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PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion des Immobilisations
Mars 2011
PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion des ImmobilisationsSKU fscm91famp-b0311-fra
Copyright 1992, 2011, Oracle et ses socits lies. Tous droits rservs.
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Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. iii
Table des matires
Prface
Prface Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations ..................................................... xix
Produits PeopleSoft ....................................................................................................................................... xix
Gnralits sur les applications PeopleSoft .................................................................................................. xx
Pages traitement diffr ............................................................................................................................... xx
PeopleBooks et bibliothque en ligne PeopleSoft ......................................................................................... xx
Elments communs l'ensemble de ce PeopleBook ................................................................................... xxi
Chapitre 1
Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations ......................................................... 1
Gnralits sur PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................................................................... 1
Processus de gestion de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................................................. 2
Points d'intgration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................................................... 3
Activer la scurit des lments de cl pour PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................... 5
Implmenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................................................................... 5
Chapitre 2
Naviguer dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations .......................................................................... 13
Utiliser l'espace de navigation centralis de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................ 13
Pages utilises pour naviguer dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations ....................................... 13
Chapitre 3
Implmenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................................................................. 27
Comprendre la Gestion des Immobilisations ................................................................................................. 27
Comprendre le processus d'implmentation de la Gestion des Immobilisations ........................................... 28
Chapitre 4
Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations ..................................................... 31
Table des matires
iv Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.
Comprendre les conversions des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................ 31
Conditions pralables .................................................................................................................................... 32
Convertir des donnes l'aide d'un traitement SQR personnalis ................................................................ 33
Excuter le programme de validation des transactions ................................................................................. 35
Pages utilises pour excuter le programme de validation des transactions ........................................... 35
Utiliser la page Valider transactions ....................................................................................................... 35
Consulter les rsultats du programme de validation des transactions .................................................... 36Consulter et approuver les rsultats ............................................................................................................... 37
Alimenter les tables de la Gestion des Immobilisations en donnes d'immobilisations ............................... 37
Utiliser les options de dates de conversion du chargeur de transactions ................................................ 37
Amortir des immobilisations converties ....................................................................................................... 38
Terminer le traitement de conversion ............................................................................................................ 39
Page utilise pour terminer le traitement de conversion ......................................................................... 39
Vrifier la conversion ............................................................................................................................. 39
Librer l'espace disque ........................................................................................................................... 39Mettre jour la scurit .......................................................................................................................... 40
Charger les immobilisations sorties .............................................................................................................. 40
Elments prendre en compte pour la sortie d'immobilisations ............................................................. 41
Alimenter les tables du chargeur ............................................................................................................. 41
Vrifier les informations sur les immobilisations sorties ....................................................................... 42
Convertir les donnes relatives au crdit-bail ............................................................................................... 43
Pages utilises pour convertir les donnes relatives au crdit-bail ......................................................... 45
Chapitre 5
Crer et mettre jour des immobilisations ............................................................................................... 47
Crer et mettre jour des immobilisations ................................................................................................... 47
Crer et mettre jour les informations sur les immobilisations ................................................................... 50
Pages utilises pour crer ou modifier les donnes d'une immobilisation ............................................. 51
Ajouter des informations de base sur les immobilisations ...................................................................... 55
Saisir le dtail d'une immobilisation ...................................................................................................... 66
Saisir le dtail de l'acquisition des immobilisations ................................................................................ 72
Consulter les informations fiscales des immobilisations ....................................................................... 76
Saisir des informations sur la numrotation automatique des documents ............................................. 76
Saisir les informations relatives au site, aux commentaires et aux attributs .......................................... 77
Saisir les informations sur le dpositaire, la licence et le fabricant de l'immobilisation ........................ 78
Saisir les biens immobiliers .................................................................................................................... 80
Saisir la taxe foncire ............................................................................................................................. 83
Saisir des donnes supplmentaires sur l'immobilisation ...................................................................... 83
Grer les compteurs d'immobilisations ......................................................................................................... 84
Comprendre les compteurs d'immobilisations ........................................................................................ 84
Pages utilises pour grer les compteurs d'immobilisations ................................................................... 85
Associer un compteur une immobilisation .......................................................................................... 86
Table des matires
Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. v
Saisir des relevs de compteur ............................................................................................................... 88
Consulter l'historique des relevs de compteur ...................................................................................... 90
Tenir jour les garanties ............................................................................................................................... 91
Comprendre les garanties des immobilisations ....................................................................................... 92
Pages utilises pour tenir jour les garanties des immobilisations ......................................................... 92
Tenir jour les informations sur le journal des immobilisations .................................................................. 92
Pages utilises pour tenir jour les informations sur le journal des immobilisations ........................... 93Identifier les informations sur les journaux d'immobilisations et les amortissements ............................ 94
Ajouter des attributs gnraux ................................................................................................................ 99
Ajouter des informations fiscales pour le journal ................................................................................. 100
Crer des immobilisations l'aide du composant Cration express ........................................................... 104
Pages utilises pour crer des immobilisations l'aide du composant Cration express ..................... 104
Capitaliser les immobilisations ............................................................................................................ 105
Copier une immobilisation .......................................................................................................................... 110
Page utilise pour copier une immobilisation ...................................................................................... 111Copier une immobilisation ................................................................................................................... 111
Afficher et grer la hirarchie des composants d'immobilisations ............................................................. 113
Comprendre les hirarchies de composants d'immobilisations ............................................................. 113
Pages utilises pour consulter et grer la hirarchie de composants d'immobilisations ....................... 114
Consulter la hirarchie des composants d'immobilisations .................................................................. 114
Grer la hirarchie des composants d'immobilisations ......................................................................... 115
Crer des relations entre les immobilisations parent et enfant .................................................................... 120Comprendre les relations entre les immobilisations parent et enfant .................................................... 121
Pages utilises pour crer les relations entre les immobilisations parent et enfant .............................. 121
Crer une immobilisation parent .......................................................................................................... 123
Consulter les immobilisations enfant ................................................................................................... 123
Ajouter des immobilisations composites parent et enfant .................................................................... 123
Utiliser la fonction Enfant hrite dure vie parent ............................................................................... 123
Mettre jour les informations parent-enfant ........................................................................................ 124
Slectionner des immobilisations enfant .............................................................................................. 125Consulter les immobilisations parent et enfant .................................................................................... 126
Calculer les cots de remplacement d'une immobilisation ......................................................................... 126
Comprendre le cot de remplacement d'une immobilisation ................................................................ 127
Page utilise pour calculer le cot de remplacement ............................................................................ 127
Dfinir les informations oprationnelles sur les immobilisations ............................................................... 127
Pages utilises pour crer et tenir jour les informations oprationnelles sur les immobilisations ..... 128
Crer des immobilisations non financires oprationnelles ................................................................. 129
Rechercher des informations sur les immobilisations ................................................................................. 131
Page utilise pour rechercher des informations sur une immobilisation .............................................. 131
Rechercher une immobilisation ............................................................................................................ 131
Imprimer les informations sur les immobilisations .................................................................................... 134
Page utilise pour imprimer les informations sur les immobilisations ................................................. 135
Ajouter des immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI ................................................................... 135
Comprendre l'importation de donnes sur les immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI ....... 135
Pages utilises pour ajouter des immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI .............................. 136
Table des matires
vi Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.
Saisir des donnes pour importer des immobilisations ......................................................................... 136
Consulter dans un tableur les donnes importer ................................................................................. 138
Chapitre 6
Utiliser la budgtisation des immobilisations .......................................................................................... 139
Comprendre la budgtisation des immobilisations ..................................................................................... 139
Comprendre la fonction de plan d'investissement ...................................................................................... 139
Dfinir de nouveaux plans d'investissement ............................................................................................... 140
Pages utilises pour dfinir de nouveaux plans d'investissement ......................................................... 140
Affecter un nom et des lments de cl un plan d'investissement ..................................................... 141
Ajuster les plans d'investissement ............................................................................................................... 143
Associer une immobilisation un plan d'investissement existant .............................................................. 143
Consulter un plan d'investissement ............................................................................................................. 143
Pages utilises pour consulter un plan d'investissement ....................................................................... 144
Lancer des tats sur les plans d'investissement ........................................................................................... 145
Page utilise pour lancer des tats sur les plans d'investissement ......................................................... 145
Chapitre 7
Utiliser les immobilisations en crdit-bail ............................................................................................... 147
Comprendre les immobilisations en crdit-bail .......................................................................................... 147
Locations-acquisitions et locations-exploitations ................................................................................ 148
Redevances variables ........................................................................................................................... 148
Intgration des redevances de crdit-bail avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ....................... 149
Dfinir les chanciers de paiement ............................................................................................................. 149
Page utilise pour dfinir les chanciers de paiement ......................................................................... 150Dfinir les chanciers de paiement des redevances ............................................................................ 150
Crer des locations-acquisitions et des locations-exploitations .................................................................. 152
Pages utilises pour crer des locations-acquisitions et des locations-exploitations ............................ 152
Crer une immobilisation en crdit-bail ............................................................................................... 154
(Facultatif) Saisir le cot, les lments de cl et l'amortissement ........................................................ 163
(Facultatif) Consulter ou mettre jour un calendrier de paiement redevances variables .................. 164
Consulter ou mettre jour un chancier de paiement des redevances ............................................... 164
Crer des chanciers de crdit-bail ............................................................................................................ 166Page utilise pour excuter le traitement de l'chancier des crdits-bails ........................................... 167
Excuter le traitement de l'chancier de crdit-bail ............................................................................ 167
Intgrer les redevances de crdit-bail avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ................................... 168
Pages utilises pour intgrer les redevances de crdit-bail de la Gestion des Immobilisations avecPeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ............................................................................................... 169
Activer l'intgration des redevances de crdit-bail .............................................................................. 170
Paramtrer des comptes de compensation ............................................................................................ 170
Table des matires
Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. vii
Dfinir les informations sur l'intgration des redevances par immobilisation ..................................... 171
Consulter et approuver les informations sur les redevances de crdit-bail .......................................... 172
Tlcharger les redevances de crdit-bail vers la Comptabilit Fournisseurs ...................................... 175
Excuter l'tat Rapprochement paiements AP/AM .............................................................................. 176
Transfrer des locations-exploitations ......................................................................................................... 177
Page utilise pour transfrer des locations-exploitations ...................................................................... 177
Transfrer une location-exploitation .................................................................................................... 177Sortir ou rintgrer des immobilisations en crdit-bail ............................................................................... 178
Gnrer des tats sur les crdits-bails ......................................................................................................... 178
Pages utilises pour gnrer des tats sur les crdits-bails .................................................................... 179
Chapitre 8
Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations ................................................................................. 181
Comprendre l'ajustement, le transfert et l'valuation des immobilisations .................................................. 181
Ajuster les cots et transfrer les immobilisations ...................................................................................... 182
Comprendre les ajustements des cots et les transferts d'immobilisations ........................................... 182
Pages utilises pour ajuster un cot et transfrer une immobilisation .................................................. 183
Dfinir les transactions relatives aux immobilisations .......................................................................... 184
Saisir des informations sur les cots pour les transactions ................................................................... 188
Prciser les informations relatives au transfert entre journaux d'immobilisations ............................... 195
Majorer ou minorer les immobilisations .............................................................................................. 198
Slectionner une immobilisation enfant en vue d'un ajustement ou d'un transfert .............................. 199
Saisir des informations dtailles sur l'immobilisation enfant ............................................................. 201
Ajouter des informations supplmentaires sur une transaction ............................................................ 201
Transfrer en masse des immobilisations parent/enfant vers d'autres entits (transferts inter-entits) ....... 202
Page utilise pour transfrer en masse des immobilisations parent-enfant vers d'autres entits ........... 202
Effectuer un transfert inter-entits d'immobilisations parent-enfant ..................................................... 202
Rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation .......................................................... 204
Page utilise pour rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation ........................ 204
Rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation .................................................... 205
Rvaluer des immobilisations en masse .................................................................................................... 213
Page utilise pour rvaluer des immobilisations en masse .................................................................. 214
Rvaluer les immobilisations l'aide du traitement de rvaluation en masse ................................... 215
Relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations .......................................................................... 216
Page utilise pour relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations ....................................... 217
Relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations ................................................................... 217
Mettre jour des cots non capitaliss ........................................................................................................ 218
Page utilise pour mettre jour des cots non capitaliss .................................................................... 219
Consulter l'historique des cots et agrger les lignes de cot ..................................................................... 219
Comprendre l'historique des cots ........................................................................................................ 219
Comprendre l'agrgation des cots ....................................................................................................... 219
Pages utilises pour consulter l'historique des cots et agrger les lignes de cot ............................... 220
Table des matires
viii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.
Gnrer des agrgations de cots ......................................................................................................... 221
Mettre jour votre livre en fonction des ajustements et des transferts ....................................................... 222
Modifier ou supprimer des transactions en attente ..................................................................................... 222
Pages utilises pour modifier ou supprimer les transactions en attente ................................................ 223
Modifier ou supprimer des transactions en attente ............................................................................... 223
Consulter le dtail d'une transaction concernant une immobilisation .................................................. 224
Mettre jour les informations sur les transactions ............................................................................... 225Effectuer des ajustements en vue des dprciations des immobilisations .................................................. 225
Comprendre le test de dprciation ....................................................................................................... 225
Pages utilises pour effectuer des ajustements de dprciation ............................................................ 227
Utiliser la feuille de dprciation d'actifs ............................................................................................. 228
Lancer le traitement de dprciation UGT par lots .............................................................................. 234
Consulter les pertes et les contrepassations lies la dprciation et gnrer des tats ...................... 238
Chapitre 9
Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations ................... 241
Comprendre la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations .................. 241
Rserver des immobilisations ..................................................................................................................... 243
Page utilise pour rserver une immobilisation .................................................................................... 243
Rserver des immobilisations pour des interventions de maintenance ................................................. 243
Saisir les informations sur le contrle des immobilisations ........................................................................ 245
Page utilise pour saisir les informations sur le contrle ...................................................................... 245
Saisir les informations sur les interventions de maintenance et les rparations ......................................... 245
Pages utilises pour saisir les informations sur les interventions de maintenance et les rparations .... 246
Dcrire les oprations de maintenance ................................................................................................. 247
Saisir des informations statistiques sur les rparations ......................................................................... 248
Saisir les informations concernant le paiement .................................................................................... 250
Grer le suivi des contrats de maintenance ................................................................................................. 250
Comprendre les contrats de maintenance .............................................................................................. 251
Pages utilises pour grer le suivi des contrats de maintenance ........................................................... 251
Crer ou modifier des contrats de maintenance .................................................................................... 251
Saisir les modalits du contrat de maintenance .................................................................................... 252
Saisir des informations sur les garanties ..................................................................................................... 252
Conditions pralables ............................................................................................................................ 252
Pages utilises pour saisir les informations sur les garanties ................................................................ 252
Saisir des informations sur les garanties .............................................................................................. 252
Appliquer des garanties partir de modles ......................................................................................... 254
Saisir les informations sur les assurances ................................................................................................... 254
Conditions pralables ............................................................................................................................ 255
Page utilise pour paramtrer les informations sur les assurances ........................................................ 255
Paramtrer les assurances ..................................................................................................................... 255
Gnrer l'tat sur les garanties des immobilisations ................................................................................... 258
Table des matires
Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. ix
Page utilise pour gnrer l'tat sur les garanties des immobilisations ................................................. 258
Consulter l'historique de la maintenance .................................................................................................... 258
Page utilise pour consulter le rcapitulatif de l'historique ................................................................... 259
Chapitre 10
Utiliser le traitement des immobilisations collectives ............................................................................. 261
Comprendre le traitement des immobilisations collectives ........................................................................ 261
Les transactions portant sur des immobilisations .................................................................................. 262
Amortir des immobilisations collectives .............................................................................................. 262
Sortir des lments d'immobilisations collectives ................................................................................ 263
Stratgie de regroupement des immobilisations ................................................................................... 263
Conditions pralables .................................................................................................................................. 264
Ajouter des lments d'immobilisations collectives ................................................................................... 265
Ajouter des lments d'immobilisations collectives par traitement en arrire-plan ............................. 265
Ajouter des lments d'immobilisations collectives en ligne ............................................................... 266
Ajouter des codes d'immobilisations collectives par traitement en arrire-plan .......................................... 267
Effectuer des transactions portant sur des lments d'immobilisations collectives .................................... 268
Transfrer des lments entre immobilisations collectives .................................................................. 269
Consolider les lments d'immobilisations collectives ............................................................................... 270
Comprendre la consolidation des lments d'immobilisations collectives .......................................... 270
Pages utilises pour consolider les lments d'immobilisations collectives ......................................... 270
Lancer le traitement de consolidation des immobilisations collectives ............................................... 271
Calculer l'amortissement des immobilisations collectives .......................................................................... 275
Page utilise pour calculer l'amortissement des immobilisations collectives ....................................... 275
Lancer le traitement d'amortissement des immobilisations collectives ............................................... 276
Lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisations collectives ............... 276
Comprendre le calcul de la valeur nette comptable estime ................................................................ 276
Page utilise pour lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisationscollectives ........................................................................................................................................... 277
Lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisations collectives ......... 277
Modifier les taux de faon rtroactive ........................................................................................................ 278
Pages utilises pour modifier les taux de faon rtroactive ................................................................. 278
Traiter les modifications rtroactives de taux ...................................................................................... 279
Consulter l'historique du journal des immobilisations ................................................................................ 279
Pages utilises pour consulter l'historique du journal des immobilisations ......................................... 279
Chapitre 11
Utiliser le traitement des immobilisations composites ............................................................................ 281
Comprendre le traitement des immobilisations composites ........................................................................ 281
Ajouter une immobilisation composite ....................................................................................................... 283
Table des matires
x Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.
Ajouter un lment une immobilisation composite ................................................................................. 283
Capitaliser des lments dans des immobilisations composites ................................................................. 284
Sortir des lments des immobilisations composites .................................................................................. 284
Charger des transactions portant sur des immobilisations composites ....................................................... 285
Comprendre les rpercussions de la capitalisation des lments dans des immobilisations composites .285
Comprendre les rpercussions de la sortie d'un lment d'une immobilisation composite .................. 285Effectuer des transactions portant sur des immobilisations composites ..................................................... 285
Ajustements des cots ou des quantits ............................................................................................... 286
Recatgorisations et transferts .............................................................................................................. 286
Chapitre 12
Effectuer un inventaire physique des immobilisations ........................................................................... 289
Comprendre les inventaires physiques ........................................................................................................ 289
Conditions pralables ............................................................................................................................ 289
Etapes de traitement de l'inventaire physique ...................................................................................... 289
Terminologie de l'inventaire physique ................................................................................................. 291
Configuration matrielle et logicielle requise pour le traitement de l'inventaire physique ................... 292
Paramtrer l'inventaire physique .................................................................................................................. 294
Page utilise pour paramtrer l'inventaire physique .............................................................................. 294
Paramtrer l'inventaire physique ........................................................................................................... 294
Dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture et les contrles de l'inventaire physique .......................... 295
Comprendre l'tendue de l'extraction et de la lecture ............................................................................ 296
Pages utilises pour dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture et les contrles de l'inventairephysique ............................................................................................................................................. 296
Dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture de codes barres ......................................................... 297
Dfinir les paramtres du contrle de l'inventaire physique ................................................................ 298
Dfinir les valeurs de transaction par dfaut pour le contrle de l'inventaire physique ........................ 300
Paramtrer les donnes d'chancier de l'inventaire physique ............................................................. 303
Traiter l'inventaire physique ....................................................................................................................... 303
Pages utilises pour traiter l'inventaire physique .................................................................................. 304
Extraire des donnes d'immobilisation (tape 1) ................................................................................... 306
Consulter les rsultats de l'extraction ................................................................................................... 306
Crer un fichier d'extraction (tape 2) .................................................................................................. 307
Charger les donnes de l'inventaire (tape 3) ....................................................................................... 309
Rechercher les tiquettes en double ..................................................................................................... 309
Rechercher les numros de srie en double .......................................................................................... 310
Gnrer les rsultats de l'inventaire physique (tape 4) ....................................................................... 311
Consulter les rsultats de l'inventaire physique ..................................................................................... 312
Gnrer les transactions de l'inventaire physique (tape 5) ................................................................. 314
Supprimer les transactions de l'inventaire physique (tape 6) ............................................................. 314
Supprimer les rsultats de l'inventaire physique (tape 7) ................................................................... 314
Supprimer les donnes analyses de l'inventaire physique (tape 8) ................................................... 314
Table des matires
Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xi
Supprimer un fichier d'extraction (tape 9) .......................................................................................... 315
Consulter l'historique des inventaires physiques ........................................................................................ 315
Pages utilises pour consulter l'historique des inventaires physiques ................................................... 315
Chapitre 13
Utiliser le traitement des immobilisations en coentreprise .................................................................... 317
Comprendre le traitement coentreprise ....................................................................................................... 317
Conditions pralables au traitement coentreprise ....................................................................................... 319
Ajouter et grer des immobilisations en coentreprise ................................................................................. 320
Modifier la rpartition des participations d'une coentreprise existante ...................................................... 320
Dfinir une modification en masse pour le traitement coentreprise ..................................................... 321
Charger des transactions de coentreprises ............................................................................................ 323
Chapitre 14
Traiter l'amortissement des immobilisations .......................................................................................... 325
Conditions pralables ................................................................................................................................... 325
Comprendre le traitement des amortissements ........................................................................................... 326
Etapes du traitement des amortissements .............................................................................................. 327Comprendre l'amortissement des immobilisations collectives .................................................................... 329
Traiter les amortissements .......................................................................................................................... 329
Comprendre le traitement des amortissements ...................................................................................... 330
Pages utilises pour traiter les amortissements ..................................................................................... 330
Excuter le traitement Calculer amortissement (AM_DEPR_CALC) ................................................. 330
Consulter les transactions en cours ...................................................................................................... 331
Modifier les attributs d'amortissement ................................................................................................. 333Consulter le journal des erreurs du traitement d'amortissement .......................................................... 334
Prolonger l'amortissement par priode ........................................................................................................ 334
Page utilise pour prolonger l'amortissement par priode .................................................................... 335
Prolonger l'amortissement par priode ................................................................................................. 335
Crer des transactions d'amortissement en cours ......................................................................................... 335
Page utilise pour crer des transactions d'amortissement en cours ..................................................... 335
Crer des transactions en cours ............................................................................................................ 336
Afficher les informations relatives aux amortissements ............................................................................. 336Pages utilises pour afficher les informations relatives l'amortissement ........................................... 337
Afficher les informations de base sur l'amortissement des immobilisations ....................................... 337
Consulter la valeur nette comptable et l'amortissement ....................................................................... 338
Consulter l'amortissement par priode ................................................................................................. 340
Consulter l'amortissement des immobilisations enfant ........................................................................ 341
Ajuster l'amortissement cumul ................................................................................................................... 342
Page utilise pour ajuster l'amortissement cumul ................................................................................ 342
Table des matires
xii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.
Gnrer les tats sur les amortissements ..................................................................................................... 342
Comprendre les tats sur les amortissements ........................................................................................ 343
Pages utilises pour gnrer les tats sur les amortissements ............................................................... 343
Charger la table des tats sur les amortissements ................................................................................ 344
Chapitre 15
Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur ................................................... 345
Comprendre l'amortissement dfini par l'utilisateur .................................................................................... 345
Crer ou slectionner des variables ............................................................................................................. 346
Pages utilises pour crer ou slectionner des variables ....................................................................... 348
Crer ou slectionner des variables ...................................................................................................... 349
Crer une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur ...................................................................... 350
Pages utilises pour crer une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur ................................. 350
Saisir la mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur ................................................................... 351
Gnrer un programme SQC d'amortissement dfini par l'utilisateur ........................................................ 354
Page utilise pour gnrer un programme SQC d'amortissement dfini par l'utilisateur ...................... 354
Utiliser la page Gnrer mthodes df./util. ......................................................................................... 354
Copier une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur .................................................................... 355
Page utilise pour copier une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur .................................. 355
Copier une mthode dfinie par l'utilisateur ........................................................................................ 355
Slectionner une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur pour une immobilisation ................... 356
Chapitre 16
Consulter les rsultats du calcul des amortissements des immobilisations .......................................... 359
Comprendre les simulations d'amortissement ............................................................................................. 359Effectuer des simulations d'amortissement .................................................................................................. 359
Pages utilises pour effectuer la simulation d'amortissement ............................................................... 360
Effectuer des simulations d'amortissement ........................................................................................... 360
Consulter les rsultats de la simulation d'amortissement ..................................................................... 361
Charger dans un tableur les rsultats d'amortissement de la valeur nette comptable ................................. 362
Page utilise pour charger dans un tableur les rsultats d'amortissement de la valeur nette comptable .363
Charger les rsultats d'amortissement dans un tableur .......................................................................... 363
Chapitre 17
Rpartir les dotations aux amortissements des immobilisations .......................................................... 365
Comprendre le traitement de rpartition des amortissements ..................................................................... 365
Traiter les rpartitions avec la comptabilit par fonds .......................................................................... 366
Table des matires
Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xiii
Conditions pralables ................................................................................................................................... 366
Paramtrer le traitement de rpartition des amortissements ....................................................................... 366
Pages utilises pour paramtrer le traitement de rpartition des amortissements ................................. 367
Saisir la dfinition de la base de rpartition .......................................................................................... 367
Dfinir l'origine et la destination ........................................................................................................... 368
Dfinir les rpartitions des immobilisations .......................................................................................... 369
Lancer le traitement de rpartition des amortissements ............................................................................... 371Page utilise pour lancer le traitement de rpartition des amortissements ............................................ 371
Excuter le traitement de rpartition de l'amortissement ..................................................................... 371
Chapitre 18
Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations .............................. 373
Conditions pralables ................................................................................................................................... 373
Comprendre le flux des informations sur les immobilisations ................................................................... 373
Comprendre le paramtrage des imputations comptables ........................................................................... 375
Options d'imputation comptable pour l'entit et le journal ................................................................... 375
Schmas d'imputation comptable ......................................................................................................... 376
Statut de clture de l'amortissement ..................................................................................................... 384
Crer des imputations comptables .............................................................................................................. 384
Comprendre le traitement de clture des amortissements .................................................................... 384
Elments communs l'ensemble de cette section ................................................................................ 386
Pages utilises pour crer des imputations comptables ......................................................................... 387
Lancer la demande de cration des imputations comptables ............................................................... 388
Lancer le traitement de clture des amortissements ............................................................................. 389
Clturer les priodes comptables ......................................................................................................... 390
Excuter le traitement de rapprochement ............................................................................................. 390
Chapitre 19
Sortir des immobilisations ......................................................................................................................... 393
Comprendre les sorties d'immobilisations .................................................................................................. 393
Types de sortie ..................................................................................................................................... 393
Sortir des immobilisations financires ........................................................................................................ 394
Pages utilises pour sortir des immobilisations financires .................................................................. 395Sortir une immobilisation ...................................................................................................................... 398
Dfinir d'autres options de sortie .......................................................................................................... 412
Slectionner des transactions de sortie par lment de cl .................................................................... 413
Slectionner des immobilisations enfant .............................................................................................. 414
Consulter le rcapitulatif de la plus-value rsultant des sorties ........................................................... 418
Intgrer les informations sur les immobilisations sorties dans PeopleSoft Gestion de la Facturation .418
Table des matires
xiv Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.
Indiquer la mthode de calcul de la TVA pour la sortie d'immobilisations ......................................... 422
Sortir automatiquement des immobilisations totalement amorties ...................................................... 432
Excuter des sorties d'immobilisations en utilisant la feuille de cession ............................................. 433
Mettre des immobilisations en vente aux enchres .............................................................................. 438
Sortir des immobilisations non financires ................................................................................................. 438
Page utilise pour sortir des immobilisations non financires .............................................................. 438
Sortir une immobilisation non financire .............................................................................................. 439Rintgrer des immobilisations ................................................................................................................... 439
Comprendre la rintgration des immobilisations ................................................................................ 439
Pages utilises pour rintgrer des immobilisations ............................................................................. 440
Rintgrer une immobilisation .............................................................................................................. 440
Excuter l'tat Plus-values de cession (AMTX3210) ................................................................................. 441
Conditions pralables ............................................................................................................................ 441
Pages utilises pour excuter l'tat Plus-values de cession ................................................................... 441
Chapitre 20
Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations .................................................. 443
Comprendre les modifications en masse dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................... 443
Dfinir les modifications en masse ............................................................................................................. 445
Pages utilises pour dfinir des modifications en masse ....................................................................... 445
Crer ou mettre jour des dfinitions de modifications en masse ........................................................ 446
Prciser les critres et les valeurs par dfaut des modifications en masse ........................................... 447
Dfinir les champs de modifications en masse spcifiques du module Gestion des Immobilisations .449
Gnrer le texte SQL des modifications en masse ............................................................................... 450
Excuter des modifications en masse .......................................................................................................... 451
Page utilise pour excuter les modifications en masse ........................................................................ 451
Excuter des modifications en masse .................................................................................................... 451
Vrifier les donnes des tables de chargement ........................................................................................... 455
Pages utilises pour vrifier les donnes dans les tables de chargement .............................................. 455
Consulter les donnes de chargement des immobilisations financires ............................................... 456
Consulter les donnes de chargement des immobilisations corporelles .............................................. 457
Approuver les modifications ........................................................................................................................ 458
Pages utilises pour approuver les modifications ................................................................................. 459
Approuver les donnes de chargement des immobilisations financires ............................................. 460
Approuver les donnes de chargement des immobilisations corporelles ............................................. 462
Alimenter les tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec les donnes de modifications en masse.................................................................................................................................................................. 463
Page utilise pour alimenter les tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec les donnes demodifications en masse ...................................................................................................................... 463
Alimenter les tables du module Gestion des Immobilisations l'aide du traitement du chargeur detransactions ........................................................................................................................................ 464
Amortir les immobilisations modifies ....................................................................................................... 465
Table des matires
Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xv
Consulter les modles et les types de modification en masse de PeopleSoft Gestion des Immobilisations .465
Comprendre les modles et types de modification en masse ................................................................ 465
Chapitre 21
Utiliser les options de gnration d'tats de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................ 475
Comprendre les options de gnration d'tats de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ....................... 475
Conditions pralables ................................................................................................................................... 476
Utiliser les options de formatage et de gnration d'tats ............................................................................ 477
Pages utilises pour gnrer les tats avec des modles de format ....................................................... 477
Excuter un traitement avec les options de formatage et de gnration d'tats ................................... 478
Utiliser la gnration d'tats en ligne .......................................................................................................... 482
Page utilise pour gnrer des tats en ligne ......................................................................................... 482
Gnrer des tats en ligne ..................................................................................................................... 482
Gnrer des graphiques de donnes financires ......................................................................................... 485
Page utilise pour gnrer des graphiques de donnes financires ....................................................... 485
Utiliser les graphiques de donnes financires dans le module Gestion des Immobilisations ............. 485
Chapitre 22
Utiliser les composants accessibles en libre-service de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ...... 489
Comprendre les composants accessibles en libre-service du module Gestion des Immobilisations .......... 489
Scurit ................................................................................................................................................. 490
Rles du module Gestion des Immobilisations .................................................................................... 490
Conditions pralables l'utilisation des composants web accessibles en libre-service .............................. 491
Utiliser les pages de l'application accessibles en libre-service ................................................................... 491
Pages utilises pour accder aux pages d'applications en libre-service ................................................ 492
Utiliser le composant en libre-service des immobilisations ................................................................. 493
Chapitre 23
Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................... 495
Comprendre les paramtrages internationaux de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................ 495
Conditions pralables ................................................................................................................................... 497
(AUS) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables australiens ........................................... 499
Pages utilises pour rpondre aux critres comptables australiens ....................................................... 500
Dfinir le classement des immobilisations en recherche et dveloppement ........................................ 501
Utiliser les provisions pour crdit d'impt ........................................................................................... 502
Assurer le suivi des modifications effectues des fins de crdit d'impt .......................................... 504
Gnrer des tats sur les modifications effectues des fins de crdit d'impt ................................... 505
Table des matires
xvi Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.
Calculer l'impt sur les plus-values ...................................................................................................... 506
Calcul de l'impt sur les plus-values .................................................................................................... 507
Gnrer des rvaluations d'immobilisations (mthode Net) ............................................................... 507
(CAN) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables canadiens ............................................ 508
Pages utilises pour rpondre aux critres comptables canadiens ........................................................ 509
Calculer les montants CCA .................................................................................................................. 509
Excuter le traitement de mise jour de fin d'exercice CCA ............................................................... 510(FRA) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables franais ............................................... 510
Pages utilises pour rpondre aux critres comptables franais ............................................................ 511
Dclarer la taxe professionnelle ........................................................................................................... 511
Amortir les immobilisations selon la mthode d'amortissement drogatoire ...................................... 511
Rvaluer les immobilisations ............................................................................................................. 512
Gnrer les tats lgaux franais .......................................................................................................... 513
(DEU) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables allemands ........................................... 513
Pages utilises pour rpondre aux critres comptables allemands ........................................................ 513Mthode d'amortissement Staffel ......................................................................................................... 515
Utiliser la convention d'amortissement au prorata mi-anne ............................................................ 517
Utiliser l'amortissement dgressif gomtrique ................................................................................... 517
Traiter les immobilisations de faible valeur ......................................................................................... 518
Conditions et mthodes d'amortissement spciales .............................................................................. 519
(ITA) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables italiens .................................................. 520
Page utilise pour rpondre aux critres comptables italiens ................................................................ 520Gnrer le registre des immobilisations pour l'Italie ............................................................................ 520
(JPN) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables japonais ................................................ 521
Conditions pralables ............................................................................................................................ 522
Pages utilises pour rpondre aux critres comptables japonais ........................................................... 523
Utiliser les mthodes d'amortissement japonaises ............................................................................... 525
Utiliser la feuille d'amortissement tendu ............................................................................................. 530
Utiliser l'amortissement spcial et l'amortissement accru .................................................................... 531
Utiliser l'amortissement anticip .......................................................................................................... 532Utiliser l'amortissement des immobilisations composites .................................................................... 533
Identifier les immobilisations nanties .................................................................................................. 535
Utiliser les options d'arrondi des devises ............................................................................................. 535
Traiter les tats sur la taxe locale ......................................................................................................... 536
Saisir la taxe de consommation ............................................................................................................ 540
Chapitre 24
Archiver des informations sur les immobilisations ................................................................................. 541
Comprendre l'archivage des donnes .......................................................................................................... 541
Archiver les immobilisations inactives ....................................................................................................... 542
Page utilise pour archiver des donnes ................................................................................................ 542
Excuter le traitement d'archivage des immobilisations ...................................................................... 543
Table des matires
Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xvii
Consulter les donnes archives ................................................................................................................. 544
Pages utilises pour consulter les donnes archives ............................................................................ 544
Restaurer des donnes archives ................................................................................................................. 545
Page utilise pour restaurer des donnes archives ............................................................................... 546
Excuter le traitement de restauration des immobilisations ................................................................. 546
Archiver des donnes des tables de transactions dtailles .................................................................. 546
Annexe A
Comprendre le dictionnaire des donnes de tables de chargement ....................................................... 551
Comprendre l'utilisation des tables de chargement ..................................................................................... 551
Table de chargement INTFC_FIN .............................................................................................................. 551
Table de chargement INTFC_PHY_A ........................................................................................................ 593
Table de chargement INTFC_PHY_B ........................................................................................................ 631
Insertions du chargeur de transactions ........................................................................................................ 643
Depuis la table INTFC_FIN ................................................................................................................. 643
Depuis la table INTFC_PHY_A .......................................................................................................... 646
Depuis la table INTFC_PHY_B ........................................................................................................... 647
Types d'interface (types de chargement) ..................................................................................................... 648
Annexe B
Comprendre les calculs d'amortissement ............................................................................................... 655
Comprendre la mthode de calcul de l'amortissement dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations ....... 655
Valeur de rcupration ......................................................................................................................... 656
Crdits d'impt ..................................................................................................................................... 656
Biens associs des avantages en nature ............................................................................................. 657Traitement de calcul des amortissements ............................................................................................. 657
Calculer la date de dbut de l'amortissement .............................................................................................. 658
Modifier la date de dbut de l'amortissement ........................................................................................ 659
Calculer la valeur rsiduelle ........................................................................................................................ 659
Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts .............................................................................................. 659
Calculer l'amortissement cumulatif lors d'ajouts .................................................................................. 660
Calculer l'amortissement annuel ................................................................................................................. 661
Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts ............................................................................................. 661Calculer l'amortissement cumulatif lors d'ajouts .................................................................................. 662
Calculer la rpartition par priode .............................................................................................................. 663
Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service dsactive .................. 664
Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service active ........................ 665
Calculer l'amortissement cumulatif lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service dsactive ...... 666
Calcul de l'amortissement cumulatif lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service active ........... 667
Calculer l'amortissement de la priode prcdente ..................................................................................... 668
Table des matires
xviii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.
Cas 1 : ajouts ......................................................................................................................................... 669
Cas 2 : ajouts ......................................................................................................................................... 670
Cas 3 : ajouts ......................................................................................................................................... 672
Cas 4 : ajouts ......................................................................................................................................... 673
Cas 5 : ajouts ......................................................................................................................................... 674
Formules des mthodes d'amortissement .................................................................................................... 676
Linaire ................................................................................................................................................. 676Amortissement dgressif avec option linaire ..................................................................................... 677
Amortissement dgressif avec limites d'amortissement ....................................................................... 678
Amortissement dgressif ...................................................................................................................... 680
Taux fixe .............................................................................................................................................. 681
Amortissement dgressif taux dcroissant ........................................................................................ 683
Calculer l'amortissement lorsque la valeur de rcupration dpasse la valeur nette comptable (VNC) ..... 684
Interrompre l'amortissement lorsque la valeur de rcupration dpasse la valeur nette comptable ..... 685
Autorisation de l'amortissement ngatif ................................................................................................ 687
Annexe C
Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................................................................................ 691
Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations : de A Z .......................................................................... 691
Dfinition des listes d'immobilisations ................................................................................................ 692
Etats sur les transactions ...................................................................................................................... 692
Etats sur la planification des acquisitions d'immobilisations ............................................................... 694
Etats sur les amortissements ................................................................................................................. 695
Etats sur la dprciation d'actifs ........................................................................................................... 698
Etats sur les oprations sur comptes ..................................................................................................... 698
Etats sur les imputations comptables ................................................................................................... 699
Etats sur l'inventaire physique .............................................................................................................. 701
Etats sur les crdits-bails ...................................................................................................................... 702
Etats sur les sorties d'immobilisations .................................................................................................. 703
Etats sur les taxes amricaines ............................................................................................................. 703
Etats internationaux .............................................................................................................................. 706
Index ............................................................................................................................................................ 713
Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xix
Prface Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des ImmobilisationsLa prface couvre les aspects suivants :
Gnralits sur les applications PeopleSoft.
Pages traitement diffr.
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Remarque : ce PeopleBook documente uniquement les lments de pages qui ncessitent une explication complmentaire. Si un lment de page n'est pas document conjointement au traitement (ou la tche) dans lequel il est utilis, cela signifie qu'il ne requiert aucune explication supplmentaire ou qu'il est document dans les lments communs de la section, du chapitre ou du PeopleBook.
Produits PeopleSoftCe PeopleBook fait rfrence aux produits suivants :
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PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats.
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xx Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.
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Les PeopleBooks suivants concernent galement le module Gestion des Immobilisations :
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