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Service Technique Sage Déclaration CNSS & CIMR Titre - CMU02-F01 Page 1 sur 28 Manuel Sage Cnss et Cimr, Virement bancaire v3.3 Département des services Manuel Sage Cnss & Cimr & Virement bancaire

Manuel Sage Cnss

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Sommaire

1 – Pré requis techniques & procédure d’installation

2 - Présentation écran d’accueil

2-1 - Installer la base de données

2-2 - Saisir votre clé de licence

2-3 - Accéder

3 - Présentation du menu société

3-1 - Ouvrir une société

3-2 - Paramétrage des sociétés

3-3 - Paramétrage Rubrique CNSS

4 - Présentation du menu module CNSS

4-1 - Période paie

4-1-1 - Initialisation période paie

4-1-2 - Liste des salaries

4-1-3 - Détection des anomalies

4-2 - Déclaration CNSS

4-3 - Déclaration CNSS – Expert sélection

4-4 - Processus de télé déclaration CNSS

4-4-1 – Chargement Fichier pré établi

4-4-2 – Changement de statut pour les salaries

4-4-3 – Déclaration des salariés entrants

4-4-4 – Déclaration des salariés sur pré établi

4-4-5 – Génération fichier BDS

5 - Présentation du menu module Télé déclaration CIMR

5-1 – Paramétrage rubrique retraite

5-1-1 - Rubrique retraite

5-1-2 - Taux et catégorie retraite

5-2 – Période paie

5-1-1 - Initialisation période

5-1-2 - Liste des salaries

5-3 – Génération de fichier de déclaration

6 - Présentation du menu module Virement bancaire

6-1 – Paramétrage

6-1-1 - Mapping Xml / Banque

6-1-2 - Rubrique paie

6-1-2 - Variables virements bancaires

6-2 – Période paie

6-1-1 - Initialisation période

6-1-2 - Liste des salaries & Détection des anomalies

6-3 – Génération fichiers virement bancaire

6-3 – Liste des fichiers virements

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1 – Pré requis techniques & Procédure d’installation

Informations Produit

- Cible : MGE / PME/PMI

- Commercialisé uniquement en cas d’acquisition de contrat PREMIUM

- Principales fonctionnalités de Sage CNSS V1.0

Archivage de l’ensemble des télés déclaration CNSS, pour un éventuel Suivi.

Télé déclaration CNSS en mode manuelle

Impression des différents états & bordereau CNSS.

Assurer la fiabilité et confidentialité des données

Configuration Matériel

Configurations Sage Paie Base Sage Paie Pack /Pack+

Minimum Pentium IV 500 Mhz

500 Mo de RAM

Pentium IV 500 Mhz

500 Mo de RAM

Conseillée Pentium IV 1 Ghz,

1 Go de RAM

Pentium IV 1 Ghz,

1 Go de RAM

Environnement 2000 Professionnel, XP, et

Windows VISTA 32 - 64

Bits

2000 Professionnel, XP, et

Windows VISTA 32 - 64 Bits

Poste Serveur (version réseau) P IV 1 Ghz

RAM = Taille de la base de

données gérée + 128 Mo

(nécessaires au système)

2 Go espace disponible sur

DD Windows 2000 Server

ou Windows 2003 server,

P IV 1 Ghz

RAM = Taille de la base de

données gérée + 128 Mo

(nécessaires au système)

2 Go espace disponible sur DD

Windows 2000 Server ou

Windows 2003 server,

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Configuration logiciels

• Framework DOTNET 3.5

• SQL SERVER / SQL SERVER EXPRESS

• Crystal decisions

Procédure installation

Installation de Sage CNSS v1.0 Programme d’installation de sage CNSS.

Le répertoire par défaut d’installation sera

c:\Program Files\Sage Maroc\Sage Cnss

Installation de SQL SERVER

2005 express

Si vous ne disposez pas d’un serveur SQL SERVER

installé, vous pouvez installer la version express 2005

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Pour lancer le module Déclaration CNSS, cliquer sur Démarrer / Programmes

2 - Présentation écran d’accueil

Un écran d’accueil va être affiché, il vous propose 3 choix :

2-1 - Installer la base de données

Pour une première installation du produit, il faut cliquer sur ce bouton pour pouvoir exécuter

les scripts d’installation de la base de données.

Il faut au préalable avoir installé SQL SERVER version express ou complète

Ci-dessous la procédure pour installation de la base

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Renseigner les paramètres ci-dessous :

Nom machine Nom de l’instance de SQL SERVER

Nom utilisateur Le login de connexion

Mot de passe Mot de passe de connexion

Cliquer sur lancer l’installation, pour installer les tables nécessaires pour le module

Cnss

Si vous installer SQL Server 2005 express, le nom de l’instance par défaut sera

NOMMACHINE\SQLEXPRESS ou .\SQLEXPRESS

Cliquer ensuite sur lancer installation cimr, pour installer les tables nécessaires pour le

module Cimr

Et enfin redémarrer l’application

2-2 - Saisir votre clé de licence

Il faut saisir la clé de licence fournie avec votre CD d’installation Sage Cnss.

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En cas de problèmes de clé de licence, veuillez contacter SAGE MAROC.

2-3 - Accéder

Cette fonctionnalité permet d’accéder au menu après avoir vérifié votre clé de licence.

3 - Présentation du menu société

Le menu : Société

3-1 - Ouvrir une société

Cet écran permet d’ouvrir une société

- Période Paie en cours : le combo-box permet de renseigner la date de la période concernée

par la déclaration CNSS.

Enregistrer

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- Société en cours : permet de sélectionner la société en question.

3-2 - Paramétrage des sociétés

Cet écran permet de lister l’ensemble des sociétés déjà paramétrées au niveau de l’application

Les informations suivantes s’affichent :

- Nom société

- Nom de la base

- Machine

- Nom utilisateur

- Type de base

- Numéro affiliation CNSS

Ajout d’une nouvelle Société :

Pour ajouter une nouvelle société, cliquer sur

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Cet écran s’affiche :

Pour une base de données propriétaire, il faut installer au préalable l’ODBC fourni avec le

CD d’installation, et créer la source de données qui pointe sur la base.

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Présentation du menu Module CNSS

4-1 - Paramétrage Rubrique CNSS

Par défaut, l’ouverture de cet écran affiche le paramétrage de la base de référence Maroc. Il

est possible de le changer.

NB : Pensez à ré-ouvrir votre société après modification du paramétrage

4-1 - Période paie

Ce menu permet de récupérer l’ensemble des informations depuis la base de données sage

paie par rapport à la période déjà ouverte.

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4-1-1 - Initialisation période paie

Cette option permet d’extraire toutes les informations renseignées dans Sage Paie.

4-1-2 - Liste des salaries

Cet écran affiche l’ensemble des informations extraites depuis la paie par le processus

« initialisation période ».

Toute modification apportée sur cette liste ne sera pas sauvegardée au niveau de la base paie

mais uniquement au niveau de la base du module CNSS.

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En cas d’une déclaration manuel, il est nécessaire de modifier manuellement les deux attributs

suivants :

Entrant : ce flag permet la distinction des salaries entrants, il faut le positionner sur 1.

Situation : la situation du salarié, ci-joint un descriptif complet des situations supportées par la

CNSS :

Codes de départ :

- DE : Décès

- SO : Sortie

Codes d’absence :

- IT : Absence maternité

- IL : Absence maladie

- AT : Absence accident de travail

- CS : Absence congés sans solde

- MS : Maintenu sans salaire

4-1-3 - Détection des anomalies

Un détecteur d’anomalies est disponible pour minimiser le risque et générer un fichier bd non-

conforme, une base d’anomalies sera enrichie progressivement.

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4-1-4 - Récapitulatif des salaries

4-2 - Déclaration CNSS

En cas de déclaration CNSS, les états disponibles sont les suivants :

- Bordereau de déclaration des salariés entrants

- Bordereau des Allocations Familiales et de déclaration des salaries

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4-3 - Déclaration CNSS - Expert Sélection -

Cet écran permet l’édition des bordereaux des déclarations par critère de sélection :

1. Par établissement

2. Par matricule

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Vous pouvez éditer plusieurs matricules en utilisant le séparateur virugle.

4-4 - Processus de télé déclaration CNSS

4-4-1 – Chargement Fichier pré établi

Après avoir récupéré le fichier pré établi depuis le portail DAMANCOM, il faut le charger au

niveau du module via l’écran ci-dessous

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Cette option permet de détecter les salariés nouvellement déclarés.

4-4-2 – Changement de statut pour les salaries

Le statut SO est renseigné par défaut, il est possible de le modifier en cliquant sur la sélection

de la situation.

4-4-3 – Déclaration des salariés entrants

Cette fonctionnalité permet l’affichage de la liste des salariés entrants pour pouvoir les

déclarer.

4-4-4 – Déclaration des salariés sur pré établi

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Cet écran affiche toutes les informations stockées au niveau du pré établi CNSS notamment :

- Allocations Familiales à payer

- Allocations Familiales à déduire

- Allocations Familiales à réserver

Il est conseillé de lancer la mise à jour de la base de données Paie.

L’export vers Excel est possible par la fonction « Copier / Coller ».

4-4-5 – Génération fichier BDS

Ce bouton permet de générer le fichier BDS et l’enregistrer dans un droit personnalisé

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Présentation du menu module Télé déclaration CIMR

5-1 – Paramétrage rubrique retraite

5-1-1 - Rubrique retraite

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Numéro d’adhèrent : le numéro d’adhérent communiqué par la CIMR

Rubrique retraite : le code de la rubrique, si vous avez plusieurs rubrique retraite, mettre

virgule comme séparateur.

5-1-2 - Taux et catégorie retraite

Ici la configuration des différents taux retraite & catégorie retraite

5-2 – Période paie

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5-1-1 - Initialisation période

Cette option permet d’extraire toutes les informations renseignées dans Sage Paie.

5-1-2 - Liste des salaries

Affichage de l’ensemble des salaries selon le format des fichiers CIMR.

5-2 – Génération de fichier de déclaration

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6 - Présentation du menu module Virement bancaire

Périmètre fonctionnel :

Suivi de l’ensemble de vos virements Electroniques avec la fonction d’archivage

Support des différents formats d’échanges pour l’ensemble des Banques. Processus de télé paiement bancaire Le processus virements Bancaires est composé en 2 étapes essentielles Etape 1 : Initialisation de la période Etape 2 : Génération d’un ou plusieurs fichiers virements bancaires et lettres d’accompagnements selon des conditions et un format de fichier déjà paramétrés à l’avance.

Schéma Virements Bancaires

MODULES COMPLÉMENT

AIRES

PAIE

Virements Bancaires

Récupération de l’ensemble

des informations par

rapports aux salaries / Paie

* Fichiers Format SIMT

* lettre d’accompagnement virements

Etape 1 : Initialisation de

la période

Etape 2 : Génération des

fichiers virements & lettres

d’accompagnements

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6-1 – Paramétrage

6-1-1 - Mapping Xml / Banque

Ecran qui permet de définir pour la banque le fichier de mapping XML qui contient la

structure du fichier de virement bancaire soit ETBAC ou SIMT

En annexe, vous trouvez la structure des fichiers Xml.

6-1-2 - Rubrique paie

Au niveau de cet écran, on définit les informations par rapport à la banque société & salarié,

et aussi la rubrique correspondante au NETAPAYER

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6-1-2 - Variables virements bancaires

On définit à ce niveau des variables dynamique par société et par banque Payeur, qui peuvent

être exploités au niveau des fichiers virements bancaires, par exemple le numéro de sécurité

de transfert.

Il faut cliquer sur + pour créer un nouvel enregistrement, il faut saisir obligatoirement la

banque Payeur.

Vous pouvez avoir plusieurs enregistrement par société, si cette derniére dispose de plusieurs

banques.

6-2 – Période paie

6-1-1 - Initialisation période

L’initialisation de la période permet le rapatriement des données depuis la base de

données de paie sage, les stocker au niveau des tables du module, pour procéder à la

génération des fichiers virements bancaires

Le rapatriement des données se base essentiellement sur les paramètres renseignés au

niveau de la partie Paramétrage

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Il faut choisir le mode de paiement, et aussi vous pouvez activer le filtre par

établissement.

6-1-2 - Liste des salaries & Détection des anomalies

Un système de détection des anomalies est mis en place, intégrant des règles de conformités

de données capturées, notamment le contrôle des clés RIB.

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6-3 – Génération fichiers virement bancaire

Au niveau de cette étape, un assistant va vous guider pour procéder à la génération des

fichiers virements bancaires.

Ecran d’accueil :

Cliquer sur Suivant

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Le système affiche un récapitulatif par banque payeur :

Nombre de salarié

Somme des net à payer

Le système aussi propose de modifier la date d’échéance, le libelle des virements des salaires.

Cliquer ensuite sur Suivant :

Cliquer ensuite sur Exécuter traitement

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6-3 – Liste des fichiers virements

On clique sur l’enregistrement souhaité, et puis le système nous donne la possibilité

d’enregistrer le fichier de virement.

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Annexe 1 : Liste des variables définis au niveau du Module Sage virement

L’ensemble de ces variables sont paramétrées au niveau des fichiers XML Format

Echange Banque.

Nom Variable Explication

$dateAAAAMMJJ Date systeme format Anglais

$dateJJMMAAAA Date systeme format Français

$dateAAMMJJ Date systeme format Anglais court

$dateJJMMAA Date systeme format français court

$dateAAAAMMJJSEPT Date systeme format Anglais AVEC SEPARATEUR -

$dateJJMMAAAASEPS Date systeme format francais AVEC SEPARATEUR /

$dateAAAAMMJJSEPS Date systeme format Anglais AVEC SEPARATEUR /

$dateJJMMAAAASEPT Date systeme format francais AVEC SEPARATEUR -

$dateEcheanceAAAAMMJJ Date echéance format Anglais

$dateEcheanceJJMMAAAA Date echéance format Français

$dateEcheanceAAMMJJ Date echéance format Anglais court

$dateEcheanceJJMMAA Date echéance format français court

$heurecourante heure courante

$raisonsociale raison sociale societe

$rib_soc Rib Société

$rib_soc_CodeBanque Code Banque - RIB SOCIETE

$rib_soc_CodeLocalite Code localite - RIB SOCIETE

$rib_soc_Compte Code compte - RIB SOCIETE

$rib_soc_CleRib Clé rib - RIB SOCIETE

$nomprenom Nom & Prenom salarié

$netpayerSal Net a payer Mois en cours

$rib_cli Rib Salarié

$rib_cli_CodeBanque Code Banque - RIB Salarié

$rib_cli_CodeLocalite Code localite - RIB Salarié

$rib_cli_Compte Code compte - RIB Salarié

$rib_cli_CleRib Clé rib - RIB Salarié

$countVirement Total Virements

$montantVirement Somme Virements

$compteur Compteur

$libelleVirement Libelle virement

$numeroSecurite Numero sécurité transfert

$vardyn1 Numero sécurité transfert

$vardyn2 Variable dynamique 2

$vardyn3 Variable dynamique 3

$vardyn4 Variable dynamique 4

$vardyn5 Variable dynamique 5