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Janvier 2017

Méthodes et astuces. Exercices pratiques

AVANT DE COMMENCER

Initialiser votre compte ainsi que le paramétrage du logiciel :

Ces éléments sont indispensables à l’identification de votre dossier.

A l’ouverture de «votre compte» : (en haut à droite de l’écran d’accueil)

Prénom – Nom – Profession.

Email : adresse obligatoire pour les transferts de fichiers.

Siret : obligatoire

N° agrément de l’AGA : permet l’identification de l’association agréée à laquelle vous êtes adhérente.

N° d’adhérent : permet votre identification auprès de votre association agréée.

L’onglet suivant permet de visualiser votre encours de facturation :

A l’ouverture de «paramétrage» : (en haut à droite de l’écran d’accueil)

3 onglets apparaissent : Exercice, comptes de trésorerie et soldes bancaires, Plan comptable

1er onglet : Exercice

Exercice fiscal : Indiquer la date de début et de fin de l’exercice fiscal pour lequel la saisie est effectuée.

Comptabilité HT - TTC - Non soumis à TVA : permet le calcul automatique de la TVA au moment de la saisie.

2ème onglet : comptes de trésorerie et soldes bancaires

Il est proposé à l’ouverture 2 banques et une caisse. A tout moment, le rajout de comptes supplémentaires peut être effectué en cliquant sur :

Puis suivre les indications.

Important : l’obligation d’effectuer les rapprochements bancaire de ces comptes ne peut être remplie sans la saisie

du ou des soldes de début d’exercice. Il s’agit du solde figurant dans les livres comptables au 01 janvier.

Le solde final correspond à celui du relevé bancaire au 31.12

En fin d’exercice lorsque le solde bancaire est connu, compléter le tableau.

3ème onglet : Plan comptable

Ce programme est initialisé avec un plan comptable de base indispensable à votre saisie.

Cependant vous pouvez détailler certains comptes afin de connaître plus précisément la ventilation de vos

recettes ou de vos dépenses.

Vous pouvez également rajouter des caractères précis pour l’import automatique des relevés bancaires.

(Voir la vidéo ou le livret correspondant) et la ventillation des frais mixtes en cours de saisie.

OPERATIONS COURANTES

La saisie des Recettes et des Dépenses de l’année

Pour saisir la comptabilité, cliquer sur « Saisie de recettes et de dépenses », l’écran suivant apparaît :

Cliquer sur nouvelle recette ou nouvelle dépense pour accéder à la saisie.

CAS PRATIQUE

OPERATIONS COURANTES

1) Recettes

Saisissez les recettes suivantes :

10/01/-- Honoraires 570,00 chèque

08/03/-- Honoraires 860,00 chèque

08/05/-- Honoraires 950,00 chèque

14/07/-- Honoraires 2150,00 chèque

30/09/-- Honoraires 420,00 chèque

23/11/-- Apport personnel 850,00 chèque

Cliquer sur nouvelle recette (ou nouvelle dépense, lorsque vous saisirez les dépenses), l’écran suivant

apparaît alors :

1- Saisir un montant

2- Saisir la date

3- Choisir le compte et le Type d’encaissement

Puis, se positionner sur les ventilations pour

indiquer la nature de la recette (s’il s’agit de la

saisie des recettes, ou la nature de la dépense s’il

s’agit de la saisie des dépenses).

La fenêtre ci-contre s’ouvre pour présenter le

plan comptable (des recettes ou des dépenses en

fonction de la saisie que l’on est en train

d’effectuer).

Il faut alors choisir la rubrique voulue.

Le premier écran présente les rubriques

principales du plan comptable.

Il suffit de cliquer sur le petit livre

pour que les sous-rubriques s’ouvrent.

Cliquer 2 fois sur la rubrique choisie ou

sur pour que soit proposé

l’écriture ci-contre :

Modification du libellé dans une écriture

Il est possible de modifier le libellé proposé

en sélectionnant la zone et en écrivant le

texte souhaité :

L’opération peut être répétée autant de fois

que nécessaire.

Suppression d’une écriture

Pour plus de facilité, vous avez la

possibilité de faire une recherche,

dans le cas en exemple la recherche

est lancée sur « 140 ».

Puis :

- Cliquer sur l’écriture devant être

supprimée (ex : 1404) - Après avoir vérifié que c’est la

bonne écriture,

- Cliquer sur

Modification d’une écriture

Procéder de la même façon que la

suppression

Ne pas oublier de valider les modifications

2) Dépenses

Saisissez les dépenses suivantes de la même façon :

16/02/---- retraites 496.00 Prélèvement

12/04/---- avocat 500.00 chèque 36945215

21/06/---- timbres 26.80 chèque

15/08/---- loyer bureau 200.00 virement

09/10/---- frais bancaires 16.00 Prélèvement

25/12/---- fournitures de bureau 54.68 CB

AUTRES exercices : Rapprochement bancaire assisté

Soldes de début d’exercice banque 1: 1 598.54

Exemple de relevé reçu de votre banque :

RELEVE DE COMPTE COURANT

Relevé d'identité bancaire du 01/0 du 01/--- au 31/1 31/----

Titulaire du compte

Domiciliation

01/01/----- Solde de votre compte : 1 598.54

Débit Crédit

29/01/---- REMISE CHEQUES ENC. 570.00

16/02/---- CPAM 496.00

16/03/---- REMISE CHEQUES ENC. 860.00

18/04/---- CHEQUE 36945215 500.00

29/05/---- REMISE CHEQUES ENC. 950.00

31/08/---- REMISE CHEQUES ENC. 2 150.00

15/09/---- VIREMENT SCI 12536985465 200.00

02/10/---- REMISE CHEQUES ENC. 420.00

20/10/---- FRAIS TENU DE COMPTE TRIM. 16.00

25/11/---- REMISE CHEQUES ENC. 850.00

31/12/---- Solde de votre compte : 6 186.54

Le solde qui apparait doit correspondre à celui figurant sur votre relevé au 31.12

Les soldes de fin d’exercice : Banque 1 : 6 186.54, Caisse : 28.36, Banque 2 : -158.45

Travaux de fin d’année

Impressions :

La totalité des impressions

peut être faite par mois ou

pour l’année

Envoyer les données à votre Association agréée

--123456

11111 Association des Professions Libérales

Clôturer cet exercice

IMPORTANT : Nous vous rappelons que les

chiffres de votre comptabilité ne peuvent être

différents de ceux renseignés sur la déclaration

transmise aux Impôts.

Aussi, nous vous conseillons vivement de

procéder à la clôture de l’exercice dès que votre

déclaration 2035 est terminée et transmise.

WWW

La fenêtre ci-dessous vous propose d’effectuer cette opération DEFINITIVE.

---

SAUVEGARDE DU FICHIER FEC

Procédure obligatoire (Fichier des Ecritures Comptables)

Avant d’avoir clôturer l’exercice, il est possible d’exporter le fichier normé FEC et de faire le test de conformité. Le

fichier définitif sera téléchargeable uniquement après clôture de l’exercice.

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec

Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d’un contrôle de l’administration fiscale (article L.47 A-I du livre des procédures fiscales).

Vous devrez transmettre à votre association agréée en même temps que votre déclaration une attestation de conformité du logiciel.

Bon de commande

Nom :……………………………………………….. Prénom :………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………………………

Tél : ………………………………………... Email : ………………………………………………………………

Tarif Public / an

HT TTC *

1 – RD Libéral.fr : Licence d’utilisation pour un an + hébergement + sauvegarde

130.00 156.00

2 – Option 1 : transfert des données vers votre association Agréée.

35.00 42.00

3 – Option 2 : Télémaintenance forfait annuel

95.00 114.00

*TVA 20 %

1er année de saisie …………………………….

Formule souhaitée Tarif public TTC / an

1 – RD Libéral.fr : Licence d’utilisation pour un an + hébergement + sauvegarde

156.00

2 – Option 1 : transfert des données.

42.00

3 – Option 2 : Télémaintenance forfait annuel

114.00

Indiquer le total TTC de votre commande :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte.

Date et Signature:

SAS – Lib Diffusion - 121, chemin du bassin - 13400 Aubagne

06 13 98 07 17 - contact@rdliberal.fr