Rapport de Stage

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Formation Scientifique

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union – Discipline - Travail

BTS / Brevet de Technicien SupérieurOption : INFORMATIQUE DE GESTION

AUTOMATISATION DE LA CAISSE :

CAS DE LA GESTOCI

THEME :

Stagiaire :

KPELE BILETCHI JEAN PAUL AIME

Encadreurs :

2010 2011

M. KOUAKOU BA PATRICE

M. KOUAKOU JEAN CHARLE

- Dédicaces-Remerciements-Avant propos-Introduction

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL

CHAPITREI : PRESENTATION GENERALE DE LA GESTOCI

1-HISTORIQUE 2-CARDRE JURIDIQUE ET ACTIONNARIAT 3-MISSIONS ET ACTIVITES 4-ORGANISATION GENERALE ET ADMINISTRATIVES 4-1 Le conseil d’administration

4-2 Les différentes directions et quelques organes de gestions

a- La direction générale b- la direction administrative et financière c-la direction des opérations d-la direction technique e- le service sécurité f-le service audit interne g-la direction régionale du terminal pétrolier Abidjan-Vridi

CHAPITREII : PRESENTATION DU DEPARTEMENT D’ACUEIL

1-HISTORIQUE 2-PRESENTATION

CHAPITREIII : ENVIRONNEMENT MATERIEL ET LOGISTIQUE

1- MATERIELS INFORMATIQUES2- LOGICIELS

AUTOMATISATION DE LA CAISSE : CAS DE LA GESTOCI


2

DEUXIELE PARTIE : THEME ET METHODOLOGIE

CHAPITREI : PRESENTATION DU THEME

1-DESCRITION DU THEME 2-OBJECTIFS 3-ANALYSE DE L’EXISTANT

CHAPITREII : METHODE D’ANALYSE UTILISEE

1-PRESENTATION GENERALE DE LA METHODE MERISE

1-1 Le niveau conceptuel

1-2 Le niveau organisationnel

1-3 Le niveau technique

2- DESCRIPTION DE LA METHODE : CONCEPT ET FORMALISME

2-1 Donnée

2-2 Traitement

2-3 Formalisme

2-4 Relation

2-5 Opération

2-6 Evénement

2-7 Synchronisation

TROISIEME PARTIE : ANALYSE CONCEPTUELLE

CHAPITREI: ANALYSE CONCEPTUELLE DES DONNEES

1-ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES

1-1 Les règles de gestion

1-2 Le dictionnaire de données (DD)



3

1-3 La structure d’accès théorique (SAT)

1-4 Le modèle conceptuel de données

2- ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT

2-1 Le graphe de flux

2-2 Le graphe d’ordonnancement des évènements (GOE)

2-3 Le MCT

QUATRIEME PARTIE : ANALYSE ORGANISATIONNELLE

CHAPITREI : ANALYSE ORGANISATIONNELLE DE DONNEES

ET DES TRAITEMENTS

1- LE MODELE LOGIQUE DE DONNEES

2- LE MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT

CHAPITREII : ETUDE TECHNIQUE

1- LE MODELE PHYSIQUE DE DONNEES (MPD)

CINQUIEME PARTIE : REALISATION

QUELQUES ECRANS D’APPLICATION



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ANNEXE

De prime abord, je dédis ce rapport au SEIGNEUR TOUT PUISSANT qui m’a donné le souffle de vie, ainsi qu’a la VIERGE MARIE notre bienheureuse mère et notre intercesseur auprès du CHRIST.

Ensuite dédicace est faite à mes parents bien aimés : NANOU MAGNE, NANOU AMON, NANOU N’GUETTA, NANOU ESSAN, NANOU AKOI CELESTIN qui m’apportent chaque jour soutient moral, matériel et financier.

A tous ceux qui de près ou de loin m’ont prodigué de sages conseils

Que la paix revienne définitivement en COTE D’IVOIRE et que DIEU nous bénisse tous, dans le sang de JESUS



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DEDICACES

Qu’il nous soit permis en guise de reconnaissance d’adresser nos sincères remerciements a toutes les personnes sans qui la réalisation de ce rapport n’aurait été possible.

Nous nous prosternons devant nos familles et connaissances. Je citerai :

- Tous les stagiaires du département informatique pour l’ambiance qui a prévalue pendant notre séjour

- A ma mère et à mon oncle Nanou Akoua Célestin pour leur soutient tant moral, physique que financier.

- Dans notre travail, certaines personnes n’ont pas hésité à nous montrer leur bonne foi, leur dynamisme et leur engagement total. Notamment M. KOUAKOU BA PATRICE, M. KOUAKOU JEAN-CHARLES, M. KOFFI KOFFI a ceux la nous vous adressons nos remerciements les plus remarquables et honorables.

- Enfin nos remerciements vont à l’égard de tout le personnel de la GESTOCI.



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REMERCIEMENTS

Le monde professionnel a été instauré depuis des années dans les structures de formation des étudiants de Côte-D’ivoire pour répondre aux besoins croissants des entreprise en matière de personnel dotés de connaissances professionnelles de pointes prêt a affronter le monde de l’entreprenariat.

En plus le développement récent des technologies de gestion montre que la vie est désormais ouverte à toutes les nations qui ne veulent pas rester en marge des nouvelles économiques. Toute entreprise aujourd’hui quel que soit son type doit se doter d’un système de gestion efficace et adaptée en vue de répondre aux exigences du marché.

C’est effectivement pour répondre a la nécessité de mettre a la disposition des entreprises, des techniciens qualifiés que l’Etat de Côte-D’ivoire a décidé de la création des filières de Brevet de Techniciens Supérieurs (BTS). De manière générale, l’obtention de ce brevet ce fait en deux étapes :Dans un premier temps, l’étudiant devra être admissible a une phase écrite et dans un deuxième temps, faire un stage pratique au terme duquel il devra rédiger un rapport qu’il soutiendra devant un jury.

Ainsi, nous étudiants admissibles au brevet de technicien supérieur (BTS) en informatique présenterons un rapport de stage pratique. L’unité pédagogique informatique à retenir :<<AUTOMATISATION DE LA CAISSE>>.

Dans ce document, vous découvrirez le fondement de ce que, nous, jeunes stagiaires informaticiens voudrions faire et le désir de rendre plus facile le



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AVANT PROPOS

travail par le biais de l’informatique. Nous accepterons volontiers vos critiques et suggestions car sans autrui, le moi n’est rienEnfin, nous vous souhaitons un bon parcours tout au long de ce document

Les produits pétroliers, sources incontournables d’énergie sont quotidiennement utilisés aussi bien dans les industries que dans les ménages.Gérer de façon harmonieuse, ceux-ci peuvent être sources d’économies d’un pays devenus susceptibles, de soutenir et d’accroître le développement.

C’est donc dans cette perspective qu’a été mise sur pied en 1983 la Société de Gestion des stocks pétroliers de Côte-D’ivoire.

Face aux exigences du marché et dans le souci d’optimiser son rendement, la GESTOCI applique une politique d’informatisation et d’amélioration de la quasi-totalité de son système d’information.

C’est ainsi un projet a été mis en vigueur ayant pou objectivité l’automatisation de la caisse

Pour ce faire, après une présentation succincte de l’entreprise qui nous accueille, nous ferons une étude préalable qui donnera un aperçu du problème qui nous est posé, recensera l’existant pour aboutir a l’étude d’une solution informatique.Nous terminerons par une étude technique qui s’articulera autour d’une analyse des données susceptible de générer une base de données, et de l’organisation des traitements puis de la description des écrans.

Pour la réalisation de ces travaux voir de notre étude, nous avons optés pour la méthode d’analyse MERISE. La partie programmation quant à elle sera faite sous l’atelier du génie logiciel WINDEV 12



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INTRODUCTION



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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL

1-HISTORIQUE

La société de gestion des stocks pétroliers de Côte-D’ivoire est une société anonyme avec conseil administration au capital de 240 millions de F CFA, crée par le décret N° 83-1009du 14 septembre 1983 qui a été entériné par l’assemblé générale constitutive unique du 11decembre 1984.La constitution de la GESTOCI entre dans le cadre de la politique de réglementation de l’activité pétrolier en Côte-D’ivoire, fixée par le décret du 10 mai 1933qui a été promulgué en Afrique Occidentale par l’arrêté N° 1305 du 3juin 1933, portant obligation aux sociétés distributives de produit pétrolier de constituer de manière permanente :

Un stock-outil (opérationnel) correspondant à un demi mois de leurs ventes moyennes ;

Un stock de sécurité correspondant a deux de leurs ventes moyennes

Plusieurs textes législatifs et réglementaires vont par la suite renforcer les dispositions du décret du 10 mai 1933. Ainsi, le conseil de ministre en sa séance du 31 mars 1979, décide d’organiser la constitution en Cote d’Ivoire des stocks de sécurité et de créer des dépôts installés a Abidjan, Bouaké et Yamoussoukro.La gestion de ces dépôts et des stocks de sécurité est confiée par l’Etat à la GESTOCI, a l’issue du conseil des ministres en date du 2 février 1983

2-CARDRE JURIDIQUE ET ACTIONNARIAT



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CHAPITREI : PRESENTATION GENERALE DE LA GESTOCI

Comme indiqué ci-dessus, la GESTOCI est une société Anonyme avec conseil d’administration, et son détenues pour le compte de l’Etat de Cote d’Ivoire par la société nationale d’opération pétrolière de Cote d’Ivoire (PETROCI). Selon l’article 13 des statuts de la société, ces actions ne sont accessibles, d’une part, qu’a des personnes morales ivoiriennes de droit public ou a des sociétés à participation publique ivoirienne majoritaire, et d’autre part, qu’avec l’agrément du conseil d’administration.

Les <<actions B>> représentent 87,5% du capital social ont a l’origine été souscrites par les 7 sociétés distributrices de produits pétroliers présentes sur le marché ivoirien : AGIP, BP, ESSO, MOBIL, SHELL, TEXACO, TOTAL, a hauteur pou chacune d’elles de 12,5% du capital social. Cette structure initiale de la répartition des <<actions B>> va subir des modifications a la suite, d’une part, du rachat de la société BP par ELF-CI, et d’autre part, de l’absorption de ESSO sont passées de 12,5% a 25%.

Aujourd’hui, la fusion de TOTAL et ELF devenue TOTAL-FINAELF lui donne détention de 37,5% du capital social. Enfin, le rachat de AGIP par SHELL lui permet de détenir a son tour 25% des actions constituant le capital le capital social de la GESTOCI.

La GESTOCI est administrée par un conseil d’administration de 9 membres dont 5 administrateurs (A) et 4 administrateurs (B).

Le président du conseil d’administration (PCA) est nommé par le conseil d’administration sur proposition des actionnaires (A). Tout comme pour le PCA, la nomination du Directeur Général doit être agréée par les ministres de tutelles de la GESTOCI.

3-MISSIONS ET ACTIVITES

Conformément à ses statuts les principales activités de la GESTOCI sont :

La gestion des stocks de produits pétroliers, notamment les stocks outils (opérationnel) et les stocks de sécurité visée ci-dessus ;

Le transport des produits pétroliers entre les dépôts ; La gestion de l’entretien des dépôts, installations, équipements et

matériels nécessaires a l’exploitation ;



11

La fourniture (livraison) des produits pétroliers aux distributeurs agrées ;

Les ressources dont dispose la GESTOCI pour financer ses activités sont constituées pour l’essentiel :

des frais de passage des produits que lui payent les marketers ; De la péréquation transport ; De la taxe parafiscale prévue dans la structure des prix des produits

pétroliers pour le fonctionnement de la gestion des stocks de sécurité

4-ORGANISATION GENERALE ET ADMINISTRATIVES

4-1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La GESTOCI est administrée par un conseil d’administration de 09 membres dont 05 administrateurs (A) et 04 administrateurs (B). Le président Monsieur PAUL GUI DIBO est nommé sur proposition de l’Etat. Il est nommé parmi les administrateurs (A) par arrêté conjoint des ministres de tutelle de la GESTOCI. Il n’a pas les attributions d’un Directeur Général, c'est-à-dire qu’il ne participe pas a la gestion quotidienne. Il est donc assisté par le Directeur Général.

4-2 LES DIFFERENTES DIRECTIONS ET QUELQUES ORGANES DE GESTIONS

a- La direction générale

La direction générale est en charge et est garante de la pérennité.Elle a pour mission de concevoir, définir, décider et conduire la politique générale a court, moyen et long termes. Elle est en particulier chargée :

De la sécurité financière et de l’image de marque de l’entreprise De la satisfaction des besoins du personnel De la satisfaction des clients Du respect des engagements et accords avec les partenaires De rendre compte au conseil d’administration



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b-la direction administrative et financière

Elle est chargée :

De suivre la mise en œuvre de la politique des ressources humaines de la GESTOCI

De définir et contrôler les plans de renouvellement, de formation, et de déploiement des ressources humaines

De veiller à l’optimisation de l’utilisation des moyens généraux De veiller à la mobilisation et à la continuité des financement

nécessaires a l’activité de la GESTOCI D’optimiser les coûts de fonctionnements de la GESTOCI

c-la direction des opérations

Sa mission est :

D’assurer la coordination des activités de production (exploitation) D’assurer la gestion de la clientèle aussi bien nationale qu’étrangère et

le développement des marchés de la GESTOCI De maximiser la productivité de l’exploitation De veiller à la bonne gestion des stocks de sécurité des produits D’étudier et de prospecter le marché De tenir à jour les informations fiables sur les stocks des produits D’assurer la supervision des trois dépôts

d-la direction technique

Le rôle de cette direction est de maintenir en bon état de fonctionnement, l’ensemble des équipements de la GESTOCI (équipements informatiques, mécanique, électronique…)

e- le service sécurité

Sa mission est :

De prévenir les incendies De lutter contre les incendies



13

D’assurer la sûreté des intrusions.

f-le service audit interne

Son rôle est de veiller à la bonne application et à la mise a jour des procédures et d’assurer l’adéquation des moyens généraux.

g-la direction régionale du terminal pétrolier Abidjan-Vridi

Elle assure la gestion des opérations courantes du terminal (TPAV). Le dépôt d’Abidjan (Terminal pétrolier Abidjan-Vridi) est approvisionné par la SIR et la SMB. Le dépôt peut également recevoir et charger des bateaux pétroliers a partir de l’appontement de PETROCI. Sa capacité de stockage est 320 000 mètre cube.



14



15

DIRECTEURGENERAL

ASSISTANT DU DG

DEPARTEMENT D’AUDIT, SECURITE ET QUALITE

DIRECTION DES OPERATIONS

DIRECTION ADMINISTRATITIVE ET

FINANCIERE

DIRECTION REGIONALE TERMINALE PETROLIEREABIDJAN-VRIDI

DIRECTION REGIONALE DISTRICTCENTRAL

DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENTFINANCIER/BUDJET

DEPARTEMENT COMPTABILITE

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINE

DEPARTEMENT ADMINISTRATIF

DEPARTEMENT EXPLOITATION

DEPARTEMENT COMMERCIALE

DEPARTEMENTMAINTENANCE

DEPOT YAMOUSSOKRO

SECTION MAINTENANCE TPAV

DEPOT BOUAKE

DEPARTEMENT INFORMATIQUE

SECTION MAINTENANCE DISTRICT

SECTION INFORMATIQUE DE GESTION

SECTION MAINTENANCE ET RESEAUX

SECTION INFORMATIQUE DE GESTION

1-HISTORIQUE

Le développement des activités de la compagnie, les exigences du marché dans un environnement ultra compétitif ont emmené la GESTOCI à rechercher les voies et moyens stratégiques capables de générer des services de très hautes qualités.Ainsi le département finance comptabilité a mis en place un projet audacieux qui bouleverse l’organisation de l’entreprise et permettra sa rentabilité

2-PRESENTATION

Le département informatique a pour premier responsable M. OKOSSI KOFFI LEOPOLD qui s’occupe de la bonne marche des activités du département et une meilleure exploitation des systèmes existants

Pour son bon fonctionnement le département informatique se compose de plusieurs sections :

La section informatique industrielle

Son rôle est de permettre de mettre des outils d’aides à la disposition des exploitants en assurant :

- le développement de l’informatisation des postes de chargement et de réception de produit,

- Le développement de l’informatisation du pont bascule,- La gestion des débits massiques

La section maintenance et réseaux

- assure la maintenance matérielle et logistique- assure l’entretient du réseau

La section informatique de gestionSon rôle est de permettre le bon déroulement des travaux menés dans les divers secteurs de la gestion des produits pétroliers. Les principaux objectifs qui lui ont été assigné sont :

CHAPITREII : PRESENTATION DU DEPARTEMENT D’ACCUEIL

-La maintenance corrective, évolutive et perfective des applications utilisées a la GESTOCI,-La mise en place dans la mesure du possible d’applications devant permettre une automatisation des taches,-L’étude de projet,-La gestion du réseau informatique,-L’assistance aux utilisateurs,-La connexion et la transmission des données des différents sites (Yamoussoukro, Bouaké, TPAV).

C’est dans cette dernière section que s’est effectué mon stage qui a accouché d’un thème :


1-Matériels informatiques

CHAPITREIII : ENVIRONNEMENT MATERIEL ET LOGISTIQUE

Ordinateur Imprimante Scanner Fax /télécopieur Serveur photocopieuse

Nombre 185 55 3 1 12 4Marque HP

COMPAQPETIUM4

LASER JET4200nHP BUSINESS

HP SCANJET5550c

BROTHER FAX 8070p

COMPAQML 350 G3HP

CANON

2-Les logiciels

Les systèmes d’exploitation utilisés sont :

Microsoft WINDOWS XP Professionel

Microsoft WINDOWS SERVER 2003

Microsoft WINDOWS 2000

Les logiciels de bureautique utilisée sont :

MS Office XP professionnel

MS Office 2000

La plate forme de développement est par défaut WINDEV et le système de gestion de base de données est SQL SERVER 2000 (SGBD).

DEUXIELE PARTIE : THEME ET METHODOLOGIE

CHAPITREI : PRESENTATION DU THEME

1-DESCRIPTION DU THEME

Le projet soumis a notre étude se situe dans le cadre de la politique de mise en place d’une meilleure gestion et d’une suivie effective des entrées et sorties a la caisse.Le département informatique souhaiterait la mise en place d’une application (logiciel) dans le but de faciliter la gestion des différentes opérations effectuées à la caisse.

2-OBJECTIFS

Il nous revient donc la charge de mener a bien notre étude jusqu'à l’aboutissement par une étude sérieuse qui relèvera de la réflexion et surtout des notions apprise pendant la formation et également sur place dans la structure, GESTOCI.Nous avons donc collecté une a une les informations pouvant nous servir durant notre étude depuis les bon pour destinés aux agents jusqu’au factures des fournisseurs.

3-ANALYSE DE L’EXISTANT

Dans son fonctionnement habituel, la GESTOCI a mis en place un système performant et pratique de travail afin d’optimiser le rendement et faciliter la tache au client.Nous allons nous pencher sur un département non des moins importants.Le département finance et comptabilité avec a sa tête M. KONE EDOUARD. La section trésorerie qui est section du département dirigée par Monsieur LOAN ZRAN a une sous section qui va attirer notre attention : LA CAISSE, géré par Monsieur KOFFI KOFFI.Il s’agira pour nous d’observer, de recenser et de critiquer le fonctionnement de cette sous section.

Le caissier dans son travail reçoit quotidiennement des personnes pouvant être des agents, des fournisseurs ou également des clients qui viennent faire des opérations nécessitent un décaissement ou un encaissement a une certaine hauteur. Le caissier est donc emmené a gérer de la liquidité quotidiennement. Pour bénéficier de ces services, le caissier est emmené a contrôler de façon minutieuse les papiers fournis par les différents ayants droit. C’est-à-dire le client, l’agent, ou le fournisseur ;

Mais constatera que malgré l’avancement et le travail bien fait du caissier, le travail est manuel et à la longue épuisant vue qu’il archive toutes ses notes, ses factures dans un registre et non dans un ordinateur ;C’est dans cette optique qu’il nous a été demandé de mettre en place un logiciel a même de répondre aux besoins du caissier, a savoir, gérer cette masse monétaire le plus efficacement possible tout en collectant ses données de façon numérique.

Apres un choix, fruit d’une profonde réflexion, nous avons opté pour la méthode MERISE, qui sera la méthode d’analyse que nous utiliserons tout au long de notre projet, méthode d’analyse que nous avons jugée bon de choisir : mais, il nous revient de revenir sur la notion de MERISE, ses fondements, ses atouts et ses buts.

1-PRESENTATION GENERALE DE LA METHODE MERISE

CHAPITREII : METHODE D’ANALYSE UTILISEE

La méthode d’analyse que nous avons retenue est MERISE.

En effet, MERISE est née vers 1978-1979 en France. Cette naissance résulte de

l’inadéquation certaines méthodes et de la génération des traitements

conversationnels.

MERISE obéit à deux principes :

Une démarche qui prend en compte la démarche par niveau et la

démarche par étape

Une approche systémique qui comprend l’approche analytique et

l’approche lors de la conception d’un SI (Système d’information), l’on

sera emmené à considérer trois niveau :

1. le niveau conceptuel

2. le niveau organisationnel

3. le niveau technique

1-1 LE NIVEAU CONCEPTUEL

Il consiste à penser le SI sans envisager aucun concept lié à l’organisation tant

du point de vue des données que celui des traitements.

Question : quoi ? (Quoi faire ? avec qu’elle donnée ?)

1-2 LE NIVEAU ORGANISATIONNEL

.Il consiste à intégrer à l’analyse des critères liés a l’organisation et au niveau

logique. On envisage le partage des taches entre l’homme et la machine.

Question : quoi ? Quand ? Comment ?

1-3 LE NIVEAU TECHNIQUE

Il consiste à apporter des solutions au problème posé.

Questions : avec quels moyens ?

Niveaux Données traitements

Conceptuel Modèle Conceptuel de

Données (MCD)

Modèle conceptuel des

traitements (MCT)

Organisationnel Modèle logique de

données (MLD)

Modèle organisationnel

de traitement

Technique Modèle physique des

Données (MPD°

Modelé opérationnel des

traitements (MOPT)

Merise niveaux et modèles (2) p196-197

Source : informatique gestion BTS tome 2(collection DEPRES DUVAN)

2-DESCRIPTION DE LA METHODE : CONCEPT ET

FORMALISME

Nous avons les données et les traitements

Données : Entités, relations propriétés, types, occurrences et cardinalités.

Traitements : Evénements, opérations, synchronisation et processus

2-1 DONNEES

Entité (individu) : Représentation dans le SI d’un objet matériel ou

immatériel de l’univers extérieurs.

Propriété : rubrique, attribut d’une relation ou entité.

Type : ensemble d’événements ayant les mêmes caractéristiques

Occurrence : élément particulier appartenant a un ensemble (table).

Cardinalité : nombre de fois que chaque occurrence d’une entité participe a

une relation.

Identifiant : propriété qui caractérise chaque occurrence de l’entité.

2-2 TRAITEMENT

Evénement : compte rendu du SI du fait que quelque chose s’est rendu dans

l’univers extérieur ou dans le système lui-même.

Opération ; ensemble d’actions accomplies par le système en relation avec

un événement, une conjonction d’événements.

Synchronisation : regroupement d’événements externes et internes exprimés

sous forme de proposition logique établissant la manière dont les événements

sont liés pour activer une opération.

Processus : enchaînement d’opérations incluses dans une même démarche.

2-3 FORMALISME

Entité

Entité

Identifiant

2-4 RELATION

2-5 OPERATION

XXXXXXXXX

YYYYYYYYY

XXXX1 ,1 1,n

Cardinalité

Nom de la relation

Nom de l’opération

2-6 EVENEMENT

Nom de l’évènement

2-7 SYNCHRONISATION

YYYYYYYYYYY

Zzz zzz

TROISIEME

PARTIE : ANALYSE

CONCEPTUELLE

1-ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES

Le modèle conceptuel de données (MCD) est une représentation statique du

système d’information (SI) de l’entreprise. Seules les règles de gestions

fondamentales de l’entreprise sont prises en compte pour décrire l’invariant,

c'est-à-dire qui ne sera pas profondément bouleversé durant la vie du système

d’information.

La construction du MCD suit plusieurs étapes dont :

CHAPITREI: ANALYSE CONCEPTUELLE DES

DONNEES

1-1 LES REGLES DE GESTION

Apres des interviews réalisées et des documents remis par le gérant de la caisse

en la personne de Monsieur Koffi Koffi, cela nous a permis de faire ressortir les

règles de gestions suivantes :

Tout frais de passage entraîne un décaissement.

Une note de régulation produit soit un décaissement ou un encaissement.

Tout bon provisoire d’un agent doit être régularisé pour que le caissier ait à

valider la note de régulation rattachée à ce bon provisoire.

Pour régler une note de frais, le client doit se présenter à la caisse avec sa

note déjà vérifiée.

Le fournisseur peut payer sa note de frais à la caisse

Un bon provisoire appartient à un seul agent

Un agent peut solliciter plusieurs prêts à la caisse

La facture du fournisseur peut être réglée à la caisse si le montant est

disponible

Le prêt et la facture entraînent des décaissements

Pour être sélectionné parmi plusieurs, le fournisseur est tenu de payer des

frais de dossier pour analyse.

1-2 LE DICTIONNAIRE DE DONNEES (DD)

CODES SIGNIFICATIONS LONG NAT TYPE OBSERVAT

Num-bp Numéro bon provisoire 10 Sig E N Identifiant

Dat-bp Date bon provisoire 10 Sig E Date

Mont-bp Montant bon provisoire 7 Mvt E N

Mle-agt Matricule agent 10 Sig E N Identifiant

Nom-agt Nom agent 20 Sig E A

Pre-agt Prénom agent 30 Sig E A

Post-agt Poste agent 50 Sig E AN

Num-prêt Numéro prêt 10 Sig E N Identifiant

Dat-prêt Date prêt 10 Sig E Date

Mont-prêt Montant prêt 7 Mvt E N

Num-fac Numéro facture 7 Sig E N Identifiant

Dat-fac Date facture 10 Sig E Date

Mont-fac Montant facture 7 Mvt E N

Num-oper Numéro opération 10 Sig E N Identifiant

Dat-oper Date opération 10 Sig E Date

Num-nreg Numéro note de régulation 7 Sig E N Identifiant

Dat-nreg Date note 10 Sig E Date

Num-fmedi Numero frais médicaux 7 Sig E N Identifiant

Dat-fmedi Date frais médicaux 10 Sig E Date

Mont-fmedi Montant frais médicaux 7 Mvt E N

Num-fpas Numero frais passage 7 Sig E N Identifiant

Dat-fpas Date frais passage 10 Sig E Date

Mont-fpas Montant frais passage 7 Mvt E N

Num-fdos Numero frais dossier 7 Sig E N Identifiant

Dat-fdos Date frais dossier 10 Sig E Date

Mont-fdos Montant frais dossier 7 Mvt E N

Num-nfrais Numero note frais 7 Sig E N Identifiant

Dat-nfrais Date note frais 10 Sig E Date

Mont-nfrais Montant note frais 7 Mvt E N

Num-cli Numero client 7 Sig E N Identifiant

Nom-cli Nom client 20 Sig E A

Pre-cli Prénom client 30 Sig E A

Adr-cli Adresse client 50 Sig E AN

Num-fs Numero fournisseur 7 Sig E N Identifiant

Nom-fs Nom fournisseur 20 Sig E A

Pre-fs Prénom fournisseur 30 Sig E A

Adr-fs Adresse fournisseur 50 Sig E AN

Num-typop Numero type opération 7 Sig E N Identifiant

Lib-typop Libellé type opération 20 Sig E A

1-3 LA STRUCTURE D’ACCES THEORIQUE (SAT)

1-4 LE MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES

1,1

1, n

0, n 0,1

0,1

0,1

0, n 0, n 0,1

1,1

1, n

CLIENTNum-cliNom-cliPre-cliAdr-cli

TYPE OPERATIONNum-tyopLib-typop

FRAIS DE PASSAGENum-fpasDate-fpasMont-fpas

NOTE DE REGULATIONNum-nregDat-nreg

BON POURNum-bpDate-bpMont-bp PRET

Num-prêtDat-prêt

Mont-prêt

OPERATION

Num-operDat-oper

FRAIS DE DOSSIERNum-fdosDat-fdos

Mont-fdos

FOURNISSEURNum-fsNom-fsPre-fsAdr-fs

FACTURENum-facDat-fac

Mont-fac

FRAIS MEDICAUXNum-fmediDat-fmedi

Mont-fmedi

AGENTMle-agtNom-agtPre-agtPost-agt

NOTE DE FRAISNum-nfraisDat-nfrais

Mont-nfrais

Passer

0, n

1,1

AppartenirComposer3

Posséder2

Avoir3

Posséder1

Posséder32

Régulariser

Avoir1

Composer6

Composer5

Avoir2Composer1

Composer 2

2-ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT

2-1 LE GRAPHE DES FLUX ET MCT

Durant notre étude nous avons constaté que plusieurs opérations s’effectue au

sein de la caisse, pour mieux gérer donc ses opérations organisons les en

processus

a- Processus de remboursement de frais

médicaux

Diagramme des flux

1

2

Légende :1 : Dépôt de la note de frais médicaux2 : Analyse et remboursement de la note de frais médicaux

Caissier Agent

MCTAgent

+dossiers medicau

x

Analyse des dossiers

Ok ! Ok

DossierExistant

DossierInexistant

Ordre de Vérification

ET

Vérification de l’ordre de remboursement

Ok ! Ok

Bon a payer Autorisation refusée

Bon a payer Ordre de vérification de disponibilité de

fond

b- Processus de remboursement des notes de frais

Diagramme des flux

1

2

Vérification de la disponibilité de fond Ok ! Ok

Fond insuffisant

Demande de approvisionnement

ET

Fond suffisant

ApprovisionnementToujours

Ordre de décaissement

ET

Remboursement des 80% des frais médicaux

Toujours

Remboursement des frais médicaux effectués

Caissier Fournisseur

Légende :

1 : Dépôt de la note de frais2: Vérification de la note de frais et remboursement

MCT

Fournisseur+Note de

frais

Vérification de la note de frais Ok ! Ok

Note de frais valider

Note de frais refuser

Fond disponibl

e.

Vérification de la disponibilité des fondsOk ! Ok

Fond non disponible

Fond non disponible

Demande d’approvisionnement

ET


Fond disponible

Ordre de règlement

ETRèglement de la note de frais Toujours

Note de frais réglée

c- Processus de remboursement d’un prêt

Diagramme des flux

1

2 Légende :

1 : remboursement du prêt2 : vérification du montant et enregistrement du remboursement

MCT

Caissier Agent

Agent +montant prêté

Vérification du montantToujours

Montant vérifié

Ordre d’encaissement

ETEncaissement du montant prêtéToujours

Montant prêté encaissé

d- Processus de paiement de frais de passage

Diagramme des flux

1

2

Légende : 1 : dépôt de la note de frais de passage pour vérification2 : paiement de la note de frais de passage.

MCT

Caissier Client

Client + note de frais de passage

e- Processus de régulation de bon pour

Diagramme des flux

1, 3

2

Légende 1 : émission d’un bon pour 2 : analyse et remboursement de la différence

3 : remplissage de la note de régulation

MCT

Vérification de la note de frais de passage

Ok ! Ok

Note validée

Note invalidé

e


ET

Encaissement de frais de passage

Toujours

Frais de passage encaissé

Caissier Client

Agent +bon pour

Analyse du bon pourOk ! Ok

Bon existant Bon inexistant

Vérification du type Ok ! Ok

Bon à payer Bon à encaisser

Bon à payer Bon à

encaisser

Ordre de vérification de disponibilité de

fond

ET

Vérification de disponibilité de fond

Ok ! Ok


ET

Encaissement de la différence et remplissage de la note de

régulationToujours

Encaissement effectué et bon pour régulariser

Fond non disponible

Fond disponible

Ordre de réapprovisionnemen

t

ET

RéapprovisionnementToujours

Ordre de règlement

ET

Règlement de la différence et remplissage de la note de régulation

Toujours

Règlement effectué et bon pour régulariser

f- Processus de règlement de facture

Diagramme des flux

1

2

Légende : 1 : dépôt de la facture et des justificatifs 2 : règlement et enregistrement de la facture

MCT

Caissier Fournisseur

Fournisseur +facture+justificatif

s

Dépôt de la facture e des justificatifsToujours

Facture déposée

Vérification de disponibilité de

fond

ETVérification de disponibilité

de fond

Ok ! OkFond non disponible

Fond disponible

Fond non disponible

Ordre de réapprovisionnemen

t

ET

Réapprovisionnement

Toujours

Fond disponible

Ordre de règlement

ET

Règlement de la facture, établissement du reçu et

enregistrement de la facture

Toujours

Facture réglée ; reçu établi ; facture

enregistrée

QUATRIEME PARTIE :

ANALYSE

ORGANISATIONNELLE

1 -LE MODELE LOGIQUE DE DONNEES

Quelques règles de passage du MCD au MLD

o Règles concernant les objets

a. L’objet devient une table

b. L’identifiant de la table devient la clé primaire

c. Les propriétés de l’objet deviennent les attributs de la table.

o Règles concernant les relations

Cas des relations de type père-fils (cardinalité du

père (o, n) ou (1, n) cardinalité du fils (0,1) ou (1,1)

a. L’objet père devient la table père.

b. L’objet fils devient la table fils.

c. L’identifiant de l’objet père devient attribut de la table fils. Cet

attribut est appelé clé étrangère. La clé étrangère apparaît dans le

schéma relationnel avec le symbole # ; les propriétés éventuelles de

la relation (MCD) deviennent les attributs de la table fils.

Exemple 1

(*, n) (*,1)Client

NuméroNom

ProduitRéférence

Libellé

AchèteDate d’achat

CHAPITREI : ANALYSE ORGANISATIONNELLE DE

DONNEES ET DES TRAITEMENTS

(*) A pour valeur (1) ou (0)

M.L.D :

Client (Numéro, Nom) ; Produit (référence, libellé, #numéro client, date achat)

Cas des relations de type plusieurs a plusieurs

a. Chaque objet devient une table.

b. L’identifiant devient la clé de la table.

c. Chaque relation devient une table. L’identifiant de la relation

est obtenue en faisant la concaténation de l’identifiant des

objets liés. Cet identifiant devient la clé primaire de la table.

d. Si la relation est porteuse de propriété, celle-ci reste dans la

table.

Exemple 2

(*,n) (*,n)

(*) a pour valeur (1) ou (0).

M.L.D :

Agent (Numéro, nom) Produit (référence, libellé)

Vend (# Numéro agent, #référence produit , date vente)

En tenant compte de ses règles de passages, nous obtenons le modèle logique de

données suivant :

2 -LE MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT

Agent

Numéro Nom

Produit

RéférenceLibellé

Vend

Date vente

Définition

Le modèle organisationnel de traitement est conçu à partir modèle conceptuel de

traitement. Ici, les processus sont éclatés en procédures afin de prendre en

compte les différentes composantes organisationnelles : la planification et la

synchronisation des procédures dans le temps, le mode de traitement retenu pour

chaque procédure et les intervenants devant réaliser chacune de ses procédures.

Les concepts permettant de décrire le formalisme du MOT sont les suivantes :

POSTE DE TRAVAIL : Il représente une unité d’action élémentaire

de l’entreprise, comprenant l’homme et les moyens de traitement.

Il se caractérise par une fonction, un lieu géographique, des ressources

et une personne.

PROCEDURE : À chaque processus du MCT correspondra une ou

plusieurs procédures produisant des résultats dans le MOT. La

procédure correspond à l’exécution par l’entreprise d’un ensemble de

règles de gestion produisant un ou plusieurs résultats.

PROCEDURE FONCTIONNELLE OU PHASE : c’est l’ensemble

des actions d’une opération conceptuelle se déroulant dans un même

poste de travail avec la même périodicité.

FORMALISME

Il s’agit donc pour faire un MOT d’associer dans un tableau : les procédures

fonctionnelles, l’heure de début et de fin, le lieu du poste de travail, le

responsable du poste de travail, les ressources du poste de travail.

La période : il traduit le moment de prise en compte de l’événement déclencheur de l’activité.On distingue deux valeurs :

Réponse immédiate : Des la survenance de l’événement, et si les ressources sont disponibles, l’activité traite l’événement.

Réponse différée : le déclencheur de l’activité attend une condition complémentaire (délai, ordre…).

L’unité organisationnelle (ou poste de travail) : c’est le lieu ou s’effectue l’activité. Cela se représente en positionnant le symbole de l’activité dans une colonne.

Le type de l’action (ou degré d’automatisation) : Il traduit l’utilisation des ressources humaines et / ou informatique pour l’exécution de l’activité. On distingue trois degrés :

Manuels : seule la ressource humaine est mise en œuvre (même si c’est une activité intellectuelle...).

Interactive ou conversationnelle : Les ressources humaines et informatiques sont mobilisées dans le déroulement de l’activité (même de manière alternative dans le courant de l’activité, globalement, les deux sont mobilisées)

Automatique : durant le déroulement de la phase ou tache, seule la ressource informatique est utilisée

Période Enchaînement des procédures fonctionnelles Poste de travail

Poste de travail Procédure fonctionnel période

Jours et heures ouvrables

Caissier

Période Enchaînement de procédure fonctionnelle Poste de travail

Processus1 : remboursement des frais médicaux

Analyse des dossiers

Ok ! Ok

DossierExistant

DossierInexistant

Ordre de Vérification

Vérification de l’ordre de remboursement

Ok ! Ok

ET

Bon a payer

PF 2

Autorisation refusée

Agent + dossier médicaux

PF 1


fond

Bon a payer

Jours et heures

ouvrables

Caissier

.Période Enchainement de procédures fonctionnelles Poste de travail

Vérification de la note de frais Ok ! Ok

Fournisseur+note de frais

Processus2 : remboursement de note de frais

Vérification de la disponibilité de fond Ok ! Ok

Fond insuffisant


ET

Fond suffisant


Ordre de décaissement

ET

Remboursement des 80% des frais médicaux

Toujours

Remboursement des frais médicaux effectués

PF 1

PF 2

PF 3

Jours et heures

ouvrablesCaissier

Note de frais validé

Note de frais refusé

Fond disponibl

e.

Vérification de la disponibilité des fondsOk ! Ok

Fond non disponible


ET


Ordre de règlement

Fond non disponible


Processus 3 : remboursement d’un prêt

Fond disponible ET

Règlement de la note de frais Toujours

Note de frais réglée

Jours et heures

ouvrables

Caissier


Vérification du montantToujours

Montant vérifié Ordre

d’encaissement

ET

Encaissement du montant prêtéToujours

Montant prêté encaissé

Agent +montant prêté

PF 1

PF 2

Client + note de frais de passage


Caissier

Processus 5 : régulation de bon pour


Vérification de la note de frais de passage

Ok ! Ok

Note validée

Note invalidé

eOrdre

d’encaissement

ET

Encaissement de frais de passage

Toujours

Frais de passage encaissé

PF 1

PF 2


Caissier


Analyse du bon pourOk ! Ok

Bon existant Bon inexistant

Vérification du type Ok ! Ok

Bon à payer

Bon a encaisser

Agent +bon pour


Encaissement de la différence et remplissage de la note de régulation

Toujours

ET

Encaissement effectué et bon pour régulariser

PF 1

PF 3

PF2

Bon à payer


fondET


Ok ! Ok

PF 1


Processus 6 : règlement de facture

Période Enchaînement des procédures fonctionnelles Poste de

travail

Fond non disponible

Fond disponible

Ordre de réapprovisionnem

ent

ET

RéapprovisionnementToujours

Ordre de règlement

ET

Règlement de la différence et remplissage de la note de régulation

Toujours

Règlement effectué et bon pour régulariser

PF 2

PF 3

Fournisseur +facture+justificatif

s


Caissier

Dépôt de la facture e des justificatifsToujours

Facture déposée

Vérification de disponibilité de

fond

ET


Ok ! Ok

Fond non disponible

Fond disponible

ET

Ordre de réapprovisionnement

Fond non disponible

PF 2

PF 1


Caissier

1-LE MODELE PHYSIQUE DE DONNEES (MPD)

Cette étape consiste à implanter physiquement la structure logique obtenue dans

l’élaboration du modèle logique des données en mettant en œuvre un logiciel

appelé système de gestion de base de données (SGBD).

Elaboration du modèle physique de données

Réapprovisionnement

Toujours

Fond disponibleOrdre de

règlement

ET

Règlement de la facture, établissement du reçu et

enregistrement de la facture

Toujours

Facture réglée ; reçu établi ; facture

enregistrée

PF 4

PF 3

CHAPITREII : ETUDE TECHNIQUE

CHAPITRE 2 : MODELE PHYSIQUE DE DONNEES

NOM TABLE : Bon provisoire

LIBELLE : Bon provisoire

SUPPORT : Disque dur CLE : Num-bp

CODE DESIGNATION TYPE LONGUEUR REMARQUE

Num-bp Numéro bon pour N 10 Obligatoire

Dat-bp Date bon pour Date 10

Mont-bp Montant bon pour Numérique 7

2- QUELQUES ECRANS D’APPLICATION

2-1 LE MENU GENERAL

2-2

2-3

2-4

ANNEXE

Documents

Rapport de Stage