions ouvertes afficher directement sur le graphique lensemble des opra-tions que vous avez ralises sur la valeur. Ce dernier point vous permet de raliser une meilleure analyse de vos stratgies, et vous permet de tirer les leons importantes pour vos transactions futures.

  • 5

    La gestion de portefeuille de votre logiciel WalMaster

    FacilitDans la nouvelle version de la gestion de portefeuille, nous avons mis laccent sur la simplicit dutilisation de linterface. Toute linformation sur lensemble de vos positions est direc-tement disponible dans un seul MarketAnalyser constitu de seulement 3 colonnes que vous pouvez trier selon vos besoins. Un bilan complet de ltat de votre portefeuille est disponible directement et en temps rels dans une zone en dessous de votre MarketAnalyser. Les dialogues de saisie doprations sont dots dun mode in-telligent de saisie assiste qui vous vitera de faire toute erreur comptable , et toute autre opration incompatible . ScuritLaccent a galement t mis sur la scurit de vos positions : la gestion de stop et cibles est directement intgre dans la gestion de portefeuilles. Une alerte vous prvient immdiatement lorsque votre objectif de cours est atteint ou lorsque votre stop est touch.

  • 6

    La gestion de portefeuille de votre logiciel WalMaster

    La gestion de portefeuille 1. Option dans la barre de menu Pour utiliser les diffrentes options de la gestion de por-tefeuille, cliquez sur le bouton gestion de portefeuille (1) de la barre doutils principale en haut de votre logiciel WalMaster, puis cliquez sur loption Gestion de porte-feuille (2).

    Ainsi, une nouvelle barre de commande spcialement prvue pour la gestion de portefeuille apparait :

    2. Ouvrir le bureau Mon Portefeuille Pour bnficier de lergonomie adapte la gestion de portefeuilles, cliquez sur Bureaux (1) dans la barre de titre en haut du logiciel, puis cliquez sur Mon porte-feuille (2).

  • 7

    La gestion de portefeuille de votre logiciel WalMaster

    3. Crer son portefeuille Pour crer son portefeuille, quil soit rel ou virtuel, cliquez sur le bouton Outils (1) de la barre de menus Gestion de portefeuille , puis sur Nouveau porte-feuille (2). La fentre des proprits de votre nouveau portefeuille apparait, il ne reste plus qu entrer les infor-mations ncessaires le concernant (3).

  • 8

    La gestion de portefeuille de votre logiciel WalMaster

    Automatiquement, aprs validation, le nom de votre portefeuille apparait dans la barre de menu Gestion de portefeuille .

    Il ne reste plus qu effectuer des oprations sur les valeurs afin de les incorporer dans votre portefeuille, ici dans le portefeuille Mon portefeuille banque .

  • 9

    La gestion de portefeuille de votre logiciel WalMaster

    Mouvement du compte

    1. Versement

    Cette option vous permet deffectuer un Versement au crdit du compte, pour ce faire, cliquez sur le bouton Mouvements du compte dans la barre de commande de la gestion de portefeuille, puis cliquez sur loption Versement .

    Une fois cette nouvelle fentre de versement ouverte, il vous faut maintenant entrer les informations suivantes :1 : Le montant du versement2 : La date de lopration3 : Le statut de lopration4 : Remarque

  • 10

    La gestion de portefeuille de votre logiciel WalMaster

    2. Retrait

    Cette option vous permet deffectuer un Retrait au dbit du compte, pour ce faire, cliquez sur le bouton Mou-vements du compte dans la barre de commande de la gestion de portefeuille, puis cliquez sur loption Re-

    trait .Une fois cette nouvelle fentre de versement ouverte, il vous faut maintenant entrer les informations suivantes :1 : Le montant du retrait2 : La date de lopration3 : Le statut de lopration4 : Remarque

    3. Frais de gestion

    Cette option vous permet dentrer des frais de G