La lettre semestrielle

La lettre

semestrielleFIP - FCPI - FCPR

31 décembre 2020

le mot des gérants

LIQUIDITÉ DES FONDS

Distributions du 2ème semestre 2020 :Les FIP ODYSSEE Convertibles & Actions 1 et 2 ont procédé en novembre à une deuxième distribution portant les remboursements à date à 130% et 167% du nominal.

Distributions programmées au 1er semestre 2021 :Les FIP ODYSSEE Convertibles & Actions 3 et ODYSSEE PME CROISSANCE procéderont à une première distribution au mois d’avril 2021, qui sera supérieure à 60% et 70% de leur

nominal respectif. Le montant définitif sera arrêté au 31 mars, en fonction de l’avan-cement des processus de cession en cours.

Plus d’informations concernant la liquidité des fonds est disponible en pages 9 et 10 de cette lettre.

PRIORITÉ À LA CROISSANCE

Depuis 1999, ODYSSEE Venture accompagne des entre-prises de croissance. Vous retrouverez en pages 4 et 5 la dernière cession et le dernier investissement réalisés, et en page 6 les principales actualités de nos participations.

Bien entendu, chaque investissement est soumis à un risque de défaillance et de liquidité.

FONDS OUVERTS

Le FIP Odyssée PME Croissance N°5 a clos ses souscriptions le 31 décembre 2020. Le FIP Odyssée PME Croissance N°6 sera ouvert aux souscriptions jusqu’à la fin du mois de décembre 2021. La Loi de finances pour 2021 a prévu la reconduction du taux de réduction d’impôt majoré, sous condition d’un aval de la Commission euro-péenne qui devra être suivi dans les 2 mois d’une date d’application fixée par décret. Ce n’est qu’à compter de cette date que le fonds offrira une réduction d’IR de 22,5% au titre des souscriptions de 2021.

Le FCPR Odyssée Actions a été constitué le 30 septembre 2020. Construit comme un outil de diversification patrimoniale en capital investissement, il fait également partie des très rares FCPR agréés ouvert au mécanisme du remploi de cession (Article 150-O B ter du CGI).

Les caractéristiques de ces fonds figurent en page 7.

Achevé de rédiger le 16 février 2021

€

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AU SOMMAIRE

LE MOT DES GÉRANTSPage 2

ZOOM FINANCIERPage 3

LE DERNIER INVESTISSEMENT :HUMANCRAFTPage 4

LA DERNIERE SORTIE :NAILMATICPage 5

PRINCIPALES ACTUALITÉS DE NOS PARTICIPATIONSPage 6

FONDS OUVERTSÀ LA SOUSCRIPTIONPage 7

COMPOSITION DES FONDSPage 8

VIE DES FONDS ET INFORMATIONS REGLEMENTAIRESPages 9 à 11

231 décembre 2020

zoom financierRECHERCHE DE LA PERFORMANCE ET DURÉE D’INVESTISSEMENTÉVOLUTION DE NOS FONDS AU 31 DECEMBRE 2020

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

• Elles sont calculées hors réduction d’IR ou d’ISF dont bénéficie le porteur de part et hors prélèvements sociaux. Les plus-values éventuelles sont exonérées d’impôt sur le revenu.

• La valeur liquidative des fonds peut ne pas refléter, dans un sens ou dans l’autre, le potentiel des actifs en porte-feuille sur la durée de vie du fonds et ne pas tenir compte de l’évolution possible de leurs valeurs.

RÈGLES DU JEU DU PRIVATE EQUITY Les fonds les plus récents présentent normalement des performances négatives : leur portefeuille de participations est en cours de constitution et ne dégage pas encore de produits, alors que ces fonds supportent des charges. La durée d’investisse-ment peut aller jusqu’à 44 mois à compter de la constitution du fonds. Cette durée correspond à la durée nécessaire pour investir de manière professionnelle sans précipitation. C’est la durée généralement retenue pour les véhicules d’investissement souscrits par les investisseurs institutionnels, à condition toutefois d’accepter comme ces professionnels d’investir dans des véhicules qui présentent des durées cohérentes avec celles des portefeuilles sous gestion. Rappelons que le déroulé professionnel d’un investissement nécessite de 3 à 6 mois, de la rencontre du management jusqu’au décaissement de l’investissement, en passant par les indispensables diligences financières et commerciales et le calendrier juridique de l’opération et que les plus belles opé-rations se concluent par des introductions en bourse ou des cessions industrielles, qui peuvent nécessiter encore 2 à 3 ans pour céder l’ensemble des titres ou encaisser l’ensemble des compléments de prix.C’est pourquoi nos fonds les plus récents prévoient une durée de blocage qui peut aller jusqu’à 9 ou 10 ans à compter de la constitution… mais également une distribution obligatoire à 7 ans alimentée par les premières sorties.

331 décembre 2020

LIBELLÉ DU FONDSVALEURINITIALE PART A

MILLÉSIME VALEURLIQUIDATIVE DISTRIBUTIONS

VALEURLIQUIDATIVE +

DISTRIBUTIONS

PERFORMANCEHORS RÉDUCTION

D’IMPÔT

FIP CAPITAL PROXIMITÉ 1 000 € 2005 Liquidé 2 030,31 € 2 030,31 € + 103,03%FCPI BOURSINNOVATION 2 1 000 € 2006 Liquidé 1 239,98 € 1 239,98 € + 24,00%FCPI UFF INNOVATION 6 1 000 € 2007 Liquidé 1 365,35 € 1 365,35 € + 36,54%FCPI CAP INNOVATION 2007 1 000 € 2007 Liquidé 1 871,00 € 1 871,00 € + 87,10%FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2 1 000 € 2007 Liquidé 1 803,84 € 1 803,84 € + 80,38%FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ 1 000 € 2007 Liquidé 1 677,02 € 1 677,02 € + 67,70%FCPI ODYSSÉE INNOVATION 2 1 000 € 2009 Liquidé 2 255,23 € 2 255,23 € + 125,52%FCPI BOURSINNOVATION 3 1 000 € 2009 Liquidé 2 129,82 € 2 129,82 € + 112,98%FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ 2 1 000 € 2010 156,52 € 2 781,85 € 2 938,37€ + 193,84%FIP ODYSSÉE CAPITAL 1 000 € 2011 10,77 € 1 679,27 € 1 690,04 € + 69,00%FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 1 000 € 2012 192,55 € 1 300,00 € 1 492,55 € + 49,26%FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2 1 000 € 2013 426,24 € 1 670,00 € 2 096,24 € + 109,62%FCPR ODYSSÉE RENDEMENT part A1 1 000 € 2013 172,95 € 2 761,30 € 2 934,25 € + 193,43%FCPR ODYSSÉE RENDEMENT part A2 1 000 € 2013 178,16 € 2 781,49 € 2 959,65 € +195,97%FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 3 1 000 € 2014 1 068,14 € - 1 068,14 € +6,81%FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE 1 000 € 2014 1 120,57 € - 1 120,57 € +12,06%FIP UFF MULTICROISSANCE 1 000 € 2014 1 091,91 € - 1 091,91 € +9,19%ODYSSÉE PME CROISSANCE N°2 1 000 € 2015 867,91 € - 867,91 € -13,21%FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 4 1 000 € 2015 1 029,69 € - 1 029,69 € +2,97%UFF MULTICROISSANCE N°2 1 000 € 2016 1 005,69 € - 1 005,69 € +0,57%FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°3 1 000 € 2016 937,12 € - 937,12 € -6,29%FIP UFF FRANCE CROISSANCE 1 000 € 2017 776,29 € - 776,29 € -22,37%FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°4 1 000 € 2017 824,98 € - 824,98 € -17,50%FCPR ODYSSÉE RENDEMENT N°2 part A1 1 000 € 2018 939,96 € - 939,96 € -6,00%FCPR ODYSSÉE RENDEMENT N°2 part A2 1 000 € 2018 945,46 € - 945,46 € -5,45%FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°5 1 000 € 2019 959,94 € - 959,94 € -4,01%FCPR ODYSSÉE ACTIONS part A1 1 000 € 2020 985,11 € - 985,11 € -1,49%FCPR ODYSSÉE ACTIONS part A2 1 000 € 2020 985,11 € - 985,11 € -1,49%

HUMANCRAFT fluidifie les relations entre les grands donneurs d’ordre acheteurs de prestations intellectuelles et les petites ESN (Entreprises de Service du Numérique) disposant de fortes expertises.

Leurs relations sont historiquement compliquées,notamment en raison du nécessaire référencement mené par les services achats des grands comptes et de la difficulté à identifier les expertises rares ou en pénurie, les petites ESN concentrant 60% des ressources du marché.

4 531 décembre 2020 31 décembre 2020

le dernierinvestissement la dernière sortie

HUMANCRAFT a été fondée en 2015par Martial Floucaud de la Pénardille, très vite rejoint par Bertrand Pierson.Leurs 35 ans d’expérience cumulée sur ce marché constitue la base de l’offre d’intermédiation de la société.

Les grands comptes clients deHUMANCRAFT ont ainsi un accès direct, réactif et fluide aux meilleurs experts des PME du numérique, sélectionnés pour leur adéquation aux missions proposées, en suivant un processus d’achat simplifié respectant leurs contraintes juridiques et réglementaires.

Les PME, partenaires de HUMANCRAFT, peuvent, elles, enfin répondre simplement aux besoins des grands comptes, sans référencement et avec un investissement commercial mesuré, le tout en valorisant leurs marques et le parcours de leurs collaborateurs.

Dès son lancement HUMANCRAFT a mis au cœur de son offre :- la digitalisation des processus, grâce à sa plateforme NEEDZ, qui permet une excellente réactivité (en jours plutôt qu’en semaines) ;- une sélection des consultants qui va bien au delà du CV, sur la base de critères techniques (issus de tests) mais aussi de critères personnels (compatibi-lité avec les valeurs du client et avec le souhait d’évolution du consultant).

Grâce à ces éléments différentiants,HUMANCRAFT a pu, en moins de quatre ans et avec une équipe ressérée,convaincre plus d’une vingtaine de grands comptes clients tels que Société Générale, Natixis ou Vinci, et constituer un vivier de 230 PME digitales partenaires représentant 9.000 experts.

TENDANCES ETPERSPECTIVESHUMANCRAFT a réalisé plus de 4M€ de chiffre d’affaires pour son exercice 2020, en forte croissance (+70%). La société dispose d’un carnet de commandes confortable qui devrait lui permettre d’accélérer en 2021.

Pour financer ses projets de fortecroissance organique, HUMANCRAFT a levé 2M€ auprès des fonds gérés par Odyssée Venture (UFF France Croissance, Odyssée PME Croissance n° 4 et n°5 et Odyssée Rendement n°2).

Les fonds seront notamment utilisés afin d’assurer le déploiement commercial et de compléter les fonctionnalités de la plateforme NEEDZ.

Fondée en 2012 par Boris Gratini et Lilian Monnier, NAILMATIC arévolutionné le monde du vernis à ongles avec des formules biosourcées disponibles en distributeurs automatiques.

NAILMATIC conclut un rapprochement avec ROCHER PARTICIPATIONS afin de poursuivre la croissance dela marque et de lancer de nouveaux produits pourdes marques du Groupe ROCHER (Yves ROCHER,Petit Bateau…).

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

ACTIVITÉIntermédiation ESN – Grands Comptes

EFFECTIFSAU 31 DECEMBRE 20205 collaborateurs

CHIFFRE D’AFFAIRESAU 30 SEPTEMBRE 20204,2 M€

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ

2015 Création de HUMANCRAFT2016/2017 Élaboration de l’offre, premiers clients et premiers partenaires.2018/2019 Décollage commercial - la société réalise plus d’1M€ de chiffre d’affaires, puis plus de 2M€.2020 Plus de 4M€ de chiffre d’affaires, 20 grands comptes clients et 230 sociétés partenaires. Levée de 2M€ auprès d’ODYSSEE Venture.

QUELQUES RÉFÉRENCES

NAILMATIC s’est fait connaître en vendantune gamme de vernis à ongles dans des distributeurs automatiques. Mais c’est en proposant ses vernis à la vente dans des concepts stores et des points de vente très sélectifs que la société a pu accélérersa croissance.

Les fondateurs ont mis à profit leur savoir-faire unique dans la création de nouveaux produits pour proposer :- une gamme de vernis à l’eau et d’autres produits pour enfants,- une gamme de vernis biosourcés pour les femmes.

L’année 2020 a marqué un coup d’arrêt lié au contexte sanitaire pour l’ensemble du marché des cosmétiques. La société a réussi à maintenir son chiffre d’affaires. Cependant, elle a connu des difficultés d’approvisionnement couplées à une absence de visibilité sur l’ouverture des points de vente de ses distributeurs.

Dans un marché durablement impacté, Nailmatic a donc cherché à s’adosser à un groupe partageant les valeurs de ses actionnaires, notamment sur la naturalité des produits, pour assurer sa pérennité. Le Groupe Rocher a été séduit par l’équipe, les produits et le positionnement de la société. C’est donc tout naturellement que ce groupe a été choisi par les dirigeants pour poursuivre le projet de croissance.

CONTENU DE LATRANSACTIONLes fonds Odyssée Convertibles & Ac-tions n°3 et n°4, Odyssée PME Crois-sance et PME Croissance n°2 et n°3, UFF Multicroissance et Multicroissance n°2, et UFF France Croissance sont entrés au capital de NAILMATIC en août 2017.

Ces fonds ont cédé l’intégralité de leur participation dans le cadre de l’acquisition de la société par Rocher Participations. Par cette prise de contrôle majoritaire, le Groupe Rocher valide la stratégie et le positionnement de NAILMATIC et permet aux fonds de récupérer les sommes investies.

ACTIVITÉCosmétiques naturels

EFFECTIFSAU 31 DECEMBRE 202015 collaborateurs

CHIFFRE D’AFFAIRESAU 31 DECEMBRE 20202,5 M€

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ

2012 Création de la société2014 Levée de fonds auprès de business angels2016 Changement de stratégie de distribu-tion des produits et lancement de nouvelles gammes (pour enfants et biosourcés)2017 Levée de fonds de 1,5M€ auprès d’ODYSSEE Venture pour accélérer la croissance2020 Prise de contrôle majoritaire par Rocher Participations, holding familiale du Groupe ROCHER

631 décembre 2020

TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

newsprincipales actualités de nos participations

DASSAULT SYSTÈMES ANNONCE L’ACQUISITION DE PROXEMLe 23 juillet 2020, Dassault Systèmes a annoncé l’acquisition de Proxem, pour renforcer les capacités de science des données collaboratives de sa plateforme 3D EXPERIENCE.

À propos de Proxem : Proxem est le spécialiste des logiciels et services de traitement sémantique basés sur l’intelligence artificielle.Les fonds UFF Multicroissance, Odyssée Convertibles & Actions n°2, 3 et 4, et Odyssée PME Croissance n°1 et 2 ont cédé l’intégralité de leur participation.

CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCE DE 49% EN 2020Pour l’instant uniquement positionné auprès de distributeurs physiques(Monoprix) ou e-commerce (Amazon), ou avec son propre site internet, MyCosme-tik prépare l’ouverture d’un premier point de vente physique au 2ème semestre 2021.

À propos de MyCosmetik :MyCosmetik (société Eko Friendly) est une marque dédiée à l’aromathérapie, aux produits naturels (huiles essentielles, végétales,hydrolats...) et aux cosmétiques maison.La société est accompagnée par les fonds UFF France Croissance, Odyssée PME Croissance n°3, 4 et 5 et Odyssée Rendement n°2.

1800 APPRENANTS DIPLOMÉS EN 2020Malgré la crise sanitaire, Webforce3 acontinué d’assurer une continuité péda-gogique, les examens, ainsi que l’ouver-ture des sessions tout au long de l’année. Le réseau a déjà formé plus de 100 jeunes des quartiers prioritaires (sans emploi, sans formation ou sans diplôme) avec sa nouvelle prépa-apprentissage #FabrikTonParcours.

À propos de Webforce3 :WebForce3 est un réseau unique d’écolesimplantées dans 50 territoires, qui forment aux métiers du numérique.La société est accompagnée par les fonds UFF Multicroissance n°1, 2 et France Croissance, Odyssée Convertibles & actions n°3 et 4, et Odyssée PME Croissance n°1, 2 et 3.

NOUVEAU RECORD AVEC L’ACQUISITION DE 41 CLIENTS AU 4ÈME TRIMESTRE 2020Plezi a doublé au 4ème trimestre 2020 le nombre de nouveaux clients acquis par rapport au 4ème trimestre 2019 et réalisé son meilleur trimestre commer-cial.

À propos de Plezi :Au travers de son logiciel, Plezi simplifie la vie du marketeur en le guidant dans la publication, la promotion et l’automatisation de chacun de ses contenus digitaux.La société est accompagnée par les fonds UFF Multicroissance n°2 et France Croissance, Odyssée Convertibles & actions n°4, etOdyssée PME Croissance n°3 et 4.

731 décembre 2020

fonds ouverts à la souscription

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.odysseeventure.comou composez le 01.71.18.11.50

FIP INVESTI EN ENTREPRISES, ÉLIGIBLE À UNE RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU DE 22,5% (1)

FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°6Souscription : jusqu’au 31 décembre 2021 (minimum de 3 000€). Fiscalité : • Réduction d’IR de 22,5% (1) de l’investissement (hors droits d’entrée, dans

la limite de 5.400€ pour un couple et 2.700€ pour un célibataire) dans le cadre du plafond global de 10.000€. (1) à compter de la fixation par décret d’une date qui n’excédera pas de 2 mois l’aval de la Commission européenne requis par la loi de finances pour 2021.• Exonération d’IR (hors prélèvements sociaux) sur les éventuelles plus-values.• En contrepartie d’une durée de blocage de 6 à 7 ans selon la date de souscription, prorogeable 2x12 mois (soit jusqu’au 31/10/2029 maximum).

Distribution : dès novembre 2027 (soit 6 à 7 ans post souscription)*

FCPR INVESTI EN ENTREPRISES,PRINCIPALEMENT EN ACTIONSFCPR ODYSSÉE ACTIONSSouscription : jusqu’au 31 mars 2022 (minimum de 10 000€).Fiscalité : • Exonération d’IR (hors prélèvements sociaux) sur les éventuelles

plus-values.• Régime privilégié à l’IS, éligibilité au remploi des produits de cession de l’article 150-O B ter du CGI.• En contrepartie d’une durée de blocage de 5,5 à 7 ans selon la date de souscription, prorogeable 3x 1 an (soit jusqu’au 30/09/2030 maximum).

Distribution : dès octobre 2027 (soit 5,5 à 7 ans post souscription)*

RISQUES ASSOCIÉSLes principaux risques sont le risque de perte en capital (partielle ou totale), le risque de liquidité et le risque lié aux investissements dans des entreprises non cotées. Les risques sont détaillés dans les règlements des fonds, au point « 3.3 Profil de risque ». La stratégie de gestion mise en oeuvre peut ne pas s’avérer efficace. Les performances passées d’une classe d’actifs ne préjugent en rien des performances futures. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant du capital investi, les fonds n’étant pas garantis en capital.Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée sont décrits dans le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) et le règlement du fonds. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

Une note fiscale est disponible auprès de la société de gestion.*pour ramener la trésorerie éventuellement disponible à moins de 10% des souscriptions nettes


TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

composition des fonds vie

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N°5

A&B COUTURE (confection de vêtements haute couture)

A9 GROUP - GYMGLISH (cours en ligne personnalisés)

ADAMEO (conseil et recrutement dédiés à la logistique)

ALTAREA (foncière)

ARCURE (détection de piétons en environnments difficiles)

ARGAN (foncière)

CBO TERRITORIA (foncière)

COVIVIO (foncière)

CRYPTOLOG - UNIVERSIGN (signature électronique)

DATEXIM (technologies de diagnostic du cancer)

DDS (système de gestion des transports)

DECOD - FULL ROOM AGENCY (contenu visuel 3D pour l’habitat et la décoration)

DIABELOOP (pancréas artificiel)

EASY SKILL (conseil en ingénierie)

EASYKOST (logiciel d’analyse de coûts)

EKO FRIENDLY (ingrédients pour cosmétiques maison)

FIDE - FLUIDE-e (optimisation flux logistiques)

FOCUS HOME INTERACTIVE (jeux vidéo)

FONCIERE LYONNAISE (foncière)

HUMANCRAFT (intermédiation entre PME du numérique et grands comptes)

HWF3 (école des métiers du numérique pour tous)

ICADE (foncière)

IENA (pilotage de la performance financière)

IMMOBILIERE FREY (foncière)

INV IT - INFIDIS (distribution informatique)

ITESOFT (dématérialisation et automatisation des processus)

KALRAY (microprocesseurs très haute performance)

KAMELEOON (personnalisation du parcours visiteurs des sites internet)

KEPLER CONSULTING GROUP (conseil en optimisation de coûts)

KLEPIERRE (foncière)

KSHUTTLE (outil de performance financière et extra-financière)

LA PETITE ÉPICERIE (produits dédiés aux loisirs créatifs)

LEADER PRINT GROUP (impression numérique grand format)

LES SAVOYARDS - LABEL FERME (restauration rapide petits producteurs)

LMP - EXPLAIN (optimisation des enquêtes terrain)

MUNIC (gestion des données automobiles)

NOMADVANTAGE (gestion de la relation clients pour la pharmacie)

OIKO (digitalisation d’intérieur)

OPÉRA ÉNERGIE (courtage en électricité et gaz)

PARIS REALITY FUND (foncière)

PARSYS TÉLÉMÉDECINE (matériel de télémédecine)

PATRIMOINE ET COMMERCE (foncière)

PEOPLESPHERES (plateforme de services RH)

PERNEL MEDIA (production audiovisuelle)

PLEZI (optimisation des opérations de marketing digital)

QIRINESS (produits cosmétiques)

SALESAPPS (logiciel de support des ventes)

SCALED RISK (logiciels réglementaires pour la finance)

SCBSM (foncière)

SERIOUS FACTORY (outils pédagogiques pour l’apprentissage en ligne)

SIDETRADE (accélération des encaissements clients)

STREAMWIDE (systèmes mobiles de communication critique)

SUPERVIZOR (outils d’audit et de contrôle interne)

SYXPERIANE GROUP (intégration de logiciels de gestion)

TOUR EIFFEL (foncière)

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (foncière)

VITADIX INTERNATIONAL (technologies de diagnostic du cancer)

FIP CAPITAL PROXIMITÉ

MILLÉSIME 2005

VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 0,0 €

VARIATION DEPUIS L’ORIGINE (y compris distribution) + 103,0%

VARIATION SUR LE SEMESTRE 0,0%

STATUT LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 69,5% du nominal a eu lieu en juin 2020 (695,03€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2

MILLÉSIME 2007




STATUT LIQUIDÉ

Une dernière distribution de 1,44% du nominal a eu lieu en juin 2020 (14,44€ par part), clôturant les opérations de liquidation.

FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ

MILLÉSIME 2007




STATUT LIQUIDÉ

Une distribution unique de 167,7% du nominal a eu lieu en novembre 2017 (1.677,02€ par part). La fin des opérations de liquidation a été actée en juin 2020.

FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ 2

MILLÉSIME 2010



VARIATION SUR LE SEMESTRE + 5,2%

STATUT LIQUIDATION

Dans le cadre de la liquidation du fonds, une deuxième distribution a eu lieu, cor-respondant à l’intégralité de la valeur liquidative au 31 mai 2020. Le fonds détient encore deux participations. Dès leur sortie, le fonds pourra être dissous. La date de clôture des opérations de liquidation est estimée au 2ème semestre 2021.

FIP ODYSSÉE CAPITAL

MILLÉSIME 2011

VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 10,77€


VARIATION SUR LE SEMESTRE - 2,1%

STATUT PRÉ-LIQUIDATION

Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de pré-liquidation à compter du 1/10/2017, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu’au 31/12/2021. Le fonds a procédé à une première distribution de 168% du nominal en novembre 2018 (1.679,27€ par part).

FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS

MILLÉSIME 2012





Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de pré-liquidation à compter du 01/11/2018, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu’au 31/05/2022. Le fonds a procédé à une première distribution de 110% du nominal en avril 2018 (1.100€ par part) et à une deuxième distribution de 20% du nominal en novembre 2020 (200€ par part).

FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2

MILLÉSIME 2013





Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de pré-liquidation à compter du 01/07/2020, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu’au 17/06/2023. Il a procédé à une première distribution de 142% du nominal en avril 2020 (1.420€ par part) et à une deuxième distribution de 25% du nominal en novembre 2020 (250€ par part).

FCPR ODYSSÉE RENDEMENT

MILLÉSIME 2013

VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A1) 172,95€




Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de pré-liquidation à compter du 1/10/2019, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 12 mois supplémentaires, soit jusqu’au 30/09/2021. Le fonds a procédé à une première distribution de 276,1% du nominal en octobre 2019 (2.761,30€ par part).


MILLÉSIME 2014

VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020 (PART A) 1.068,14€

VARIATION DEPUIS L’ORIGINE + 6,8%

VARIATION SUR LE SEMESTRE +0,5%


Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de pré-liquidation à compter du 01/07/2019, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu’au 20/11/2022. Le fonds procèdera à une première distribution sur la base de son actif arrêté au 31/03/2021.

des fonds& informations réglementaires


TOUT INVESTISSEMENT EST SOUMIS À UN RISQUE DE DÉFAILLANCE ET DE LIQUIDITÉ

Communication sur les frais prélevés,conformément au décret n° 2012-465 du 10 avril 2012relatif à l’encadrement et à la transparence des frais

Les données comptables ont été fournies par les valorisateurs des fonds et revues par la société de gestion.Elles n’ont pas toutes été auditées par nos commissaires aux comptes.

Le montant des frais ainsi que les valeurs liquidatives majorées des distributions figurant dans ce tableau résultent d’une simulation selon les normes réglemen-taires prévues à l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application du

décret n°2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l’encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du Code Général des Impôts.

FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE

MILLÉSIME 2014





Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de pré-liquidation à compter du 01/07/2019, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois supplémentaires, soit jusqu’au 20/11/2022. Le fonds procèdera à une première distribution sur la base de son actif arrêté au 31/03/2021.

FIP UFF MULTICROISSANCE

MILLÉSIME 2014





Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de pré-liquidation à compter du 01/01/2020, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie du fonds de 18 mois, soit jusqu’au 30/04/2023. Le fonds procèdera à une première distribution sur la base de son actif arrêté au 30/09/2021.

FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°2

MILLÉSIME 2015


VARIATION DEPUIS L’ORIGINE - 13,2%



La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 19/05/2022. Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds est entré en période de pré-liquidation à compter du 01/07/2020, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Le fonds procèdera à une première distribution sur la base de son actif arrêté au 31/03/2022.


MILLÉSIME 2015




STATUT INVESTI

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2022. Afin d’accélérer la cession des actifs en portefeuille, le fonds entrera en période de pré-liquidation à compter du 01/07/2021, avec pour conséquence de bloquer les rachats. Le fonds procèdera à une première distribution sur la base de son actif arrêté au 30/09/2022.

FIP UFF MULTICROISSANCE N°2

MILLÉSIME 2015




STATUT INVESTI


FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°3

MILLÉSIME 2016




STATUT INVESTI


FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6

MILLÉSIME 2020


VARIATION DEPUIS L’ORIGINE 0,0%


STATUT EN COURS D’INVESTISSEMENT

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2027. Le fonds clôturera sa période de souscription le 31/12/2021.

FIP UFF FRANCE CROISSANCE

MILLÉSIME 2017




STATUT INVESTI

La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 28/02/2024.


MILLÉSIME 2017





La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2024.


MILLÉSIME 2019





La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 31/10/2026. La période de souscription du fonds s’est achevée le 31/12/2020.

FCPR ODYSSÉE RENDEMENT N°2

MILLÉSIME 2018








La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 28/09/2025. Le fonds a clôturé sa période de souscription le 31/03/2020.

FCPR ODYSSEE ACTIONS

MILLÉSIME 2020








La date de liquidation du fonds, hors périodes de prorogation, est fixée au 30/09/2027. Le fonds clôturera sa période de souscription le 31/03/2022.

FONDS

AN

NÉE

DE

CRÉA

TIO

N

GRANDEURconstatée

SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVEet des distributions en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription

(calculés selon la méthode normalisée)

Au 31/12/2006

Au 31/12/2007

Au 31/12/2008

Au 31/12/2009

Au 31/12/2010

Au 31/12/2011

Au 31/12/2012

Au 31/12/2013

Au 31/12/2014

Au 31/12/2015

Au 31/12/2016

Au 31/12/2017

Au 31/12/2018

Au 31/12/2019

Au 31/12/2020

FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2005 VL + distributions 1 088,08 1 040,92 886,30 890,92 858,26 829,37 927,09 1 143,14 1 149,56 1 175,53 1 254,26 1 335,28 1 557,52 2 025,58 2 030,31

Montant des frais 9,82 59,78 99,05 137,88 171,54 205,71 241,74 285,55 330,15 372,79 414,73 457,03 457,06 463,16 464,34

FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ 2007 VL + distributions 1 004,28 943,75 933,47 957,42 927,95 1 019,46 1 275,82 1 217,99 1 644,70 1 677,02 1 678,24 1 677,02 1 677,02

Montant des frais 28,93 67,75 105,31 143,44 182,39 222,16 266,41 314,72 376,45 428,31 430,30 434,26 436,15

FIP CAPITAL PROXIMITÉ 2 2007 VL + distributions 964,70 938,14 927,50 906,76 1 272,37 1 453,92 1 459,76 1 543,72 1 738,08 1 789,40 1 789,40 1 795,19 1 803,84

Montant des frais 46,52 85,36 126,11 163,19 206,21 263,33 324,48 386,79 451,95 509,25 510,92 514,58 516,50

FCPI ODYSSÉE INNOVATION 2 2009 VL + distributions 1 031,07 1 051,65 1 124,14 1 246,56 1 451,00 1 708,42 2 201,01 2 282,08 2 183,34 2 255,23 2 255,23

Montant des frais 24,58 53,34 87,80 124,24 169,99 219,71 277,84 340,89 400,48 439,63 439,63

FCPI BOURSINNOVATION 3 2009 VL + distributions 1 008,35 1 034,57 1 108,44 1 220,08 1 467,24 1 655,41 2 106,18 2 164,26 2 066,88 2 129,82 2 129,82

Montant des frais 41,41 86,84 132,21 182,19 241,34 311,55 391,24 466,59 530,14 573,54 573,54

FIP ODYSSÉE PROXIMITÉ 2 2010 VL + distributions 956,36 982,68 1 109,48 1 308,31 1 291,60 1 505,71 2 045,28 2 329,05 2 778,38 2938,37

Montant des frais 75,33 116,40 162,99 219,13 281,93 349,61 431,25 525,17 616,87 653,29

FIP ODYSSÉE CAPITAL 2011 VL + distributions 979,57 993,89 1 041,06 1 079,50 1 513,12 1 704,61 1 690,59 1 732,15 1 690,04

Montant des frais 51,67 86,16 125,27 165,08 217,73 259,56 301,79 315,68 329,66

FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2012 VL + distributions 945,62 995,28 1 041,13 1 527,44 1 524,64 1 487,39 1 518,47 1 492,55

Montant des frais 54,20 91,31 134,80 187,44 225,33 263,52 288,88 312,94

FCPR ODYSSÉE RENDEMENT 2013 VL + distributions 1 092,87 1 305,52 1 465,55 1 662,07 2 097,29 2 232,12 3 029,20 2 934,25


FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 2 2013 VL + distributions 973,11 941,21 966,07 952,73 1 271,30 1 432,62 1 751,18 2 096,24


FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE 2014 VL + distributions 982,16 940,31 900,05 924,86 914,53 1 101,07 1 120,57

Montant des frais 12,72 52,11 103,88 144,10 184,23 227,16 273,05

FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 3 2014 VL + distributions 978,72 965,81 903,93 904,37 868,32 1 040,79 1 068,14


FIP UFF MULTICROISSANCE 2014 VL + distributions 993,16 978,53 950,19 910,39 790,07 989,08 1 091,91


FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°2 2015 VL + distributions 982,04 945,94 924,04 864,08 833,95 867,91

Montant des frais 9,42 56,62 95,94 135,19 174,49 216,43

FIP ODYSSÉE CONVERTIBLES & ACTIONS 4 2015 VL + distributions 993,31 975,31 942,23 855,64 839,50 1 029,69

Montant des frais 1,62 24,45 76,90 118,11 159,38 200,20

FIP UFF MULTICROISSANCE N°2 2016 VL + distributions 988,21 949,46 888,34 917,79 1 005,69

Montant des frais 10,80 58,49 97,18 135,51 173,11

FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°3 2016 VL + distributions 988,70 958,03 898,78 875,16 937,12

Montant des frais 5,83 47,43 85,81 125,08 162,79

FIP UFF FRANCE CROISSANCE 2017 VL + distributions 995,06 931,72 918,45 776,29

Montant des frais 6,70 52,32 87,71 123,31

FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°4 2017 VL + distributions 998,46 959,76 947,08 824,98

Montant des frais 3,42 24,41 73,53 112,58

FCPR ODYSSÉE RENDEMENT N°2 2018 VL + distributions 977,95 1 023,57 939,96

Montant des frais 6,47 14,32 48,28

FIP ODYSSÉE PME CROISSANCE N°5 2019 VL + distributions 990,70 959,94

Montant des frais 0,77 35,83

FCPR ODYSSEE ACTIONS 2020 VL + distributions 985,11

Montant des frais 13,74

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6 2020 VL + distributions 1 000,00

Montant des frais 6,00

ODYSSEE Venture - 26 rue de Berri - 75008 PARIS - tél : 01 71 18 11 50- www.odysseeventure.com

Agréée par l’AMF (www.amf-france.org) en date du 1er décembre 1999 sous le n° GP99036 - RCS Paris 425 130 937

Documents

La lettre semestrielle