METALLIANCE SA · Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis

METALLIANCE SAZI La Saule

71230 SAINT-VALLIER

Dossier financier de l'exercice en EurosPériode du 01/01/2017 au 31/12/2017

Activité principale de l'entreprise : FABRICATION MATERIEL DE LEVAGE ET MANUTENTION

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décomposeainsi :

- Les comptes annuels

- Le dossier fiscal

- Le dossier de gestion

Fait à GUEUGNON Le 15/03/2018

Jean-Luc FUMOUX Expert-Comptable

AUDITISRoute de DigoinBP 3671130 GUEUGNON03.85.85.56.56

En Euros .

Exercice N Exercice N-131/12/2017 12 31/12/2016 12

AmortissementsBrut et dépréciations Net Net

Ecart N / N-1

Euros %(à déduire)

AC

TIF

IMM

OB

ILIS

ÉA

CT

IF C

IRC

UL

AN

TC

ompt

es d

eR

égul

aris

atio

n

METALLIANCE SA 71230 SAINT-VALLIER

Page : 2

BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes

Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières

Total II

Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placementDisponibilitésCharges constatées d'avance (3)

Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)Primes de remboursement des obligations (V)Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail(2) Dont à moins d'un an(3) Dont à plus d'un an

3 808 526 49 525 746 351 475 494

2 448 888 1 762 773

1 493 861

434 197 83 296

11 302 910

1 807 371 3 577 675

6 299 548 941 426

4 829 226 33 010

17 488 256

28 791 165

1 039 679 30 269

117 027

1 840 500 1 066 392

1 094 080

5 187 947

299 544 351 622

249 539

900 705

6 088 653

2 768 847 19 255 746 351 358 467

608 388 696 381

399 781

434 197 83 296

6 114 962

1 507 827 3 226 053

6 050 009 941 426

4 829 226 33 010

16 587 550

22 702 513

517 492

290 715 8 336 746 351 3 038 519

444 435 781 519

379 781

253 783 84 119

6 027 559

1 263 647 4 447 425

5 094 782 2 456 257

2 838 758 24 388

16 125 257

22 152 816

2 478 133 10 919

-2 680 052

163 952 -85 139

20 000

180 413 -823

87 403

244 180 -1 221 372

955 227 -1 514 831

1 990 468 8 621

462 293

549 697

852.43 130.98

-88.20

36.89 -10.89

5.27

71.09 -0.98

1.45

19.32 -27.46

18.75 -61.67

70.12 35.35

2.87

2.48

En Euros . AUDITIS

Exercice N Exercice N-131/12/2017 12 31/12/2016 12

Ecart N / N-1Euros %

CA

PIT

AU

X

PRO

PRE

S

AU

TR

ES

FON

DS

PRO

PRE

SPR

OV

ISIO

NS

DE

TT

ES

(1)

Com

ptes

de

Rég

ular

isat

ion


Page : 3

BILAN PASSIF

PASSIFCapital (Dont versé : )Primes d'émission, de fusion, d'apportEcarts de réévaluation

Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Subventions d'investissementProvisions réglementées

Total I

Produit des émissions de titres participatifsAvances conditionnées

Total II

Provisions pour risquesProvisions pour charges

Total III

Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachésAutres dettes

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 565 000 3 565 000 1 191 389

273 092

3 874 793

750 488

9 654 761

709 180 445 431

1 154 611

2 190 152

1 427 867

3 790 450

2 687 164 1 606 991

94 916

95 600

11 893 140

22 702 513

9 562 151

3 565 000 1 191 389

228 392

3 026 389

893 104

8 904 274

552 138 420 265

972 403

1 901 963 28 1 691 568

631 387

6 266 393 1 690 321

94 480

12 276 139

22 152 816

9 993 620

44 700

848 404

-142 616

750 488

157 042 25 166

182 208

288 189 -28 -263 701

3 159 064

-3 579 229 -83 330

437

95 600

-382 999

549 697

19.57

28.03

-15.97

8.43

28.44 5.99

18.74

15.15 -100.00 -15.59

500.34

-57.12 -4.93

0.46

-3.12

2.48

En Euros . AUDITIS

Exercice N 31/12/2017 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1France Exportation Total Euros %31/12/2016 12


Page : 4

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services

Chiffre d'affaires NET

Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions

Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II)

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

7 504 146 82 200

7 586 347

16 583 156 6 158

16 589 314

24 087 302 88 358

24 175 661

-1 157 118 534 348 40 517 905 541 1

24 498 950

8 900 524 -256 616

6 992 629 328 782 4 230 692 1 505 449

981 015

843 963 444 444

25 379

23 996 260

502 689

23 207 812 160 341

23 368 154

1 641 800 1 682 889 27 739 611 059 283

27 331 923

9 964 024 -10 362

9 727 880 295 472 4 057 511 1 485 439

900 622

604 564 133 525

31 989

27 190 665

141 258

879 490 -71 983

807 507

-2 798 918 -1 148 541 12 778 294 482 -282

-2 832 974

-1 063 500 -246 254

-2 735 251 33 309 173 180 20 010

80 393

239 399 310 919

-6 610

-3 194 404

361 431

3.79 -44.89

3.46

-170.48 -68.25 46.07 48.19 -99.72

-10.37

-10.67 NS

-28.12 11.27 4.27 1.35

8.93

39.60 232.85

-20.66

-11.75

255.86

En Euros . AUDITIS

Exercice N31/12/2017 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1Euros %31/12/2016 12


Page : 5

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

4 345

11 715 20 000 -35

36 025

108 577 13 997

122 574

-86 549

416 141

12 993 25 083 27 486

65 562

293 9 863

10 156

55 406

-278 941

24 600 537

23 850 049

750 488

4 964

15 359

7 837

23 196

111 667 3 727

115 394

-92 198

49 061

21 718

464 049

485 766

30 900 464 064 300 000

794 964

-309 197

-1 153 241

27 840 886

26 947 781

893 104

4 964

4 345

-3 644 20 000 -7 872

12 829

-3 090 10 270

7 180

5 649

367 080

-8 725 25 083 -436 563

-420 205

-30 607 -454 201 -300 000

-784 808

364 604

874 300

-3 240 349

-3 097 733

-142 616

-23.72

-100.44

55.31

-2.77 275.58

6.22

6.13

748.22

-40.18

-94.08

-86.50

-99.05 -97.87 -100.00

-98.72

117.92

75.81

-11.64

-11.50

-15.97

En Euros . AUDITIS

METALLIANCE SA ZI La Saule

71230 SAINT-VALLIER

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

AUDITISRoute de DigoinBP 3671130 GUEUGNON03.85.85.56.56

En Euros . AUDITIS


Page : 6

ANNEXEExercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 22 702 512.75Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffred'affaires est de 24 175 660.56 Euros et dégageant un bénéfice de 750 487.85Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptesannuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été établis selon les normes comptables françaises issues du règlement ANC 2014-03 relatif au Plan Comptable Général homologué par arrêté ministériel du 08/09/2014, et codifié aux articles L129-12 et L123-28 et R123 à 172 à R123-208 du Code de Commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'exploitation,- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations générales complémentaires

Régime de l'intégration fiscale

A compter du 01/01/1998, la société METALLIANCE a opté pour le régime del'intégration fiscale des groupes de sociétés prévu aux articles 223A et suivants du CodeGénéral des Impôts.

Le périmètre d'intégration comprend :

- Société mère intégrante :METALLIANCE SAZI La Saule - 71230 SAINT-VALLIER

En Euros . AUDITIS


Page : 7


- Société filiale intégrée :TRIANGLE SERVICE INDUSTRIE SARLZI La Saule - 71230 SAINT-VALLIER

La convention retenue pour la répartition de l'impôt prévoit que les charges d'impôtsont supportées par les sociétés intégrées, comme en l'absence d'intégration fiscale.

Les économies d'impôt réalisées par le groupe sont conservées chez la société mère etsont considérées comme un gain immédiat de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Conformément à la recommandation de l'autorité des normes comptables, le produit du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) de l'exercice, d'un montant de 213 875 €, a été inscrit au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le montant de cette créance est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Le CICE calculé au titre de l'année 2017, d'un montant de 213 875 €, a été utilisé au financement des investissements.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

En Euros . AUDITIS


Page : 8


Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentationsdébut

d'exercice Réévaluations Acquisitions Frais d'établissements et de développement TOTAL 1 243 715 3 110 811 Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 3 924 520 25 920 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 2 118 299 361 271 Installations générales agencements aménagements divers 1 256 681 28 278 Matériel de transport 145 807 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 302 516 31 481

TOTAL 3 823 303 421 030 Autres participations 1 493 861 Prêts, autres immobilisations financières 337 903 186 025

TOTAL 1 831 764 186 025 TOTAL GENERAL 10 823 302 3 743 786

Diminutions Valeur brute Réévaluationen fin Valeur d'origine

Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice Frais établissement et de développement TOTAL 546 000 3 808 526 3 808 526 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 2 679 071 -0 1 271 369 1 271 369 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 30 682 2 448 888 2 448 888 Installations générales agencements aménagements divers 0 1 284 959 1 284 959 Matériel de transport 1 991 143 816 143 816 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 333 997 333 997

TOTAL 32 673 4 211 660 4 211 660 Autres participations 1 493 861 1 493 861 Prêts, autres immobilisations financières 6 435 0 517 492 517 492

TOTAL 6 435 0 2 011 354 2 011 354 TOTAL GENERAL 2 685 506 578 672 11 302 910 11 302 910

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant find'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

Frais établissement recherche développement TOTAL 953 000 632 679 546 000 1 039 679 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 131 313 15 982 -0 147 296 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 1 673 864 187 456 20 819 1 840 500 Installations générales agencements aménagements divers 535 490 99 172 634 662 Matériel de transport 133 477 7 444 1 991 138 930 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 254 518 38 282 292 800

TOTAL 2 597 349 332 354 22 810 2 906 892 TOTAL GENERAL 3 681 663 981 014 568 810 4 093 867

En Euros . AUDITIS


Page : 9


Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoiresde l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises

Frais étab.rech.développ. TOTAL 632 679 Autres immob.incorporelles TOTAL 15 982 Instal.techniques matériel outillage indus. 187 456 Instal.générales agenc.aménag.divers 99 172 Matériel de transport 7 444 Matériel de bureau informatique mobilier 38 282

TOTAL 332 354 TOTAL GENERAL 981 014

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant find'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés Litiges 58 302 25 000 83 302 Garanties données aux clients 493 836 366 792 234 750 625 878 Pensions et obligations similaires 392 779 52 652 445 431 Impôts 27 486 27 486

TOTAL 972 403 444 444 262 236 1 154 611

Provisions pour dépréciation Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant find'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés Sur titres de participation 1 114 080 20 000 1 094 080 Sur stocks et en cours 574 475 651 166 574 475 651 166 Sur comptes clients 57 224 192 797 482 249 539

TOTAL 1 745 780 843 963 594 957 1 994 786 TOTAL GENERAL 2 718 183 1 288 407 857 193 3 149 397

Dont dotations et reprises d'exploitation 1 288 407 809 707 financières 20 000 exceptionnelles 27 486

En Euros . AUDITIS


Page : 10


Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an Prêts 434 197 434 197 Autres immobilisations financières 83 296 83 296 Clients douteux ou litigieux 358 550 358 550 Autres créances clients 5 940 998 5 940 998 Personnel et comptes rattachés 980 980 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 665 4 665 Impôts sur les bénéfices 475 730 475 730 Taxe sur la valeur ajoutée 216 730 216 730 Groupe et associés 232 654 232 654 Débiteurs divers 10 667 10 667 Charges constatées d'avance 33 010 33 010

TOTAL 7 791 476 7 791 476 Montant des prêts accordés en cours d'exercice 182 648 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice 2 235

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine 2 190 152 859 163 1 330 989 Emprunts et dettes financières divers 1 424 250 424 250 895 000 105 000 Fournisseurs et comptes rattachés 2 687 164 2 687 164 Personnel et comptes rattachés 840 256 840 256 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 644 967 644 967 Taxe sur la valeur ajoutée 200 200 Autres impôts taxes et assimilés 121 568 121 568 Groupe et associés 3 617 3 617 Autres dettes 94 916 94 916 Produits constatés d'avance 95 600 95 600

TOTAL 8 102 690 5 771 701 2 225 989 105 000 Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 345 000 Emprunts remboursés en cours d'exercice 1 095 896

Composition du capital social (PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres nominalesValeurs Nombre de titresen euros Au début Créés Remboursés En fin

ACTIONS 3.1000 1 150 000 1 150 000

En Euros . AUDITIS


Page : 11


Frais de recherche appliquée et de développement (PCG Art. 831-2/2.1)

Recherche Recherche Dévelop- Totalfondamentale appliquée pement

Dépenses de recherche et de développement sans contrepartie spécifique : - entreprise en fonction de clients potentiels 3808526 3808526 Total 1 3808526 3808526 Total général 3808526 Dont inscrit au compte 203 du bilan 3808526

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférentsà des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilitécommerciale.La durée d'amortissement est fonction de la nature des frais engagés et de la durée devie probable des projets.En outre, des études en cours ont été comptabilisées au compte 232000 pour unmontant de 344 044 €. Il s'agit de frais de développement qui seront activés comme telsà l'issue de la phase de développement.

Fonds commercial (Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Montant des éléments MontantNature Achetés Réévalués Reçus en Global de la

apport dépréciationFonds d'industrie COTHENET 342 834 342 834 Fonds d'industrie NOFEM 51 131 51 131 Fonds d'industrie ADVENS 314 557 314 557 Fonds d'industrie ACIM 5 532 5 532 Fonds d'industrie HMSI 32 297 32 297

Total 37 829 708 522 746 351

Les fonds de d'industrie acquis ou reçus en apport ne font pas l'objet de plansd'amortisssements en raison de leurs durées d'exploitation illimitées.Les tests de dépréciation effectués sur la valeur de l'entreprise en utilisant les méthodesde capitalisation de la MBA moyenne, la capitalisation du bénéfice net moyen et lavalorisation patrimoniale augmentée du Goodwill, font ressortir une valeur supérieureaux capitaux propres et ne conduisent pas à une dépréciation des fonds d'industrie.

En Euros . AUDITIS


Page : 12


Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie Mode DuréeRecherche et developpement Lineaire 3 à 5 ans Agencements et aménagements Linéaire 7 à 10 ans Matériels et outillages Linéaire 3 à 5 ans Matériel de transport Linéaire 3 à 5 ans Matériel de bureau Linéaire et degressif 3 ans Mobilier Linéaire 5 à 8 ans

Titres immobilisés (PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prixpour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmesdroits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés pour tenir compte de leur valeuractuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises (PCG Art. 831-2)

Les stocks de matières premières, fournitures, outillage et approvisionnements ont étéévalués selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré lorsqu'il s'agit de chosesfongibles et selon la méthode du "premier entré - premier sorti" lorsque cela estpossible.

Evaluation des produits et en cours (PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Lescharges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacitésnormales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et destockage.

Dépréciation des stocks (PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leurvaleur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

En Euros . AUDITIS


Page : 13


Dépréciation des créances (PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés derecouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition àl'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmesdroits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premiersorti).

Dépréciation des valeurs mobilières (PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées pour tenir compte :- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture del'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeurnominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant Autres immobilisations financières 3 377

Créances clients et comptes rattachés 1 200 Autres créances 1 815 Total 6 392

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 4 564 Emprunts et dettes financières diverses 3 617 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 386 350 Dettes fiscales et sociales 919 600 Total 1 314 131

En Euros . AUDITIS


Page : 14


Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant Charges d'exploitation 33 010 Total 33 010

Produits constatés d'avance Montant Produits d'exploitation 95 600 Total 95 600

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan (Code du Commerce Art. R 123-181)

Montant concernant les entreprises Montant des dettesPostes du bilan avec lesquelles la ou créances

liées société a un lien représentées parde participation un effet de commerce

Créances clients et comptes rattachés 31 064 Autres créances 238 053 Emprunts et dettes financières diverses 3 617 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 200

NB : Aucune opération complémentaire avec les parties liées n'est à mentionnerconformément aux dispositions de l'article 531-3 du PCG, dans la mesure où cestransactions ne sont pas significatives et sont conclues à des conditions normales demarché.

En Euros . AUDITIS


Page : 15


- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen (PCG Art. 831-3)

Personnelsalarié

Cadres 31 Agents de maîtrise et techniciens 24 Employés 1 Ouvriers 58 Total 114

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées (PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

Charges financières Produits financiers Total 3 617 7 451

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers (PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions 445 431 Autres engagements donnés : 2 013 231

NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE/PRETCIC 215 792 NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE/PRET PALATI 244 933 NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE/ PRET BRA 91 273 NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE /PRET PALAT 103 813 NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE/PRET SG 165 275 GAGE ESPECE/PRET BPI 225 000 NANTISSEMENT TITRES SOMUDIMEC/PRET 18 795 NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE/PRET BP 70 281 NANTISSEMENT FONDS ET MATERIEL/PRET BP 278 732 NANTISSEMENT FONDS DE CO / PRET CIC 200 K€ 164 520 NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE PALATINE 300 K 270 370 NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE/PRET SG 200 K€ 164 447

Total (1) 2 458 662

NB : La société a par ailleurs vendu des matériels avec des engagements de reprise. Lemontant de ces engagements au 31/12/2017 s'élève à 4 630 345 €. La probabilité deréalisation de ces reprises est toutefois évaluée à 3 746 288 €.

Engagements reçus

En Euros . AUDITIS


Page : 16


GARANTIE RSI DU FONDS EUROPEEN D'INVEST./PRET BP (50%) 70 281 GARANTIES ET CAUTIONS SUR MARCHES 7 358 827 GARANTIE BPI/PRET SG 2017 49 334 GARANTIE BPI/PRET CIC 2017 49 356

Total 7 527 798

Engagement en matière de pensions et retraites (PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Les indemnités de fin de carrière et autres engagements légaux ou conventionnels àdevoir au personnel font l'objet d'une provision pour charge inscrite au passif du bilanau 31/12/2017 pour un montant évalué selon la méthode actuarielle, dont le montants'élève à 445 431 € au 31/12/2017.

Cette provision, fiscalement non déductible, fait l'objet d'une réintégration en vue de ladétermination du résultat passible de l'impôt.

Les paramètres suivants sont retenus pour le calcul de cet engagement :

- Départ à 65 ans- Taux de rotation : 3 %- Taux de charges patronales : 40 %- Taux d'actualisation : 2,5 % (inflation comprise)

Le montant de la provision comptabilisée au 31/12/2017 s'élève à 445 431 €.

Liste des filiales et participations(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Capitaux Quote part du Résultat duFiliales et participations propres capital détenue dernier

en pourcentage exercice clos A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Filiales (+50% du capital détenu) - TRIANGLE SERVICE INDUSTRIE 242 669 100.00 43 934 - SOFIMMOB 101 721 51.00 23 836 - Participations (10 à 50% du capital détenu) - IMMOBILIERE ET FONCIERE SAULE 1 288 873 13.79 87 426 - CORAIL Comptes indisponible 33.33 - SYENERGY 330 751 14.00 104 014 B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations

En Euros . AUDITIS

META

LLIAN

CE SA

71230 SA

INT-V

ALLIER

Page : 17

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices (Code du Commerce Art. R 225-102)

CAPITAL EN FIN D'EXERCICECapital socialNbre des actions ordinaires existantesNbre des actions à dividendes prioritaires existantesNbre maximal d'actions futures à créer - par conversion d'obligations - par exercice de droit de souscription

OPERATIONS ET RESULTATSChiffre d'affaires hors taxesRésultat avant impôts, participation des salariéset dotations aux amortissements et provisionsImpôts sur les bénéficesParticipation des salariés au titre de l'exerciceRésultat après impôts, participation des salariéset dotations aux amortissements et provisionsRésultat distribué

RESULTAT PAR ACTIONRésultat après impôts, participation des salariésmais avant dotations aux amortissements et provisionsRésultat après impôts, participation des salariéset dotations aux amortissements et provisionsDividende distribué à chaque action

PERSONNELEffectif moyen des salariés employés pendant l'exerciceMontant de la masse salariale de l'exerciceMontant des sommes versées au titre des avantagessociaux de l'exercice

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

3 565 000 3 565 000 3 565 000 3 565 000 3 565 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000

18 433 295 23 800 567 19 602 752 23 368 154 24 175 661

189 401 811 477 -67 336 681 113 1 883 776 -142 800 -313 749 -601 329 -1 153 241 -278 941

306 424 721 109 -116 228 893 104 750 488

0.29 0.98 0.46 1.60 1.88

0.27 0.63 -0.10 0.78 0.65

97 117 116 114 114 3 222 895 4 070 887 4 051 047 4 057 511 4 230 692

1 334 291 1 649 428 1 523 736 1 485 439 1 505 449

En Euros .A

UD

ITIS

Documents

METALLIANCE SA · Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis