PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilit Gnrale et Analytique

Mars 2011

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilit Gnrale et AnalytiqueSKU fscm91fglr-b0311-fra

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Table des matires

Prface

Prface PeopleSoft Enterprise Comptabilit Gnrale et Analytique ................................................ xxvii

Produits PeopleSoft Enterprise .................................................................................................................. xxviiGnralits sur les applications PeopleSoft Enterprise et documentation associe ................................ xxviii

Pages traitement diffr .................................................................................................................. xxviiiPeopleBooks et bibliothque en ligne PeopleSoft .................................................................................... xxviiiElments communs l'ensemble de ce PeopleBook ................................................................................. xxix

Chapitre 1

Introduction PeopleSoft Enterprise Comptabilit Gnrale et Analytique ......................................... 1

Processus de gestion du module Comptabilit Gnrale et Analytique .......................................................... 1Intgrations avec le module Comptabilit Gnrale et Analytique ................................................................ 2Implmentation du module Comptabilit Gnrale et Analytique ................................................................. 5

Chapitre 2

Naviguer dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique .............................................................. 9

Naviguer dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique ...................................................................... 9Pages utilises pour naviguer dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique ............................... 9

Chapitre 3

Dfinir votre structure oprationnelle ...................................................................................................... 19

Comprendre les entits et les options du module Comptabilit Gnrale et Analytique .............................. 19Conditions pralables .............................................................................................................................. 20Entits GL ............................................................................................................................................... 20Mthode de calcul par incrmentation du SMQ ..................................................................................... 20Options de traitement des critures d'une entit ..................................................................................... 20Options de TVA ..................................................................................................................................... 21

Dfinir les entits GL .................................................................................................................................... 21Pages utilises pour dfinir des entits GL ............................................................................................. 22Dfinir une entit GL ............................................................................................................................. 22

Table des matires

iv Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Dfinir les numros des entits GL ........................................................................................................ 24Dfinir la mthode de calcul par incrmentation du SMQ ..................................................................... 24Dfinir et grer un code mandat par entit ............................................................................................. 25

Dfinir les options de traitement des critures d'une entit .......................................................................... 26Pages utilises pour dfinir les options de traitement des critures d'une entit ..................................... 27Dfinir les options de traitement des critures ....................................................................................... 27Indiquer les lments de cl de compte d'attente de mise en quilibre .................................................. 31Indiquer les lments de cl de compte d'attente de validation .............................................................. 31Indiquer les lments de cl de compte d'attente de montant ................................................................ 31

Dfinir les options de devise d'une entit ..................................................................................................... 32Page utilise pour dfinir les options de devise d'une entit ................................................................... 32Dfinir les options de devise d'une entit ............................................................................................... 32

Dfinir les options d'approbation d'une entit ............................................................................................... 33Page utilise pour dfinir les options d'approbation d'une entit ........................................................... 33Dfinir les options d'approbation d'une entit ......................................................................................... 34Dfinir les options inter-entits et intra-entit d'une entit ..................................................................... 35

Activer la consignation des audits d'criture ................................................................................................. 35Pages utilises pour la consignation des audits d'criture ....................................................................... 36Activer la consignation des audits ........................................................................................................... 36Rechercher les journaux d'audits ............................................................................................................. 37Purger les journaux d'audits .................................................................................................................... 38

Activer la scurit des lments de cl .......................................................................................................... 39

Chapitre 4

Utiliser les statistiques ................................................................................................................................ 41

Comprendre les critures statistiques ............................................................................................................ 41Conditions pralables .............................................................................................................................. 42Mthode du livre et des comptes statistiques ......................................................................................... 42Mthode des codes statistiques .............................................................................................................. 42Statistiques budgtaires pour le contrle du budget ............................................................................... 42

Paramtrer des critures l'aide des statistiques ........................................................................................... 43Pages utilises pour paramtrer des critures l'aide des statistiques .................................................... 43Paramtrer des critures l'aide des comptes statistiques ....................................................................... 43Paramtrer des critures l'aide des codes statistiques ........................................................................... 44

Crer des critures l'aide des statistiques ................................................................................................... 44Page utilise pour crer des critures statistiques ................................................................................... 44Crer des critures statistiques l'aide des comptes statistiques ............................................................ 44Crer des critures statistiques l'aide des codes statistiques ................................................................. 45

Table des matires

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Chapitre 5

Comprendre les traitements en arrire-plan du module Comptabilit Gnrale et Analytique ......... 47

Modle de traitement en arrire-plan ............................................................................................................. 47Unit de travail ....................................................................................................................................... 48Instance de traitement (contrle d'excution) ......................................................................................... 48Enregistrements de demande ................................................................................................................... 48Journal des messages .............................................................................................................................. 49

Lancement des traitements partir des pages de l'application ..................................................................... 49Reprise et rcupration des traitements ........................................................................................................ 49Traitements simultans ................................................................................................................................. 50

Traitements simultans ........................................................................................................................... 51Simultanit des traitements en arrire-plan .......................................................................................... 52

Chapitre 6

Intgrer et transfrer des informations entre les applications ............................................................... 65

Comprendre les intgrations dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique .................................... 65Conditions pralables ..................................................................................................................................... 67Crer des critures partir d'imputations comptables l'aide du gnrateur d'critures .............................. 68

Utiliser le gnrateur d'critures avec les applications PeopleSoft ........................................................ 68Utiliser le gnrateur d'critures avec des applications tierces .............................................................. 69

Intgrer le module Comptabilit Gnrale et Analytique avec d'autres applications PeopleSoft ................. 70Conditions pralables .............................................................................................................................. 70Activer les intgrations ........................................................................................................................... 70Publier les donnes de paramtrage initial (synchronisation complte) ................................................ 78Publier les donnes de paramtrage incrmentiel (synchronisation) ..................................................... 79Utiliser les services de transaction et les autres services ........................................................................ 79

Intgrer le module Comptabilit Gnrale et Analytique avec PeopleSoft EPM Budgeting ....................... 81Page utilise pour intgrer le module Comptabilit Gnrale et Analytique avec PeopleSoft EPM

Budgeting ............................................................................................................................................ 81Importer des donnes depuis EPM Budgeting ........................................................................................ 81

Importer des critures comptables ................................................................................................................ 82Importer des critures partir de fichiers plat l'aide de GL_JRNL_IMP ......................................... 82Utiliser le traitement d'importation d'critures partir d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL) ..... 82Importer des critures budgtaires du contrle des engagements l'aide de fichiers plat .................. 83

Transfrer les livres pour la consolidation .................................................................................................... 83Publier et souscrire les donnes de livre ................................................................................................ 83Utiliser le traitement d'importation de livre partir d'un fichier plat (GL_LED_IMP) pour importer des

informations dans un livre ................................................................................................................... 83

Table des matires

vi Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Intgrer PeopleSoft Finances avec des applications tierces l'aide du service de lancement de traitementgnrique ..................................................................................................................................................... 84

Exemples de traitements PeopleSoft lancs l'aide du service de lancement de traitement gnrique pourl'intgration d'applications tierces ........................................................................................................ 86

Activer les objets pour l'intgration PeopleSoft pour les applications tierces ........................................ 88

Chapitre 7

Optimiser les performances du module Comptabilit Gnrale et Analytique .................................... 97

Comprendre l'optimisation des performances du module Comptabilit Gnrale et Analytique .................. 97Conditions pralables .................................................................................................................................... 97Utiliser les tables non partages .................................................................................................................... 98

Pages utilises pour paramtrer les tables non partages GL .................................................................. 98Utiliser les tables temporaires PeopleTools ........................................................................................... 98Utiliser les tables non partages GL ....................................................................................................... 99Paramtrer les tables non partages GL ............................................................................................... 100

Utiliser les index ......................................................................................................................................... 104Identifier les index appropris .............................................................................................................. 104Slectionner les index ........................................................................................................................... 106Mettre les rgles en pratique ................................................................................................................ 107Utiliser les index dans le systme de dmonstration ............................................................................ 112Optimiser les index ............................................................................................................................... 121

Utiliser les codes sparation ........................................................................................................................ 123Utiliser les calculs par incrmentation des soldes moyens quotidiens ........................................................ 123Mettre jour les livres agrgs par incrmentation .................................................................................... 124Optimiser les performances de l'outil nVision ............................................................................................ 125

Jointures d'arbre .................................................................................................................................... 126Rgles de combinaison ......................................................................................................................... 127Saisir des instructions SQL .................................................................................................................. 127

Chapitre 8

Crer des critures GL ............................................................................................................................. 129

Comprendre les critures GL ....................................................................................................................... 129Conditions pralables ........................................................................................................................... 129Composants et traitements des critures ............................................................................................... 130Identification et masques des critures ................................................................................................. 131Traitement des critures ....................................................................................................................... 132

Crer des critures ....................................................................................................................................... 132Pages utilises pour crer des critures comptables ............................................................................. 133Saisir les donnes d'en-tte d'une criture ............................................................................................ 135Indiquer la devise par dfaut d'une criture ......................................................................................... 141

Table des matires

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Indiquer le cours de change ................................................................................................................... 143Indiquer les options d'extourne d'une criture ...................................................................................... 143Dfinir les options du contrle des engagements ................................................................................. 145Saisir les donnes des lignes d'criture ................................................................................................ 145Indiquer les critres de recherche des critures .................................................................................... 151Lancer le traitement du calcul des montants ........................................................................................ 153Utiliser des dbits et crdits distincts ................................................................................................... 155Extraire un cours systme .................................................................................................................... 156Saisir un cours de change manuellement ............................................................................................. 157Utiliser les rgles de calcul ................................................................................................................... 160Slectionner un schma d'criture comptable et les options de copie d'une criture ........................... 165Afficher le journal d'audit des critures ................................................................................................ 168Saisir les donnes d'un projet ............................................................................................................... 169Accder aux lignes du livre secondaire ................................................................................................ 170Utiliser des codes statistiques ............................................................................................................... 171Indiquer des totaux d'criture ............................................................................................................... 172Afficher les erreurs d'criture ............................................................................................................... 173Dfinir les options d'approbation des critures .................................................................................... 175

Crer des critures inter-entits et intra-entit ............................................................................................ 176Comprendre les critures inter-entits et intra-entit ............................................................................ 176Pages utilises pour crer des critures inter-entits et intra-entit ...................................................... 177Paramtrer des critures inter-entits et intra-entit ............................................................................. 177Crer des critures inter-entits ............................................................................................................ 179Crer des critures intra-entit ............................................................................................................. 179

Imputer des critures dans la table des livres agrgs et dans la table de transfert des livres agrgs ....... 182Crer des critures standard ........................................................................................................................ 183

Comprendre les critures standard ........................................................................................................ 183Pages utilises pour crer des critures standard .................................................................................. 184Dfinir des critures standard ............................................................................................................... 184Paramtrer les chanciers ................................................................................................................... 185Crer des critures standard .................................................................................................................. 185Consulter le statut des critures standard ............................................................................................. 189Consulter le montant rparti ................................................................................................................. 189Excuter le traitement des critures standard ....................................................................................... 190

Valider les critures .................................................................................................................................... 190Copier des critures ..................................................................................................................................... 191

Comprendre la copie des critures ........................................................................................................ 191Pages utilises pour copier des critures .............................................................................................. 192Excuter le traitement de copie des critures ....................................................................................... 192Dfinir les dates de copie des critures ................................................................................................ 194Copier les critures en ligne .................................................................................................................. 195

Supprimer des critures non imputes ........................................................................................................ 196Utiliser le traitement d'importation des critures partir d'un fichier plat ............................................... 197

Comprendre le format du fichier dans le traitement d'importation des critures partir d'un fichier plat............................................................................................................................................................ 197

Table des matires

viii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Page utilise pour importer des critures partir d'un fichier plat ..................................................... 209Importer des critures partir d'un fichier plat ................................................................................. 209

Utiliser le traitement d'importation des critures partir d'une feuille de calcul ........................................ 210

Chapitre 9

Importer des critures partir d'une feuille de calcul .......................................................................... 211

Comprendre l'importation d'critures partir d'une feuille de calcul ......................................................... 211Conditions pralables ........................................................................................................................... 211Gnralits sur l'importation des critures partir d'une feuille de calcul ............................................ 212

Paramtrer et importer des critures partir d'une feuille de calcul ........................................................... 218Pages utilises pour paramtrer et importer des critures partir d'une feuille de calcul ..................... 218Utiliser la page de contrle Import feuille d'critures ........................................................................... 219Paramtrer les valeurs par dfaut du classeur ...................................................................................... 221Crer une nouvelle feuille d'critures ................................................................................................... 227Saisir des critures dans une feuille d'critures .................................................................................... 228Importer des feuilles d'critures en ligne .............................................................................................. 230Importer des feuilles d'critures par lots .............................................................................................. 231

Chapitre 10

Traiter les critures ................................................................................................................................... 235

Comprendre le traitement des critures ...................................................................................................... 235Elments communs l'ensemble de ce chapitre .................................................................................... 235Traitement des critures ....................................................................................................................... 236Valider les critures .............................................................................................................................. 237Imputer les critures ............................................................................................................................. 238Annuler l'imputation des critures ........................................................................................................ 239Annuler l'imputation des critures pivot et non pivot ........................................................................... 241Modifier la date d'annulation d'imputation d'une criture pour les entits ........................................... 242Traitement des erreurs d'criture .......................................................................................................... 242Terminologie des erreurs d'criture et des critures en compte d'attente ............................................. 244Ecritures en compte d'attente ................................................................................................................ 244

Dterminer le statut des critures ................................................................................................................ 245Pages utilises pour consulter le statut des critures ............................................................................. 245Consulter les informations d'en-tte d'une criture .............................................................................. 246Consulter le dtail des lignes d'criture ................................................................................................ 248

Demander la validation des critures .......................................................................................................... 249Pages utilises pour valider des critures .............................................................................................. 250Excuter le traitement de validation des critures ................................................................................ 251Vrifier le statut des demandes de validation ....................................................................................... 252Corriger les erreurs de validation des critures .................................................................................... 252

Table des matires

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Rechercher les erreurs d'criture .......................................................................................................... 253Imputer les critures .................................................................................................................................... 254

Pages utilises pour imputer les critures ............................................................................................. 254Dfinir la date de traitement ................................................................................................................. 255Slectionner les critures imputer ..................................................................................................... 256Excuter le traitement d'imputation des critures ................................................................................ 258Vrifier le statut des demandes d'imputation ....................................................................................... 259

Annuler l'imputation des critures .............................................................................................................. 259Page utilise pour annuler l'imputation des critures ............................................................................ 259Slectionner les critures imputes annuler ....................................................................................... 259

Corriger les erreurs d'criture ...................................................................................................................... 261Pages utilises pour corriger les critures errones ............................................................................... 262Utiliser l'option de correction des critures en compte d'attente .......................................................... 263Slectionner l'affichage des lignes d'criture ....................................................................................... 266Consulter les erreurs d'lments de cl d'une criture .......................................................................... 267Modifier les valeurs des lments de cl .............................................................................................. 267Modifier les informations d'extourne d'une criture de correction ...................................................... 268Afficher les erreurs des lignes de correction des critures en compte d'attente ................................... 270Lancer une consultation sur les rfrences croises des comptes d'attente .......................................... 271Imputer et annuler l'imputation des critures en compte d'attente et des critures de correction ........ 271Dverrouiller une instance de traitement d'criture .............................................................................. 272

Gnrer les tats des critures ..................................................................................................................... 273Pages utilises pour gnrer les tats des critures ............................................................................... 274

Chapitre 11

Utiliser la fonction Autopilot pour traiter les critures ......................................................................... 275

Comprendre la fonction Autopilot .............................................................................................................. 275Paramtrage du traitement par lots Autopilot ...................................................................................... 276Automatisation de la validation et de l'imputation des critures .......................................................... 276

Configurer les demandes de validation et d'imputation des critures pour le traitement Autopilot ........... 278Pages utilises pour configurer la validation et l'imputation des critures pour le traitement Autopilot .

278Configurer la demande de validation des critures pour le traitement Autopilot ................................ 278Configurer la demande d'imputation des critures pour le traitement Autopilot ................................. 279

Configurer une dfinition de frquence pour le traitement Autopilot ........................................................ 279Page utilise pour configurer une dfinition de frquence pour le traitement Autopilot ...................... 279Planifier le traitement Autopilot ........................................................................................................... 279

Demander et excuter le traitement Autopilot ............................................................................................ 280Pages utilises pour demander et excuter le traitement Autopilot ....................................................... 281Configurer la demande de traitement Autopilot ................................................................................... 281Excuter le traitement Autopilot .......................................................................................................... 282

Table des matires

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Chapitre 12

Utiliser la comptabilit des comptes lettrer .......................................................................................... 283

Comprendre la comptabilit des comptes de pices lettrer ...................................................................... 283Conditions pralables ............................................................................................................................ 283Comptabilit des comptes de pices lettrer dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique ... 283Terminologie usuelle des comptes de pices lettrer ........................................................................... 284Tables d'invite de comptes lettrer ....................................................................................................... 284Rapprochement et clture des soldes de pices lettrer ....................................................................... 285

Paramtrer une table d'invite de comptes lettrer ...................................................................................... 285Crer une table d'invite de comptes lettrer ......................................................................................... 285

Saisir et traiter des transactions sur des comptes lettrer ........................................................................... 286Pages utilises pour saisir et traiter des transactions sur des comptes lettrer .................................... 287Crer des transactions sur des comptes lettrer ................................................................................... 287Traiter des transactions sur des comptes lettrer ................................................................................. 287

Rapprocher et clturer des soldes de pices lettrer .................................................................................. 288Pages utilises pour saisir des transactions sur des comptes lettrer .................................................. 288Utiliser le traitement Application Engine de rapprochement des comptes lettrer GL (GL_OI_RECON).

............................................................................................................................................................ 289Utiliser le traitement manuel de rapprochement et de clture des pices lettrer ............................... 289Consulter les pices rapproches .......................................................................................................... 293

Chapitre 13

Utiliser les traitements inter-entits et intra-entit dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique.................................................................................................................................................................. 295

Comprendre les traitements inter/intra-entits dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique ........ 295Utiliser le traitement AE de validation des critures pour lancer le traitement Processeur inter/intra-entits

............................................................................................................................................................ 296Gnrer des lignes d'criture de correction en attente pour les transactions inter/intra-entits ........... 297Copier des critures inter/intra-entits ................................................................................................. 297Crer des critures inter/intra-entits ................................................................................................... 297Crer des critures de rpartition inter/intra-entits ............................................................................. 298Raliser des consolidations inter/intra-entits ...................................................................................... 298Importer des transactions inter/intra-entits l'aide du traitement d'importation des critures partir d'un

fichier plat ....................................................................................................................................... 298Importer des transactions inter/intra-entits l'aide du traitement d'importation des critures partir d'une

feuille de calcul ................................................................................................................................. 298

Table des matires

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Chapitre 14

Traiter les transactions dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique .................................. 301

Comprendre le paramtrage et le traitement de la TVA dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique.................................................................................................................................................................. 301Relations entre les valeurs de TVA par dfaut et leurs valeurs de remplacement dans le module

Comptabilit Gnrale et Analytique ................................................................................................. 302Paramtrage et valeurs de TVA par dfaut dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique ...... 303Saisie et traitement des transactions de TVA dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique ... 304

Conditions pralables .................................................................................................................................. 306Paramtrer les options et les valeurs par dfaut de TVA pour les traitements du module Comptabilit

Gnrale et Analytique ............................................................................................................................ 307Pages utilises pour paramtrer les options et les valeurs par dfaut de TVA du module Comptabilit

Gnrale et Analytique ...................................................................................................................... 307Paramtrer les valeurs de TVA par dfaut des inducteurs de TVA du module Comptabilit Gnrale et

Analytique ......................................................................................................................................... 308Paramtrer les options de TVA par dfaut d'une entit GL ................................................................. 310Paramtrer les options de TVA par dfaut de la source de l'criture ................................................... 312Paramtrer les valeurs de TVA par dfaut d'un compte ....................................................................... 313

Crer et traiter des critures avec TVA ....................................................................................................... 313Pages utilises pour crer et traiter des critures avec TVA ................................................................ 314Saisir la TVA sur les lignes d'une criture GL ..................................................................................... 314Mettre jour les donnes des lignes de TVA d'une criture GL .......................................................... 315

Importer des donnes de TVA issues de systmes tiers .............................................................................. 320Page utilise pour importer des donnes de TVA issues de systmes tiers ......................................... 320Importer les critures de TVA l'aide du traitement GL_JRNL_IMP ................................................ 320

Chapitre 15

Calculer les soldes moyens ....................................................................................................................... 323

Comprendre le calcul des soldes moyens ................................................................................................... 323Conditions pralables ........................................................................................................................... 323Elments communs l'ensemble de ce chapitre .................................................................................... 326Paramtrage des soldes moyens quotidiens .......................................................................................... 326Rcapitulatif des capacits .................................................................................................................... 327Livres utiliss par les soldes moyens quotidiens ................................................................................... 327Calcul des soldes moyens ...................................................................................................................... 327Comprendre comment le traitement SMQ dtermine la mthode de calcul ........................................ 328Calcul par incrmentation .................................................................................................................... 328Calcul ad hoc ........................................................................................................................................ 330Ajustements des SMQ .......................................................................................................................... 331Ajustements des critures (998, 901, 902...) dans le SQM .................................................................. 332

Table des matires

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Reporting de gestion et de contrle des soldes moyens quotidiens ..................................................... 333Prparer le systme pour le calcul des soldes moyens quotidiens ............................................................. 335

Pages utilises pour paramtrer les soldes moyens ............................................................................... 335Identifier les livres ................................................................................................................................. 336Identifier les ajustements d'arrondi ....................................................................................................... 338Identifier les lments de cl ................................................................................................................ 339

Traitement des soldes moyens quotidiens ................................................................................................... 341Comprendre le traitement SMQ ............................................................................................................ 341Page utilise pour traiter les soldes moyens quotidiens ........................................................................ 343Demander le traitement des soldes moyens quotidiens ........................................................................ 343

Gnrer des tats de soldes moyens quotidiens .......................................................................................... 346Comprendre le traitement des tats SMQ ............................................................................................. 346Pages utilises pour gnrer les tats SMQ ........................................................................................... 346Gnrer l'tat Dfinition soldes moyens quotidiens ............................................................................. 346Gnrer l'tat Traitement des soldes moyens quotidiens ...................................................................... 347

Chapitre 16

Traitement multidevise dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique .................................. 349

Comprendre le traitement multidevise dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique .................... 349Prparer la rvaluation des soldes de comptes .......................................................................................... 350Dfinir les tapes de rvaluation ............................................................................................................... 351

Pages utilises pour dfinir les tapes de la rvaluation ...................................................................... 351Dfinir un livre et un intervalle de rvaluation ................................................................................... 352Dfinir les lments de cl source de la rvaluation .......................................................................... 354Dfinir les paramtres d'critures de mise jour de la rvaluation .................................................... 355Dfinir les lments de cl de gains et pertes de change de la rvaluation ........................................ 359

Prparer la conversion des soldes de livre .................................................................................................. 361Paramtrer les rgles de conversion ............................................................................................................ 362

Pages utilises pour dfinir les rgles de conversion ............................................................................ 362Dfinir les intervalles et les taux d'une rgle de conversion ................................................................ 363Dfinir les lments de cl d'une rgle de conversion ......................................................................... 363

Dfinir les tapes de conversion ................................................................................................................. 364Pages utilises pour dfinir les tapes de conversion ............................................................................ 365Dfinir les livres de conversion ............................................................................................................. 365Dfinir les rgles de conversion ........................................................................................................... 367Dfinir les options de sorties et d'critures de la conversion ............................................................... 367Dfinir les lments de cl de gains et de pertes de change de la conversion ...................................... 369

Prparer le traitement de conversion dans un livre ..................................................................................... 370Comprendre le traitement de conversion dans un livre ......................................................................... 370Pages utilises pour le traitement de conversion dans un livre ............................................................. 371Dfinir le livre et l'intervalle de la conversion dans un livre ............................................................... 371Dfinir les lments de cl de la conversion dans un livre .................................................................. 372

Table des matires

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Dfinir les options de sorties et d'critures de la conversion dans un livre .......................................... 373Dfinir les lments de cl de gains et de pertes de change de la conversion dans un livre ................ 374

Regrouper les tapes dans un groupe multidevise ...................................................................................... 375Page utilise pour regrouper les tapes dans un groupe multidevise .................................................... 375Regrouper les tapes dans un groupe multidevise ................................................................................ 376

Lancer le traitement multidevise ................................................................................................................. 376Page utilise pour lancer le traitement multidevise ............................................................................... 377Paramtrer une demande de traitement multidevise .............................................................................. 377

Utiliser le traitement multidevise ................................................................................................................ 378Utiliser le traitement multidevise dans un environnement multilivre .................................................. 378Comparer les rsultats obtenus avec un livre de conversion multilivre ceux obtenus avec un livre unique

............................................................................................................................................................ 382Gnrer les tats de rvaluation et de conversion ..................................................................................... 384

Pages utilises pour gnrer les tats de rvaluation et de conversion ................................................ 384

Chapitre 17

Raliser des consolidations financires ................................................................................................... 387

Comprendre les consolidations et la mise en quivalence .......................................................................... 388Structure d'entreprise et consolidations ................................................................................................. 388Elimination de transactions interco ...................................................................................................... 389Elimination d'investissements interco et calcul de participations minoritaires .................................... 392Composantes du traitement de consolidation ....................................................................................... 392Traitement des consolidations par incrmentation ................................................................................ 393Mise en quivalence et changements des participations dans une filiale .............................................. 393Intervalles dans les traitements de consolidation et de mise en quivalence ........................................ 394Dates d'effets et participations dans la consolidation et la mise en quivalence ................................... 394Elments communs l'ensemble de ce chapitre .................................................................................... 395

Dterminer les lments de cl de consolidation ........................................................................................ 395Consolider partir d'une entit ............................................................................................................. 395Consolider partir d'un lment de cl autre que l'entit ..................................................................... 396

Slectionner une mthode pour les transactions interco et intraco .............................................................. 396Dfinir des arbres de consolidation ............................................................................................................. 397

Dfinir les primtres d'une consolidation l'aide d'arbres ................................................................. 397Ajouter des valeurs de dtail ................................................................................................................ 399

Dfinir des entits d'limination ................................................................................................................. 399Page utilise pour ajouter une entit d'limination ................................................................................ 400Ajouter une entit d'limination ........................................................................................................... 400Affecter des livres aux entits d'limination ........................................................................................ 401

Dfinir des livres de consolidation .............................................................................................................. 401Page utilise pour dfinir un groupe de livres ....................................................................................... 401Dfinir un groupe de livres .................................................................................................................... 401

Dfinir des liminations .............................................................................................................................. 403

Table des matires

xiv Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

Pages utilises pour dfinir des liminations ........................................................................................ 403Dfinir des liminations ....................................................................................................................... 404Saisir des liminations ........................................................................................................................... 405Auditer des liminations ........................................................................................................................ 406

Dfinir des participations (majoritaires) et des participations minoritaires dans une filiale ...................... 407Pages utilises pour dfinir des participations et des participations minoritaires ................................. 408Dfinir des participations dans une filiale ............................................................................................. 408Dfinir la source des participations minoritaires .................................................................................. 410Dfinir une cible de participations minoritaires ................................................................................... 411

Paramtrer des groupes de consolidation .................................................................................................... 411Pages utilises pour paramtrer les groupes de consolidation .............................................................. 412Dfinir les options des critures de consolidation ................................................................................ 412Dfinir les options du groupe ................................................................................................................ 415

Utiliser des groupes de valeurs d'lments de cl ....................................................................................... 417Raliser une consolidation .......................................................................................................................... 417

Pages utilises pour raliser une consolidation ..................................................................................... 418Lancer le traitement de consolidation ................................................................................................... 418Consulter le journal des traitements de consolidation .......................................................................... 422Utiliser le tableau de bord de la consolidation ...................................................................................... 422

Raliser une consolidation entre des livres agrgs .................................................................................... 424Dfinir des consolidations de livres agrgs ........................................................................................ 425

Mapper des plans comptables diffrents ..................................................................................................... 426Comprendre une consolidation .............................................................................................................. 426Pages utilises pour mapper des plans comptables diffrents ............................................................... 429Dfinir un groupe de mappage d'lments de cl .................................................................................. 429Mapper des valeurs d'lments de cl ................................................................................................... 431

Utiliser la mise en quivalence ................................................................................................................... 432Consulter un exemple de mise en quivalence ..................................................................................... 432Composantes du traitement de mise en quivalence ............................................................................ 436

Dfinir des arbres d'entits et des entits d'limination pour la mise en quivalence ................................. 437Dfinir des livres pour chaque entit d'une mise en quivalence ............................................................... 437Dfinir des participations pour la mise en quivalence .............................................................................. 437Dfinir des rgles de mise en quivalence .................................................................................................. 438

Pages utilises pour dfinir les rgles de mise en quivalence ............................................................. 438Dfinir la source de mise en quivalence .............................................................................................. 439Dfinir la cible de mise en quivalence ................................................................................................. 439Dfinir la contrepartie d'une filiale ........................................................................................................ 440Dfinir les participations minoritaires .................................................................................................. 441

Dfinir un groupe de mise en quivalence et des options d'critures ......................................................... 442Page utilise pour dfinir un groupe de mise en quivalence et des options d'critures ....................... 442Crer un groupe de mise en quivalence ............................................................................................... 442

Excuter une mise en quivalence .............................................................................................................. 444Pages utilises pour excuter une mise en quivalence ........................................................................ 445Lancer le traitement de mise en quivalence ......................................................................................... 445Consulter le journal de mise en quivalence ......................................................................................... 448

Table des matires

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Gnrer des tats de consolidation et de mise en quivalence .................................................................... 448Pages utilises pour gnrer des tats de consolidation et de mise en quivalence .............................. 449

Utiliser l'interface des livres ........................................................................................................................ 451Pages utilises pour paramtrer l'interface des livres ............................................................................ 451Paramtrer l'interface des livres ........................................................................................................... 452Publier les donnes de livres ................................................................................................................ 455Charger des donnes externes de livres ................................................................................................. 455Vrifier le traitement ............................................................................................................................. 455

Chapitre 18

Grer l'arrt intermdiaire des comptes et la clture de fin d'exercice ............................................. 457

Comprendre l'arrt intermdiaire des comptes et la clture de fin d'exercice ........................................... 457Diffrences entre l'arrt intermdiaire des comptes et la clture de fin d'exercice ............................ 458Diffrences entre une clture par un seul compte de report nouveau et une clture par plusieurs comptes

de report nouveau ........................................................................................................................... 459Cltures au moyen de codes norme et de bilans ................................................................................... 460Options de dbit et de crdit distincts pour les priodes d'ouverture et de clture ............................... 462

Raliser l'arrt intermdiaire des comptes .................................................................................................. 464Comprendre l'arrt intermdiaire des comptes ................................................................................... 464Excuter la procdure de l'arrt intermdiaire des comptes ............................................................... 466Interprter les rsultats de l'arrt intermdiaire des comptes .............................................................. 467

Raliser la clture de fin d'exercice ............................................................................................................. 468Comprendre la clture de fin d'exercice ............................................................................................... 468Crer une checklist des procdures de clture de fin d'exercice .......................................................... 468Excuter les procdures de clture de fin d'exercice ............................................................................ 469Interprter les rsultats de la clture de fin d'exercice ......................................................................... 471Dfinir la relation entre l'arrt intermdiaire des comptes et la clture de fin d'exercice ................... 472

Dfinir les rgles de clture ........................................................................................................................ 473Comprendre les rgles de clture .......................................................................................................... 473Pages utilises pour dfinir les rgles de clture ................................................................................... 474Slectionner les options des rgles de clture ...................................................................................... 474Dfinir les lments de cl de rsultat net et de report nouveau ....................................................... 479Dfinir les options d'criture ................................................................................................................ 482Dfinir les options de report nouveau ............................................................................................... 484

Dfinir les groupes de traitement de clture ................................................................................................ 486Pages utilises pour dfinir les groupes de traitement de clture. ......................................................... 487Dfinir le groupe de traitement de clture ............................................................................................. 487

Excuter le traitement Application Engine de clture (GLPCLOSE) ........................................................ 488Pages utilises pour excuter le traitement Application Engine de clture .......................................... 488Crer la demande de clture ................................................................................................................. 488Vrifier la validit ................................................................................................................................ 492

Annuler une clture ..................................................................................................................................... 492

Table des matires

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Annuler un arrt intermdiaire des comptes ....................................................................................... 492Annuler une clture de fin d'exercice ................................................................................................... 493

Gnrer des tats d'arrt intermdiaire de comptes et de clture de fin d'exercice ................................... 493Pages utilises pour gnrer des tats d'arrt intermdiaire des comptes et de clture de fin d'exercice .

493Gnrer l'tat Statut de clture des critures ......................................................................................... 494

Chapitre 19

Gnrer des relevs de mouvements de trsorerie .................................................................................. 497

Comprendre les relevs des mouvements de trsorerie .............................................................................. 497Terminologie et fonctionnalits ........................................................................................................... 498Paramtrage et flux de traitement ......................................................................................................... 500Feuille des mouvements de trsorerie .................................................................................................. 502Grille de transition ................................................................................................................................ 503Devise de reporting et ajustement des changes .................................................................................... 504Source des donnes .............................................................................................................................. 504Elment ................................................................................................................................................. 505Intervalles et calendriers ....................................................................................................................... 505Recalcul de la feuille des mouvements de trsorerie ........................................................................... 505Scurit ................................................................................................................................................. 506

Paramtrer et crer la feuille des mouvements de trsorerie ...................................................................... 507Pages utilises pour paramtrer et crer la feuille des mouvements de trsorerie ............................... 507Dfinir le groupe de livres .................................................................................................................... 509Dfinir les groupes de valeurs d'lments de cl .................................................................................. 510Dfinir les sources des donnes ........................................................................................................... 511Dfinir les lments .............................................................................................................................. 513Paramtrer les options d'affichage de la feuille .................................................................................... 520Paramtrer les options de traitement de la feuille ................................................................................ 521Visualiser et imprimer une feuille pour afficher les dfinitions ........................................................... 523Copier une feuille de mouvements de trsorerie .................................................................................. 523Ajouter des informations de ligne ........................................................................................................ 523Ajouter des lignes aux lments drivs .............................................................................................. 525

Excuter le traitement du relev des mouvements de trsorerie ................................................................. 526Page utilise pour excuter le traitement du relev des mouvements de trsorerie .............................. 526Traiter la feuille des mouvements de trsorerie ................................................................................... 526

Afficher la grille de transition et remplir les conditions d'audit ................................................................. 527Page utilise pour afficher la grille de transition et remplir les conditions d'audit ............................... 527Afficher la grille de transition et remplir les conditions d'audit ............................................................ 527

Table des matires

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Chapitre 20

Utiliser XBRL pour gnrer des bilans et des comptes de rsultat ...................................................... 529

Comprendre les tats financiers XBRL ....................................................................................................... 529Composants utiliss pour gnrer des bilans et des comptes de rsultat XBRL .......................................... 530

Pages utilises pour gnrer des tats financiers l'aide de XBRL ...................................................... 530Paramtrer les arbres et les groupes de valeurs des lments de cl ............................................................ 531Indiquer le contexte XBRL .......................................................................................................................... 531Indiquer un alias pour l'URL du nom d'espace ............................................................................................ 532Dfinir les lments XBRL .......................................................................................................................... 533Paramtrer le modle d'instance XBRL ....................................................................................................... 534Dfinir les lments de l'tat du modle d'instance ..................................................................................... 535Gnrer les tats XBRL ............................................................................................................................... 536

Chapitre 21

Consulter les donnes comptables ........................................................................................................... 537

Comprendre les consultations des livres, des critures et des donnes comptables ................................... 537Prsentation des consultations ............................................................................................................... 538

Afficher les donnes des critures .............................................................................................................. 539Pages utilises pour consulter les donnes des critures ...................................................................... 539Saisir les critres des critures ............................................................................................................. 540Afficher le dtail de l'en-tte d'une criture ......................................................................................... 540

Afficher les donnes d'un livre ................................................................................................................... 541Pages utilises pour consulter les donnes d'un livre ........................................................................... 542Dfinir les critres d'un livre pour consulter les donnes rcapitulatives et dtailles ........................ 543Afficher les soldes rcapitulatifs d'un livre .......................................................................................... 545Afficher le dtail des transactions d'un livre ........................................................................................ 546Afficher le dtail de l'en-tte et des lignes d'une criture ..................................................................... 547Accder aux imputations comptables du module auxiliaire ................................................................. 548Afficher le dtail d'un livre ................................................................................................................... 550

Lancer une consultation sur les groupes de livres ....................................................................................... 551Pages utilises pour consulter les donnes d'un livre ........................................................................... 551Consulter les donnes d'un groupe de livres ......................................................................................... 552Afficher les lignes d'criture ................................................................................................................ 553

Comparer les donnes d'un livre par priode .............................................................................................. 553Pages utilises pour comparer les donnes d'un livre par priode ....................................................... 554Saisir des critres de recherche ............................................................................................................ 554Comparer les priodes d'un livre .......................................................................................................... 556

Comparer les livres ..................................................................................................................................... 557Pages utilises pour comparer des livres par priode ........................................................................... 557

Table des matires

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Saisir des critres de comparaison entre deux livres ............................................................................ 558Consulter les montants compars des livres par priode ...................................................................... 559Utiliser un graphique en btons pour analyser les donnes de comparaison des livres ........................ 560

Consulter les imputations comptables importes ........................................................................................ 560Pages utilises pour consulter des lignes comptables .......................................................................... 560Consulter des imputations comptables importes ................................................................................ 561

Consulter les donnes comptables de saisie automatique ............................................................................ 562Pages utilises pour consulter les donnes comptables de saisie automatique ..................................... 562Accder au dtail des critures budgtaires de saisie automatique ...................................................... 563Accder au dtail des imputations d'ajustements GL de saisie automatique ....................................... 564

Consulter les donnes de rapprochement des modules auxiliaires .............................................................. 564Pages utilises pour charger, dfinir et consulter les donnes de rapprochement des modules auxiliaires

............................................................................................................................................................ 565Consultation du rapprochement GL et des modules auxiliaires ............................................................ 566Rapprochement - gnralits ................................................................................................................ 567Consulter le document du module auxiliaire ......................................................................................... 568

Chapitre 22

Grer les budgets standard dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique ............................ 571

Comprendre les budgets standard du module Comptabilit Gnrale et Analytique ................................. 571Conditions pralables ........................................................................................................................... 572Mthodes de cration et de gestion des budgets standard .................................................................... 572Traitements de rpartition, rptition et pourcentage d'augmentation ................................................. 574Traitement de copie des budgets .......................................................................................................... 575Traitement de rpartition des budgets .................................................................................................. 576

Grer le dtail des budgets .......................................................................................................................... 577Pages utilises pour grer le dtail des budgets ................................................................................... 577Slectionner les critres des lments de cl budgtaires .................................................................... 578Ajuster les donnes budgtaires par exercice ....................................................................................... 579Ajuster les donnes budgtaires par priode ........................................................................................ 580Utiliser la fonction de calcul budgtaire ............................................................................................... 580

Grer les budgets de projets ........................................................................................................................ 582Pages utilises pour grer les budgets de projets ................................................................................. 582Consulter et modifier les budgets de projets ........................................................................................ 582

Copier les budgets ....................................................................................................................................... 582Pages utilises pour copier les budgets ................................................................................................ 583Paramtrer la source de la dfinition de la copie de budget ................................................................. 584Paramtrer la cible de la dfinition de la copie de budget .................................................................... 585Crer un groupe de copie de budget ..................................................................................................... 587Lancer le traitement de copie des budgets ............................................................................................ 588

Importer des budgets depuis des fichiers plat .......................................................................................... 588Imputer des critures budgtaires ............................................................................................................... 588

Table des matires

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Chapitre 23

Archiver les livres et les critures ............................................................................................................. 589

Comprendre l'archivage des livres et des critures ..................................................................................... 589Requte d'archivage .............................................................................................................................. 590Tables historiques ................................................................................................................................. 592Objets archiver ................................................................................................................................... 593Pr-traitements et post-traitements ....................................................................................................... 594Modles d'archive ................................................................................................................................. 596Rsultats de l'archivage ........................................................................................................................ 597Performances ........................................................................................................................................ 597

Archiver les livres et les critures ................................................................................................................ 597Comprendre le flux de traitement de l'archivage ................................................................................. 598Pages utilises pour archiver les livres et les critures .......................................................................... 599

Restaurer les livres et les critures archivs ................................................................................................. 599Comprendre la restauration des livres et des critures ......................................................................... 599Page utilise pour restaurer les livres et les criture archivs ............................................................... 600

Chapitre 24

Utiliser le contrle des engagements dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique ............. 601

Comprendre les critures de contrle des engagements et de la comptabilit gnrale et analytique ........ 601Conditions pralables ........................................................................................................................... 601Ecritures de contrle des engagements ................................................................................................ 602

Saisir et traiter des critures de contrle des engagements dans le module Comptabilit Gnrale etAnalytique ................................................................................................................................................ 604

Pages utilises pour saisir et traiter des critures de contrle des engagements dans le moduleComptabilit Gnrale et Analytique ................................................................................................ 604

Saisir des