Proposition de Budget MINISTERE DE LEDUCATION NATIONALE ACADEMIE DE LA REUNION LYCEE JEAN HINGLO

Proposition de Budget

• MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE• ACADEMIE DE LA REUNION

• LYCEE JEAN HINGLO

Qu’est-ce qu’un budget?

• C’est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et les recettes

d’un organisme



Les grands principes budgétaires• Annualité : établi pour un an



• Unité : toutes les dépenses et toutes les recettes dans un document unique

• Universalité : intégralité des recettes et des dépenses sans contraction. Toutes les recettes servent indistinctement à la couverture de l’ensemble des dépenses. C’est un principe qui souffre de nombreuses dérogations.

• Spécialité : les crédits sont spécialisés limitativement par chapitre.

• Équilibre

Subvention de fonctionnement

Fournitures pédagogiques

Eau

Électricité

Entretien

Téléphone

Subvention bourses

Fonds Social lycéen

Fonds Social des cantines

Bourses

Fonds Social lycéen

Fonds Social des cantines

Subvention maintenance Maintenance

Structure d’un budget



• RECETTES



• DEPENSES

• RECETTES



• DEPENSES

Fonctionnement

Investissement

Comment distinguer le fonctionnement de l’investissement?



• RECETTES



• DEPENSES

Fonctionnement

Investissement 800€

799€

• RECETTES



• DEPENSES

Fonctionnement

Investissement

Serv. Spec. J1 Serv. Spec. J1

Serv. Spec. R2 Serv. Spec. R2

Serv. Spec. N3 Serv. Spec. N3

Service Général

Service Général



M. Le Proviseur

Lycée Jean Hinglo

2 rue des Sans soucis

97825 LE PORT CEDEX



Subvention globale de fonctionnement

2007283 918 €



Évolution et répartition de la dotation globale de fonctionnement

Montants % Montants % Montants % Montants %Subvention de fonctionnement 221 494,00 100 254 832,00 100% 261 184,00 100% 283 918,00 100%

Service Général 166 120,50 75 191 124,00 75% 195 888,00 75% 212 938,50 75%Enseignement technique - J1 55 373,50 25 63 708,00 25% 65 296,00 25% 70 979,50 25%

Contrib. Forfaitaire 0,00 0,00 0,00 7 730,00 Subv. Spécifique 4 000,00 7 500,00 7 500,00 6 300,00

TOTAL 225 494,00 262 332,00 268 684,00 297 948,00

Subvention d'équipement 170 804,00 172 345,00 183 104,00

200720062004 2005



CODE INTITULESPropositions

2007Budget 2006 CODE INTITULES

Propositions 2007

Budget 2006

A1 ACTIVITES EDUC (RE GEN) 55 700,00 55 700,00 70 VENTES PRESTATIONS SERV. 2 350,00 2 100,00 A2 ACTIVITES EDUC (RE SPE) 11 077,55 1 600,00 741 SUBVENTIONS ETAT 388 777,55 387 600,00 B VIABILISATION 67 400,00 66 400,00 744 SUBVENTIONS COLL. PUBL. 224 968,50 203 388,00 C ENTRETIEN 62 228,50 52 200,00 75 AUTRES PRODUITS GEST COUR 17 700,00 17 700,00 D AUTRES CHARGES GENERALES 53 390,00 48 888,00 F AIDES ET TRANSFERTS 384 000,00 386 000,00

TOTAUX 633 796,05 610 788,00 TOTAUX 633 796,05 610 788,00



Propositions 2007

Budget 2006

J1 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 95 979,50 90 296,00 J1 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 95 979,50 90 296,00 J2 STAGES - FORM. ENTREPRISE 13 000,00 13 000,00 J2 STAGES - FORM. ENTREPRISE 13 000,00 13 000,00 J38 AUTRES PROJETS 336,00 0,00 J38 AUTRES PROJETS 336,00 0,00 L82 GROUPEMENT COMPTABLE 300,00 300,00 L82 GROUPEMENT COMPTABLE 300,00 300,00 N3 VOYAGES, APPARIEMENTS 0,00 17 840,00 N3 VOYAGES, APPARIEMENTS 0,00 17 840,00 R2 SERV. ANNEXE HABERGEMENT 227 188,33 131 895,30 R2 SERV. ANNEXE HABERGEMENT 227 188,33 131 895,30

TOTAUX 336 803,83 253 331,30 TOTAUX 336 803,83 253 331,30

TOTAUX FONCTIONNEMENT 970 599,88 864 119,30 TOTAUX FONCTIONNEMENT 970 599,88 864 119,30



Propositions 2007

Budget 2006

ZD Dépenses d'investissement 4 200,00 4 200,00 ZR Recettes d'investissement 420,00 4 200,00

TOTAUX 4 200,00 4 200,00 TOTAUX 420,00 4 200,00

TOTAUX 974 799,88 868 319,30 TOTAUX 971 019,88 868 319,30

DEPENSES RECETTES

SERVICE GENERAL

FONCTI

ONNEMENT

SERVICES SPECIAUX

K

INVESTISSEMENT



Les recettes de fonctionnement du service général





CONTRIBUTION DES SERVICES AUX DEPENSES

D’EAU, D’ELECTRICITE, DE TELEPHONE ET D’AFFRANCHISSEMENT



Les dépenses de fonctionnement du service général







Les services spéciaux









Jetons Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL2003 237 624 509 139 0 15 0 121 1079 517 799 555 45952004 274 806 522 634 424 132 5 589 1046 421 742 304 58992005 323 518 177 556 275 53 0 613 1579 716 1067 649 65262006 0 1143 673 796 779 73 0 753 1751 1093 7061

Evolution vente jetons

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Janv

ier

Mar

sAvr

ilM

aiJu

inJu

illet

Septe

mbr

e

Octob

re

Novem

bre

2004

2005

2003

2006



Evolution vente tickets agents

0

50

100

150

200

250

Janv

ier

Mar

sAvr

ilM

aiJu

inJu

illet

Septe

mbr

e

Octob

re

Novem

bre

2004

2005

2006

Tickets Agents Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL ANNEE2004 20 20 40 70 40 10 0 30 50 30 30 10 3502005 10 50 20 20 10 20 0 10 170 100 110 80 6002006 0 160 100 200 90 90 0 110 190 100 1040



Tickets professeurs Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL ANNEE

2004 50 250 130 170 150 120 0 220 310 180 260 150 19902005 70 250 150 210 280 90 0 170 430 240 330 21 22412006 0 280 270 210 320 110 0 320 460 280 2250

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Janv

ier

Mar

sAvr

ilM

aiJu

inJu

illet

Septe

mbr

e

Octob

re

Novem

bre

2004

2005

2006



La section d’investissement



L’État Prévisionnel de la Commande Publique

L’État Prévisionnel de la Commande Publique fixe par catégorie homogène de biens ou de services le montant estimé des commandes

ainsi que la procédure de marché envisagée.

Il faut donc recenser tous les biens et tous les services dont l’établissement aura besoin au cours de l’année.

2 écueils à éviter

Créer des catégories trop larges qui d’une part couvriraient des biens ou des services trop différents entre eux et qui d’autre part nous feraient

atteindre rapidement le seuil des marchés publics.

Créer des catégories tellement précises qu’elles n’auraient en réalité pour objectif que de soustraire ces marchés aux règles qui leur sont

normalement applicables.

Documents

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