Praktijkgids CFD Olie Goud Zilver NL v2011

5/13/2018 Praktijkgids CFD Olie Goud Zilver NL v2011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/praktijkgids-cfd-olie-goud-zilver-nl-v2011 1/21

Copyright : Tous les droits d’auteur liés à ce document appartiennent à WH SelfInvest SA. Il est interdit de copier ce document (sous quelque forme que ce soit) ou de l’envoyer à des tiers sans autorisation explicite de

WH SelfInvest SA. Notice : Ce document produit par WH SelfInvest SA a une vocation d’information et ne peut en aucun cas être considéré comme une proposition d’achat des futures mentionnés dans ce document.

Les personnes qui négocient des contrats futures reconnaissent le faire en toute indépendance, et en pleine connaissance des risques liés au trading des produits dérivés. Toutes les informations publiées dans ce

document sont réputées être exactes sans que nous puissions toutefois garantir leur exactitude.

T r a d e n m

e t C F D ’ s

WH SELFINVEST NV

Maaltecenter Blok GDerbystraat 349

B 9051 Gent

[email protected]

1) Wat zijn CFD’s

2) CFD’s op grondstoffen

3) Voorbeelden4) Voordelen van CFD’s

5) Tradingstrategie

©

o p g r o n d s t o f f e n

« Traden met CFD’s opgrondstoffen »



1. Basisprincipes: wat zijn CFD’s?

Traden met CFD’s op goud, zilver en aardolie

CFD's = Contracts for Difference

1. « Contracten voor het verschil »

2. Tussen de klant en de CFD broker

3. OTC (over the counter) ► buiten beurs

4. Op onderliggende waarden

5. Op margin





1. Contracten voor het verschil

Principe: een CFD wordt afgerekend nadat de positie gesloten werd.

Men ontvangt of betaalt dus het verschil.

In geval van winst, wordt de winst op de rekening gestort.

In geval van verlies, wordt het verlies van de rekening gehaald.

Voorbeeld 1:

U opent een positie Goud ter waarde van 12.000 USD.De goudprijs stijgt en de waarde van de positie wordt 12.500 USD.U sluit de positie. Op uw rekening het “verschil” = 500 USD gestort.

Voorbeeld 2:

U opent een positie Goud ter waarde van 12.000 USD.De goudprijs daalt en de waarde van de positie wordt 11.500 USD.U sluit de positie. Op uw rekening het “verschil” = 500 USD afgetrokken.





2. Contracten tussen de klant en de broker

Principe: een CFD is een contract tussen de klant en de broker

De klant geeft de opdracht door aan de CFD broker WH Selfinvest.De CFD broker opent en sluit de positie in opdracht van de klant.

Voorbeeld:

U verwacht een stijging van de aardolieprijs. Via het tradingplatformWHS ProStation geeft u een order door om een positie in aardolieWTI Oil te openen.

De CFD broker WH Selfinvest neemt het order aan en laat het uitvoerendoor derivatenspecialisten.

De CFD broker WH Selfinvest is de eigenaar van de positie.De klant heeft een contract met WH Selfinvest voor het verschil bij hetsluiten van de positie.





3. Contracten over the counter (OTC)

Principe: een CFD wordt buiten beurs verhandeld

CFD’s worden buiten de beurs om verhandeld maar aan de koers vande waarde op de onderliggende beurs.

Voorbeeld:

U verwacht een stijging van het zilver. Via het tradingplatformWHS ProStation geeft u een order door om een positie in zilver te openen.

De CFD broker WH Selfinvest neemt het order aan en laat het uitvoeren.Er wordt een positie ingenomen op het zilver.

De koers van het zilver is op dat moment 2.900 USD/ounce. De positiewordt aan deze koers ingenomen, maar buiten de beurs om.

Dit heeft onder meer tot gevolg dat er op CFD’s GEEN BEURSTAKS

verschuldigd is.





4. CFD op onderliggende waarden

Principe: een CFD heeft steeds een onderliggende waarde

Een CFD is een contract tussen een CFD broker en een klant. Aandelen,Indices, valuta en grondstoffen kunnen de onderliggende waarde vormenvan het contract.

Voorbeeld:

U verwacht een stijging van de aardolie. U kan een CFD positie innemenop de WTI Crude Oil (Western Texax Intermediate) of op de Brent CrudeOil.

U kan dus kiezen tussen meerdere onderliggende waarden. Het is op basis

van de koers van de onderliggende waarde dat de belegger een positieopent.





5. CFD posities openen op margin

Principe: u hoeft maar een deel van de waarde van de CFD positie aante houden op rekening

Een CFD is een contract tussen een CFD broker en een klant. Een klantdient enkel een deel van de waarde van de positie op rekening te hebben.

Voorbeeld:

U heeft een CFD positie op de goudprijs ter waarde van 12.000 USD. 3% of360 USD volstaat om deze positie te openen. Wenst de trader meerderedagen in positie te blijven, dan is 6% of 720 USD aan borg vereist.

Een trader kan dus grotere posities aanhouden dan hij aan waarde op zijn

rekening heeft. Hij handelt dus met een hefboomeffect.





CFD's = Contracts for Difference

1. « Contracten voor het verschil »

2. Tussen de klant en de CFD broker

3. OTC (over the counter) ► buiten beurs

4. Op onderliggende waarden

5. Op margin



2. Welke produkten?


Welke produkten

1. Goud• CFD op spot (GOLD & MGOLD)• CFD op goud future

2. Zilver• CFD op spot (SILV)

• CFD op zilver future

3. Aardolie• CFD op spot WTI of Brent• CFD op future WTI of Brent

4. Verder …

• Heating oil, London gas, Copper, Palladium, Platinum• Cocoa, Live cattle, Carbon emissions, Coffee, Sugar, Wheat



2. Welke produkten?


Wanneer CFD spot of CFD future ?

• CFD Spot• Overnight financiering• Geen einddatum• Voor kortlopende posities

• CFD op Future• Geen overnight financiering

• Einddatum• Voor langere termijnposities



3. Voorbeeld CFD op goud


CFD op de Gold Spot prijs

GOLD.cfd

Onderliggende waarde: goud

Koers: Gold Spot prijs Waarde: 10 USD per indexpunt (MGOLD = 1 USD per indexpunt)

Benodigde margin (borg) 3% intraday 6% overnight

Spread: 0,5 indexpunt

Voorbeeld: Aankoopprijs: 1.377,5 Verkoopprijs: 1.377,0

Transactiekost: 3 euro

0,5 indexpuntspread






Praktijkvoorbeeld

U opent 1 positie aan marktprijs Prijs: 1.377,5 Waarde contract: $ 13.775 Transactiekost: € 3 Benodigde marge:

Intraday: 3% = $ 413 Overnight: 6% = $ 826

U verkoopt aan 1399,8 Winst: 22,3 indexpt x 10 = $ 223

Transactiekost: € 3

0,5 indexpuntspread






Aandachtspunten

Overnight financiering Libor + 3% Voorbeeld: 1,02% + 3% =

4,02% Waarde positie: $ 13.775 Financiering per nacht: $ 1,51

Geen vervaldag

Trading uren

24u / 24u van 00u00 tot 23u15

0,5 indexpuntspread



4. Voordelen van CFD’s


Voordelen van CFD’s

Eenvoudig en snel Electronisch handelsplatform of via webtrade Snelle uitvoering Diverse type orders: stop loss, trailing stop loss,

voorwaarderlijke orders, marktorders, limiet orders, OCOorders …

Goede liquiditeit Tot 100 CFD’s per order! Indekking via de futuresmarkt = grote liquiditeit Grote volumes via Turbo’s problematisch

Goede spread

Geen marketmaker ertussen zoals bij Turbo’s

Ruime tradinguren 24/24 u voor Zilver en Goud 24/24u voor aardolie Turbo’s: geen trading na sluiting op Europese beurzen



5. Money Management


Money management

CFDs op goud, zilver en aardolie zijn redelijk grote contracten Goud: +/- 12.000 USD – margin 3% - 6% Zilver: +/- 29.000 USD – margin 3% - 6% Aardolie: +/- 9.000 USD – margin 3% - 6%

Handel met hefboom 2 tot 4

2500 USD op rekening? Handel op 1 contract.

Plaats stop-orders Hou rekening met de volatiliteit Plaats de stop niet te kort! Indicator Gemiddelde True Range (ATR)

T d t CFD’ d il d li



6. Tradingstrategie


Slow Stochastics gefilterd op Supertrend

Slow Stochastics Oscillator:

Kruising onder 30: oververkocht (koop) Kruising boven 70: overgekocht (verkoop)

Op dagbasis

SuperTrend Trendindicator Op weekbasis (aggregatie = 7 dagen)

Strategie Koop op basis van Slow Stochastics indien Supertrend positief

Verkoop op basis van Slow Stochastics indien Supertrend negatief




6. Tradingstrategie





6. Tradingstrategie


Traden met CFD’s op goud zilver en aardolie



6. Tradingstrategie


Slow Stochastics gefilterd op Supertrend

Slow Stochastics Oscillator:

Kruising onder 30: oververkocht (koop) Kruising boven 70: overgekocht (verkoop)

Op dagbasis

SuperTrend Trendindicator Op maandbasis (aggregatie = 30 dagen)

Strategie Koop op basis van Slow Stochastics indien Supertrend positief

Verkoop op basis van Slow Stochastics indien Supertrend negatief





Meer informatie?

[email protected]

Maaltecenter Blok G

Derbystraat 349

9051 Gent

België

+32 (0)9 383.86.38

WH Selfinvest Kantoor Gent (BE)

[email protected]

Tauro Gebouw

Teleportboulevard 110

1043 EJ Amsterdam

Nederland

+31 (0)20 682 35 93

WH Selfinvest Kantoor Amsterdam (NL)

Documents

Praktijkgids CFD Olie Goud Zilver NL v2011