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LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
1111 Efectivo 0.00 0.00 40,553,451.91 40,553,451.91
0.00 40,553,451.91 40,553,451.91 0.000001000000000000000001 CAJA DIF1111 000000001
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/01/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 0.00 1,000,000.00 2.0 01
31/01/2019 D 2 2 TRASPASO 0.46 0.00 3.0 01
31/01/2019 D 3 3 PAGO DE ISSEMYM 0.00 315,403.05 8.0 01
21/01/2019 E 2 2 GASTOS COMPROBADOS 578.56 0.00 120.0 01
23/01/2019 E 3 3 GASTOS COMPROBADOS 0.00 0.02 82.0 01
23/01/2019 E 5 5 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 0.00 536.75 9.0 01
30/01/2019 E 11 11 CAJA DIF 0.04 0.00 113.0 01
31/01/2019 I 1 1 INGRESOS PROPIOS 33,607.50 0.00 1.0 01
31/01/2019 I 2 2 INGRESOS PROPIOS 97,245.00 0.00 1.0 01
31/01/2019 I 3 3 INGRESOS PROPIOS 35,260.00 0.00 1.0 01
31/01/2019 I 4 4 INGRESOS PROPIOS 15,082.50 0.00 1.0 01
31/01/2019 I 5 5 INGRESOS PROPIOS 205.00 0.00 1.0 01
01/01/2019 I 6 1 PARTICIPACIONES 1,000,000.00 0.00 1.0 01
01/01/2019 I 7 7 PARTICIPACIONES 315,403.05 0.00 1.0 01
28/02/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 0.00 2,000,000.00 2.0 02
28/02/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 0.00 443,492.00 2.0 02
28/02/2019 D 3 3 CAJA DIF 0.00 120,270.43 11.0 02
05/02/2019 E 2 21 GASTOS COMPROBADOS 0.06 0.00 57.0 02
07/02/2019 E 4 23 GASTOS COMPROBADOS 0.00 21.22 71.0 02
28/02/2019 E 31 50 GASTOS COMPROBADOS 3.45 0.00 8.0 02
28/02/2019 E 33 52 GASTOS COMPROBADOS 0.00 99.16 57.0 02
28/02/2019 E 34 53 GASTOS COMPROBADOS 0.00 0.01 78.0 02
08/02/2019 E 40 40 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR OMPRA DE COMPUTADORAS 0.00 0.02 16.0 02
19/02/2019 E 58 58 PAGO DE FACTURA A70 180.00 0.00 9.0 02
19/02/2019 E 61 61 PAGO DE FACTURA 1085 0.49 0.00 9.0 02
28/02/2019 I 1 1 PARTICIPACIONES 1,000,000.00 0.00 1.0 02
28/02/2019 I 2 2 PARTICIPACIONES 120,270.43 0.00 1.0 02
28/02/2019 I 3 3 INGRESOS PROPIOS 24,760.00 0.00 1.0 02
28/02/2019 I 4 4 INGRESOS PROPIOS 10,475.00 0.00 1.0 02
28/02/2019 I 5 5 INGRESOS PROPIOS 4,700.00 0.00 1.0 02
28/02/2019 I 6 6 INGRESOS PROPIOS 66,673.00 0.00 1.0 02
28/02/2019 I 7 7 INGRESOS PROPIOS 30,910.00 0.00 1.0 02
28/02/2019 I 8 8 INGRESOS PROPIOS 15,712.50 0.00 1.0 02
28/02/2019 I 9 9 INGRESOS PROPIOS 5,597.50 0.00 1.0 02
28/02/2019 I 10 10 INGRESOS PROPIOS 3,005.00 0.00 1.0 02
28/02/2019 I 11 11 INGRESOS PROPIOS 53,910.00 0.00 1.0 02
28/02/2019 I 12 12 INGRESOS PROPIOS 18,755.00 0.00 1.0 02
28/02/2019 I 13 13 PARTICIPACIONES 1,000,000.00 0.00 1.0 02
28/02/2019 I 14 14 PARTICIPACIONES 27,594.00 0.00 1.0 02
31/03/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 0.00 2,738,000.00 2.0 03
31/03/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 0.00 206,643.91 2.0 03
31/03/2019 D 3 3 PAGO DE ISSEMYM 0.00 510,979.90 9.0 03
04/03/2019 E 3 57 GASTOS COMPROBADOS 0.00 376.95 148.0 03
31/03/2019 I 1 1 PARTICIPACIONES 3,248,979.90 0.00 1.0 03
31/03/2019 I 2 2 INGRESOS PROPIOS 34,285.00 0.00 1.0 03
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 1 de 1,119 OSFDIM102/10/05
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LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
31/03/2019 I 3 3 INGRESOS PROPIOS 79,625.00 0.00 1.0 03
31/03/2019 I 4 4 INGRESOS PROPIOS 48,195.00 0.00 1.0 03
31/03/2019 I 5 5 INGRESOS PROPIOS 139,615.00 0.00 1.0 03
31/03/2019 I 6 6 INGRESOS PROPIOS 38,495.00 0.00 1.0 03
31/03/2019 I 7 7 INGRESOS PROPIOS 5,000.00 0.00 1.0 03
31/03/2019 I 8 8 INGRESOS PROPIOS 1,023.91 0.00 1.0 03
30/04/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 0.00 4,388,000.00 2.0 04
30/04/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 0.00 315,489.56 2.0 04
30/04/2019 D 2 2 DEPOSITOS 0.00 139,560.29 4.0 04
30/04/2019 D 3 3 CAJA DIF 0.00 313,781.49 9.0 04
01/04/2019 E 1 73 CAJA DIF 0.00 3.22 150.0 04
13/04/2019 E 14 86 PAGO COMPLEMENTO NOMINA 177.71 0.00 1.0 04
30/04/2019 I 1 1 PARTICIPACIONES 4,388,000.00 0.00 1.0 04
30/04/2019 I 2 2 PARTICIPACIONES 313,781.49 0.00 1.0 04
30/04/2019 I 3 3 INTERESES GANADOS 765.56 0.00 1.0 04
01/04/2019 I 4 4 INGRESOS PROPIOS 5,365.00 0.00 1.0 04
10/04/2019 I 5 5 INGRESOS PROPIOS 19,600.00 0.00 1.0 04
10/04/2019 I 6 6 INGRESOS PROPIOS 47,870.00 0.00 1.0 04
10/04/2019 I 7 7 INGRESOS PROPIOS 25,400.00 0.00 1.0 04
10/04/2019 I 8 8 INGRESOS PROPIOS 615.00 0.00 1.0 04
10/04/2019 I 9 9 INGRESOS PROPIOS 4,930.00 0.00 1.0 04
29/04/2019 I 10 10 INGRESOS PROPIOS 25,367.50 0.00 1.0 04
29/04/2019 I 11 11 INGRESOS PROPIOS 85,845.00 0.00 1.0 04
29/04/2019 I 12 12 INGRESOS PROPIOS 37,557.50 0.00 1.0 04
29/04/2019 I 13 13 INGRESOS PROPIOS 3,220.00 0.00 1.0 04
29/04/2019 I 14 14 INGRESOS PROPIOS 8,225.00 0.00 1.0 04
29/04/2019 I 15 15 INGRESOS PROPIOS 3,100.00 0.00 1.0 04
29/04/2019 I 16 16 INGRESOS PROPIOS 579.00 0.00 1.0 04
02/04/2019 I 17 17 INGRESOS PROPIOS 26,890.00 0.00 1.0 04
12/04/2019 I 18 18 INGRESOS PROPIOS 6,151.50 0.00 1.0 04
30/04/2019 I 19 19 INGRESOS PROPIOS 14,253.50 0.00 1.0 04
31/05/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 0.00 3,688,000.00 2.0 05
31/05/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 0.00 341,373.42 2.0 05
31/05/2019 D 3 3 PAGO DE ISSEMYM 0.00 254,454.81 10.0 05
02/05/2019 E 1 100 GASTOS COMPROBADOS 24.16 0.00 122.0 05
31/05/2019 I 1 1 PARTICIPACIONES 3,688,000.00 0.00 1.0 05
31/05/2019 I 2 2 PARTICIPACIONES 254,454.81 0.00 1.0 05
31/05/2019 I 3 3 INTERESES GANADOS 858.92 0.00 1.0 05
31/05/2019 I 4 4 INGRESOS PROPIOS 104,798.00 0.00 1.0 05
31/05/2019 I 5 5 INGRESOS PROPIOS 90,262.50 0.00 1.0 05
31/05/2019 I 6 6 INGRESOS PROPIOS 5,940.50 0.00 1.0 05
31/05/2019 I 7 7 INGRESOS PROPIOS 61,979.00 0.00 1.0 05
31/05/2019 I 8 8 INGRESOS PROPIOS 43,052.50 0.00 1.0 05
31/05/2019 I 9 9 INGRESOS PROPIOS 34,517.00 0.00 1.0 05
31/05/2019 I 10 10 INGRESOS PROPIOS 21,552.50 0.00 1.0 05
30/06/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 0.00 3,388,000.00 2.0 06
30/06/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 0.00 360,443.58 2.0 06
30/06/2019 D 3 3 PAGO DE ISSEMYM 0.00 305,804.55 10.0 06
03/06/2019 E 1 114 GASTOS COMPROBADOS 33.72 0.00 87.0 06
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 2 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
30/06/2019 I 1 1 PARTICIPACIONES 3,388,000.00 0.00 1.0 06
30/06/2019 I 2 2 PARTICIPACIONES 305,804.55 0.00 1.0 06
30/06/2019 I 3 3 INTERESES GANADOS 956.08 0.00 1.0 06
30/06/2019 I 4 4 INGRESOS PROPIOS 57,435.00 0.00 1.0 06
30/06/2019 I 5 5 INGRESOS PROPIOS 35,787.50 0.00 1.0 06
30/06/2019 I 6 6 INGRESOS PROPIOS 25,667.50 0.00 1.0 06
30/06/2019 I 7 7 INGRESOS PROPIOS 22,872.50 0.00 1.0 06
30/06/2019 I 8 8 INGRESOS PROPIOS 67,397.50 0.00 1.0 06
30/06/2019 I 9 9 INGRESOS PROPIOS 53,872.50 0.00 1.0 06
30/06/2019 I 10 10 INGRESOS PROPIOS 33,965.00 0.00 1.0 06
30/06/2019 I 11 11 INGRESOS PROPIOS 39,553.50 0.00 1.0 06
30/06/2019 I 12 12 INGRESOS PROPIOS 84.00 0.00 1.0 06
30/06/2019 I 13 13 INGRESOS PROPIOS 1,300.00 0.00 1.0 06
28/06/2019 I 14 14 INGRESOS PROPIOS 22,548.50 0.00 1.0 06
31/07/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 0.00 3,588,000.00 2.0 07
31/07/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 0.00 366,825.52 2.0 07
31/07/2019 D 3 3 CAJA DIF 0.00 310,523.07 10.0 07
01/07/2019 E 1 129 GASTOS COMPROBADOS 0.00 279.06 86.0 07
31/07/2019 I 1 1 PARTICIPACIONES 3,588,000.00 0.00 1.0 07
31/07/2019 I 2 2 PARTICIPACIONES 310,523.07 0.00 1.0 07
31/07/2019 I 3 3 INTERESES GANADOS 844.52 0.00 1.0 07
31/07/2019 I 4 4 INGRESOS PROPIOS 38,062.50 0.00 1.0 07
31/07/2019 I 5 5 INGRESOS PROPIOS 2,350.00 0.00 1.0 07
31/07/2019 I 6 6 INGRESOS PROPIOS 6,887.50 0.00 1.0 07
31/07/2019 I 7 7 INGRESOS PROPIOS 55,222.50 0.00 1.0 07
31/07/2019 I 8 8 INGRESOS PROPIOS 8,400.00 0.00 1.0 07
31/07/2019 I 9 9 INGRESOS PROPIOS 26,000.00 0.00 1.0 07
31/07/2019 I 10 10 INGRESOS PROPIOS 104,527.50 0.00 1.0 07
01/07/2019 I 11 11 INGRESOS PROPIOS 1,255.00 0.00 1.0 07
31/07/2019 I 12 12 INGRESOS PROPIOS 28,845.00 0.00 1.0 07
31/07/2019 I 13 13 INGRESOS PROPIOS 33,992.50 0.00 1.0 07
31/07/2019 I 14 14 INGRESOS PROPIOS 41,805.00 0.00 1.0 07
31/07/2019 I 15 15 INGRESOS PROPIOS 33,392.50 0.00 1.0 07
31/08/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 0.00 950,000.00 2.0 08
31/08/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 0.00 33,392.50 2.0 08
31/08/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 0.00 467,137.50 4.0 08
31/08/2019 D 3 3 CAJA DIF 0.00 369,468.92 10.0 08
01/08/2019 E 1 146 GASTOS COMPROBADOS 19.47 0.00 92.0 08
31/08/2019 I 1 1 PARTICIPACIONES 950,000.00 0.00 1.0 08
31/08/2019 I 2 2 PARTICIPACIONES 369,468.92 0.00 1.0 08
31/08/2019 I 3 3 INGRESOS PROPIOS 55,522.50 0.00 1.0 08
31/08/2019 I 4 4 INGRESOS PROPIOS 67,602.50 0.00 1.0 08
31/08/2019 I 5 5 INGRESOS PROPIOS 79,327.50 0.00 1.0 08
31/08/2019 I 6 6 INGRESOS PROPIOS 45,927.50 0.00 1.0 08
31/08/2019 I 7 7 INGRESOS PROPIOS 146,195.00 0.00 1.0 08
31/08/2019 I 8 8 INGRESOS PROPIOS 5,285.00 0.00 1.0 08
31/08/2019 I 9 9 INGRESOS PROPIOS 66,362.50 0.00 1.0 08
31/08/2019 I 10 10 INGRESOS PROPIOS 27,520.00 0.00 1.0 08
30/09/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 0.00 3,388,000.00 2.0 09
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 3 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
30/09/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 0.00 376,162.50 2.0 09
30/09/2019 D 3 3 PAGO DE ISSEMYM 0.00 447,960.11 10.0 09
30/09/2019 I 1 1 PARTICIPACIONES 3,388,000.00 0.00 1.0 09
30/09/2019 I 2 2 PARTICIPACIONES 447,960.11 0.00 1.0 09
30/09/2019 I 3 3 INGRESOS PROPIOS 52,952.50 0.00 1.0 09
30/09/2019 I 4 4 INGRESOS PROPIOS 37,577.50 0.00 1.0 09
30/09/2019 I 5 5 INGRESOS PROPIOS 20,597.50 0.00 1.0 09
30/09/2019 I 6 6 INGRESOS PROPIOS 3,117.50 0.00 1.0 09
30/09/2019 I 7 7 INGRESOS PROPIOS 80,000.00 0.00 1.0 09
30/09/2019 I 8 8 INGRESOS PROPIOS 54,402.50 0.00 1.0 09
30/09/2019 I 9 9 INGRESOS PROPIOS 42,085.00 0.00 1.0 09
30/09/2019 I 10 10 INGRESOS PROPIOS 33,852.50 0.00 1.0 09
30/09/2019 I 11 11 INGRESOS PROPIOS 21,357.50 0.00 1.0 09
30/09/2019 I 12 12 INGRESOS PROPIOS 12,067.50 0.00 1.0 09
31/10/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 0.00 3,938,000.00 2.0 10
31/10/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 0.00 378,802.20 3.0 10
31/10/2019 D 3 3 PAGO DE ISSEMYM 0.00 445,673.89 10.0 10
12/10/2019 E 6 175 PAGO NOMINA BECARIOS PRIMERA DE OCTUBRE 0.00 0.02 3.0 10
31/10/2019 I 1 1 PARTICIPACIONES 3,938,000.00 0.00 1.0 10
01/10/2019 I 2 2 PARTICIPACIONES 445,673.89 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 3 3 INGRESOS PROPIOS 11,611.00 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 4 4 INGRESOS PROPIOS 61,432.50 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 5 5 INGRESOS PROPIOS 52,297.50 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 6 6 INGRESOS PROPIOS 20,190.00 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 7 7 INGRESOS PROPIOS 13,182.50 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 8 8 INGRESOS PROPIOS 9,470.00 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 9 9 INGRESOS PROPIOS 20,712.50 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 10 10 INGRESOS PROPIOS 83,583.00 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 11 11 INGRESOS PROPIOS 618.20 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 12 12 INGRESOS PROPIOS 11,905.00 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 13 13 INGRESOS PROPIOS 23,752.50 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 14 14 INGRESOS PROPIOS 27,172.50 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 15 15 INGRESOS PROPIOS 10,170.00 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 16 16 INGRESOS PROPIOS 9,965.00 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 17 17 INGRESOS PROPIOS 10,672.50 0.00 1.0 10
31/10/2019 I 18 18 INGRESOS PROPIOS 7,762.50 0.00 1.0 10
30/11/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 0.00 1,300,000.00 2.0 11
30/11/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 0.00 7,762.50 3.0 11
30/11/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 0.00 322,696.00 4.0 11
30/11/2019 D 13 13 GASTOS COMPROBADOS 0.00 316.40 22.0 11
30/11/2019 I 1 1 PARTICIPACIONES 1,300,000.00 0.00 1.0 11
30/11/2019 I 2 2 INGRESOS PROPIOS 15,302.50 0.00 1.0 11
30/11/2019 I 3 3 INGRESOS PROPIOS 23,802.50 0.00 1.0 11
30/11/2019 I 4 4 INGRESOS PROPIOS 19,687.50 0.00 1.0 11
30/11/2019 I 5 5 INGRESOS PROPIOS 22,057.50 0.00 1.0 11
30/11/2019 I 6 6 INGRESOS PROPIOS 25,900.00 0.00 1.0 11
30/11/2019 I 7 7 INGRESOS PROPIOS 64,512.50 0.00 1.0 11
30/11/2019 I 8 8 INGRESOS PROPIOS 57,452.50 0.00 1.0 11
30/11/2019 I 9 9 INGRESOS PROPIOS 93,981.00 0.00 1.0 11
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 4 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
30/11/2019 I 10 10 INGRESOS PROPIOS 48,642.50 0.00 1.0 11
31/12/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 0.00 2,739,782.04 2.0 12
31/12/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 0.00 291,929.00 3.0 12
31/12/2019 D 14 14 CAJA 6.34 0.00 6.0 12
02/12/2019 E 1 193 GASTOS COMPROBADOS 0.00 6.34 99.0 12
31/12/2019 I 1 1 PARTICIPACIONES 2,739,782.04 0.00 1.0 12
31/12/2019 I 2 2 INGRESOS PROPIOS 85,160.00 0.00 1.0 12
31/12/2019 I 3 3 INGRESOS PROPIOS 59,165.00 0.00 1.0 12
31/12/2019 I 4 4 INGRESOS PROPIOS 59,047.50 0.00 1.0 12
31/12/2019 I 5 5 INGRESOS PROPIOS 39,914.00 0.00 1.0 12
40,553,451.91 40,553,451.91T O T A L :
1112 Bancos/Tesorería 2,832.29 125,051.63 37,194,559.67 37,072,340.33
0.00 2,832.29 0.00 2,832.29000000000000000005 BANORTE CTA. 04189394731112 000000003
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/01/2019 D 2 2 TRASPASO 0.00 2,832.29 2.0 01
0.00 2,832.29T O T A L :
125,051.63 37,069,508.04 37,194,559.67 0.00000000000000000001 SANTANDER 180000950601112 000000004
FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABERREN. MES
31/01/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 1,000,000.00 0.00 1.0 01
31/01/2019 D 2 2 TRASPASO 2,831.83 0.00 1.0 01
31/01/2019 D 4 4 COMISIONES BANCARIAS 0.00 3,886.00 9.0 01
17/01/2019 E 1 1 PAGO NOMINA PRIMERA DE ENERO 0.00 483,785.50 2.0 01
21/01/2019 E 2 2 SANTANADER 18000095060 0.00 49,999.92 121.0 01
23/01/2019 E 3 3 GASTOS COMPROBADOS 0.00 10,571.33 81.0 01
22/01/2019 E 4 4 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD 0.00 5,160.84 8.0 01
23/01/2019 E 5 5 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 0.00 3,354.70 8.0 01
23/01/2019 E 6 6 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 01
23/01/2019 E 6 6 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 01
23/01/2019 E 7 7 PAGO DE FOLIOS PARA INGRESOS 0.00 2,668.00 8.0 01
25/01/2019 E 8 8 PAGO DE ALBERGUE Y CUIDADO DE CUATRO USUARIOS 0.00 4,000.00 8.0 01
25/01/2019 E 9 9 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 01
25/01/2019 E 9 9 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 01
30/01/2019 E 10 10 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 01
30/01/2019 E 10 10 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 01
30/01/2019 E 11 11 SANTANADER 18000095060 0.00 35,272.57 114.0 01
31/01/2019 E 12 12 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE ENERO 0.00 2,200.00 2.0 01
31/01/2019 E 13 13 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 01
31/01/2019 E 13 13 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 01
31/01/2019 E 14 14 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 01
31/01/2019 E 14 14 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 01
31/01/2019 E 15 15 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 01
31/01/2019 E 15 15 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 01
31/01/2019 E 16 16 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE ENERO 0.00 2,200.00 2.0 01
31/01/2019 E 17 17 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE ENERO 0.00 4,150.00 2.0 01
31/01/2019 E 18 18 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE ENERO 0.00 3,068.13 2.0 01
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 5 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
31/01/2019 E 19 19 PAGO COMPLEMENTO SEGUNDA DE ENERO 0.00 2,653.20 2.0 01
25/01/2019 E 20 20 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 44,692.48 29.0 01
30/01/2019 E 21 21 SANTANADER 18000095060 0.00 9,976.00 4.0 01
30/01/2019 E 22 22 PAGO FACT. 1316 POR REPARACION INMUEBLE 0.00 28,304.00 8.0 01
30/01/2019 E 23 23 PAGO DE FACT. POR SERVICIOS DE JARDINERIA 0.00 14,500.00 8.0 01
28/02/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 2,000,000.00 0.00 1.0 02
28/02/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 443,492.00 0.00 1.0 02
28/02/2019 D 4 4 COMISIONES BANCARIAS 0.00 406.00 8.0 02
05/02/2019 E 1 20 PAGOCOMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE ENERO 0.00 48,953.31 2.0 02
05/02/2019 E 2 21 GASTOS COMPROBADOS 0.00 10,957.56 58.0 02
06/02/2019 E 3 22 PAGO DE APOYO PARA ALBERGUE 0.00 4,500.00 8.0 02
07/02/2019 E 4 23 GASTOS COMPROBADOS 0.00 50,000.00 72.0 02
08/02/2019 E 5 24 PAGO DE FINIQUITO 0.00 5,000.00 8.0 02
08/02/2019 E 6 25 PAGO DE FINIQUITO 0.00 2,035.00 8.0 02
08/02/2019 E 7 26 PAGO DE FINIQUITO 0.00 4,289.22 8.0 02
08/02/2019 E 8 27 PAGO DE FINIQUITO 0.00 1,200.00 8.0 02
08/02/2019 E 9 28 PAGO DE FINIQUITO 0.00 5,000.00 8.0 02
08/02/2019 E 10 29 PAGO DE FINIQUITO 0.00 3,703.20 8.0 02
08/02/2019 E 11 30 PAGO DE FINIQUITO 0.00 1,000.00 8.0 02
08/02/2019 E 12 31 PAGO DE FINIQUITO 0.00 2,500.00 8.0 02
08/02/2019 E 13 32 PAGO DE FINIQUITO 0.00 1,343.81 8.0 02
08/02/2019 E 14 33 PAGO DE FINIQUITO 0.00 884.10 8.0 02
08/02/2019 E 15 34 PAGO DE FINIQUITO 0.00 2,692.42 8.0 02
08/02/2019 E 16 35 PAGO DE FINIQUITO 0.00 3,700.00 8.0 02
08/02/2019 E 17 36 PAGO DE FINIQUITO 0.00 3,700.00 8.0 02
08/02/2019 E 18 37 PAGO DE FINIQUITO 0.00 884.10 8.0 02
08/02/2019 E 19 38 PAGO DE FINIQUITO 0.00 1,200.00 8.0 02
12/02/2019 E 20 39 PAGO DE FINIQUITO 0.00 1,018.00 8.0 02
14/02/2019 E 21 40 PAGO DE FINIQUITO 0.00 1,000.00 8.0 02
14/02/2019 E 22 41 PAGO DE FINIQUITO 0.00 1,500.00 8.0 02
15/02/2019 E 23 42 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 02
15/02/2019 E 23 42 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 02
15/02/2019 E 24 43 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 02
15/02/2019 E 24 43 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 02
16/02/2019 E 25 44 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 02
16/02/2019 E 25 44 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 02
16/02/2019 E 26 45 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 0.00 160,899.50 2.0 02
20/02/2019 E 27 46 PAGO DE FINIQUITO 0.00 2,500.00 8.0 02
20/02/2019 E 28 47 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 02
20/02/2019 E 28 47 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 02
20/02/2019 E 29 48 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 02
20/02/2019 E 29 48 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 02
20/02/2019 E 30 49 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 02
20/02/2019 E 30 49 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 02
28/02/2019 E 31 50 GASTOS COMPROBADOS 0.00 5,268.35 9.0 02
28/02/2019 E 32 51 GASTOS COMPROBADOS 0.00 4,996.00 8.0 02
28/02/2019 E 33 52 GASTOS COMPROBADOS 0.00 35,233.32 58.0 02
28/02/2019 E 34 53 GASTOS COMPROBADOS 0.00 13,943.49 79.0 02
28/02/2019 E 35 54 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA FEBRERO 0.00 54,984.20 2.0 02
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 6 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
05/02/2019 E 36 36 PAGO DE FACTURA 41e 0.00 7,904.24 8.0 02
05/02/2019 E 37 37 PAGO DE FACTURA e53 0.00 22,910.00 8.0 02
06/02/2019 E 38 38 PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA PROGRESS 0.00 40,320.00 8.0 02
06/02/2019 E 39 39 PAGO DE FACTURA 1565 POR SISTEMA DE NOMINA 0.00 45,820.00 8.0 02
08/02/2019 E 40 40 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMPUTADORAS 0.00 41,598.18 17.0 02
08/02/2019 E 41 41 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE IMPRESORAS 0.00 5,259.15 36.0 02
08/02/2019 E 42 42 PAGO DE FACTURA A20 0.00 23,561.92 8.0 02
08/02/2019 E 43 43 PAGO DE FACTURA A19 0.00 5,441.56 8.0 02
11/02/2019 E 44 44 PAGO DE FACTURA 4378 0.00 11,312.32 8.0 02
11/02/2019 E 45 45 PAGO DE FACTURA C7A5 0.00 9,000.01 8.0 02
11/02/2019 E 46 46 PAGO DE FACTURA 2F29 0.00 6,408.17 8.0 02
11/02/2019 E 47 47 PAGO DE FACTURA 28E8 0.00 5,050.09 8.0 02
15/02/2019 E 48 48 PAGO DE FACTURA 2E23 COMBUSTIBLE 0.00 6,919.70 22.0 02
18/02/2019 E 49 49 PAGO DE FACTURA 4C02 POR COMBUSTIBLE 0.00 24,418.09 15.0 02
18/02/2019 E 50 50 PAGO DE FACTURA 9AFD POR COMBUSTIBLE 0.00 4,223.41 22.0 02
18/02/2019 E 51 51 PAGO DE FACTURA D684 POR COMBUSTIBLE 0.00 6,100.91 15.0 02
18/02/2019 E 52 52 PAGO DE FACTURA 855F POR COMBUSTIBLE 0.00 10,317.89 22.0 02
19/02/2019 E 53 53 PAGO DE FACTURA A23 0.00 22,070.16 8.0 02
19/02/2019 E 54 54 PAGO DE FACTURA A71 0.00 6,542.40 8.0 02
19/02/2019 E 55 55 PAGO DE FACTURA A72 0.00 16,588.00 18.0 02
19/02/2019 E 56 56 PAGO DE FACTURA A68 DISPENSADORES DE AGUA 0.00 49,880.00 8.0 02
19/02/2019 E 57 57 PAGO DE FACTURA A69 POR SILLAS EJCUTIVAS 0.00 41,899.20 8.0 02
19/02/2019 E 58 58 PAGO DE FACTURA A70 0.00 24,534.20 8.0 02
19/02/2019 E 59 59 PAGO DE FACTURA 1413 0.00 6,337.08 8.0 02
19/02/2019 E 60 60 PAGO DE FACTURA A124 0.00 8,973.76 8.0 02
19/02/2019 E 61 61 PAGO DE FACTURA 1085 0.00 9,274.75 8.0 02
25/02/2019 E 62 62 PAGO DE FACTURA 1089 0.00 33,014.02 8.0 02
25/02/2019 E 63 63 PAGO DE FACTURA 3696 0.00 3,920.80 8.0 02
25/02/2019 E 64 64 PAGO DE FACTURA 1083 0.00 1,900.00 8.0 02
25/02/2019 E 65 65 PAGO DE FACTURA 1081 0.00 3,521.50 8.0 02
25/02/2019 E 66 66 PAGO DE FACTURA 1080 0.00 29,587.90 8.0 02
01/02/2019 E 67 67 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO 0.00 497,333.47 2.0 02
18/02/2019 E 68 68 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 0.00 472,467.59 2.0 02
28/02/2019 E 69 69 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO 0.00 453,740.52 2.0 02
28/02/2019 E 70 70 PAGO DE FACTURA A385 0.00 68,574.33 8.0 02
28/02/2019 E 71 71 PAGO DE FACTURA A16 0.00 14,059.20 8.0 02
31/03/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 2,738,000.00 0.00 1.0 03
31/03/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 206,643.91 0.00 1.0 03
31/03/2019 D 4 4 COMISIONES BANCARIAS 0.00 690.15 8.0 03
04/03/2019 E 1 55 PAGO DE APOYO PARA ALBERGUE 0.00 4,500.00 8.0 03
04/03/2019 E 2 56 PAGO DE APOYO A ALBERGUE 0.00 4,000.00 8.0 03
04/03/2019 E 3 57 GASTOS COMPROBADOS 0.00 50,000.00 149.0 03
06/03/2019 E 4 58 PAGO DE ENERGICA ELECTRICA 0.00 5,129.00 8.0 03
11/03/2019 E 5 59 PAGO DE TRABAJOS DE CERRAJERIA 0.00 1,931.40 8.0 03
11/03/2019 E 6 60 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 03
11/03/2019 E 6 60 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 03
11/03/2019 E 7 61 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 03
11/03/2019 E 7 61 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 03
15/03/2019 E 8 62 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE MARZO 0.00 48,014.00 2.0 03
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 7 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
19/03/2019 E 9 63 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 03
19/03/2019 E 9 63 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 03
19/03/2019 E 10 64 PAGO APOYO A ALBERGUE 0.00 4,500.00 8.0 03
19/03/2019 E 11 65 PAGO APOYO A ALBERGUE 0.00 4,000.00 8.0 03
19/03/2019 E 12 66 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 03
19/03/2019 E 12 66 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 03
19/03/2019 E 13 67 PAGO DE FINIQUITO 0.00 3,536.66 29.0 03
25/03/2019 E 14 68 REPARACION ANUNCIOS LUMINOSOS 0.00 19,000.80 8.0 03
25/03/2019 E 15 69 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 03
25/03/2019 E 15 69 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 03
28/03/2019 E 16 70 PAGO DE FINIQUITO 0.00 1,757.02 15.0 03
29/03/2019 E 17 71 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 03
29/03/2019 E 17 71 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 03
29/03/2019 E 18 72 SANTANADER 18000095060 0.00 105,151.34 2.0 03
01/03/2019 E 19 19 SANTANADER 18000095060 0.00 24,816.75 2.0 03
01/03/2019 E 20 20 PAGO DE FACTURA A17378 0.00 6,000.00 8.0 03
01/03/2019 E 21 21 PAGO DE FACTURA 10F5 0.00 3,020.04 8.0 03
01/03/2019 E 22 22 SANTANADER 18000095060 0.00 16,240.00 8.0 03
01/03/2019 E 23 23 PAGO DE FACTURA E48C POR REMODELACION 0.00 19,720.00 8.0 03
01/03/2019 E 24 24 PAGO DE FACTURA D705 0.00 1,500.75 8.0 03
01/03/2019 E 25 25 PAGO DE FACTURA A1085 0.00 1,624.00 8.0 03
01/03/2019 E 26 26 PAGO DE FACTURA A390 0.00 64,660.72 8.0 03
01/03/2019 E 27 27 PAGO DE FACTURA A76 0.00 121,733.88 8.0 03
04/03/2019 E 28 28 PAGO DE FACTURA A77 0.00 99,992.00 8.0 03
05/03/2019 E 29 29 PAGO DE FACTURA 3015 0.00 15,162.64 22.0 03
05/03/2019 E 30 30 PAGO DE FACTURA BCA90 0.00 12,476.44 36.0 03
05/03/2019 E 31 31 PAGO DE FACTURA EC58 0.00 3,454.48 8.0 03
06/03/2019 E 32 32 PAGO DE FACTURA 1177 0.00 6,969.74 8.0 03
06/03/2019 E 33 33 PAGO DE FACTURA 1179 0.00 503.81 8.0 03
06/03/2019 E 34 34 PAGO DE FACTURA 1178 0.00 6,993.36 8.0 03
11/03/2019 E 35 35 PAGO DE FACTURA 41B3 0.00 8,253.00 8.0 03
11/03/2019 E 36 36 PAGO DE FACTURA A30 0.00 69,600.00 8.0 03
11/03/2019 E 37 37 PAGO DE FACTURA A29 0.00 20,880.00 8.0 03
12/03/2019 E 38 38 PAGO DE FACTURA 675F 0.00 8,880.96 8.0 03
12/03/2019 E 39 39 PAGO DE FACTURA C808 0.00 17,400.00 8.0 03
14/03/2019 E 40 40 PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 03
14/03/2019 E 41 41 PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 03
14/03/2019 E 42 42 PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 03
14/03/2019 E 43 43 PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 03
11/03/2019 E 44 44 PAGO DE FACTURA A28 0.00 8,807.88 8.0 03
15/03/2019 E 45 45 PAGO DE FACTURA 145 0.00 3,040.64 8.0 03
15/03/2019 E 46 46 PAGO DE FACTURA 1243 0.00 15,916.91 8.0 03
19/03/2019 E 47 47 3 % SOBRE EROGACIONES AL CARACTER PERSONAL 0.00 51,992.00 2.0 03
19/03/2019 E 48 48 3 % SOBRE EROGACIONES AL CARACTER PERSONAL 0.00 15,177.00 2.0 03
19/03/2019 E 49 49 3 % SOBRE EROGACIONES AL CARACTER PERSONAL 0.00 50,879.00 2.0 03
19/03/2019 E 50 50 PAGO DE FACTURA 3043E 0.00 16,240.00 8.0 03
19/03/2019 E 51 51 PAGO DE FACTURA 1259 0.00 915.75 8.0 03
20/03/2019 E 52 52 PAGO DE FACTURA 1195E 0.00 15,251.46 22.0 03
20/03/2019 E 53 53 PAGO DE FACTURA FE73 0.00 9,979.49 29.0 03
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 8 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
20/03/2019 E 54 54 PAGO DE FACTURA 57C2 0.00 20,777.40 36.0 03
20/03/2019 E 55 55 PAGO DE FACTURA 54C68 0.00 12,818.98 29.0 03
20/03/2019 E 56 56 PAGO DE FACTURA A78 0.00 24,303.16 8.0 03
20/03/2019 E 57 57 PAGO DE FACTURA A79 0.00 32,270.04 8.0 03
20/03/2019 E 58 58 PAGO DE FACTURA A128 0.00 10,184.80 8.0 03
21/03/2019 E 59 59 PAGO DE FACTURAS A1135 Y A1242 0.00 3,130.84 8.0 03
22/03/2019 E 60 60 PAGO DE RACIONES VESPERTINAS 0.00 48,752.00 8.0 03
25/03/2019 E 61 61 PAGO DE FACTURA A131 0.00 26,999.99 8.0 03
25/03/2019 E 62 62 PAGO DE FACTURA A130 0.00 26,999.99 8.0 03
25/03/2019 E 63 63 PAGO DE FACTURA A129 0.00 26,999.99 8.0 03
25/03/2019 E 64 64 PAGO DE FACTURA FA2 0.00 9,730.08 8.0 03
25/03/2019 E 65 65 PAGO DE FACTURA A180 0.00 55,100.00 8.0 03
26/03/2019 E 66 66 PAGO DE FACTURA 1294 0.00 32,045.32 8.0 03
26/03/2019 E 67 67 PAGO DE FACTURA A34 0.00 21,958.80 8.0 03
26/03/2019 E 68 68 PAGO DE FACTURA A35 0.00 15,636.80 8.0 03
27/03/2019 E 69 69 PAGO DE FACTURA A132 0.00 29,999.99 8.0 03
15/03/2019 E 70 70 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 0.00 470,467.50 2.0 03
29/03/2019 E 71 71 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 0.00 435,932.28 2.0 03
29/03/2019 E 72 72 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 0.00 2,210.44 2.0 03
29/03/2019 E 73 73 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA DEMARZO 0.00 2,500.00 2.0 03
29/03/2019 E 74 74 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA DEMARZO 0.00 2,684.70 2.0 03
29/03/2019 E 75 75 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 0.00 2,653.20 2.0 03
29/03/2019 E 76 76 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 0.00 2,684.70 2.0 03
31/03/2019 E 77 77 SANTANADER 18000095060 0.00 14,980.01 4.0 03
31/03/2019 E 78 78 SANTANADER 18000095060 0.00 46,186.00 8.0 03
31/03/2019 E 79 79 SANTANADER 18000095060 0.00 23,445.92 8.0 03
30/04/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 4,388,000.00 0.00 1.0 04
30/04/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 315,489.56 0.00 1.0 04
30/04/2019 D 2 2 DEPOSITOS 139,560.29 0.00 3.0 04
30/04/2019 D 4 4 COMISIONES BANCARIAS 0.00 2,850.12 8.0 04
30/04/2019 D 12 12 DEVOLUCION 20,030.51 0.00 1.0 04
01/04/2019 E 1 73 GASTOS COMPROBADOS 0.00 50,000.00 148.0 04
02/04/2019 E 2 74 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 04
02/04/2019 E 2 74 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 04
02/04/2019 E 3 75 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 04
02/04/2019 E 3 75 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 04
03/04/2019 E 4 76 DIANA ROCIO FERNANDEZ SOSA GASTOS A COMPROBAR 0.00 20,030.51 2.0 04
02/04/2019 E 5 77 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 04
02/04/2019 E 5 77 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 04
02/04/2019 E 6 78 PAGO DE FINIQUITO JOSEFINA TORRES TLAHUAPA 0.00 3,300.00 8.0 04
09/04/2019 E 7 79 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE MARZO 0.00 2,580.29 2.0 04
09/04/2019 E 8 80 GASTOS COMPROBADOS SILVIA MORENO CERVANTES 0.00 5,463.51 8.0 04
10/04/2019 E 9 81 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 04
10/04/2019 E 9 81 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 04
10/04/2019 E 10 82 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 04
10/04/2019 E 10 82 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 04
11/04/2019 E 11 83 PAGO DE APOYO POR FUNERAL 0.00 2,320.00 8.0 04
11/04/2019 E 12 84 PAGO FINIQUITO YOLANDA ELIZABETH MONDRAGON VAZQUEZ 0.00 3,000.00 8.0 04
13/04/2019 E 13 85 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE MARZO 0.00 72,996.77 2.0 04
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 9 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
13/04/2019 E 14 86 SANTANADER 18000095060 0.00 4,577.71 3.0 04
13/04/2019 E 15 87 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE MARZO 0.00 2,580.29 2.0 04
22/04/2019 E 16 88 PAGO DE APOYO DE ALBERGUE 0.00 4,500.00 8.0 04
22/04/2019 E 17 89 PAGO DE APOYO DE ALBERGUE 0.00 4,500.00 8.0 04
23/04/2019 E 18 90 ANTICIPO PAGO DE PRIMAS 2019 0.00 1,869.57 2.0 04
23/04/2019 E 19 91 ANTICIPO PAGO DE PRIMAS 2019 0.00 7,380.52 2.0 04
23/04/2019 E 20 92 ANTICIPO PAGO DE PRIMAS 2019 0.00 7,380.52 2.0 04
23/04/2019 E 20 92 ANTICIPO PAGO DE PRIMAS 2019 0.00 0.00 3.0 04
23/04/2019 E 21 93 ANTICIPO PAGO DE PRIMAS 2019 0.00 8,853.20 2.0 04
23/04/2019 E 22 94 ANTICIPO PAGO DE PRIMAS 2019 0.00 8,353.35 2.0 04
23/04/2019 E 23 95 ANTICIPO PAGO DE PRIMAS 2019 0.00 3,975.74 2.0 04
23/04/2019 E 24 96 ANTICIPO PAGO DE PRIMAS 2019 0.00 10,191.31 2.0 04
23/04/2019 E 25 97 ANTICIPO PAGO DE PRIMAS 2019 0.00 18,486.64 2.0 04
29/04/2019 E 26 98 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE ABRIL 0.00 96,310.91 2.0 04
30/04/2019 E 27 99 PAGO DE FINIQUITO LABORAL 0.00 3,176.59 22.0 04
01/04/2019 E 28 28 PAGO DE FACTURA A 184 POR ADAPTACION DE BODEGA 0.00 42,920.00 8.0 04
02/04/2019 E 29 29 PAGO DE FACTURA 936 POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS Y ACCESORIOS MEDICOS 0.00 30,000.00 15.0 04
02/04/2019 E 30 30 PAGO DE FACTURA D7C POR ACCESORIOS MEDICOS 0.00 12,950.15 8.0 04
02/04/2019 E 31 31 PAGO DE FACTURA C88 POR COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS 0.00 1,704.89 8.0 04
02/04/2019 E 32 32 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PERSIANAS 0.00 11,233.44 8.0 04
03/04/2019 E 33 33 PAGO DE FACTURA 49715 POR ADAPTACION DE LOCALES 0.00 17,133.95 8.0 04
03/04/2019 E 34 34 PAGO DE FACTURA A 41 POR REPARACION DE VEHICULO 0.00 21,573.68 8.0 04
03/04/2019 E 35 35 PAGO DE FACTURA A 42 POR REPARACION DE VEHICULO 0.00 21,950.68 8.0 04
04/04/2019 E 36 36 COMPUTAODRAS AIO HP 205 G3 0.00 16,238.84 14.0 04
04/04/2019 E 37 37 COMPUTADOR AIO HP 205 G3 ALTA Y OMEGA 0.00 8,698.84 11.0 04
04/04/2019 E 38 38 PAGO DE FACTURA POR COMAPRA DE DISCO DURO 0.00 1,250.00 8.0 04
05/04/2019 E 39 39 PAGO DE FACTURA A188 POR REMODELACION DE LODCALES 0.00 38,280.00 8.0 04
05/04/2019 E 40 40 PAGO DE FACTURA A 138 POR RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA 1000 0.00 74,000.00 8.0 04
05/04/2019 E 41 41 PAGO DE FACTURA A137 POR COMIDA DEL 29 DE MARZO 0.00 78,000.02 8.0 04
05/04/2019 E 42 42 PAGO DE FACTURA 891 POR COMPRA DE COMPUTADORA 0.00 12,998.00 4.0 04
08/04/2019 E 43 43 PAGO DE FACTURA A 415 POR COMPRA DE PAPELERIA 0.00 83,768.19 8.0 04
08/04/2019 E 44 44 PAGO DE FACTURA F76 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 59,813.40 8.0 04
08/04/2019 E 45 45 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 270.00 8.0 04
08/04/2019 E 46 46 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 270.00 8.0 04
08/04/2019 E 47 47 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 520.00 8.0 04
08/04/2019 E 48 48 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 270.00 8.0 04
08/04/2019 E 49 49 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 270.00 8.0 04
09/04/2019 E 50 50 REPARACION DE COPIADORAS E IMPRESORAS 0.00 37,341.55 25.0 04
09/04/2019 E 51 51 PAGO DE FACTUR 1DCEN POR COMBUSTIBLE 0.00 15,450.89 29.0 04
10/04/2019 E 52 52 PAGO DE FACTURA A 88 POR UNIFORMES 0.00 435,000.00 8.0 04
10/04/2019 E 53 53 PAGO DE FACTURA 157 POR COMPRA DE PAPELERIA 0.00 6,324.16 8.0 04
10/04/2019 E 54 54 3 % SOBRE EROGACIONES AL CARACTER PERSONAL 0.00 37,494.00 2.0 04
10/04/2019 E 55 55 PAGO DE FACTURA 65998 POR COMPRA DE TONER 0.00 10,612.35 8.0 04
10/04/2019 E 56 56 PAGO DE FACTURA 65997 POR COMPRA DE TONER 0.00 3,847.33 8.0 04
10/04/2019 E 57 57 PAGO DE FACTURA 66019 POR COMPRA DE IMPRESORA 0.00 2,645.28 8.0 04
10/04/2019 E 58 58 PAGO DE FACTURA 6600 POR COMPRA DE TONER 0.00 2,279.32 8.0 04
10/04/2019 E 59 59 PAGO DE FACTURA F77 POR COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS 0.00 8,665.20 8.0 04
12/04/2019 E 60 60 PAGO DE FACTURA 534 POR COMPRA DE UNIFORMES 0.00 455,300.00 8.0 04
15/04/2019 E 61 61 PAGO DE FACTURA A189 POR REMOLDELACION 0.00 38,280.00 8.0 04
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 10 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
15/04/2019 E 62 62 PAGO DE FACTURA 8598 POR SUMINISTROS MEDICOSQ 0.00 17,705.42 8.0 04
15/04/2019 E 63 63 SANTANADER 18000095060 0.00 3,000.00 2.0 04
15/04/2019 E 64 64 PAGO DE FACTURA 1AC9 POR COMPRA DE PASTEL 0.00 1,260.00 8.0 04
15/04/2019 E 65 65 EQUIPO DE ULTRASONIDO H87 MARSHALL M11 0.00 99,900.00 4.0 04
15/04/2019 E 66 66 PAGO DE FACTURA A44 POR REPARACION DE VEHICULO 0.00 14,022.08 8.0 04
15/04/2019 E 67 67 PAGO DE FACTURA A43 POR REPARACION DE VEHICULO 0.00 29,812.00 8.0 04
16/04/2019 E 68 68 PAGO DE FACTURA 94325 POR COMPRA DE RELOJ CHECADOR 0.00 2,490.00 8.0 04
16/04/2019 E 69 69 PAGO DE FACTURA 94326 POR COMPRA DE RELOJ CHECADOR 0.00 2,490.00 8.0 04
16/04/2019 E 70 70 PAGO DE FACTURA A89 POR COMPRA DE UNIFORMES 0.00 37,120.00 8.0 04
16/04/2019 E 71 71 IMPRESORA LASER SAMSUNG 0.00 8,698.84 11.0 04
17/04/2019 E 72 72 PAGO DE FACTURA A190 POR REMODELACION 0.00 14,500.00 8.0 04
20/04/2019 E 73 73 PAGO DE FACTURA 18850 POR COMBUSTIBLE 0.00 52,118.20 36.0 04
24/04/2019 E 74 74 PAGO DE FACTURA F78 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 16,340.00 8.0 04
24/04/2019 E 75 75 PAGO DE FACTURA F79 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 10,850.00 8.0 04
25/04/2019 E 76 76 PAGO DE FACTURA 96AAB POR COMBUSTIBLE 0.00 6,424.99 29.0 04
25/04/2019 E 77 77 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 9,139.00 8.0 04
29/04/2019 E 78 78 PAGO FACTURA 898 POR IMPRESORA 0.00 9,094.40 11.0 04
15/04/2019 E 79 79 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 0.00 440,923.60 2.0 04
30/04/2019 E 80 80 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL 0.00 445,906.02 2.0 04
12/04/2019 E 81 81 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE ABRIL 0.00 2,210.44 2.0 04
12/04/2019 E 82 82 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE ABRIL 0.00 2,500.00 2.0 04
12/04/2019 E 83 83 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE ABRIL 0.00 2,508.02 2.0 04
12/04/2019 E 84 84 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE ABRIL 0.00 2,653.20 2.0 04
12/04/2019 E 85 85 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE ABRIL 0.00 2,684.70 2.0 04
30/04/2019 E 86 86 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE ABRIL 0.00 2,500.00 2.0 04
30/04/2019 E 87 87 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE ABRIL 0.00 2,684.70 2.0 04
30/04/2019 E 88 88 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE ABRIL 0.00 2,653.20 2.0 04
30/04/2019 E 89 89 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE ABRIL 0.00 2,684.70 2.0 04
31/05/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 3,688,000.00 0.00 1.0 05
31/05/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 341,373.42 0.00 1.0 05
31/05/2019 D 4 4 COMISIONES BANCARIAS 0.00 2,120.99 8.0 05
31/05/2019 D 11 11 CORRECCION P.E. 25 DEL MES DE ABRIL DE 2019 0.00 385.02 2.0 05
02/05/2019 E 1 100 GASTOS COMPROBADOS 0.00 50,000.00 123.0 05
02/05/2019 E 2 101 PAGO DE FACTURAS VARIAS ADAPTACION LOCALES 0.00 17,739.89 8.0 05
02/05/2019 E 3 102 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 05
02/05/2019 E 3 102 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 05
07/05/2019 E 4 103 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL 0.00 4,986.30 22.0 05
15/05/2019 E 5 104 PAGO APOYO A NIÑO DIFUSOR 0.00 2,000.00 8.0 05
15/05/2019 E 6 106 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 05
15/05/2019 E 6 106 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 05
15/05/2019 E 7 106 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE MAYO 0.00 95,688.22 2.0 05
21/05/2019 E 8 107 PAGO APOYO ALBERGUE 0.00 4,500.00 8.0 05
21/05/2019 E 9 108 PAGO APOYO A ALBERGUE 0.00 3,000.00 8.0 05
21/05/2019 E 10 109 PAGO APOYO SERVICIOS FUNERARIOS 0.00 3,000.00 8.0 05
30/05/2019 E 11 110 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL 0.00 6,613.24 22.0 05
30/05/2019 E 12 111 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL 0.00 3,063.05 22.0 05
31/05/2019 E 13 112 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE MAYO 0.00 85,126.72 2.0 05
31/05/2019 E 14 113 PAGO DE GASTOS COMPROBADOS 0.00 12,395.80 36.0 05
03/05/2019 E 15 15 PAGO DE FACTURA A 140 POR RENTA DE LONA, MESAS Y SILLAS 0.00 43,326.00 8.0 05
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 11 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
03/05/2019 E 16 16 PAGO DE FACTURA A90 POR COMPRA DE SILLAS 0.00 11,136.00 8.0 05
03/05/2019 E 17 17 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE COMIDAS 0.00 11,600.00 8.0 05
07/05/2019 E 18 18 PAGO DE FACTURA 1607 POR RENTA DE SIFI-RECEPTORIA 0.00 60,320.00 8.0 05
07/05/2019 E 19 19 PAGO DE FACTURA EA20 POR COMBUSTIBLE 0.00 16,853.99 29.0 05
08/05/2019 E 20 20 PAGO DE FACTURA 678 POR SERVICIOS MEDICOS 0.00 2,088,000.00 8.0 05
10/05/2019 E 21 21 3 % SOBRE EROGACIONES AL CARACTER PERSONAL 0.00 32,663.00 2.0 05
10/05/2019 E 22 22 PAGO DE RACIONES VESPERTINAS MARZO 2019 0.00 48,752.00 8.0 05
10/05/2019 E 23 23 PAGO DE RACIONES VESPERTINAS ABRIL 2019 0.00 28,225.00 8.0 05
10/05/2019 E 24 24 PAGO DE FACTURA F81 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 0.00 82,027.40 8.0 05
10/05/2019 E 25 25 PAGO DE FACTURA F80 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 0.00 9,567.00 8.0 05
13/05/2019 E 26 26 PAGO DE FACTURA 7780 POR SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 770.00 8.0 05
13/05/2019 E 27 27 PAGO DE FACTURA 1311 POR SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 520.00 8.0 05
13/05/2019 E 28 28 PAGO DE FACTURA 0206 POR SERVICIOS TELEFONCIOS 0.00 520.00 8.0 05
13/05/2019 E 29 29 PAGO DE FACTURA 8374 POR SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 520.00 8.0 05
13/05/2019 E 30 30 PAGO DE FACTURA 2624 POR SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 520.00 8.0 05
14/05/2019 E 31 31 PAGO DE FACTURA A1387 POR SERVICIO DE DESECHOS BIOLOGICOS 0.00 1,624.00 8.0 05
14/05/2019 E 32 32 PAGO DE FACTURA A1308 POR SERVICIO DE DESECHOS BIOLOGICOS 0.00 696.00 8.0 05
15/05/2019 E 33 33 PAGO DE FACTURA EA164 POR CAPACITACION 0.00 4,490.00 8.0 05
15/05/2019 E 34 34 PAGO DE FACTURA A93 POR ADQUISICION DE PLAYERAS 0.00 58,000.00 8.0 05
16/05/2019 E 35 35 PAGO DE FACTURA A210 POR REMODELACION 0.00 37,120.00 8.0 05
20/05/2019 E 36 36 PAGO DE FACTURA A94 POR ADQUISICION DE UNIFORMES 0.00 174,000.00 8.0 05
16/05/2019 E 37 37 PAGO DE FACTS. 6B0 Y F95 POR REPARACION DE AUTOCLAVE 0.00 16,716.01 8.0 05
27/05/2019 E 38 38 PAGO DE FACTS. 2BAB, DA08 Y 6AE2 POR COMBUSTIBLE 0.00 39,646.86 29.0 05
28/05/2019 E 39 39 PAGO DE FACT. 1193 POR SUMINISTROS MEDICOS 0.00 18,450.00 8.0 05
29/05/2019 E 40 40 PAGO DE FACTURA A341 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 39,453.37 8.0 05
29/05/2019 E 41 41 PAGO DE FACTURA A342 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 7,754.00 8.0 05
31/05/2019 E 42 42 PAGO DE FACTURA A428 POR TRABAJOS DE IMPRENTA 0.00 118,230.22 8.0 05
31/05/2019 E 43 43 PAGO DE FACTURA 285 POR SERVICIOS DE FUMIGACION 0.00 6,322.00 8.0 05
15/05/2019 E 44 44 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO 0.00 449,765.10 2.0 05
15/05/2019 E 45 45 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO 0.00 10,285.33 2.0 05
31/05/2019 E 46 46 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO 0.00 462,289.56 2.0 05
30/06/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 3,388,000.00 0.00 1.0 06
30/06/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 360,443.58 0.00 1.0 06
30/06/2019 D 4 4 COMISIONES BANCARIAS 0.00 2,220.00 8.0 06
30/06/2019 D 9 9 PAGO DE I.S.R. 0.00 53,820.00 3.0 06
03/06/2019 E 1 114 GASTOS COMPROBADOS 0.00 50,000.00 88.0 06
11/06/2019 E 2 115 PAGO APOYO DE TRANSPORTE JULIO MENDOZA VEGA 0.00 5,000.00 8.0 06
11/06/2019 E 3 116 PAGO DE APOYO A NIÑO DIFUSOR 0.00 1,000.00 8.0 06
14/06/2019 E 4 117 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE JUNIO 0.00 59,323.93 2.0 06
17/06/2019 E 5 118 PAGO DE APOYO A ALBERGUE AYUDANDO A UNA ESPERANZA DE VIDA 0.00 4,500.00 8.0 06
18/06/2019 E 6 119 PAGO DE APOYO A ALBERGUE REFUGIO Y PAZ, A.C. 0.00 4,000.00 8.0 06
18/06/2019 E 7 120 PAGO DE FINIQUITO LABORARAL YETSIRA KIZZETE QUINTERO JUAREZ 0.00 3,539.27 22.0 06
28/06/2019 E 8 121 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 06
28/06/2019 E 8 121 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 06
28/06/2019 E 9 122 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 06
28/06/2019 E 9 122 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 06
28/06/2019 E 10 123 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 06
28/06/2019 E 10 123 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 06
28/06/2019 E 11 124 PAGO GRATIFICACION BECARIOS PRIMERA DE JUNIO 0.00 18,800.00 2.0 06
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 12 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
28/06/2019 E 12 125 PAGO GRATIFICACION BECARIOS SEGUNDA DE JUNIO 0.00 18,800.00 2.0 06
29/06/2019 E 13 126 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA JUNIO 0.00 38,339.40 2.0 06
29/06/2019 E 14 127 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 06
29/06/2019 E 14 127 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 06
04/06/2019 E 15 15 PAGO DE FACTURA 343 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 5,762.55 8.0 06
04/06/2019 E 16 16 PAGO DE FACTURA 476 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 4,090.04 8.0 06
04/06/2019 E 17 17 PAGO DE FACTURA C6E6 POR COMPRA DE ENSERES MEDICOS 0.00 10,486.40 8.0 06
05/06/2019 E 18 18 PAGO DE FACTURA 882 POR SERVICIOS MEDICOS MAYO 2019 0.00 2,088,000.00 8.0 06
05/06/2019 E 19 19 PAGO DE FACTURA 1537 POR RECOLECCION DE DESECHOS TOXICOS 0.00 1,624.00 8.0 06
06/06/2019 E 20 20 PAGO DE FACTURA 485 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 1,442.80 8.0 06
06/06/2019 E 21 21 PAGO DE FACTURA 500 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 29,695.60 8.0 06
06/06/2019 E 22 22 PAGO DE FACTURA 1632 POR COMPRA DE PAPELERIA 0.00 2,500.00 8.0 06
06/06/2019 E 23 23 PAGO DE FACTURA 1630 POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA INGRESOS 0.00 36,004.08 8.0 06
06/06/2019 E 24 24 URIS 0.00 15,960.00 5.0 06
12/06/2019 E 25 25 GASTOS COMPROBADOS 0.00 51,864.00 18.0 06
12/06/2019 E 26 26 PAGO FACTURA 1A1B POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 20,881.78 29.0 06
12/06/2019 E 27 27 PAGO FACTURA 32D2 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 11,859.52 29.0 06
12/06/2019 E 28 28 PAGO DE FACTURA 477 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 424.80 8.0 06
12/06/2019 E 29 29 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 770.00 8.0 06
12/06/2019 E 30 30 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 520.00 8.0 06
12/06/2019 E 31 31 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 820.00 8.0 06
12/06/2019 E 32 32 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 520.00 8.0 06
12/06/2019 E 33 33 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 520.00 8.0 06
12/06/2019 E 34 34 PAGO DE FACTURA 1465 POR REMODELACION INMUEBLE 0.00 54,520.06 8.0 06
12/06/2019 E 35 35 PAGO DE FACTURA 1468 POR REMODELACION DE INMUEBLE 0.00 28,325.78 8.0 06
13/06/2019 E 36 36 PAGO DE FACTURA 682A POR COMPRA DE MATS. DE LIMPIEZA 0.00 5,082.22 8.0 06
13/06/2019 E 37 37 PAGO DE FACTURA 8A5C POR COMPRA DE MATS. DE LIMPIEZA 0.00 4,936.36 8.0 06
13/06/2019 E 38 38 PAGO DE FACTURA 5B63 POR COMPRA DE MATS. DE LIMPIEZA 0.00 2,757.14 8.0 06
13/06/2019 E 39 39 PAGO DE FACTURA 295D POR COMPRA DE MATS. DE LIMPIEZA 0.00 3,519.98 8.0 06
13/06/2019 E 40 40 PAGO DE FACTURA 5BDD POR COMPRA DE MATS. DE LIMPIEZA 0.00 2,421.02 8.0 06
14/06/2019 E 41 41 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA JUNIO 0.00 2,200.00 2.0 06
14/06/2019 E 42 42 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA JUNIO 0.00 3,600.00 2.0 06
14/06/2019 E 43 43 PAGO DE FACT. 433 POR TRABAJOS DE IMPRENTA 0.00 12,760.00 8.0 06
17/06/2019 E 44 44 PAGO DE FACTURA 82 POR COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS 0.00 41,915.68 8.0 06
17/06/2019 E 45 45 PAGO DE FACTURA 54 POR REPARACION DE VEHICULO 0.00 19,999.99 8.0 06
17/06/2019 E 46 46 PAGO DE FACTURA 55 POR REPARACION DE VEHICULO 0.00 20,006.95 8.0 06
18/06/2019 E 47 47 PAGO FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS COMPUTACION 0.00 13,585.92 15.0 06
18/06/2019 E 48 48 PAGO NOMINA SEGUNDA MAYO 0.00 2,580.29 2.0 06
18/06/2019 E 49 49 PAGO DE FACTURA 56 POR REPARACION DE VEHICULO 0.00 13,920.00 8.0 06
18/06/2019 E 50 50 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE APARATOS 0.00 2,998.00 8.0 06
20/06/2019 E 51 51 PAGO DE FACTURA 7B20 POR SUMINISTRO DE PASTELES 0.00 8,190.00 8.0 06
21/06/2019 E 52 52 PAGO DE FACTURA 57 POR REPARACION DE VEHICULO 0.00 17,400.00 8.0 06
21/06/2019 E 53 53 PAGO DE FACTURA 538 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 0.00 13,645.53 8.0 06
24/06/2019 E 54 54 PAGO DE FACTURA 8751 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 0.00 1,561.70 8.0 06
24/06/2019 E 55 55 PAGO DE FACTURA 8750 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 0.00 7,825.55 8.0 06
24/06/2019 E 56 56 PAGO DE FACTURA 8749 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 0.00 7,447.20 8.0 06
26/06/2019 E 57 57 PAGO DE CAPACITACION 0.00 2,250.00 8.0 06
28/06/2019 E 58 58 PAGO DE FACTURAS 059 Y 647 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 994.50 8.0 06
28/06/2019 E 59 59 PAGO DE FACTURA 030, 197 Y 578 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 0.00 11,217.33 8.0 06
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 13 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
28/06/2019 E 60 60 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 0.00 2,580.29 2.0 06
28/06/2019 E 61 61 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA JUNIO 0.00 2,200.00 2.0 06
28/06/2019 E 62 62 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA JUNIO 0.00 3,600.00 2.0 06
28/06/2019 E 63 63 PAGO FACTURA AEB3 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 20,446.11 36.0 06
28/06/2019 E 64 64 PAGO DE FACTURA 3E8 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 17,178.36 29.0 06
28/06/2019 E 65 65 PAGO DE FACTURA 316BF POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 16,756.30 29.0 06
28/06/2019 E 66 66 PAGO DE FACTURA 1693 POR RECOLECCION DE DESECHOS TOXICOS 0.00 974.40 8.0 06
28/06/2019 E 67 67 PAGO DE FACTURA 505E POR ENSERES DE LIMPIEZA 0.00 3,400.00 8.0 06
28/06/2019 E 68 68 PAGO DE FACTURA 5D26 POR ENESERES DE LIMPIEZA 0.00 500.01 8.0 06
28/06/2019 E 69 69 PAGO DE FACTURA 6CD POR ENSERES DE OFICINA 0.00 2,175.01 8.0 06
28/06/2019 E 70 70 PAGO DE FACTURA 252E POR ENSERES DE LIMPIEZA 0.00 4,000.05 8.0 06
28/06/2019 E 71 71 PAGO DE FACTURA 8EEE POR ENSERES DE LIMPIEZA 0.00 1,548.99 8.0 06
28/06/2019 E 72 72 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA JUNIO 0.00 3,247.47 2.0 06
28/06/2019 E 73 73 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA JUNIO 0.00 2,653.20 2.0 06
28/06/2019 E 74 74 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA JUNIO 0.00 4,326.45 2.0 06
14/06/2019 E 75 75 PAGO NOMINA PRIMERA DE JUNIO 0.00 484,796.62 2.0 06
28/06/2019 E 76 76 SANTANADER 18000095060 0.00 503,202.66 2.0 06
28/06/2019 E 77 129 PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 14,340.24 8.0 06
31/07/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 3,588,000.00 0.00 1.0 07
31/07/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 366,825.52 0.00 1.0 07
31/07/2019 D 4 4 COMISIONES BANCARIAS 0.00 2,116.07 8.0 07
31/07/2019 D 9 9 SANTANDER 18000095060 0.00 122,678.00 3.0 07
01/07/2019 E 1 129 GASTOS COMPROBADOS 0.00 50,000.00 89.0 07
31/07/2019 E 2 130 FINIQUITO LABORAL MARIA BRIGIDA DE JESUS SANCHEZ HERNANDEZ 0.00 4,123.37 8.0 07
15/07/2019 E 3 131 SANTANDER 18000095060 0.00 18,600.00 2.0 07
15/07/2019 E 4 132 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA JULIO 0.00 68,369.67 2.0 07
15/07/2019 E 5 133 PAGO DE FINIQUITO LABORARL MARIA ANGELICA ORDOÑEZ 0.00 3,000.00 8.0 07
15/07/2019 E 6 134 PAGO DE PRIMA DE SEGURO FORD WINDSTAR LX 1999 0.00 4,296.07 8.0 07
15/07/2019 E 7 135 PAGO DE PRIMA DE SEGURO CHEVROLET PICK UP X-10 2000 0.00 3,068.52 8.0 07
15/07/2019 E 8 136 PAGO DE PRIMA DE SEGURO PICK UP S-10 1993 0.00 2,703.86 8.0 07
15/07/2019 E 9 137 PAGO PRIMA DE SEGUROCHEVROLET SPORT 4 X 2 2001 0.00 4,885.94 8.0 07
15/07/2019 E 10 138 PAGO PRIMA SEGURO CHEVROLET SPORT 4 X 2 2001 0.00 4,259.13 8.0 07
15/07/2019 E 11 139 PAGO PRIMA SEGURO TOYOTA RAV 2012 0.00 4,427.22 8.0 07
23/07/2019 E 12 140 PAGO DE APOYO ALBERGUE "AYUDANDO A UNA ESPERANZA DE VIDA" 0.00 4,500.00 8.0 07
23/07/2019 E 13 141 PAGO APOYO ALBERGUE "CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ" 0.00 5,000.00 8.0 07
30/07/2019 E 14 143 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA JULIO 0.00 62,757.82 2.0 07
30/07/2019 E 15 144 PAGO NOMINA SEGUNDA DE BECARIOS 0.00 18,100.02 2.0 07
30/07/2019 E 16 16 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA JULIO CH. 145 0.00 35,664.00 2.0 07
02/07/2019 E 17 17 PAGO DE FACTURA 1102 POR SERVICIOS MEDICOS 0.00 2,088,000.00 8.0 07
04/07/2019 E 18 18 PAGO DE FACTURA 9AE0 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.00 13,572.75 36.0 07
05/07/2019 E 19 19 PAGO DE FACTURA 83 POR SERVICIOS PRESTADOS PROTECCION CIVIL 0.00 13,920.00 8.0 07
08/07/2019 E 20 20 PAGO DE FACTURAS 9954, 9403 Y 6912 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 3,789.08 8.0 07
10/07/2019 E 21 21 GASTOS COMPROBADOS 0.00 49,507.00 4.0 07
12/07/2019 E 22 22 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 14,673.00 8.0 07
12/07/2019 E 23 23 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 770.00 8.0 07
12/07/2019 E 24 24 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 07
12/07/2019 E 25 25 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 07
12/07/2019 E 26 26 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 07
12/07/2019 E 27 27 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 07
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 14 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
12/07/2019 E 28 28 PAGO DE FACTURA 61 POR REPARACION VEHICULO 0.00 37,885.00 8.0 07
15/07/2019 E 29 29 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE JULIO 0.00 2,200.00 2.0 07
15/07/2019 E 30 30 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE JULIO 0.00 3,600.00 2.0 07
15/07/2019 E 31 31 PAGO COPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE JULIO 0.00 3,247.47 2.0 07
18/07/2019 E 32 32 PAGO DE FACTURA 7307 POR COMPRA DE MEDICINAS 0.00 588.06 8.0 07
18/07/2019 E 33 33 PAGO DE FACTURA 7306 POR COMPRA DE MEDICINAS 0.00 2,140.89 8.0 07
18/07/2019 E 34 34 PAGO DE FACTURA 910 POR COMPRA DE MEDICINAS 0.00 12,106.10 8.0 07
18/07/2019 E 35 35 PAGO DE FACTURA 297 POR COMPRA DE MEDICINAS 0.00 745.50 8.0 07
18/07/2019 E 36 36 PAGO DE FACTURA 9874 POR COMPRA DE MEDICINAS 0.00 1,851.00 8.0 07
18/07/2019 E 37 37 PAGO DE FACTURA 0908 POR COMPRA DE MEDICINAS 0.00 1,879.80 8.0 07
18/07/2019 E 38 38 PAGO DE FACTURA 0911 POR COMPRA DE MEDICINAS 0.00 7,621.45 8.0 07
22/07/2019 E 39 39 PAGO DE DERECHOS DE CERTIFICACION 0.00 1,120.00 8.0 07
23/07/2019 E 40 40 PAGO DE FACTURA 174 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 07
23/07/2019 E 41 41 PAGO DE FACTURA 179 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 07
23/07/2019 E 42 42 PAGO DE FACTURA 175 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 07
23/07/2019 E 43 43 PAGO DE FACTURA 180 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 07
23/07/2019 E 44 44 PAGO DE FACTURA 176 JORNADA "REGRESO A CLASES 0.00 20,170.08 8.0 07
23/07/2019 E 45 45 PAGO DE FACTURA 181 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 07
23/07/2019 E 46 46 PAGO DE FACTURA 177 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 07
23/07/2019 E 47 47 PAGO DE FACTURA 182 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 07
23/07/2019 E 48 48 PAGO DE FACTURA 178 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 07
23/07/2019 E 49 49 PAGO DE FACTURA 183 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 07
25/07/2019 E 50 50 PAGO DE FACTURA 184 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 07
25/07/2019 E 51 51 PAGO DE FACTURA 185 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 07
25/07/2019 E 52 52 PAGO DE DERECHOS DE CERTIFICACION 0.00 820.00 8.0 07
25/07/2019 E 53 53 PAGO DE DERECHOS DE CERTIFICACION 0.00 820.00 8.0 07
30/07/2019 E 54 54 PAGO DE FACTURA 1917 POR COMPRA DE MEDICINAS 0.00 1,926.00 8.0 07
30/07/2019 E 55 55 PAGO DE FACTURA 3875 POR SERVICIO DE FUMIGACION 0.00 5,510.00 8.0 07
31/07/2019 E 56 56 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA JULIO 0.00 2,200.00 2.0 07
31/07/2019 E 57 57 PAGO COMPLEMENTONOMINA SEGUNDA JULIO 0.00 3,600.00 2.0 07
31/07/2019 E 58 58 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA JULIO 0.00 2,200.00 2.0 07
31/07/2019 E 59 59 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA JULIO 0.00 2,500.00 2.0 07
31/07/2019 E 60 60 PAGO NOMINA PRIMERA DE JULIO 0.00 484,119.76 2.0 07
31/07/2019 E 61 61 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 0.00 486,075.55 2.0 07
31/07/2019 E 62 142 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 07
31/07/2019 E 62 142 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 07
31/08/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 950,000.00 0.00 1.0 08
31/08/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 33,392.50 0.00 1.0 08
31/08/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 467,137.50 0.00 3.0 08
31/08/2019 D 4 4 COMISIONES BANCARIAS 0.00 1,480.99 8.0 08
31/08/2019 D 9 9 PAGO DE ISR 0.00 133,648.00 3.0 08
31/08/2019 D 14 14 CORRECCION A P.E.21 DE JULIO DE 2019 300.00 0.00 1.0 08
01/08/2019 E 1 146 GASTOS COMPROBADOS 0.00 50,000.00 93.0 08
01/08/2019 E 2 147 GASTOS COMPROBADOS 0.00 39,952.27 22.0 08
01/08/2019 E 3 148 PAGO FINIQUITO MARGA ESTEFANIA RIVAS GARCIA 0.00 10,830.97 29.0 08
09/08/2019 E 4 149 PAGO FINIQUITO GUADALUPE SERRANO JIMENEZ 0.00 5,792.11 22.0 08
15/08/2019 E 5 150 PAGO PRIMERA AGOSTO BECARIOS 0.00 22,100.04 2.0 08
15/08/2019 E 6 151 PAGO COMPLEMENTO PRIMERA AGOSTO 0.00 87,510.65 2.0 08
15/08/2019 E 7 152 PAGO APOYO ALBERGUE LUIS ANDRES RAYON REYES 0.00 4,500.00 8.0 08
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 15 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
15/08/2019 E 8 153 PAGO APOYO CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ 0.00 4,000.00 8.0 08
27/08/2019 E 9 154 PAGO APOYO A NIÑO DIFUSOR JUNIO 0.00 1,000.00 8.0 08
29/08/2019 E 10 155 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA AGOSTO 0.00 55,997.43 2.0 08
29/08/2019 E 11 156 PAGO DE NOMINA BECARIOS SEGUNDA AGOSTO 0.00 19,900.03 2.0 08
01/08/2019 E 12 12 PAGO DE FACTURA 189 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 08
01/08/2019 E 13 13 PAGO DE FACTURA 190 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 08
01/08/2019 E 14 14 PAGO DE FACTURA 191 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 08
01/08/2019 E 15 15 PAGO DE FACTURA 192 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 08
01/08/2019 E 16 16 PAGO DE FACTURA 193 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 08
02/08/2019 E 17 17 PAGO DE FACTURA 8157,2332,2260 Y 0465 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 24,082.63 8.0 08
02/08/2019 E 18 18 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 0.00 9,478.82 8.0 08
02/08/2019 E 19 19 PAGO DE FACTURA 28301 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 16,622.07 36.0 08
02/08/2019 E 20 20 PAGO DE FACTURA 28438 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 9,801.33 22.0 08
02/08/2019 E 21 20 PAGO DE FACTURA 28438 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 18,523.42 36.0 08
05/08/2019 E 22 22 PAGO DE FACTURA 1324 POR SERVICIOS MEDICOS 0.00 2,088,000.00 8.0 08
09/08/2019 E 23 23 GASTOS COMPROBADOS 0.00 50,481.00 4.0 08
09/08/2019 E 24 24 PAGO DE PASTELES PARA FESTEJOS DE LA TERCERA EDAD 0.00 8,883.00 8.0 08
09/08/2019 E 25 25 PAGO DE FACTURA 8014 POR REPARACION REDES 0.00 6,700.00 8.0 08
12/08/2019 E 26 26 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 08
12/08/2019 E 27 27 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 08
12/08/2019 E 28 28 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 770.00 8.0 08
12/08/2019 E 29 29 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 08
12/08/2019 E 30 30 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 08
12/08/2019 E 31 31 PAGO DE RACIONES VESPERTINAS MAYO 2019 0.00 51,318.00 8.0 08
12/08/2019 E 32 32 PAGO DE RACIONES VESPERTINAS JUNIO 2019 0.00 48,752.00 8.0 08
13/08/2019 E 33 33 PAGO DE FACTURA A 268 POR REPARACION DE INMUEBLE 0.00 22,475.00 8.0 08
13/08/2019 E 34 34 PAGO DE FACTURA 86 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 31,487.20 8.0 08
13/08/2019 E 35 35 PAGO DE FACTURA 1836 POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS 0.00 1,948.80 8.0 08
16/08/2019 E 36 36 PAGO DE FACTS. 1008,3606 Y 0998 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 3,004.67 8.0 08
16/08/2019 E 37 37 PAGO DE FACTURA 87 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 5,107.92 8.0 08
16/08/2019 E 38 38 PAGO DE FACTURA 4AF4 POR PASTELES PARA FESTEJO DE LA TERCERA EDAD 0.00 10,080.00 8.0 08
16/08/2019 E 39 39 PAGO DE FACTURA 269 POR REPARACION DE INMUEBLE 0.00 21,423.46 8.0 08
20/08/2019 E 40 40 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 13,790.72 8.0 08
21/08/2019 E 41 41 PAGO DE FACTURA 45 POR REPARACION DE EQUIPO MEDICO 0.00 9,280.00 8.0 08
21/08/2019 E 42 42 PAGO DE FACTURA 205 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 08
21/08/2019 E 43 43 PAGO DE FACTURA 206 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 08
21/08/2019 E 44 44 PAGO DE FACTURA 207 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 08
22/08/2019 E 45 45 PAGO DE FACTURA A286 POR REPARACION DE INMUEBLE 0.00 18,560.00 8.0 08
22/08/2019 E 46 46 PAGO DE FACTURA 28740 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 16,249.57 29.0 08
23/08/2019 E 47 47 PAGO DE FACTURA 285 POR MANT. DE INMUEBLE 0.00 27,666.00 8.0 08
23/08/2019 E 48 48 PAGO DE FACTURA 28913 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 18,094.77 22.0 08
23/08/2019 E 49 49 PAGO DE FACTURA 29179 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 9,838.16 22.0 08
23/08/2019 E 50 50 PAGO DE FACTURA A 65 POR REPARACION DE VEHICULO 0.00 8,925.04 8.0 08
23/08/2019 E 51 51 PAGO DE FACTURA A 64 POR REPARACION DE VEHICULO 0.00 8,925.04 8.0 08
23/08/2019 E 52 52 PAGO DE FACTURA 152 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 08
23/08/2019 E 53 53 PAGO DE FACTURA 151 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 08
23/08/2019 E 54 54 PAGO DE FACTURA 150 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 08
23/08/2019 E 55 55 PAGO DE FACTURA 149 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 08
01/08/2019 E 56 56 PAGO FACT. 186 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 08
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 16 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
01/08/2019 E 57 57 PAGO FACT. 187 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 08
01/08/2019 E 58 58 PAGO FACT. 188 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 08
29/08/2019 E 59 59 PAGO FACT. 4145 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 2,241.10 8.0 08
15/08/2019 E 60 60 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 0.00 460,074.17 2.0 08
15/08/2019 E 61 61 SANTANDER 18000095060 0.00 2,200.00 2.0 08
15/08/2019 E 62 62 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 0.00 3,600.00 2.0 08
15/08/2019 E 63 63 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 0.00 3,247.47 2.0 08
15/08/2019 E 64 64 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 0.00 2,200.00 2.0 08
15/08/2019 E 65 65 PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 0.00 2,500.00 2.0 08
30/09/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 3,388,000.00 0.00 1.0 09
30/09/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 376,162.50 0.00 1.0 09
30/09/2019 D 4 4 COMISIONES BANCARIAS 0.00 3,144.89 8.0 09
30/09/2019 D 9 9 PAGO DE I.S.R. 0.00 122,490.00 3.0 09
30/09/2019 D 12 12 DEVOLUCION POR CANCELACION PRIMA DE SEGURO 3,635.21 0.00 1.0 09
01/09/2019 E 1 157 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 09
01/09/2019 E 1 157 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 09
01/09/2019 E 2 158 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 09
01/09/2019 E 2 158 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 09
01/09/2019 E 3 159 SANTANDER 18000095060 0.00 50,000.00 72.0 09
12/09/2019 E 4 160 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 0.00 94,747.60 2.0 09
12/09/2019 E 5 161 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 0.00 16,737.00 2.0 09
12/09/2019 E 6 162 SANTANDER 18000095060 0.00 17,600.02 2.0 09
12/09/2019 E 7 163 PAGO APOYO ALBERGUE 0.00 4,500.00 8.0 09
12/09/2019 E 8 164 PAGO APOYO A ALBERGUE REFUGIO Y PAZ 0.00 4,000.00 8.0 09
21/09/2019 E 9 164 PAGO APOYO A NIÑO DIFUSOR JULIO Y AGOSTO 0.00 2,000.00 8.0 09
27/09/2019 E 10 166 PAGO FINIQUITO JESUS EDUARDO ELIZALDE MORALES 0.00 6,442.33 29.0 09
27/09/2019 E 11 167 PAGO FINIQUITO YAZMIN NAVARRO OSORIO 0.00 6,689.55 22.0 09
30/09/2019 E 12 168 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 0.00 74,251.34 2.0 09
30/09/2019 E 13 169 PAGO NOMINA BECARIOS SEGUNDA SEPTIEMBRE 0.00 16,800.02 2.0 09
02/09/2019 E 14 14 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 12,832.00 8.0 09
02/09/2019 E 15 15 PAGO DE FACTURAS A981 Y A982 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 28,014.11 8.0 09
03/09/2019 E 16 16 PAGO DE FACTURA 1566 POR SERVICIOS MEDICOS 0.00 2,088,000.00 8.0 09
04/09/2019 E 17 17 PAGO DE FACTURA B6FB POR REPARACION DE AUTOCLAVE 0.00 6,500.00 8.0 09
05/09/2019 E 18 18 PAGO DE FACTURA A-216 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 09
05/09/2019 E 19 19 PAGO DE FACTURA A-217 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 09
05/09/2019 E 20 20 PAGO DE FACTURA A-218 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 09
05/09/2019 E 21 21 PAGO DE FACTURA A-219 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 09
05/09/2019 E 22 22 PAGO DE FACTURA A-220 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 09
05/09/2019 E 23 23 PAGO DE FACTURA A-221 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 09
05/09/2019 E 24 24 PAGO FACTURA 202 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 09
05/09/2019 E 25 25 PAGO FACTURA 203 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 09
05/09/2019 E 26 26 PAGO DE FACTURA 204 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 9,164.00 8.0 09
06/09/2019 E 27 27 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE TONER 0.00 6,440.45 8.0 09
06/09/2019 E 28 28 PAGO DE FACTURA 9322 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 12,760.96 15.0 09
06/09/2019 E 29 29 PAGO DE FACTURA 9523 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 17,176.72 29.0 09
06/09/2019 E 30 30 PAGO DE FACTURAS BG1877,BO5661,BO5670 Y BO5671 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 18,467.65 8.0 09
09/09/2019 E 31 31 GASTOS COMPROBADOS 0.00 54,726.00 10.0 09
11/09/2019 E 32 32 PAGO DE FACTURA POR RACIONES VESPERTINAS JULIO 0.00 28,225.00 8.0 09
09/09/2019 E 33 33 PAGO DE FACTURA POR RACIONES VESPERTINAS AGOSTO 0.00 12,829.00 8.0 09
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 17 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
13/09/2019 E 34 34 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 770.00 8.0 09
13/09/2019 E 35 35 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 09
13/09/2019 E 36 36 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 09
13/09/2019 E 37 37 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 09
13/09/2019 E 38 38 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 09
13/09/2019 E 39 39 PAGO DE FACTURA 5669 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 5,589.14 8.0 09
13/09/2019 E 40 40 PAGO DE FACTURAS 2316 Y 6829 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 2,402.78 8.0 09
20/09/2019 E 41 41 PAGO DE FACTURA 1010 POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION 0.00 6,210.77 8.0 09
20/09/2019 E 42 42 PAGO DE FACTURA 9756 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 14,835.97 15.0 09
20/09/2019 E 43 43 PAGO DE FACTURA 9654 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 12,124.53 8.0 09
23/09/2019 E 44 44 PAGO DE FACTURA 155 POR TRABAJOS DE IMPRENTA 0.00 29,058.00 8.0 09
26/09/2019 E 45 45 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 16,387.26 8.0 09
02/09/2019 E 46 46 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 0.00 467,107.74 2.0 09
02/09/2019 E 47 47 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA GOSTO 0.00 4,000.00 2.0 09
02/09/2019 E 48 48 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA AGOSTO 0.00 2,200.00 2.0 09
02/09/2019 E 49 49 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA AGOSTO 0.00 2,992.16 2.0 09
02/09/2019 E 50 50 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA AGOSTO 0.00 3,600.00 2.0 09
02/09/2019 E 51 51 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA AGOSTOQ 0.00 2,200.00 2.0 09
02/09/2019 E 52 52 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA AGOSTO 0.00 2,500.00 2.0 09
02/09/2019 E 53 53 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA AGOSTO 0.00 4,000.01 2.0 09
13/09/2019 E 54 54 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 0.00 3,680.96 2.0 09
13/09/2019 E 55 55 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 0.00 2,200.00 2.0 09
13/09/2019 E 56 56 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 0.00 3,315.87 2.0 09
13/09/2019 E 57 57 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 0.00 1,886.59 2.0 09
13/09/2019 E 58 58 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA SEPTIEMBRE 0.00 2,135.63 2.0 09
13/09/2019 E 59 59 PAGO NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 0.00 436,008.35 2.0 09
31/10/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 3,938,000.00 0.00 1.0 10
31/10/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 12,067.50 0.00 1.0 10
31/10/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 366,734.70 0.00 2.0 10
31/10/2019 D 4 4 COMISIONES BANCARIAS 0.00 2,745.72 8.0 10
31/10/2019 D 13 13 CHEQUE CANCELADO 164 4,000.00 0.00 1.0 10
01/10/2019 E 1 170 GASTOS COMPROBADOS 0.00 50,000.00 123.0 10
02/10/2019 E 2 171 GASTOS COMPROBADOS 0.00 24,360.00 8.0 10
04/10/2019 E 3 172 GASTOS COMPROBADOS 0.00 7,598.00 8.0 10
12/10/2019 E 4 173 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE 0.00 75,344.84 2.0 10
12/10/2019 E 5 174 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE 0.00 12,706.00 2.0 10
12/10/2019 E 6 175 PAGO NOMINA BECARIOS PRIMERA DE OCTUBRE 0.00 16,800.00 2.0 10
15/10/2019 E 7 176 PAGO APOYO A CASA HOGAR 0.00 4,500.00 8.0 10
15/10/2019 E 8 177 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 10
15/10/2019 E 8 177 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 10
15/10/2019 E 9 178 PAGO APOYO A CASA HOGA "REFUGIO Y PAZ" 0.00 3,000.00 8.0 10
31/10/2019 E 10 179 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 0.00 36,805.54 2.0 10
31/10/2019 E 11 180 PAGO NOMINA BECARIOS SEGUNDA DE OCTUBRE 0.00 15,300.02 2.0 10
01/10/2019 E 12 12 PAGO POR SERVICIOS DE PAGINA WEB 0.00 2,900.00 8.0 10
01/10/2019 E 13 13 PAGO FACTURA 156 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 10
01/10/2019 E 14 14 PAGO FACTURA 157 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 10
01/10/2019 E 15 15 PAGO FACTURA 158 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 10
01/10/2019 E 16 16 PAGO FACTURA 159 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 10
01/10/2019 E 17 17 PAGO FACTURA 225 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 10
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 18 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
01/10/2019 E 18 18 PAGO FACTURA 226 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 10
01/10/2019 E 19 19 PAGO FACTURA 227 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 10
01/10/2019 E 20 20 PAGO FACTURA 228 JORNADA "REGRESO A CLASES" 0.00 20,170.08 8.0 10
03/10/2019 E 21 21 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONERS PARA LAS DIFERENTES AREAS 0.00 9,836.17 8.0 10
03/10/2019 E 22 22 PAGO DE DONATIVO 0.00 4,000.00 8.0 10
03/10/2019 E 23 23 PAGO FACTURA ALIMENTOS DIA DEL ABUELO 0.00 26,100.00 8.0 10
03/10/2019 E 24 24 PAGO FACTURA LOGISTICA EVENTO DIA DEL ABUELO 0.00 25,000.00 8.0 10
03/10/2019 E 25 25 PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PODOLOGIA 0.00 31,780.77 8.0 10
03/10/2019 E 26 26 PAGO DE FACTURA SERVICIOS MEDICOS 0.00 2,088,000.00 8.0 10
10/10/2019 E 27 27 GASTOS COMPROBADOS 0.00 48,620.00 3.0 10
15/10/2019 E 28 28 PAGO DE FACT. POR SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 595.00 8.0 10
17/10/2019 E 29 29 PAGO DE FACT. POR SERVICIOS TELEFONICOS 0.00 595.00 8.0 10
18/10/2019 E 30 30 PAGO DE FACT. POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 14,216.91 8.0 10
23/10/2019 E 31 31 PAGO DE FACTURA BO139114 POR COMPRA DE MDICAMENTOS 0.00 1,251.30 8.0 10
24/10/2019 E 32 34 PAGO DE FACTURA 9905 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 16,152.61 22.0 10
24/10/2019 E 33 33 PAGO FACTURA 0120 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 17,545.87 29.0 10
24/10/2019 E 34 34 PAGO FACTURA 0264 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 8,799.89 29.0 10
01/10/2019 E 35 35 PAGO NOMINA SEGUNDA SEPTIEMBRE 0.00 449,397.90 3.0 10
01/10/2019 E 36 36 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA SEPTIEMBRE 0.00 4,100.00 2.0 10
01/10/2019 E 37 37 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA SEPTIEMBRE 0.00 2,200.00 2.0 10
01/10/2019 E 38 38 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA SEPTIEMBRE 0.00 3,247.47 2.0 10
01/10/2019 E 39 39 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 0.00 3,600.00 2.0 10
01/10/2019 E 40 40 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA SEPTIEMBRE 0.00 4,000.01 2.0 10
01/10/2019 E 41 41 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA SEPTIEMBRE 0.00 2,467.46 2.0 10
01/10/2019 E 42 42 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA SEPTIEMBRE 0.00 2,317.81 2.0 10
15/10/2019 E 43 43 PAGO NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE 0.00 378,181.17 2.0 10
15/10/2019 E 44 44 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA OCTUBRE 0.00 4,000.00 2.0 10
15/10/2019 E 45 45 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA OCTUBRE 0.00 2,200.00 2.0 10
15/10/2019 E 46 46 PAG COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA OCTUBRE 0.00 3,247.47 2.0 10
15/10/2019 E 47 47 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA OCTUBRE 0.00 3,600.00 2.0 10
17/10/2019 E 48 48 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA OCTUBRE 0.00 4,000.01 2.0 10
15/10/2019 E 49 49 PAGO COMPLMENTO NOMINA PRIMERA OCTUBRE 0.00 2,200.00 2.0 10
15/10/2019 E 50 50 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA OCTUBRE 0.00 2,500.00 2.0 10
16/10/2019 E 51 51 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA OCTUBRE 0.00 41,000.00 2.0 10
17/10/2019 E 52 52 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA OCTUBRE 0.00 32,000.00 2.0 10
31/10/2019 E 53 35 PAGO NOMINA SEGUNDA OCTUBRE 0.00 497,227.79 3.0 10
31/10/2019 E 54 54 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA OCTUBRE 0.00 3,760.90 2.0 10
31/10/2019 E 55 55 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA OCTUBRE 0.00 2,200.00 2.0 10
31/10/2019 E 56 56 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA OCTUBRE 0.00 3,247.47 2.0 10
31/10/2019 E 57 57 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA OCTUBRE 0.00 3,381.55 2.0 10
31/10/2019 E 58 58 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA OCTUBRE 0.00 4,000.00 2.0 10
31/10/2019 E 59 59 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA OCTUBRE 0.00 2,200.00 2.0 10
31/10/2019 E 60 60 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA OCTUBRE 0.00 2,500.00 2.0 10
31/10/2019 E 61 61 PAGO FACTURA PASTELES FESTEJO ADULTOS MAYORES 0.00 8,694.00 8.0 10
31/10/2019 E 62 62 PAGO RACIONES VESPERTINAS SEPTIEMBRE 0.00 51,318.00 8.0 10
30/11/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 1,300,000.00 0.00 1.0 11
30/11/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 7,762.50 0.00 1.0 11
30/11/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 322,696.00 0.00 2.0 11
30/11/2019 D 3 3 DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS 6,269.60 0.00 1.0 11
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 19 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
30/11/2019 D 4 4 COMISIONES BANCARIAS 0.00 1,935.48 8.0 11
01/11/2019 E 1 181 GASTOS COMPROBADOS 0.00 50,000.00 128.0 11
12/11/2019 E 2 182 PAGO DE FINIQUITO LABORAL ANGELICA MARTINEZ LOPEZ 0.00 28,117.94 30.0 11
15/11/2019 E 3 183 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE 0.00 32,769.41 2.0 11
15/11/2019 E 4 184 PAGO NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE BECARIOS 0.00 15,300.02 2.0 11
15/11/2019 E 5 185 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE 0.00 7,240.00 2.0 11
19/11/2019 E 6 186 PAGO APOYO CASA HOGAR LUIS ANDRES RAYON REYES 0.00 4,500.00 8.0 11
19/11/2019 E 7 187 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 11
19/11/2019 E 7 187 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 11
21/11/2019 E 8 188 PAGO APOYO CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ 0.00 3,500.00 8.0 11
26/11/2019 E 9 189 PAGO DE FACTURA 762 POR TRANSPORTACION DE PERSONAS 0.00 53,940.00 8.0 11
29/11/2019 E 10 190 PAGO APOYO A NIÑO DIFUSOR SEPT. Y OCTUBRE 0.00 2,000.00 8.0 11
29/11/2019 E 11 191 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA NOVIEMBRE 0.00 36,233.41 2.0 11
29/11/2019 E 12 192 PAGO NOMINA SEGUNDA NOVIEMBRE BECARIOS 0.00 16,300.02 2.0 11
01/11/2019 E 13 13 PAGO FACTURA 3 POR MATERIAL MEDICO 0.00 24,391.68 8.0 11
06/11/2019 E 14 14 PAGO DE FACTUA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 13,136.00 8.0 11
09/11/2019 E 15 15 PAGO DE FACCTUR POR SERVICIO DE TELEFONIA 0.00 845.00 8.0 11
11/11/2019 E 16 16 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA 0.00 595.00 8.0 11
11/11/2019 E 17 17 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA 0.00 520.00 8.0 11
11/11/2019 E 18 18 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA 0.00 520.00 8.0 11
13/11/2019 E 19 19 PAGO DE FACTURA 30406 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 17,961.20 29.0 11
13/11/2019 E 20 20 PAGO DE FACTURA 30572 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 12,957.67 29.0 11
13/11/2019 E 21 21 PAGO DE FACTURA 30738 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 13,086.56 29.0 11
13/11/2019 E 22 22 PAGO DE FACTURAS A1341 Y A1349 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 2,152.22 8.0 11
20/11/2019 E 23 23 PAGO DE FACTURA A1397 POR COMPRA DE MEDICAMENTO 0.00 14,492.78 8.0 11
20/11/2019 E 24 24 PAGO DE FACTURA 91 POR ASESORIA EN PLAN DE EMERGENCIA 0.00 6,960.00 8.0 11
20/11/2019 E 25 25 PAGO DE FACTURA 92 POR ASESORIA EN PLAN DE EMERGENCIA 0.00 6,960.00 8.0 11
20/11/2019 E 26 26 PAGO DE FACTURA 93 POR ASESORIA EN PLAN DE EMERGENCIA 0.00 6,960.00 8.0 11
20/11/2019 E 27 27 PAGO DE FACTURA 70 POR REPARACION DE VEHICULO 0.00 17,782.80 8.0 11
20/11/2019 E 28 28 PAGO DE FACTURA 71 POR REPARACION DE VEHICULO 0.00 17,843.12 8.0 11
21/11/2019 E 29 29 PAGO DE FACTURA 72 POR REPARACION DE VECHICULO 0.00 29,000.00 8.0 11
25/11/2019 E 30 30 PAGO DE FACTURA A2187 Y A2345 POR RECOLECCION DE DESECHOS 0.00 1,948.80 8.0 11
25/11/2019 E 31 31 PAGO DE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 0.00 56,450.00 8.0 11
15/11/2019 E 32 32 PAGO NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE 0.00 468,122.26 2.0 11
15/11/2019 E 33 33 PAGO COMPLEMETO NOMINA PRIMERA NOVIEMBRE 0.00 10,068.00 2.0 11
15/11/2019 E 34 34 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA NOVIEMBRE 0.00 3,000.00 2.0 11
15/11/2019 E 35 35 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA NOVIEMBRE 0.00 3,000.00 2.0 11
15/11/2019 E 36 36 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA NOVIEMBRE 0.00 3,000.00 2.0 11
15/11/2019 E 37 37 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA NOVIEMBRE 0.00 3,760.90 2.0 11
15/11/2019 E 38 38 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA NOVIEMBRE 0.00 2,200.00 2.0 11
15/11/2019 E 39 39 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA NOVIEMBRE 0.00 3,247.47 2.0 11
15/11/2019 E 40 40 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA NOVIEMBRE 0.00 3,000.00 2.0 11
15/11/2019 E 41 41 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA NOVIEMBRE 0.00 3,600.00 2.0 11
15/11/2019 E 42 42 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA NOVIEMBRE 0.00 4,000.00 2.0 11
15/11/2019 E 43 43 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA NOVIEMBRE 0.00 2,200.00 2.0 11
15/11/2019 E 44 44 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA NOVIEMBRE 0.00 2,353.41 2.0 11
29/11/2019 E 45 45 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA NOVIEMBRE 0.00 4,000.00 2.0 11
29/11/2019 E 46 46 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA NOVIEMBRE 0.00 2,200.00 2.0 11
29/11/2019 E 47 47 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA NOVIEMBRE 0.00 3,247.47 2.0 11
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 20 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
29/11/2019 E 48 48 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA NOVIEMBRE 0.00 2,811.03 2.0 11
29/11/2019 E 49 49 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA NOVIEMBRE 0.00 3,600.00 2.0 11
29/11/2019 E 50 50 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA NOVIEMBRE 0.00 4,000.00 2.0 11
29/11/2019 E 51 51 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA NOVIEMBRE 0.00 2,200.00 2.0 11
29/11/2019 E 52 52 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA NOVIEMBRE 0.00 2,500.00 2.0 11
29/11/2019 E 53 53 PAGO NOMINA SEGUNDA NOVIEMBRE 0.00 489,295.77 2.0 11
31/12/2019 D 1 1 PARTICIPACIONES 2,739,782.04 0.00 1.0 12
31/12/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 48,642.50 0.00 1.0 12
31/12/2019 D 2 2 INGRESOS PROPIOS 243,286.50 0.00 2.0 12
31/12/2019 D 4 4 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 0.00 2,790.91 8.0 12
02/12/2019 E 1 193 GASTOS COMPROBADOS 0.00 50,000.00 100.0 12
11/12/2019 E 2 194 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE 0.00 27,021.22 2.0 12
11/12/2019 E 3 195 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE 0.00 5,800.00 2.0 12
11/12/2019 E 4 196 PAGO NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE BECARIOS 0.00 16,592.90 2.0 12
11/12/2019 E 5 197 PAGO APOYO A CASA HOGAR "REFUGIO Y PAZ" 0.00 3,000.00 8.0 12
11/12/2019 E 6 198 PAGO APOYO A CASA HOGAR 0.00 4,500.00 8.0 12
11/12/2019 E 7 199 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 12
11/12/2019 E 7 199 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 12
17/12/2019 E 8 200 PAGO COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE 0.00 27,163.75 2.0 12
17/12/2019 E 9 201 PAGO NOMINA SEGUNDA BECARIOS 0.00 16,300.02 2.0 12
17/12/2019 E 10 202 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 1.0 12
17/12/2019 E 10 202 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00 2.0 12
17/12/2019 E 11 203 PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 2019 0.00 79,811.32 2.0 12
02/12/2019 E 12 12 PAGO DE FACTURAS A1412,1424,1425 Y 1428 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 0.00 17,036.18 8.0 12
05/12/2019 E 13 13 PAGO DE FACTURA 1680 POR FOLIOS PARA NOMINA 0.00 1,287.60 8.0 12
05/12/2019 E 14 14 PAGO DE FACTURA RACIONES VESPERTINAS NOVIEMBRE 0.00 48,752.00 8.0 12
09/12/2019 E 15 15 PAGO FACTURA RACIONES VESPERTINAS DICIEMBRE 0.00 35,923.00 8.0 12
10/12/2019 E 16 16 PAGO DE FACTURAS 0302,0303,0304 0305 Y 0306 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 8,508.45 8.0 12
10/12/2019 E 17 17 PAGO FACTURA A-2580 POR RECOLECCION DE DESECHOS 0.00 974.40 8.0 12
10/12/2019 E 18 18 PAGO DE FACTURA 2103 POR SERVICIO DE FUMIGACION 0.00 6,438.00 8.0 12
10/12/2019 E 19 19 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 770.00 8.0 12
10/12/2019 E 20 20 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 12
10/12/2019 E 21 21 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 12
10/12/2019 E 22 22 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 12
10/12/2019 E 23 23 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO 0.00 520.00 8.0 12
11/12/2019 E 24 24 PAGO DE FACTURA VARIAS POR INSUMOS PARA COMPUTADORA 0.00 14,618.01 8.0 12
12/12/2019 E 25 25 PAGO DE FACTURA A80 POR COFFE BREACK 0.00 4,060.00 8.0 12
12/12/2019 E 26 26 PAGO DE FACTURA A172 POR COMPRA DE ENSERES FIN DE AÑO 0.00 14,500.00 8.0 12
13/12/2019 E 27 27 PAGO DE FACTURA A78 POR COMIDA 0.00 17,400.00 8.0 12
13/12/2019 E 28 28 PAGO DE FACTURA A79 POR RENTA DE MOBILIARIO 0.00 9,848.40 8.0 12
18/12/2019 E 29 29 PAGO DE FACTURA 30891 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 9,523.79 15.0 12
18/12/2019 E 30 30 PAGO DE FACTURA 31022 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 16,553.61 36.0 12
18/12/2019 E 31 31 PAGO DE FACTURA 31150 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 11,341.53 29.0 12
18/12/2019 E 32 32 PAGO DE FACTURA 31328 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 20,153.61 29.0 12
18/12/2019 E 33 33 PAGO DE FACTURA 31527 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 17,156.19 29.0 12
18/12/2019 E 34 34 PAGO DE FACTURA 31660 POR CONSUMO DE GASOLINA 0.00 15,017.67 36.0 12
19/12/2019 E 35 35 PAGO DE FACTURA 95 POR ELABORACION DE PLAN DE EMERGENCIA 0.00 6,960.00 8.0 12
19/12/2019 E 36 36 PAGO DE FACTURA 94 POR ELABORACION DE PLAN DE EMERGENCIA 0.00 6,960.00 8.0 12
19/12/2019 E 37 37 PAGO DE FACTURA 24FC POR REPARACION DE EQUIPO 0.00 2,035.05 8.0 12
FECHA DE ELABORACION: 22/01/2020 Hoja: 21 de 1,119 OSFDIM102/10/05
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
LIBRO MAYOR
CHICOLOAPAN 3083 ENERO A DICIEMBRE DE 2019
19/12/2019 E 38 38 PAGO DE FACTURA A2672 POR RECOLECCION DE DESECHOS 0.00 974.40 8.0 12
19/12/2019 E 39 39 PAGO DE FACTURA 94B9 POR REPARACION DE EQUIPO 0.00 2,100.02 8.0 12
19/12/2019 E 40 40 PAGO DE FACTURA D826 0.00 315.00 8.0 12
20/12/2019 E 41 41 PAGO DE FACTURA A85 POR EVENTO DE FIN DE AÑO 0.00 95,700.00 8.0 12
30/12/2019 E 42 42 PAGO DE FACTURA A86 POR RENTA DE LONAS, MESAS Y SILLAS 0.00 28,884.00 8.0 12
30/12/2019 E 43 43 PAGO DE FACTURA A84 POR SERVICIO DE CAFETERIA 0.00 31,320.00 8.0 12
30/12/2019 E 44 44 PAGO DE FACTURA A83 POR SERVICIO DE COMIDA 0.00 17,400.00 8.0 12
31/12/2019 E 45 45 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 13,244.00 8.0 12
13/12/2019 E 46 46 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE 0.00 499,738.95 2.0 12
13/12/2019 E 47 47 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE 0.00 4,000.00 2.0 12
13/12/2019 E 48 48 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE 0.00 2,200.00 2.0 12
13/12/2019 E 49 49 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE 0.00 3,247.47 2.0 12
13/12/2019 E 50 50 PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE 0.00 3,000.00 2.0 12
13/12/
