ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА СКЛОНИШТА ЗА … godina/Informato… · Web viewЊ. Добитак пре опорезивања 0 0 0 0 0 0 О. Губитак

Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117 аТел/факс: +381 11 3131821

e-mail: [email protected]

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА БеоградАвгуст 2017.

1

ИНФОРМАТОРО РАДУ ЈАВНОГ

ПРЕДУЗЕЋАЗАСКЛОНИШТА2017.

mailto:[email protected]



С А Д Р Ж А Ј

1. Основни подаци о државном органу и информатору..................................................................................3

1.1 Основни подаци о јавном предузећу...........................................................................................32. Организациона структура................................................................................................................................4

2.1 Структура запослених.....................................................................................................................................153. Опис органа предузећа..................................................................................................................................16

4. Опис правила у вези са јавношћу рада.........................................................................................................17

5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја.........................................................................186. Опис надлежности, овлашћења и обавеза....................................................................................................19

7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза..................................................................19

8. Навођење прописа..........................................................................................................................................19

9. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима.....................................................................................22

10. Поступак ради пружања услуга...................................................................................................................22

11. Преглед података о пруженим услугама....................................................................................................22

12. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину...............................................................................24

12.1 Планирани квартални биланс стања за 2017. годину...............................................................................24

12.2. Планирани квартални биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године........................29

12.3. Реализација Програма пословања за 2017. годину...............................................................................33

12.3.1. Биланс успеха 01.01. – 30.06.2017...................................................................................................3312.3.2. Биланс стања на дан 30.06.2017......................................................................................................34

12.4. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга..................................................37

13. Подаци о јавним набавкама.........................................................................................................................46

13.1. План јавних набавки за 2017. годину............................................................................................46 13.1.2 Јавне набавке-закључени уговори-квартално...........…………………………………………….5314. Подаци о државној помоћи..........................................................................................................................67

15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима...............................................................67

16. Подаци о средствима рада...........................................................................................................................71

17. Чување носача информација........................................................................................................................72

18. Врсте информација у поседу.......................................................................................................................72

19. Врсте информација којима државни орган омогућава приступ................................................................72

20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама..............................................................73


2




1. Основни подаци о државном органу и информатору

Информатор о раду Јавног предузећа за склоништа (у даљем тексту Информатор) израђен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и у складу са Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“ бр. 68/10).

За тачност и потпуност података објављених у Информатору одговоран је директор Владан Скадрић.

Oвлашћењем директора Јавног предузећа за склоништа бр. 1-155/13-6 од 15.01.2014.године овлашћено лице за решавање захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја из делокруга Јавног предузећа за склоништа, израду Информатора и редовно ажурирање истог је Душица Станојевић, дипл. правник, dusicа[email protected].

Информатор се објављује први пут септембра 2014. године на интернет адреси www.sklonista.co.rs, под насловом Информатор о раду Јавног предузећа за склоништа.

1.1 Основни подаци о јавномпредузећу Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привреднерегистре решењем бр. БД. 2859/2005 од 24.02.2005. године.Јавно предузеће за склоништа (у даљем тексту: Предузеће) основала је ВладаРепублике Србије Одлуком о оснивању бр. 05/8-74/5 од 15. јануара 1992. године („Сл.гласник РС’’ бр. 3/92. 18/92. 63/01. 112/06 и 129/14), за обављање делатности организације, изградње, одржавања и техничке контроле јавних и блоковских склоништа на територији Републике Србије. Предузеће је почело са радом 01.04.1992. године.

Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа са одредбама Закона о јавним предузећима ( „Сл. гласник РС“ бр. 129/14), извршено је усклађивање пословања Јавног предузећа са Законом о јавним предузећима. Пословно име Јавно предузеће за склоништа Оснивач Влада Републике Србије Надлежна филијала Пореске управе БеоградШифра делатности 4339 остали завршни радови Матични број 07892845ПИБ 100143406Седиште Булевар Михаила Пупина 117а Нови БеоградEmail [email protected] ЈББК 82799Надлежно министарство Министарство унутрашњих послова РС


3




МИСИЈАОсновни оквир пословања и развоја Предузећа заснован је на обављањуделатности од општег интереса коју му је оснивач поверио,


4




тј. одржавање, техничкуконтролу и мирнодопско коришћење јавних и блоковских склоништа.ВИЗИЈА Креирање модерног, ефикасног и организованог


5




Предузећа, спремног да у свакомтренутку оправда сврху постојања.Иницирање доношења јединствене стратегије склањања људи у оквиру националне


6




стратегије заштите и спасавања, као и пратећих Закона и подзаконских акатаЦИЉОсновни циљеви који су постављени Програмом


7




пословања и на којима се у2015.години радило су контрола склоништа, изналажење решења за обезбеђење изворафинансирања, рационализација


8




пословања и броја запослених, обављање текућег иинвестиционог одржавања, као и завршетак активности започетих у 2014. години.


9




По значају је важан и циљ даљег развоја маркетиншке функције која има обавезу да објекте оспособљене за двонаменско коришћење издаје у закуп, уз строго поштовање


10




тржишних услова (јавна конкуренција, тржишне цене и др.), а у циљу остварења што већегприхода, који покрива део трошкова текућег пословања Предузећа


11




Основни оквир пословања и развоја Предузећа заснован је на обављању делатности од општег интереса коју му је оснивач поверио, тј. изградњу, одржавање, техничку контролу и мирнодопско коришћење јавних и блоковских склоништа. Креирање модерног, ефикасног и организованог Предузећа, спремног да у сваком тренутку оправда сврху постојања.

МИСИЈАОсновни оквир пословања и развоја Предузећа заснован је на обављањуделатности од општег интереса коју му је


12




оснивач поверио, тј. одржавање, техничкуконтролу и мирнодопско коришћење јавних и блоковских склоништа.ВИЗИЈА Креирање модерног, ефикасног и


13




организованог Предузећа, спремног да у свакомтренутку оправда сврху постојања.Иницирање доношења јединствене стратегије склањања људи у


14




оквиру националнестратегије заштите и спасавања, као и пратећих Закона и подзаконских акатаЦИЉОсновни циљеви који су постављени


15




Програмом пословања и на којима се у2015.години радило су контрола склоништа, изналажење решења за обезбеђење извора


16




финансирања, рационализација пословања и броја запослених, обављање текућег иинвестиционог одржавања, као и завршетак активности


17




започетих у 2014. години.По значају је важан и циљ даљег развоја маркетиншке функције која има обавезу да објекте оспособљене за двонаменско коришћење издаје


18




у закуп, уз строго поштовање тржишних услова (јавна конкуренција, тржишне цене и др.), а у циљу остварења што већегприхода, који покрива део трошкова текућег


19




пословања ПредузећаМИСИЈАОсновни оквир пословања и развоја Предузећа заснован је на обављањуделатности од општег интереса коју му је


20




оснивач поверио, тј. одржавање, техничкуконтролу и мирнодопско коришћење јавних и блоковских склоништа.ВИЗИЈА Креирање модерног, ефикасног и


21




организованог Предузећа, спремног да у свакомтренутку оправда сврху постојања.Иницирање доношења јединствене стратегије склањања људи у


22




оквиру националнестратегије заштите и спасавања, као и пратећих Закона и подзаконских акатаЦИЉОсновни циљеви који су постављени


23




Програмом пословања и на којима се у2015.години радило су контрола склоништа, изналажење решења за обезбеђење извора


24




финансирања, рационализација пословања и броја запослених, обављање текућег иинвестиционог одржавања, као и завршетак активности


25




започетих у 2014. години.По значају је важан и циљ даљег развоја маркетиншке функције која има обавезу да објекте оспособљене за двонаменско коришћење издаје


26




у закуп, уз строго поштовање тржишних услова (јавна конкуренција, тржишне цене и др.), а у циљу остварења што већегприхода, који покрива део трошкова


27




текућепословања Предуз2. Организациона структура

Правилником о организацији и систематизацији радних места ЈП за склоништа дефинисана је следећа организациона шема:


28





29

Директор

Сектор за економске послове

Служба финансијских послова и обрачуна

зарада

Служба рачуноводства и

контролинга

Служба материјалних послова

Сектор за правне, кадровске и опште

послове

Служба за правне и кадровске послове

Служба за опште послове

Служба за набавке

Сектор за мирнодопско

коришћење објеката

Служба за мирнодопско

коришћење објеката

Служба за маркетинг и издавање пословног

простора

Сектор за техничке послове

Служба техничке припреме одржавања

Служба одржавања склоништа

Служба за информатику

Самостална служба за техничку контролу

склоништа

Интерн ревизор




У оквиру Сектора за техничке послове организоване су пословнице: Пословница уНовом Саду, Нишу и Крагујевцу, док је у Ужицу формирано одељење. По територијалномпринципу Пословнице обављају послове одржавања, издавања склоништа и пословног простора.

Сходно Закону о јавним предузећима, органи Предузећа су:1. Надзорни одбор,2. Директор

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. ВладаРепублике Србије је дана 04.09.2014. године донела Решење о именовању председника ичланова Надзорног одбора Предузећа 24 број 119-9843/2014, на период од 4 године.Решењем 24 бр. 119-2833 од 11.03.2016. године разрешен је дужности Радомир Ерић и зав.д. члана именована је Марија Бугарчић Решењем 24 бр. 119-2836/16 од 11.03.2016. године.У Надзорни одбор Предузећа именовани су:

- за председника:1. Срђан Рашковић, дипл.правник, адвокат из Београда,- за чланове:2. Томислав Марковић, дипл.инжењер организационих наука из Београда, члан3. Марија Бугарчић, дипл.правник из Београда, в.д. члана4. Тамара Црвеница, дипл.правник из Београда, независтан члан5. Гордана Микетић, дипл.економиста, Јавно предузеће за склоништа, представникЗапослених

Пословодство Предузећа чини 5 запослених: директор и 4 помоћника директора.Послови који се сматрају пословима пословодства, утврђени су Актом осистематизацији радних места у Предузећу. Директор Предузећа је Владан Скадрић, дипл. инг. ел. - Влада Републике Србије једана 11.12.2008. године донела Решење о именовању директора 24 бр. 119-5566/2008-1. Директор Предузећа обавља послове и задатке сходно чл. 23. Закона о јавним предузећима(„Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), чл. 9. Одлуке о оснивању Предузећа („Сл. гласник РС“ бр.3/92; 18/92; 63/01 и 112/06), чл. 34. и 40. Статута Јавног предузећа за склоништа, у оквиру којих обавља послове представљања, вођења и заступања Јавног предузећа.6 Помоћник директора за економске послове је Гордана Микетић, дипл. ецц. -


30




Помоћник директора за економске послове координира економско-финансијску функцију упредузећу, организује израду годишњих и средњорочних планова предузећа и извештаја ореализацији планова; учествује у предлагању пословне политике Предузећа; контролише ипрати примену прописа из економско-финансијске области; непосредно сарађује саорганима и организацијама изван предузећа; обавља и друге послове по налогу директора;за свој рад је одговоран директору. Помоћник директора за правне, кадровске и опште послове је Милена Лазаревић, дипл. правник - Помоћник директора за правне, кадровске и опште послове координира правне послове у предузећу и рад у сектору за правне, кадровске и опште послове, као и другим секторима; пружа стручну помоћ директору и Надзорном одбору у правнимпитањима битним за пословање предузећа; непосредно израђује, организује и координира израду општих аката предузећа у складу са законом и другим прописима; организује и учествује у изради годишњих и средњорочних планова у области правних послова; непосредно сарађује са органима и организацијама изван предузећа; организује имовинско-правне послове и укњижбу склоништа, прати законске прописе; за свој рад је одговоран директору. Помоћник директора за мирнодопско коришћење обеката је Радивоје Кнежевић,дипл. инг. ел. - Помоћник директора за мирнодопско коришћење објеката организује, прати рад и одговара за извршење послова мирнодопског коришћења склоништа, маркетиншко истраживање тржишта од интереса за рад предузећа, пропаганду маркетиншких активности и контакте с јавношћу; организује послове припреме објеката за закуп и контролу коришћења објеката, учествује у јавним набавкама из делокруга рада; за свој рад је одговоран директору. Помоћник директора за техничке послове је Душан Илић, дипл. инг. геод. -Помоћник директора за техничке послове организује, прати рад и одговара за извршењетехничких послова на нивоу предузећа и то за: изградњу објеката, припрему урбанистичко-техничке документације за изградњу, одржавање и техничку контролу склоништа, пословеповерене Законом о ванредним ситуацијама из области урбанизма, све неопходнеевиденције из делокруга рада и друге техничке документације; учествује у изради програмапословања и извештаја о раду предузећа у делу техничких послова; координира рад иучествује у организовању послова Служби техничког сектора, учествује у јавним набавкамаиз делокруга техничких послова, пружа стручну техничку помоћ и врши надзор над


31




обављањем техничких послова пословница и одељења, за свој рад одговоран је директору. Предузеће реализује послове из регистроване делатности.Основне организационе систематизоване целине чини четири сектора: Сектор заекономске послове, Сектор за правне, кадровске и опште послове, Сектор за мирнодопскокоришћење објеката и Сектор за техничке послове. Као самостална служба од 2015. Године послује служба за техничку контролу склоништа. У оквиру сектора формиране су организационе целине нижег реда од сектора, каошто су службе, одељења, групе или друго. СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ, чине три службе:

1. Служба финансијских послова и обрачуна зарада2. Служба рачуноводства и контролинга3. Служба материјалних послова

Служба финансијских послова и обрачуна зарада обавља послове:

- ликвидатуре финансијских докумената- плаћања доспелих обавеза - пријема, чувања и наплате по средствима обезбеђења плаћања- отварања и праћења текућих рачуна- обрачуна зарада и осталих примања запослених- ажурирања података о регистру запослених- ажурирања података за рино извештај- израде и достављања извештаја статистичком заводу о зарадама

Служба рачуноводства и контролинга обавља послове:

- материјалног и финансијског књиговодства- књиговодствене евиденције имовине предузећа - израде месечних и годишњих обрачуна фискалних обавеза- усаглашења међусобних обавеза и потраживања са купцима и добављачима- рачуноводствено процењивање одређених билансних позиција- рачуноводствене обраде и обрачуна (амортизација, камата, курсирање)- усаглашавања месечних фактурисања у складу са уговорима- праћења и примене законских прописа из области рачуноводства и МРС- израде кварталних и годишњих финансијских извештаја- обрачуна пореза на добит предузећа- израде годишњих Програма пословања и извештаја о раду ЈП за склоништа


32




- израде нормативних аката из делокруга рада сектора- израде извештаја за потребе статистике и осталих интерних и екстерних органа

Служба материјалних послова обавља послове:

- вођења Центарлног магацина (пријем и издавање материјала, резервних делова и основних средстава)

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, чине три службе:

1. Служба за правне и кадровске послове2. Служба за набавке3. Служба за опште послове

Служба за правне и кадровске послове обавља послове:

- нормативно правне послове – израда општих аката Предузећа- послове припреме материјала за седнице органа управљања - послове заступања и уговарања и припреме документације за вођење судских

спорова- послове радног права и вођења јединствене кадровске евиденције- послове укњижења и евиденције непокретности и други имовинско-правни

послови- учествовања у изради годишњих Програма пословања, Извештаја о раду Јавног

предузећа за склоништа, Плана набавки - приступа информацијама од јавног значаја и вођење евиденција о обради

података о личности

Служба за набавке обавља послове:

- послове спровођења поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама

- послове спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује- припреме и израде годишњег плана набавки- послове праћења и испуњења плана набавки- послове вођења прописаних евиденција - послове израде и достављања прописаних извештаја

Служба за опште послове обавља послове:- послове одбране- послове осигурања безбедности и заштите здравља запослених- послове писарнице и архивирања регистратурског материјала- послове пословне коресподенције, курирске и друге послове опште службе


33




СЕКТОР ЗА МИРНОДОПСКО КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА, чине две службе:

1. Служба за мирнодопско коришћење склоништа2. Служба за маркетинг и издавање пословног простора и локала

Служба за мирнодопско коришћење склоништа обавља следеће послове:

- послове припреме документације за издавање склоништа - послове контроле стања објеката за издавање у закуп и њихово показивање

странкама заинтересованим за закуп- послове израде и закључења уговора о закупу склоништа, вођење евиденције у

вези тих уговора и контрола испуњења уговорних обавеза, као и израда анекса уговора о закупу

- послове утврђивања цена закупа склоништа - послове евиденције склоништа погодних за издавање са прикупљањем података

неопходних за формирање каталога склоништа за издавање - послове фактурисања и наплате закупа за издата склоништа- послове израде фактура за рефундације- послове контроле коришћења и одржавања склоништа издатих у закуп- послове учествовања у изради тендерске документације из делокруга рада

сектора – службе.

Служба за маркетинг и издавање пословног простора и локала обавља следеће послове:

- послове планирања и истраживања тржишта од интереса за рад предузећа- послове промоције и пропаганде у циљу издавања непокретности у закуп- послове евиденције објеката погодних за издавање и формирање каталога

објеката за издавање- послове јавног оглашавања објеката ради издавања у закуп- послове организовања и спровођења избора најповољнијих понуђача за закуп

јавно оглашених објеката- послове контроле стања објеката за издавање у закуп и њихово показивање

странкама заинтересованим за закуп- послове израде и закључења уговора о закупу пословног простора и локала,

вођење евиденције тих уговора и контрола испуњења уговорних обавеза, ради предузимања мера за принудну наплату

- послове контроле коришћења и одржавања издатих пословних простора и локала.

У евиденцији Предузећа налази се 1442 јавна и блоковска склоништа на територији 48 општина у Републици Србији, којима управља као средствима у државној својини. Усвајањем Закона о измени Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 93/12) инвеститорима је укинута обавеза изградње склоништа, а самим тим и обавеза уплате накнаде за изградњу и одржавање склоништа. Значајан извор финансирања основне делатности Предузећа овом одлуком је укинут.


34




Након укидања накнаде за изградњу и одржавање склоништа 2012. године, Предузеће се финасира из прихода од издавања у закуп двонаменских склоништа и пословног простора. Приливом средстава од поменутих прихода Предузеће не може у потпуности да финансира све активности везане за основну функцију: изградњу, одржавање и техничку контролу склоништа. Предузеће је организовано на начин да осим у централи у Београду, чији запослени у техничкој служби одржавају 1022 склоништа, на осталом делу територије РС склоништа одржавају у пословницама и то: Нови Сад-196 склоништа, Ниш-110 склоништа и Крагујевац-114 склоништа. Укупна површина свих објеката којим Предузеће располаже је 291.686 м², од чега 285.023,03 м² чини склонишни простор, 5.934 м² пословни простор и 729 м² локали. На дан 30.06.2017.г. у мирнодопском коришћењу, било је 276 склоништа са укупном површином 57.654 м2. На дан 30.06.2017.г. у закупу је било укупно 3.739 м2 пословног простора и локала, од чега су пословни простори 3.254 м2, а локали 485 м2.

Годишњи програм пословања ЈП за склоништа за 2017.године усвојен је од стране Надзорног одбора на седници одржаној 17.01.2017.године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност решењем 05 бр.023-1073/2017 на седници одржаној 09.02.2017.године (Сл. Гласник РС,, бр.9/17 од 10.02.2017.године)

Јавно предузеће обавља и друге делатности у складу са законом и статутом: - Организацију изградње простора надзиђивањем и доградњом јавних и

блоковских склоништа;- Одржавање склоништа у смислу поседовања техничких и функционалних

предуслова битних за склоништа,- Обављање техничке контроле склоништа која нису у евиденцији Јавног

предузећа;- Издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора;- Учествовање у поступку техничког прегледа јавних и блоковских склоништа;- Остале грађевинске радове;- Остале инжињерске активности.

Издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора у мирнодопским

условима На дан 30.06.2017. године у мирнодопском коришћењу, са и без накнаде, било је 276 склоништа и једна равна плоча изнад склоништа, са укупном површином 57.654 м2, што је око 20,7 % од укупне површине склоништа у надлежности ЈП за склоништа. Од овог броја, без накнаде (без плаћања закупнине) користи се 11 склоништа, површине 2,187 м2, што је око 3.8% од укупне површине склоништа која се мирнодопски користе. По повлашћеним ценама, према одлукама Управног / Надзорног одбора, користи се одређени број склоништа, и то: са попустом од 20% девет склоништа, површине 2.419 м2; са попустом од 25% једно склониште, површине 520 м2; са попустом од 30% пет склоништа, површине 1,467 м2, са


35




попустом од 40% два склоништа, површине 363 м2, са попустом од 50% седамнаест склоништа, површине 2,943м2 са попустом од 60% једно склониште површине 358 м2 и са попустом од 80% три склониште површине 957 м2. Поређењем наведеног пресека стања мирнодопског коришћења склоништа са пресеком стања на крају јуна 2016. године добијамо следеће податке: број склоништа који се мирнодопски користи мањи је за 10 (било је 286 а сада је 276), што је смањење за око 3,5%; површина склоништа која се мирнодпски користи мања је за 3.589 м2 (била је 61,243 м2, а сада је 57,654 м2), што је смањење за око 5,86%; број склоништа који се мирнодопски користи без плаћања накнаде смањио се за 17 (био је 28 а сада је 11), коришћена површина склоништа без накнаде мања је за 2,921 м2 (била је 5,108 а сада је 2,187 м2), што је смањење за око 57%. У односу на План за 2017. годину површина склоништа која се мирнодопски користе на крају првог полугодишта 2017. године нижа је за 6.2%, што се објашњава знатним смањењем површине склоништа која се користе без накнаде. У првом и другом тромесечју 2017. године било је једно јавно оглашавање ради давања непокретности у закуп. У посматраном периоду један закупац је утужен за наплату дуга и исељење из склоништа.

Издатост пословних простора и локала

На дан 30.06.2017. године у закупу је било укупно 3,739 м2 пословног простора и локала, од чега су пословни простори 3,254 м2, а локали 485 м2. Издатост пословних простора је око 96.5%, а локала око 91.7%. У односу на крај другог тромесечја 2016. године издатост пословних простора већа за 5.6%, док је издатост локала остала на истом нивоу. Издатост пословних простора и локала на крају другог тромесечја 2017. године једнака је планирараној издатости из Плана за 2017. годину. У првом и другом тромесечју 2017. године било је два јавна оглашавања ради давања пословног простора и локала у закуп. На дан 30.06.2017. године укупан број активних уговора о издавању пословних простора у закуп био је 12, а о издавању локала 13.

Праћени су сви Записници о контролном инспекцијском прегледу који су израђени од стране МУП-а, при контролисању склоништа и унети у списак, који се свакодневно ажурира. У истом периоду, окончано је 16 судских спорова, и покренуто 8 нових судских спорова. У периоду од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године одржано је 5 редовних и 9 телефонских седница Надзорног одбора. На седницама је донето укупно 62 одлуке. Припремљен је предлог Правилника о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа у миру, гаража у склоништима и пословног простора, који је достављен на разматрање НО. Урађена је и потписана Процедура о спровођењу јавних набавки на које се закон не односи и Процедура о пословима безбедности и здравља на раду, која је у фази потписивања.


36




У оквиру СЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ организоване су, као организационо-радни делови Сектора, три службе:

1. Служба техничке припреме одржавања2. Служба за одржавање3. Служба за информатику

Служба техничке припреме одржавања, обавља следеће послове:

- послове развоја инвестиција и контроле- послове анализе, планирања и економске оправданости инвестиционих

активности- послове организовања изградње и надзиђивања склоништа- послове праћења инвестиционог улагања - припреме урбанистичко-техничке документације за изградњу, надзиђивање и

доградњу склоништа- послове организације извођења радова и вршења стручног надзора и праћење

изградње и надзиђивања склоништа- послове координације између пројектанта, извођача радова, вршиоца стручног

надзора- послове стручног надзора над извођењем радова у склоништима- послове пријема склоништа од инвеститора и регулисање међусобних односа- решавање техничких проблема у области одржавања склоништа, израда

техничке документације за инвестиционо и текуће одржавање склоништа, прибављање понуда и други технички послови у функцији одржавања склоништа

- израде техничких спецификација које су саставни део конкурсне документације у поступцима јавних набавки које се спроводе за потребе техничког сектора и одржавања склоништа и учешће у комисијама јавних набавки

- стручна помоћ Сектору за мирнодопско коришћење склоништа приликом примопредаје склоништа, припреми склоништа за издавање, решавање техничких захтева закупаца и др.

- учешће у изради програма пословања, плана набавки, израда извештаја о раду (периодичних и годишњих)

- вођење евиденција из делокруга рада службе техничке припреме- електронско вођење и ажурирање података који се односе на досије свих

склоништа којима управља ЈПС и координација са службом одржавања- сарадња са државним органима, институцијама и комуналним предузећима- послови координације рада Пословница и Одељења као и пружање стручне

помоћи

Служба за одржавање, обавља следеће послове:

- послове текућег и инвестиционог одржавања објеката Јавног предузећа за склоништа

- послове хитних интервенција


37




- извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова у функцији одржавања склоништа у границама организационих могућности

- организовање спровођења мера санитарне и противпожарне заштите склоништа и осталих објеката

- одржавање возног парка- чување архивске грађе по налогу Службе за опште послове - сарадња са одговарајућим комуналним предузећима- учешће у стручним комисијама у поступцима набавки- организовање и обављање послова на отклањању недостатака утврђених

техничком контролом

У оквиру реализације једне од основних делатности: ,,одржавање и техничка контрола јавних и блоковских склоништа и издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора,, а у склопу планираних активности, ЈП за склоништа је у првом полугодишту 2017. години реализовало активности:

- а) текућег одржавања објеката,- б) набавка опреме и уређаја- в) заштита склоништа надзиђивањем са суинвенститором- г) реализација Плана набавки - д) техничка контрола склоништа- ђ) закуп склоништа- е) остале активности на реализацији Планом постављених циљева

Радови текућег одржавања, које су извели радници одржавања ЈПС-а у склоништима у првом полугодишту 2017.године, односи се на редовно одржавање инсталација и то: електроинсталација основне и помоћне расвете, инсталације филтровентилације, инсталације водовода и канализације, климатизације ако је уграђена, одржавање и сервисирање уређаја и опреме и др., извођење браварских радова, што подразумева ситне интервенције на средствима за затварање отвора за кретање, одржавање подова, зидова, мање поправке, слагање и обезбеђивање покретне опреме, чишћење склоништа, санитарна заштита и др.

У складу са својим законским овлашћењима надлежна инспекција Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, је у првом тромесечју 2017.год. извршила инспекцијски надзор 175 склоништа која су у надлежности ЈПС-а и утврдила постојеће стање у њима.

С тим у вези, надлежна инспекција, донела је предлоге мера са налогом на предузимање радњи на потпуном оспособљавању склоништа и оставила одређени рок за отклањање утврђених недостатака. Служба одржавања ЈПС-а углавном је отклонила све недостатке у границама својих могућности, а остали су претежно неотклоњени недостаци који се односе на набавку покретне опреме, уређаја и друге опреме у склоништима, а што је искључиво везано за обезбеђење материјалних средстава и провођење поступка јавних набавки.

Служба за информатику, обавља следеће послове:

- организује одржавање и функционисање информационог система предузећа и


38




пратеће опреме- обезбеђује несметано функционисање програма- праћења стања на тржишту софтвера и хардвера ради усавршавања

информационог система предузећа- организовање стручне обуке за запослене - кориснике информационог система;

Самостална служба за техничку контролу склоништа, обавља следеће послове:

- контролисања и испитивања склоништа и припадајуће опреме и уређаја у складу са позитивним прописима, техничким прописима, спецификацијама и припадајућим стандардима, на непристрасан, независан, објективан и поверљив начин

- израде припадајућих извештаја о извршеним испитивањима и контролисањима- израде планова контролисања и испитивања- сарадње са привредним субјектима, репубичким органима и организацијама,

инспекцијским органима, пословним и струковним удружењима, привредним коморама, високошколским и научно-истраживачким институцијама и другим правним лицима у вези са пословима испитивања и контролисања у свом домену рада.У периоду 01.01.2017. – 30.06.2017. урађене су техничке контроле у 84 заштитна објекта склоништа на територији Републике Србије. Извршено је еталонирање мерних инструмената: Диференцијални мерач натпритиска, Тесто 480 са припадајћом сондом за мерење протока ваздуха у вентилационим каналима, фонометар Тесто 816-1, луксметар Тесто 545, волтметар и ласерски даљиномер. Израђена је процедура о управљању записима између службе техничке контроле и техничког сектора. Прерађена су упутства за вршење техничке контроле, пратећи записници и извештаји о техничкој контроли у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020.

- Извршена је обука контролора за испитивање електричних инсталација помоћу мерног инструмента УНИЛАП 100XЕ.

- Обављено је осведочење на лицу места и оцењивање службе техничке контроле од стране експертског тима образованог од стране Акредитационог тела Србије. Очекује се скори завршетак процеса акредитације у складу са међународним стандардом ISO/IEC 17020/2012


39




2.1 Структура запосленихТабела 1. Квалификациона структура и флуктуација запослених

Квалификације Стање

31.12.2016

2017.г.Стање1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ДР 0 0 0 0 0 0 0 0 0МР 1 1 1 1 1 1 1 1 1ВС 48 48 48 47 45 45 45 45 45ВШ 19 19 19 19 19 19 19 19 19СС 43 43 43 43 39 39 38 38 38

НСС 0 0 0 0 0 0 0 0 0ВК 3 3 3 3 3 3 3 3 3КВ 12 12 12 12 11 11 11 11 11

НКВ 3 3 3 3 3 3 3 3 3Укупно 129 129 129 128 121 121 120 120 120

Табела2. Број запослених по секторима

Назив Број запослених31.12.2016.

Број запослених31.08.2017.

Пословодство 5 5Интерни ревизор 1 1Сектор за економско-финансијске послове 11 11Сектор за правне, кадровске и опште послове 15 14Сектор за мирнодопско коришћење објекатаСектор за техничке послове

981

874

- Београд 46 42 - Нови Сад- Ниш- Крагујевац- Ужице

Самостална служба за техничку контролу склоништа

1311747

129747

Укупно 129 120

Табела3. Структура запослених према годинама старостиРедни број

Опис Број запослених31.12.2016.

Број запослених31.08.2017.

1 До 30 година 5 52 30 до 40 година 29 27 3 40 до 50 година 40 374 50 до 60 година 40 425 Преко 60 година 15 9

УКУПНО 129 120Просечна старост 47,29 47,12


40




Табела4. Структура запослених према годинама радног стажаРедни број Опис Број запослених

31.12.2016.Број запослених

31.08.2017.1 До 5 година 16 142 5 до 10 година 17 143 10 до 15 година 13 134 15 до 20 година 28 225 20 до 25 година 20 206 25 до 30 година 13 197 30 до 35 година 13 128 Преко 35 година 9 6

УКУПНО 129 120

3. Опис органа предузећа

Органи предузећа су: 1) Надзорни одбор, 2) Директор

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. ВладаРепублике Србије је дана 04.09.2014. године донела Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за склоништа 24 број 119-9843/2014. Решење је објављено у Службеном гласнику Републике Србије број 95/14 од 05.09.2014. године.

У Надзорни одбор ЈПС именовани су:

1) за председника:- Срђан Рашковић, дипл.правник, адвокат из Београда

2) за чланове: - Томислав Марковић, дипл.инжењер.организационих наука из Београда- Марија Бугарчић, дипл.правник из Београда,члан - Тамара Црвеница, дипл.правник из Београда, независан члан, - Гордана Микетић, дипл.економиста, Јавно предузеће за склоништа, представник

запослених

Даном именовања председника и чланова Надзорног одбора престаo je са радом

Управни одбор, а његовом председнику и члановима престao je мандат.


41




Директора предузећа именује Влада, на период од четири године, а на основу

спроведеног јавног конкурса. Директор заступа и представља предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом предузећа.

Директор предузећа је Владан Скадрић.

4. Опис правила у вези са јавношћу рада

Порески идентификациони број: 100143406 Радно време траје 8 часова од 7:30 до 15:30 часова.Одмор у току дневног рада запослени користе у периоду од 10 до 10:30 часова.Директор је овлашћен да утврди и другачији распоред дневног радног времена и одмора у току дневног рада на основу потреба посла.Запослени су обавезни да се придржавају прописаног радног времена и одмора у току дневног рада Адреса: Булевар Михаила Пупина 117а – Нови Београд, [email protected]Контакт телефон: 011 3131821 Факс: 011 3131822 , 011 3073639

Контакт овлашћеног лица за решавање захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја:Душица Станојевић, дипл. правник, dusicа[email protected], контакт телефон: 064 8603818

Лицe овлашћенo за сарадњу са новинарима и јавним гласилима: Владан Скадрић, дипл. инг. ел., [email protected]. Идентификациона обележја: Правила понашања запослених у Јавном предузећу за склоништа (бр. 7-22/05 од 05.08.2005.г. објављена на огласној табли ЈПС) регулишу улазак и излазак запослених и странака у Предузеће. Запослени је обавезан да региструје долазак на посао и одлазак са посла и сваки излаз и улаз у току радног дана уписивањем у евиденциону књигу или укуцавањем евиденционе картице у аутомат. У радним и пословним просторијама забрањено је задржавање запосленог ван редовног радног времена и у нерадне дане, осим када за то постоји оправдана потреба уз писмену сагласност шефа пословнице, помоћника директора или директора.

Запослени је обавезан да у свом раду поштује етичке норме понашања:


42




- да у пословима које обавља, примењује и поштује принципе заштите интереса ЈПС као приоритетне;

- да за време радног времена свој изглед и облачење усклади са нормама професионалног, уредног и пристојног пословног понашања и изгледа. Не дозвољава се долазак на посао у папучама, кратким панталонама, превише кратим сукњама и хаљинама, превише отвореној и другој сличној одећи непримереној уобичајеном и општеприхваћеном изгледу и понашању;

- да у пружању услуга трећем лицу и опхођењу са пословним партнерима брзо, стручно и професионално извршавају своје послове;

- да у међусобним коминикацијама у току радног времена поштује добре пословне обичаје;

- да на огласну таблу не ставља обавештења без одобрења директора.Мере за примену Закона о заштити становништва од изложености дуванском

диму („Сл. гласник РС“ бр. 30/10): У складу са Законом и Наредбом бр. НИ 18-78/10 од 01.11.2010. године забрањено

је пушење у радном простору Јавног предузећа за склоништа. Знак забране пушења истакнут је на свим просторијама на улазним вратима сваког затвореног простора и другим видним местима.

Пушење је дозвољено у наменској просторији означеној знаком „просторија за пушење“ која испуњава услове прописане чл. 6. став 2-7 Закона.

Одговорно лице за контролу забране пушења у радном простору предузећа је лице које Директор задужи да у његово име врши контролу.

Прекршиоци забране пушења у Јавном предузећу за склоништа, поред санкција у вези повреде радне дисциплине, подлежу и новчаним санкцијама које су регулисане Законом чл.27. став 1. и чл. 28. став 5-7.

Запосленима је забрањено конзумирање алкохола, уношење грејних и расхладних уређаја, лепљење плаката, слика, страначких обележја.

Запослени су обавезни да по завршетку радног времена закључају ормаре, радне столове, затворе прозоре, искључе грејне и расхладне уређаје, компјутере и друге уређаје који се налазе у пословној просторији у којој раде и просторију оставе уредно.

Запосленима није дозвољено изношење инвентара, опреме и документације из радних и пословних просторија изузев уз писмену сагласност руководиоца сектора, а за руководиоце сектора уз писмену сагласност помоћника директора или директора.

Запослени примају посете у својим радним просторијама или у просторијама за пријем странака.

У гаражним просторијама у објектима у Београду, дозвољено је паркирање службених возила ЈПС, а возилима запослених само по одобрењу директора.

Прилаз лицима са инвалидитетом, у инвалидским колицима није могућ без пратиоца, због постојања техничких баријера на улазу у зграду.

Посетиоци не могу да уносе у круг филмске и видео камере и фотографске апарате, осим ако за то немају посебно одобрење директора Предузећа.

Лица којима је одобрено снимање у простору, могу да снимају само оне објекте и предмете за које су добили одобрење. 5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

Информације од јавног значаја које су тражене:


43




- Информација о приходима и имовини предузећа, структури зарада пословдства, чланова Надзорног одбора.

- Информација о броју новозапослених лица на неодређено време са високом стручном спремом

- Информације о јавним набавкама- Информација о коефицијентима запослених- Информације о радном ангажвању у ЈПС људи са пребивалиштем на територији

КиМ- Информација о додели донација и спонзорстава,- Информације о стању склоништа и издавању у закуп.

6. Опис надлежности, овлашћења и обавеза

Јавно предузеће за склоништа основала је Влада Републике Србије Одлуком о оснивању бр. 05 број 8/74/5 од 15. јануара 1992. године, за обављање делатности организације, изградње, одржавања и техничке контроле јавних и блоковских склоништа на територији Републике Србије. У складу са Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа са одредбама Закона о јавним предузећима ( „Сл. гласник РС“ бр. 129/14), претежна делатност ЈП за склоништа јесте:

- шифра делатности: 4339;- назив делатности: остали завршни радови.

Делатност Јавног предузећа од општег интереса је делатност организације изградње, одржавања, техничке контроле и мирнодопског коришћења јавних и блоковских склоништа.

7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

На основу Одлуке о оснивању Јавног предузећа за склоништа, Предузеће поступа у оквиру својих надлежности. Претежна делатност Јавног предузећаза склоништа је организација, изградња, одржавање и техничка контрола јавних и блоковских склоништа на територији Републике Србије.

8. Навођење прописа

Законски оквир, који уређује пословање Предузећа, одређен је следећим прописима:

-Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016)-Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014)-Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)-Закон о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012)


44




-Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005. 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)-Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012 и 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-другизакон, )-Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.108/13)-Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 93/12)-Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр 116/2014)-Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“. бр. 36/2011, 99/2011, 83/14-др.закон и 5/2015)-Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/1978. 39/1985. 45/1989-Одлука УСЈ и 57/1989. „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/1993 и Сл.лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставнаповеља)-Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл.гласник РС“ 84/2004,61/2005, 62/2006, 5/2009, 2/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013, 108/2013, 6/2014,57/2014, 68/2014 и 5/2015)-Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)-Закон о министраствима („Сл.гласник РС“ 44/2014, 14/2015 и 54/2015)-Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ 33/1997 и 31/2001 и „Сл.гласникРС“ 30/2010)-Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ бр. 101/2005 и 91/2015);-Закон о одбрани („Сл.гласник РС“ бр.116/2007, 88/2009, 88/2009-др.закони. 104/09-др.закон и 10/2015); -Закон о тајности података („Сл.гласник РС“ бр.104/09)-Закон о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС“ 128/2014)-Колективни Уговор за ЈП за склоништа (бр.14-28/16 од 24.05.2016.г.)


45




-Правилник о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа у миру(“Сл.гласник РС” бр. 61/2001 и 69/2001)-Правилник о начину и условима коришћења локала. гаража и лагума („Сл. гласникРС“. бр. 13/04)-Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини(“Сл.гласник РС“ 72/2006 и 84/2006 и 30/2010)-Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области БЗНР(“Сл.гласник РС“ бр.60/2006)-Правилник о евиденцијама у области БЗНР (“Сл.гласник РС“ бр. 62/2007)-Правилик о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на радупрофесионалном обољењу и обољењу у вези са радом (“Сл.гласник РС” бр. 72/2006и 84/2006-испр и 114/2014)-Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања раднеоколине (“Сл.гласник РС” бр 94/2006 и 108/2006- испр.)-Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених нарадним местима са повећаним ризиком(“Сл.гласник РС” бр 120/2007 и 93/2008 )-Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењусредстава опреме за личну заштиту на раду(“Сл.гласник РС” бр. 92/2008)-Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опремеза рад (“Сл.гласник РС” бр. 23/2009)-Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту(“Сл.глсник РС” бр. 21/2009)-Правилник о пословној тајни (бр. 7/43/16 од 18.11.2016.г.)-Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈПС бр.7-5/09. од 30.01.2009.год.;-Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања од 30.11.2015-Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС". бр. 27/2014)-Уредба о условима прибављања и отуђења непокрености непосредном погодбом.


46




давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања иприкупљања писмених понуда (“Сл.гласник РС” бр 24/2012 и 48/2015)-Уредба о БЗНР на привременим или покретним градилиштима(„Сл.гласник РС“БР.14/2009 и 95/2010)-Упутство за оперативно спровођење процедуре о токовима документације, ликвидирању и плаћању у ЈПС (бр. 7-41/16 од 21.10.2016.г.)-Одлука о тајним подацима одбране ЈПС бр.870/14. од 04.10.2004.год.;-Одлука о оснивању ЈП за склоништа бр. 05/8-74/5 од 15.01.1992.г. („Сл.гласник РС“бр. 3/92, 18/92., 63/01, 112/06 и 129/14)-Одлука о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа (“Сл. гласник РС”. бр. 1/2002)-Одлука о висини закупнине за коришћење локала, гаража и лагума (“Сл. гласникРС”. 113/2004)-Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа са Законом ојавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 129/2014)-Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа са законом о јавним предузећима бр. 8-65/016 од 01.12.2016.г.-Одлука о усклађивању пословања 05 бр. 023-11146/2016 од 29.11.2016. године(„Сл.гласник РС“ бр. 95/2016)-Планска документа из области Одбране-Статут ЈП за Склоништа-Закључци Владе Републике Србије-Програм пословања ЈП за склоништа за текућу годину-Процедура о обрачуну накнада зарада, накнада трошкова и уговорених накнада у ЈПС (бр. 7-39/16 од 21.10.2016.г.)-Процедура о обрачуну, контроли и исплати зарада и накнаду зарада у ЈПС (бр. 7-12/16-1 од 21.10.2016.г.)-Процедура о поступку наплате потораживања реализацијом инструмената обезбеђења плаћања (бр. 7-9/15-1 од 21.10.2016.г.)-Процедура о токовима документације, ликвидирању и плаћању у ЈПС (бр. 7-40/16 од 21.10.2016.г.)-Процедура управљања записима о одржавању и контролисању склоништа (бр. 7-16/17 од 07.03.2017.г.)-Процедура о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне и друге финансијске помоћи у Јавном предузећу за склоништа (бр. 7-45/16 од 15.12.2016.г.)-Измена и допуна Процедуре о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне и друге финансијске помоћи у Јавном предузећу за склоништа -План јавних набавки за 2017. годину;


47




-Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈПС;-Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈПС;-Кодекс корпоративног управљања 7-12/17 од 23.02.2017.г.-Кодекс пословне етике у ЈП за склоништа 7-11/17 од 23.02.2017.г.

9. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима

Табела 5. Услуге које ЈП за склоништа пружа заинтересованим лицима

Редни број

Назив производа/услуга

1. Издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора у мирнодопским условима заинтересованим лицима

2. Техничка контрола склоништа

10. Поступак ради пружања услуга

Услуге издавања у закуп двонаменских склоништа и пословног простора у мирнодопским условима се пружају на основу објављеног Огласа у јавним гласилима на територији целе Републике Србије и јавног прикупљања понуда.

- Цене закупа склоништа формиране су у складу са Правилником о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа у миру („Сл. гласник РС“ бр. 61/01 и 69/01), Одлуком о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа, на коју је Влада РС, својим Решењем дала сагласност и Одлуком Надзорног одбора.

- Цене пословног простора (локала, гаража и лагума) планирају се у складу са Првилником о начину и условима коришћења локала, гаража и лагума („Сл. гласник РС“ бр. 113/04), Одлуком о висини закупа за коришћење локала, гаража и лагума и Одлуком Надзорног одбора.

Предузеће закључује уговор са најповољнијим понуђачем у поступку јавног прикупљања понуда.

11. Преглед података о пруженим услугама

Политиком цена у претходним годинама обухваћене су следеће категорије закупа:

11.1. Закупци који плаћају закупнину у пуном износу11.2. Закупци који плаћају умањену закупнину11.3. Закупци који не плаћају закупнину


48




Закупци који плаћају закупнину у пуном износу Почетнa ценa закупа склоништа, односно локала, гаража и лагума, утврђује се према важећим почетним ценама пословног простора општине-града, зависно од територије на којој се простор налази. Тако утврђене почетне цене коригују се у складу са Одлуком о висини закупнине за мирнодопско коришћење склоништа, односно Одлуком о висини закупа за коришћење локала, гаража и лагума. Овако утврђена минимална цена може бити увећана приликом надметања, када закупац понуди већу цену од оглашене, а изузетно, Надзорни одбор може донети одлуку осмањењу цене у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник" РС, бр. 24/2012, 48/2015,99/2015). Према овој Уредби минимална цена се може умањити хуманитарним оганизацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом,удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, парламентарним политичким странкама, који пословни простор не користе за стицање прихода и добровољним организацијама које учествују у спасилачким акцијама, агенцијама, дирекцијама, службама и другим организацијама чији је оснивач носилац права јавне својине. Минимална цена закупа пословног простора се може умањити и у случају када сепростор не изда у више узастопних покушаја, што је такође дефинисано наведеномУредбом. Закупци чија је закупнина умањена имају обавезу да плаћају трошкове за електричну и топлотну енергију, воду, комуналне трошкове, трошкове хигијенско техничког одржавања и све остале трошкове по основу коришћења склоништа.У случају да у закупљеном простору наступи привремени прекид обављањаделатности, без кривице закупца (поплава, пожар, обијање и сл.). Надзорни одбор можедонети одлуку о привременој обустави плаћања закупнине, а на основу извештајакомисије Предузећа. Закупци који не плаћају закупнину. У ову категорију убрајају се и склоништа са пројектованом наменом „оставе станара“, која се додељују скупштинама зграда, без плаћања закупнине, уз обавезу одржавања склоништа. По правилу, склоништа која се користе као оставе станара, нису погодна за комерцијалну употребу, јер су потпуно укопана (етажа или две испод нивоа земље) приступа им се кроз стамбене објекте, подложна су плављењу, отпадним и оборинским водама (најнижа тачка у објекту), нису опремљена инсталацијама и опремом за посебне мирнодопске намене. Поједина наведена склоништа треба да се доведу у технички исправно стање (санација хидроизолације, одвајање мерења потрошње


49




електричне енергије,пријава потрошача електричне енергије и воде, и сл.), па тек онда да се јавно огласе радииздавања у закуп. Наравно, пре јавног оглашавања прибавља се сагласност Надзорног одбора за склоништа која раније нису оглашавана, и начелна сагласност Републичке Дирекције за имовину Републике Србије за склоништа за која та сагласност није већ прибављена. Већина ових склоништа је само у одређеној мери погодна за мирнодопско коришћење, с обзиром да углавном немају санитарне чворове, да су са лошим прилазима, да су им неодговарајуће висине просторија (око 2,3 м). Због тих разлога већи број ових склоништа до сада нисмо успели да издамо, иако се увек јавно оглашавају. Коефицијенти корекције минималних цена закупа обзиром на врсту склоништа приказани су табеларно. Табела 6. Коефицијенти за корекцију минималне цене закупа

ВРСТА ОБЈЕКТА - слконишта КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА КОРЕКЦИЈУ МИНМАЛНЕ ЦЕНЕ

1. надземни објекти 1,002. полуукопани објекти 0,853. укопани објекти 0,754. објекти са санитарним чвором 1,105.објекти са уграђеном опремом и уређајима 1,20-1,506. објекти са посебим погодностима 1,10-1,307. техничко стање објекта 0,80-1,00


50




12. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину

12.1 Планирани квартални биланс стања за 2017. годину

(у хиљадама динара)

П О З И Ц И Ј А

Планираностање на дан

31.12.2016.

Реализација 31.12.2016.


31.12.2017.

План 31.03.2017

План 30.06.2017

План 30.09.2017

План 31.12.2017

2 3 4 5 6 7 8 9

АКТИВА

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

Б.СТАЛНА ИМОВИНА 13.867.906 13.866.459 13.926.404 13.859.838 13.888.888 13.901.105 13.926.404

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 11.412 12.565 14.315 12.453 14.540 14.428 14.315

1. Улагања у развој

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 11.412 12.565 14.315 12.453 14.540 14.428 14.315

3. Гудвил

4. Остала нематеријална имовина

5. Нематеријална имовина у припреми

6. Аванси за нематеријалну имовину

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА 13.776.627 13.776.513 13.839.741 13.770.398 13.797.361 13.809.690 13.839.741

1. Земљиште 0 0

2. Грађевински објекти 10.100.780 10.099.744 10.047.949 10.086.795 10.073.846 10.060.898 10.047.949

3. Постројења и опрема 247.744 238.681 275.616 248.515 257.039 271.117 275.616

4. Инвестиционе некретнине 3.426.161 3.426.160 3.426.160 3.426.160 3.426.160 3.426.160 3.426.160

5. Остале некретнине, постројења и опрема 442 442 442 442 442 442 442

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 1.500 11.486 89.574 8.486 39.874 51.073 89.574

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0 0 0 0 0 0 0

1. Шуме и вишегодишњи засади

2. Основно стадо

3. Биолошка средства у припреми

4. Аванси за биолошка средства

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 79.867 76.495 71.856 76.495 76.495 76.495 71.856

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица

2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима

6. Дугорочни пласмани у земљи

7. Дугорочни пласмани у иностранству

П О З И Ц И Ј А Планирано Процена реал. Планирано План План План План


51




стање на дан

31.12.2016. 31.12.2016.

стање на дан

31.12.2017.31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

9. Остали дугорочни финансијски пласмани 79.867 76.495 71.856 76.495 76.495 76.495 71.856

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0 886 492 492 492 492 492

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

2. Потраживања од осталих повезаних лица

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу

5. Потраживања по основу јемства

6. Спорна и сумњива потраживања

7. Остала дугорочна потраживања 886 492 492 492 492 492

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

Г. ОБРТНА ИМОВИНА 496.382 522.677 284.746 284.083 286.642 288.004 284.746

I. ЗАЛИХЕ 8.200 15.752 17.417 18.272 20.082 18.599 17.417

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 8.000 14.467 16.452 17.286 19.112 17.549 16.452

2. Недовршена производња и недовршене услуге

3. Готови производи

4. Роба

5. Стална средства намењена продаји

6. Плаћени аванси за залихе и услуге 200 1.285 965 986 970 1.050 965

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 31.700 30.493 33.253 31.620 32.025 32.193 33.253

1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица

2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица

3. Купци у земљи – остала повезана правна лица

4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица

5. Купци у земљи 31.700 30.493 33.253 31.620 32.025 32.193 33.253

6. Купци у иностранству

7. Остала потраживања по основу продаје

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 8.983 31.810 33.470 32.524 32.189 32.856 33.470

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 429.749 436.339 187.476 352.041 287.245 240.749 187.476

1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица

2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 429.749 436.339 187.476 352.041 287.245 240.749 187.476

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 6.000 3.557 8.325 7.566 8.245 9.450 8.325

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ


52






31.12.2016.

Процена реал. 31.12.2016.


31.12.2017.

План 31.03.2017

План 30.06.2017

План 30.09.2017

План 31.12.2017

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 11.750 4.726 4.805 6.625 6.625 7.430 4.805

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА 14.364.288 14.389.136 14.211.150 14.308.486 14.275.299 14.242.382 14.211.150

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 722 682 641 672 662 651 641

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ 13.306.116 13.249.962 13.103.769 13.198.398 13.166.194 13.135.260 13.103.769

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 7.789.394 7.789.409 7.789.409 7.789.409 7.789.409 7.789.409 7.789.409

1. Акцијски капитал

2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу

3. Улози

4. Државни капитал 7.762.176 7.762.191 7.762.191 7.762.191 7.762.191 7.762.191 7.762.191

5. Друштвени капитал

6. Задружни удели

7. Емисиона премија

8. Остали основни капитал 27.218 27.218 27.218 27.218 27.218 27.218 27.218

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

IV. РЕЗЕРВЕ 68.767 68.767 60.418 68.767 68.767 60.418 60.418

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

5.400.176 5.400.189 5.400.189 5.400.189 5.400.189 5.400.189 5.400.189

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

54 54 54 54 54 54

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 190.114 131.916 0 131.916 131.916 0 0

1. Нераспоређени добитак ранијих година 190.114 131.916 131.916 131.916

2. Нераспоређени добитак текуће године

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

X. ГУБИТАК 142.335 140.265 146.193 191.829 224.033 114.702 146.193

1. Губитак ранијих година 140.265 140.265 0

2. Губитак текуће године 142.335 140.265 146.193 51.564 83.768 114.702 146.193

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 31.751 36.249 34.070 35.227 34.792 33.774 34.070

X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 8.251 13.285 11.785 13.071 12.425 11.785 11.785

1. Резервисања за трошкове у гарантном року

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

3. Резервисања за трошкове реструктурирања

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 8.000 13.285 11.785 13.071 12.425 11.785 11.785

5. Резервисања за трошкове судских спорова

6. Остала дугорочна резервисања 251 0


53






31.12.2016.

Процена реал. 31.12.2016.


31.12.2017.

План 31.03.2017

План 30.06.2017

План 30.09.2017

План 31.12.2017

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 23.500 22.964 22.285 22.156 22.367 21.989 22.285

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

7. Обавезе по основу финансијског лизинга

8. Остале дугорочне обавезе 23.500 22.964 22.285 22.156 22.367 21.989 22.285

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 998.871 1.043.669 1.043.669 1.043.669 1.043.669 1.043.669 1.043.669

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 27.550 59.256 29.642 31.192 30.644 29.679 29.642

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 0 0 0 0 0 0 0

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 500 364 354 344 375 396 354

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 3.200 36.691 6.526 7.503 6.787 6.438 6.526

1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи

2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству

3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи

4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству

5. Добављачи у земљи 3.200 36.691 6.526 7.503 6.787 6.438 6.526

6. Добављачи у иностранству

7. Остале обавезе из пословања

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 7.800 8.918 7.461 8.658 8.458 8.160 7.461

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 2.650 933 2.874 2.350 2.687 2.348 2.874

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 1.062 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 13.400 11.288 11.378 11.288 11.288 11.288 11.378

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 0 0

Ђ. УКУПНА ПАСИВА 14.364.288 14.389.136 14.211.150 14.308.486 14.275.299 14.242.382 14.211.150

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 722 682 641 672 662 651 641

Табеларно је приказана структура планиране активе и пасиве на дан 31.12.2017. године. Планирано је, да на крају 2017. године, стална имовина буде на нивоу 2016. године, што значи да планирана повећања имовине буду у висини планиране амортизације. За обртну имовину планирано је смањење за 57%. Смањење обртне имовине је последица планирања смањења


54




осталих краткорочних пласмана - слободних новчаних средстава. Смањење новчаних средстава планирано је у функцији спровођења инвестиционог улагања.

У структури активе највеће учешће заузима стална имовина 98%.

У оквиру пасиве, учешће капитала је 92% и у односу на 2016. годину бележи пад од 1%. Нераспоређени добитак мањи је за 43% услед покрића губитка из претходне године.

На крају 2017. године Предузеће планира губитак у износу од 146.193 (у хиљадама динара), који је за 4% већи у односу на процењен реализовани губитак за 2016. годину.

Табела 7. Структура планиране активе (у хиљадама динара)

П О З И Ц И Ј А Планирано стање на дан 31.12.2016.

Процена реализације 31.12.2016. План 31.12.2017 Укупна актива

100%АКТИВА Б.СТАЛНА ИМОВИНА 13.867.906 13.866.459 13.926.404 98,00%I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 11.412 12.565 14.315 0,10%II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА 13.776.627 13.776.513 13.839.741 97,39%IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 79.867 76.495 71.856 0,51%

Г. ОБРТНА ИМОВИНА 496.382 522.677 284.746 2,00%I. ЗАЛИХЕ 8.200 15.752 17.417 0,12%II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 31.700 30.493 33.253 0,23%IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 8.983 31.810 33.470 0,24%VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 429.749 436.339 187.476 1,32%

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 6.000 3.557 8.325 0,06%

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 11.750 4.726 4.805 0,03%

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА 14.364.288 14.389.136 14.211.150 100,00%

Табела 8. Структура планиране пасиве (у хиљадама динара)

П О З И Ц И Ј А Планирано стање на дан 31.12.2016.

Процена реализације 31.12.2016.

План 31.12.2017 Укупна актива 100%

ПАСИВА А. КАПИТАЛ 13.306.116 13.249.962 13.103.769 92.21%I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 7.789.394 7.789.409 7.789.409 54.81%IV. РЕЗЕРВЕ 68.767 68.767 60.418 0.43%V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

5.400.176 5.400.189 5.400.189 38.00%

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 190.114 131.916 0 0.00%X. ГУБИТАК 142.335 140.265 146.193 1.03%Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 31.751 36.249 34.070 0.02%X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 8.251 13.285 11.785 0.08%II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 23.500 22.964 22.285 0.16%В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 998.871 1.043.669 1.043.669 7.34%Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 27.550 59.256 29.642 0.21%II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 500 364 354 0.00%III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( 3.200 36.691 6.526 0.05%IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 7.800 8.918 7.461 0.05%VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 13.400 11.288 11.378 0.08%Ђ. УКУПНА ПАСИВА 14.364.288 14.389.136 14.211.150 100.00%

12.2. Планирани квартални биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд

Август 2017. 55




31.12.2017. године

ПОЗИЦИЈАПлан01.01-

31.12.2016.

Процена реализације

01.01-31.12.2016.

План01.01-

31.12.2017.

План по кварталима 2017.г.Индек

с 4/301.01 -

31.03 01.01 - 30.06

01.01 - 30.09

01.01 - 31.12

1 2 3 4 5 6 7 8 19

Приходи из редовног пословања

А. Пословни приходи 167.215 156.088 181.509 45.266 90.617 136.063 181.509 1,16

I. Приходи од продаје робе 0 0 0 0 0 0 0

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

II. Приходи од продаје производа и услуга5.000 784 2.000 500 1.000 1.500 2.000 2,55

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 5.000 784 2.000 500 1.000 1.500 2.000 2,55

6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту

Iii. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

Iv. Други пословни приходи 162.215 155.304 179.509 44.766 89.617 134.563 179.509 1,16

Расходи из редовног пословања

Б. Пословни расходи 350.886 310.101 345.316 100.796 174.193 264.414 345.316 1,11

I. Набавна вредност продате робе

II. Приходи од активирања учинака и робе

II. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга

Iv. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга

V. Трошкови материјала 26.693 14.860 8.221 1.502 3.271 6.297 8.221 0,55


56





57




ПОЗИЦИЈАПлан01.01-

31.12.2016.

Процена реализације

01.01-31.12.2016.

План01.01-

31.12.2017.

01.01 - 31.03

01.01 - 30.06

01.01 - 30.09

01.01 - 31.12

Индекс

4/3

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 24.310 15.075 20.042 5.465 1.060 14.650 20.042 1,33

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 180.100 163.684 183.132 57.063 99.128 141.089 183.132 1,12

VIII. Трошкови производних услуга 23.933 19.991 26.931 7.130 14.310 20.646 26.931 1,35

Ix. Трошкови амортизације 72.000 74.928 80.000 20.000 40.000 60.000 80.000 1,07

X. Трошкови дугорочних резервисања

XI. Нематеријални трошкови 23.850 21.563 26.990 9.636 16.424 21.732 26.990 1,25

В. Пословни добитак 0 0 0

Г. Пословни губитак 183.671 154.013 163.807 55.530 83.576 128.351 163.807 1,06

Д. Финансијски приходи 41.107 18.386 16.800 4.200 8.400 12.600 16.800 0,91

I. Финансијски приходи од повезаних лица и остали финансијски приходи 0 0 0 0 0 0 0

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата

4. Остали финансијски приходи

Ii. Приходи од камата (од трећих лица) 39.107 17.382 14.800 3.700 7.400 11.100 14.800 0,85

Iii. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)

2.000 1.004 2.000 500 1.000 1.500 2.000 1,99

Ђ. Финансијски расходи 185 535 136 34 68 102 136 0,25

I. Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи

0 0 0 0 0 0 0

1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима

3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата

4. Остали финансијски расходи

Ii. Расходи камата (према трећим лицима) 150 500 100 25 50 75 100 0,20

Iii. Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)

35 35 36 9 18 27 36 1,03

Е. Добитак из финансирања 40.922 17.851 16.664 4.166 8.332 12.498 16.664 0,93

Ж. Губитак из финансирања 0 0 0 0 0 0 0

З. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха

4.000 3.678 4.000 1.000 2.000 3.000 4.000 1,09

И. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха

6.000 6.001 6.000 1.500 3.000 4.500 6.000 1,00

Ј. Остали приходи 5.814 1.049 5.750 1.000 2.875 4.750 5.750 5,48

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 2.700 1.730 2.000 500 1.000 1.500 2.000 1,16

ПОЗИЦИЈА План Процена План 01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - Индек


58




01.01-31.12.2016.

реализације

01.01-31.12.2016.

01.01-31.12.2017. 31.03 30.06 30.09 31.12 с

4/3

Л. Добитак из редовног пословања пре опорезивања 0 0 0 0 0 0

Љ. Губитак из редовног пословања пре опорезивања 141.635 139.166 145.393 51.364 74.369 114.103 145.393 1,04

Н. Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода

700 1.099 800 200 400 600 800 0,73

Њ. Добитак пре опорезивања 0 0 0 0 0 0

О. Губитак пре опорезивања 142.335 140.265 146.193 51.564 74.769 114.703 146.193 1,04

П. Порез на добитак

I. Порески расход периода

II. Одложени порески расходи периода

I I I. Одложени порески приходи периода

Р. Исплаћена лична примања послодавца

С. Нето добитак 0 0 0 0 0 0 0

Т. Нето губитак 142.335 140.265 146.193 51.564 74.769 114.703 146.193 1,04

Програмом пословања за 2017. годину Предузеће планира остварење укупног прихода од 208,059 (у хиљадама динара), што је за 16% више у односу на процену реализације укупног прихода за 2016. годину. У структури укупних прихода, пословни приходи учествују са 87,24% и за 16% су већи у односу на процењену реализацију за 2016. годину. Пословни приходи се односе на приход од издавања објеката у закуп и делом од вршења услуга техничке контроле. Планирани финансијски приходи, у укупним приходима учествују са 8,07% док остали приходи и приходи од усклађења вредности имовине учествују са 4,69%. Финансијски приходи се односе на приходе од камата на орочене депозите и законских затезних камата на потраживања.Табела 9. Структура укупних прихода (у хиљадама динара)

ОПИС План 2016 Процена 2016 План 2017 Индекс1 2 3 4 5

Пословни приходи 167.215 156.088 181.509 116,29%Финансијски приходи 41.107 18.386 16.800 91,37%Приходи од усклађивања вредн. остале имовине 4.000 3.678 4.000 108,75%Остали приходи 5.814 1.049 5.750 548,14%Укупно 218.136 179.201 208.059 116,10%

Табела 10. Структура укупних расхода (у хиљадама динара)ОПИС План 2016 Процена 2016 План 2017 Индекс

1 2 3 4 5

Пословни расходи 350.886 310.101 345.316 111,36%Финансијски расходи 185 535 136 25,42%Расходи од усклађивања вредности остале имовине 6.000 6.001 6.000 99,98%Остали расходи 2.700 1.730 2.000 115,61%Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода 700 1.099 800 72,79%Укупно 360.471 319.466 354.252 110,89%


59




Планирани укупни расходи у износу од 354.252 (у хиљадама динара) повећани су за 11% у односу на процену реализације за 2016. годину. Највеће учешће у укупним расходима односи се на пословне расходе 97,48% који су у односу на процену реализације за 2016. годину већи за 11,36%.

Табела 11. Структура пословних расходау хиљадама динара

Пословни расходи План 2016 Процена 2016 План 2017 Индекс Индекс

1 2 3 4 4/2 4/3 Трошкови материјала 51,003 29,935 28,263 55% 94%Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 180,100 163,684 183,132 102% 112%Трошкови производних услуга 23,933 19,991 26,931 113% 135%Трошкови амортизације и резервисања 72,000 74,928 80,000 111% 107% Нематеријални трошкови - непроизводне услуге 23,850 21,563 26,990 113% 125%Укупно пословни расходи 350,886 310,101 345,316 98% 111%


60




12.3. Реализација Програма пословања за 2017. годину

12.3.1. Биланс успеха 01.01. – 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА AOП

Реализација

01.01-31.12.2016. Претходна

година

План за01.01-

31.12.2017. Текућа година

01.01 - 30.06.2017 Индекс реализациј

а 01.01. -30.06./

план 01.01. -30.06

План Реализација

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и

63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 156,176 181,509 90,617 85,044 94

61II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009 784 2,000 1,000 0 0

6145. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 784 2,000 1,000 0

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 155,392 179,509 89,617 85,044 95 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 1018

329,696 345,316 174,193 159,846 92

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 16,828 8,221 3,271 1,966 60513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 15,049 20,042 1,060 8,083 763

52VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 164,003 183,132 99,128 87,412 88

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 23,375 26,931 14,310 6,936 48540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 76,514 80,000 40,000 40,909 102

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 7,460 55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 26,467 26,990 16,424 14,540 89 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 173,519 163,807 83,576 74,802 90

66Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 19,402 16,800 8,400 6,547 78

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 17,808 14,800 7,400 6,468 87

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

1,594 2,000 1,000 79 8

56Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 594 136 68 35 51

562II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 594 100 50 3 6

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047

36 18 32 178

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048 18,808 16,664 8,332 6,512 78 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 0 0 0 0

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050

3,216 4,000 2,000 617 31

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051

7,185 6,000 3,000 694 23

67 и 68, осим 683 и

685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052336,066 5,750 2,875 620 22

57 и 58, осим 583 и

585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053295,360 2,000 1,000 257 26

Група ПОЗИЦИЈА AOП Реализациј План за 01.01 - 30.06.2017 Индекс


61




рачуна, рачун

а 01.01-

31.12.2016. Претходна

година

01.01-31.12.2017.

Текућа година

реализација

01.01. -30.06./

план 01.01. -30.06

План Реализација

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055

117,974 145,393 74,369 68,004 91

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057

1,175 800 400 157 39

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059 119,149 146,193 74,769 68,161 91

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 5,240

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 124,389 146,193 74,769 68,161 91

У 000 дин

12.3.2. Биланс стања на дан 30.06.2017.

у 000 динара


П О З И Ц И Ј А АОП

Стање на дан

31.12.2016.Претходна

година

Планирано стање на дан


30.06.2017 Индекс реализација

30.06.2017 / план

30.06.2017План Реализација

АКТИВА 0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 002 10,946,901 13,926,404 13,888,888 10,931,983 79

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003 12,565 14,315 14,540 13,913 96

011, 012 и део 019

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 005 12,565 14,315 14,540 13,913 96

2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 010 10,855,192 13,839,741 13,797,361 10,842,437 79

020, 021 и део 029 1. Земљиште 011 0 0 0

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 7,192,930 10,047,949 10,073,846 7,167,053 71

023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 226,186 275,616 257,039 239,215 93

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014 3,425,870 3,426,160 3,426,160 3,425,870 100





година




30.06.2017 / план


025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015 442 442 442 442 100

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016 9,764 89,574 39,874 9,857 25


62




04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 024 78,652 71,856 76,495 75,141 98

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033 78,652 71,856 76,495 75,141 98

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 034 492 492 492 492 100

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041 492 492 492 492 100

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 043 513,103 284,746 386,411 448,468 116

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 044 15,698 17,417 20,082 16,459 8210 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045 14,755 16,452 19,112 15,272 8015 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 943 965 970 1,187 122

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 051 26,270 33,253 32,025 30,368 95

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 26,270 33,253 32,025 30,368 95

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 32,625 33,470 32,189 29,301 9123 осим

236 и 237VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) 062 425,226 187,476 287,245 358,141 125

234, 235, 238 и део

2395. Остали краткорочни финансијски пласмани 067 425,226 187,476 287,245 358,141 125

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 068 8,239 8,325 8,245 7,457 90

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070 5,033 4,805 6,625 6,742 102

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 071 11,460,004 14,211,150 14,275,299 11,380,451 80

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 1,381,189 641 662 1,381,143 208,632 ПАСИВА 0 0 0

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401 10,777,574 13,103,769 13,166,194 10,709,413 81

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 7,830,928 7,789,409 7,789,409 7,830,928 101

303 4. Државни капитал 0406 7,803,709 7,762,191 7,762,191 7,803,709 101

309 8. Остали основни капитал 0410 27,219 27,218 27,218 27,219 100

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 68,767 60,418 68,767 68,767 100

330V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414 2,830,477 5,400,189 5,400,189 2,830,477 52

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415 1,159 0 0 1,159

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416 54 54 0

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 170,632 0 131,916 170,632 129

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 170,632 131,916 170,632 129





година




30.06.2017 / план


35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 124,389 146,193 224,033 192,550 86

350 1. Губитак ранијих година 0422 0 0 140,265 124,389 89


63




351 2. Губитак текуће године 0423 124,389 146,193 83,768 68,161 81

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 41,948 34,070 34,792 42,464 122

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 19,532 11,785 12,425 19,125 154

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429 16,757 11,785 12,425 16,350 132

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430 2,775 0 0 2,775

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432 22,416 22,285 22,367 23,339 104

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 22,416 22,285 22,367 23,339 104

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 595,430 1,043,669 1,043,669 595,430 57

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 45,052 29,642 30,644 33,144 108

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 391 354 375 416 111

43 осим 430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 21,326 6,526 6,787 7,404 109

435 5. Добављачи у земљи 0456 21,326 6,526 6,787 7,404 109

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 7,446 7,461 8,458 8,068 95

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 1,571 2,874 2,687 2,906 108

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 1,106 1,049 1,049 6,214 592

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 13,212 11,378 11,288 8,136 72

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 11,460,004 14,211,150 14,275,299 11,380,451 80

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 1,381,189 641 672 1,381,143 205,527

у 000 дин


64




12.4. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Табела 12. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности-текуће одржавање

Редни број Предмет набавке План 2015 Реализација 2015

Пренос реализације у

2016План 2016 Укупно

план 201601.01.-31.03.

2016.01.04.-

30.06. 2016.

01.07-30.09. 2016.

01.10.-31.12. 2016.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Добра

1 Набавка материјала за одржавање

1.1. Електро 4,193 2,003 2,191 1,000 3,191 1,191 1,000 1,000 1.2. Машински 3,124 1,242 1,882 1,500 3,382 1,882 0 1,500 1.3. Специфичан машински матер. 0 0 0 1,000 1,000 0 0 1,000 1.4. Водоводни 1,413 1,238 175 500 675 175 0 500 1.5. Молерско фарбарски 2,130 1,763 368 1,500 1,868 368 0 1,500 1.6. Профилисани гумени заптивци 500 0 500 1,000 1,500 0 0 1,500

1.7. Набавка ситног инвенатра и алата за одржавање склоништа 1,012 1,012 0 1,000 1,000 0 0 1,000

1.8. Набавка аутоделова и потро-шног материјала за одржавања возила - гуме за возила

300 267 0 150 150 0 0 150

Укупно набавка материјала за одржавање склоништа 12,673 7,524 5,115 7,650 12,765 3,615 1,000 8,150 0


65




Редни број Предмет набавке План 2015 Реализација

2015



план 201601.01.-31.03.

2016.01.04.-

30.06. 2016.

01.07-30.09. 2016.

01.10.-31.12. 2016.

2Средства личне заштите 1,673 1,673 0 1,700 1,700 425 425 425 425

3Набавка делова опреме за самоспашавање ради комплетирања 0 0 0 350 350 88 88 88 88

4 Остали ситан материјал који није обухваћен напред наведеним

100 0 0 200 200 50 50 50 50

5Набавка алата, резервних делова и материјала за одржавање хардвера 300 174 0 300 300 75 75 75 75

УКУПНО НАБАВКА ДОБАРА14,746 9,371 5,115 10,200 15,315 4,253 1,638 8,788 638

II Радови

1

Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања у склоништима увођењем копераната 21,618 0 15,807 0 15,807 7,904 7,904 0 0

2 Xитни непредвиђени радови 0 0 0 2,000 2,000 500 500 500 500

3 Оспособљавање ППФ-а и решетки ППФ-а 5,000 0 5,000 0 5,000 0 2,500 2,500 0

УКУПНО НАБАВКА РАДОВА26,618 0 20,807 2,000 22,807 8,404 10,904 3,000 500


66





2015



план 201601.01.-31.03.

2016.01.04.-

30.06. 2016.

01.07-30.09. 2016.

01.10.-31.12. 2016.

IIIУслуге 0

1 Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације 1,200 891 0 1,200 1,200 0 0 1,200 0

2 Дефектажа и сервисирање постојећих дизел-агрегата 504 504 0 1,500 1,500 0 0 0 1,500

3 Услуге хитних инревенција у склоништима 1,500 49 0 0 0 0 0 0 0

4 Сервисирање возног парка3,000 776 0 3,000 3,000 750 750 750 750

5Услуге одржавања телефонске централе и телефонске инфраструктуре 0 0 0 200 200 50 50 50 50

6 Геодетско снимање склоништа за потребе укњижбе 300 210 0 390 390 90 100 100 100

7Услуге сервисирања и контроле против.пож. и хидрантских система у склоништу

350 28 0 390 390 90 100 100 100

8 Сервис и поправка пумпи и алата за одржавање склоништа 300 99 0 300 300 75 75 75 75

9 Одржавање стаклене фасаде пословне зграде

300 44 0 150 150 0 150 0 0

10 Одржавање подова пословне зграде и подних облога 0 0 0 150 150 0 150 0 0


67





2015



план 201601.01.-31.03.

2016.01.04.-

30.06. 2016.

01.07-30.09. 2016.

01.10.-31.12. 2016.

11 Сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради 300 54 0 300 300 75 75 75 75

12

Сервис и контрола противпожарних система у пословној згради и склоништима - гаражама 350 0 0 350 350 88 88 88 88

13Викловање мотора за филтровентилационе уређаје у склоништима

300 10 0 250 250 63 63 63 63

14

Наменска израда резервних делова за затварање отвора за кретање и резервних делова за филтровентилационе уређаје у склоништима

380 81 0 380 380 95 95 95 95

15 Сервис ВПХ и ВХ врата у склоништима 380 0 0 380 380 95 95 95 95

16Замена профилисаних гумених заптивних трака за врата, капке и покретне преграде

300 0 0 300 300 75 75 75 75

17 Услуге ангажовања на одгушивању канализације 200 86 0 200 200 50 50 50 50

18 Кошење траве и уклањање растиња над и око склоништа 180 25 0 380 380 95 95 95 95


68





2015



план 201601.01.-31.03.

2016.01.04.-

30.06. 2016.

01.07-30.09. 2016.

01.10.-31.12. 2016.

19 Сервис и поправка копир апарата, штампача и хардвера 380 35 0 380 380 95 95 95 95

20остале ситне занатске услуге које нису обухваћене напред наведеним 0 0 0 200 200 50 50 50 50

УКУПНО НАБАВКА УСЛУГА 10,224 2,892 0 10,400 10,400 1,835 2,155 3,055 3,355


69




ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ у динарима

Редни број Предмет набавке План

2015Реализација

2015

Пренос реализације

у 2016План 2016 Укупно

план 201601.01.-31.03.

2016.01.04.-30.06.

2016.01.07-30.09.

2016.01.10.-31.12.

2016.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I Добра 1 Набавка горива 2,705 2,455 250 3,300 3,550 888 888 888 8882 Средства за одржавање хигијене 529 448 0 500 500 0 250 0 2503 Канцеларијски материјал 817 817 0 500 500 125 125 125 1254 Набавка тонера за штампаче 300 155 0 300 300 0 300 0 05 Топли и хладни напици 100 0 0 100 100 0 0 0 1006 Набавка електричне енергије 45,000 42,000 10,000 60,000 70,000 17,500 17,500 17,500 17,5007 Набавка стручне литературе- 399 303 0 400 400 200 200 0 0

8 Набака тагова за очитавање путарине 0 0 0 43 43 0 43 0 0

9 Набавка бар код скенера /тагова/ за врђење пописа 0 0 0 350 350 0 0 350 0

10 Заставе 0 0 0 40 40 20 0 20 0 УКУПНО НАБАВКА ДОБАРА 49,850 46,177 10,250 65,533 75,783 18,733 19,305 18,883 18,863

III Услуге 0 1 Обезбеђење објеката 1,900 1,862 0 2,000 2,000 500 500 500 500

2 Легализација - лиценцирање софтвера 2,000 1,918 0 1,300 1,300 0 1,300 0 0

3Осигурање :1)пословних објеката 2)посл. зграде и 3)запослених 4)од штете трећим лицима 1,000 448 0 450 450 450 0 0 0


70





2015



план 201601.01.-31.03.

2016.01.04.-30.06.

2016.01.07-30.09.

2016.01.10.-31.12.

2016.

4 Ревизија ФИ и актуарски обрачун 348 316 0 500 500 0 0 0 500

5 Консултантске услуге 0 0 0 100 100 0 100 0 0

6 Здравствене услуге (систематски прегледи) 1,349 1,298 0 1,350 1,350 0 1,350 0 0

7 Предходни и периодични прегледи радника 350 0 0 350 350 88 88 88 88

8 Интернет услуге 1,800 724 0 840 840 210 210 210 210

9Израда и одржавање web sajta ЈПСОРН 0 0 0 150 150 38 38 38 38

10 Одржавање и развој ASW информационог система 1,500 1,500 0 2,500 2,500 625 625 625 625

11 Услуга процене имовине 4,250 3,250 1,000 4,000 5,000 2,000 3,000 0 0

12 Обука радника техничке контроле из области управљања ризиком 100 100 50 50

13 Накнада оцењивања акредитационог тела 480 480 240 240

14 Услуга увођења ISO стандарда 9001 700 0 700 0 700 0 700 0 0

15 Услуге стручног образовања запослених /семинари, лиценце/ 399 264 0 150 150 75 0 0 75

16Услуге прикључка и сагл. на прикљ. обј. на јавне енергетске системе, водовод и канал 2,200 0 0 2,200 2,200 500 600 500 600

17

Легализација изграђених склоништа (израда пројектне документације, разне таксе за укњ.упот.доз. и сл.) 6,000 181 0 3,500 3,500 875 875 875 875

18 Услуге вештачења и трошкови извршења 350 150 0 500 500 125 125 125 125


71





2015



план 201601.01.-31.03.

2016.01.04.-30.06.

2016.01.07-30.09.

2016.01.10.-31.12.

2016.

19 Трошкови захтева за заштиту права 0 0 0 400 400 100 100 100 100

20Судске, административне и друге таксе и остали судски трошкови 0 0 0 3,000 3,000 750 750 750 750

21 ПТТ услуге- 0 0 0 200 200 50 50 50 5022 ПОШИЉКЕ 800 615 0 600 600 150 150 150 15023 Услуге фиксне телефоније 0 0 0 1,300 1,300 325 325 325 325

24Админист. Услуге, израда печата, коричење сл.гласника и остали адм. Послови

0 0 0 150 150 38 38 38 3825 Комуналне услуге 5,500 4,415 0 5,000 5,000 1,250 1,250 1,250 1,25026 Мобилана телефонија 1,600 738 880 1,600 2,480 620 620 620 62027 Адвокатске услуге 450 490 0 1,500 1,500 375 375 375 375

28Услуге техничког прегледа, регистрације возила и осигурања возила

500 139 0 670 670 0 335 335 0

29 Уградња ГПС система и тр.праћења и одржавања 300 0 0 500 500 350 50 50 50

30 Ангажовање аутопревозника 380 35 0 150 150 38 38 38 3831 Прање службених аутомобила 0 0 0 180 180 45 45 45 4532 Услуге копирања и коричења 200 171 0 400 400 100 100 100 100

33 Остале ситне занатске услуге које нису обухваћене 100 0 0 200 200 50 50 50 50

34Услуге консултантске куће у поступку акредитације техничке контроле 380 189 0 150 150 150 0 0 0


72




Редни број Предмет набавке

План 2015Реализација

2015


2016 План 2016Укупно план

201601.01.-31.03.

2016.01.04.-30.06.

2016.01.07-30.09.

2016.01.10.-31.12.

2016.

35 Акредитација код акредитационог тела РС 350 0 0 350 350 350 0 0 0

36Допуна Акта процене ризика радних места ЈПС и периодично испитивање радне околине ОПН

100 0 0 350 350 0 350 0 037 Услуге судских изврпшитеља 500 0 0 500 500 125 125 125 12538 Оглашавање и друго 350 754 0 800 800 400 0 400 0

УКУПНО НАБАВКА УСЛУГА 35,656 19,455 2,580 37,890 40,470 10,750 14,260 7,760 7,700

РЕКАПИТУЛАЦИЈА у хиљадама дин

О п и с План 2016 01.01.-31.03. 2016. 01.04.-30.06. 2016. 01.07-30.09. 2016. 01.10.-31.12.

2016.ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 142,471 120,271 11,200 11,000 0ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 48,523 14,492 14,696 14,843 4,493Набавка добара 15,315 4,253 1,638 8,788 638Набавка радова 22,807 8,404 10,904 3,000 500Набавка услуга 10,400 1,835 2,155 3,055 3,355НАБАВКА У СВРХУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 116,253 29,483 33,565 26,643 26,563Набавка добара 75,783 18,733 19,305 18,883 18,863Набавка услуга 40,470 10,750 14,260 7,760 7,700УКУПНО УЛАГАЊА 307,246 164,245 59,461 52,485 31,055


73




НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845 11070 Београд ( Нови Београд) ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406

Београд - Нови Београд

13. Подаци о јавним набавкама

13.1. План јавних 2017. набавки за годину

Датум усвајања: 09.03.2017.

Ред.број

Предмет набавке

Процењена вредност без ПДВ

(укупна, по годинама)

Планирна средства у буџету/фин.плануВрста

поступка

Оквирни датум

Без ПДВ Са ПДВ Конто/позиција

Покретање

поступка

Закључењеуговора

Извршењеуговора

УКУПНО 0

ДОБРА

1.1.1

Набавка опреме и уређаја у склоништима-филтери колеткивне заштите-ФКЗОРН:42500000

Тајни податак отворени поступак

42017

62017

92017

Остале напомене: Интерни број поступка:1;


74




1.1.2 Набавка опреме за боравак у склоништима П1 - Лежајеви

П2 - Опрема за воду

П3 - Санитарна опрема

П4 - Опрема за самоспасавање

OPH:35112000

Тајни податак отворенипоступак

52017

72017

102017

Остале напомене интерни број поступка: 2; Тип набавке: обликована по партијама поступак1.1.3 Набавка возила Тајни податак 6 7 8

OPH:34110000

2017 2017 2017

Остале напомене интерни број поступка: 3;

1.1.4 Куповина софтвера и лиценцирање софтвера-антивирус заштита

П1- Куповина софтвера

П2- Лиценцирање софтвера-антивирус заштита

OPH:

Тајни податак поступак јавне набавке мале вредности 3

20174

20174

2017

Остале напомене интерни број поступка: 4; Тип набавке: обликована по партијама


75




1.1.5 Н а б а в к а м а т е р и ј а л а з а о д р ж а в а њ е

П1 - електро

П2 - машински

П3 - специфичан машински матријал

П4 – водоводни

П5 - молерско фарбарски

П6 -пофилисани гумени заптивци

П7-набавка ситног инвентара и алата за одржавање склоништа

П8-набавка аутоделова и потрошног материјала за одржавање возила-

гуме за возила

Тајни податак отворени поступак 72017

82017

102017


1.1.6 Средства личне заштите Тајни податак поступак јавне 5 6 7

OPH:18100000

набавке мале вредности

2017 2017 2017


1.1.7 Набавка горива Тајни податак поступак јавне 3 3 3

OPH:09100000

набавке мале вредности

2017 2017 2018


1.1.8 Канцеларијски материјал и тонери Тајни податак поступак јавне 3 4 5

П1-Канцеларијски материјал набавке мале вредности

2017 2017 2017

П2- Тонери вредности

OPH:30125110


76




30125120

30192000Остале напомене интерни број поступка: 8; Тип набавке: обликована по партијама

1.1.9 Електрична енергија

OPH:09310000


62017

72018


1.10 Пешчани предфилтериП-1 Уклањање постојећег пешчаног филтера П-2 Набавка решетки за ППФП-3 Набавка и уградња новог пешчаног

OPH:42910000

42913500


62017

92017


УСЛУГЕ

1.2.1 Израда урбанистичких пројеката парцелизације

П1-Израда урбанистичког пројекта препарцелизације и израда урбанистичког пројекта

П2- Израда студије оправданости и исплативости надзиђивање склоништа

OPH:


20175

201710

2017


1.2.2 Израда плана детаљне регулације мреже склоништа

OPH:71410000


52017

122017



77




1.2.3 Израда геомеханичких елабората за потребе израде плана детаљне рег.мреже јав. скл.

OPH:71351910


20174

20179

2017


1.2.4 Дефектажа и сервисирање постојећих дизел агрегата П1-Дефектажа постојећих дизел-агрегата П2- Сервисирање постојећих дизел-агрегата

OPH:50530000


20176

20177

2017


1.2.5 Услуге геодетског снимања за потребе укњижбе и израде катастарско-топографских планова

П1-Услуге геодетског снимања за потребе укњижбе

П2- Израда катастарско-топографских планова

OPH:


20175

201710

2017

Остале напомене интерни број поступка: 5; Тип набавке: обликована по партијама1.2.6 Обезбеђење објеката

OPH:79710000


20174

20174

2017

Остале напомене интерни број поступка: 6; T1n Ha6aBKe: jaBHe Ha6aBKe y o6.nacT1 oA6paHe 1 6e36eAHocT1;


78




1.2.7 Здравствене услуге - систематски прегледи и претходни и периодични прегледи радника

П1- Здравствене услуге ( систематски прегледи)

П2- Претходни и периодични прегледи радника


20176

20179

2017

Остале напомене интерни број поступка: 7; Тип набавке: обликована по партијама1.2.8 Интернет услуге

OPH:72400000


20175

20176

2017


1.2.9 Одржавање и развој ASW информационог система

OPH:72000000


20175

20175

2018

Остале напомене интерни број поступка: 9;2.10 Услуге увођења ISO стандарда 9001

П1-ISO стандарди 9001- обрада

П2- ISO стандарди 9001- увођење


20176

20179

2017

Остале напомене интерни број поступка: 10; Тип набавке: обликована по партијама2.11 Мобилна телефонија

OPH:64212000


20177

20178

2017


2.12 Оглашавање и друго

OPH:79341000


20173

20173

2018



79




2.13 Услуге сервисирања и контроле противпожарних и хидрантских система у склоништу, сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради и сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима ( гаражама)

П1- Услуге сервисирања и контроле противпожарних и хидрантских система у склоништу

П2- Сервис и поправка инсталација и уређаја у пословној згради

П3- Сервис и контрола ПП система у пословној згради и склоништима ( гаражама)


20173

20173

2018

Остале напомене интерни број поступка: 13; Тип набавке: обликована по партијамарадови

1.3.1 Извођење радова текућег и инвестиционог одржавања у склоништима увођењем коопераната

OPH:45453000


20177

20178

2017

Остале напомене интерни број поступка: 1;1.3.2 Хитни непредвиђени радови Тајни податак преговарачки 3 3 12

OPH:4530000045453000

поступак безобјављивања

позива заподношење понуда

2017 2017 2017

Остале напомене интерни број поступка: 2; 3JH: 36.1.3);


80




НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845

11070 Београд ( Нови Београд) ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406


13.1.2 ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ(осим у поступку јавне набавке мале вредности)

Година: 2017 ; Квартал : 1

Ред.бр.

Подаци о поступку и предметујавне набавке

Подаци о вредности јавне набавкеу хиљадама динара Подаци о изабраном добављачу Подаци о понуди

1

Интерни број набавке: 8-32/16 ОРН: 42500000Тип набавке: обликована по партијамаПоступак: oтворени поступак

Процењена: 2000Уговорена без ПДВ-а: 1984Уговорена са ПДВ-ом: 2381

Датум уговора: 01.02.2017Број уговора: 14-5/17Матични број: 61795650

Број понуда: 1Критеријума: 2Јединична цена:Трошкови:

Предмет: добра, техничка опрема за обављање делатности(уређаји, машине, апарати, маханизација и сл.)Опис: Набавка опреме и уређаја за склоништа:П1-набавка ФВУ, ЈНВД 4/16-поновљени поступак

Назив добављача: Група понуђача, коју заступа *Машинг* Седиште: Ваљево, ул. Задарска бр. 12, Србија

2

Интерни број набавке: 8-12/14 ОРН: 50112000Тип набавке: Поступак: квалификациони поступак




Предмет: услуге, услуге одржавања и поправкеОпис: услуге сервисирања возног парка ЈНВУ 3/14-2.фаза квалификационог поступка

Назив добављача: Група понуђача-Ауто сервис и СТР Миољуб Ћурчић пр. и Ауто сервис Оскар II Радмила Стојановић Седиште: Београд, ул. Војводе Скопљанца бр. 31, Србија


81




3

Интерни број набавке: 8-41/16 ОРН: 31000000Тип набавке: обликована по партијамаПоступак: oтворени поступак




Предмет: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)Опис: материјали за одржавање склоништа ЈНВД 5/16, П-1 електроматеријал

Назив добављача: MAK TREDE GROUP D.O.O. Седиште: Београд, Подавалска бр. 26, Србија

Укупна процењена вредност у хиљадама динара: 3500Укупна угворена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 2732Укупна угворена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара: 3279

Место и датум: Овлашћено лице:М.П.

______________________________________ ____________________________________


82




НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845

11070 Београд ( Нови Београд ) ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406


ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРАГодина: 2017 ; Квартал : 1

Редни

број

Датум уговора

Интерни број уговора

Интерни број набавке

Уговорена вредност без ПДВ-

а (у хиљадама динара)

Назив добављача Датум измене

Уговорена вредност без ПДВ-а након

измене(у хиљадама динара)

Разлог измене

1 28.07.2016 14-172/16 8-21/16 60000 Јавно предузеће Електропривреда Србије Београд, ЕПС снабдевање

10.02.2017 60000 Измена количине/обима


______________________________________ ____________________________________

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339


83








ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРАГодина: 2017 ; Квартал : 1

Редниброј






Назив добављача Датум извршења/

неизвршења

Вредност извршења без

ПДВ-а (у хиљадама динара)

Разлог неизвршења

уговора

1 04.11.2016 14-190/16 8-32/16 35668 ЈАДРАН д.о.о 13.03.2017 35668Набавка опреме и уређаја за склоништа:П1-набавка ФВУП2-ФКЗ

2 14.12.2016. 14-200/16 8-41/16 140 ROMA COMPANY d.o.o. 02.03.2017 140Молерско фарбарски материјал-партија 5

3 19.12.2016 14-203/16 8-41/16 204 МИМА- КОМЕРЦ д.о.о. 10.03.2017 204Водоводни материјал за одржавање склоништа-партија 4

4 29.12.2016 14-205/16 8-41/16 94 МАГНАТ д.о.о. 20.02.2017 94Машински материјал за одржавање склоништа-партија 2



84




НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 45450АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а МАТИЧНИ БРОЈ: 07892845 11070 Београд (Нови Београд) ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406 Београд - Нови Београд

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Година: 2017; Квартал: 1

Редни број

Врста предмета јавне набавке

Укупан број закључених уговора

Укупна процењена вредност (у хиљадама

динара)

Укупна вредност закључених уговора без ПДВ-а


Укупна вредност закључених уговора са ПДВ-ом (у хиљадама динара)

I II III IV V VI1 добра 1 4000 3662 43952 услуге 0 0 0 03 радови 0 0 0 0

УКУПНО 1 4000 3662 4395

Место и датум: Овлашћено лице: М.П.





85





ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Година: 2017 ; Квартал : 1Табела 1

Исход поступака јавних набавки

Број поступака

Јавних набавки (без поступка јавне набавке мале вредности Јавне набавке мале вредности

Успешно спроведени 3 1Обустављени 1 0Поништени у целини 0 0

УКУПНО 4 1Табела 2

Ред. бр. Врсте поступка Врста предмета Предмет набавке Опис предмета јавне набавкеПроцењена вредност у

хиљадама дин

Разлог обуставе /поништења поступка Опис разлога

I II III IV V VI VII VIII

1

отворени поступак добра

Потрошни материјал (за обављање делатности, за

одржавање објеката, канцеларијски и

рачунарски материјал, средства за прање и

чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)

Материјал за одржавање склоништа, ЈНВД 5/16, партија-6- набавка и замена

профилисаних гумених заптивних трака за врата, капке и покретне преграде

1300 осталоНије добијена ни једна

понуда

УКУПНО 1300

Место и датум: Овлашћено лице


86





ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ Година: 2017; Квартал: 1

Редни број Основ за изузеће

Укупан број закључених

уговора

Процењена вредност закључених уговора (у

хиљадама динара)

Укупна вредност закључених уговора без


Укупна вредност закључених уговора са ПДВ-ом (у хиљадама

динара)I II III IV V VI

139.2 – набавке чија вредност није већа од доњег лимита за јавне набавке мале

вредности1 96 67 80

УКУПНО 1 96 67 80

Место и датум: Овлашћено лице:. М.П.


87




НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће за склоништа ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 4339АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а МАТИЧНИ БРОЈ : 07892845

11070 Београд ( Нови Београд) ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406


13.1.2 ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ(осим у поступку јавне набавке мале вредности)

Година: 2017 ; Квартал : 2

Ред.бр.

Подаци о поступку и предметујавне набавке

Подаци о вредности јавне набавкеу хиљадама динара Подаци о изабраном добављачу Подаци о понуди

1

Интерни број набавке: 8-31/16 ОРН: 45453000 набавке: обликована по партијамаПоступак: oтворени поступак




Предмет: радови, заштта од воде и влагеОпис: ЈНВР 3/16-Текуће и инвестиционо одржавање склоништа – Партија 2Санација од продора воде

Назив добављача: M-FELIKS D.O.O. Седиште: Рипањ, 11232, ул. Прњавор бр. 7 Србија

2

Интерни број набавке: 8-31/16 ОРН:45453000 Тип набавке: обликована по партијамаПоступак: отворени поступак




Предмет: радови, општи радови у области ниске градњеОпис: ЈНВР 3/16- Текуће и инвестиционо одржавање склоништа-Партија 2браварски радови

Назив добављача: M-FELIKS D.O.O. Седиште: Рипањ, 11232, ул. Прњавор бр. 7 Србија


88




Укупна процењена вредност у хиљадама динара: 4808Укупна угворена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 3542Укупна угворена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара: 3754


______________________________________ ____________________________________


89








ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРАГодина: 2017 ; Квартал : 2

Редни

број






Назив добављача Датум измене

Уговорена вредност без ПДВ-а након

измене(у хиљадама динара)

Разлог измене

1


______________________________________ ____________________________________


90








ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРАГодина: 2017 ; Квартал : 2

Редниброј






Назив добављача Датум извршења/

неизвршења

Вредност извршења без


Разлог неизвршења

уговора

1 14.12.2016 14-201/16 8-41/16 817 МЕТАЛФАСТ-Ваљево 07.04.2017 817Специфичан машински материјал-Партија 3

2 01.02.2017. 14-5/17 8-32/16 1984 Група понуђача коју заступа „Машинг“

18.05.2017 1984Молерско фарбарски материјал-партија 5

3 23.03.2017 14-9/17 8-41/16 355 MAK TRADE GROUP D.O.O.

26.05.2017 355Материјали за одржавање склоништа, ЈНВР 5/16 П-1 Електроматеријал

Место и датум: Овлашћено лице:


91




М.П.


АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Михаила Пупина 117а МАТИЧНИ БРОЈ: 07892845

11070 Београд (Нови Београд) ПОРЕСКИ БРОЈ: 100143406


ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Година: 2017; Квартал: 2

Редни број

Врста предмета јавне набавке

Укупан број закључених уговора

Укупна процењена вредност (у хиљадама

динара)

Укупна вредност закључених уговора без ПДВ-а


Укупна вредност закључених уговора са ПДВ-ом (у хиљадама динара)

I II III IV V VI1 добра 4 3230 2544 30532 услуге 6 5800 4935 59233 радови 0 0 0 0

УКУПНО 10 9030 7479 8976

Место и датум: Овлашћено лице: М.П.



92







ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Година: 2017 ; Квартал : 2Табела 1

Исход поступака јавних набавки

Број поступака

Јавних набавки (без поступка јавне набавке мале вредности Јавне набавке мале вредности

Успешно спроведени 2 10Обустављени 1 1Поништени у целини 0 0

УКУПНО 3 11Табела 2

Ред. бр. Врсте поступка Врста предмета Предмет набавке Опис предмета јавне набавкеПроцењена вредност у

хиљадама дин

Разлог обуставе /поништења поступка Опис разлога

I II III IV V VI VII VIII

1.

отворени поступак добра

Потрошни материјал (за обављање делатности, за

одржавање објеката, канцеларијски и

рачунарски материјал, средства за прање и

чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)

ЈНВД 5/16-Материјал за одржавање склоништа П-7-ситни инвентар и алат за

одржавање склоништа1000 остало

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора изабраном

понуђачу М.П.А. ПЕТРОВИЋ, д.о.о. који је одустао, те је

наручилац позвао другорангираног понуђача

МАГНАТ д.о.о., који је одустао од потписивања уговора

2. Поступак јавне набавке мале вредности услуге Друге услуге ЈНМУ 2/17-услуге обезбеђења објеката 2500

Одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде

Нису се стекли услови за доделу уговора, нема одговарајућих и прихватљивих понуда

УКУПНО 3500

Место и датум: Овлашћено лице


93





ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ Година: 2017; Квартал: 2

Редни број Основ за изузеће

Укупан број закључених

уговора

Процењена вредност закључених уговора (у

хиљадама динара)

Укупна вредност закључених уговора без


Укупна вредност закључених уговора са ПДВ-ом (у хиљадама

динара)I II III IV V VI

139.2 – набавке чија вредност није већа од доњег лимита за јавне набавке мале

вредности25 3256 1413 1642

УКУПНО 25 3256 1413 1642

Место и датум: Овлашћено лице:. М.П.


94




14. Подаци о државној помоћи

Предузеће не користи субвенције, већ се финансира из сопствених средстава издавањем у закуп: двонаменских склоништа у мирнодопским условима, пословног простора, локала као и од прихода од продаје услуга техничке контроле.

Укидањем накнаде за изградњу и одржавање склоништа 2012. године пословни приходи Предузећа су знатно смањени и недовољни за финансирање основне делатности Предузећа.

Узевши у обзир мере и препоруке Владе РС и пословну политику Предузећа да не отерећује буџет РС, сва финансирања су предвиђена из сопствених средстава. Међутим, како су средства Предузећа ограничена, неопходно је да се у наредном периоду пронађу и други извори финансирања.

15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

Зараде запослених у Јавном предузећу за склоништа у 2016. години биле су у потпуности у складу са усвојеним програмом пословања Јавног предузећа за склоништа за 2016. годину.

У 2016. години планирана су средства за бруто зараде у укупном износу од 123,917,325 дин. Ислаћена маса за зараде у истој години износи 115,193,060 дин. Упоређујући исплаћену и планирану масу средстава за зараде добијен је индекс 93%, односно исплаћено је за 7% мање средстава за зараде у односу на план.

Табела 13. Планиране и рализоване зараде и друга примања у 2016. году динарима

Трошкови зарада и накнада План 2016. год Реализација 2016. год

Зараде запослених - бруто 1 123,917,325 115,193,060

Накнаде по уговору од делу и уговору о привременим и повременим пословима 1,270,000 613,244

Накнаде члановима надзорног одбора 4,312,968 4,312,975

Превоз запослених на посао и са посла 6,680,000 5,129,054

Дневнице на службеном путу 350,000 176,504


95




Табела 14. Исплаћене зараде (основна бруто зарада – бруто1) у 2016. години. у динарима

ИСПЛАТА 2016.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

број запослених маса зарада

просечна зарада

број запослених

број запослених број запослених маса зарада

I 130 9,404,546 72,343 126 8,727,454 69,266 4 677,092 169,273

II 131 9,171,411 70,011 126 8,410,132 66,747 5 761,279 152,256

III 131 9,400,816 71,762 126 8,581,067 68,104 5 819,749 163,950

IV 130 9,451,367 72,703 125 8,657,920 69,263 5 793,447 158,689

V 130 9,545,751 73,429 125 8,720,963 69,768 5 824,788 164,958

VI 130 9,796,712 75,359 125 8,950,967 71,608 5 845,745 169,149

VII 130 9,691,945 74,553 125 8,852,264 70,818 5 839,681 167,936

VIII 130 9,834,950 75,653 125 8,984,139 71,873 5 850,811 170,162

IX 130 9,797,999 75,369 125 8,928,046 71,424 5 869,953 173,991

X 129 9,714,356 75,305 124 8,869,002 71,524 5 845,354 169,071

XI 129 9,660,738 74,889 124 8,812,723 71,070 5 848,015 169,603

XII 129 9,722,469 75,368 124 8,860,404 71,455 5 862,065 172,413

УКУПНО 115,193,060 105,355,081 9,837,979

ПРОСЕК 130 9,599,422 73,895 125 8,779,590 70,243 5 819,832 166,788

Информатор о раду ЈП ЗА СКЛОНИШТА Београд Август 2017 .

96




Укупно планирана маса средстава за бруто 1 зараде за 2016. годину мања су за око 4,6% у односу на иста планирана средства у 2015. години.

Табела 15. Планирана маса за основне бруто зараде – бруто 1 за 2015. и 2016. годину

МесецБрој

запослених

План 2015. Број запослених План 2016.

Индексплан 2016/план 2015

I 141 10,724,311 137 10,326,444 96.29%II 141 10,724,311 137 10,326,444 96.29%III 143 10,839,931 137 10,326,444 95.26%IV 143 10,839,931 137 10,326,444 95.26%V 143 10,839,931 137 10,326,444 95.26%VI 143 10,839,931 137 10,326,444 95.26%VII 143 10,839,931 137 10,326,444 95.26%VIII 143 10,839,931 137 10,326,444 95.26%IX 143 10,839,931 137 10,326,444 95.26%X 143 10,839,931 137 10,326,444 95.26%XI 143 10,839,931 137 10,326,444 95.26%XII 143 10,839,931 137 10,326,444 95.26%

УКУПНО 143 129,847,932 137 123,917,325 95.43%


97




Табела 16. Исплаћене зараде и друга примања у периоду 01.01.2016 - 31.12.2016.

у динарима

Трошкови зарада и накнада 01.01.2016 – 31.12.2016

Зараде запослених - бруто 1 115,193,060

Накнаде по уговору о делу и уговору о привременим и повременим пословима 613,244

Накнаде члановима надзорног одбора 4,312,975

Превоз запослених на посао и са посла 5,129,054

Дневнице на службеном путу 176,504

Табела 17. Исплаћена нето зарада за месец АВГУСТ 2017. године према радним местима

у динарима

Укупна нето зарада

Број запослених

Просечана нето зарада по запосленом

Пословодство 614,071 5 122,814Интерни ревизор 70,095 1 70,095Руководиоци и шефови 1,072,507 15 71,500Самостални стручни сарадници 1,080,919 17 63,583Стручни сарадници и сарадници 930,484 18 51,694Референти 1,323,665 30 44,122Административни послови 88,844 2 44,422Техничко особље 1,294,420 29 44,635Помоћно техничко особље 131,082 3 43,694 6,606,087 120 55,051

Укупно исплаћена нето зарада за месец август 2017 износи 6.606,087 динара за укупно 120 запосленог, док је просечна нето зарада по запосленом 55,051 динарa.

Преглед нето накнада за рад у Надзорном одбору

у динаримаНето накнада Председника 50.283Нето накнада члана 41.902


98




16. Подаци о средствима рада

Табела 18. Стање основних средстава на дан 31.12.2016. године Набавна

(бруто) вредност -

дин

Исправка вредности-

дин

Садашња (нето)

вредност-дин

Број комада

022 – Објекти 9,504,613,102

2,311,682,900

7,192,930,202 1,013

02200-грађевински објекти за пословне сврхе 379,833,932 50,993,166 328,840,766 402210- грађевински објкети-

9,124,779,170 2,260,689,734 6,864,089,436 1,009склоништа023 – Постројења и опрема

1,462,532,3811,236,346,59

2 226,185,789 21,84802311-Канцеларијска опрема 25,838,530 21,716,968 4,121,562 1,23302312- Транспортна средства-путничка возила 33,064,822 19,988,310 13,076,512 2702313-Опрема у склоништу 1,240,091,313 1,153,114,393 86,976,920 10,55602314- Опрема за заштиту на раду 2,653,283 2,357,052 296,231 36602316-остала непоменута опрема 6,327,693 5,756,645 571,048 23702321- Алат и инвентар 3,317,941 2,939,526 378,415 8602323-Инвентар у склоништу 137,624,386 16,883,016 120,741,370 5,56002330-Расходована неотудјена основна средства 13,614,413 13,590,682 23,731 3,783024 – Инвестиционе некретнине

3,425,869,367 3,425,869,36

7 46102410- Инвест. Некретнине које се издају-посл.простор 530,410,815 0 530,410,815 2102411- Инвест. Некретнине које се издају-склоништа 1,766,343,611 0 1,766,343,611 27202412- Инвест. Некретнине које се могу издавати-склоништа 930,408,947 0 930,408,947 13002413- Инвест. Некретнине које се издају без накнаде-склоништа 198,705,994 0 198,705,994 38Укупно 23,322


99




17. Чување носача информација Јавно предузеће за склоништа поседује информације које су везане за обављање

послова из њене надлежности, а исте углавном у писаном облику чува у архиви предузећа. Изузетно, поједине информације се налазе и на другим електронским носачима.

Начин одржавања носача информација уређен је:

1) Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“ бр. 80/92)

2) Правилником о канцеларијском и архивском пословању у Јавном предузећу за склоништа бр.1315 од 28.08.2002.године

3) Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања бр.1-350/08-1 од 04.11.2008. године.

Напомена: У току је инсталирање електронског канцеларијског пословања у складу са Уредбом о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“ бр. 40/2010 од 11.06.2010.год.)

18. Врсте информација у поседу Финансијко - материјална документација чува се у просторијама Јавног предузећа

надлежног за финансијско пословање и у посебном Архивском депоу, сређена на начин како предвиђају прописи.

Персонални досијеи чувају се у канцеларији сектора за правне, кадровске и опште послове, сређени по азбучном реду или по редним бројевима под којим су запослени уписани у персоналну књигу.

Општа акта Јавног предузећа чувају се у канцеларији сектора за правне, кадровске и опште послове и у Архивском депоу. Планска документа из области одбране чувају се на начин и у складу са мерама заштите како је то прописано Законом о одбрани, Законом о тајности података и Одлуком о тајним подацима одбране ЈПС. За ова документа задужено је одговорно лице које је на основу безбедносне провере овлашћено да обавља ове послове. Документа из области безбедности и здравља на раду обједињена су у оквиру реферата за БЗНР и чувају се на једном месту од стране лица са положеним стручним испитом из БЗНР.

Архивирани предмети чувају се у Архиви предузећа.

19. Врсте информација којима државни орган омогућава приступ Рад Јавог предузећа за склоништа је јаван. Увид у записнике омогућиће се осим у

случају искључења и ограничења јавности рада.


100




20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

Јавно предузеће за склоништа користи просторије на адреси Булевар Михаила Пупина 117а, Нови Београд. Пријем поште се врши преко писарнице на истој адреси.

Тражилац информације, подноси писмени захтев предузећу за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев).

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев.

Ако захтев не садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, односно ако захтев није уредан, предузеће је дужно да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, предузеће ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног. Предузеће је дужно да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Предузеће је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Управе за заједничке послове републичких органа.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне, предузеће мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако предузеће није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Ако предузеће на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја, у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Предузеће ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену


101




информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију. Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама предузећа. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.


102




Јавно предузеће за склоништаБулевар Михаила Пупина 117а, Нови Београд

З А Х Т Е Вза приступ информацији од јавног значаја

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:*

1. обавештење да ли поседује тражену информацију; 2. увид у документ који садржи тражену информацију; 3. копију документа који садржи тражену информацију; 4. достављање копије документа који садржи тражену информацију:** поштом електронском поштом факсом на други начин:***_________________________________________ Овај захтев се односи на следеће информације: (навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)

____________________________________ Тражилац информације/Име и презиме

У ________________, ____________________________________ адреса дана______201__ године ____________________________________ други подаци за контакт ___________________________________ Потпис __________________________________________ * У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. ** У кућици означити начин достављања копије докумената. *** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.


103




Број предмета: _________________ Датум: _________________

Име и презиме / назив / и адреса подносиоца захтева О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о изради копије На основу члана 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, поступајући по вашем захтеву за слободан приступ информацијама од _________год., којим сте тражили увид у документ/е са информацијама о / у вези са: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (опис тражене информације) обавештавамо вас да дана _______________, у _____ часова, односно у времену од ____ до ___ часова, у просторијама органа у___________________ ул. ____________________ бр. ______, канцеларија бр. ____ можете извршити увид у документ/е у коме је садржана тражена информација. Том приликом, на ваш захтев, може вам се издати и копија документа са траженом информацијом. Трошкови су утврђени Уредбом Владе Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 8/06), и то: копија стране А4 формата износи 3 динара, А3 формата 6 динара, CD 35 динара, дискете 20 динара, DVD 40 динара, аудио-касета – 150 динара, видео-касета 300 динара, претварање једне стране документа из физичког у електронски облик – 30 динара. Износ укупних трошкова израде копије документа по вашем захтеву износи ............динара и уплаћује се на жиро-рачун Буџета Републике Србије бр. 840-742328-843-30, с позивом на број 97 – ознака шифре општине/града где се налази орган власти (из Правилника о условима и начину вођења рачуна – „Сл. гласник РС“, 20/07... 40/10). Достављено: 1. Именованом (М.П.) 2. Архиви


104




Број предмета: _________________ Датум: _________________

_______________________________ (потпис овлашћеног лица, односно руководиоца органа)

Јавно предузеће за склоништаБулевар Михаила Пупина 117а, Нови Београд

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА Сачињена на основу чл. 16. ст. 9. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у предмету поступања по захтеву тражиоца информација _____________________________________ бр. ____________од____________год. Присутни: 1. ____________________, овлашћено лице у органу 2. ____________________, тражилац информација Тражиоцу је, на његов захтев, дана ___________ у просторијама органа _______ у времену од ______ до ______ часова омогућен приступ следећим информацијама, односно документима, тако што му је: а) омогућен увид и/или б) уручене копије докумената, и то: 1. 2. 3. 4. 5. Тражилац својим потписом потврђује да му је омогућен приступ траженим информацијама. Унети примедбу тражиоца (ако је било примедби): ______________________________________________________________________________________________________________________________________ У ________, дана___________

Тражилац Овлашћено лице __________________ ____________________ (потпис) (потпис)


105


Documents

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА СКЛОНИШТА ЗА … godina/Informato… · Web viewЊ. Добитак пре опорезивања 0 0 0 0 0 0 О. Губитак