Au 31 décembre 2017

Portefeuille privé d'obligations corporatives BNICatégorie : Portefeuilles privés revenu fixe

Renseignements sur le fondsL'objectif de placement du fonds consiste à procurer auxépargnants une croissance du capital à long terme et àproduire un revenu courrant élevé. Ce fonds investitdirectement, ou au moyen de placements dans d'autresorganismes de placement collectif, dans un portefeuilleconstitué principalement de titres de créances desociétés canadiennes de bonne qualité. Le fonds peutinvestir environ 40 % de son actif dans des titres decréances étrangers.

HORIZON DE PLACEMENT

COURT LONG

VOLATILITÉ DU FONDS

FAIBLE ÉLEVÉE

Investissement minimal : 500 $

Investissement subséquent : 50 $

Investissement systématique : 25 $

Fréquence de distribution : Mensuelle

Actifs sous gestion (M$) : 747,3 $

Prix par part : 10,06 $

Date de création : 14 juillet 2015

Croissance de 10 000 $ depuis la création : 10 608 $

Indice de référence : FTSE TMX Can obl. de sociétés

Frais de gestion /RFG :Série Conseillers 0,93 % / 1,11 %Série F 0,45 % / 0,56 %

Gestionnaire deportefeuille :

Corporation Fiera Capital

Équipe de gestion : Philippe Ouellette

Numéro de fond disponible :Série Conseillers NBC4220Série F NBC4020

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

� 86,03 % Obligations corporatives �� 5,69 % Obligations municipales �� 3,92 % Obligations étrangères �� 2,55 % Trésorerie, marché monétaire et autres

éléments d'actif net�

� 1,39 % Obligations fédérales �� 0,42 % Hypothèques et titres adossés �

Principaux titres (%)

Banque de Nouvelle-Écosse, 2,58 %, 2027-03-30 2,53Caisse Centrale Desjardins du Québec, 2,44 %, 2019-07-17 2,05Banque de Montréal, 2,12 %, 2022-03-16 1,95Capital Desjardins Inc., 5,19 %, 2020-05-05 1,82Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net 1,80Banque Royale du Canada, 1,97 %, 2022-03-02 1,74AltaLink Investments LP, 2,24 %, 2022-03-07 1,73Compagnies Loblaw Ltée, 3,75 %, 2019-03-12 1,61Banque Laurentienne du Canada, 2,50 %, 2020-01-23 1,47Banque de Nouvelle-Écosse, 3,04 %, 2019-10-18 1,36

Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 18,06Nombre total de titres détenus : 222

Répartition des échéances (%)

Moins d'un an 3,71De 1 an à 5 ans 46,67De 5 ans à 10 ans 22,35Plus de 10 ans 27,27

Durée moyenne (ans) 6,60Maturité moyenne (ans) 9,55Rendement à l'échéance brut (%)1 3,10Rendement courant brut (%)2 3,45

Rendements annuels (%)

2,02 2,02

3,77

0

2

4

6

8

AAJ 2017 2016

Rendements annuels composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis lacréation

Fonds -0,39 1,62 0,19 2,02 — — — 2,42Indice deréférence

-0,37 1,87 0,50 3,38 3,55 2,79 2,23 —

Variabilité des rendements (%)

6 mois 1 an 3 ans 5 ans

� Meilleur rendement

� Rendement moyen

� Pire rendement

5,36 6,47

0,00 0,001,323,15

0,00 0,00

-1,47 -1,71

0,00 0,00

Les renseignements présentés sont strictement applicable pour la Série Conseillers. Les informations spécifiques aux autres séries offertes par le fondssont disponibles via les Aperçus du fonds au www.bncconseillers.com1 Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les

coupons seront réinvestis au même taux.2 Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui

pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.

Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

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Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds peut donnerlieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiquéest un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas comptedes commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sontpas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir unevaleur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendementpassé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.

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