Rapport Financier Présenté par Laetitia 1 Bilan Financier 2012/13 Budget Prévisionnel 2013/2014

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    03-Apr-2015

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<ul><li> Page 1 </li> <li> Rapport Financier Prsent par Laetitia 1 Bilan Financier 2012/13 Budget Prvisionnel 2013/2014 </li> <li> Page 2 </li> <li> Activits du club en baisse ( moins danimations proposes, mauvais temps lors du tournoi Open ) Adhsions Adultes 15 500,00 13 055,00 -15,77% Adhsions Jeunes 8 000,00 8 264,16 +3,30% Forfaits Loisirs 500,00 120,00 -76,00% Locations Courts 800,00 441,00 -44,88% Recettes Animations 3 200,00 2 806,06 -12,31% Recettes Club House 5 000,00 5 814,86 +16,30% PRODUITS BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart 133adhrents, petite baisse/2012, mais estimation trop haute Poste encore en hausse cette anne: nombreuses animations et un bon tournoi Peu de location ???? </li> <li> Page 3 </li> <li> Subvention Municipalit 6 000,00 5 647,00 -5,88% C.N.D.S 1 900,00 0,00 -100,00% Subvention comit/ ligue 1 200,00 1 575,00 +31,25% SOUS- TOTAL 74 9 100,00 8 322,00 -8,55% PRODUITS BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart Dossier non retenu </li> <li> Page 4 </li> <li> 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE Cotisations Entranement Adultes 12 000,00 10 249,00 -14,59% Cotisations Entranement Jeunes 23 000,00 21 652,02 -5,86% Subventions Emplois Aids Accueil 8 100,00 8 230,09 +1,61% Tournoi Adulte 3 000,00 3 781,00 +26,03% Tournoi Jeunes 1 000,00 1 308,00 +30,80% Tournoi Interne 250,00 226,00 -9,60% Tournoi de Grenoble 200,00 119,00 -40,50% PRODUITS BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart Baisse du nombre de personnes entraines Russite des tournois : beau temps et belle gestion du juge arbitre </li> <li> Page 5 </li> <li> 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS Partenariat et Sponsoring 4 000,00 1 600,00 -60,00% Remboursements divers 0,00 286,00 SOUS-TOTAL 77 4 000,00 2 372,00 -40,70% PRODUITS BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart Axe dvelopper en priorit : appel tous les membres!! Remboursement repas de la ligue au TOA </li> <li> Page 6 </li> <li> CHARGES BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart 60 - ACHAT Achat Balles 3 200,00 3 046,50 -4,80% Licences FFT 4 900,00 4 612,50 -5,87% Frais de Gestion 300,00 435,65 +45,22% Formation 600,00 901,64 +50,27% Dpenses Animations 1 600,00 1 820,77 +13,80% Dpenses Club House 2 400,00 2 612,62 +8,86% Tlphone Neuf 480,00 442,90 -7,73% Fourniture Entretien Equipement/Ordinateur 800,00 543,21 -32,10% Matriel Pdagogique 700,00 265,90 -62,01% Formation AMT et juge arbitre Peu dachat important cette anne : conomie! </li> <li> Page 7 </li> <li> 64 - CHARGES DE PERSONNEL Rmunration B.E 28 600,00 28 929,97 +1,15% Rmunration Poste Accueil 9 300,00 8 582,02 -7,72% Charges Sociales B.E 19 500,00 19 922,44 +2,17% Charges Sociales Poste Accueil 5 000,00 4 032,56 -19,35% Frais de juge arbitrage 800,00 Frais de dplacements encadrement 6 300,00 6 303,50 +0,06% Mutuelle ONIS B.E 300,00 151,00 -49,67% Frais de dplacement B.E 500,00 774,70 +54,94% CHARGES BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart Bonne prvision sur le poste charge personnel Dplacement pour suivre les jeunes : de+en + important </li> <li> Page 8 </li> <li> PRODUITS BUDGET 2011 / 2012 REALISE 2011 / 2012 Ecart TOTAL GENERAL 95 900,00 88 539,62 -7,68% CHARGES TOTAL GENERAL 95 900,00 94 289,65 -1,68% Poste produits en baisse sur le prvisionnel : peu dentre en sponsoring, le nombre de licencis a stagn (prvision trop haute), dossier CNDS non retenu Poste charges en adquation avec le prvisionnel, nous avons sur rester conome sur les dpenses RESULTAT COMPTABLE 2012/2013 -4935,12 Compte Courant713,17 Compte Epargne28 642,08 avoir hybord159,18 Cotisation 2012 en retard239,00 Paye DE pay sur lanne 2012416.73 Caisse CLUB HOUSE100,00 TOTAL29 614,43 </li> <li> Page 9 </li> <li> Questions diverses ? </li> <li> Page 10 </li> <li> PRODUITS BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart BUDGET PREVISIONNEL2 013/2014 70 - VENTE PRESTATIONS SERVICES Adhsions Adultes15 500,00 13 055,00 -15,77%14 000,00 Adhsions Jeunes8 000,00 8 264,16 +3,30%9 000,00 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION Subvention Municipalit 6 000,00 5 647,00 -5,88%6 000,00 C.N.D.S 1 900,00 0,00 -100,00%1 500,00 Subvention comit 1 200,00 1 575,00 +31,25%1 600,00 Budget Prvisionnel 2013 / 2014 Augmenter le nombre dadhrents avec des courts couverts Raliser un dossier CNDS en adquation avec leurs attentes </li> <li> Page 11 </li> <li> CHARGES BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014 64 - CHARGES DE PERSONNEL Rmunration B.E 28 600,00 28 929,97 +1,15%33 700,00 Rmunration Poste Accueil 9 300,00 8 582,02 -7,72%4 500,00 Charges Sociales B.E 19 500,00 19 922,44 +2,17%21 400,00 Charges Sociales Poste Accueil 5 000,00 4 032,56 -19,35%2 000,00 Frais de juge arbitrage 800,00 Frais de dplacements encadrement 6 300,00 6 303,50 +0,06%6 500,00 Mutuelle ONIS B.E 300,00 151,00 -49,67%150,00 Frais de dplacement B.E 500,00 774,70 +54,94%750,00 SOUS-TOTAL 64 Salaire avec 1 poste et demi : Rmy et Anthony prvisions au vue du nombre dheures dencadrement Prvision si embauche sur 6 mois </li> <li> Page 12 </li> <li> Questions diverses ? Approbation des comptes </li> </ul>

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