Un guide pas à pas qui permettra à l’étudiantde créer les fichiers des modules comptabi -lité, clients, fournisseurs et paie du logicielAcomba jumelé à la simulation comptable« Auto-Lustre ». Ce guide consiste en uneprocédure complète qui permet àl’étudiant(e) de créer tous les fichiers dedémarrage d’une entreprise ainsi qu’àl’opération du logiciel sur plusieurs moisd’opération.

Pour aider les étudiants dans la démarche proposée, nous utiliserons trois symboles associés au monde de l’automobile.

La lumière verte: Les démarches proposées à ce symboles permettent de vousguider dans la création des fichiers de base des différents mo dules comptables.Vous devez obligatoirement vous engagez dans les démarches précédées de lalumière verte pour créer les fichiers de « Auto-Lustre ». Par contre, ces procé-dures pourront vous guider pour toute autre simulation comptable.

Le pompiste: les données consignées à ce symbole représentent les informa-tions spécifiques s’appliquant uniquement à la simulation « Auto-Lustre »

La dépanneuse: Les procédures qui y sont inscrites aideront pour inscrire, corriger ou vérifier une transaction comptable. Vous y trouverez également denombreuses explications sur les rapports comptables disponibles d’Acomba.

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7ACOMBA, COMPTABILITÉ-CLIENTS-FOURNISSEURS VERSION 9.57

20 juillet 2012

TABLE DES MATIÈRESIntroduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Chapitre 1 • Le module COMPTABILITÉ1.1 Création d’une société et des applications à mettre en marche . . . . . . . . . . . . . . .161.2 Validation des fichiers COMPTABILITÉ et de ses applications . . . . . . . . . . . . . . . . .301.3 Définition des comptes de taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311.4 Définition des paramètres pour le rapport de remise de taxes . . . . . . . . . . . . . . . .311.5 Définition des groupes de taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331.6 Consultation, modification ou destruction d’une taxe

ou d’un groupe de taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341.7 Procédure de vérification des fichiers de démarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341.8 Création du format des états financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341.85 Comment inscrire les chèques et dépôts en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401.9 Présentation et compréhension de l’environnement ACOMBA . . . . . . . . . . . . . . . .411.10 Comment inscrire une transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441.11 Comment corriger une transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481.12 Comment détruire ou effacer une transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511.13 Comment annuler un chèque ou un dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521.14 Comment renverser une transaction (inverser l’écriture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521.15 Comment utiliser une transaction comme modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531.16 Comment inscrire de façon automatique les régularisations de fin de période

(traitement en lots) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .551.17 Comment effectuer une conciliation bancaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591.18 Procédure de fin de période du module COMPTABILITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .641.19 Listes et différents rapports du module COMPTABILITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .671.20 Procédure de fin d’année financière du module COMPTABILITÉ . . . . . . . . . . . . . .75

Chapitre 2 • Le module COMPTES-CLIENTS2.1 Création des fichiers clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .802.2 Inscription des soldes d’ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

2.2.1 Procédure pour inscrire une transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .882.2.2 Impression de l’âge des comptes-clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902.2.3 Impression du relevé des clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902.2.4 Impression du Journal des ventes (rapport journalier) . . . . . . . . . . . .91

2.3 Comment consulter ou corriger une transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .912.4 Comment inscrire un paiement provenant d’un client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .922.5 Procédure de fin de période du module COMPTES-CLIENTS . . . . . . . . . . . . . . . . .942.6 Liste et différents rapports financiers du module COMPTES-CLIENTS . . . . . . . . . . .97

Chapitre 3 • Le module COMPTES-FOURNISSEURS3.1 Création des fichiers fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1043.2 Inscription des soldes d’ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

3.2.1 Procédure pour inscrire une transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1063.2.2 Impression de l’âge des comptes-fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . .1083.2.3 Impression du relevé des fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1083.2.4 Impression du journal des achats (rapport hebdomadaire) . . . . . . . .109

3.3 Comment inscrire un paiement fait à un fournisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1093.4 Comment consulter ou corriger une transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1103.5 Procédure de fin de période du module FOURNISSEURS . . . . . . . . . . . . . . . . . .1113.6 Liste et différents rapports financiers du module FOURNISSEURS . . . . . . . . . . . . .113

Chapitre 4 • Le module PAIE4.1 Définition des départements de la paie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1184.2 Définition des dossiers employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1214.3 Inscription des soldes d’ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1244.4 Comment inscrire une paie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1264.5 Comment corriger ou détruire une paie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1304.6 Comment inscrire une paie de vacances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1314.7 Comment effectuer une procédure de fin d’année au 31 décembre . . . . . . . . . . . .1324.8 Procédure de fin de période du module paie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1334.9 Liste et différents rapports financiers du module paie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

Annexe 1 • Copie de sauvegarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139Annexe 2 • Travail à faire à la fin de chaque mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

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