N°15949*02DGFiP N° 2050 - SD 20201 BILAN - ACTIFFormulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).

12SAS MEILLEURTAUX SOLUTIONSDésignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1218, rue de Monthéard 72100 LE MANSAdresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent*

4 1 4 2 0 4 9 3 3 0 0 0 3 3 Néant * Numéro SIRET*

Exercice N clos le,31/12/2019

Amortissements, provisions Brut Net1 2 3

Capital souscrit non appelé (I) AA

IMM

OB

ILIS

AT

ION

S I

NC

OR

PO

RE

LL

ES

Frais d'établissement* AB AC

Frais de développement* CX CQ

47 081 24 307 22 774Concessions, brevets et droits similaires AF AG

10 000 10 000Fonds commercial (1) AH AI

Autres immobilisations incorporelles AJ AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM

IMM

OB

ILIS

AT

ION

S C

OR

PO

RE

LL

ES

Terrains AN AO

Constructions AP AQ

AC

TIF

IM

MO

BIL

ISE

*

Installations techniques, matériel et outillage industriels AR AS

1 278 458 543 119 735 339Autres immobilisations corporelles AT AU

Immobilisations en cours AV AW

Avances et acomptes AX AY

IMM

OB

ILIS

AT

ION

S F

INA

NC

IER

ES

(2) Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT

Autres participations CU CV

Créances rattachées à des participations BB BC

Autres titres immobilisés BD BE

Prêts BF BG

36 241 36 241Autres immobilisations financières* BH BI

1 371 780 577 426 794 354TOTAL (II) BJ BK

Matières premières, approvisionnements BL BM

En cours de production de biens BN BO

ST

OC

KS

*

En cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS

Marchandises BT BU

AC

TIF

CIR

CU

LA

NT

52 119 52 119Avances et acomptes versés sur commandes BV BW

CR

ÉA

NC

ES

Clients et comptes rattachés (3)* BX 2 829 574 BY 2 829 574

2 314 863 2 314 863Autres créances (3) BZ CA

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC

Valeurs mobilières de placement

DIV

ER

S ) CD CE

Cop

yri

gh

t G

rou

pe

ISA

(2020)

IS

AC

OM

PT

A (dont actions propres : ..............................................

1 312 757 1 312 757Disponibilités CF CG

Co

mp

tes

de

rég

ula

risa

tio

n 234 132 234 132Charges constatées d'avance (3)* CH CI

6 743 445 6 743 445TOTAL (III) CJ CK

(IV)Frais d'émission d'emprunt à étaler CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM

(VI)Ecarts de conversion actif * CN

8 115 224 577 426 7 537 799TOTAL GENERAL (I à VI) CO 1A

(1) Dont droit au

bail : (3) Part à plus d'un

an :

(2) Part à moins d'un an desRenvois : CP CR 36 241immobilisations financières nettes:

Clause de réserve

de propriété :* Stocks : Créances :Immobilisations :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

DGFiP N° 2051 - SD 20202 BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

SAS MEILLEURTAUX SOLUTIONSDésignation de l'entreprise * Néant

Exercice N

150 000 DA 150 000Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ............................................. )

DB 909Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC

Réserve légale (3) 15 000DD

CA

PIT

AU

X P

RO

PR

ES

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Dont réserve spéciale des provisions( ) B1 DFRéserves réglementées (3)* pour fluctuation des cours

Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres ( ) EJ DG 236 262Autres réserves originales d'artistes vivants *

Report à nouveau DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 050 839DI

Subventions d'investissement DJ

Provisions réglementées * DK

TOTAL (I) 4 453 010DL

Au

tres

fo

nd

s

Produit des émissions de titres participatifs

pro

pre

s DM

Avances conditionnées DN

DOTOTAL (II)

po

ur

risq

ues

P

rov

isio

ns Provisions pour risques

et c

har

ges DP

Provisions pour charges DQ

TOTAL (III) DR

Emprunts obligatoires convertibles DS

Autres emprunts obligatoires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DE

TT

ES

(4

) DU

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) DV 262 691

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 000DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 829 162DX

Dettes fiscales et sociales 1 931 935DY

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

Autres dettes EA

Compte

Produits constatés d'avance (4) 57 000EBrégul.

Cop

yri

gh

t G

rou

pe

ISA

(2020)

IS

AC

OM

PT

A

TOTAL (IV) 3 084 788EC

Ecarts de conversion passif * TOTAL (V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 7 537 799EE

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

{ 1C

RE

NV

OIS

Dont Ecart de réévaluation libre(2) 1D

Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 3 080 788EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

DGFiP N° 2052 - SD 20203 (En liste) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICEFormulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS MEILLEURTAUX SOLUTIONS Néant *

Exercice N

Exportations et livraisons intracommunautaires

France Total

Ventes de marchandises * FA FB FC

PR

OD

UIT

S D

'EX

PL

OIT

AT

ION

biens * FD FE FF

{Production vendueservices * 18 467 977FG 18 467 977 FH FI

Chiffres d'affaires nets * 18 467 977 18 467 977FJ FK FL

Production stockée * FM

Production immobilisée * FN

Subventions d'exploitation 522FO

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) FP 130 397

Autres Produits (1) (11) 56FQ

Total des produits d'exploitation (2) (I) 18 598 952FR

Achats de marchandises (y compris droits de douane) * FS

Variation de stock (marchandises) * FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * FV

CH

AR

GE

S D

'EX

PL

OIT

AT

ION

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * 5 639 247FW

Impôts, taxes et versements assimilés * 884 909FX

Salaires et traitements * 3 867 898FY

Charges sociales (10) 1 421 574FZ

D'E

XP

LO

ITA

TIO

N 211 395- dotations aux amortissements * GA

DO

TA

TIO

NS Sur immobilisations

- dotations aux provisions GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions GD

Autres charges (12) 789GE

Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 12 025 812

6 573 1401 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG

Opér

atio

ns

com

mun

Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) GH

en

Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) GI

Produits financiers de participations (5) 14 863GJ

PR

OD

UIT

S F

INA

NC

IER

S

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés (5) 218GL

Reprises sur provisions et transferts de charges GM

Cop

yri

gh

t G

rou

pe

ISA

(2020)

IS

AC

OM

PT

A

Différences positives de change GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO

Total des produits financiers (V) 15 081GP

Dotations financières aux amortissements et provisions * GQ

FIN

AN

CIÈ

RE

S

CH

AR

GE

S Intérêts et charges assimilées (6) GR

Différences négatives de change GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

Total des charges financières (VI) GU

15 0812 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV

6 588 2213 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

DGFiP N° 2053 - SD 2020

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)4Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

SAS MEILLEURTAUX SOLUTIONS * Désignation de l'entreprise Néant

Exercice N

EX

CE

PT

ION

NE

LS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

PR

OD

UIT

S

Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

Reprises sur provisions et transferts de charges HC

Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD

EX

CE

PT

ION

NE

LL

ES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE

CH

AR

GE

S 10 239Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) 10 239HH

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII ) -10 239HI

(IX) 631 780Participation des salariés aux résultats de l'entreprise HJ

(X) 1 895 363Impôts sur les bénéfices * HK

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 18 614 034HL

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 563 195HM

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 4 050 839HN

Cop

yri

gh

t G

rou

pe

ISA

(2020)

IS

AC

OM

PT

A

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

{ produits de locations immobilières HY(2) Dont

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G

{ - Crédit-bail mobilier * 72 394HP

(3) Dont - Crédit-bail immobilier HQ

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)(4) 1H

Dont produits concernant les entreprises liées(5) 1J

Dont intérêts concernant les entreprises liées(6) 1K

Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI) 15 000 (6bis) HX

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) RC (6ter)

Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) RD

RE

NV

OIS

Dont transfert de charges 48 397(9) A1dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDSDont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ((10) )A5 A2

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)(11) A3

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)(12) A4

Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 A9 Obligatoires(13)

dont cotisations facultatives Madelin A7

dont cotisations facultatives aux nouveaux plans

d'épargne retraiteA8

Exercice N (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le

cadre (7) et le joindre en annexe) :Détail des produits et charges exceptionnels (7)

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

VNC immob 10 239

Exercice NDétail des produits et charges sur exercices antérieurs :(8)

Charges antérieures Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Comptafrance

RAPPORT DU COMi'ISSAIRE AUX COMPTESSUR LES COMPTES ANNUELS

MEILLEURTAUX SOLUTIONSSociété par actions simplifiée au capital de 150 000 €Siège social : 18 rue de Monthéard72OOO LE MANSR.C.S. LE MANS 414 204 933

stÊGE socar10. ru Gèr3É Foryiddr l&@ BOT RGE5

S^ àu c4tt l de I lr8 016€R.CJ 8ôorBes Sl82 67s ssl

comptafrance.frSalété d exa.rù* cdpoH. iG..ir. .q B6lü & l'Ordê d6 &P.rs CdlPtrliè(P.rr ê L.iÈ, AlÉBÉ B.urs.tÉfn*h. Carà Lidb46. dér.t .t R6lÆ alomàn&)Sd,éé Comoi$rÉ .q Cdrpq insiE pris L Cry dApP.l & 0ôurt6

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

M EILLEURTAUX SOLUTIONSSociété par actions simplifiée au capital de I 50 000 €Siège social : l8 rue de Monthéard72OOO LE MANSR.C.S. LE MANS 4I4 204 933

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTESSUR LES COMPTES ANNUELSExercice clos le 3l décembre 2019

SASU MEII,I,EURTAUX SOI,U'tIONS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUEI,S

Exercice clos le 3l décembre 2019

A l'associé un ique,

()pinion

Fln execution dc la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous âvons eflèctué l'audit des

corùptes annuels de la société MEILLEURTAUX SOLUTIONS relatifs à I'exercice clos le 3ldécembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le présidcnt

sur la base dcs éléments disponibles à cette dale dans un contexte évolutif de crise sanitaire liet au

Covid-l 9.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes conrptables français.

réguliers et sincères et donnent une irnage fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsique de la situation flnancière et du patrimoine de la société MEILLET RTAUX SOLU'IIONS à la finde cet erercice.

liondement dc l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons efl'ectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous

cstimons que les éléments que nous avons collectés sont sumsants et appropries pour fonder notre opinion.

[,es responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie

« Responsabilités du comrissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels >r du présent rapport.

Indëpendanca

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sonl

applicables, sur la période du l"'janvier 2019 à la date d'érnission de notre rapport, et notamment nous

n'avons pas foumi de services interdits par le code de déontologie de [a profession de contmissaire auxcornptes.

Justificâtion des rppréciations

En application des dispositions des articles L.823-q et R.823-7 du code de commcrce relatives à lajustification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suil'antes qui.

selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour I'audit des comptes annuels de

I'exercice.

[,es appréciations ainsi po(ées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comptes annuels pris dans

lcur ensemble. arrêtés dans les conditions rappelées precédemment, et de la formation de notre opinion

exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris

isolément.

U\'t

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l,associé uniquc

Nous avons également procédé, conformément âux normes d'exercice professionnel applicables enFrartce, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptcsannuels des informations dorurées dans les doculnents adressés aux associés sur la situa(ion financièreet Ies comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieuremenl àla date d'anêté des comptes relatif's aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiquéqu'ils fèront l'objet d'une communication à I'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entrepriserelatives oux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformérnentaux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle inteme qu'elleestimc nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives,rlue celles-ci proviennent de lraudes ou résultent d'eneurs.

l,ors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de lasociété à poursuivre son exploitation, de pÉsenter dans ces comptes, le cas échéant, les int'ormationsnécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable tle continuitéd'exploitation, saufs'il est prévu de liqüder la sociélé ou de cesser son activité.

I-es comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissair€ rux comptes relatives à I'audit des comptes annuels

ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectifesl {'obtenir l'assuranceraisonnahle que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportcnt pas d'anomaliessignificatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance. sans toutefoisgarantir qu'un audit réalisé confbrmément aux normes d'exercice prolèssionnel pemret desystématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de l'raudes ourésulter d'erreurs et sont considérées cornme significalives lorsque l'on pcut raisonnablements'attendre à ce qu'elles ptrissent, prises individuellement ou en cumulé, inlluencer les décisionséconomiques que les utilisateurs des comptes prennent cn se fondant sur ceux-ci.

(ilnlme précisé par l'anicle L.823-10-l du code <ie comnlerce, notre mission rie certilication desconrptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

'll'

Dans le cadre d'un audit réalisé confomrément aux nonnes d'exercice protèssionnel applicables enFrance, le conrmissaire aux comptes exerce son jugement professionncl tout au long de cet audil.En outre :

o il identific ct évalue les risques que les comptes annuels cornportent des anomalicssigniticatives. que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, détinit el met cnæuvre des procédures d'audit tàce à ces risques, et recueille des élérnents qu'il estinre suffisantset appropriés pour lbnder son opinion. I-e risque de non-détection d'une anomalie significativeprovenanl d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'uncelrcur, car la lraude peut impliquer la collusion, la falsillcation, les ornissions volontaires. lesfausses déclarations ou le contoumement du contrôle inteme :

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour I'audit afin de définir des procéduresd'audit appropliées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efflcacitédu contrôle inteme :

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et lc caractèrc raisonnabledes estirnations comptables faites par [a direction, ainsi que les informations les conccmanttburnies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de [a convention comptable de

continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés. l'existence ou non d'une incertitudesignificative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de rnettre en cause la

capacité de la sociétél à poursuiwe son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les

éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefbis rappelé que des circonstancesou événements ultérieurs pourraient meltre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à

I'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur lcsinformations loumies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces

infcrrmations ne sont pas foumies ou ne sonl pas pertinentes, il formule une certilication avccrésene ou un refus de certifier;

il apprecie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuelsreflètent les opérations et événements sous-jacents de rnanière à en donner une image fidèle.

Fait à Le Mans, le 17 av:ril2020

Le commissaire âux comptcs.,COlIIPTAFRANCE

Valérie CAs ee ",q

SA§

Du 01/01/2019 ru 3UDnü9

Capital souscrit non sppeléACTIF IMMOBILISÉImmobilisstions incorporelles

Fmis d'établisscment

Frais dc développement

Concessions. brcvets ct droits similaires

Fonds commercial ( l)Autres immobilisations incorporclles

lmmohilisations incorporelles en cours

Avances et acomptcsI mmobilisâtions corporellcs

Tcrrains

Constructi()ns

lnstallatfuns tech., matéricl ct outillages industriels

Àutrcs irnmobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

lmmobilisetions Iinancières (2)ParticipationsCréances raftachées à dcs participationsTitres immobilises de l'activité de portefeuillcAutrcs titrcs immobilises

Prêts

Autres immobilisations fi nancièrcs

TOTAL (T)

ACl'IF CIRCULANTStocks ct cn-cours

Matiùrcs premiÙres et autres approvisionnementsËn-cours de production (biens et scrvices)

Pr()duits inten#diâircs et finisMarchanrlises

Avsnces ct âcomptes versés sur commândes

Créânces( Èances Clients ct Comptes rattachés (3)

Aulrcs crdanccs (J)

Capilal souscrit appclé non vcrseValeurs mobilières de placement

Actions propres

Autrcs titresInstrumcnts de trésorerieDisponibilitésChârges constatèes d'ârânce (3)

TOTAL (ll)Ch.rgcs à répartir sur plusieurs exercices (Ill)Primes de remboursement des emprurt§ (Iv)Écarts de conversion actif (V)

TOTAL GÉNÉRÀL(r +r + IIr + rv + \.)

(2) Dont à 'toi6.1\ù an Onn)

(3) Dont à phsd'un ah Qÿtt)

3t/t2lt{iVal. NettesVal. Brutcs Amort. & dépréc

Valeurs au 3l/12119ACTIF

22 77 3.83 (r 4l I .6li

735 338.61 6t2 238,79

595.1r0

7 537 79E,53 6 202 087,81

Le Cô

36 241- l I

794 353,61

35 194.60

653 865,07

2 575 5r .,16

7136 51i4.(X)

2 829 573,11

2 3 t4 861,48

2 042 r Tti ti9143 l0l.5q

5 54t 222,74

I 112 757.02234 l tI,71

6 743 444,92

comptairanæahe aux Comptês

47 ori0,79

l0 000,00

I 218 4s7,62

36 241.11

| !71779,52

2 829 513,',t I

2 314 86t,48

1 112157.1)2234 I_t l.7l

6 743 444,92

8 115 221,44

52 I19,00

543 8.95

511 42s,91 )

s77 425,91

24 306.96

l0 000,00

I

52 I 19.00

151(OIl P11 CO\\r( T RBA |.tr.nl

TTT a

Valeursau ll/12,/19

CAPITAI-IX PROPRES

Câpitâl (dont versé : 150 000,00

Primes d'émission, de fusion, d'îpportUcarts de réévaluation

Ecart d'équivalence

Réser!csRésen'e légalc

Réserves statutaires ou contractuellcs

Réserves réglemcntées

Auttes Éscn,es

Rcport à nouveau

Rasultat de lexcrcice (bénéfice ou pertc)

SITUATION NETTE

Subventions drirlvestissementProvisions réglemcntécs

TOTAL (t)

AI I'RES FONDS PROPRES

Produit dcs émissions dc titres participâtifs

A\âDccs conditionnées

TOTAL 0) Br

PROvtSIONS

Provisions pour risques

Pror'isions pour charges

îOTAL (Il)DETTES (l)Emprunts obligataires convertiblcsAutres emprunts obligataire§

Emprunts et dcttes âuprès des établissements de crédit (2)Emprunts et dettes linancières diverses (3)

Asances et acomptes reçus sur commardes en cours

Dettcs Fournisseurs et Comptes rattachés

Dcttes tiscalcs et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes r.ttâchés

Autrcs dettes

lnstrumeîts de trésorerieProduits coûstatés d'aÿance'r oTAL (r[)Écarts de conversion passif (lV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)(l ) Dont à plt6 .l'ta an(l ) Do"t à ,noi^ .1\t" o(2) Dont .od.ùurs bancairê! rôrrcùts et solttês t.idneûs de banqÿes(l/ Dont enpnnts paniliqiÿi

4 050 839,14

4 453 010,,r4

4 453 010,44

262 69t ,00

4 000,00

829 161,87

I 93t 935,22

l5 000.00

l.l6 26t.lr7

r 50 000,00

909.4-',]

3Ll 3 l, l2'l lj

150 00r),00

909.4 i

l5 000,()0

I l5 420,47

3 293 84r,40

3 575 t7t.l0

3 575 r7rJ0

It2 000.00

753 705, {iI 791 2t 1,1l

2 s44 9t6,51

6 202 087,81

2

BILAN BIC. PÀSSIFDu 01/01/2019 ru tlll2nor9

PASSIF

57 000,00

3 084 ?r8O9

1 537 798,53

t2 000,00

tsl( o\tPI I (O\\EC| AAt> ftt l

SAS MEILLEURTAUX SOI,UTIONS

Chügcs d'crpldtrtion (l)Achats de marchandisls

Achats dc matières prEmièrc's et autres

appr()visionnements

Autres achats et charges extemes +

lmpôts. taxes et versemcnts Àssimilés

Salaires ct traitcmcnts

Chiuges sociales

Dotations aux arxrrtissements et dépreciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotâtions aux déprcciations

Sur actifcirculânt : dotations aux dépreciâtions

Dolations aux provisions

Autrcs chargcs

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (T)

Quolcs-pârts de résultst sür opération§ feite§ en commun (lI)

(lhargcs financièr§

I)olû!i()ns aux am()rtisscments. aux dopréciations el aux provisions

lnrcréts ct chargcs âssiorllécs (2)

DiUarcnccs négali!cs dc chilngc

('hffgcs netlcs sur cesslons dc valeurs mobilièrcs dc placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IID

Chârges exccptionft lles

Sur opérations de gestion

Sur oÉrâtions en câpital

Dotations aux anrortissements, aux dépreciations et aux provisions

TOTÂL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

Pârticipâtion des salÀriés âur ré§ultats (\')

lnrpôt sur lcs bénéliccs (\'l)

TOTALDESCHARGf,S 0+II+IU+IV+V+VI)

BE\.'El-lcE (-1)

.TOTAL GÉNÉRAL

- ftdennrcs d. ctédit-bail nohilicr- rcderan«s de crédit-hail innobiliet

(t) Irût .ha,zes ollércd16 à des etÛ.ice' dûÈneüs(:, t)ont intiri$.oæer@dl les eatr.Pnses lilês

li) (Mle teN d1û résultot "xceqtiônnel ^ont

i"rôll, d'

l i i:rn;r :iranrc

Exercice du 0l/01/19 au 3l/12/19 Excrcice N-l0l/01/l8 au ll/l2tl8ToralCHARGES (hors taxes) Var. Stocks

I 850 040,e8

546 t92,77

I 071 224.08

I 604 6{}6,92

+.1.1.1ôl 00

I 625.+ô9.r){)

r0 67,t 537,92

3 291 ltjl.{0

13 968 379.32

âim 21y Pn

I t0 .104.Ii2

82 000.(x)

t4.10

5 639 247,]4

884 909.01

3 867 898.06

I 421 574.45

t2 025 81237

r0 239,29

6.1I 7110.{x)

I 895 161.00

14 563 t94,66

4 050 8.1S,14

t8 6t4 o33,Eo

':1t).t,

2t I 194.70

788.81

t0 239.29

Le Com

l\1(()rlPrl t t)\\llar NC fl\tolValerie itHCOlS

CR BIC - CHARGESDu 0U0U2019 ru 3lllZ/2019

PRODUITS (hors taxes) Exercice0l/01/19 au 3 l/ 12./19

P.oduits d'exploitrtlon (l)Vcntes de marchandises

Pr('duùliun rcnduc (biens ct scrviccs)

Sous-total A - Montrnt net du chiffre d,affaires

P(duclion stockée

Production imrnobilisee

Subventions d'exploilation

Rcprises sur provision§, dépreciations (et amorlissernents), transfèrts de chargesAutres produits

Sous-total liI()T^r. Dts pRol)utTs D'EXPLO|I.ATION (I) (A+B)

Quote§-parts de résultat sur opé.âtions faitcs en commun (II)

Produits financicrs

D! panicipatinn (2)

D'ilutrcs valcurs rnobilièrcs ct créanccs du I'actif immohilise (2)Aurrc\ tntérùts ct Frroduils ussitnilés (:)Rclrisùs sur pror isions et déprésiati()ns ct transfens de chargcsDillèrcnuç'" poriri\ cs dc .hangePr(,duits nl:ls sur ce§\i()ns dc ÿalcurs nobilièrcs cle placernent

TOTAL DES PRODUITS FINANCTER§ (III}

Produils erccptionncl§

Sur opcrittttrns cic gcstrt)n

Sur r)pcrittions cn eal,rl l

Rcpnses sur pror rsions el dépréeiatrons el lransf.cns <Je chargcs

IOTAL DfS PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)

T0TAI, DES PRODI,IITS (I+II+III+IV)PER',t U (.r )

TOI'AI- GÉNÉRALt t , Dôit trodti t! d ttr.46 a d.! .ÿtcilcs ant.na,At:) D@ prùduile.on eûut l.s ..!iics liaes(J, ( otnpte k,u d1ù rtsültot cÿ?ptiùæt at@tû iùûts.le

18167 971.tt6

It 467 97',1,06

130 975,-.ll

It 59t 952J9

lt 614 033,80

lE 614 033,80

t4 861,4t(

2t'1.93

t 5 08 t,41

130 396,67

56.44

Exercice N-l0l/0li l8 au lli l2 lll

ll917 017,6{)

13 917 017,60

t2 09.{.{5

l7 5Ii3.7:

1309.25

50 487,42

tt 967 s2\02

85,{.10

854,1(l

l3 96t 379.32

t3 96t 379,32

.1lt t( o\ ,t,t I o\ÿt:(ï lt( t, t 61dl

CR BIC. PRODUITSDu 0l/01/2019 au 3lll2l20l9

SOMMAIRES Df, L'ANNEXEDu 0l/01/2019 au 3lll2/2019

SOMMAIRE

FAt IS CAR^CTiiRts',l.lQuES DE L'EXERCtCE

RÈct-Es E.t MÉTltoDES coMPTABLES

IÈ'MOBILISATIONS INCORK]RELLES

IMMOBILISATIONS CORPORET-LES

ETAT DES AMOR I'ISSEMENTS

ETAT DES DÉPRE('IATIONS

PROVISIONS INS('RITES AU BIt,AN

CRÉDIT BAII,

LOCATIONS

IMMOBILISÀI'IONS I]INANCIÈRES

ECART DË RÉÉVALUATTONS

Variotions de la réserve spéciale de réévaluationYuriations de la provision spéciale de rééyaluation

ETÀ'T DES STO('KS

E'IAT DEs ÉCHÉANCES DEs cRÉANCES

EFÈETS DI.]COMMERCE

ENTRr-rpRtsEs LrÉEs

coMptEts DÈ RÉcULAR|SATIoN - AcTtF

COMPOS 'ION D(I('APITAL SOCIAL

T^Bt.EAtJ DAFFË( tATtoN Dt, RÉSULTAT

l ABT,È]AU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

ÀCCR0ISSIJMENI ET ALLÈCF,MFN T DF LA DETTE TJUTURE D'IMPÔT§

ÉtAr DEs i,CHLANCES DES DETTES

coMptts l)t- RÉcut.ARtsAltoN - pAssrF

CRÉDIT D'IMPôT CoMPÉTITIVIÉ ET EMPt,oI (CICE)

LES ENGACEML]NTS

DE TTES (iARANTII]S PAR DES SÛRETES RÈT:LLES

HONORAIRES VERSÉS AIJX COMMISSAIRES AIJX COMPTES

LES I.:FFEC'IIFS

CHIF'FRE I)'AFFAIRES,VIJN'TILATloN DT.: UIM6t.INCIDENCE D6S T'ISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAIJX PROPRES

PROI)UITS I]T CIIARCES IXCEPTIONNEI§

TRANSFËRTS DtJ CIIARCES

CoMMENTAIRT]

e Cômmissaire aux ComptêsSA Conrptafrance

r/alérie RACOIS5

lnfornrati0ns

Non produitesAnncxcs au Rilan et au Compte de Résultat Produites

NS

NS

NS

NS

\.\

NA

N,\

N,\

NÂNA

N,\

NA

NÀ

o

()

oo

oo

o

oooo

oooo

oo

/\ ({)\//,r rr a)\\/r / t\\rr 7tn,/

RÈGLEs ET MÉTH. CoMPTABLEDu 01/01/2019 eu 3lllàl20l9

t'At'I S CARA('t'!.RIS I'tQUES Dl.: L'EXERCtCE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de I'exercice clos le 3ll12i2019 dont le total est de 7 537 798.53 Euros, er lecompte de résultat de I'exercice dégage un bénéfice de 4 050 839,14 Euros.

L'exercice a une durée de l2 mois, recouwant Ia période du 0li0ll2019 au 3lll2l2}l9.

Ces comptes annuels ont été établis le 2110212020.

D'autre part, aucun fait significatifne mérite une information particulière.

Ri:cLEs E,r NI i:.rHoDEs COMP.I.ABLES

Les comptes annuels au 3lll2l20l9 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant lesprescriptions du règlement N' 2014-03 du 5 juin 2014 relatifau plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatifà la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et Ia dépréciation 6esaclifs. l'entite a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option de trâitement des charges finâncières :

L'entité n'est pas concemée (option non prise).

Il s'agit de logiciels.

lmmobilisations corporelles

Option de trâitement des chârges financières :

L'cntité n'est pas concemée (option non prise).

151(Olt]'1 t I O\ttt 1 .1)t\:aB F6,ùt

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence.conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle- comparabilité et continuité de I'exploitation

- régularité et sincérité

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l,autre- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de presentation des comptes annuels.La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûtshistoriques.

6

§AS

nÈclrs rr *rÉrH. coMPTABLEru 3l/l

Amortiss€ments des biens non décomposâbles :

I.a période d'amortissement à relenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour lesPME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressifen I'onction de la duréed'utilisation ou de la durce d'usage prélrue:

- Agencements divers 5à8 ans

- Matériel et mobilier de bureau 3 à 8 ans

- Matériel de transport 3 à -5 ans

- Logiciels 3 alrs

I-cs immohilisations incorForelles sont constituées de logiciels .

Participations, âutres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

[-a valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est

inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du rnontant de la différence.

Il s'agit principalement de Dépôts de garantie de loyer.

Stocksll n'y a pas dc sk)cks.

CréancesLes créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque lavaleur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Comme pour I'exercice précedant, les créances clients sont déterminées à partir les tableaux de suivi dcproduction et il en est de même pour les commissions compléméntaires annuelles.

,7

Le Commissaire au>r ComptesSA Cornptafrance

\ralérie RAC0ISl\'11t)\lt t O\\Ë41 .1t\\'Ru tn.nt

AUX

ETAT DES IMMOBILISATIONSDu I au 3ut2n0l

( ÀDRE .r IIItlOBrl.rSA rIOrSV. brute des nnmob

débul d'ex€rcicc

Augmcntations

suitc à réévaluati()n acqur§rtrons

::1.

rol:tl- I

1()1^t. 6E, l 2l 291

lnstal. géné-, agencts & aménagts divers

lüatériel d(r transport

Matériel de bureâu & intb.. mobilierEmhallages récupérablls & divcrs

Autrcs iilmos

lmmobilisâtions corporelles en cours

Avances et acomptes

'I Ot Â1, llt

7 t0 1il0

299 122

I 009 9.12

,lll45.l

291 3llr

339 782

,-

Panicipations évaluécs par misc en équivalence

Autrcs panicipations

Autres litres immohilisrsPrêts ct autres intmobilisations financières

TO.t At. rv

35 r95

35 r95

I tA1

I 047

to r^1, GENERÂL 0 + II + llt + tv) I I t.l 548

r Nt NtoBt l.tsATIoNS Dirninutions Vâleur brute dcsimmob. fin ex.

Réévaluation légal

Valeur d'originepar vrrt poste

Frars d'éths. dc rcchcrchc & de dével. tO'tAL I

Aurcs fx)stes J'inlnn)b. incorporellcs TO.I.^1, ll f,2 624 -i7 081

Construutions

Sur xrl propre

Sur ÿ, d'autrui

lnr. gal. agen. amé. cons

Inst.tech.. mal. outillagc indus

lns.8al. agen. amé. div.lüatéricl d(j tErnsFDrt

Mat.burcau, info., mob.

tlmhallagcs récup. div.

Autrcs immos

coqx)rclles

lmmos corporcllcs en coursAvrnces et aoomptos

4t{ 124

22 943

1t 267

7 t0 950

561 507

I 2?E 45E

a

Pan. ér'aluées par misc en uluir.alenccr\utrcs parlicipali()fl li

Autrc\ titrcs imrx)bilisés

I)rôts & autres immob. linâncièrc§ 3624r

16 2,1 r

t o I^1. (;}:NLR^L (t + It + llt + Iv) 103 t9l I -17t 780

u15 1( O\t P 1 1 t't )\\8C1. _1|i^AD t ù dl

Fràis d'établisscmont, de recherche et de développement

Au(rcs postes d'imnrobilisations incnrporellcs

_ltrrains

1 Sur *rl p«'preC,rnrtructions I Sur s.rl d,autrui

I ln*t"l.g.n... ug"n"s & amënagts const.

lnstallations tæhnir'lucs, matériel & outillâge indust.

362 r23

(.ADRË I}par cessions

t o IÂl- I

TO1,{t- rV

SA§

AMORTISSEMENTSDu 0ll0l/2019 âu ,UlAzOlg

l-rais d'étâblissement- de rcchcrche

ct dc dévek)ppcment

Autrcs immobilisations incorporelles

I orrnins

TOTÀL

TOTAL

Inst. techniques matériel ct outil. industriels

(i)nstruclions

Autrcs immos

corporellcs

Sur sol proprc

Sur sol d'autrui

lnst. générales agen. aménag. cons.

lnst. générales agcncem. amén. divMatéricl de trmsf»nMat. burcâu ct inf'ormatiquc, mob.

Ernballagcs récupérables dilers

TOTAL

['rais d'établrsscmcnts'I O-t ,\l

lmnmh. incorporellesI O1'AI

Terrains

Sur sol propre

! Sur sol autrui

I lnst. agenc. et amén.

lnst. l!!hniques mat. et outil

Inst. gales, agenc. anr divcrs

Ilat. transport

Mat. burcau mobilier

Emhallagcs récup. divcrs

TOTAL

È

l-e Commissairo aux Comptes

SA ComPta{rancer^lôrio RACOIS

CAT)RF, A SITUATIoNS E'I' 1!IOTJVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TI.]CIiN'Qt]ES

l)rminutions : anron Montant dcs

à lâ fin de l'exqcicc^ufrncnlnlions

:

dolations de l'exerùicefunortissemcnts début

d'exerciceI NI III()BI I,ISAI IONSÀlroR'l lss,\Bt-Es

14 t0732 62l61 979 4 952

273 413

264 701

543 I t9

22941

7l 155

r00 {t]4

It5 737

216 571

225196

17l 907

391 704

517 126103 780459 683

\,uN t'll \.t toN Dus tllot]vllMllNl s À]'Illcl ÀNI L^ PROVISION POTJR ÀMORI ISSt'.lÙl]lNI S l) irRoc,\r'oIRF.sC \DRI] B

RTJ PRI S [-SDOTÀI IOI{S Mouv. nel dcs

amorts tin dc

l'cxcrciccAmort. tiscâl

cxccPti()nnelMode

dégressifDilïércntieldc

durécAmort. fiscal

cxceptionneli\4odc

daglcssifDillèronticldc

dLrréc

lnrmobilisations

amortisÿlblcs

Frdis d'âcqïrstlion de litrcs

TO'TÀL G[-Ni]RAL

'I olâl général non !tnlilél\4ontant nct a la

lin rle l'cxcrciccDotations de l'cxcrcice

aux amorlisscmcntsAugmentationsMontant nct au

début de l'exeroice

MÔr rvElltt-NTs Df t,'llxERclcllÂFTI](:TANI 1,I]S CII,1R(;ES RI:PÂRTI

s1 R Pt.L§rEtlRs t:x[RCt(]Es( ÂDRU C

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Prinrùs dc rcmtnursemcnt des ohligations

/sJcorrP] r(()\'\iE( r' 1\:\al_ lir.,

221 523TOTAL GENf,RÀL

pânicipations

Valeur d'origineAMORTISSEMENTS

Valcur residuelleCumuls exerc. antéricurs Dotations exercice

Aures immobs incorporellcs

Tcrrains

Constructions

lnst. nraténels et outillages

Autres inrmobs corporclles

lmnù)bilisations en cours

IOl.\t,

]06 007

306 007

t06 007

306 007

(,RI:]DI I-R ÀI I,

REDEVANCIJS PA E5Cumuls exercice

anlérieurs Exercice Totâl

Autrqi immobs. incoqx)relles

Terrains

Constructions

lnst. materiels et outillages

Autrei immobs. corfxlrelles

lmmobilisations eo cours

TOTAL

5l 851

t t0 762

r62 6ll

70102

10 3i2

5l ri5 t

I ti I 06.l

232 915

VAI,IJUR RESTAN] À PAYER \'^t.tjtJR Rl,SlDt ltlt.t t:

ri lan au plus à r lanel5 à+5ans Total à lan au plus à+land5ans au plus

à+5ans 'I ol{lAutrcs immobs incorpor.

Terrains

Constructions

Inst. mâIiricls, outillages

Autrcs imnDbs corpor.

lmmob. en sours

I'O'I \L

59 229

s9 229

28 784

28 7E4

Ett 0 tl

88 0lJ

5r851

5t 85t

5t lt5t

51 85t

lt.4at)uP1 4 ( Otÿ\F,C|,1\.\,AX tn.ul lo

CRÉDIT-BAILDu 0l/01/2019 au 3lll2l20l9

ACTIF CIRCULANT - CRIOANCES0l/01/2019 8u 3ll 12/2019

À plus d'un anETÂT DES ('RÉANCES lllontant hrut A I ân au plus

16 2,1 Ia>

=

Créances rattachécs à des participationsPrôtr (l) (2)

Autrcs immobilisations fi nancièrcs 36 241

2 829 574

2 1r4 863

214 132

2 l{29 _s 74

2 314 116l

214 112

Clicnls douteux ou litigieuxAutres créanocs clients

Créances rep. titrcs prêtés : prov /dep. antér

Pcrsonnel et comptes rattachés

Sécurité socialo cl autres otgânismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeür âjoutée

Autres impôts, taxes & versements assimilés

Divers(;roupe et associés (2)

Débitcurs diÿcrs (dont créanccs rel. op. dc pens. de titres)

Chnrgqi constâtécs d'arùncc

Etat & autres

coll. publiques

5 378 569 36 24rTOTAUX 5 414 810

'Crcanccs rcpréscntatives d(j titres prêtés

- Prits accordés u cours d'cxcrcicc- Rcmk)ursemcnts obtenus cn cours d'excrcice

Prôls & avanccs consentis aux associés (pcrs.physiques)

Itlonlant

r.lcs

I )(

}:-I'^'T DTS ('RÉ]ÀN(]ES .\ LA CLôTURE DE L'EXERCICE

i-z

=

Le Commissaire aux ComptesSA Comprafrance

,r-.rôr,e RACOIS

1S laoivPr 1 t t )t\ \ t:('r. 1 N.\'Bn I iîa| ll

§A§ MEILLEURTAUX SOLUTIONS

IDENTIT}] DE LA SO('IT-TÉ CONSOI,IDANTE

Société t'INIZYSiren : 791 896 186Siége social : 36, rue de Saint Pétersbourg -75008 Paris.

Les états fiananciers consolidés sont disponibles à l'adresse du siége social du Holding.Méthode de consolidation appliquée : intégration globale.

15..t( oltPt a ( t )\ \t:( 11N\'80. t k.at ll

EL. RELEVANT DES POSTES BILAI\SDu 0l/01/2019 ru 3ltn n0§

(.H ARGES ('ONST.\'T (T:S D'AVÀNCF,

Il s'agit de maintenance informatique, de loyers pricipalement, leasing et de frais de convention

CHARCES CONSTATT]ES D'À\'ANCE t\toNt,\Nt

Exploitation

Financières

Exccptionnelles

TOTAI,

214 t32

2-14 t32

PROt)t-'.t'ts .\ RECEVOTR

Il s'agit de cornplérncnts de commissions.

r\t()N t ÀN.IPRODtIIl'S,À RE('I]\'oIR INCLUS DÀNS LES POSTES SUIvAN'TS DU BILÀN

6,10 305

6,10 305

Créanccs rattachées à des participations

Autres immobilisations fi nancières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

TOTAI-

Le Comrniclai'o arrv Cornnles

SA Coi,,P',.,rirarr';

Valerie RAÜ0iSISA< OMPTÀ Co|titfl . lilXOP Fistt ll

CPTES DE RÉGULARISATION ACTIFDu 0l/01/2019 su 3lll2l20l9

(.oMPoSITION DT (]APITAL SO('IAL

AI t È.( r At to\ Dt. R[.suLTA'I

NOMBRI: \,AI,ËURNOMtN^t.u

Titrus composant lc capital sôcial au début de l'exercice

Tilres émis pendanl l'cxercice

Tilrcs remboursés pcndant l'exercice

Titres composant le capital social à la fin de l,exercice

I 500.00

| 500.00

lrx),00

100,00

TAAI-I]AU DiAFFECTÀTION DU RiJSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENTlLfitt.l»'i\4 sourlis('s ù l'inpôt sur les soc.iétés)

ReFrrt à nouveau de l'exercice pÉcédent

Résultat de l'exercice p.éc€dent

Prêlèvemcnts sur I

les réservcs I

I

Total des prélèvements sur les réscrvcs

I 29.1 84 t

I 19f t4l

Atlcctalions aux rescrves

Dividendes

Aùtrcs répartitions

Rcfnrt à nouveâu

TOTAL DES AI.FECTATIONS

- Réserves légales

- Autres Éserves 120 li4 I

:r t7t 000

3 29J 84t

IS t< O\t]' I t ( O\'\LC t. t \.\ aQ I iÿol t,t

COMPOSITION AFFECTATIONDu 0l/01/2019 gu 3lll2/2019

TOTAL DES ORIGINI]S

AUX

ETAT DES DETTESDu et 3vl2l20l9

r:rr,\T DEs DETTES i t,,t c t,ôrune DE L,EXERCTCE

Emprunts obligataires convenibles ( I )Aulrcs cnrprunls ohligataircs (l )

lmprunls & dcttcs

rxbs dc cridit ( l)à I an nlax. à l'origineà plus d' I an à lbriginc

Eorpr ünls & dettes financières divers ( I ) (2)

fourDisscurs & comptes rattachés

Pcrs()nncl & conrplcs rattachés

Sécurilc socrale & autres organismcs sociaux

Ltrt .v I Inryitr sur lcs hÈncliLc.

Jutr(\ | Iarr:'urhlalcurir;outuc(r,ll(r \ | Oblrgotrons cauti.'nne..puhlnl,'* | Aurrcl rmpur\. la\cs & r\§rnrli\D(t((- -ur trnm,'hilisali,,n. & cf,tr. rattach.:s(;rounc & assoÈiés (2)

Àutr,is dcttcs (dt del- rel. opér. d!'trtr.)Dellc rcpré\cntativc des titrcs cmpruntés

I'roduils oonstatés d'avance

.I'O'IAUX

' Oommissaire aux ComPtes

SA Com Ptafrance., ''1.COls

itrÀT DEs DETTF.s Modtânt brüt^

I an au plus A plus d'l ân & 5 À plus d€ 5 ans

253 972

262 691

829 162

I 132 155

545 lr07

s7 000

3 080 788

253 912

262 691

829 t62| 132 155

545 807

57 000

3 080 788

?

(:r

I( Emprunls souscrits en cours d'exercice

Ëmprunts rembou6es en cours d'exercice

Montant divers emprunts, dcttcÿassociés

/ÿcoÿ/Y, co\\?iar .{,!\3Â - /.ir.a/ t5

t1t2$'

PRoI)I]ITS ('ONSTA'I'I,S D'AVANCE

ll s'agit de participations à la convention dejanüer 2020.

PRODT ITS CO:{STATÉS D'AVANCE ivoN'I AN',l

Exploitation

Financiers

Exceptionnels

.I'OTAL DES PRODUITS CONSTATÉS N'IVAXCB

57 000

57 000

( tr\R(;[-S .i P,\\ [-R

(.IIARGES À PAYER INCI,USf,S DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN \t()\ I \\ I

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Delteri foumisseuni et comptes rattachés

Dettes flscales et sociales

Dcttes sur immobilisations et comptes rattachés

Autrcs dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

455 l]5

I 091 929

I 55tl 06r

lSlaONPtl ('OtiLECl - {N.\BS lÉ.a! . t6

CPTES DE RÉGULARISATION PASSIFDu 01/01/2019 au 3lll2l}0l9

§A§ MEILLEURTAUX SOLUTIONS

ENGAGEMENTSDu 0l/01/2019 au 3lll2/2019

l)Rol I rNDtvtDUEL .\ LA tORN{ATION (DtF)

INDT]IUNI'I É, D[ DÉPART À LÀ RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 90 3 18,07 Euros

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.l-es différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1,3 | %

Table de mortalité Insc.c 2014

Départ volontaire à 62 ans

ENGACEIITENTS DONNhS

MONl ^Nt

,\trtRlts DIRICIIANl'S FILtÀt.U§ PARTICI.r,ÀTIONS

AUTRI'SuN't RuPRtsEs

r,rÉES

t4() 114

t 40 ll4t40 t 34

140 l14

Iiflets escomptés non échusC autionnements. avals et garanties donnéspar Ia sociétéEngagements assortis de sûretés réelleslntérêts à échoirAssurances à échoirAutres engagements donnés :

Contrats de crédits-bailsConlrats de locations finâncement

TOTAI, (l)NtoN r^N-tPR()ÿlsl()NsAI]'I'RT]S

140 l]{t 40 1f,4

r e Commissaire aux Comptes

SA Comptafrance,'.io R,ACOIS

l'1( .)\l],1 1(.1}\\El.l . 1\\nr t6.ol t'l

Engagements en matière de pensions

TOTAL

[n'*'o^ii]

RÉNIUNI.-RA,IIoNs DEs oRG:INEs D'ADMINISTRÂTIoN, DE DIRECTIoN ET DE sURvEILLANCÈ

Les llonoraires du Commissaire aux Comptes sont constatés à hauteur de 13050 euros.

l_t_s [_[ t u( TIIs

3t/t2/2tt9 3Ut2/20t8

Personnel salarié :

lngénieurs et cadres

Agents dc maitrise

Employés et techniciens

Ouvrierc

Personnel mis à disposition :

Ingénieurs et cadres

Agents de maitrise

Employés et techniciens

Ouvriers

r26 00

t0,00

I 16,00

99,00

8.00

9l 0t)

tSll tr\ll r1(O\t\EC1 ,1.\.\:Bt Ibtd1 t3

LES EFFECTIFSDu 0l/012019 eu 3lll2l2tl9

Bilan actifBilan passifCompte de résultetAnnexes légales

I

2

3

5

Le Commissaire eux ComPtes

SA CorrrPtafrance

Valérie RACOIS