Rapport de présentation COMPTE ADMINISTRATIF 2015 · Une année 2015 marquée par un investissement en hausse et par la maîtrise des ... Budget Pépinières (HT) 15,656 M€ 3,000

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Rapport de présentation

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Communauté d’Agglomération Orléans – Val de Loire

Conseil de communauté du 16 Juin 2016

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INTRODUCTION

Une année 2015 marquée par un investissement en hausse et par la maîtrise des dépenses courantes

Avec 186 M€ consacrés aux actions et projets communautaires, dont 45 M€ d’investissement, le compte administratif 2015 constitue la première étape de mise en œuvre des opérations inscrites dans le projet d’agglomération 2014 - 2020.

Dans le respect de la stratégie financière définie pour le mandat, le compte administratif 2015 présente, avec des taux de fiscalité inchangés, un autofinancement consolidé de 27 M€, en dépit de la forte baisse des dotations de l’Etat (- 4,3 M€ de perte supplémentaire de DGF par rapport à 2014) et d’une très faible progression des recettes fiscales (+1,1%). Dans ce contexte, l’effort de réduction des dépenses courantes a permis de soutenir l’autofinancement et d’investir en limitant le recours à l’emprunt à moins de 12 M€ sur l’exercice, permettant ainsi de poursuivre le désendettement initié.

Parmi les investissements réalisés en 2015 figurent la poursuite des études et des acquisitions foncières pour l’aménagement du futur quartier INTERIVES, les travaux du Lab'O - grand incubateur numérique, les acquisitions foncières réalisées dans le cadre de projets de développement économique, l’achèvement des travaux de rénovation de la chambre à sable, la poursuite du déploiement du système d’information des voyageurs sur le réseau TAO, l’installation d’abris-vélos sécurisés et l’extension du réseau des itinéraires cyclables, la réalisation de plusieurs opérations de réaménagement et de sécurisation de voiries, notamment l’aménagement de la RD 2020 Sud dans le cadre de l’implantation d’IKEA, la poursuite des travaux d’amélioration des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, les financements apportés pour favoriser la construction de logements sociaux, la réhabilitation de la déchetterie Nord, les aménagements réalisés sur le site de l’UTOM, l’augmentation de la participation de l’AgglO au capital de la SEMDO et la poursuite des travaux d’extension du centre de formation d’apprentis. Enfin, dans le cadre de la politique en faveur de l’emploi, un portail internet dédié aux stages et aux contrats en alternance facilite la mise en contact des jeunes et des entreprises.

L’année 2015 a par ailleurs été marquée par le vote du schéma de mutualisation qui vise à développer la coopération entre les communes et à rapprocher les fonctions supports de l’AgglO, de la Ville-centre et des communes volontaires, dans un objectif d’efficience du service public et d’optimisation par la mise en commun des moyens.

Enfin, avec une diminution de la dette de 29 M€ sur l’exercice, l’objectif de désendettement figurant au projet d’AgglO a été parfaitement respecté, tout en réalisant les projets prévus.

La volonté de poursuivre la réalisation des projets figurant au projet d’AgglO, qui intègre notamment la transformation en communauté urbaine à l’horizon 2017, nécessite de poursuivre les efforts de maîtrise des dépenses courantes, afin de préserver les marges de manœuvre nécessaires à la réalisation des investissements utiles pour le développement et l’attractivité du territoire communautaire.

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SOMMAIRE

I. - PRESENTATION CONSOLIDEE DES BUDGETS .............................................................................4 I.1 – Résultats consolidés du budget principal et des budgets annexes .......................................... 4 I.2 – Les principales recettes de l’AgglO .......................................................................................... 6 I.3 – Principales dépenses de l’AgglO .............................................................................................. 8 I.4 – Capacité d’autofinancement globale ......................................................................................... 9 I.5 – Encours de dette global et capacité de désendettement ........................................................ 10

II. - PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL ...................................................................................12 II.1 – Résultats du budget principal ................................................................................................ 12 II.2 – Présentation synthétique par nature ...................................................................................... 13 II.4 – Capacité d’autofinancement .................................................................................................. 17 II.5 – Dette et capacité de désendettement .................................................................................... 17

III. - PRESENTATION DES ACTIONS 2015 PAR POLITIQUE .............................................................19 III.1 – GRANDS PROJETS ECONOMIQUES – GRANDES ENTREPRISES – INNOVATION ..... 19 III.1.1 – STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE...................................................... 19 III.1.2 – INNOVATION .................................................................................................................... 20 III.1.3 – NUMERIQUE ET SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ................................. 20 III.2 – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE – TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ...... 21 III.2.1 – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ........................................................................................ 21 III.2.2 – TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE .................................................................................. 21 III.3 – AMENAGEMENT ECONOMIQUE ....................................................................................... 22 III.3.1 – ACTION ECONOMIQUE ET ZONES D’ACTIVITES ......................................................... 23 III.3.2 – PEPINIERES D’ENTREPRISES - BUDGET ANNEXE (HT) ............................................. 29 III.3.3 – COMMERCE, ARTISANAT ET MARCHES ....................................................................... 32 III.3.4 – AGRICULTURE PERIURBAINE ........................................................................................ 34 III.4 – EMPLOI ................................................................................................................................ 35 III.4.1 – INSERTION – EMPLOI ...................................................................................................... 35 III.4.2 – CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS - BUDGET ANNEXE ..................................... 35 III.5 – TERRITOIRES DURABLES ................................................................................................. 38 III.5.1 – PROJETS D’AMENAGEMENT ET PLANIFICATION URBAINE ....................................... 38 III.5.2 – POLITIQUE FONCIERE .................................................................................................... 38 III.5.3 – PROJET LOIRE ................................................................................................................. 39 III.5.4 – PORT FLUVIAL – BUDGET ANNEXE (HT) ...................................................................... 39 III.5.5 – DEVELOPPEMENT DURABLE - PREVENTION DES RISQUES - INCENDIE ET SECOURS ...................................................................................................................................... 42 III.6 – VILLE ET HABITAT ............................................................................................................. 43 III.6.1– PROJET INTERIVES .......................................................................................................... 43 III.6.2 – POLITIQUE DE LA VILLE ................................................................................................. 44 III.6.3 – HABITAT ET LOGEMENT ................................................................................................. 44 III.6.4 – GENS DU VOYAGE .......................................................................................................... 45 III.6.5 – ESPACE CINERAIRE ........................................................................................................ 46 III.6.6 - CREMATORIUM - BUDGET ANNEXE (HT) ...................................................................... 46 III.7 – INFRASTRUCTURES .......................................................................................................... 49 III.8 – ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES ........................................................................ 51 III.8.1 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (HT) .................................................................... 51 III.8.2 - EAUX PLUVIALES ............................................................................................................. 56 III.9 – MOBILITE ET TRANSPORTS URBAINS ............................................................................ 57 III.9.1 - MOBILITE (BUDGET PRINCIPAL) .................................................................................... 57 III.9.2 - TRANSPORTS - BUDGET ANNEXE ................................................................................. 58 III.9.3 - PARKINGS - BUDGET ANNEXE (HT) ............................................................................... 63 III.10 – GESTION DES DECHETS ................................................................................................. 66 III.11 – LES FONCTIONS SUPPORT ............................................................................................ 69 III.11.1 - RESSOURCES HUMAINES ............................................................................................ 69 III.11.2 - SYSTEMES D’INFORMATION ........................................................................................ 70 III.11.3 - IMMOBILIER – LOGISTIQUE .......................................................................................... 71 III.11.4 - JURIDIQUE – ASSURANCE ............................................................................................ 71

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I. - PRESENTATION CONSOLIDEE DES BUDGETS

La présentation consolidée permet d’apprécier l’ensemble des réalisations de l’exercice, alors même qu’en respect de la réglementation comptable, les actions et projets de l’Agglomération sont comptabilisés au sein d’un budget principal et de dix budgets annexes (assainissement, transport, crématorium, parkings, pépinières d’entreprises, centre de formation d’apprentis, ZAC du parc Technologique d’Orléans Charbonnière, port fluvial, marché de gros et ZAC en régie).

Les mouvements internes entre budgets ne sont pas retraités ; ils concernent soit des opérations de nature patrimoniale (transferts d’actifs entre budgets et régularisations comptables), soit des subventions ou participations versées par un budget à un autre (répartition des charges indirectes, subventions d’équilibre).

I.1 – Résultats consolidés du budget principal et des budgets annexes

1/ RESULTATS COURANTS ET CUMULES CA 2014 CA 2015TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT (Réelles 337,96 M€ 333,54 M€TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT (Ordres) 5,86 M€ 2,73 M€

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Réelles) -272,13 M€ -260,89 M€TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Ordres) -16,22 M€ -18,71 M€RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 55,47 M€ 56,66 M€RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 2,21 M€ 2,36 M€RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 57,68 M€ 59,02 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (Réelles) 80,82 M€ 82,67 M€TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (Ordres) 16,60 M€ 24,95 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Réelles) -94,82 M€ -91,32 M€TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Ordres) -6,24 M€ -8,96 M€RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT -3,64 M€ 7,34 M€RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT -52,74 M€ -56,39 M€RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT -56,39 M€ -49,05 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2014 CA 2015RECETTES FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1 0,06 M€ 2,09 M€DEPENSES FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1 -0,20 M€ -0,39 M€SOLDE DES REPORTS DE FONCTIONNEMENT (ZAC/PTOC) -0,14 M€ 1,70 M€RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 22,06 M€ 28,78 M€RECETTES D'EMPRUNT REPORTEES EN N+1 44,10 M€ 54,26 M€DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 -65,22 M€ -86,35 M€SOLDE DES REPORTS D'INVESTISSEMENT 0,94 M€ -3,31 M€

3/ AFFECTATION ET REPORT A NOUVEAU CA 2014 CA 2015PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST 55,31 M€ 51,51 M€RESULTAT A REPORTER EN FONCTIONNEMENT 2,36 M€ 7,51 M€

Résultats globaux de la section de fonctionnement

En 2015, le montant total des recettes de fonctionnement (réelles et ordre) s’élève à 336,26 M€, pour un montant total de dépenses (réelles et ordre) de 279,61 M€, induisant un résultat courant de fonctionnement de 56,66 M€ et un excédent global disponible avant affectation de 59,02 M€. Cet excédent doit être affecté en priorité, budget par budget, à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, ainsi que, le cas échéant, à la couverture des reports de dépenses de la section de fonctionnement.

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Reversement aux communes /

FPIC81 M€

Contributions entre budgets

27 M€

Charge de la dette

54 M€

Opérations de gestion de dette 5 M€

Investissement 45 M€

Fonctionnement 141 M€186 M€

consacrésaux

projets et actions de

l'AgglO

Résultats globaux de la section d’investissement

Le montant total des recettes d’investissement 2015 (réelles et ordre) s’élève à 107,62 M€ pour 100,28 M€ de dépenses (réelles et ordre), aboutissant à un résultat courant cumulé d’investissement de 7,34 M€. Après reprise du résultat antérieur et prise en compte du solde des reports d’investissement, le besoin d’affectation qui sera prélevé sur le résultat de la section de fonctionnement s’élève 51,51 M€.

Les reports de crédits d’investissement se répartissent ainsi, entre les différents budgets :

Dans ces conditions, la section d’investissement est équilibrée et le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur l’exercice 2016 s’élève à 7,51 M€. 186 M€ consacrés aux actions et projets communautaires en 2015 Sur un budget global de 352 M€, l’AgglO a consacré 186 M€ aux différents projets et actions communautaires ; les reversements aux communes, la contribution au fonds national de péréquation intercommunale et communale, le remboursement de la dette et les subventions d’équilibres versées aux budgets annexes représentant globalement 166 M€.

352 M€

SECTION D'INVESTISSEMENTDépenses reportées

Recettes reportées

Emprunts reportés

Solde des reports

Budget principal (TTC) 42,354 M€ 10,345 M€ 31,200 M€ -0,809 M€Gestion déchets 2,866 0,194 M€ -2,672 M€Eaux pluviales 0,124 M€ -0,124 M€Infrastructures 22,895 M€ 0,717 M€ -22,179 M€Mobilité 0,515 M€ -0,515 M€Développement économique 2,679 M€ 1,185 M€ -1,494 M€Grands projets, grandes entreprises 0,359 M€ 0,010 M€ -0,348 M€Recherche -enseignement supérieur-innovation 0,282 M€ -0,282 M€Emploi 0,068 M€ -0,068 M€Terrtoire durable 1,301 M€ 0,122 M€ -1,180 M€Villes et habitat (dont aides à la pierre) 10,255 M€ 3,890 M€ -6,365 M€Ressources (dont TVA/ FCTVA) 1,009 M€ 4,227 M€ 31,200 M€ 34,418 M€

Budget assainissement (HT) 2,489 M€ 0,258 M€ 0,000 M€ -2,231 M€Budget transports (HT) 22,427 M€ 12,379 M€ 9,700 M€ -0,348 M€Budget Parc technologique d'Orléans C. (HT) 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€Budget centre de formation d'apprentis (TTC) 3,346 M€ 2,799 M€ 0,703 M€ 0,156 M€Budget crématorium (HT) 0,009 M€ 0,000 M€ 0,000 M€ -0,009 M€Budget Pépinières (HT) 15,656 M€ 3,000 M€ 12,655 M€ -0,001 M€Budget Parkings (HT) 0,071 M€ 0,000 M€ 0,000 M€ -0,071 M€

CUMUL tous budgets 86,352 M€ 28,781 M€ 54,258 M€ -3,314 M€

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I.2 – Les principales recettes de l’AgglO

En 2015, en raison d’une nouvelle baisse de 4,5 M€ des dotations et compensations versées par l’Etat, les recettes de gestion courantes de l’AgglO s’établissent à 333,54 M€, en baisse de 1,3 % par rapport à l’exercice 2014 ; l’ensemble des taxes locales n’évoluant sur 2015 que de +1,1%.

en M€Recettes

2014Recettes

2015 Evol

2015/2014

Compensations (ZFU, part recettes, suppression part salaires) 38,83 37,79 -2,7%Cotisation foncière des entreprises 34,30 33,96 -1,0%Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 25,03 26,52 6,0%Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) 14,20 14,20 0,0%Dotation de comp. de la réforme de la taxe prof. (DCRTP) 7,47 7,47 0,0%Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 4,50 4,73 5,1%Rôles complémentaires perçus en N - CFE 1,16 0,98 -15,2%Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 0,71 0,81 14,1%

Sous-total produit impôt économique 126,20 126,46 0,2%Taxe d'habitation (TH) 33,73 35,04 3,9%Rôles complémentaires perçus en N - TF 0,34 0,21 -36,8%Compensations TH TFB TFNB 0,93 1,09 17,9%

Sous-total produits TH-TF-TFNB 34,99 36,34 3,9%= fiscalité locale 161,18 162,80 1,0%

Versement transports 55,91 56,27 0,6%Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 29,12 29,74 2,1%

= Total Taxes locales 246,22 248,81 1,1%+Redevance d'assainissement 24,35 24,54 0,8%+Produits des services-domaine 11,15 11,43 2,5%+Subventions fonctionnement reçues 6,81 7,07 3,8%+ Autres produits de fonctionnement (loyers, taxes diverses, DSP,…) 4,49 4,33 -3,5%+ DGF : Dotation intercommunalité 7,48 4,04 -46,0%

= Autres recettes de fonctionnement 54,29 51,40 -5,3%=SOUS TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE

(hors participations entre budgets)300,50 300,22 -0,1%

+Participations entre budgets 32,39 26,72 -17,5%dont participation au budget transports 27,48 22,65 -17,6%

+ Produits financiers - exceptionnels - Reprises provisions 1,71 4,33 152,9%+ Cessions 3,40 2,27 -33,2%

TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT 338,00 333,54 -1,3%

TOTAL RECETTES ORDRES 5,86 2,73TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 343,87 336,26

Autres produits d'investissement (inventaire…) 1,75 3,60 105,9%Subventions investissement reçues 5,46 3,51 -35,6%FCTVA 1,76 2,39 36,0%OPCT (aides à la pierre….) 0,68 0,99 47,1%

= sous total recettes défintives investissement 9,64 10,50 8,9%Emprunt 5,00 11,85 137,0%Gestion de dette 10,00 5,00 -50,0%Reprise des résultats antérieurs 56,18 55,31 -1,5%

TOTAL RECETTES REELLES INVESTISSEMENT 80,82 82,67 2,3%

TOTAL RECETTES ORDRES 16,60 24,95TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 97,42 107,62

TOTAL GENERAL RECETTES 441,29 443,88 Dotation globale de fonctionnement : 41,5 M€ (-9%)

La Dotation globale de fonctionnement comprend la dotation de compensation et la dotation d’intercommunalité. En 2015, la perte de recettes atteint 4,3 M€ par rapport à 2014.

Evolution de la DGF 2014 2015 Evolution en %Dotation d'intercommunalité 7,484 4,041 -3,443 -46%Dotation de compensation 38,273 37,438 -0,835 -2%Total DGF en M€ 45,757 41,478 -4,279 -9%

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26,2

9 M

€

27,5

7 M

€

28,4

1 M

€

29,1

2 M

€

29,7

4 M

€

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0 M€

6 M€

12 M€

18 M€

24 M€

30 M€

2011 2012 2013 2014 2015

Impôt économique, taxe d’habitation et taxes foncières : 162,8 M€ (+1%)

En millions d’euros 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015Compensations (ZFU, part recettes, suppression part salaires) 41,0 40,2 39,4 38,8 37,8Cotisation Foncière des Entreprises 31,3 34,7 35,0 34,3 34,0Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 22,3 23,1 24,7 25,0 26,5Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) 13,8 14,1 14,2 14,2 14,2Dotation de comp. de la réforme de la taxe prof. (DCRTP) 8,0 7,8 7,5 7,5 7,5Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 3,8 4,2 4,5 4,5 4,7Rôles complémentaires perçus en N 0,5 1,7 1,6 1,2 1,0Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8Total Produit impôt économique 121,2 126,5 127,6 126,2 126,5Taxes d'habitation, taxes foncières 31,3 32,3 33,3 33,7 35,0Compensations TH TFB TFNB 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1Rôles complémentaires perçus en N 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2Total Produit TH TFB TFNB 32,6 33,6 34,4 35,0 36,3Prise en charge cotisation minimum de CFE 2012 -1,8Total Fiscalité locale 153,8 158,3 162,0 161,2 162,8Evolution indiciaire (1) Indice 100 année 2011 100 103 105 105 106

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 29,74 M€ (+ 2,1%)

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est assise sur les valeurs locatives foncières (hors établissements industriels).

Elle finance les charges de collecte et de traitement des déchets ménagers ou assimilés.

Le produit perçu en 2015 s’élève à 29,74 M€ pour un taux de 8,73 %, inchangé depuis 2005. Recette de versement transport : 56,27 M€ (+ 0,6%)

Cette taxe, affectée au financement du réseau de transport en commun de l’AgglO, est payée par les employeurs (entreprises et administrations) de plus de 9 salariés. La réforme introduite par la loi de Finances pour 2016 relève le seuil d’assujettissement à 11 salariés.

Le taux de Versement Transport est fixé à son taux maximum de 1,80 % depuis l’exercice 2008. La situation de l’emploi local influe en temps réel sur le dynamisme des bases. La recette 2015 s’élève à 56,27 M€.

Recette de redevance assainissement : 24,54 M€ (+0,8%)

La redevance d’assainissement, qui finance la collecte et le traitement des eaux usées, est payée par les particuliers et les entreprises. Son montant est assis sur la consommation d’eau potable. En 2015, le tarif comprend une part variable (1,82 € HT/m3) et une part fixe (15,86 € HT/an). Le produit s’élève à 24,54 M€.

53

,60

M€

54

,72

M€

54

,52

M€

55

,91

M€

56

,27

M€

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

0 M€

10 M€

20 M€

30 M€

40 M€

50 M€

60 M€

2011 2012 2013 2014 2015

24

,39

M€

26

,34

M€

25

,65 M

€

24,3

5 M

€

24

,54 M

€

0 €

50 €

100 €

150 €

200 €

250 €

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10 M€

15 M€

20 M€

25 M€

30 M€

2011 2012 2013 2014 2015

Recette de redevance assainissement

Coût HT d'une facture de 120 m3

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MOBILITETRANSPORTS URBAINS

69 M€

GESTION DES DECHETS32 M€

ASSAINISSEMENT22 M€

TERRITOIREDURABLE21 M€

(dont contribtuion

au SDIS)

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUES

16 M€

INFRASTRUCTURES11 M€

ADMINISTRATION GENERALE 9 M€

VILLE ET HABITAT6 M€

Dépenses opérationnellespar compétence

Fonctionnement + investissement

I.3 – Principales dépenses de l’AgglO

Conformément à la stratégie définie dans le projet d’agglomération, l’exercice 2015 se caractérise par une progression des dépenses d’investissement (45 M€, +16,4%) et une diminution des dépenses de fonctionnement (141 M€, -2,7%).

Dépenses 2014

(en M€)

Dépenses 2015

(en M€)Evol

2015/2014DEPENSES D'INVESTISSEMENTMOBILITE - TRANSPORTS URBAINS 12,42 11,90 -4,2%ASSAINISSEMENT 8,10 6,97 -14,0%DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUES (Am. Éco. GPGE, Emploi, Ens Sup…) 4,89 8,25 68,6%INFRASTRUCTURES 4,57 5,84 27,8%VILLE ET HABITAT 4,29 3,80 -11,4%TERRITOIRE DURABLE 1,54 4,37 183,1%ADMINISTRATION GENERALE 0,54 0,40 -26,8%GESTION DES DECHETS 2,09 3,24 55,1%SOUS TOTAL DEPENSES RELLES D'INVESTISSEMENT (1) 38,44 44,76 16,4%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (opérationnelles hors contributions entres budgets)MOBILITE - TRANSPORTS URBAINS 57,80 57,45 -0,6%GESTION DES DECHETS 29,06 28,93 -0,5%ASSAINISSEMENT 15,06 13,92 -7,6%TERRITOIRE DURABLE 16,64 16,31 -2,0% Dont Contributions au SDIS 14,30 13,90 -2,8%ADMINISTRATION GENERALE 9,45 8,98 -5,0%DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUES (Am. Éco. GPGE, Emploi, Ens Sup…) 9,59 8,13 -15,2%INFRASTRUCTURES 5,20 5,21 0,2%VILLE ET HABITAT 2,13 2,14 0,5%SOUS TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (2) 144,93 141,06 -2,7%

BUDGET CONSACRE AUX ACTIONS (4)= (1)+(2) 183,37 185,81 1,3%

REVERSEMENTS AUX COMMUNES / FPIC 80,91 81,16 0,3%REMBOURSEMENT DE LA DETTE EN CAPITAL 46,38 41,56 -10,4%PARTICIPATIONS ENTRE BUDGETS 32,39 26,72 -17,5%

Dont participation au budget transports 27,48 22,65 -17,6%FRAIS FINANCIERS (long terme et court terme) Y/C ICNE et divers 13,90 11,96 -14,0%OPERATION DE GESTION (DETTE, INVENTAIRE,…) 10,00 5,00 -50,0%SOUS TOTAL AUTRES DEPENSES (5) 183,58 166,39 -9,4%

TOTAL DEPENSES REELLES (6)= (4)+(5) 366,95 352,21 -4,0%

TOTAL DEPENSES ORDRES (7) 22,46 27,68 23,2%TOTAL DEPENSES (6)+(7) 389,41 379,89 -2,4%

186 M€ consacrés aux projets et

actions

9/71

0 10 20 30 40 50 60 70

MOBILITE ‐ TRANSPORTS URBAINS

GESTION DES DECHETS

ASSAINISSEMENT

TERRITOIRE DURABLE

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

INFRASTRUCTURES

ADMINISTRATION GENERALE

VILLE ET HABITAT

57,4

28,7

14,6

16,4

8,1

5,2

8,7

2,1

11,9

3,2

7,0

4,4

8,3

5,8

0,4

3,8 Dépenses 2015 par politiques= 186 M€

Fonctionnement (yc personnel) Investissement

Parmi les projets d’équipement réalisés en 2015 figurent :

- La poursuite de l’installation du système d’exploitation et d’information du réseau TAO pour 3,8 M€,

- L’achèvement du projet de seconde ligne de tramway pour 3,1 M€,

- Le projet du LAB’O, grand incubateur numérique pour 3,1 M€,

- L’augmentation de la participation de l’AgglO au capital de la SEMDO pour 2 M€,

- Les études et acquisitions foncières pour le projet Interives pour 1,7 M€,

- L’achèvement des travaux de la chambre à sable pour 1,6 M€

- L’aménagement de la RD 2020 Sud dans le cadre de l’implantation d’IKEA pour 1,5 M€,

- Les acquisitions foncières pour des projets de développement économique pour 1,4 M€,

- La poursuite des travaux d’extension du centre de formation d’apprentis pour 1,3 M€

I.4 – Capacité globale d’autofinancement

La capacité globale d’autofinancement de l’Agglomération est calculée en consolidant les recettes et dépenses des différents budgets, même si la réglementation impose l’autonomie financière de certains budgets. Les budgets annexes du Parc Technologique Orléans Charbonnière et des ZAC en régies (production des terrains en vue de leur commercialisation) sont exclus des calculs effectués ci-après.

CUMUL 9 budgets (hors PTOC/ZAC) CA 2014 BP 2015 CA 2015 Evol

Recettes courantes de fonctionnement 332,72 M€ 327,99 M€ 328,37 M€ -4,35 M€

- Dépenses courantes de gestion 255,01 M€ 254,65 M€ 247,94 M€ -7,08 M€

Epargne de gestion 77,71 M€ 73,35 M€ 80,43 M€ 2,73 M€

- Intérêts de la dette (CT+ LT) 13,86 M€ 13,76 M€ 11,93 M€ -1,93 M€

- Dépenses exceptionnelles 0,49 M€ 0,47 M€ 0,78 M€ 0,29 M€

+ Produits exceptionnels (hors cessions) 1,78 M€ 0,09 M€ 2,33 M€ 0,54 M€

Epargne brute 65,14 M€ 59,20 M€ 70,05 M€ 4,91 M€

- Remboursement de capital 42,30 M€ 41,70 M€ 41,13 M€ -1,17 M€

Epargne nette / Autofinancement 22,84 M€ 17,51 M€ 28,92 M€ 6,08 M€

Sur la base de neuf budgets, l’épargne nette cumulée s’établit à 29 M€, en progression de 6 M€, en raison de la maîtrise des dépenses courantes, alors même que les recettes de fonctionnement s’inscrivent en baisse du fait du désengagement de l’Etat.

10/71

I.5 – Encours de la dette globale et capacité de désendettement Encours de la dette globale

L’encours de la dette globale est constitué des emprunts souscrits pour financer les investissements du budget principal et de l’ensemble des budgets annexes.

Au 31 décembre 2015, l’encours de la dette globale s’établit à 509 M€ (-29 M€ par rapport à 2014). Les 11,85 M€ d’emprunts encaissés en 2015 ont permis de financer 44 M€ de projets d’investissement.

La dette du budget transport représente 54% de l’encours global, celui du budget principal (y/c dette de la compétence Gestion des déchets) 36 %, et celui du budget assainissement 6%.

Evolution de la dette globale En millions d'€ au 31/12/n 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Budget principal 170 M€ 194 M€ 205 M€ 196 M€ 183 M€ 167 M€Budget principal - Rachat UTOM et fumées 35 M€ 32 M€ 29 M€ 25 M€ 21 M€ 17 M€

B. Transport 256 M€ 295 M€ 310 M€ 305 M€ 288 M€ 277 M€

B. Assainissement 53 M€ 52 M€ 49 M€ 41 M€ 35 M€ 33 M€

Autres budgets annexes 11 M€ 12 M€ 12 M€ 12 M€ 12 M€ 15 M€dont B. PTOC 6 M€ 6 M€ 7 M€ 7 M€ 6 M€ 6 M€

dont B. CFA 0 M€ 0 M€ 0 M€ 0 M€ 0 M€ 1 M€

dont B. Pépinières 2 M€ 2 M€ 1 M€ 3 M€ 2 M€ 5 M€

Dette bancaire (1) 525 M€ 585 M€ 604 M€ 580 M€ 538 M€ 509 M€Dette reportée (2) 195 M€ 140 M€ 72 M€ 52 M€ 44 M€ 54 M€Total (1)+ (2) 720 M€ 725 M€ 676 M€ 632 M€ 583 M€ 563 M€

En 2015, le taux moyen de la dette s’établit à 1,4 %, pour un encours réparti entre taux fixe (47%) et taux variable (53%). Selon la charte GISLER, qui classe les prêts des collectivités selon leur niveau de risque, 98,24 % de l’encours de dette de l’AgglO est classé en 1A, catégorie présentant le niveau de risque le plus faible, au 31/12/2015.

La capacitégale par a A l’issue ds’établit à 7(8,3 ans). C2013, conjsur l’exerc

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31/12/2015

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12/71

II. - PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

Deuxième année de mise en œuvre du projet d’agglomération, l’année 2015 se caractérise par une reprise de l’investissement (progression des dépenses d’équipement réalisées et des projets engagés), ainsi que par une baisse significative des dépenses de fonctionnement courant, notamment en raison d’une baisse de 4,8 M€ de la subvention d’équilibre versée au budget annexe Transports.

II.1 – Résultats du budget principal

1/ RESULTATS COURANTS ET CUMULES CA 2014 CA 2015TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 214,66 M€ 214,75 M€TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -192,59 M€ -186,97 M€RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 22,07 M€ 27,78 M€RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 0,14 M€ 0,20 M€RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT 22,21 M€ 27,98 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 39,45 M€ 47,95 M€TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -39,12 M€ -51,54 M€RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT 0,33 M€ -3,60 M€RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT -23,78 M€ -23,45 M€RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT -23,45 M€ -27,05 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2014 CA 2015RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 10,60 M€ 11,25 M€RECETTES D'EMPRUNT REPORTEES EN N+1 30,00 M€ 31,20 M€DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 -39,16 M€ -42,35 M€SOLDE DES REPORTS D'INVESTISSEMENT 1,44 M€ 0,09 M€

3/ AFFECTATION ET REPORT A NOUVEAU CA 2014 CA 2015PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST. 22,01 M€ 27,86 M€RESULTAT A REPORTER EN FONCTIONNEMENT 0,20 M€ 0,12 M€

Résultats de la section de fonctionnement En fonctionnement, le montant des recettes s’élève à 214,75 M€, pour 186,97 M€ de dépenses. Considérant la reprise de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2014 pour 0,20 M€, l’excédent cumulé de fonctionnement, disponible avant affectation des résultats, s’élève à 27,98 M€. Résultats de la section d’investissement En investissement, le montant des recettes s’élève à 47,95 M€, pour 51,54 M€ de dépenses. Après reprise du déficit antérieur de 23,45 M€, le déficit cumulé d’investissement s’établit à 27,05 M€. Après intégration des reports d’investissement à hauteur de 42,35 M€ en dépenses et 41,55 M€ en recettes, la section d’investissement présente un besoin d’affectation de 27,86 M€, qui sera prélevé sur le résultat de la section de fonctionnement.

Dans ces conditions, la section d’investissement est équilibrée et le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur 2016 s’élève à 0,12 M€.

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II.2 – Présentation synthétique par nature 1/ Recettes de fonctionnement

Budget primitif

2015

Crédits ouverts

2015

Compte administratif

2015

Pour mémoire CA 2014

210,7 211,5 211,2 213,6. Produit de la fiscalité directe 159,3 162,0 162,8 161,2

dt impôt économique (dt comp.et rôles suppl.) 123,6 126,4 126,5 126,2

dt taxe d'habitation , taxes foncières (y/c comp. et rôles suppl.) 35,8 35,6 36,3 35,0

. Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 29,4 29,7 29,7 29,1

. Dotation d'intercommunalité 6,8 4,0 4,0 7,5

. Recettes de facturation 8,6 8,7 8,4 8,3

. Subventions, participations 2,8 3,3 3,5 3,1

. Participation des budgets annexes 2,7 2,7 1,5 3,0

. Autres recettes courantes 1,0 1,1 1,2 1,40,0 0,8 3,1 0,7

210,7 212,3 214,3 214,20,3 0,3 0,4 0,4

0,2 0,0 0,0211,0 212,8 214,8 214,7Total recettes de l'exercice (4+5+6)

Recettes en millions d’€

Recettes réelles (4 = 1+2)(5) Recettes d'ordre(6) Résultat reporté N-1

(1) Recettes de gestion

(2) Produits exceptionnels et financiers

A / Recettes de fiscalité locale

o L’impôt économique (126,5 M€ contre 126,2 M€ en 2014, soit +0,2 %) :

La recette de Contribution économique territoriale (CET) s’élève à 60,5 M€, en hausse de 2 % • dont 34 M€ de cotisation foncière des entreprises (CFE), au taux inchangé de 24,88 %, • dont 26,5 M€ de cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), avec un taux national de 1,5 %.

Par ailleurs, l’AgglO a perçu sur 2015 :

• 37,8 M€ de dotations de compensation versées par l’Etat (contre 38,8 M€ en 2014, soit -2,7 %), • 14,2 M€ de Fonds national de garantie individuelle de ressources (identique à 2014), • 7,5 M€ de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (identique à 2014), • 4,7 M€ de taxe sur les surfaces commerciales – TaSCom (stable par rapport à 2014), • 1 M€ de rôles complémentaires de CFE, • 0,8 M€ d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (stable par rapport à 2014).

o Taxe d’habitation et taxes foncières (36,3 M€ contre 35 M€ en 2014, soit +3,9%)

Depuis plusieurs années, l’évolution du produit fiscal résulte de la seule évolution des bases, les taux d’imposition de l’AgglO étant inchangés :

• le taux de taxe d’habitation reste fixé à 7,52 %, • le taux du foncier non bâti reste fixé à 6,12 %, • le taux de foncier bâti demeure inchangé à 1,28 %.

En 2015, l’AgglO a perçu 35 M€ de produit de taxe d’habitation et de taxes foncières, 1,1 M€ de compensations de l’Etat au titre des impôts ménages et 0,2 M€ de rôles supplémentaires.

o Evolution du produit de fiscalité net des reversements effectués

L’évolution de la recette de l’AgglO doit s’apprécier en tenant compte de la montée en charge du FPIC et des reversements de fiscalité effectués, notamment aux communes.

14/71

en millions d’euros 2011 2012 2013 2014 2015

Compensations (ZFU, part recettes, suppression part salaires) 41,0 40,2 39,4 38,8 37,8Cotisation Foncière des Entreprises 31,3 34,7 35,0 34,3 34,0Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 22,3 23,1 24,7 25,0 26,5Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) 13,8 14,1 14,2 14,2 14,2Dotation de comp. de la réforme de la taxe prof. (DCRTP) 8,0 7,8 7,5 7,5 7,5Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 3,8 4,2 4,5 4,5 4,7Rôles complémentaires perçus en N 0,5 1,7 1,6 1,2 1,0Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8Total Produit impôt économique 121,2 126,5 127,6 126,2 126,5Taxes d'habitation, taxes foncières 31,3 32,3 33,3 33,7 35,0Compensations TH TFB TFNB 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1Rôles complémentaires perçus en N 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2Total Produit TH TFB TFNB 32,6 33,6 34,4 35,0 36,3Prise en charge cotisation minimum de CFE 2012 -1,8Total Fiscalité locale 153,8 158,2 162,0 161,2 162,8Evolution indiciaire (1) Indice 100 année 2011 100 103 105 105 106

Attribution de compensation nette 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5Dotation de solidarité versée (yc régul.) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8Fonds de péréquation intercommunal (FPIC) 0,1 0,4 0,6 0,9Autres reversements de fiscalité 0,0 0,5 0,1Total des reversements 80,3 80,4 80,7 81,4 81,3

Recette nette de l’AgglO 73,5 77,8 81,3 79,7 81,5Evolution N/N-1 : base 100 en 2011 100 106 111 108 111

En 2015, la recette fiscale nette de l’AgglO s’élève à 81,5 M€, montant quasi identique à celui de l’exercice 2013, après le repli constaté en 2014. B / Dotation d’intercommunalité (4,041 M€ contre 7,484 M€ en 2014)

Au sein de la Dotation globale de fonctionnement, la dotation d’intercommunalité subit depuis 2014, une forte diminution en lien avec la contribution au redressement du budget de l’Etat. Pour 2015, cette dotation baisse de 3,4 M€ par rapport à 2014, soit une baisse de 5 M€ par rapport à 2013.

Sur la base des nouvelles baisses annoncées par l’Etat pour 2016 et 2017, la dotation d’intercommunalité de l’AgglO deviendrait négative, générant un prélèvement sur la dotation de compensation.

Evolution de la DGF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prév. 2017Dotation d'intercommunalité 10,122 9,121 9,007 7,484 4,041 0,346 -3,198Dotation de compensation 39,997 39,416 38,693 38,273 37,438 36,713 35,821Total DGF en M€ 50,119 48,537 47,700 45,757 41,478 37,059 32,623Evolution en M€ /N-1 5,183 -1,582 -0,837 -1,943 -4,279 -4,419 -4,436Evolution cumulée en M€ 0 -1,582 -2,419 -4,362 -8,641 -13,060 -17,496

A l’issue du processus initié par l’Etat en 2014, l’AgglO aura perdu de façon définitive 12 M€ de dotation d’intercommunalité, perte à laquelle s’ajoute celle de la dotation de compensation (3 M€ depuis 2013). En réalité, dès 2017, la perte de recette atteindra 17 M€ par an par rapport à 2011. C / Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (29,7 M€ contre 29,1 M€ en 2014) La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est perçue sur les rôles d’imposition de taxe foncière et assise sur la valeur locative foncière, elle finance les charges de collecte et de traitement des déchets ménagers ou assimilés. Le produit perçu en 2015 s’élève à 29,74 M€ pour un taux de 8,73 %, inchangé depuis 2005. Il convient de souligner que ce taux est inférieur au taux moyen des agglomérations (9,26%).

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2/ Dépenses de fonctionnement

Budget primitif 2015

Crédits ouverts

2015


2015

pour mémoire CA 2014

177,229 173,967 172,612 179,011. Reversements de fiscalité aux communes 80,270 80,270 80,263 80,268

Attribution de compensation 76,490 76,490 76,488 76,488

Dotation de solidarité 3,780 3,780 3,776 3,780

. Autres reversements de fiscalité 1,050 1,115 1,003 1,140FPIC 0,850 0,915 0,898 0,649

Autres reversements 0,200 0,200 0,106 0,491

. Charges de personnel 16,053 16,061 15,532 15,761

. Charges à caractère général 32,245 32,586 32,111 32,852

. Subventions fonctionnement-Autres charges 5,304 5,329 5,096 5,324

. Subventions versées aux b. annexes 27,756 24,706 24,706 29,362

. Contribution SDIS 14,552 13,900 13,900 14,3044,995 4,995 4,471 5,0840,089 0,619 0,566 0,248

182,314 179,582 177,649 184,342

28,696 33,182 9,323 8,254211,010 212,763 186,972 192,596Total dépenses de l'exercice 4+5

Dépenses en millions d’€

(1) Dépenses de gestion

(2) Intérêts de la dette - Frais financiers(3) Charges exceptionnelles

(5) Dépenses d'ordreTotal dépenses réelles (4) = 1+2+3

Avec plus de 80 M€ chaque année, les reversements effectués au bénéfice des communes constituent le premier poste de dépense de la section de fonctionnement (49 % des dépenses de gestion en 2015). Les charges à caractère général représentent le second poste de dépenses (19%), les frais de personnel représentant 9 % des dépenses de gestion du budget principal. A / Attribution de compensation

Définie dans l’article 1609 nonies C du code général des impôts, l’attribution de compensation est une dépense obligatoire des agglomérations, calculée à partir du produit figé de taxe professionnelle perçu en 2001 par chaque commune, y compris certaines compensations, minoré des impôts ménages « transférés » aux communes par la Communauté.

Au terme de l’exercice 2015, l’attribution de compensation (76,488 M€) intègre : • les reversements conventionnels de fiscalité préexistant entre certaines communes, et entre certaines communes et l’Agglomération, lors de la mise en œuvre de la taxe professionnelle unique, • le transfert de charge correspondant à la subvention versée à la Mission Locale de l’Orléanais, • les charges transférées aux communes, au titre des CLIS et des écoles spécialisées, • les rôles de taxe professionnelle 2001, perçus par les communes en 2002, 2003, 2004 et 2005 (jusqu’au rôle homologué en avril 2005), • le transfert de charges relatif au Développement économique, • le transfert de charges relatif au parc d’activité du Moulin, au parc d’activité des Châtelliers et au parc d’activité Orléans-Sologne.

B / Dotation de solidarité communautaire

La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) est une dépense facultative des agglomérations. Instituée depuis 2002, la dotation de solidarité est définie comme la somme d’une part fixe répartie entre les trois communes de l’ancien District de l’Est Orléanais et d’une part variable, fonction de la croissance du produit de TPU, répartie entre les vingt-deux communes de l’Agglomération :

• la première part (0,309 M€) correspond à des reversements figés existant antérieurement à la création de la Communauté d’agglomération, • la seconde part a pour objectif de répartir entre les communes, selon des critères pondérés, une partie de la croissance du produit de taxe professionnelle issu des communes, majoré des différentes compensations de taxe professionnelle.

16/71

Depuis 2006, la répartition de la croissance est figée à 55% de croissance attribuée aux communes et 45 % à l’AgglO, avec un produit de DSC réparti entre les communes sur la base de critères pondérés, tenant compte prioritairement de la population et du potentiel fiscal par habitant :

Population : 10 % Potentiel fiscal par habitant : 41 % Nombre de logements sociaux : 20 % Charges de fonctionnement : 5 % Revenu moyen par habitant : 5 % Croissance du produit de TP : 19 %

En 2015, l’’enveloppe globale de DSC s’est établie, comme en 2014, à 3,776 M€. C/ Subventions versées aux budgets annexes

En 2015, les subventions versées aux budgets annexes (24,7 M€) s’établissent en baisse de 4,7 M€.

Evolution des subventions versées 2014 2015 Budget annexe Transport 27,475 M€ 22,650 M€ Budget annexe CFA 0,836 M€ 0,802 M€ Budget annexe Port fluvial 0,406 M€ 0,397 M€ Budget annexe Pépinières d’entreprises 0,445 M€ 0,657 M€ Budget annexe Assainissement 0,200 M€ 0,200 M€

Total 29,362 M€ 24,706 M€

La principale évolution concerne le budget annexe Transport, avec une baisse conjoncturelle de la subvention versée en 2015, en lien avec des recettes non récurrentes (reprise de provision). 3/ Dépenses d’investissement


Crédits ouverts

2015


2015

Restes à réaliser 2015

sur 201647,882 85,663 43,957 38,216

. Dépenses d'équipement 28,072 62,826 21,246 38,191

. Remboursement d'emprunt 19,705 19,701 19,604 0,000

. Refinancement dette / Gestion dette 0,000 3,020 3,017 0,000

. Autres dépenses 0,105 0,116 0,090 0,024

0,695 5,053 0,886 4,138

2,783 8,480 6,700 0,000

23,453

51,360 122,649 51,544 42,354

Dépenses en millions d’euros

(1) Dépenses réelles

(3) Dépenses d'ordre

Total dépenses de l'exercice (1+2+3+4)(4) Résultat reporté N-1

(2) Opérations p/c de tiers

En 2015, les dépenses d’équipement engagées représentent 64,461 M€ (22,132 M€ de dépenses mandatées et 42,329 M€ de projets en cours) contre 53,20 M€ en 2014. 4/ Recettes d’investissement


Crédits ouverts

2015


2015

Restes à réaliser 2015

sur 201619,469 54,106 9,354 37,404

. Subventions d'investissement 1,251 3,695 0,883 1,977

. Fonds de compens. de la TVA 2,427 6,627 1,932 4,227

. Recettes d'emprunt 13,393 37,650 0,000 31,200

. Participations et immo.financières 0,000 0,985 0,985 0,000

. Refinancement de dette / Gestion de dette 0,000 3,020 3,017 0,000

. Autres recettes 2,398 2,130 2,537 0,0000,000 22,012 22,012 0,0000,695 5,164 0,994 4,141

20,164 81,282 32,360 41,54531,196 41,368 15,588 0,00051,360 122,649 47,947 41,545Total recettes de l'exercice

Recettes en millions d’euros

(1) Recettes défintives

(2) Affectation N-1(3) Opérations p/c de tiersTotal recettes réelles(4) Recettes d'ordre

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A fin 2015, les recettes réelles engagées (hors emprunt) s’élèvent à 20,693 M€, dont 10,348 M€ ont fait l’objet d’un titre sur l’exercice. Aucun emprunt n’a été mobilisé sur l’exercice 2015 et 31,200 M€ de contrats d’emprunt non versés font l’objet d’un report sur 2016.

II.4 – Capacité d’autofinancement

La capacité d’autofinancement (épargne disponible) est obtenue en retranchant des recettes réelles de fonctionnement, la totalité des dépenses réelles de fonctionnement, ainsi que le montant du remboursement en capital des emprunts (dépense d’investissement).

BUDGET PRINCIPAL CA 2014 BP 2015 CA 2015 Evol

- Recettes courantes de fonctionnement 213,57 M€ 210,69 M€ 211,25 M€ -2,33 M€

- Dépenses courantes de gestion 179,00 M€ 177,23 M€ 172,61 M€ -6,39 M€

dont subvention versée au budget Transports 27,48 M€ 25,70 M€ 22,65 M€ -4,83 M€

Epargne de gestion 34,57 M€ 33,46 M€ 38,64 M€ 4,06 M€

- Intérêts (CT + LT) 5,08 M€ 5,00 M€ 4,47 M€ -0,61 M€

- Charges exceptionnelles 0,25 M€ 0,09 M€ 0,57 M€ 0,32 M€

+ Produits exceptionnels (hors cessions) 0,58 M€ 0,04 M€ 1,08 M€ 0,50 M€

Epargne brute 29,82 M€ 28,41 M€ 34,68 M€ 4,86 M€

- Remboursement de capital (hors RA) 19,07 M€ 19,71 M€ 19,60 M€ 0,53 M€

Epargne nette 10,75 M€ 8,71 M€ 15,08 M€ 4,33 M€ La gestion 2015 présente une épargne nette positive de 15 M€, en hausse par rapport à 2014.

Cette évolution est liée à une diminution de dépenses de fonctionnement (-3,6%, soit – 6,4 M€) plus importante que celle des recettes de gestion (-1,1%, soit -2,3 M€) ; la subvention versée au budget annexe Transport (- 4,8 M€) contribuant pour une part importante à cette réduction de dépenses.

Grâce à la baisse de la subvention d’équilibre versée au budget annexe transports et à la stabilisation de l’annuité de dette (désendettement initié depuis 2013 et maintien de taux bas), les dépenses du budget principal apparaissent maitrisées.

II.5 – Dette et capacité de désendettement

o Evolution de la dette du budget principal en 2015 :

En 2015, aucun emprunt nouveau n’a été souscrit pour le financement des investissements du budget principal. Au 31 décembre 2015, l’encours de la dette du budget principal s’élève à 184,7 M€, en réduction pour la troisième année consécutive.

BUDGET PRINCIPAL Evolution du stock de detteStock au 01/01/2015 204,3 M€ - Remboursements 2015 19,6 M€+ Emprunts nouveaux 2015 0,0 M€Stock au 31/12/2015 184,7 M€

o Evolution de l’encours de dette depuis 2011 :

En millions d'euros au 31/12/n 2011 2012 2013 2014 2015Budget principal 193 M€ 204 M€ 196 M€ 183 M€ 150 M€Rachat UTOM et fumées 32 M€ 29 M€ 25 M€ 21 M€ 35 M€Dette globale 225 M€ 233 M€ 221 M€ 204 M€ 185 M€Dette reportée 53 M€ 28 M€ 33 M€ 30 M€ 31 M€Evolution indiciaire dette globale 100 103 98 91 82Evolution indiciaire yc dette reportée 100 94 91 84 78

L’année 2015 confirme le désendettement initié en 2013, avec une baisse de l’encours de dette de 19 M€ sur l’exercice et de 36 M€ depuis 2013. Le total de la dette globale et de la dette reportée représente 216 M€ (185 M€ + 31 M€) fin 2015, contre 234 M€ fin 2014.

18/71

o Evolution de l’annuité de dette :

CA CA CA CA CA 2011 2012 2013 2014 2015

Annuité de dette en M€ 22,9 24,7 24,1 24,1 23,8

Budget Principal

o Capacité de désendettement :

La capacité de désendettement rapporte l’encours de dette en fin d’exercice à l’épargne brute dégagée. Elle indique, toute chose égale par ailleurs, la durée théorique nécessaire pour rembourser l’ensemble de la dette.

En rapportant l'encours de la dette du budget annexe au 31 décembre 2015 (184,7 M€) à l’épargne brute dégagée au compte administratif (34,7 M€), la capacité de désendettement s’établit à 5,3 ans en 2015, en amélioration par rapport à 2014 (6,9 ans).

o O o

19/71

III. - PRESENTATION DES ACTIONS 2015 PAR POLITIQUE

III.1 – GRANDS PROJETS ECONOMIQUES – GRANDES ENTREPRISES – INNOVATION Les dépenses 2015 consacrées à la politique des Grands Projets Economiques, des grandes entreprises et de l’innovation s’élèvent, en 2015, à 3,179 M€ en investissement et 1,746 M€ en fonctionnement (budget principal et budget annexe pépinières – projet Lab’O).

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Budget Primitif 2015 1,481 M€ 0,291 M€

Crédits consommables 2015 1,606 M€ 0,000 M€ 0,498 M€ 0,010 M€

Crédits engagés 2015 1,605 M€ 0,001 M€ 0,401 M€ 0,010 M€

Crédits mandatés 2015 1,605 M€ 0,001 M€ 0,042 M€ 0,000 M€

Crédits reportés sur 2016 0,359 M€ 0,010 M€

Taux d'engagement 2015 99,98% 80,41% 100,00%

Taux de réalisation 2015 99,98% 8,39% 0,00%


Budget Primitif 2015 0,210 M€ 0,210 M€ 18,800 M€





Taux d'engagement 2015 73,59% 100,00% 99,94% 100,00%

Taux de réalisation 2015 73,59% 100,00% 16,68% 0,00%

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT


BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PEPINIERES (HT)

III.1.1 – STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE


Budget Primitif 2015 0,446 M€




Crédits reportés sur 2016

Taux d'engagement 2015 100,00%

Taux de réalisation 2015 100,00%

BUDGET PRINCIPALFONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Les dépenses réalisées en 2015 concernent la contribution versée au GIP LOIRE&ORLEANS ECO (0,362 M€) et la subvention versée à l’ADEL (0,084 M€).

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III.1.2 – INNOVATION


Budget Primitif 2015 0,751 M€ 0,000 M€ 0,041 M€ 0,000 M€




Crédits reportés sur 2016 0,000 M€ 0,041 M€ 0,000 M€



INVESTISSEMENTBUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

Les dépenses correspondent aux subventions de fonctionnement versées à Orléans Val de Loire Technopole (0,807 M€) et au FABLAB (0,043 M€), ainsi qu’à une aide à l’investissement du projet FABLAB (0,041M€).

III.1.3 – NUMERIQUE ET SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

















FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTBUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTBUDGET PEPINIERES(HT)

Numérique

Sur le budget principal, les dépenses de fonctionnement (0,309 M€) correspondent à la subvention d’équilibre versé au budget annexe Pépinières au titre du Lab’O (0,210 M€), ainsi qu’aux premières études liées au projet AgreenTech Valley (0,026 M€), incluant le versement d’une subvention à l’association nouvellement créée (0,015 M€).

En investissement, les missions d’ingénierie engagées pour la réalisation du projet AgreenTech Valley représentent 0,035 M€ sur l’exercice.

Les dépenses réalisées sur le budget annexe Pépinières concernent les dépenses d’acquisition foncière et de travaux initiées pour le projet du Lab’O.

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Système d’Information Géographique

En cohérence avec la stratégie définie, le développement du système d’information géographique a bénéficié en 2015 d’une enveloppe en fonctionnement équivalente à celle de l’an passé, permettant de financer le coût de la mise à disposition de service passée avec la ville d’Orléans, sur un périmètre d’intervention identique (0,073 M€).

A l’issue des études et de la concertation réalisées en 2015 pour le renouvellement du Système d’Information Géographique communautaire, la solution technique proposée par la société Geomap-Imagis a été retenue pour être exploitée par l’AgglO et les communes sous forme de bien partagé.

III.2 – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE – TRANSFERT DE TECHNOLOGIE



Crédits consommables 2015 0,287 M€ 0,807 M€

Crédits engagés 2015 0,286 M€ 0,376 M€

Crédits mandatés 2015 0,286 M€ 0,093 M€

Crédits reportés sur 2016 0,282 M€

Taux d'engagement 2015 99,46% 46,56%

Taux de réalisation 2015 99,46% 11,59%

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENTBUDGET PRINCIPAL

III.2.1 – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

En fonctionnement, les dépenses réalisées correspondent aux subventions versées au Studium (0,053 M€) et à la Fondation de l’Université d’Orléans (0,008 M€), au soutien apporté au CNRS et à l’Université (0,007 M€) pour l’organisation de colloques, ainsi qu’à la participation au Salon de l’Etudiant (0,016 M€). Enfin, l’AgglO adhère depuis 2015 à l’association des Villes Universitaires de France.

III.2.2 – TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE

En fonctionnement, les dépenses réalisées en 2015 correspondent aux subventions apportées au cluster NEKOE (0,101 M€) et aux pôles de compétitivité Dream, S2E2 et Cosmetic Valley (0,100 M€).

En investissement, figurent les aides économiques versées au projet SACAP2 (CRESITT INDUSTRIE 0,067 M€) et au projet ENERSTOCK3 (QUADRAN 0,040 M€).

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III.3 – AMENAGEMENT ECONOMIQUE La stratégie économique de l’AgglO a pour objectif d’accompagner le développement des entreprises locales et d’accueillir de nouvelles implantations d’activités, en proposant une offre foncière diversifiée au sein de parcs d’activités aménagés dans le respect de l’environnement et disposant de services innovants pour les entreprises et leurs salariés.

La volonté d’accélérer les projets et de renforcer les liens entre les entreprises et les pôles de recherche et d’enseignement vise à favoriser l’émergence de filières d’avenir, sources de croissance et d’emplois pour le territoire.

En 2015, les actions et projets développés dans le cadre de la politique d’aménagement économique, représentent près de 6 M€ de dépenses (budget principal et budgets annexes).



























Crédits consommables 2015 0,007 M€ 0,020 M€ 0,108 M€

Crédits engagés 2015 0,006 M€ 0,019 M€ 0,003 M€

Crédits mandatés 2015 0,006 M€ 0,019 M€ 0,003 M€



BUDGET PRINCIPALFONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE PTOC (HT)FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTBUDGET PEPINIERES ENTREPRISES (HT)

BUDGET ANNEXE MARCHE DE GROS (HT)


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TOTAL Crédits mandatés 2015 2,368 M€ 1,572 M€ 3,455 M€ 0,303 M€

BUDGET ANNEXE ZAC EN REGIES (HT)


III.3.1 – ACTION ECONOMIQUE ET ZONES D’ACTIVITES

1- AMENAGEMENT ECONOMIQUE – BUDGET PRINCIPAL ACTION ECONOMIQUE










En fonctionnement, les dépenses correspondent aux subventions versées à des associations (0,034 M€ à la Boutique de gestion d’Orléans et 0,001 M€ à la FAPAL), à la contribution versée au SMAEDAOL (0,069 M€) et à une subvention d’équilibre versée au budget PTOC (0,480 M€).

Les recettes de l’exercice intègrent par ailleurs le remboursement d’une aide économique (0,020 M€), suite à l’abandon de son projet par la société Langé.

En investissement, figurent les dépenses liées aux aides économiques (0,128 M€), à des fonds de concours (1,470 M€ versés au département du Loiret dans le cadre des aménagements de voirie liés à l’installation de l’enseigne IKEA et 0,170 M€ versés à la commune d’Ingré pour les travaux de réfection de la rue de la Gare), ainsi qu’à des acquisitions foncières (0,155 M€). La contribution du département du Loiret au financement des études liées à l’implantation de l’enseigne IKEA est comptabilisée à hauteur de 0,054 M€. ZONES D’ACTIVITES NORD

Parmi les principales actions réalisées en 2015 figurent : - La mise en œuvre du contrat de parc Châtelliers / Archimède, en lien avec le GEZI (association des

entreprises du parc) et les communes de Semoy, Saint-Jean-de-Braye et Orléans, - La réalisation de plusieurs cessions foncières sur le site des Guettes et la ZAC des Foulons, - La signature de protocoles d’accord avec la Chambre de commerce et d’industrie territoriale du

Loiret sur la rétrocession de la ZAE des Varannes à Ingré et de la ZAE des Vergers à Saran, - La procédure d’appel à projet pour la cession immobilière du site Quelle situé à Saran, - La mise à jour du relais information services du parc d’activités Pôle 45, - La poursuite des travaux de reprise préalables à la remise des espaces communs de la ZAC du

Champ Rouge à la commune de Saran.

24/71










FONCTIONNEMENT

Les dépenses réalisées en fonctionnement correspondent essentiellement à l’entretien des parcs d’activités : parc des Châtelliers (0,044 M€), parc technologique Orléans-Charbonnière (0,163 M€), parc d’activités des Foulons (0,006 M€) et parc d’activités du Champ Rouge (0,007 M€). Le coût de mise à disposition des agents de Boigny sur Bionne et de Saint Jean de Braye, affectés au suivi du PTOC, s’élève à 0,037 M€.

En recettes, figure principalement la recette de location du parking du site Quelle (0,031 M€).

En investissement, les dépenses réalisées en 2015 concernent les frais de portage par l’EPFL du site QUELLE et de la maison Ratisseau (1,240 M€), ainsi que les travaux de création d’une piste cyclable au sein du Parc ADELIS (0,025 M€).

Concernant le site Quelle, rappelons que le coût de portage s’élève à 8 M€ HT sur 4 ans et que des coûts de démolition sur inscrits à hauteur de 2 M€ sur l’exercice 2016, soit un investissement total de 10 M€.

Les recettes correspondent à la participation versée par la Chambre de commerce et d’industrie du Loiret dans le cadre de protocole concernant la zone des Varannes et des Vergers (0,200 M€). ZONES D’ACTIVITES SUD

Les principales actions réalisées en 2015 sur le Parc de la Saussaye concernent le projet d’extension Est du parc d’activités, avec la création de la ZAC, le lancement de la procédure de désignation de l’aménageur et la conduite des négociations liées aux échanges fonciers à réaliser.










Par ailleurs, la mise en œuvre du contrat de parc, en lien avec l’association AIRPOS et la commune de Saint-Cyr-en-Val s’est poursuivie.

En fonctionnement, les dépenses correspondent principalement à l’entretien des parcs d’activités de La Saussaye (0,093 M€) et du Moulin (0,026 M€). En investissement, figurent les travaux d’aménagement de la rue des Genêts dans le parc de La Saussaye (0,067 M€).

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2- ZAC EN REGIE - BUDGETS ANNEXES (HT)

Le choix d’aménager en régie les parcs d’activité de La Saussaye, au Sud, et du Parc Technologique d’Orléans Charbonnière, à l’Est, a conduit l’AgglO à créer deux budgets annexes spécifiques, assujettis de plein droit au régime général de la TVA.

Conformément à la règle, les dépenses d’acquisitions de terrains et de travaux de viabilisation sont comptabilisées en section de fonctionnement. Hormis les dépenses et recettes liées aux emprunts, les sections d’investissement ne comprennent que des mouvements d’ordre budgétaires.

Résultats du budget annexe ZAC en régie

1/ RESULTATS COURANTS CA 2014 CA 2015TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 2,093 M€ 0,182 M€TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -2,381 M€ -0,149 M€RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT -0,288 M€ 0,033 M€RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 0,272 M€ -0,017 M€RESULTAT CUMULE GLOBAL DE FONCTIONNEMENT -0,017 M€ 0,016 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1,073 M€ 0,093 M€TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -0,079 M€ -0,111 M€RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT 0,994 M€ -0,019 M€RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT -0,753 M€ 0,241 M€RESULTAT CUMULE GLOBAL D'INVESTISSEMENT 0,241 M€ 0,222 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2014 CA 2015RECETTES DE FONCTIONNEMENT REPORTEES 0,000 M€ 1,170 M€RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 0,000 M€ 0,000 M€DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1 0,000 M€ -0,310 M€SOLDE DES REPORTS 0,000 M€ 0,860 M€

3/ AFFECTATION ET REPORT A NOUVEAU CA 2014 CA 2015RESULTAT A REPORTER EN FONCTIONNEMENT -0,017 M€ 0,016 M€

En fonctionnement, le montant total des recettes s’élève à 0,182 M€ pour un total de dépenses de 0,149 M€, aboutissant à un résultat courant de fonctionnement de 0,033 M€. Après reprise du déficit de fonctionnement de l’exercice 2014 (0,017 M€), l’exercice se solde par un excédent de 0,016 M€.

En investissement, le montant total des recettes s’élève à 0,093 M€ pour 0,111 M€ de dépenses aboutissant à un résultat courant de -0,019 M€. Après reprise du résultat antérieur (0,241 M€), l’excédent cumulé d’investissement s’établit à 0,222 M€.

Les reports de crédits s’élèvent à 0,310 M€ en dépenses et à 1,170 M€ en recettes. Recettes de fonctionnement du budget annexe ZAC en régie

En 2015, à l’exception d’une recette de cession de 0,070 M€ (cession Eldorado), les autres recettes comptabilisées sont des opérations d’ordre budgétaires liées à la gestion des stocks de terrains.


Crédits ouverts 2015


2015

Restes à réaliser

1,240 1,240 0,070 1,170. Cessions de terrains 1,240 1,240 0,070 1,170. Participations reçues

. Autres produits de gestion

0,830 1,311 0,111

2,070 2,551 0,182 1,170


(1) Recettes réelles

(2) Recettes d'ordre

Total recettes de l'exercice(3) Résultat reporté N-1

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Dépenses de fonctionnement du budget annexe ZAC en régie




2015

Restes à réaliser

1,240 1,464 0,056 0,310. Etudes, aqcuisitions,travaux 0,415 0,656 0,056 0,310. Autres charges de gestion 0,825 0,808 0,000

0,830 1,071 0,0930,017

2,070 2,551 0,149 0,310




Total dépenses de l'exercice(3) Résultat reporté N-1

En 2015, les dépenses réalisées correspondent aux travaux de création d’un giratoire au carrefour entre la rue des Genêts et la rue de Gautray, à Saint-Cyr-en-Val.

Section d’investissement du budget annexe ZAC en régie

Les dépenses et recettes comptabilisées sur le budget annexe sont exclusivement constituées d’opérations d’ordre.




2015

Restes à réaliser

0,000 0,000 0,000 0,000. Rembst du capital des emprunts

0,830 1,311 0,111

0,830 1,311 0,111 0,000Total dépenses de l'exercice



(3) Résultat reporté N-1(2) Dépenses d'ordre




2015

Restes à réaliser

0,000 0,000 0,000 0,000. Emprunts mobilisées

0,830 1,071 0,0930,241




(3) Résultat reporté N-1(2) Recettes d'ordre

Emprunt, évolution de l’encours de dette du budget annexe ZAC en régie

A l’issue de l’exercice 2015, le budget annexe ne présente aucun endettement.

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3- PARC TECHNOLOGIQUE D’ORLEANS CHARBONNIERE - BUDGETS ANNEXES (HT)

Hérité de l’ancien District de l’Est Orléanais, ce budget annexe comptabilise les montants hors taxe de recettes et dépenses relatives à l’activité d’aménagement développée, en régie, sur le Parc Technologique d’Orléans Charbonnière, première ZAC reconnue d’intérêt communautaire.

Conformément à la règle de comptabilisation des stocks de terrains aménagés, l’ensemble des dépenses d’acquisitions de terrains et de travaux de viabilisation est retracé en section de fonctionnement ; la section d’investissement ne comprend que des mouvements d’ordre budgétaires à l’exception des dépenses et recettes liées aux emprunts.

Il convient de rappeler que les dépenses liées à l’entretien du parc technologique Orléans-Charbonnière sont comptabilisées dans le budget principal. Résultats du budget annexe

1/RESULTATS COURANTS CA 2014 CA 2015TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 4,210 M€ 0,904 M€TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT -4,086 M€ -0,405 M€RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 0,124 M€ 0,499 M€RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 0,552 M€ 0,676 M€RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 0,676 M€ 1,175 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2,631 M€ 0,189 M€TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -3,258 M€ -0,808 M€RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT -0,628 M€ -0,619 M€RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT -0,275 M€ -0,902 M€RESULTAT GLOBAL CUMUL D'INVESTISSEMENT -0,902 M€ -1,521 M€

2/REPORTS EN N+1 CA 2014 CA 2015RECETTES DE FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1 0,055 M€ 0,917 M€DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REPORTEES EN N+1 -0,199 M€ -0,080 M€SOLDE DES REPORTS DE FONCTIONNEMENT -0,144 M€ 0,837 M€RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 0,000 M€ 0,000 M€RECETTES D'EMPRUNT REPORTEES EN N+1 0,370 M€ 0,000 M€DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES EN N+1 0,000 M€ 0,000 M€SOLDE DES REPORTS D'INVESTISSEMENT 0,370 M€ 0,000 M€

3/AFFECTATION ET REPORT A NOUVEAU CA 2014 CA 2015RESULTAT A REPORTER EN FONCTIONNEMENT 0,676 M€ 1,175 M€

En fonctionnement, le total des recettes s’élève à 0,405 M€ pour un total de dépenses de 0,904 M€. Le résultat courant de fonctionnement de l’exercice s’élève à 0,499 M€. Après reprise de l’excédent de fonctionnement de 2014 (0,676 M€), l’exercice se solde par un excédent cumulé de 1,175 M€.

En investissement, le total des recettes s’élève à 0,189 M€ pour 0,808 M€ de dépenses, aboutissant à un résultat courant de -0,619 M€. Après reprise du résultat antérieur de 2014 (0,902 M€), le déficit cumulé d’investissement s’établit à 1,521 M€.

Les reports de crédits de fonctionnement s’élèvent à 0,080 M€ en dépenses et à 0,917 M€ en recettes.

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Recettes de fonctionnement

En 2015, une subvention d’équilibre de 0,480 M€ a été versée par le budget principal au budget annexe ; la recette de cession engagée sur l’exercice (0,917 M€) faisant l’objet d’un report sur 2016. Dépenses de fonctionnement




2015

Restes à réaliser

2,335 2,534 0,189 0,080. Etudes, aqcuisitions,travaux 2,280 2,479 0,162 0,080. Autres charges de gestion 0,005 0,005 0,000. Charges financières 0,050 0,050 0,027

2,380 4,286 0,216

4,715 6,820 0,405 0,080




Total dépenses de l'exercice(3) Résultat reporté N-1

Les dépenses réalisées en 2015 correspondent essentiellement à des frais d’étude et de bornage sur les ZAC 2 et 4 (0,013 M€), ainsi qu’à des aménagements réalisés sur la ZAC 3 (0,148 M€). Les frais financiers relatifs aux emprunts s’élèvent à 0,027 M€. Section d’investissement

En dehors du remboursement du capital des emprunts (0,430 M€), les dépenses et recettes comptabilisées en investissement sont exclusivement constituées d’opérations d’ordre.




2015

Restes à réaliser

0,430 0,430 0,430 0,000. Rembst du capital des emprunts 0,430 0,430 0,430

4,660 4,660 0,3780,902








2015

Restes à réaliser

2,760 1,756 0,000 0,000. Emprunts mobilisées 2,760 1,756 0,000

2,330 4,236 0,189




(3) Résultat reporté N-1(2) Recettes d'ordre

Emprunt, évolution de l’encours de dette

Aucun emprunt n’a été souscrit en 2015. L’encours de dette s’élève à 6,04 M€ en fin d’exercice.

En millions d'€ au 31/12 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Budget PTOC 4,60 M€ 5,78 M€ 6,48 M€ 7,32 M€ 6,90 M€ 6,47 M€ 6,04 M€




2015

Restes à réaliser

0,005 1,434 0,499 0,917. Cessions de terrains 0,000 0,917 0,000 0,917. Participations reçues 0,000 0,032 0,019. Autres produits de gestion 0,005 0,485 0,480

4,710 4,710 0,4050,676

4,715 6,820 0,904 0,917





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III.3.2 – PEPINIERES D’ENTREPRISES - BUDGET ANNEXE (HT)

Depuis 2003, l’AgglO gère trois pépinières situées à Saint-Jean-de-Braye et Saint-Jean-de-la-Ruelle (ex pépinières communales) et une pépinière située à Orléans La Source (locaux loués dans le Centre d’innovation, ancienne pépinière de la Ville d’Orléans). A ces trois pépinières, se sont ajoutées celle du Parc du Moulin construite par l’AgglO et le Lab’O en cours d’aménagement.

La gestion quotidienne des pépinières est assurée par l’association Orléans Pépinières. Résultats du budget annexe

1/ RESULTATS COURANTS CA 2014 CA 2015TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 0,984 M€ 1,188 M€TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -0,788 M€ -0,934 M€RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 0,195 M€ 0,254 M€RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 0,005 M€ 0,001 M€RESULTAT CUMULE GLOBAL DE FONCTIONNEMENT 0,201 M€ 0,255 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,270 M€ 4,692 M€TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -0,446 M€ -4,610 M€RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT -0,177 M€ 0,082 M€RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT -0,117 M€ -0,294 M€RESULTAT CUMULE GLOBAL D'INVESTISSEMENT -0,294 M€ -0,211 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2014 CA 2015RECETTES REPORTEES EN N+1 0,041 M€ 3,000 M€RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 0,080 M€ 12,655 M€DEPENSES REPORTEES EN N+1 -0,027 M€ -15,656 M€SOLDE DES REPORTS D'INVESTISSEMENT 0,094 M€ -0,001 M€


En fonctionnement, le montant total des recettes de l’exercice 2015 s’élève à 1,188 M€ pour un total de dépenses de 0,934 M€, présentant un résultat courant de 0,254 M€. Après reprise de l’excédent de fonctionnement 2014 (0,001 M€), l’excédent disponible avant affectation des résultats s’élève à 0,255 M€.

En investissement, les recettes d’investissement s’élèvent à 4,692 M€ pour 4,610 M€ de dépenses, faisant apparaître un excédent d’investissement de 0,082 M€. Après reprise du résultat antérieur (-0,294 M€), le déficit cumulé d’investissement s’établit à 0,211 M€. Les reports s’élèvent à 15,656 M€ en dépenses et à 15,655 M€ en recettes.

Dans ce contexte, l’excédent de fonctionnement sera affecté pour 0,213 M€ au financement de la section d’investissement, et 0,042 M€ seront repris en fonctionnement. Recettes de fonctionnement




2015

Pour mémoireCA 2014

1,122 1,122 1,119 0,915. Produits des Loyers des pépinières 0,322 0,322 0,319 0,313. Réupération de charges des pépinières 0,139 0,139 0,136 0,133. Subvention équilibre budget principal 0,657 0,657 0,657 0,445. Autres recettes 0,004 0,004 0,007 0,024

0,075 0,075 0,068 0,0680,001

1,197 1,199 1,188 0,984





Les recettes réelles du budget annexe Pépinières (1,119 M€) comprennet la subvention versée par le budget principal au budget annexe (0,657 M€) et le produit des loyers et charges (0,455 M€).

30/71

Les recettes se répartissent ainsi entre les différentes pépinières :

Montants en K€ HTProduits des

loyersProduits des

chargesSubvention d'équilibre

TOTAL

Pépinière de Saint Jean de Braye 0,066 M€ 0,019 M€ 0,009 M€ 0,094 M€

Pépinière de Saint Jean de la Ruelle 0,100 M€ 0,056 M€ 0,113 M€ 0,269 M€

Centre d’Innovation d'Orléans 0,088 M€ 0,031 M€ 0,162 M€ 0,281 M€

Pépinière du Clos du Moulin à Olivet 0,064 M€ 0,030 M€ 0,163 M€ 0,257 M€

Lab'O 0,210 M€ 0,210 M€

Total 0,319 M€ 0,136 M€ 0,657 M€ 1,112 M€ Dépenses de fonctionnement




2015


0,906 0,907 0,814 0,670. Charges à caractère général 0,865 0,861 0,782 0,631. Charges financières 0,035 0,035 0,027 0,034. Autres charges 0,006 0,011 0,005 0,006

0,291 0,291 0,120 0,1181,197 1,199 0,934 0,788



(2) Dépenses d'ordreTotal dépenses de l'exercice

En 2015, les dépenses réelles de fonctionnement du budget annexe (0,814 M€) comprennent :

- les loyers et charges réglés pour les locaux du centre d’innovation de La Source (0,215 M€), - les prestations de gestion des pépinières réalisées par Orléans Pépinières (0,183 M€), - le coût des fluides (0,108 M€), les taxes foncières (0,160 M€), les travaux d’entretien

(0,028 M€), le nettoyage des locaux (0,018 M€), et les intérêts de la dette (0,027 M€).

Les dépenses concernant le Lab’O (0,141 M€) comprennent les taxes foncières (0,094 M€), les fluides (0,014 M€) et des frais de communication (0,033 M€). Dépenses d’investissement




2015

Restes à réaliser

19,123 20,275 4,541 15,656. Dépenses d'équipement 18,887 18,913 3,199 15,656. Rembst du capital des emprunts 0,216 0,216 0,215. Opération de gestion de dette 0,000 1,125 1,121. Autres dépenses 0,020 0,021 0,006

0,000 0,000 0,0000,075 0,075 0,068

0,29419,198 20,644 4,610 15,656Total dépenses de l'exercice



(2) Opérations patrimoniales


En 2015, les dépenses d’équipement réalisées (3,199 M€) correspondent principalement à l’acquisition du site et aux travaux réalisés pour le Lab’O (3,136 M€), ainsi qu’à des travaux d’entretien réalisés sur les autres pépinières (0,062 M€).

Le remboursement du capital de la dette représente 0,215 M€ sur l’exercice. Une opération de refinancement de dette (1,121 M€) a été réalisée pour réduire le coût des frais financiers.

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Recettes d’investissement




2015

Restes à réaliser

18,907 20,153 4,372 15,655. Subventions d'investissement 0,000 3,041 0,041 3,000. Recettes d'emprunt 18,887 15,967 3,200 12,655. Opération de destion de dette 0,000 1,125 1,121. Autres recettes 0,020 0,020 0,011

0,291 0,291 0,1200,200 0,200

19,198 20,644 4,692 15,655Total recettes de l'exercice

(3) Recettes d'ordre(4) Résultat reporté N-1




Les recettes (4,372 M€) correspondent à l’emprunt de 3,2 M€ destiné au financement du LAB’O, à un refinancement de dette (1,121 M€), et à une subvention (0,041 M€) de l’Agence de l’environnement reçue dans le cadre des travaux de réhabilitation de la pépinière de Saint Jean de la Ruelle.

Emprunt, évolution de l’encours de dette et capacité d’autofinancement

En 2015, les 3,2 M€ d’emprunts nouveaux souscrits font progresser l’encours de dette du budget annexe à 5,4 M€ en fin d‘exercice, contre 2,4 M€ fin 2014.

La capacité d’autofinancement correspond à la part des recettes de fonctionnement qui peut être affectée au financement des investissements de l’exercice. En 2015, Elle s’élève à 0,090 M€.

BUDGET ANNEXE PEPINIERES CA 2014 BP 2015 CA 2015 Evol- Recettes courantes de fonctionnement 0,892 M€ 1,118 M€ 1,112 M€ 0,221 M€- Dépenses courantes de gestion 0,632 M€ 0,865 M€ 0,784 M€ 0,152 M€Epargne de gestion 0,260 M€ 0,253 M€ 0,329 M€ 0,069 M€ - Intérêts (CT + LT) 0,034 M€ 0,035 M€ 0,027 M€ -0,007 M€ - Charges exceptionnelles 0,004 M€ 0,006 M€ 0,004 M€ -0,001 M€ + Produits exceptionnels (hors cessions) 0,024 M€ 0,004 M€ 0,007 M€ -0,017 M€Epargne brute 0,245 M€ 0,216 M€ 0,305 M€ 0,060 M€ - Remboursement de capital (hors RA) 0,215 M€ 0,216 M€ 0,215 M€ 0,000 M€Epargne nette 0,029 M€ 0,000 M€ 0,090 M€ 0,060 M€

o O o

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III.3.3 – COMMERCE, ARTISANAT ET MARCHES 1- COMMERCE, ARTISANAT - BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTESBudget Primitif 2015 0,015 M€

Crédits consommables 2015 0,017 M€

Crédits engagés 2015 0,016 M€

Crédits mandatés 2015 0,016 M€


Taux d'engagement 2015 96,37%

Taux de réalisation 2015 96,37%

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTBUDGET PRINCIPAL AGGLO

En 2015, les dépenses de fonctionnement réalisées correspondent à la subvention versée à l’Association des Marchés de l’Agglomération d’Orléans (0,011 M€) et à des actions de communication (0,005 M€). 2- BUDGET ANNEXE MARCHE DE GROS (HT)

Le marché de gros a été mis en exploitation en 2008. S’agissant d’un service public à caractère industriel et commercial, les recettes et les dépenses correspondant à la réalisation et à la gestion de l’équipement sont isolées au sein d’un budget annexe appliquant la nomenclature M4. Résultats du budget annexe


TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,033 M€ 0,025 M€TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -0,025 M€ -0,028 M€RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT 0,008 M€ -0,003 M€RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT -0,011 M€ -0,003 M€RESULTAT CUMULE GLOBAL D'INVESTISSEMENT -0,003 M€ -0,006 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2014 CA 2015RECETTES REPORTEES EN N+1 0,000 M€ 0,000 M€RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 0,000 M€ 0,000 M€DEPENSES REPORTEES EN N+1 0,000 M€ 0,000 M€SOLDE DES REPORTS D'INVESTISSEMENT 0,000 M€ 0,000 M€


En fonctionnement, le montant total des recettes de l’exercice 2015 s’élève à 0,044 M€ pour 0,033 M€ de dépenses, présentant un résultat courant de 0,011 M€. Après reprise de l’excédent de fonctionnement 2014 (0,102 M€), l’excédent disponible avant affectation des résultats s’élève à 0,113 M€.

En investissement, les recettes d’investissement s’élèvent à 0,025 M€ pour 0,028 M€ de dépenses, faisant apparaître un excédent d’investissement de 0,003 M€. Après reprise du déficit antérieur (0,003 M€), le déficit cumulé d’investissement s’établit à 0,006 M€.

Dans ce contexte, l’excédent de fonctionnement sera affecté pour 0,006 M€ au financement de la section d’investissement, et 0,106 M€ seront repris en fonctionnement.

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2015


0,020 0,020 0,019 0,020. Loyers 0,019 0,019 0,019 0,019. Autres recettes 0,001 0,001 0,000 0,002

0,028 0,028 0,025 0,0250,102

0,047 0,149 0,044 0,046





Les recettes réelles réalisées en 2015 sont constituées des loyers perçus des commerçants (0,019 M€). Dépenses de fonctionnement




2015


0,014 0,014 0,011 0,012. Charges à caractère général 0,013 0,013 0,011 0,012. Autres charges 0,001 0,001 0,000 0,000

0,034 0,136 0,022 0,0220,047 0,149 0,033 0,034




Les dépenses réalisées correspondent aux coûts de nettoyage et d’accueil (0,004 M€), à l’entretien et aux charges du bâtiment (0,002 M€), aux fluides (0,002 M€) et aux taxes foncières (0,003 M€). Dépenses d’investissement




2015

Restes à réaliser

0,006 0,108 0,003 0,000. Dépenses d'équipement 0,006 0,108 0,003. Autres dépenses 0,000

0,028 0,028 0,0250,003






Les dépenses (0,003 M€) correspondent aux travaux d’électricité et de vidéo protection réalisés. Recettes d’investissement




2015

Restes à réaliser

0,000 0,000 0,0000,000 0,000 0,0000,034 0,136 0,022

0,003 0,0030,034 0,139 0,025 0,000Total recettes de l'exercice



(1) Recettes réelles(2) Opérations patrimoniales

La recette de 0,003 M€ correspond à l’affectation des résultats 2015.

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A la demande de la Préfecture, l’emprunt souscrit pour financer le marché de gros a été transféré sur le budget principal en 2013 ; le budget annexe ne comporte plus d’emprunt depuis cette date.

- Capacité d’autofinancement

La capacité d’autofinancement correspond à la part des recettes de fonctionnement qui, après paiement des dépenses de gestion et de la charge des emprunts, peut être affectée au financement des investissements de l’exercice. En 2015, la capacité d’autofinancement du budget annexe s’établit à 0,007 M€, contre 0,009 M€ en 2014.

BUDGET ANNEXE MARCHE DE GROS CA 2014 BP 2015 CA 2015 Evol- Recettes courantes de fonctionnement 0,019 M€ 0,019 M€ 0,019 M€ 0,000 M€- Dépenses courantes de gestion 0,012 M€ 0,013 M€ 0,011 M€ 0,000 M€Epargne de gestion 0,007 M€ 0,006 M€ 0,007 M€ 0,001 M€ - Intérêts (CT + LT) 0,000 M€ - Charges exceptionnelles 0,000 M€ 0,001 M€ 0,000 M€ 0,000 M€ + Produits exceptionnels (hors cessions) 0,002 M€ 0,001 M€ 0,000 M€ -0,002 M€Epargne brute 0,009 M€ 0,006 M€ 0,007 M€ -0,001 M€ - Remboursement de capital (hors RA)Epargne nette 0,009 M€ 0,006 M€ 0,007 M€ -0,001 M€

III.3.4 – AGRICULTURE PERIURBAINE









FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTBUDGET PRINCIPAL AGGLO

En 2015, les dépenses de fonctionnement correspondent à des subventions versées pour l’organisation de l’Open Agrifood (0,025 M€), à Amitié Argonne (0,005 M€), à l’association des producteurs usagers des halles (0,003 M€), à l’ESAD (0,003 M€) pour la création d’une exposition itinérante, à des actions de communication liée à la charte agricole (0,015 M€), ainsi qu’au coût de mise à disposition d’un agent de la Chambre d’agriculture (0,012 M€).

Les dépenses d’investissement (0,024 M€) concernent la création d’une aire de stationnement poids lourds et d’une plateforme calcaire, ainsi que des travaux de signalétique sur les zones agricoles du Cornay et du Melleray à Saint Denis en Val.

o O o

35/71

1/ RESULTATS COURANTS CA 2014 CA 2015

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 3,064 M€ 3,009 M€

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -2,959 M€ -2,858 M€

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 0,105 M€ 0,150 M€

RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT -0,032 M€ 0,000 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 0,072 M€ 0,150 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,162 M€ 1,485 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -0,433 M€ -1,432 M€

RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT -0,271 M€ 0,053 M€

RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT 0,009 M€ -0,261 M€

RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT -0,261 M€ -0,209 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2014 CA 2015

RECETTES REPORTEES EN N+1 3,533 M€ 2,799 M€

RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 1,149 M€ 0,703 M€

DEPENSES REPORTEES EN N+1 -4,681 M€ -3,346 M€

SOLDE DES REPORTS D'INVESTISSEMENT 0,000 M€ 0,156 M€

3/ AFFECTATION ET REPORT A NOUVEAU CA 2014 CA 2015

PART DU RESULTAT DE FONCT. AFFECTE EN INVEST. 0,072 M€ -0,053 M€

RESULTAT A REPORTER EN FONCTIONNEMENT 0,000 M€ 0,097 M€

III.4 – EMPLOI Au titre de la compétence Emploi, l’AgglO développe des actions visant à favoriser la professionnalisation, l’accès ou le retour à l’emploi, ainsi que le développement des filières de formation par apprentissage.

III.4.1 – INSERTION – EMPLOI









BUDGET PRINCIPAL AGGLOFONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

En fonctionnement, les dépenses réalisées correspondent aux subventions versées aux associations pour leurs actions en faveur des personnes en difficultés ou en recherche d’emploi (0,428 M€) : régies de quartier, Mission Locale, entreprises d’insertion, à la Maison de l’Emploi du Bassin d’Orléans (0,212 M€) et à l’Ecole de la deuxième chance (0,029 M€). Les recettes sont constituées des subventions reçues du Fonds Social Européen (régularisation de 0,390 M€), de la région Centre (0,015 M€) et du Département du Loiret (0,009 M€).

Les dépenses d’investissement 2015 correspondent à des aides octroyées à des associations intervenant dans le champ de l’Insertion, pour l’acquisition de matériels (0,135 M€).

Enfin, le portail internet dédié aux stages et aux contrats en alternance, projet élaboré en partenariat avec la Maison de l’Emploi, est pleinement opérationnel depuis la mi- 2015.

III.4.2 – CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS - BUDGET ANNEXE

L’exercice 2015 est marqué par les travaux de reconfiguration des locaux du CFA, la poursuite des actions favorisant la mobilité européenne des apprentis et l’achat d’équipements pédagogiques nécessités par l’évolution des programmes des diplômes.

Résultats du budget annexe CFA

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En fonctionnement, le total des recettes courantes de l’exercice 2015 s’élève à 3,009 M€ pour 2,858 M€ de dépenses, induisant un excédent de fonctionnement de 0,150 M€.

En investissement, le total des recettes courantes s’élève à 1,485 M€ pour 1,432 M€ de dépenses. Après reprise du déficit antérieur (-0,261 M€), la section d’investissement présente un déficit de 0,209 M€.

Prenant en considération les reports de crédits d’investissement à hauteur de 3,346 M€ en dépenses et 3,502 M€ en recettes, le résultat final d’investissement fait apparaître un besoin d’affectation de 0,053 M€, qui sera prélevé sur le résultat de la section de fonctionnement.

Dans ces conditions, la section d’investissement est équilibrée et le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur l’exercice 2016 s’élève à 0,097 M€.


en M€Budget

primitif 2015Crédits

ouverts 2015


2015


2014Subventions d'exploitation 2,494 M€ 2,497 M€ 2,405 M€ 2,447 M€ - dont subvention de la Région Centre 1,662 M€ 1,615 M€ 1,545 M€ 1,573 M€ - dont subvention du budget principal 0,802 M€ 0,802 M€ 0,802 M€ 0,836 M€ - dont autres subventions 0,029 M€ 0,080 M€ 0,058 M€ 0,038 M€Taxe d'apprentissage 0,470 M€ 0,470 M€ 0,474 M€ 0,465 M€Autres produits 0,014 M€ 0,014 M€ 0,078 M€ 0,080 M€ Produits exceptionnels 0,109 M€ 0,109 M€ 0,000 M€ 0,015 M€sous-total recettes réelles 3,087 M€ 3,091 M€ 2,957 M€ 3,006 M€sous-total recettes d'ordre 0,054 M€ 0,057 M€ 0,052 M€ 0,058 M€TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 3,141 M€ 3,147 M€ 3,009 M€ 3,064 M€

Le fonctionnement du CFA est financé à 80 % par des subventions de la région Centre (1,545 M€) et de l’AgglO (subvention du budget principal de 0,802 M€). La subvention attribuée par la région Centre dépend des effectifs constatés à chaque rentrée par niveau de formation. Pour l’année scolaire 2014-2015, la subvention de la région Centre diminue (- 0,028 M€, soit -1,8%), en raison de la baisse des effectifs en section bac professionnel et malgré une stabilité des effectifs globaux. Les autres subventions reçues concernent l’activité de formation des adultes, qui se développe.

Enfin, dans un contexte économique difficile, la recette de taxe d’apprentissage progresse de 1,9% (+0,009 M€) sur l’exercice. Dépenses de fonctionnement

La maîtrise des dépenses de fonctionnement, notamment de personnel, reste une ligne directrice, en dépit du bouleversement induit par la mise en place du Bac Professionnel en 3 ans.

en M€Budget primitif

2015Crédits

ouverts 2015


2015


2014Charges à caractère général 0,401 M€ 0,401 M€ 0,329 M€ 0,297 M€Charges de personnel 2,477 M€ 2,477 M€ 2,293 M€ 2,389 M€Autres charges de gestion courante 0,190 M€ 0,190 M€ 0,167 M€ 0,203 M€Charges financièresCharges exceptionnelles 0,017 M€ 0,017 M€ 0,008 M€ 0,011 M€sous-total dépenses réelles 3,084 M€ 3,084 M€ 2,797 M€ 2,900 M€sous-total dépenses d'ordre 0,057 M€ 0,063 M€ 0,061 M€ 0,060 M€résultat de fonctionnement reporté 0,032 M€TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 3,141 M€ 3,147 M€ 2,858 M€ 2,992 M€

En dépit des mesures nationales et de l’ouverture de nouvelles sections, les frais de personnel (2,293 M€) ont pu être maîtrisés et s’inscrivent en baisse par rapport à 2014. Cette diminution permet de compenser la baisse des subventions de la région Centre, due à la diminution des effectifs.

37/71

Au 31 décembre 2015, le tableau des effectifs du CFA compte 47 postes permanents et 10 postes d’enseignants vacataires.

Enfin, les dépenses de fonctionnement courant du CFA (0,504 M€) s’inscrivent en baisse de 1,2% par rapport à 2014, tout en permettant la poursuite des projets pédagogiques, notamment européens.

Dépenses d’investissement

en M€Budget

primitif 2015

Crédits ouverts

2015


2015

Restes à réaliser

Dépenses d'équipement 0,057 M€ 4,739 M€ 1,381 M€ 3,346 M€sous-total dépenses réelles 0,057 M€ 4,739 M€ 1,381 M€ 3,346 M€sous-total dépenses d'ordre 0,054 M€ 0,057 M€ 0,052 M€Reprise déficit investissement 0,261 M€TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 0,111 M€ 5,057 M€ 1,432 M€ 3,346 M€

En 2015, les dépenses d’équipement réalisées (1,381 M€) concernent principalement les travaux de reconfiguration pédagogique des locaux, ainsi que l’acquisition de mobiliers et de matériels pédagogiques et informatiques. Les crédits d’investissement reportés permettront l’achèvement du projet de reconfiguration de l’établissement sur l’exercice 2016.


en M€Budget


ouverts 2015

Compte administrati

f 2015

Restes à réaliser

Subventions reçues 0,027 M€ 2,767 M€ 0,569 M€ 2,198 M€FCTVA 0,009 M€ 0,802 M€ 0,133 M€ 0,601 M€Emprunts et dettes assimilées 0,019 M€ 1,353 M€ 0,650 M€ 0,703 M€sous-total recettes réelles 0,055 M€ 4,922 M€ 1,351 M€ 3,501 M€Opérations d'ordre 0,057 M€ 0,063 M€ 0,061 M€sous-total recettes d'ordre 0,057 M€ 0,063 M€ 0,061 M€Reprise excédent investissement 0,072 M€ 0,072 M€TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 0,111 M€ 5,057 M€ 1,485 M€ 3,501 M€

Les subventions d’équipement reçues de la région Centre sont liées aux travaux de reconfiguration pédagogique des locaux et au programme de renouvellement des équipements pédagogiques de l’établissement. Le solde du projet est financé par emprunt, dont 0,650 M€ ont été mobilisés sur 2015 et 0,703 M€ font l’objet d’un report sur 2016.

Emprunt, évolution de l’encours de dette et capacité d’autofinancement:

L’encours de dette du budget annexe CFA s’élève à 0,650 M€ au 31/12/2015. La capacité d’autofinancement, qui correspond à la part des recettes de fonctionnement qui peut être affectée au financement des investissements de l’exercice, s’établit à 0,160 M€.

BUDGET CFA CA 2014 BP 2015 CA 2015 Evol

Recettes courantes de fonctionnement 2,991 M€ 3,082 M€ 2,957 M€ -0,034 M€ - Dépenses courantes de gestion 2,889 M€ 3,068 M€ 2,789 M€ -0,100 M€Epargne de gestion 0,102 M€ 0,014 M€ 0,168 M€ 0,066 M€ - Intérêts - charges + produits exceptionnels -0,004 M€ -0,012 M€ -0,008 M€ -0,004 M€Epargne brute 0,106 M€ 0,003 M€ 0,160 M€ 0,054 M€ - Remboursement de capitalEpargne nette 0,106 M€ 0,003 M€ 0,160 M€ 0,054 M€

En rapportant l'encours de la dette du budget annexe (0,650 M€) à l’épargne brute dégagée (0,160 M€), la capacité de désendettement du budget annexe s’établit à 4 ans sur 2015.

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III.5 – TERRITOIRES DURABLES Les actions et projets mis en œuvre dans le cadre de la Politique Territoires durables concernent la planification et l’aménagement urbains, la politique foncière, le projet Loire, la stratégie de développement durable et la contribution au SDIS.

En 2015, les crédits affectés à cette politique s’élèvent, sur le budget principal, à 4,367 M€ en investissement et 15,926 M€ en fonctionnement et à 0,145 M€ en fonctionnement sur le budget annexe du port fluvial.

III.5.1 – PROJETS D’AMENAGEMENT ET PLANIFICATION URBAINE










FONCTIONNEMENT

En fonctionnement, les dépenses correspondent à la subvention versée à l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléanaise (1,045 M€) et à des actions de communication liées au SCOT (0,006 M€).

Les recettes de fonctionnement perçues correspondent à une subvention de l’Etat pour la révision du Scot (0,046 M€) et au remboursement par l’EPFL du coût d’un agent de l’AgglO, mis à disposition à temps partiel (0,010 M€).

En investissement, les dépenses réalisées concernent notamment : - la participation de l’agglomération à l’augmentation du capital de la SEMDO (2 M€), - les études de reconfiguration de la voirie et la participation aux frais de fouilles archéologiques

réalisées dans le cadre du projet d’aménagement de la tête Nord du pont de l’Europe (1,064 M€), - les frais de portage foncier liés à l’opération de doublement de la RD 2157 (0,577 M€), - les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’évaluation du SCOT (0,022 M€).

III.5.2 – POLITIQUE FONCIERE







Taux d'engagement 2015 81,36% 3 474,37% 65,82%

Taux de réalisation 2015 81,36% 3 474,34% 31,25%


FONCTIONNEMENT

En fonctionnement, les dépenses réalisées concernent principalement les taxes foncières (0,068 M€), ainsi que l’entretien du patrimoine foncier (espaces verts et bâtiments), les diagnostics immobiliers, les frais d’huissiers et d’assistance juridique, des prestations topographiques (0,042 M€).

Les recettes correspondent aux revenus des immeubles (0,051 M€), ainsi qu’aux redevances d’occupation du domaine public (0,012 M€).

En 2015, le produit des cessions immobilières représente 1,882 M€, dont 1,550 M€ au titre du site des quinze-pierres et 0,193 M€ au titre du terrain du Grand Bouland.

39/71

III.5.3 – PROJET LOIRE










En fonctionnement, les dépenses réalisées en 2015 (0,782 M€) correspondent essentiellement à la subvention d’équilibre versée au budget annexe Port fluvial (0,397 M€), à la participation de l’AgglO à l’édition 2015 du Festival de Loire (0,315 M€) et aux frais d’entretien du site du Bois de l’Ile et de la boucle cyclable en forêt d’Orléans (0,045 M€).

En investissement, les dépenses réalisées (0,673 M€) correspondent : - à la poursuite des travaux d’aménagement sur les quais et les perrés d’Orléans (0,226 M€), - aux travaux de démolition des serres Herbelot à Saint Denis en Val dans le cadre du projet « Parc

nature Bois de l’Ile » (0,187 M€), - à des travaux d’aménagement des bords de Loire dans le cadre de la coulée verte (0,176 M€), - à la poursuite de l’aménagement des quais du Roi (0,044 M€), - au démarrage du projet « sentier des Tourelles » et au confortement des berges (0,016 M€).

Les recettes d’investissement (0,291 M€) correspondent à des subventions perçues pour le réaménagement du quai du Roi (0,150 M€) et des quais d’Orléans (0,107 M€).

III.5.4 – PORT FLUVIAL – BUDGET ANNEXE (HT) La gestion du port fluvial public, service public à caractère administratif, est isolée au sein d’un budget annexe soumis au régime général de la TVA. Résultats du budget annexe

1/ RESULTATS COURANTS CA 2014 CA 2015TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 0,414 M€ 0,399 M€TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -0,280 M€ -0,272 M€RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 0,134 M€ 0,127 M€RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 0,144 M€ 0,163 M€RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 0,278 M€ 0,291 M€


2/ REPORTS EN N+1 CA 2014 CA 2015RECETTES REPORTEES EN N+1 0,000 M€ 0,000 M€RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 0,000 M€ 0,000 M€DEPENSES REPORTEES EN N+1 0,000 M€ 0,000 M€SOLDE DES REPORTS D'INVESTISSEMENT 0,000 M€ 0,000 M€


40/71

En fonctionnement, les recettes de l’exercice 2015 s’élèvent à 0,399 M€ pour 0,272 M€ de dépenses, induisant un résultat courant de 0,127 M€. Après reprise de l’excédent de fonctionnement 2014 (0,163 M€), l’excédent disponible avant affectation des résultats s’élève à 0,291 M€.

En investissement, les recettes d’investissement s’élèvent à 0,124 M€ pour 0,124 M€ de dépenses. Après reprise du déficit antérieur, le déficit cumulé d’investissement s’établit à 0,115 M€.

Dans ce contexte, l’excédent de fonctionnement sera affecté pour 0,115 M€ au financement de la section d’investissement, et 0,176 M€ seront repris en fonctionnement.





2015


0,399 0,399 0,399 0,414. Subvention équilibre budget principal 0,397 0,397 0,397 0,406. Autres recettes 0,002 0,002 0,002 0,009

0,1630,399 0,562 0,399 0,414





Les recettes réelles perçues en 2015 (0,399 M€) correspondent à la subvention d’équilibre versée par le budget principal (0,397 M€) et aux redevances d’occupation du domaine public (0,002 M€).

Dépenses de fonctionnement




2015


0,275 0,276 0,263 0,271. Charges à caractère général 0,152 0,152 0,145 0,144. Charges financières 0,122 0,122 0,118 0,127. Autres charges 0,001 0,001

0,124 0,286 0,009 0,0090,399 0,562 0,272 0,281




Jusqu’en avril 2015, l’exploitation du port était confiée à la société Lyonnaise des Eaux par le biais d’un marché de prestation de services (0,036 M€). Après consultation, cette mission a été confiée à l’entreprise MARINOV (0,071 M€). Les autres dépenses concernent des prestations liées au Festival de Loire (0,038 M€) et les intérêts de la dette (0,118 M€). Section d’investissement

En 2015, les dépenses d’investissement correspondent remboursement du capital de la dette à hauteur de 0,124 M€. Les recettes correspondent à l’affectation des résultats 2015 (0,115 M€) et des opérations d’ordre.

en M€Budget

primitif 2015

Crédits ouverts

2015


2015

Restes à réaliser

Dépenses d'équipement 0,005 M€ 0,162 M€ 0,000 M€ 0,000 M€Remboursement de la dette 0,124 M€ 0,124 M€ 0,124 M€sous-total dépenses réelles 0,129 M€ 0,286 M€ 0,124 M€ 0,000 M€sous-total dépenses d'ordre 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€Reprise déficit investissement 0,115 M€TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 0,129 M€ 0,401 M€ 0,124 M€ 0,000 M€

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en M€Budget


ouverts 2015

Compte administrati

f 2015

Restes à réaliser

Subventions reçuesFCTVAEmprunts et dettes assimilées 0,005 M€ 0,000 M€ 0,000 M€sous-total recettes réelles 0,005 M€ 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€Opérations d'ordre 0,124 M€ 0,286 M€ 0,009 M€sous-total recettes d'ordre 0,124 M€ 0,286 M€ 0,009 M€Affectation de résultats 0,115 M€ 0,115 M€TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 0,129 M€ 0,401 M€ 0,124 M€ 0,000 M€


En fin d’exercice 2015, la dette du budget annexe s’élève à 2,636 M€. Parallèlement, la capacité d’autofinancement, qui correspond à la part des recettes de fonctionnement qui peut être affectée au financement des investissements de l’exercice, s’élève à 0,012 M€. Enfin, en rapportant l'encours de la dette du budget annexe fin 2015 (2,636 M€) à l’épargne brute dégagée au compte administratif (0,136 M€), la capacité de désendettement s’établit à 19 ans.

BUDGET ANNEXE PORT FLUVIAL CA 2014 BP 2015 CA 2015 Evol- Recettes courantes de fonctionnement 0,409 M€ 0,398 M€ 0,399 M€ -0,010 M€- Dépenses courantes de gestion 0,144 M€ 0,152 M€ 0,145 M€ 0,001 M€Epargne de gestion 0,265 M€ 0,246 M€ 0,254 M€ -0,011 M€ - Intérêts (CT + LT) 0,127 M€ 0,122 M€ 0,118 M€ -0,010 M€ - Charges exceptionnelles 0,000 M€ 0,001 M€ 0,000 M€ 0,000 M€ + Produits exceptionnels (hors cessions) 0,005 M€ 0,001 M€ 0,000 M€ -0,005 M€Epargne brute 0,143 M€ 0,124 M€ 0,136 M€ -0,007 M€ - Remboursement de capital (hors RA) 0,124 M€ 0,124 M€ 0,124 M€ 0,000 M€Epargne nette 0,019 M€ 0,000 M€ 0,012 M€ -0,007 M€

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III.5.5 – DEVELOPPEMENT DURABLE - PREVENTION DES RISQUES - INCENDIE ET SECOURS Le périmètre de la politique de développement durable et de prévention des risques intègre tout à la fois les actions liées au plan climat et à la mise en œuvre de l’agenda 21, les actions de prévention et de sensibilisation aux risques naturels ou technologiques, ainsi que la participation financière au Service départemental d’incendie et de secours, en lieu et place des communes membres de l’AgglO.










Développement durable et prévention des risques

Dans le cadre de sa politique de prévention des risques majeurs, l’AgglO participe au projet européen sur la résilience des villes à l’inondation (Flood Resilien City) et réalise dans ce cadre des actions de réduction de la vulnérabilité, en partenariat avec le CEPRI (0,020 M€).

Elle participe, par ailleurs, à différents projets notamment : - des actions de sensibilisation du public dans le cadre du plan climat (ADIL : 0,011 M€), - au financement de l’association Lig’air (0,030M€), - à l’organisation du Vélotour, manifestation mettant en valeur l’usage du vélo en Ville. (0,010M€).

Au titre du programme Flood Resilien City, l’AgglO a reçu une subvention de l’Europe (0,064 M€).

En investissement, les dépenses 2015 correspondent à la poursuite de l’élaboration du plan biodiversité (0,017 M€). Les recettes correspondent au solde de la subvention de la région Centre concernant la mise en œuvre du plan climat (0,005 M€). Incendie et secours

Dans le cadre de la départementalisation mise en œuvre au 1er janvier 2000, l’AgglO verse chaque année une contribution de fonctionnement au Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret, en lieu et place des communes.

En 2015, cette contribution s’est élevée à 13,900 M€, contre 14,018 M€ en 2014, en raison du mécanisme de lissage mis en œuvre par le SDIS, et visant à réduire progressivement les écarts de contribution par habitant entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

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III.6 – VILLE ET HABITAT

III.6.1– PROJET INTERIVES

Situé à 80% sur le territoire de Fleury les Aubrais et à 20% sur Orléans, le futur quartier Interives s’étend sur 110 hectares le long des voies ferrées, entre la station de tramway Libération et le stade de la Vallée. Ce quartier, qui sera composé à terme d’environ 350 000 m2 de bureaux, de 3 000 logements, de commerces, d’équipements publics et d’espaces verts, constituera un pôle d’attractivité à l’entrée de la ville. En raison de son ampleur, ce quartier se développera sur plusieurs décennies, avec une première phase opérationnelle de 2017 à 2022 concernant le cœur de quartier de la ZAC 1.

Le projet prévoit l’ouverture à l’ouest de la gare des Aubrais, avec un transport aérien par câble permettant de franchir les 500 mètres de voies ferrées et de relier le quartier Interives à la gare des Aubrais.









FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL

En fonctionnement, les principales dépenses concernent les taxes foncières (0,036 M€) et les charges d’entretien des fonciers acquis, ainsi que les actions de communication initiées pour le projet, notamment dans le cadre de la concertation publique (0,019 M€).

En recettes, figure la location d’un immeuble situé dans le périmètre du projet (0,008 M€).

Les dépenses d’investissement réalisées en 2015 correspondent : - à l’aménagement et à la démolition des biens acquis (0,646 M€), - à la poursuite de la mission de maîtrise d’œuvre urbaine confiée au cabinet Chavannes et à la

réalisation des études de requalification (0,546 M€), - aux annuités liées au portage foncier par l’EPFLi Coeur de France (0,470 M€), - à l’étude prospective liée à l’innovation par les services (0,061 M€).

Les recettes correspondent principalement à une subvention de la région Centre (0,092 M€) pour la réalisation des études réalisées.

Sur le budget annexe transport

Le mode de transport aérien par câble a été choisi pour le franchissement des voies ferrées et la desserte de la gare de Fleury-les-Aubrais depuis la ZAC Interives, avec une mise en service prévue fin 2018. Ce système de transport en commun est destiné à être intégré au réseau TAO.


Budget Primitif 2015 12,500 M€







FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTBUDGET ANNEXE TRANSPORT (HT)

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Au cours de l’exercice 2015, les études initiées, notamment en collaboration avec la SNCF, ont permis de confirmer la faisabilité technique du projet au regard des contraintes ferroviaires existantes. A l’issue d’une mise en concurrence, un maître d’ouvrage délégué a été désigné pour accompagner la réalisation du projet.

L’essentiel des crédits inscrits pour la réalisation du transport par câble fait l’objet d’un report sur 2016.

III.6.2 – POLITIQUE DE LA VILLE

L’exercice 2015 a été marqué par la signature du nouveau contrat de ville pour la période 2015 -2020.










L’essentiel des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2015 concerne la mise en place des dix conseils citoyens dans le cadre du nouveau contrat de Ville.

En investissement, le solde du fonds de concours à verser à la Ville d’Orléans au titre de la convention territoriale de l’Argonne fait l’objet d’un report sur 2016 (0,400 M€)

III.6.3 – HABITAT ET LOGEMENT 1- DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

L’exercice 2015 est la dernière année d’exécution de la convention de délégation des aides à la pierre signée avec l’Etat, qui doit être renégociée pour la période 2016 - 2021.










En 2015, l’enveloppe définitive allouée par l’Etat au titre de la délégation des aides à la pierre pour le parc public s’est élevée à 0,693 M€, dont 0,679 M€ ont été engagés sur l’exercice. Cette dotation a permis d’agréer 279 logements répartis sur 16 communes, dont 182 logements PLUS et 97 logements PLAI, soit 94% des objectifs de la délégation des aides à la pierre.

Les crédits mandatés en 2015 suite aux appels de fonds des organismes (0,828 M€) correspondent à des engagements réalisés sur exercice antérieur.

En recettes, les sommes reçues de l’Etat (0,939 M€) correspondent à une partie des enveloppes déléguées sur les exercices précédents, conformément au rythme de décaissement prévu dans la convention signée avec l’Etat.

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2- LOGEMENT









INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

En fonctionnement, les dépenses réalisées en 2015 concernent : - le financement de la Maison de l’Habitat, guichet commun d’enregistrement des demandes de

logement social (loyers et charges : 0,086 M€, subvention de fonctionnement : 0,049 M€), - l’étude économique relative au quartier des Chaises (0,058 M€), l’étude de faisabilité lié au

règlement des aides au logement locatif (0,028 M€) et le solde du marché pour la rédaction du programme d’actions du PLH 3 (0,015 M€),

- la participation au plan de sauvegarde de la copropriété de La Prairie à Saint-Jean-de-la-Ruelle (0,020 M€), le soutien à des dispositifs de services aux habitants, ainsi qu’à l’association Accompagnement et Hébergement Urbain (0,018 M€),

- le dispositif Achetez Zen (0,014 M€), - la mise en place de la conférence intercommunale du logement (0,010 M€) et l’élaboration des

orientations politiques en matière d’attribution des logements sociaux, - le financement de l’observatoire du logement neuf privé de la région Centre (0,004 M€).

Les recettes perçues en 2015 (0,106 M€) concernent une subvention reçue de l’Anah (0,066 M€) au titre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat « Habitat Durable » et la participation du FEDER à l’étude économique du quartier des Chaises (0,030 M€).

Enfin, les recettes attribuées au titre de la loi SRU s’élèvent en 2015 à 0,388 M€.

En investissement, l’AgglO a poursuivi son soutien financier à la production de logements sociaux (0,760 M€), en complément des aides de l’Etat, et à l’amélioration des logements du parc privé dans le cadre de l’OPAH Habitat durable (0,108 M€).

III.6.4 – GENS DU VOYAGE










En fonctionnement, les dépenses (0,387 M€) correspondent aux dépenses de gestion des cinq aires d’accueil (133 emplacements) et aux prestations d’animation des aires et d’accompagnement à la sédentarisation des voyageurs, confiées à des prestataires extérieurs (coût des fluides : 0,162 M€, fournitures et frais de maintenance : 0,061 M€, prestations externalisées : 0,133 M€).

Les recettes correspondent aux prestations et droits de place acquittés par les voyageurs usagers des différentes aires (0,183 M€), ainsi qu’aux subventions attribuées par la Caisse d’Allocations Familiales pour le fonctionnement des aires d’accueil (0,355 M€).

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En investissement, les dépenses (0,279 M€) concernent des travaux d’aménagement ou de rénovation des aires (0,188 M€), le remboursement des cautions aux voyageurs (0,081 M€) et le versement d’une subvention d’équipement (0,010 M€) à l’association Action pour les gens du voyage.

III.6.5 – ESPACE CINERAIRE










Les dépenses (0,001 M€) correspondent à des reprises de concessions et les recettes (0,086 M€) au produit des nouvelles concessions ou des renouvellements.

III.6.6 - CREMATORIUM - BUDGET ANNEXE (HT)

Le crématorium de l’Agglomération, construit en 1993, nécessite régulièrement des travaux de réaménagement ou de mise aux normes.

Résultats du budget annexe


TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,118 M€ 0,114 M€TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -0,054 M€ -0,072 M€RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT 0,064 M€ 0,042 M€RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT 0,298 M€ 0,362 M€RESULTAT CUMULE GLOBAL D'INVESTISSEMENT 0,362 M€ 0,404 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2014 CA 2015RECETTES REPORTEES EN N+1 0,000 M€ 0,000 M€RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 0,000 M€ 0,000 M€DEPENSES REPORTEES EN N+1 0,011 M€ -0,009 M€SOLDE DES REPORTS D'INVESTISSEMENT 0,011 M€ -0,009 M€


En fonctionnement, les recettes de l’exercice 2015 s’élèvent à 0,848 M€ pour 0,648 M€ de dépenses, générant un excédent 0,200 M€. Après reprise de l’excédent antérieur de fonctionnement (0,655 M€), la section de fonctionnement présente un excédent de clôture de 0,855 M€.

En investissement, les recettes s’établissent à 0,114 M€ pour 0,072 M€ de dépenses, faisant apparaître un excédent d’investissement de 0,042 M€. Après reprise de l’excédent antérieur d’investissement (0,362 M€), l’excédent cumulé d’investissement s’établit à 0,404 M€. Les reports de crédits d’investissement s’élevant à 0,009 M€ en dépenses, la section d’investissement présente un excédent cumulé de 0,395 M€.

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Dans ce contexte, la totalité de l’excédent de fonctionnement (0,855 M€) sera repris en fonctionnement sur 2016. Recettes de fonctionnement




2015


0,765 0,765 0,848 0,783. Produits des crémations 0,760 0,760 0,846 0,780. Autres recettes 0,005 0,005 0,002 0,003

0,000 0,000 0,000 0,0000,655

0,765 1,420 0,848 0,783





L’essentiel des recettes de fonctionnement du budget annexe (0,848 M€) correspond aux prestations délivrées (crémation, espace funéraire), qui sont en augmentation de 8,5% par rapport à 2014.





2015


0,629 0,716 0,534 0,501. Charges à caractère général 0,222 0,222 0,153 0,156. Charges de personnel 0,385 0,445 0,358 0,329. Autres charges 0,021 0,048 0,023 0,016

0,136 0,704 0,114 0,1180,765 1,420 0,648 0,619




Les charges à caractère général (0,153 M€) correspondent au fonctionnement courant des locaux (0,065 M€), à la maintenance des équipements, extincteurs, climatisation (0,035 M€), ainsi qu’aux fournitures diverses, vêtements de travail et carburants (0,032 M€).

Les dépenses de personnel (0,358 M€) progressent en lien avec la poursuite des reclassements professionnels au sein de la Brigade Verte. Section d’investissement

En 2015, les dépenses d’investissement correspondent aux travaux de réaménagement et de climatisation de la salle omni-culte (0,041 M€) et à l’acquisition d’équipements pour la brigade verte (0,026 M€). Les recettes correspondent uniquement à des opérations d’ordre (0,0114 M€).

en M€Budget


ouverts 2015


2015

Restes à réaliser

Emprunts 0,064 M€ 0,000 M€ 0,000 M€sous-total recettes réelles 0,064 M€ 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€sous-total recettes d'ordre 0,136 M€ 0,704 M€ 0,114 M€Reprise excédent investissement 0,362 M€TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 0,200 M€ 1,066 M€ 0,114 M€ 0,000 M€

en M€Budget primitif

2015

Crédits ouverts

2015


2015

Restes à réaliser

Dépenses d'équipement 0,200 M€ 1,066 M€ 0,072 M€ 0,009 M€sous-total dépenses réelles 0,200 M€ 1,066 M€ 0,072 M€ 0,009 M€sous-total dépenses d'ordreTOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 0,200 M€ 1,066 M€ 0,072 M€ 0,009 M€

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Emprunt, évolution de l’encours de dette et capacité d’autofinancement:

Fin 2015, le budget annexe ne comporte aucun endettement et sa capacité d’autofinancement s’établit à 0,314 M€.

BUDGET ANNEXE CREMATORIUM CA 2014 BP 2015 CA 2015 Evol- Recettes courantes de fonctionnement 0,780 M€ 0,760 M€ 0,846 M€ 0,065 M€- Dépenses courantes de gestion 0,501 M€ 0,624 M€ 0,534 M€ 0,033 M€Epargne de gestion 0,279 M€ 0,136 M€ 0,312 M€ 0,033 M€ - Intérêts (CT + LT) 0,000 M€ - Charges exceptionnelles 0,000 M€ 0,005 M€ 0,000 M€ 0,000 M€ + Produits exceptionnels (hors cessions) 0,003 M€ 0,005 M€ 0,002 M€ -0,001 M€Epargne brute 0,282 M€ 0,136 M€ 0,314 M€ 0,032 M€ - Remboursement de capital (hors RA) 0,000 M€Epargne nette 0,282 M€ 0,136 M€ 0,314 M€ 0,032 M€

o O o

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III.7 – INFRASTRUCTURES La compétence infrastructures est une compétence partagée entre l’AgglO et les communes. La définition de l’intérêt communautaire fixe la ligne de partage des dépenses entre les communes et l’AgglO. Sont à la charge de l’AgglO, les investissements concernant les voies classées d’intérêt communautaire (signalisation verticale, tricolore, éclairage public, ouvrages d’art et pistes cyclables), ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’entretien des voies de 1ère catégorie.










En fonctionnement, les dépenses réalisées correspondent essentiellement à la gestion et à l’entretien des équipements de voirie (2,448 M€), des voiries communautaires (1,380 M€) et des espaces verts (1,074 M€), à la promotion de la politique cyclable (0,017 M€), ainsi qu’au fonctionnement du dispositif de proximité (0,010 M€).

- Les dépenses réalisées au titre des équipements de voirie (2,448 M€) concernent : o les consommations électriques (1,193 M€) et téléphoniques (0,010 M€), o la maintenance et le remplacement de la signalisation horizontale, verticale et de l’éclairage

public (0,816 M€), dont 0,482 M€ de dépenses liées à convention de mise à disposition de service avec la Ville d’Orléans,

o la soulte de fonctionnement payée au département du Loiret dans le cadre de la convention d’échange de voiries (0,250 M€),

o la fourniture de matériels et équipements, lampes et pièces de signalisation (0,106 M€).

- Les dépenses d’entretien des voies communautaires (1,380 M€) concernent : o l’entretien et la maintenance de la signalisation, les travaux courants de voirie (0,470 M€), o les interventions d’urgence (0,257 M€), o la convention de mise à disposition de service des équipes de la ville d’Orléans pour le suivi

des travaux courants de voirie (0,230 M€), o les travaux de gros entretien (0,206 M€), dont 0,072 M€ pour la réparation des trottoirs en

amont du pont Joffre, 0,043 M€ de gros entretien sur les ponts de l’Europe et Thinat et 0,020 M€ pour la campagne d’entretien des ouvrages d’art,

o la viabilité hivernale (0,168 M€).

- Les dépenses d’entretien des espaces verts (1,074 M€) concernent : o la convention de mise à disposition de service des équipes de la ville d’Orléans (0,390 M€), o l’entretien effectué par des entreprises prestataires (0,433 M€, dont 0,063 M€ liés aux

prestations effectuées sur les lignes de TRAM), o le remboursement aux communes membres (0,227 M€), o les consommations d’eau (0,010 M€ - soit 2/3 de moins que 2014).

Les recettes de fonctionnement perçues en 2015 (0,764 M€) correspondent notamment à la soulte reçue du département du Loiret dans le cadre de l’échange de voiries (0,446 M€), à des recettes de cessions foncières (0,090 M€), à des remboursements de sinistres affectant la voirie (0,055 M€) et au remboursement par la Ville d’Orléans du personnel communautaire mis à sa disposition pour la gestion de ses ouvrages d'art (0,039 M€).

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En investissement, les dépenses réalisées (5,841 M€) concernent des opérations de voirie et des aménagements d’itinéraires cyclables :

- Au titre des opérations de voiries, figurent : o les dépenses liées à la soulte d’investissement due au Département du Loiret dans le cadre

de la convention d’échange de voiries (1,125 M€), o les travaux de réfection de la trémie Jean Zay (0,492 M€), o le réaménagement de l’avenue Pierre Mendès France à Saint-Jean-de-la-Ruelle (0,465 M€), o les travaux de la liaison RD 2020 – RD 97 (0,376 M€), o les travaux courants de voirie ou liés aux transports en commun (0,352 M€).

- Au titre des programmes récurrents, les principales réalisations 2015 concernent : o les travaux de requalification de voiries (1,458 M€), notamment les travaux d’aménagement du

giratoire à Ormes (0,806 M€), les travaux rue de Beaulieu à Saint-Denis-en-Val (0,269 M€), les travaux rue des Balletières à Orléans (0,178 M€), la réfection de la chaussée de la voie Gaston Galloux à Saint-Jean-le-Blanc (0,117 M€),

o le programme de soutien aux communes (0,750 M€), dont 0,329 M€ de fonds de concours versés par l’AgglO aux communes de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saint-Jean-le-Blanc, Orléans, Olivet et Ingré, et 0,421 M€ de travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’AgglO pour les communes de Chécy (0,175 M€), de La Chapelle saint-Mesmin (0,120 M€), de Combleux (0,067 M€) et Saran (0,050 M€).

- Au titre des itinéraires cyclables, les aménagements réalisés en 2015 correspondent à l’achèvement du programme 2014 (0,282 M€) et au programme 2015 (0,184 M€), avec des aménagements réalisés sur les communes de Chécy, Saint Jean de la Ruelle, Orléans et Saint Jean le Blanc. A fin 2015, l’AgglO dispose de 428 km de pistes cyclables, dont 8 km réalisés sur 2015 (5,5 km sous maîtrise d‘ouvrage AgglO et 2,5 km sous maîtrise d’ouvrage communale).

Les recettes 2015 correspondent essentiellement à la soulte versée par le Département du Loiret dans le cadre de la convention d’échange de voiries (2,452 M€).

o O o

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III.8 – ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES

III.8.1 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (HT) Le budget annexe assainissement est assujetti au régime général de la T.V.A. : les crédits sont inscrits HT et l’intégralité de la TVA affectant le fonctionnement et l’investissement est récupérée par la voie fiscale.

Au cours de l’exercice 2015, de nombreux projets d’investissement ont été poursuivis ou achevés, tels que la reconstruction de la chambre à sable et la mise en place d’un système d’autosurveillance sur la station d’épuration de La-Chapelle-Saint-Mesmin. Résultats du budget annexe

1/ RESULTATS COURANTS CA 2014 CA 2015TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 28,641 M€ 28,068 M€TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -19,110 M€ -22,683 M€RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 9,531 M€ 5,385 M€RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 0,076 M€ 0,261 M€RESULTAT GLOBAL CUMULE DE FONCTIONNEMENT 9,607 M€ 5,646 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 16,985 M€ 18,157 M€TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -16,270 M€ -9,965 M€RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT 0,715 M€ 8,191 M€RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT -7,679 M€ -6,964 M€RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT -6,964 M€ 1,227 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2014 CA 2015RECETTES REPORTEES EN N+1 0,983 M€ 0,258 M€RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 1,500 M€ 0,000 M€DEPENSES REPORTEES EN N+1 -4,864 M€ -2,489 M€SOLDE DES REPORTS D'INVESTISSEMENT -2,382 M€ -2,231 M€


En fonctionnement, le montant total des recettes s’élève à 28,068 M€ pour un total de dépenses de 22,683 M€. Le résultat courant de fonctionnement de l’exercice 2015 s’élève à 5,385 M€. Après reprise de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2014 pour 0,261 M€, l’excédent disponible avant affectation des résultats s’élève ainsi à 5,646 M€.

En investissement, le montant total des recettes s’élève à 18,157 M€ pour un total de dépenses de 9,965 M€, le résultat courant présente un excédent de 8,191 M€. Après reprise du déficit antérieur de 6,964 M€, le résultat cumulé d’investissement s’établit à 1,227 M€.

Les reports de crédits d’investissement s’élèvent à 2,489 M€ en dépenses et à 0,258 M€ en recettes. Le résultat final d’investissement fait apparaître un besoin d’affectation de 1,004 M€, à prélever sur le résultat de fonctionnement

Dans ces conditions, la section d’investissement est équilibrée et le résultat disponible à reprendre en section de fonctionnement sur l’exercice 2016 s’élève à 4,642 M€.

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2015


27,625 27,764 26,808 26,663. Redevance assainissement 25,065 25,065 24,537 24,352. Red. Modernisation réseaux 0,900 0,900 0,731 0,757. Participation du budget principal 0,200 0,200 0,200 0,200. Subventions d'exploitation 0,013 0,013 0,018 0,017. Recettes de branchements 0,750 0,750 0,523 0,700. Ventes de prestations de services 0,656 0,656 0,601 0,442. Autres recettes courantes 0,021 0,025 0,042 0,027. Produits exceptionnels 0,020 0,155 0,156 0,168

1,144 1,264 1,260 1,9780,261

28,769 29,289 28,068 28,641





En fonctionnement, l’année 2015 est marquée par une faible hausse des recettes réelles (+0,73 %, soit +0,195 M€), intégrant les évolutions suivantes :

- le produit de la redevance d’assainissement (24,537 M€) progresse faiblement (+ 0,76 %) ; - le produit de la redevance modernisation des réseaux, (0,731 M€) taxe collectée par l’AgglO puis

reversée à l’Agence de l’eau Loire Bretagne, est stable ; - les recettes de prestations de service facturées à des industriels (dépotages, traitements des

boues et des lixiviats), à des usagers (interventions sur le domaine privé) ou à des communes extérieures à l’AgglO (0,601 M€) progressent en raison de l’augmentation des tarifs ;

- les recettes de branchements (0,238 M€ de remboursements de travaux et 0,285 M€ de participation pour raccordement à l’égout) diminuent (- 0,177 M€), l’année 2014 étant atypique ;

- les produits exceptionnels (0,156 M€) correspondent essentiellement à des régularisations comptables et à des produits de cessions ;

- la contribution du budget principal au titre des eaux pluviales (0,200 M€) est stable.





2015


16,248 16,252 14,648 15,611. Charges à caractère général 9,410 9,415 8,658 8,955. Charges de personnel 4,023 4,023 4,017 3,954. Red. Modernisation réseaux 0,900 0,900 0,697 0,849. Autres charges de gestion cour. 0,739 0,739 0,609 0,648. Charges financières 0,815 0,815 0,462 0,941. Charges exceptionnelles 0,320 0,320 0,205 0,223. Provisions 0,040 0,040 0,000 0,041

12,521 13,037 8,035 3,49928,769 29,289 22,683 19,110




Les dépenses réelles de fonctionnement (14,648 M€) s’établissent en baisse (-6,17%) par rapport à 2014, en raison notamment de la forte diminution des charges financières (-0,479 M€), des charges à caractère général (- 0,297 M€) et d’un reversement moindre de redevance modernisation des réseaux à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en raison d’une régularisation (-0,152 M€).

La diminution des charges à caractère général est principalement liée à la baisse du coût d’exploitation de la station d’épuration d’Orléans - La Source (-0,162 M€), due à une optimisation du process conjuguée à une baisse des volumes entrants en lien avec la cessation d’une activité industrielle.

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En 2015, les charges à caractère général comprennent, notamment :

- le coût d’exploitation des stations de traitement gérées par un prestataire privé (5,421 M€ contre 5,370 M€ en 2014) : station de l’Ile Arrault (2,563 M€ contre 2,595 M€ en 2014) et de La-Chapelle-Saint-Mesmin (2,858 M€ contre 2,775 M€ en 2014) ;

- le coût d’exploitation de la station d’épuration d’Orléans - La Source géré en régie (0,891 M€ hors frais de personnel, contre 1,053 M€ en 2014) : produits de traitement, fournitures d’entretien et maintenance (0,235 M€), fluides (0,352 M€), gestion et traitement des déchets, boues, sables et graisses (0,276 M€), assurance dommages aux biens (0,019 M€), prestations diverses (0,009 M€) ;

- l’exploitation des réseaux et ouvrages d’assainissement gérés en régie (1,063 M€ hors frais de personnel contre 1,054 M€ en 2014) : fluides (0,390 M€), fournitures et produits d’entretien (0,256 M€), curage des réseaux (0,252 M€), dératisation (0,089 M€), nettoyage des vêtements de travail (0,036 M€), maintenance du matériel et des véhicules (0,028 M€), redevance d’occupation du domaine public (0,010 M€), taxe à l’essieu (0,003 M€) ;

- les dépenses relatives aux locaux et carburants (0,520 M€) en baisse de 18,88%. Les dépenses liées aux locaux du site de La-Chapelle-Saint-Mesmin (0,153 M€) en baisse de 6% (-0,010 M€) : entretien (0,042 M€), taxe foncière (0,050 M€), énergie (0,051 M€) ;

- les dépenses de travaux de raccordement des usagers au réseau (0,230 M€) diminuent (-14,50%) parallèlement à la recette ;

- les frais d’établissement des factures de redevance d’assainissement restent stables (0,217 M€) ;

- l’exploitation des bassins est en légère augmentation (+ 17%) : Lamballe (0,060 M€), d’ADELIS (0,014 M€), Bassin STEP Saint Cyr (0,005 M€) et de la Chilesse (0,017 M€).





2015

Restes à réaliser

11,496 15,172 8,705 2,489. Dépenses d'équipement 8,596 12,272 6,331 2,489. Rembst du capital des emprunts 2,900 2,900 2,374. Autres dépenses 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,0001,144 1,264 1,260






En 2015, les principaux travaux d’assainissement réalisés concernent :

1/ Les réseaux d’eaux usées : Neuf opérations de travaux achevées en 2015 :

- Saint Jean de la Ruelle : Rue Lucien Bois tranche 1 (0,527 M€) et tranche 2 (0,096 M€) ; - Mardié – route de Donnery (0,077 M€) ; - Orléans – rue Fosse de meule (0,066 M€) ; - La Chapelle Saint Mesmin – rue de la Noue (0,062 M€) ; - Olivet - Bassin des Aulnaies (0,038 M€) ; - Marigny les Usages – raccordement à la station d’épuration à La Chapelle Saint Mesmin

(0,023 M€) ; - La Chapelle Saint Mesmin – chemin de fourneaux (0,018 M€) ; - Ingré - Saint-Jean-de-la-Ruelle - Parc d’activité Adelis - bassin d’orage enterré (0,016 M€) ;

Quatre opérations de travaux en voie de finalisation :

- Ingré - suppression réseau sous-vide rue de Monpatour (0,424 M€ mandatés, 0,079 M€ reportés) ; - Saint Jean le blanc – rue de l’Ile Corse (0,180 M€ mandatés, 0,057 M€ TTC reportés) ; - Orléans rue Honoré de Balzac (0,104 M€) ; - Saint Pryvé Saint Mesmin : Rue neuve cabredee (0,037 M€ mandatés, 0,077 M€ reportés).

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Quatre opérations de travaux initiées en 2015 et toujours en cours :

- Orléans – 1ère phase de réhabilitation de la chambre à sable (1,574 M€ mandatés, 0,505 M€ reportés). Pour mémoire, la totalité de la 1ère phase s’élève à 2,8 M€ ; la seconde phase étant évaluée à 9,3 M€ HT.

- Ormes - chemin de l’Allée - travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage unique de la commune (0,419 M€ reportés) ;

- Saran - Bassin Bois salé (0,041 M€) ; - Saran - secteur Colombier (0,011 M€).

Par ailleurs, les opérations de réhabilitation d’ouvrages d’assainissement s’élèvent à 1,021 M€ :

- Orléans : 0,341 M€ ; - Chécy : 0,101 M€ ; - Saint Jean de la Ruelle : 0,097 M€ ; - Saint-Pryvé-Saint-Mesmin : 0,077 M€ ; - Saran : 0,072 M€ ; - Chanteau : 0,059 M€ TTC ; - Fleury-les-Aubrais : 0,049 M€ ; - Saint Cyr en Val : 0,044 M€ ; - Combleux : 0,043 M€ TTC ; - La-Chapelle-Saint-Mesmin : 0,034 M€ ; - Saint-Jean-de-Braye : 0,033 M€ ; - Saint Jean le Blanc : 0,031 M€ ; - Ingré : 0,021 M€ ; - Semoy: 0,013 M€ ; - Olivet : 0,003 M€ ; - Ormes : 0,003 M€.

2/ Les stations de traitement des eaux usées : La station de traitement des eaux usées de l’Ile Arrault, mise en eaux en avril 2012 après quatre années de travaux, a représenté un investissement total de 33 M€. En 2015, le projet de réutilisation des eaux usées après traitement a représenté un investissement de 0,030 M€, permettant à terme une économie d’eau potable.

Concernant la station de traitement des eaux usées de La-Chapelle-Saint-Mesmin, les dépenses de renouvellement des investissements s’élèvent à 0,825 M€ (0,625 M€ pour le renouvellement des équipements et 0,200 M€ pour l’achèvement des travaux de mise en conformité du système d’auto surveillance).

Concernant la station de traitement des eaux usées d’Orléans - La Source, les dépenses de gros entretien et de renouvellement s’élèvent à 0,156 M€ (pompes, convoyeur à vis, grappins, agitateurs).

Enfin, les achats de matériaux pour les réseaux exploités en régie (pompes, tampons, tuyaux, équipements spécifiques de véhicules……) représentent 0,590 M€ et les travaux de raccordement à l’égout 0,105 M€. Recettes d’investissement




2015

Restes à réaliser

0,119 1,019 0,776 0,258. Recette de TVA 0,000 0,000 0,030. Subventions d'investissement 0,119 1,004 0,745 0,258. Recettes d'emprunt 0,000 0,015 0,000

0,000 0,000 0,00012,521 13,036 8,035

9,346 9,34612,640 23,401 18,157 0,258Total recettes de l'exercice

(3) Recettes d'ordre(4) Affectation de N-1




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Les recettes réelles d’investissement perçues en 2015 (0,776 M€) concernent :

- des subventions de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour : o la réhabilitation de la chambre à sable d’Orléans (0,490 M€) ; o la mise en conformité du dispositif d’autosurveillance de la station d’épuration de La-Chapelle-

Saint-Mesmin (0,136 M€) ; o le démantèlement de la station d’épuration de Marigny les Usages (solde de 0,019 M€) ainsi

que le financement lié à l’offre de concours pour le déplacement des collecteurs d’eaux usées implantés rue d’Honoré Balzac à Orléans (0,100 M€).

- de la récupération de TVA effectuée auprès des délégataires (0,030 M€). Font l’objet d’un report sur 2016 (0,258 M€), les subventions liées aux opérations suivantes : - réhabilitation de la chambre à sable d’Orléans (0,196 M€) ; - mise en conformité du dispositif d’autosurveillance de la station d’épuration de La-Chapelle-Saint-Mesmin (0,037 M€) ; - projet de réutilisation des eaux traitées de la station d’épuration de l’Ile Arrault (0,026 M€). Emprunt, évolution de l’encours de dette et capacité d’autofinancement

Aucun emprunt nouveau n’a été mobilisé en 2015. L’endettement du budget annexe s’élève ainsi à 32,58 M€ fin 2015, en diminution de 2,37 M€ par rapport à 2014.

En millions d'euros au 31/12 2011 2012 2013 2014 2015Dette Budget annexe Assainissement 52,20 M€ 48,60 M€ 41,41 M€ 34,96 M€ 32,58 M€

Evolution de l’annuité de dette

En lien avec le désendettement du budget annexe, on observe une diminution régulière de l’annuité de dette depuis plusieurs années.

La capacité d’autofinancement correspond à la part des recettes de fonctionnement qui, après paiement des dépenses de gestion et de la charge des emprunts, peut être affectée au financement des investissements de l’exercice. En 2015, la capacité d’autofinancement du budget annexe s’établit à 9,768 M€, en progression par rapport à 2014.

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT CA 2014 BP 2015 CA 2015 Evol- Recettes courantes de fonctionnement 26,494 M€ 27,605 M€ 26,652 M€ 0,158 M€- Dépenses courantes de gestion 14,407 M€ 15,073 M€ 13,981 M€ -0,426 M€Epargne de gestion 12,088 M€ 12,532 M€ 12,671 M€ 0,583 M€ - Intérêts (CT + LT) 0,941 M€ 0,815 M€ 0,462 M€ -0,480 M€ - Charges exceptionnelles 0,223 M€ 0,320 M€ 0,205 M€ -0,019 M€ + Produits exceptionnels (hors cessions) 0,157 M€ 0,020 M€ 0,137 M€ -0,020 M€Epargne brute 11,080 M€ 11,417 M€ 12,142 M€ 1,061 M€ - Remboursement de capital (hors RA) 2,809 M€ 2,900 M€ 2,374 M€ -0,435 M€Epargne nette 8,272 M€ 8,517 M€ 9,768 M€ 1,496 M€

La capacité de désendettement rapporte l’encours de dette en fin d’exercice à l’épargne brute dégagée. Elle indique, toute chose égale par ailleurs, la durée théorique nécessaire pour rembourser l’ensemble de la dette. En rapportant l'encours de la dette du budget annexe au 31 décembre 2015 (32,58 M€) à l’épargne brute dégagée au compte administratif (12,14 M€), la capacité de désendettement s’établit à 2,7 ans en 2015.

o O o

Exercice 2011

Exercice 2012

Exercice 2013

Exercice 2014

Exercice 2015

Intérêts 1,14 M€ 0,83 M€ 0,68 M€ 0,63 M€ 0,45 M€Capital remboursé 5,47 M€ 3,67 M€ 3,23 M€ 2,81 M€ 2,37 M€Total annuité 6,61 M€ 4,50 M€ 3,91 M€ 3,44 M€ 2,83 M€

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III.8.2 - EAUX PLUVIALES Les crédits affectés à la compétence eaux pluviales intègrent une participation du budget principal au budget annexe assainissement au titre des réseaux unitaires.

Nées de précipitations parfois brutales, les eaux pluviales sont susceptibles de générer ponctuellement des débits très nettement supérieurs à celui des eaux usées. Les principaux ouvrages de gestion des eaux pluviales sont constitués de collecteurs de gros diamètres, de stations de relevage, de bassins de rétention ou d’infiltration, ainsi que d’ouvrages de prétraitement type dessableurs / déshuileurs. L’Agglomération prend en charge les coûts d’entretien et d’investissement de l’ensemble de ces équipements.










FONCTIONNEMENT

En fonctionnement, les principaux postes de dépenses concernent (1,205 M€) : - le coût du contrat de délégation de service public sur 10 communes (0,529 M€), - les dépenses d’exploitation du réseau et des ouvrages gérés en régie (0,424 M€), avec l’entretien,

le curage des réseaux (0,270 M€), la tonte, l’entretien des bassins et des fossés (0,104 M€), - la participation versée au budget assainissement pour les réseaux unitaires (0,200 M€), - les travaux de raccordement au réseau d’eaux pluviales (0,016 M€, refacturés aux propriétaires), - le coût des contrats pour la gestion des eaux pluviales d’Ormes (0,035 M€).

Les recettes de fonctionnement perçues concernent principalement les remboursements par des usagers du coût des travaux de raccordement au réseau d’eaux pluviales (0,009 M€), ainsi qu’un remboursement dans le cadre d’une pollution (0,004 M€).

En investissement, les principaux travaux réalisés en 2015 sur le réseau d’assainissement des eaux pluviales concernent :

- deux opérations de travaux structurants sur réseaux d’eaux pluviales finalisées en 2015 : o à Saint Denis en Val Rue de Sologne (0,076 M€ mandatés sur 2015), o à Orléans – rue Neuve/Tudelle (0,033 M€ mandatés sur 2015).

- l’étude de mise à jour de la programmation des travaux issue du schéma directeur des eaux pluviales (0,004 M€ mandatés sur 2015).

Les opérations de réhabilitation de réseaux et de bassins d’orage (0,519 M€) concernent : - Saran : 0,146 M€ ; - Saint-Jean-de-Braye : 0,141 M€ - Orléans : 0,054 M€ ; - Chécy : 0,044 M€ - Saint-Denis-En Val : 0,043 M€ ; - Fleury-les-Aubrais : 0,039 M€ ;

- Saint Hilaire Saint Mesmin : 0,019 M€ - Semoy : 0,014 M€ ; - Saint Pryvé Saint Mesmin : 0,006 - Olivet : 0,004 M€ ; - Saint-Cyr-en-Val : 0,004 M€ ; - Saint Jean de la Ruelle : 0,005 M€

En recette, une subvention a été perçue du département du Loiret pour la mise à jour du schéma directeur des eaux pluviales (0,004 M€).

o O o

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III.9 – MOBILITE ET TRANSPORTS URBAINS La politique de mobilité de l’Agglomération couvre l’ensemble des actions et projets destinés à favoriser l’usage de moyens de transport alternatifs à l’automobile utilisée comme mode de transport individuel.

III.9.1 - MOBILITE (BUDGET PRINCIPAL) Sur le budget principal, les crédits affectés à la politique de mobilité concernent essentiellement la subvention de fonctionnement versée au budget annexe transports, la mise à jour du plan de déplacement urbain, la politique de circulation et le développement de la politique cyclable de l’AgglO.










Transports urbains

En fonctionnement, la subvention d’équilibre versée au budget annexe Transport, initialement inscrite pour 25,700 M€ au budget primitif 2015, a été réduite à 22,650 M€ en cours d’exercice, en raison principalement de la fin du contentieux relatif au système d’aide à l’exploitation – système d’information des voyageurs, qui a permis la reprise d’une provision de 2 M€ constituée sur le budget annexe et de la bonne tenue de la recette de versement transport.

En investissement, les dépenses correspondent essentiellement à des enquêtes et études réalisées dans le cadre de l’évaluation du Plan de déplacement urbain (0,238 M€), ainsi qu’à l’achèvement des études de maîtrise d’œuvre pour le projet de réaménagement de la rue Albert 1er

(0,005 M€), en interface avec le centre-bus.

Politique cyclable

En fonctionnement, les dépenses réalisées (1,175 M€) concernent essentiellement le coût du service de location de vélos courte durée Vélo+.

Les dépenses réalisées en investissement concernent l’installation d’abris vélos sécurisés (0,081 M€).

Circulation

Les dépenses réalisées en 2015 (0,033 M€ en fonctionnement et 0,028 M€ en investissement) concernent essentiellement la réalisation d’études et l’installation de dispositifs de comptage routier.

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III.9.2 - TRANSPORTS - BUDGET ANNEXE

Autorité organisatrice de mobilité, la Communauté d'Agglomération Orléans Val de Loire a confié au Groupe Kéolis l’exploitation du réseau TAO (lignes régulières, service à la demande, transport des personnes à mobilité réduite et parcs-relais), dans le cadre d’un contrat de délégation de service public dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2018.

Le contrat définit le montant de la contribution financière versée par l’AgglO à l’exploitant, comme la différence entre les charges et les produits d’exploitation, modulée de primes ou pénalités liées à l’atteinte d’objectifs de qualité, et ajustée chaque année par application d’une formule de révision des prix.

L’offre de service et la fréquentation du réseau ont évolué ainsi depuis le début du contrat en cours (mise en service de la seconde ligne de tramway en juin 2012) :

2012 2013 2014 2015 EvolutionTram 14 986 289 20 073 827 20 385 708 20 548 841 1%Bus 10 900 571 9 937 262 10 238 619 10 766 592 5%

25 886 860 30 011 089 30 624 327 31 315 433 2%Tram 2 064 870 2 418 275 2 371 079 2 323 207 -2%Bus 9 258 829 9 444 596 9 523 084 9 545 797 0%

11 323 699 11 862 871 11 894 163 11 869 004 0%

Total

Total

Offre kilométrique

Fréquentation du réseau TAO (nb de voyages)

Résultats du budget annexe 1/ RESULTATS COURANTS CA 2014 CA 2015TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 88,025 M€ 85,954 M€TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -64,612 M€ -63,789 M€RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT 23,413 M€ 22,165 M€RESULTAT REPRIS EN FONCTIONNEMENT 0,388 M€ 0,264 M€RESULTAT CUMULE GLOBAL DE FONCTIONNEMENT 23,801 M€ 22,429 M€


2/ REPORTS EN N+1 CA 2014 CA 2015RECETTES REPORTEES EN N+1 6,906 M€ 12,379 M€RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 11,000 M€ 9,700 M€DEPENSES REPORTEES EN N+1 -16,098 M€ -22,427 M€SOLDE DES REPORTS D'INVESTISSEMENT 1,808 M€ -0,348 M€


En fonctionnement, le montant total des recettes de l’exercice 2015 s’élève à 85,954 M€ pour un montant total de dépenses de 63,789 M€, le résultat courant de fonctionnement s’élève donc à 22,165 M€. Après reprise du résultat de 2015, l'excédent disponible avant affectation des résultats s’élève à 22,429 M€.

En investissement, le montant total des recettes d’investissement s’élève à 34,338 M€ pour un montant total de dépenses de 30,907 M€. Dans ce contexte, le résultat courant d’investissement présente un excédent de 3,432 M€. Après reprise du déficit antérieur de 25,345 M€, le déficit cumulé d’investissement s’établit à 21,913 M€.

La prise en compte des reports d’investissement pour 22,427 M€ en dépenses et 22,079 M€ en recettes fait apparaître un besoin d’affectation de 22,261 M€, qui sera prélevé sur le résultat de la section de fonctionnement, le solde (0,169 M€) étant repris en fonctionnement.

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2015


83,837 84,367 85,955 88,025. Produit du versement transports (VT) 54,500 54,745 56,271 55,908. Participation du budget principal 25,700 22,650 22,650 27,475. Subventions d'exploitation 1,979 1,979 2,048 2,035. Autres recettes courantes 1,641 1,641 1,600 1,614. Produits exceptionnels 0,017 1,352 1,386 0,992. Reprise de provisions 0,000 2,000 2,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,0000,264

83,837 84,631 85,955 88,025





En 2015, la baisse conjoncturelle de la subvention d’équilibre versée par le budget principal (-4,825 M€), fait diminuer les recettes réelles de fonctionnement du budget annexe de 2,4%, alors même que l’ensemble des recettes s’établit en stabilité, voire en progression comme le versement transport (+0,363 M€).

Avec un produit de 56,271 M€ sur 2015, le versement transport reste la principale source de financement du budget annexe transports.

en millions d'euros 2011 2012 2013 2014 2015

Recette de versement transport 53,6 54,7 54,5 55,9 56,3Evolution indiciaire 100 102 102 104 105

La subvention d’équilibre versée par le budget principal, inscrite pour 25,700 M€ au budget primitif 2015, a pu être réduite à 22,650 M€ en cours d’exercice (-18 % par rapport à 2014) en raison de la bonne tenue de la recette de versement transport, de la baisse des charges financières et de l’issue favorable du contentieux relatif au système d’aide à l’exploitation – système d’information des voyageurs, permettant la reprise de la provision constituée à hauteur de 2 M€, et s’accompagnant d’une indemnisation de 0,700 M€ au bénéfice de l’AgglO.

Les autres recettes de fonctionnement perçues en 2015 correspondent aux subventions de l’Etat et du département du Loiret au titre des transports scolaires (1,958 M€), aux redevances versées par le titulaire du marché des abris voyageurs (0,535 M€) et par le délégataire des transports urbains au titre de l’occupation du domaine public (1,059 M€ HT) et à des cessions foncières (0,263 M€)





2015


64,992 65,147 63,472 64,612. Charges à caractère général 3,334 M€ 3,334 M€ 3,029 M€ 3,164 M€. Charges de personnel 1,845 M€ 1,845 M€ 1,617 M€ 1,844 M€. Autres charges de gestion courantes 51,853 M€ 51,853 M€ 51,626 M€ 51,797 M€. Charges financières 7,795 M€ 7,730 M€ 6,851 M€ 7,674 M€. Remboursements de VT 0,130 M€ 0,350 M€ 0,350 M€ 0,130 M€. Charges exceptionnelles 0,035 M€ 0,035 M€ 0,000 M€ 0,003 M€

Dotations aux provisions 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€ 0,000 M€18,845 M€ 19,484 M€ 0,317 M€ 0,000 M€

83,837 84,631 63,789 64,612




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En 2015, les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent en diminution de 1,80% (-1,140 M€), en raison principalement de la baisse des charges financières (-0,823 M€) et des frais de personnel (-0,227 M€).

La contribution financière versée par l’AgglO à KEOLIS intègre le service de Transport TAO et les coûts des systèmes d’auto-partage et de location de vélos longue durée.

2014 2015 %. subvention d'exploitation HT 47,234 M€ 46,958 M€ -0,58%. subvention d'équipement 3,879 M€ 4,081 M€ 5,21%

s/t subvention d'exploitation Toutes Taxes 51,113 M€ 51,039 M€ -0,14%. offre 30 000 km TTC 0,052 M€ 0,100 M€ 92,31%

51,165 M€ 51,139 M€ -0,05%. frais de structure versés au B. principal 0,624 M€ 0,480 M€ -23,02%. autres subventions 0,008 M€ 0,006 M€ -25,00%

51,797 M€ 51,625 M€ -0,33%

Evolution des charges de gestion courante

s/t versements récurrents à l'exploitant

Total subventions versées

En 2015, la contribution financière de l’AgglO (51,039 M€) diminue de 0,14 % par rapport à 2014. Nette de la redevance versée par le délégataire à l’AgglO (1,059 M€), la contribution s’élève à 50,080 M€, en baisse de 0,16%.

En 2015, les effets de la formule d’indexation contractuelle (+0,499 M€) et d’une régularisation des impositions à la contribution foncière des entreprises pour 2013 et 2014 (+0,360 M€) sont compensés par une augmentation de 5,42 % des recettes clientèle (+ 0,945 M€).

Evolution des grandes masses de la contribution financière de l'AgglO2014 2015

Forfait de Charges de la DSP 65,560 M€ 65,563 M€Actualisation 3,786 M€ 4,646 M€Charges d'exploitation du réseau (1) 69,35 M€ 70,21 M€Recettes clientèle 17,44 M€ 18,39 M€Autres produits DSP 0,79 M€ 0,78 M€Produits d'exploitation du réseau (2) 18,23 M€ 19,17 M€

51,11 M€ 51,04 M€

30 624 327 31 315 43342,23 41,982,57 2,64

109 111Contribution de l'AgglO par voyage (6)=(3)/(4) 1,67 € 1,63 € Population INSEE (7) 281 644 282 743

nombre de voyages / habitant / an (5)

Fréquentation du réseau en voyages / an (4)km / habitantproductivité commerciale ( voyages / km)

Contribution versée par l'AgglO à la KEOLIS (3)=(1)-(2)

En 2015, les charges à caractère général (3,029 M€) diminuent de 4,30% (-0,135 M€) par rapport à 2014, en raison principalement d’un effort d’optimisation de la programmation des interventions d’entretien des espaces verts sur le réseau tramway.

Les principales dépenses concernent : - les dépenses de fournitures, d’entretien, et de maintenance de la ligne B (1,430 M€) et de la ligne A (0,395 M€ au lieu des 0,533 M€), - le coût de la mise à disposition des services de la Ville d’Orléans (0,359 M€), - les dépenses de fonctionnement de la police des transports (0,065M€).

Les autres dépenses réalisées concernent : - les frais de personnel (1,617 M€), en diminution de 12,3% par rapport à 2014, - les remboursements de versement transport à des employeurs pour leur personnel logé (0,350 M€) - les frais financiers (6,851 M€), en diminution de 11% par rapport à 2014.

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2015

Restes à réaliser

37,517 54,544 30,907 22,427. Dépenses d'équipement 18,767 34,864 11,231 22,427. Rembst du capital des emprunts 18,750 18,815 18,813. Opération de gestion de dette 0,000 0,865 0,862

0,000 0,000 0,0000,000 0,000 0,000






Depuis le 1er janvier 2012, les dépenses d’investissement réalisées sur le réseau de transports sont comptabilisées pour leur valeur HT, l’Agglomération récupérant totalement, et dans l’année même, la TVA grevant les dépenses.

Les investissements réalisés en 2015 (11,231 M€) concernent principalement : - l’achèvement des opérations liées au projet CLEO (3,132 M€), - la poursuite du déploiement du nouveau système d’aide à l’exploitation et à l’information des

voyageurs, de radio et de vidéo sur les lignes A, B et le réseau bus (3,838 M€), - les travaux d’amélioration de voirie, de sécurisation de carrefours, d’amélioration du réseau

bus, la remise en état de la multitubulaire et les travaux de gros entretien de la plateforme du tramway (1,667 M€),

- la création d’une nouvelle station CHRO sur la ligne A de tramway (0,983 M€), - les travaux d’amélioration et de mise en accessibilité des arrêts de bus (0,665 M€), - le plan pluriannuel d’investissement de l’exploitant du réseau TAO (0,624 M€), - l’acquisition d’abri-bus (0,086 M€), - l’achèvement des travaux relatifs à la liaison tram-train et au centre bus (0,076 M€), - les travaux relatifs au contrat local de la sécurité des transports (0,041 M€).

Les autres dépenses concernent le remboursement du capital de la dette (18,813 M€) et une opération de gestion de dette (0,862 M €) afin de réduire le montant des frais financiers.





2015

Restes à réaliser

18,671 36,868 10,485 22,079. FCTVA 0,715 1,092 0,329 0,445. Subventions d'investissement 0,000 13,212 1,276 11,934. Recettes d'emprunt 17,956 21,681 8,000 9,700. Opération de destion de dette 0,000 0,865 0,862. Autres recettes 0,000 0,018 0,018

18,845 19,484 0,31723,537 23,537






En 2015, les recettes réelles d’investissement reçues correspondent : - à des subventions d’investissement (1,276 M€), notamment pour la Liaison tram-train et

le projet CLEO au titre du Contrat de Projet Etat/Région ; étant précisé que le solde des subventions au titre du projet CLEO (6,8 M€) seront perçues en 2016 de subventions (5,6 M€ de l’Etat, et 1,2 M€ du FEDER),

- la récupération de TVA via le FCTVA (0,329 M€).

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- Emprunt et évolution de l’encours de dette

En 2015, 8 M€ d’emprunts nouveaux ont été souscrits pour financer les investissements et une opération de gestion de dette de 0,862 M€ a été réalisée afin de réduire le montant des frais financiers.

Au 31 décembre 2015, l’encours de dette du budget annexe Transports s’établit à 277 M€, en diminution pour la troisième année successive (-11 M€ par rapport à fin 2014).

En M€ au 31/12 2011 2012 2013 2014 2015

Dette Budget Transports 295 M€ 310 M€ 305 M€ 288 M€ 277 M€

Annuité de dette 2011 2012 2013 2014 2015

Intérêts 8,554 M€ 8,804 M€ 8,351 M€ 7,627 M€ 6,812 M€

Capital remboursé 15,157 M€ 17,115 M€ 18,948 M€ 20,082 M€ 19,675 M€

Total annuité 23,711 M€ 25,919 M€ 27,299 M€ 27,709 M€ 26,487 M€

- Capacité d’autofinancement et capacité de désendettement

La capacité d’autofinancement correspond à la part des recettes de fonctionnement qui, après paiement des dépenses de gestion et de la charge des emprunts, peut être affectée au financement des investissements de l’exercice. En 2015, la capacité d’autofinancement du budget annexe s’établit à 3,406 M€.

La capacité de désendettement rapporte l’encours de dette en fin d’exercice à l’épargne brute dégagée. Elle indique, toute chose égale par ailleurs, la durée théorique nécessaire pour rembourser l’ensemble de la dette. En rapportant l'encours de la dette du budget annexe au 31 décembre 2015 (276,28 M€) à l’épargne brute dégagée au compte administratif (22,22 M€), la capacité de désendettement s’établit à 12,5 ans pour 2015. BUDGET ANNEXE TRANSPORT CA 2014 BP 2015 CA 2015 Evol- Recettes courantes de fonctionnement 87,032 M€ 83,820 M€ 84,599 M€ -2,434 M€- Dépenses courantes de gestion 56,935 M€ 57,162 M€ 56,621 M€ -0,315 M€Epargne de gestion 30,097 M€ 26,658 M€ 27,978 M€ -2,119 M€ - Intérêts (CT + LT) 7,673 M€ 7,795 M€ 6,851 M€ -0,823 M€ - Charges exceptionnelles 0,003 M€ 0,035 M€ 0,000 M€ -0,003 M€ + Produits exceptionnels (hors cessions) 0,992 M€ 0,017 M€ 1,092 M€ 0,100 M€Epargne brute 23,413 M€ 18,845 M€ 22,219 M€ -1,194 M€ - Remboursement de capital (hors RA) 20,082 M€ 18,750 M€ 18,813 M€ -1,269 M€Epargne nette 3,331 M€ 0,095 M€ 3,406 M€ 0,075 M€

o O o

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III.9.3 - PARKINGS - BUDGET ANNEXE (HT)

La gestion des parkings publics constitue un service public à caractère industriel et commercial, qui doit s’équilibrer par les seules recettes perçues auprès des usagers. Un budget annexe a été constitué en 2003 pour isoler les opérations comptables relatives au parking de Fleury-les-Aubrais.

Il est rappelé que le parking de Fleury est exploité par la société Orléans Gestion, dans le cadre d’une délégation de service public dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2018. Résultats du budget annexe

En fonctionnement, les recettes de l’exercice s’élèvent à 0,915 M€ pour 0,863 M€ de dépenses, induisant un résultat courant de 0,052 M€. Après reprise de l’excédent de fonctionnement 2014 (0,058 M€), l’excédent disponible avant affectation des résultats s’élève à 0,110 M€.

En investissement, le total des recettes s’élève à 0,453 M€ pour 0,679 M€ de dépenses, faisant apparaître un déficit d’investissement de 0,226 M€. Après reprise de l’excédent antérieur d’investissement de 0,348 M€, l’excédent cumulé d’investissement s’établit à 0,122 M€. Le montant des reports de dépenses en investissement s’élevant à 0,071 M€, la section d’investissement présente un excédent global de 0,051 M€.

Dans ce contexte, le résultat de fonctionnement repris sur l’exercice 2016 s’élève à 0,110 M€. Recettes de fonctionnement




2015


0,504 0,504 0,547 0,532. Redevances versés par le délégataire 0,503 0,503 0,539 0,525. Autres recettes 0,001 0,001 0,008 0,007

0,405 0,405 0,368 0,3680,058

0,909 0,966 0,915 0,901






TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,585 M€ 0,453 M€TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -0,411 M€ -0,679 M€RESULTAT COURANT D'INVESTISSEMENT 0,174 M€ -0,226 M€RESULTAT REPRIS EN INVESTISSEMENT 0,174 M€ 0,348 M€RESULTAT GLOBAL CUMULE D'INVESTISSEMENT 0,348 M€ 0,122 M€

2/ REPORTS EN N+1 CA 2014 CA 2015RECETTES REPORTEES EN N+1 0,000 M€ 0,000 M€RECETTES D'EMPRUNTS REPORTEES EN N+1 0,000 M€ 0,000 M€DEPENSES REPORTEES EN N+1 -0,377 M€ -0,071 M€SOLDE DES REPORTS D'INVESTISSEMENT -0,377 M€ -0,071 M€


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Les recettes réelles perçues en 2015 s’établissent à 0,547 M€, dont 0,539 M€ de redevances contractuelles versées par le délégataire.





2015


0,463 0,463 0,458 0,487. Charges à caractère général 0,112 0,112 0,108 0,104. Autres charges 0,351 0,351 0,350 0,384

0,446 0,504 0,405 0,4050,909 0,966 0,863 0,892




Les dépenses réelles de l’exercice (0,458 M€) correspondent essentiellement à la participation versée au budget principal pour le remboursement de l’emprunt transféré en 2008 (0,350 M€), aux impôts fonciers (0,096 M€) et au coût d’une mission de contrôle qualité (0,005 M€). Dépenses d’investissement




2015

Restes à réaliser

0,150 0,527 0,311 0,071. Dépenses d'équipement 0,150 0,527 0,311 0,071

0,405 0,405 0,368






Les dépenses d’investissement réalisées en 2015 (0,311 M€) correspondent à des travaux de voirie sur le parking extérieur et au renouvellement du matériel de péage. Recettes d’investissement




2015

Restes à réaliser

0,109 0,052 0,020 0,000. Recettes d'emprunt 0,109 0,052. Autres recettes 0,000 0,000 0,020

0,446 0,504 0,4050,377 0,029






Les recettes 2015 correspondent à une indemnisation reçue (0,020 M€) en réparation d’un désordre (problème d’infiltration) et à l’affectation de résultat 2014.


- Emprunt et évolution de l’encours de dette L’emprunt contracté pour financer le parking ayant été transféré en 2008 au budget principal à la demande de la Préfecture, il n’y a par conséquent plus d’encours de dette sur ce budget annexe.

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- Capacité d’autofinancement

La capacité d’autofinancement correspond à la part des recettes de fonctionnement qui, après paiement des dépenses de gestion et de la charge des emprunts, peut être affectée au financement des investissements de l’exercice. En 2015, la capacité d’autofinancement du budget annexe s’établit à 0,088 M€. BUDGET ANNEXE PARKINGS CA 2014 BP 2015 CA 2015 Evol- Recettes courantes de fonctionnement 0,525 M€ 0,503 M€ 0,539 M€ 0,014 M€- Dépenses courantes de gestion 0,487 M€ 0,462 M€ 0,458 M€ -0,029 M€Epargne de gestion 0,037 M€ 0,041 M€ 0,080 M€ 0,043 M€ - Intérêts (CT + LT) 0,000 M€ - Charges exceptionnelles 0,000 M€ 0,001 M€ 0,000 M€ 0,000 M€ + Produits exceptionnels (hors cessions) 0,007 M€ 0,001 M€ 0,008 M€ 0,001 M€Epargne brute 0,045 M€ 0,041 M€ 0,088 M€ 0,044 M€ - Remboursement de capital (hors RA) 0,000 M€Epargne nette 0,045 M€ 0,041 M€ 0,088 M€ 0,044 M€

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III.10 – GESTION DES DECHETS L’année 2015 a été principalement consacrée à la préparation du projet d’ajustement des collectes, avec l’élaboration des plans d’action et la préparation de différents marchés, et notamment :

- la cartographie des nouvelles zones de collectes des déchets ménagers et recyclables et l’adaptation des plannings aux évolutions de fréquence et créneaux de collecte, - la distribution des bacs de déchets en porte à porte pour l’habitat pavillonnaire et collectif, - l’installation de nouveaux points d’apport volontaires pour la collecte du verre.










Le recalage du projet de réorganisation des collectes a conduit au report des actions de prévention, de communication et de renforts ponctuels de moyens humains sur 2016.

Les prestations et services développés ces dernières années pour mieux répondre aux besoins des usagers (collecte des textiles, collecte des déchets verts en porte à porte) connaissent un succès croissant lié à une meilleure appropriation par les habitants et induisent une augmentation des tonnages collectés. Les recettes restent dynamiques grâce à la TEOM et aux reventes de matériaux triés, en revanche, le contexte de baisse continue des prix du marché de l’électricité est défavorable à l’agglomération, qui voit les recettes issues de la revente d’électricité produite par l’UTOM chuter de 19 %.

Sur le plan des investissements, de nombreux projets se sont poursuivis avec la réhabilitation de la déchetterie nord, les aménagements sur le site de l’UTOM (mise en œuvre de la pesée en entrée, installation d’un process de tri complémentaire, équipements de détection et de protection incendie sur le centre de tri). Le marché de maîtrise d’œuvre pour la création de 3 plateformes d’apports de végétaux a été attribué en fin d’année ; les travaux seront réalisés sur 2016. En fonctionnement, les dépenses de la compétence s’inscrivent globalement en baisse de 1,7 % par rapport à 2014. Les dépenses d’exploitation, en baisse de 1,5%, concernent principalement :

- les dépenses liées à l’exploitation de l’U.T.O.M (11,754 M€, en hausse de 1,3%, soit +0,151 M€ par rapport à 2014 : cette augmentation résulte de la progression des charges de tri suite à la mise en œuvre d’un nouveau process. Parallèlement, les charges financières liées à l’UTOM restent stables, l’AgglO continuant de bénéficier des effets favorables de la renégociation du contrat de crédit-bail intervenue en 2007.

Evolution des charges financières UTOM 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Capital emprunt UTOM + mise aux normes 3,156 M€ 3,293 M€ 3,432 M€ 3,585 M€ 3,740 M€ 3,903 M€

Interêts emprunt UTOM + mise aux normes 1,594 M€ 1,457 M€ 1,318 M€ 1,165 M€ 1,009 M€ 0,847 M€

Charge de l'emprunt par exercice 4,750 M€ 4,750 M€ 4,750 M€ 4,750 M€ 4,750 M€ 4,750 M€

Loyer crédit bail TTC (échéancier avant remboursement) 5,831 M€ 5,976 M€ 6,125 M€ 6,279 M€ 6,436 M€ 4,934 M€

Ecart Crédit-bail / emprunt -1,081 M€ -1,226 M€ -1,375 M€ -1,529 M€ -1,686 M€ -0,185 M€

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- les prestations de service externalisées (8,281 M€, soit – 3,60%) concernent les marchés de collecte, l’exploitation des déchetteries, le traitement des déchets des services techniques, la collecte et le traitement des objets encombrants.

Des économies sont générées par : les moindres tonnages reçus en déchetteries (- 0,174 M€) : une baisse de 3 600 tonnes a été constatée, dont une baisse de 3 200 tonnes de déchets verts, sur les 56 000 tonnes apportées sur l’exercice, la variation négative des prix des marchés de collecte en porte à porte (- 0,106 M€), le marché de traitement des déchets municipaux (- 0,132 M€), l’arrêt de l’expérimentation de la collecte des objets encombrants à la demande (-0,049 M€).

S’inscrivent en revanche en progression les dépenses relatives aux prestations de collecte : des textiles usagés, avec 22 bornes de dépôt supplémentaires (+ 0,098 M€), des déchets verts à domicile (+ 0,046 M€), avec l’extension à l’ensemble du territoire et l’appropriation du dispositif par les habitants (inscription de 460 usagers supplémentaires sur 2015).

- le fonctionnement de la régie (1,813 M€, en baisse de 5,5 %), avec des économies réalisées sur la maintenance des points de collecte (-0,091 M€), l’achèvement des études externalisées (-0,084 M€) et la réduction des frais de communication (- 0,024 M€). parallèlement, s’inscrivent en stabilité les dépenses relatives au carburant (effets conjugués des actions de formation à la conduite douce et de la baisse des prix du carburant), aux prestations de nettoyage des locaux et aux consommations de fluides.

Concernant les recettes de fonctionnement, l’évolution positive de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (+0,615 M€, soit +2,1 %), à taux d’imposition constant, contribue positivement à l’équilibre de la compétence.

Suite à une modification de gestion des recettes versées par les organismes partenaires Eco-emballages et Eco-Folio, le périmètre des recettes ne sont pas homogènes entre 2014 et 2015.

Les principales recettes de fonctionnement perçues en 2015 sont composées de : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (29,739 M€, soit + 0,615 M€), les recettes issues du tri sélectif, soutien à la tonne triée et garanties de reprise sur les flux collectés en porte à porte, par apport volontaire ou en déchetteries (5,211 M€, soit + 0,350 M€), les recettes liées à l’UTOM : Déchets d’Activités Economiques, Déchets d’Activités de Soins et prime EDF (2,597 M€, soit - 0,370 M€), les recettes du SMIRTOM (1,563 M€, soit + 0,049 M€), la recette de redevance spéciale (0,747 M€, soit + 0,002 M€), la facturation des apports des professionnels en déchetterie (0,220 M€, soit - 0,037 M€), les recettes liées au personnel (0,073 M€, soit + 0,034 M€).

En investissement, les principales dépenses réalisées en 2015 concernent :

les équipements et travaux d’aménagement des déchetteries et du centre de transfert de la rue Hatton (1,397 M€, dont 1,185 M€ pour l’aménagement de la déchetterie Nord), l’acquisition et l’entretien de véhicules spécialisés (0,560 M€), l’acquisition de bacs, corbeilles, colonnes, composteurs individuels ou collectifs (0,524 M€), les équipements et travaux d’aménagement de l’UTOM (0,302 M€), la réhabilitation du centre de tri (0,286 M€), les travaux et équipements sur les sites d’exploitation (0,130 M€), les travaux d’aménagement de points d’apports volontaires (0,032 M€).

Les reports de crédits sur 2016 (2,866 M€) concernent principalement la poursuite de l’aménagement des déchetteries (0,782 M€), l’acquisition de bacs (0,659 M€) et de véhicules de collecte (0,645 M€) et les travaux d’aménagement de l’UTOM (0,293 M€).

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Les recettes d’investissement réalisées sur 2015 sont constituées principalement de la participation des communes et des aménageurs privés pour l’implantation des points de collecte enterrés (0,108 M€) et d’une subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour le projet d’aménagement de la déchetterie Sud-Est (0,012 M€).

EQUILIBRE DE LA COMPETENCE GESTION DES DECHETS

Equilibre de la compétence CA 2014 BP 2015 CA 2015 Evol 15/14Recettes issues de la TEOM 29,12 M€ 29,44 M€ 29,74 M€ 2,1%Dotations et participations reçues 2,14 M€ 2,33 M€ 2,48 M€ 15,7%Produits de facturation 7,69 M€ 8,01 M€ 7,88 M€ 2,5%Produits de gestion courante 0,02 M€ 0,01 M€ 0,01 M€ -25,3%Atténuations de charges 0,06 M€ 0,03 M€ 0,05 M€ -10,9%Total recettes de fonctionnement (1) 39,03 M€ 39,81 M€ 40,17 M€ 2,9%Charges d'exploitation 22,83 M€ 22,33 M€ 22,49 M€ -1,5%dont quote-part charges indirectes 1,22 M€ 1,20 M€ 1,16 M€ -4,9%Charges de personnel 6,91 M€ 7,10 M€ 6,78 M€ -1,8%Autres charges de gestion courantes 0,52 M€ 0,56 M€ 0,47 M€ -8,9%Total dépenses de fonctionnement (2) 30,26 M€ 29,98 M€ 29,75 M€ -1,7%Epargne de gestion (3)=(1)-(2) 8,77 M€ 9,83 M€ 10,42 M€ 18,8%Charges financières (4) 1,34 M€ 1,11 M€ 1,16 M€ -13,5%+ Produits exceptionnels (5) 0,21 M€ 0,00 M€ 0,14 M€ -34,8%- Charges exceptionnelles (6) 0,02 M€ 0,02 M€ 0,09 M€ 361,0%Epargne brute (7)=(3)-(4)+(5)-(6) 7,62 M€ 8,70 M€ 9,31 M€ 22,1%Remboursement de capital des emprunts (8) 4,93 M€ 5,12 M€ 5,12 M€ 3,9%Epargne disponible (9)=(7)-(8) 2,69 M€ 3,58 M€ 4,18 M€ 55,3%

Dépenses d'équipements (10) 2,09 M€ 2,95 M€ 3,23 M€Recettes d'investissement (11) 0,33 M€ 0,79 M€ 0,53 M€dont subventions reçues 0,06 M€ 0,32 M€ 0,12 M€dont TVA / FCTVA 0,26 M€ 0,46 M€ 0,41 M€Besoin de financement des investissements (12 -1,76 M€ -2,17 M€ -2,71 M€Emprunt d'équilibre (13)=(12)-(9) 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€Résultat antérieur reporté N-1 (14) 2,38 M€ 0,00 M€ 3,32 M€Solde de clôture (15)=(12)-(9)-(13)+(14) 3,32 M€ 1,41 M€ 4,79 M€Encours de dette au 31/12/N 39,81 M€ 34,69 M€ 34,68 M€Capacité de désendettement au 31/12/N 5,2 ans 4,0 ans 3,7 ans

L’épargne disponible est un indicateur de l’équilibre entre recettes et dépenses de la compétence. Fin 2015, l’’épargne disponible s’élève à 4,2 M€, en progression de 1,5 M€ en relation avec l’évolution favorable des recettes (+2,9%) et l’optimisation des charges d’exploitation (-1,7%).

Au 31/12/2015, l’encours de dette affecté au financement des projets de la compétence gestion des déchets s’établit à 34,7 M€, contre 39,8 M€ à fin 2014. La capacité de désendettement s’établit à 3,7 ans.

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III.11 – LES FONCTIONS SUPPORT

III.11.1 - RESSOURCES HUMAINES

Au-delà des enjeux de lisibilité, de cohérence et de qualité des services publics, les contraintes qui pèsent sur les budgets locaux obligent à poursuivre les efforts de rationalisation et d’amélioration de l’efficacité développée au quotidien.

La nouvelle gouvernance entre l’AgglO et les 22 communes, inscrite au projet d’agglomération dans l’objectif de développer les synergies et de partager les compétences, est à présent engagée et s’est traduite en 2015 par la mutualisation de tous les services d’appui - ressources entre l’AgglO et la Ville d’Orléans, notamment de la Direction des ressources humaines.

Fin 2015, l’adoption du schéma de mutualisation a donné une nouvelle impulsion à la coopération intercommunale, avec la perspective de mettre en œuvre, dès début 2016, des actions concrètes de mutualisation et de partenariat avec l’ensemble des communes volontaires.

En 2015, le budget des Ressources humaines a été piloté dans un objectif de réduction des dépenses, avec un suivi renforcé de la masse salariale. Globalement les dépenses de personnel diminuent de 3,7% par rapport à 2014.

ELEMENTS PERMANENTS (M€) CA 2014 CA 2015 Evolution CA/CAMasse salariale 24,28 M€ 23,82 M€ -1,90%Frais annexes et dép. de fonct. 1,25 M€ 0,77 M€ -38,31%Total Frais de personnel 25,53 M€ 24,59 M€ -3,69%

- les charges de personnel (23,82 M€, -1,9%) comprennent les rémunérations des agents titulaires ou non titulaires (apprentis, contractuels), les charges sociales et les cotisations, ainsi que les allocations pour perte d’emploi, l’Agglomération n’étant pas affiliée aux ASSEDIC pour les agents de droit public.

Budgets CA 2014 CA 2015 Evol

Principal 15,761 M€ 15,532 M€ -1,5%

Assainissement 3,954 M€ 4,017 M€ 1,6%

Transports 1,844 M€ 1,617 M€ -12,3%

CFA 2,389 M€ 2,293 M€ -4,0%

Crématorium 0,329 M€ 0,358 M€ 8,7%

TOTAL 24,278 M€ 23,817 M€ -1,9%

- les frais annexes de personnel et les dépenses de fonctionnement (0,77 M€, - 38%) intègrent notamment les coûts de formation, l’assurance statutaire du personnel, les contributions aux actions sociales en faveur du personnel et les frais de déplacements.

Budgets CA 2014 CA 2015 Evolution

Principal 1,00 M€ 0,68 M€ -32%

Assainissement 0,16 M€ 0,05 M€ -67%

Transports 0,04 M€ 0,01 M€ -67%

CFA 0,03 M€ 0,02 M€ -38%

Crématorium 0,01 M€ 0,00 M€ -72%

TOTAL 1,25 M€ 0,77 M€ -38%

Au titre de la politique de Ressources humaines, la communauté d’agglomération a maintenu sa participation financière au Comité des Œuvres Sociales (0,014 M€), au Comité National d’Action Sociale (0,145 M€), aux différents restaurants inter-administratif (0,023 M€), à la crèche des Chats perchés (0,012 M€), et a contribué au financement des titres de transport domicile-travail de ses agents (0,070 M€).

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Par ailleurs, les indemnités, frais de déplacement et de formation des élus s’inscrivent en diminution (0,85 M€, - 4,6%), en raison de la nouvelle composition de l’assemblée communautaire et de la diminution du nombre des vices - présidences.

En terme d’effectifs, le nombre de postes ouverts reste de 538 postes permanents, répartis entre : - Le budget principal : 345 postes - Le budget annexe assainissement : 97 postes - Le budget annexe transport : 39 postes (direction de la mobilité et police des transports) - Le budget annexe CFA : 47 postes - Le budget annexe crématorium : 10 postes

Par ailleurs, 10 apprentis sont accueillis pour préparer des diplômes allant du CAP au Master et 9 professeurs vacataires complètent les effectifs du Centre de Formation des Apprentis.

III.11.2 - SYSTEMES D’INFORMATION

Le périmètre de la direction des systèmes d’information recouvre la gestion transversale des systèmes informatiques et de télécommunications. Cette gestion transversale, qui repose sur la spécialisation d’équipes dédiées, permet d’apporter le soutien logistique nécessaire à la bonne réalisation des missions de chaque direction, tout en veillant à l’optimisation des dépenses de fonctionnement et d’investissement.










FONCTIONNEMENT

En fonctionnement, les dépenses correspondent aux coûts de prestations et de maintenance des systèmes d’informations métiers et des plateformes matérielles support (0,323 M€ en 2015) :

- les contrats de prestations de services et location (0,136 M€) correspondent aux interventions ponctuelles d’experts en réseau, télécommunications, systèmes ou bases de données et des interventions spécifiques pour les progiciels métiers. En 2015, la mutualisation des outils de gestion financière et de ressources humaines a généré un besoin spécifique de prestations. Le principal poste de dépense concerne l’externalisation du support utilisateurs et la location des copieurs.

- les contrats de maintenance (0,130 M€) concernent les applications métiers (Finances, Ressources humaines, Marchés, Courrier…), de l’infocentre Business Object, des copieurs/imprimantes et de l’autocommutateur téléphonique,

- les prestations liées à la mise en œuvre de la politique de sécurité de la collectivité, avec élaboration d’une charte et d’un plan d’amélioration de la sécurité informatique (0,018 M€),

- les dépenses de télécommunications (0,038 M€) incluant la téléphonie fixe, mobile et les liaisons internet dans le cadre d’un marché en groupement, qui prendra fin 2016.

En investissement, les dépenses 2015 (0,213 M€) concernent principalement l’infrastructure technique centralisée et la plateforme mutualisée, les postes de travail ainsi que les améliorations du système d’information en lien avec la dématérialisation et les besoins des services.

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Dans ce cadre, les dépenses de logiciels (0,070 M€) ont concerné notamment : - la fin de mise en œuvre du logiciel de gestion du temps (0,025 M€), - l’étude concernant l’intégration d’une gestion électronique de documents (0,031 M€), - l’acquisition de certificats de signature électronique et de logiciels (0,011 M€).

Les achats de matériels ont concerné l’évolution de la plateforme de stockage, le renouvellement programmé d’ordinateurs et le début de mise en œuvre du réseau communautaire (0,143 M€) :

- matériels informatiques divers et PC (0,035 M€), - disques pour la baie de stockage et matériel pour la sauvegarde (0,060 M€), - déploiement de la fibre pour relier les réseaux informatique des communes de Saint Jean de Braye et Fleury (0,051 M€).

Plusieurs projets majeurs se poursuivront sur 2016, notamment concernant la construction du réseau communautaire, la gestion électronique de documents et les opérations de convergence d’infrastructure dans le cadre de la mutualisation.

III.11.3 - IMMOBILIER – LOGISTIQUE










FONCTIONNEMENT

En fonctionnement, les dépenses concernent essentiellement les locaux de l’Espace Saint Marc et du Bourdon blanc, avec l’entretien et la maintenance des bâtiments, ascenseurs, climatisation, sas d’entrée et onduleur général, entretien ménager (0,114 M€), les loyers, charges et taxes (0,078 M€) et les consommations de fluides (0,057 M€),

Concernant le fonctionnement quotidien des services, les frais restent limités avec : o les locations de matériels (batterie véhicule, fontaines à eau, 0,032 M€). o les fournitures de bureau, dont le papier (0,016 M€), o les papiers à entêtes et imprimés (0,010 M€), o le carburant (0,010 M€), les frais de péage et de stationnement… (0,010 M€), o les prestations de services (0,008 M€).

En investissement, les dépenses concernent des travaux d’amélioration et d’aménagement des locaux de l’Espace Saint Marc (réfection des sols, travaux d’électricité, d’éclairage, contrôle d’accès, porte coupe-feu) pour 0,038 M€, ainsi que le remplacement de l’onduleur (0,005 M€) et la réalisation d’un diagnostic sur l’accessibilité (0,007 M€).

III.11.4 - JURIDIQUE – ASSURANCE

Les principales dépenses de fonctionnement (0,143 M€) correspondent au paiement des primes d’assurance des différents contrats souscrits par l’AgglO.

Les recettes (0,040 M€) sont liées à des indemnisations reçues des assurances ou dans le cadre de contentieux.

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