Oracle - R12 - AP - Evolutions

7/22/2019 Oracle - R12 - AP - Evolutions

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ICADE

R12 Overvie

17 septembre 2008

Release 12

E-Business Suite

14/03/2012

Module AP Evolutions
http://www.icade.fr/Site_ICADE/Presentation/accueil.aspx


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Table de

SLA

Rfrentiel fournisseur : Interr Banques internes

Factures

Rglements unitaires

Comptabilisation

Ecrans SLA

Etats SLA

Etats TVA

matires

gation et Cration

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SLA SUBLEDGER ACCOUNTING

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4/79

SLA Subledg

SLA (Subledger Accounting)comptabilit auxiliaire qui rem

r Accounting

st le nouveau module delace AX

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SLA Subledg

Caractristique gnrale :

Gestion centralise des rglesles modules EBS

Possibilit homogne de drillmodules auxiliaires Oracle : (FA)

Contrle interne plus ais

Libell des critures paramtr Ligne de facture = Type

facture - Fournisseur :Libell : Description entfournisseur - Pice AP

Mode de rglement rglement - Date rglemrglement - Fournisseur- Compte : Nom du com

r Accounting

comptables pour tous

own vers tous lesour Icade : AP/AR et

5

blede facture NoNom fournisseur -

te factureo : No pice AP

No deent : Date

: Nom fournisseurte bancaire


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SLA Subledg

Exemple Comptabilisation Fac

r Accounting

ure AP dans GL

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SLA Subledg

Exemple Comptabilisation R

r Accounting

lement AP dans GL

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REFERENTIEL

INTERROGATIO

CREATION F

OURNISSEURS

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FOURNISSEUR

URNISSEUR


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Rfrentiel

Nouvelle interface utilisateur

Les donnes fournisseurs (Profilsocits : Entte Fournisseur, Aniveau socit)

Les lments de contrle de la rcontrles) sont propres la socipaiement, compte bancaire (Si d

fournisseur

socit) sont communes toutes lesresse, compte bancaire (si dfini au

elation fournisseur (Conditions ett : Comptes GL, TVA, Conditions de

fini au niveau site)

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INTERROGATIO

Recherche par le nom ou le numro et

Depuis AP

FOURNISSEUR

Accder

ESTION

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INTERROGATIO

Slection du fournisseur et Me

FOURNISSEUR

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tre jour


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INTERROGATIO

Visualisation du site existant s

FOURNISSEUR

r S0900

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FOURNISSEURS : INFORMATIO

Adresses communes toutes les socits

upoulad

NS COMMUNES AUX SOCIETES

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iliserr modifierresse

Utilisation deladresse pourcrer un site


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FOURNISSEURS : INFORMATIO

Dtail de taxe

NS COMMUNES AUX SOCIETES

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FOURNISSEURS : INFORMATI

Comptabilit : Cls comptables associes

Dtail du rglement

NS PROPRES A UNE SOCIETE

u site

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Tva


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Gestion des factures : Conditions de rgle


ent

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Visualisation des affectations

Depuis AP


de comptes bancaires

ESTION

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Fiche fournisseur Cration - Entte

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Renseigner : Nom N identification ID fiscale ou No TVA

Intracommunautaire

( identifiants pourfonction LAD)

Catgorie EA ESAT

Fiche fournisseur Cration Adresse


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Fiche fournisseur

Pour crer un site, il faut au pralable Penser vrifier lexistence de ladre Cas 1 : il nexiste pas dadresse donc

Cration Adresse

crer une adresse ou utiliser une adresse existantese pour viter les doublonscration

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Fiche fournisseur

Saisie du dtail de ladresse et de ses frglement)

Cration Adresse

nctions (site dachat et de

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Fiche fournisseur

Ladresse est cre ainsi que le site qui aconnexion.Ladresse cre est commune toutes le

site sur une autre socit.Dsactivation : Attention il faut dsactiverpar une autre socit

Cration Adresse

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partient lunit oprationnelle de

socits et peut tre utilise pour crer un

le site et non ladresse qui peut tre utilise

Fi h f i Ad i t t


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Fiche fournisseur

Cas 2 : ladresse existe donc utilisation

Adresse existante

pour crer le site sur une autre socit

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Fiche fournis eur - Banque


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Fiche fournis

Une banque fournisseur peut tre

sites, adresses) mais devra TOUchez Icade

Les banques fournisseurs et les brfrentiel : banques, agences .

Lordre de priorit des banques fobanque principale (11i).

eur Banque

affecte diffrents niveaux (entte,

OURS tre affecte au niveau site

anques internes partagent le mme

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urnisseurs remplace la notion de

Fiche fournisseur Affectation Compte bancaire


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Fiche fournisseur Affe

Choix du niveau daffectation : Obliga

Depuis

ctation Compte bancaire

oirement Niveau Site

P BANQUE

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Cas 1 Ajouter : la banque, lagence ce site fournisseur, existent dj et


t le compte bancaire, que lon souhaite affectersont dj affects pour une autre socit

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Coordonnes bancairesexistantes pour dautressocits proposes



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Sur lexemple, la BNP a la priorit


28

et la SG la priorit 2

Fiche fournisseur Compte bancaire


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Fiche fournisseur

Cas 2 Crer : la banque et lagence ebancaire nexiste pas, on cr le comptpour la socit concerne

Dans lexemple, il y a dj un comptautre compte bancaire et laffecter

Compte bancaire

istent dans le modle des banques mais le comptee bancaire et on laffecte au niveau site fournisseur

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bancaire affect pour le site. On va crer un



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Fiche fournisseur

Cas 2 Crer suite

Renseigner le RIB ou (lIBAN fournis

Compte bancaire

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seur hors France)



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Fiche fournisseur

Cas 2 Crer suite : 2 comptes banc

Compte bancaire

ires affects

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BANQUES INTERNES

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Modle d s banques


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Modle d

Nouveau modle des banqu

Cash Management .

Paramtrage commun 11i et

Banques

Agences bancaires

Comptes bancaires

Titres de paiements (mai

s banques

s en R12 dfini dans lapplication

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R12 :

homognis)

Banques et Ag nces bancaires


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Banques et Ag

Dans Cash Management : Grer les banques et les agen Onglet Aperu : sont visibles les banques, les agences Onglet Banques : recherche ou cration Onglet Agences bancaires : recherche ou cration

nces bancaires

ces comprend 3 ongletsbancaires et les comptes bancaires internes

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Cration Banque interne


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C at o a

Onglet Banques : 3 tapes pour cContact)

que te e

er une banque (Informations, Adresse,

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Cration Ag nce bancaire


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g

Onglet Agences bancaires : 3 taAdresse, Contact)

es pour crer une agence (Informations,

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Comptes ban aires internes


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p

5 onglets renseigner pour crer uutilisation du compte, Informationsau compte, Gestionnaire du compt

Etape 1

Modules utilisant

n compte bancaire interne (Responsable etur le compte, Contrles du compte, Accs)

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le compte



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p

Etape 2 et 3

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Etape 4 et5

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Grer des titres de paiements acces ible aprs la cration du compte

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FACTURES F

SAI

COMPTAB

URNISSEURS

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SIE

ILISATION

Factures F urnisseurs


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Mme structure que AR :Lignes de facture avec une ou des lignes de ventilation associes

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Lignes sur la f cture Fournisseur


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Ligne Article (HT)

- Montant et cl dimputati- Code TVA de la ligne :Plus de code TVA dan

Aliment par le codeou Saisie du code TVla taxe Multi-taux ou

Ligne Taxe- Calcul de la taxe :Cliquer sur calcul dVisualiser la taxe sur

- Cl de TVA :La cl TVA associe a

n saisir avec analytique

s entte mais dans la ligneVA du site fournisseur si renseigndans le champ code classification de

chan ement du code ar dfaut

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la taxe pour dclencher le calculdtails de la taxe

u code TVA est affecte.

CLE E TVA


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La cl TVA associe au code

Cette cl affiche nest pasgarantit la cohrence du cod

Cas particulier de la PromotiLe code opration de la cl fcop sur a c e par

TVA est affecte limputation.

odifiable par lutilisateur : CelaTVA et du compte de TVA.

n et de la TVA par programme :urnisseur sera automatiquement

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.

Comptabilisatio de la facture AP


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La comptabilisation de la facture peu(option imputation finale) sinon une com

se faire en ligne en cas de besointabilisation automatique est lance chaque nuit

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Voir la comptabi isation dans SLA


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Libll GLRfrence

de lettrage

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FACTURES BLOQUEES


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Nouvel cran de consultation de

Le rsultat peut tre sauvegard

s factures bloques

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dans une vue consultable

FACTURES BLOQUEES


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Consultation de la vue

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REGLE

REGLEMENT

REGLEMEN

MENTS

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S UNITAIRES

S PAR LOT

Les rglem nts unitaires


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Un champ supplmentaire renseignedduit du titre de paiement.

, le profil de traitement des rglement qui est

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AVIS DE IREMENT


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Impression de lavis de virement : Un seul modle PDF avec fond de page

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AVIS DE IREMENT


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Envoi par mail ou courrier

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Comptabilisati n du rglement


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Rgleme ts par lots


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Amlioration du processus destravers du module Oracle Pa

les mouvements de rglementdes applications dOracle E-buAR,)

paiements auments qui gre

et dencaissementsiness suite (AP,

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Tableau de bor des rglements


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Permet de lancer des demandes et de Lancement dune demande :

suivre lvolution des demandes .

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Lancement dune de ande de rglements


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- Nom de la demande obligatoire- Utilisation dun modle VIREMENT A- Dans longlet Critres de slection de

Date de slection obligatoire, In

- Possibilit de slectionner une classe

TOMATIQUE qui prdfinit certains champslchancier de paiement :clure uniquement d coch

de rglements ou Tout

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Lancement dune de

ande de rglements


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Date de rglement dans une priode AP Choix du compte bancaire (recherche par Choix du titre de paiement

Ne pas modifier les champs des autres

Lancer la demande

uverteclasse rglement possible)

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nglets

Recherche dune de ande de rglements


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Recherche par le nom ou une date Statut de la demande : Nouveau puis SVrification des factures en attente qui corr

lection des chanciers de paiement puisspond la slection des factures

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Vrification des c anciers par lcran


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En haut de lcran : Rcapitulatifmontants totaux payer

En bas de lcran : Dtail des ch Possibilit de supprimer des ch

Possibilit de voir les chancier Validation par Lancer ou Abando

u lot avec le nombre dchanciers slectionns et

anciers slectionns (fournisseurs et factures)anciers ou den ajouter avec recalcul du rcapitulatif

non slectionnsn de la demande par Mettre fin la demande

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Echanciers n n slectionns


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Etat des chanciers d

Lt t t l t ti t t

rglement slectionns

t i ibl d V i t it t


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Ltat est lanc automatiquement et

En cliquant, lien avec Itesof

est visible dans Voir traitement :

61

, image de la facture

Lien ave ITESOFT


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Rglement

Validation des factures slectionnes (ac

assembls

eptation proposition)


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Validation des factures slectionnes (ac Rafraichir le statut : le statut passe Ass

eptation proposition)emblage des rglements puis Rglements assembls

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Annulation dune de

Lorsque le statut de la demande est

ande de rglements

Vrification des factures en attente ou


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Lorsque le statut de la demande estRglements assembls , la demande

Le statut passe Abandonn.

Vrification des factures en attente oueut tre abandonne.

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Formate le fichier


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Etape 1

65

Formater

Etape 2

le fichier


66/79

Etape 2

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Fichier gn

Fi hi d i t

r

b i


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Fichier de virement aux no

Fichier non visualisable poEnvoy sur la plateforme d

Imprimante Trsorerie) Le statut de la demande pa

g emen con rm . e

Les rglements doivent tr

mes bancaires

r des raisons de scurittrsorerie (Outil/Rimprimer

sse automatiquement

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ne peu p us re annu .

annuls un par un.

Editions lan es


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Registre des instructions d Avis de paiement spar p

pour lesquels lemail nest pas

rglementsur les fournisseurs

renseign dans la fiche fournisseur

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Annulation de ande bloque


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Recherche de la demande partir drfrence administrateur ou la date d

longlet Instruction de rglement par lae cration et utilis le bouton Mettre fin

69


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COMPTABILISATION

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Imputation dans AP


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Imputation en ligne depuis le mo Imputation automatique la nuit Imputation en diffr la deman

vement

e : Lancer le traitement Crer une comptabilisation

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Etat de comptabilisation


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72


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ECRA S SLA

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Les cr ns SLA


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Evnement comptable : Recherchemouvement, type dvnement ..

ar date, numro de

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LES

LES ET

LES ETA

TATS

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TS SLA

S DE TVA

Les nouvea

Etat des soldes de tiers : 2 options EtatO ti 1 F t G d li

x tats SLA

des soldes de tiers ou XX : Etat des soldes de tiers


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Option1 : Format Grand livre

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Les nouvea

Option1 : Format Balance

x tats SLA


77/79

77

Les tat de TVA


78/79

France - Dclaration de la T XX- TVA Etat prparatoire XX- TVA Etat prparatoire p

A dductible

r Opration

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79/79

Qu

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stions Diverses

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