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PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion des Immobilisations Mars 2011

Peoplesoft FSCM 9.1 - Immobilisations.pdf

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  • PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion des Immobilisations

    Mars 2011

  • PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion des ImmobilisationsSKU fscm91famp-b0311-fra

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  • Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. iii

    Table des matires

    Prface

    Prface Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations ..................................................... xix

    Produits PeopleSoft ....................................................................................................................................... xix

    Gnralits sur les applications PeopleSoft .................................................................................................. xx

    Pages traitement diffr ............................................................................................................................... xx

    PeopleBooks et bibliothque en ligne PeopleSoft ......................................................................................... xx

    Elments communs l'ensemble de ce PeopleBook ................................................................................... xxi

    Chapitre 1

    Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations ......................................................... 1

    Gnralits sur PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................................................................... 1

    Processus de gestion de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................................................. 2

    Points d'intgration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................................................... 3

    Activer la scurit des lments de cl pour PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................... 5

    Implmenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................................................................... 5

    Chapitre 2

    Naviguer dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations .......................................................................... 13

    Utiliser l'espace de navigation centralis de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................ 13

    Pages utilises pour naviguer dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations ....................................... 13

    Chapitre 3

    Implmenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................................................................. 27

    Comprendre la Gestion des Immobilisations ................................................................................................. 27

    Comprendre le processus d'implmentation de la Gestion des Immobilisations ........................................... 28

    Chapitre 4

    Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations ..................................................... 31

  • Table des matires

    iv Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

    Comprendre les conversions des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................ 31

    Conditions pralables .................................................................................................................................... 32

    Convertir des donnes l'aide d'un traitement SQR personnalis ................................................................ 33

    Excuter le programme de validation des transactions ................................................................................. 35

    Pages utilises pour excuter le programme de validation des transactions ........................................... 35

    Utiliser la page Valider transactions ....................................................................................................... 35

    Consulter les rsultats du programme de validation des transactions .................................................... 36Consulter et approuver les rsultats ............................................................................................................... 37

    Alimenter les tables de la Gestion des Immobilisations en donnes d'immobilisations ............................... 37

    Utiliser les options de dates de conversion du chargeur de transactions ................................................ 37

    Amortir des immobilisations converties ....................................................................................................... 38

    Terminer le traitement de conversion ............................................................................................................ 39

    Page utilise pour terminer le traitement de conversion ......................................................................... 39

    Vrifier la conversion ............................................................................................................................. 39

    Librer l'espace disque ........................................................................................................................... 39Mettre jour la scurit .......................................................................................................................... 40

    Charger les immobilisations sorties .............................................................................................................. 40

    Elments prendre en compte pour la sortie d'immobilisations ............................................................. 41

    Alimenter les tables du chargeur ............................................................................................................. 41

    Vrifier les informations sur les immobilisations sorties ....................................................................... 42

    Convertir les donnes relatives au crdit-bail ............................................................................................... 43

    Pages utilises pour convertir les donnes relatives au crdit-bail ......................................................... 45

    Chapitre 5

    Crer et mettre jour des immobilisations ............................................................................................... 47

    Crer et mettre jour des immobilisations ................................................................................................... 47

    Crer et mettre jour les informations sur les immobilisations ................................................................... 50

    Pages utilises pour crer ou modifier les donnes d'une immobilisation ............................................. 51

    Ajouter des informations de base sur les immobilisations ...................................................................... 55

    Saisir le dtail d'une immobilisation ...................................................................................................... 66

    Saisir le dtail de l'acquisition des immobilisations ................................................................................ 72

    Consulter les informations fiscales des immobilisations ....................................................................... 76

    Saisir des informations sur la numrotation automatique des documents ............................................. 76

    Saisir les informations relatives au site, aux commentaires et aux attributs .......................................... 77

    Saisir les informations sur le dpositaire, la licence et le fabricant de l'immobilisation ........................ 78

    Saisir les biens immobiliers .................................................................................................................... 80

    Saisir la taxe foncire ............................................................................................................................. 83

    Saisir des donnes supplmentaires sur l'immobilisation ...................................................................... 83

    Grer les compteurs d'immobilisations ......................................................................................................... 84

    Comprendre les compteurs d'immobilisations ........................................................................................ 84

    Pages utilises pour grer les compteurs d'immobilisations ................................................................... 85

    Associer un compteur une immobilisation .......................................................................................... 86

  • Table des matires

    Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. v

    Saisir des relevs de compteur ............................................................................................................... 88

    Consulter l'historique des relevs de compteur ...................................................................................... 90

    Tenir jour les garanties ............................................................................................................................... 91

    Comprendre les garanties des immobilisations ....................................................................................... 92

    Pages utilises pour tenir jour les garanties des immobilisations ......................................................... 92

    Tenir jour les informations sur le journal des immobilisations .................................................................. 92

    Pages utilises pour tenir jour les informations sur le journal des immobilisations ........................... 93Identifier les informations sur les journaux d'immobilisations et les amortissements ............................ 94

    Ajouter des attributs gnraux ................................................................................................................ 99

    Ajouter des informations fiscales pour le journal ................................................................................. 100

    Crer des immobilisations l'aide du composant Cration express ........................................................... 104

    Pages utilises pour crer des immobilisations l'aide du composant Cration express ..................... 104

    Capitaliser les immobilisations ............................................................................................................ 105

    Copier une immobilisation .......................................................................................................................... 110

    Page utilise pour copier une immobilisation ...................................................................................... 111Copier une immobilisation ................................................................................................................... 111

    Afficher et grer la hirarchie des composants d'immobilisations ............................................................. 113

    Comprendre les hirarchies de composants d'immobilisations ............................................................. 113

    Pages utilises pour consulter et grer la hirarchie de composants d'immobilisations ....................... 114

    Consulter la hirarchie des composants d'immobilisations .................................................................. 114

    Grer la hirarchie des composants d'immobilisations ......................................................................... 115

    Crer des relations entre les immobilisations parent et enfant .................................................................... 120Comprendre les relations entre les immobilisations parent et enfant .................................................... 121

    Pages utilises pour crer les relations entre les immobilisations parent et enfant .............................. 121

    Crer une immobilisation parent .......................................................................................................... 123

    Consulter les immobilisations enfant ................................................................................................... 123

    Ajouter des immobilisations composites parent et enfant .................................................................... 123

    Utiliser la fonction Enfant hrite dure vie parent ............................................................................... 123

    Mettre jour les informations parent-enfant ........................................................................................ 124

    Slectionner des immobilisations enfant .............................................................................................. 125Consulter les immobilisations parent et enfant .................................................................................... 126

    Calculer les cots de remplacement d'une immobilisation ......................................................................... 126

    Comprendre le cot de remplacement d'une immobilisation ................................................................ 127

    Page utilise pour calculer le cot de remplacement ............................................................................ 127

    Dfinir les informations oprationnelles sur les immobilisations ............................................................... 127

    Pages utilises pour crer et tenir jour les informations oprationnelles sur les immobilisations ..... 128

    Crer des immobilisations non financires oprationnelles ................................................................. 129

    Rechercher des informations sur les immobilisations ................................................................................. 131

    Page utilise pour rechercher des informations sur une immobilisation .............................................. 131

    Rechercher une immobilisation ............................................................................................................ 131

    Imprimer les informations sur les immobilisations .................................................................................... 134

    Page utilise pour imprimer les informations sur les immobilisations ................................................. 135

    Ajouter des immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI ................................................................... 135

    Comprendre l'importation de donnes sur les immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI ....... 135

    Pages utilises pour ajouter des immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI .............................. 136

  • Table des matires

    vi Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

    Saisir des donnes pour importer des immobilisations ......................................................................... 136

    Consulter dans un tableur les donnes importer ................................................................................. 138

    Chapitre 6

    Utiliser la budgtisation des immobilisations .......................................................................................... 139

    Comprendre la budgtisation des immobilisations ..................................................................................... 139

    Comprendre la fonction de plan d'investissement ...................................................................................... 139

    Dfinir de nouveaux plans d'investissement ............................................................................................... 140

    Pages utilises pour dfinir de nouveaux plans d'investissement ......................................................... 140

    Affecter un nom et des lments de cl un plan d'investissement ..................................................... 141

    Ajuster les plans d'investissement ............................................................................................................... 143

    Associer une immobilisation un plan d'investissement existant .............................................................. 143

    Consulter un plan d'investissement ............................................................................................................. 143

    Pages utilises pour consulter un plan d'investissement ....................................................................... 144

    Lancer des tats sur les plans d'investissement ........................................................................................... 145

    Page utilise pour lancer des tats sur les plans d'investissement ......................................................... 145

    Chapitre 7

    Utiliser les immobilisations en crdit-bail ............................................................................................... 147

    Comprendre les immobilisations en crdit-bail .......................................................................................... 147

    Locations-acquisitions et locations-exploitations ................................................................................ 148

    Redevances variables ........................................................................................................................... 148

    Intgration des redevances de crdit-bail avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ....................... 149

    Dfinir les chanciers de paiement ............................................................................................................. 149

    Page utilise pour dfinir les chanciers de paiement ......................................................................... 150Dfinir les chanciers de paiement des redevances ............................................................................ 150

    Crer des locations-acquisitions et des locations-exploitations .................................................................. 152

    Pages utilises pour crer des locations-acquisitions et des locations-exploitations ............................ 152

    Crer une immobilisation en crdit-bail ............................................................................................... 154

    (Facultatif) Saisir le cot, les lments de cl et l'amortissement ........................................................ 163

    (Facultatif) Consulter ou mettre jour un calendrier de paiement redevances variables .................. 164

    Consulter ou mettre jour un chancier de paiement des redevances ............................................... 164

    Crer des chanciers de crdit-bail ............................................................................................................ 166Page utilise pour excuter le traitement de l'chancier des crdits-bails ........................................... 167

    Excuter le traitement de l'chancier de crdit-bail ............................................................................ 167

    Intgrer les redevances de crdit-bail avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ................................... 168

    Pages utilises pour intgrer les redevances de crdit-bail de la Gestion des Immobilisations avecPeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ............................................................................................... 169

    Activer l'intgration des redevances de crdit-bail .............................................................................. 170

    Paramtrer des comptes de compensation ............................................................................................ 170

  • Table des matires

    Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. vii

    Dfinir les informations sur l'intgration des redevances par immobilisation ..................................... 171

    Consulter et approuver les informations sur les redevances de crdit-bail .......................................... 172

    Tlcharger les redevances de crdit-bail vers la Comptabilit Fournisseurs ...................................... 175

    Excuter l'tat Rapprochement paiements AP/AM .............................................................................. 176

    Transfrer des locations-exploitations ......................................................................................................... 177

    Page utilise pour transfrer des locations-exploitations ...................................................................... 177

    Transfrer une location-exploitation .................................................................................................... 177Sortir ou rintgrer des immobilisations en crdit-bail ............................................................................... 178

    Gnrer des tats sur les crdits-bails ......................................................................................................... 178

    Pages utilises pour gnrer des tats sur les crdits-bails .................................................................... 179

    Chapitre 8

    Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations ................................................................................. 181

    Comprendre l'ajustement, le transfert et l'valuation des immobilisations .................................................. 181

    Ajuster les cots et transfrer les immobilisations ...................................................................................... 182

    Comprendre les ajustements des cots et les transferts d'immobilisations ........................................... 182

    Pages utilises pour ajuster un cot et transfrer une immobilisation .................................................. 183

    Dfinir les transactions relatives aux immobilisations .......................................................................... 184

    Saisir des informations sur les cots pour les transactions ................................................................... 188

    Prciser les informations relatives au transfert entre journaux d'immobilisations ............................... 195

    Majorer ou minorer les immobilisations .............................................................................................. 198

    Slectionner une immobilisation enfant en vue d'un ajustement ou d'un transfert .............................. 199

    Saisir des informations dtailles sur l'immobilisation enfant ............................................................. 201

    Ajouter des informations supplmentaires sur une transaction ............................................................ 201

    Transfrer en masse des immobilisations parent/enfant vers d'autres entits (transferts inter-entits) ....... 202

    Page utilise pour transfrer en masse des immobilisations parent-enfant vers d'autres entits ........... 202

    Effectuer un transfert inter-entits d'immobilisations parent-enfant ..................................................... 202

    Rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation .......................................................... 204

    Page utilise pour rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation ........................ 204

    Rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation .................................................... 205

    Rvaluer des immobilisations en masse .................................................................................................... 213

    Page utilise pour rvaluer des immobilisations en masse .................................................................. 214

    Rvaluer les immobilisations l'aide du traitement de rvaluation en masse ................................... 215

    Relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations .......................................................................... 216

    Page utilise pour relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations ....................................... 217

    Relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations ................................................................... 217

    Mettre jour des cots non capitaliss ........................................................................................................ 218

    Page utilise pour mettre jour des cots non capitaliss .................................................................... 219

    Consulter l'historique des cots et agrger les lignes de cot ..................................................................... 219

    Comprendre l'historique des cots ........................................................................................................ 219

    Comprendre l'agrgation des cots ....................................................................................................... 219

    Pages utilises pour consulter l'historique des cots et agrger les lignes de cot ............................... 220

  • Table des matires

    viii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

    Gnrer des agrgations de cots ......................................................................................................... 221

    Mettre jour votre livre en fonction des ajustements et des transferts ....................................................... 222

    Modifier ou supprimer des transactions en attente ..................................................................................... 222

    Pages utilises pour modifier ou supprimer les transactions en attente ................................................ 223

    Modifier ou supprimer des transactions en attente ............................................................................... 223

    Consulter le dtail d'une transaction concernant une immobilisation .................................................. 224

    Mettre jour les informations sur les transactions ............................................................................... 225Effectuer des ajustements en vue des dprciations des immobilisations .................................................. 225

    Comprendre le test de dprciation ....................................................................................................... 225

    Pages utilises pour effectuer des ajustements de dprciation ............................................................ 227

    Utiliser la feuille de dprciation d'actifs ............................................................................................. 228

    Lancer le traitement de dprciation UGT par lots .............................................................................. 234

    Consulter les pertes et les contrepassations lies la dprciation et gnrer des tats ...................... 238

    Chapitre 9

    Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations ................... 241

    Comprendre la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations .................. 241

    Rserver des immobilisations ..................................................................................................................... 243

    Page utilise pour rserver une immobilisation .................................................................................... 243

    Rserver des immobilisations pour des interventions de maintenance ................................................. 243

    Saisir les informations sur le contrle des immobilisations ........................................................................ 245

    Page utilise pour saisir les informations sur le contrle ...................................................................... 245

    Saisir les informations sur les interventions de maintenance et les rparations ......................................... 245

    Pages utilises pour saisir les informations sur les interventions de maintenance et les rparations .... 246

    Dcrire les oprations de maintenance ................................................................................................. 247

    Saisir des informations statistiques sur les rparations ......................................................................... 248

    Saisir les informations concernant le paiement .................................................................................... 250

    Grer le suivi des contrats de maintenance ................................................................................................. 250

    Comprendre les contrats de maintenance .............................................................................................. 251

    Pages utilises pour grer le suivi des contrats de maintenance ........................................................... 251

    Crer ou modifier des contrats de maintenance .................................................................................... 251

    Saisir les modalits du contrat de maintenance .................................................................................... 252

    Saisir des informations sur les garanties ..................................................................................................... 252

    Conditions pralables ............................................................................................................................ 252

    Pages utilises pour saisir les informations sur les garanties ................................................................ 252

    Saisir des informations sur les garanties .............................................................................................. 252

    Appliquer des garanties partir de modles ......................................................................................... 254

    Saisir les informations sur les assurances ................................................................................................... 254

    Conditions pralables ............................................................................................................................ 255

    Page utilise pour paramtrer les informations sur les assurances ........................................................ 255

    Paramtrer les assurances ..................................................................................................................... 255

    Gnrer l'tat sur les garanties des immobilisations ................................................................................... 258

  • Table des matires

    Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. ix

    Page utilise pour gnrer l'tat sur les garanties des immobilisations ................................................. 258

    Consulter l'historique de la maintenance .................................................................................................... 258

    Page utilise pour consulter le rcapitulatif de l'historique ................................................................... 259

    Chapitre 10

    Utiliser le traitement des immobilisations collectives ............................................................................. 261

    Comprendre le traitement des immobilisations collectives ........................................................................ 261

    Les transactions portant sur des immobilisations .................................................................................. 262

    Amortir des immobilisations collectives .............................................................................................. 262

    Sortir des lments d'immobilisations collectives ................................................................................ 263

    Stratgie de regroupement des immobilisations ................................................................................... 263

    Conditions pralables .................................................................................................................................. 264

    Ajouter des lments d'immobilisations collectives ................................................................................... 265

    Ajouter des lments d'immobilisations collectives par traitement en arrire-plan ............................. 265

    Ajouter des lments d'immobilisations collectives en ligne ............................................................... 266

    Ajouter des codes d'immobilisations collectives par traitement en arrire-plan .......................................... 267

    Effectuer des transactions portant sur des lments d'immobilisations collectives .................................... 268

    Transfrer des lments entre immobilisations collectives .................................................................. 269

    Consolider les lments d'immobilisations collectives ............................................................................... 270

    Comprendre la consolidation des lments d'immobilisations collectives .......................................... 270

    Pages utilises pour consolider les lments d'immobilisations collectives ......................................... 270

    Lancer le traitement de consolidation des immobilisations collectives ............................................... 271

    Calculer l'amortissement des immobilisations collectives .......................................................................... 275

    Page utilise pour calculer l'amortissement des immobilisations collectives ....................................... 275

    Lancer le traitement d'amortissement des immobilisations collectives ............................................... 276

    Lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisations collectives ............... 276

    Comprendre le calcul de la valeur nette comptable estime ................................................................ 276

    Page utilise pour lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisationscollectives ........................................................................................................................................... 277

    Lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisations collectives ......... 277

    Modifier les taux de faon rtroactive ........................................................................................................ 278

    Pages utilises pour modifier les taux de faon rtroactive ................................................................. 278

    Traiter les modifications rtroactives de taux ...................................................................................... 279

    Consulter l'historique du journal des immobilisations ................................................................................ 279

    Pages utilises pour consulter l'historique du journal des immobilisations ......................................... 279

    Chapitre 11

    Utiliser le traitement des immobilisations composites ............................................................................ 281

    Comprendre le traitement des immobilisations composites ........................................................................ 281

    Ajouter une immobilisation composite ....................................................................................................... 283

  • Table des matires

    x Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

    Ajouter un lment une immobilisation composite ................................................................................. 283

    Capitaliser des lments dans des immobilisations composites ................................................................. 284

    Sortir des lments des immobilisations composites .................................................................................. 284

    Charger des transactions portant sur des immobilisations composites ....................................................... 285

    Comprendre les rpercussions de la capitalisation des lments dans des immobilisations composites .285

    Comprendre les rpercussions de la sortie d'un lment d'une immobilisation composite .................. 285Effectuer des transactions portant sur des immobilisations composites ..................................................... 285

    Ajustements des cots ou des quantits ............................................................................................... 286

    Recatgorisations et transferts .............................................................................................................. 286

    Chapitre 12

    Effectuer un inventaire physique des immobilisations ........................................................................... 289

    Comprendre les inventaires physiques ........................................................................................................ 289

    Conditions pralables ............................................................................................................................ 289

    Etapes de traitement de l'inventaire physique ...................................................................................... 289

    Terminologie de l'inventaire physique ................................................................................................. 291

    Configuration matrielle et logicielle requise pour le traitement de l'inventaire physique ................... 292

    Paramtrer l'inventaire physique .................................................................................................................. 294

    Page utilise pour paramtrer l'inventaire physique .............................................................................. 294

    Paramtrer l'inventaire physique ........................................................................................................... 294

    Dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture et les contrles de l'inventaire physique .......................... 295

    Comprendre l'tendue de l'extraction et de la lecture ............................................................................ 296

    Pages utilises pour dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture et les contrles de l'inventairephysique ............................................................................................................................................. 296

    Dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture de codes barres ......................................................... 297

    Dfinir les paramtres du contrle de l'inventaire physique ................................................................ 298

    Dfinir les valeurs de transaction par dfaut pour le contrle de l'inventaire physique ........................ 300

    Paramtrer les donnes d'chancier de l'inventaire physique ............................................................. 303

    Traiter l'inventaire physique ....................................................................................................................... 303

    Pages utilises pour traiter l'inventaire physique .................................................................................. 304

    Extraire des donnes d'immobilisation (tape 1) ................................................................................... 306

    Consulter les rsultats de l'extraction ................................................................................................... 306

    Crer un fichier d'extraction (tape 2) .................................................................................................. 307

    Charger les donnes de l'inventaire (tape 3) ....................................................................................... 309

    Rechercher les tiquettes en double ..................................................................................................... 309

    Rechercher les numros de srie en double .......................................................................................... 310

    Gnrer les rsultats de l'inventaire physique (tape 4) ....................................................................... 311

    Consulter les rsultats de l'inventaire physique ..................................................................................... 312

    Gnrer les transactions de l'inventaire physique (tape 5) ................................................................. 314

    Supprimer les transactions de l'inventaire physique (tape 6) ............................................................. 314

    Supprimer les rsultats de l'inventaire physique (tape 7) ................................................................... 314

    Supprimer les donnes analyses de l'inventaire physique (tape 8) ................................................... 314

  • Table des matires

    Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xi

    Supprimer un fichier d'extraction (tape 9) .......................................................................................... 315

    Consulter l'historique des inventaires physiques ........................................................................................ 315

    Pages utilises pour consulter l'historique des inventaires physiques ................................................... 315

    Chapitre 13

    Utiliser le traitement des immobilisations en coentreprise .................................................................... 317

    Comprendre le traitement coentreprise ....................................................................................................... 317

    Conditions pralables au traitement coentreprise ....................................................................................... 319

    Ajouter et grer des immobilisations en coentreprise ................................................................................. 320

    Modifier la rpartition des participations d'une coentreprise existante ...................................................... 320

    Dfinir une modification en masse pour le traitement coentreprise ..................................................... 321

    Charger des transactions de coentreprises ............................................................................................ 323

    Chapitre 14

    Traiter l'amortissement des immobilisations .......................................................................................... 325

    Conditions pralables ................................................................................................................................... 325

    Comprendre le traitement des amortissements ........................................................................................... 326

    Etapes du traitement des amortissements .............................................................................................. 327Comprendre l'amortissement des immobilisations collectives .................................................................... 329

    Traiter les amortissements .......................................................................................................................... 329

    Comprendre le traitement des amortissements ...................................................................................... 330

    Pages utilises pour traiter les amortissements ..................................................................................... 330

    Excuter le traitement Calculer amortissement (AM_DEPR_CALC) ................................................. 330

    Consulter les transactions en cours ...................................................................................................... 331

    Modifier les attributs d'amortissement ................................................................................................. 333Consulter le journal des erreurs du traitement d'amortissement .......................................................... 334

    Prolonger l'amortissement par priode ........................................................................................................ 334

    Page utilise pour prolonger l'amortissement par priode .................................................................... 335

    Prolonger l'amortissement par priode ................................................................................................. 335

    Crer des transactions d'amortissement en cours ......................................................................................... 335

    Page utilise pour crer des transactions d'amortissement en cours ..................................................... 335

    Crer des transactions en cours ............................................................................................................ 336

    Afficher les informations relatives aux amortissements ............................................................................. 336Pages utilises pour afficher les informations relatives l'amortissement ........................................... 337

    Afficher les informations de base sur l'amortissement des immobilisations ....................................... 337

    Consulter la valeur nette comptable et l'amortissement ....................................................................... 338

    Consulter l'amortissement par priode ................................................................................................. 340

    Consulter l'amortissement des immobilisations enfant ........................................................................ 341

    Ajuster l'amortissement cumul ................................................................................................................... 342

    Page utilise pour ajuster l'amortissement cumul ................................................................................ 342

  • Table des matires

    xii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

    Gnrer les tats sur les amortissements ..................................................................................................... 342

    Comprendre les tats sur les amortissements ........................................................................................ 343

    Pages utilises pour gnrer les tats sur les amortissements ............................................................... 343

    Charger la table des tats sur les amortissements ................................................................................ 344

    Chapitre 15

    Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur ................................................... 345

    Comprendre l'amortissement dfini par l'utilisateur .................................................................................... 345

    Crer ou slectionner des variables ............................................................................................................. 346

    Pages utilises pour crer ou slectionner des variables ....................................................................... 348

    Crer ou slectionner des variables ...................................................................................................... 349

    Crer une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur ...................................................................... 350

    Pages utilises pour crer une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur ................................. 350

    Saisir la mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur ................................................................... 351

    Gnrer un programme SQC d'amortissement dfini par l'utilisateur ........................................................ 354

    Page utilise pour gnrer un programme SQC d'amortissement dfini par l'utilisateur ...................... 354

    Utiliser la page Gnrer mthodes df./util. ......................................................................................... 354

    Copier une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur .................................................................... 355

    Page utilise pour copier une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur .................................. 355

    Copier une mthode dfinie par l'utilisateur ........................................................................................ 355

    Slectionner une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur pour une immobilisation ................... 356

    Chapitre 16

    Consulter les rsultats du calcul des amortissements des immobilisations .......................................... 359

    Comprendre les simulations d'amortissement ............................................................................................. 359Effectuer des simulations d'amortissement .................................................................................................. 359

    Pages utilises pour effectuer la simulation d'amortissement ............................................................... 360

    Effectuer des simulations d'amortissement ........................................................................................... 360

    Consulter les rsultats de la simulation d'amortissement ..................................................................... 361

    Charger dans un tableur les rsultats d'amortissement de la valeur nette comptable ................................. 362

    Page utilise pour charger dans un tableur les rsultats d'amortissement de la valeur nette comptable .363

    Charger les rsultats d'amortissement dans un tableur .......................................................................... 363

    Chapitre 17

    Rpartir les dotations aux amortissements des immobilisations .......................................................... 365

    Comprendre le traitement de rpartition des amortissements ..................................................................... 365

    Traiter les rpartitions avec la comptabilit par fonds .......................................................................... 366

  • Table des matires

    Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xiii

    Conditions pralables ................................................................................................................................... 366

    Paramtrer le traitement de rpartition des amortissements ....................................................................... 366

    Pages utilises pour paramtrer le traitement de rpartition des amortissements ................................. 367

    Saisir la dfinition de la base de rpartition .......................................................................................... 367

    Dfinir l'origine et la destination ........................................................................................................... 368

    Dfinir les rpartitions des immobilisations .......................................................................................... 369

    Lancer le traitement de rpartition des amortissements ............................................................................... 371Page utilise pour lancer le traitement de rpartition des amortissements ............................................ 371

    Excuter le traitement de rpartition de l'amortissement ..................................................................... 371

    Chapitre 18

    Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations .............................. 373

    Conditions pralables ................................................................................................................................... 373

    Comprendre le flux des informations sur les immobilisations ................................................................... 373

    Comprendre le paramtrage des imputations comptables ........................................................................... 375

    Options d'imputation comptable pour l'entit et le journal ................................................................... 375

    Schmas d'imputation comptable ......................................................................................................... 376

    Statut de clture de l'amortissement ..................................................................................................... 384

    Crer des imputations comptables .............................................................................................................. 384

    Comprendre le traitement de clture des amortissements .................................................................... 384

    Elments communs l'ensemble de cette section ................................................................................ 386

    Pages utilises pour crer des imputations comptables ......................................................................... 387

    Lancer la demande de cration des imputations comptables ............................................................... 388

    Lancer le traitement de clture des amortissements ............................................................................. 389

    Clturer les priodes comptables ......................................................................................................... 390

    Excuter le traitement de rapprochement ............................................................................................. 390

    Chapitre 19

    Sortir des immobilisations ......................................................................................................................... 393

    Comprendre les sorties d'immobilisations .................................................................................................. 393

    Types de sortie ..................................................................................................................................... 393

    Sortir des immobilisations financires ........................................................................................................ 394

    Pages utilises pour sortir des immobilisations financires .................................................................. 395Sortir une immobilisation ...................................................................................................................... 398

    Dfinir d'autres options de sortie .......................................................................................................... 412

    Slectionner des transactions de sortie par lment de cl .................................................................... 413

    Slectionner des immobilisations enfant .............................................................................................. 414

    Consulter le rcapitulatif de la plus-value rsultant des sorties ........................................................... 418

    Intgrer les informations sur les immobilisations sorties dans PeopleSoft Gestion de la Facturation .418

  • Table des matires

    xiv Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

    Indiquer la mthode de calcul de la TVA pour la sortie d'immobilisations ......................................... 422

    Sortir automatiquement des immobilisations totalement amorties ...................................................... 432

    Excuter des sorties d'immobilisations en utilisant la feuille de cession ............................................. 433

    Mettre des immobilisations en vente aux enchres .............................................................................. 438

    Sortir des immobilisations non financires ................................................................................................. 438

    Page utilise pour sortir des immobilisations non financires .............................................................. 438

    Sortir une immobilisation non financire .............................................................................................. 439Rintgrer des immobilisations ................................................................................................................... 439

    Comprendre la rintgration des immobilisations ................................................................................ 439

    Pages utilises pour rintgrer des immobilisations ............................................................................. 440

    Rintgrer une immobilisation .............................................................................................................. 440

    Excuter l'tat Plus-values de cession (AMTX3210) ................................................................................. 441

    Conditions pralables ............................................................................................................................ 441

    Pages utilises pour excuter l'tat Plus-values de cession ................................................................... 441

    Chapitre 20

    Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations .................................................. 443

    Comprendre les modifications en masse dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................... 443

    Dfinir les modifications en masse ............................................................................................................. 445

    Pages utilises pour dfinir des modifications en masse ....................................................................... 445

    Crer ou mettre jour des dfinitions de modifications en masse ........................................................ 446

    Prciser les critres et les valeurs par dfaut des modifications en masse ........................................... 447

    Dfinir les champs de modifications en masse spcifiques du module Gestion des Immobilisations .449

    Gnrer le texte SQL des modifications en masse ............................................................................... 450

    Excuter des modifications en masse .......................................................................................................... 451

    Page utilise pour excuter les modifications en masse ........................................................................ 451

    Excuter des modifications en masse .................................................................................................... 451

    Vrifier les donnes des tables de chargement ........................................................................................... 455

    Pages utilises pour vrifier les donnes dans les tables de chargement .............................................. 455

    Consulter les donnes de chargement des immobilisations financires ............................................... 456

    Consulter les donnes de chargement des immobilisations corporelles .............................................. 457

    Approuver les modifications ........................................................................................................................ 458

    Pages utilises pour approuver les modifications ................................................................................. 459

    Approuver les donnes de chargement des immobilisations financires ............................................. 460

    Approuver les donnes de chargement des immobilisations corporelles ............................................. 462

    Alimenter les tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec les donnes de modifications en masse.................................................................................................................................................................. 463

    Page utilise pour alimenter les tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec les donnes demodifications en masse ...................................................................................................................... 463

    Alimenter les tables du module Gestion des Immobilisations l'aide du traitement du chargeur detransactions ........................................................................................................................................ 464

    Amortir les immobilisations modifies ....................................................................................................... 465

  • Table des matires

    Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xv

    Consulter les modles et les types de modification en masse de PeopleSoft Gestion des Immobilisations .465

    Comprendre les modles et types de modification en masse ................................................................ 465

    Chapitre 21

    Utiliser les options de gnration d'tats de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................ 475

    Comprendre les options de gnration d'tats de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ....................... 475

    Conditions pralables ................................................................................................................................... 476

    Utiliser les options de formatage et de gnration d'tats ............................................................................ 477

    Pages utilises pour gnrer les tats avec des modles de format ....................................................... 477

    Excuter un traitement avec les options de formatage et de gnration d'tats ................................... 478

    Utiliser la gnration d'tats en ligne .......................................................................................................... 482

    Page utilise pour gnrer des tats en ligne ......................................................................................... 482

    Gnrer des tats en ligne ..................................................................................................................... 482

    Gnrer des graphiques de donnes financires ......................................................................................... 485

    Page utilise pour gnrer des graphiques de donnes financires ....................................................... 485

    Utiliser les graphiques de donnes financires dans le module Gestion des Immobilisations ............. 485

    Chapitre 22

    Utiliser les composants accessibles en libre-service de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ...... 489

    Comprendre les composants accessibles en libre-service du module Gestion des Immobilisations .......... 489

    Scurit ................................................................................................................................................. 490

    Rles du module Gestion des Immobilisations .................................................................................... 490

    Conditions pralables l'utilisation des composants web accessibles en libre-service .............................. 491

    Utiliser les pages de l'application accessibles en libre-service ................................................................... 491

    Pages utilises pour accder aux pages d'applications en libre-service ................................................ 492

    Utiliser le composant en libre-service des immobilisations ................................................................. 493

    Chapitre 23

    Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................... 495

    Comprendre les paramtrages internationaux de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................ 495

    Conditions pralables ................................................................................................................................... 497

    (AUS) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables australiens ........................................... 499

    Pages utilises pour rpondre aux critres comptables australiens ....................................................... 500

    Dfinir le classement des immobilisations en recherche et dveloppement ........................................ 501

    Utiliser les provisions pour crdit d'impt ........................................................................................... 502

    Assurer le suivi des modifications effectues des fins de crdit d'impt .......................................... 504

    Gnrer des tats sur les modifications effectues des fins de crdit d'impt ................................... 505

  • Table des matires

    xvi Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

    Calculer l'impt sur les plus-values ...................................................................................................... 506

    Calcul de l'impt sur les plus-values .................................................................................................... 507

    Gnrer des rvaluations d'immobilisations (mthode Net) ............................................................... 507

    (CAN) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables canadiens ............................................ 508

    Pages utilises pour rpondre aux critres comptables canadiens ........................................................ 509

    Calculer les montants CCA .................................................................................................................. 509

    Excuter le traitement de mise jour de fin d'exercice CCA ............................................................... 510(FRA) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables franais ............................................... 510

    Pages utilises pour rpondre aux critres comptables franais ............................................................ 511

    Dclarer la taxe professionnelle ........................................................................................................... 511

    Amortir les immobilisations selon la mthode d'amortissement drogatoire ...................................... 511

    Rvaluer les immobilisations ............................................................................................................. 512

    Gnrer les tats lgaux franais .......................................................................................................... 513

    (DEU) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables allemands ........................................... 513

    Pages utilises pour rpondre aux critres comptables allemands ........................................................ 513Mthode d'amortissement Staffel ......................................................................................................... 515

    Utiliser la convention d'amortissement au prorata mi-anne ............................................................ 517

    Utiliser l'amortissement dgressif gomtrique ................................................................................... 517

    Traiter les immobilisations de faible valeur ......................................................................................... 518

    Conditions et mthodes d'amortissement spciales .............................................................................. 519

    (ITA) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables italiens .................................................. 520

    Page utilise pour rpondre aux critres comptables italiens ................................................................ 520Gnrer le registre des immobilisations pour l'Italie ............................................................................ 520

    (JPN) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables japonais ................................................ 521

    Conditions pralables ............................................................................................................................ 522

    Pages utilises pour rpondre aux critres comptables japonais ........................................................... 523

    Utiliser les mthodes d'amortissement japonaises ............................................................................... 525

    Utiliser la feuille d'amortissement tendu ............................................................................................. 530

    Utiliser l'amortissement spcial et l'amortissement accru .................................................................... 531

    Utiliser l'amortissement anticip .......................................................................................................... 532Utiliser l'amortissement des immobilisations composites .................................................................... 533

    Identifier les immobilisations nanties .................................................................................................. 535

    Utiliser les options d'arrondi des devises ............................................................................................. 535

    Traiter les tats sur la taxe locale ......................................................................................................... 536

    Saisir la taxe de consommation ............................................................................................................ 540

    Chapitre 24

    Archiver des informations sur les immobilisations ................................................................................. 541

    Comprendre l'archivage des donnes .......................................................................................................... 541

    Archiver les immobilisations inactives ....................................................................................................... 542

    Page utilise pour archiver des donnes ................................................................................................ 542

    Excuter le traitement d'archivage des immobilisations ...................................................................... 543

  • Table des matires

    Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xvii

    Consulter les donnes archives ................................................................................................................. 544

    Pages utilises pour consulter les donnes archives ............................................................................ 544

    Restaurer des donnes archives ................................................................................................................. 545

    Page utilise pour restaurer des donnes archives ............................................................................... 546

    Excuter le traitement de restauration des immobilisations ................................................................. 546

    Archiver des donnes des tables de transactions dtailles .................................................................. 546

    Annexe A

    Comprendre le dictionnaire des donnes de tables de chargement ....................................................... 551

    Comprendre l'utilisation des tables de chargement ..................................................................................... 551

    Table de chargement INTFC_FIN .............................................................................................................. 551

    Table de chargement INTFC_PHY_A ........................................................................................................ 593

    Table de chargement INTFC_PHY_B ........................................................................................................ 631

    Insertions du chargeur de transactions ........................................................................................................ 643

    Depuis la table INTFC_FIN ................................................................................................................. 643

    Depuis la table INTFC_PHY_A .......................................................................................................... 646

    Depuis la table INTFC_PHY_B ........................................................................................................... 647

    Types d'interface (types de chargement) ..................................................................................................... 648

    Annexe B

    Comprendre les calculs d'amortissement ............................................................................................... 655

    Comprendre la mthode de calcul de l'amortissement dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations ....... 655

    Valeur de rcupration ......................................................................................................................... 656

    Crdits d'impt ..................................................................................................................................... 656

    Biens associs des avantages en nature ............................................................................................. 657Traitement de calcul des amortissements ............................................................................................. 657

    Calculer la date de dbut de l'amortissement .............................................................................................. 658

    Modifier la date de dbut de l'amortissement ........................................................................................ 659

    Calculer la valeur rsiduelle ........................................................................................................................ 659

    Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts .............................................................................................. 659

    Calculer l'amortissement cumulatif lors d'ajouts .................................................................................. 660

    Calculer l'amortissement annuel ................................................................................................................. 661

    Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts ............................................................................................. 661Calculer l'amortissement cumulatif lors d'ajouts .................................................................................. 662

    Calculer la rpartition par priode .............................................................................................................. 663

    Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service dsactive .................. 664

    Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service active ........................ 665

    Calculer l'amortissement cumulatif lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service dsactive ...... 666

    Calcul de l'amortissement cumulatif lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service active ........... 667

    Calculer l'amortissement de la priode prcdente ..................................................................................... 668

  • Table des matires

    xviii Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

    Cas 1 : ajouts ......................................................................................................................................... 669

    Cas 2 : ajouts ......................................................................................................................................... 670

    Cas 3 : ajouts ......................................................................................................................................... 672

    Cas 4 : ajouts ......................................................................................................................................... 673

    Cas 5 : ajouts ......................................................................................................................................... 674

    Formules des mthodes d'amortissement .................................................................................................... 676

    Linaire ................................................................................................................................................. 676Amortissement dgressif avec option linaire ..................................................................................... 677

    Amortissement dgressif avec limites d'amortissement ....................................................................... 678

    Amortissement dgressif ...................................................................................................................... 680

    Taux fixe .............................................................................................................................................. 681

    Amortissement dgressif taux dcroissant ........................................................................................ 683

    Calculer l'amortissement lorsque la valeur de rcupration dpasse la valeur nette comptable (VNC) ..... 684

    Interrompre l'amortissement lorsque la valeur de rcupration dpasse la valeur nette comptable ..... 685

    Autorisation de l'amortissement ngatif ................................................................................................ 687

    Annexe C

    Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................................................................................ 691

    Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations : de A Z .......................................................................... 691

    Dfinition des listes d'immobilisations ................................................................................................ 692

    Etats sur les transactions ...................................................................................................................... 692

    Etats sur la planification des acquisitions d'immobilisations ............................................................... 694

    Etats sur les amortissements ................................................................................................................. 695

    Etats sur la dprciation d'actifs ........................................................................................................... 698

    Etats sur les oprations sur comptes ..................................................................................................... 698

    Etats sur les imputations comptables ................................................................................................... 699

    Etats sur l'inventaire physique .............................................................................................................. 701

    Etats sur les crdits-bails ...................................................................................................................... 702

    Etats sur les sorties d'immobilisations .................................................................................................. 703

    Etats sur les taxes amricaines ............................................................................................................. 703

    Etats internationaux .............................................................................................................................. 706

    Index ............................................................................................................................................................ 713

  • Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs. xix

    Prface Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des ImmobilisationsLa prface couvre les aspects suivants :

    Gnralits sur les applications PeopleSoft.

    Pages traitement diffr.

    Elments communs l'ensemble du PeopleBook.

    Remarque : ce PeopleBook documente uniquement les lments de pages qui ncessitent une explication complmentaire. Si un lment de page n'est pas document conjointement au traitement (ou la tche) dans lequel il est utilis, cela signifie qu'il ne requiert aucune explication supplmentaire ou qu'il est document dans les lments communs de la section, du chapitre ou du PeopleBook.

    Produits PeopleSoftCe PeopleBook fait rfrence aux produits suivants :

    PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation.

    PeopleSoft Enterprise Gestion des Contrats.

    PeopleSoft Enterprise Applications CRM de Centre d'Appels (HelpDesk).

    PeopleSoft Enterprise Comptabilit Gnrale et Analytique.

    PeopleSoft Enterprise HCM (Gestion du Capital Humain).

    PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations Informatiques.

    PeopleSoft Enterprise Gestion de la Maintenance.

    PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale.

    PeopleSoft Enterprise Comptabilit Fournisseurs.

    PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets.

    PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats.

    PeopleSoft Enterprise Gestion Immobilire.

    PeopleSoft Enterprise Gestion des Ressources.

    PeopleSoft Enterprise Sourcing Stratgique.

    PeopleSoft Enterprise SCM (Supply Chain Management).

  • Prface

    xx Copyright 1992, 2011, Oracle. Tous droits rservs.

    Gnralits sur les applications PeopleSoftLe PeopleBook PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations contient des informations sur les processus de gestion de votre application Gestion des Immobilisations. Le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals contient des informations sur l'implmentation de votre application Gestion des Immobilisations et sur les traitements en arrire-plan associs. Cependant, vous trouverez des informations complmentaires sur le paramtrage de votre systme dans la documentation associe Ces derniers couvrent des sujets pertinents pour l'ensemble ou un sous-ensemble des applications PeopleSoft rattaches aux lignes de produits Finances, Enterprise Service Automation et Supply Chain Management. Vous devrez vous familiariser avec les principes dcrits dans ces PeopleBooks.

    Les PeopleBooks suivants concernent galement le module Gestion des Immobilisations :

    PeopleBook PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals

    PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Application Fundamentals

    PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Options et Etats Internationaux

    Pages traitement diffrCertaines pages de PeopleSoft Gestion des Immobilisations fonctionnent en mode diffr. Pour la plupart, les champs apparaissant sur une page traitement diffr ne seront mis jour ou valids qu'une fois la page enregistre ou actualise au moyen d'un bouton, d'un hyperlien ou d'un onglet. Pour la valeur des champs sur la page, les implications du traitement diffr varient. Par exemple, si un champ contient une valeur par dfaut, toute valeur saisie avant la mise jour de la page par le systme remplace la valeur par dfaut que le systme aurait autrement calcule pour ce champ au moment de l'actualisation. Autre consquence du traitement diffr : les soldes ou les totaux ne sont mis jour qu'au moment de l'enregistrement ou de l'actualisation de la page.

    Voir les instructions pour concevoir des pages dans le PeopleBook Enterprise PeopleTools, "PeopleSoft Application Designer Developer's Guide."

    PeopleBooks et bibliothque en ligne PeopleSoftLe PeopleBook complmentaire intitul PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library contient des informations gnrales et traite des sujets suivants :

    Bibliothque en ligne PeopleSoft et documentation associe.

    Envoi de commentaires et de suggestions Oracle concernant la documentation PeopleSoft.

    Accs aux PeopleBooks hbergs, aux PeopleBooks tlchargeables au format HTML ou PDF et aux mises jour de la documentation.

    Structure des PeopleBooks.

    Conventions typographiques et visuelles dans les PeopleBooks.

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    Codes pays et codes devise ISO.

    PeopleBooks communs plusieurs applications.

    Elments communs aux diffrents PeopleBooks.

    Navigation dans l'interface PeopleSoft et recherche dans la bibliothque en ligne