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RAPPORTSTANDARD

Nom: SOCIETEX Adresse:ruedemaire56000VannesSIREN:999999999 Téléphone:05.20.24.26.74FormeJuridique:SARL n°TVA:FR92314035477Datedecréation:18.09.07 web:contact@test.frEffectifmoyen:2salariésActivité:locationetlocation-baild’articlesdeloisirsetdesportDirigeants:LegrosPierredepuis22.02.13 Filiales:aucuneActionnaires: 80%LEGROSMichelnéle02/05/1948

5%LEGROSRéginenéele03/08/195115%LEGROSPierrenéle06/01/1984

Notation:4,5/10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Avis: RISQUEDEDEFAILLANCEPRESENTcarils’agitd’uneaffaireassezfragilefinancièrement.Latendanceestauredressementmaislatrésorerierestetendue.Synthèse:LasociétéXestuneSARLcrééeen2007parlafamilleLEGROS(père,mèreetfils).ElleestsituéedansledépartementduMorbihan.C’estuneconcessiondebateauxhorsbordYamahamaiselleaégalementdesactivitésderéparationtoutesmarques,ventesd’accessoiresdepêcheetdepiècesdétachéesYamaha.Elleproposeégalementdesservicesdecarénage,miseàl’eauethivernage.Detaillerelativementmodeste,elleaconnuquelquesannéesdifficilesentre2011et2013.Pendantcettepériode,elleexploitaitdeuxsitesdontl’unbaséàQuiberonquin’étaitpasrentable.Suiteàcesdifficultés,lafamilleLEGROSadécidédefermerlesitedeQuiberonpourconcentrerl’activitésurlesiteprincipaldeVannes.MrLEGROS(père)alaissélagestiondel’entrepriseàsonfilsetaprocédéàunabandondecomptecourantpermettantderenforcerlehautdebilandel’entreprise.Lesexercices2014et2015ontmarquéleretouràlarentabilitédel’affairequisemblesurlabonnevoiepuisqu’elleaéténomméedistributeurdelamarqueZODIACcourant2015.Latrésorerieau30/09/2015demeuraitunpeutenduepuisquelescomptesétaientàdécouvert.C’estunpointnégatifcarlescaissessontsenséesêtrepleinesàcettepériode.Eneffet,cetyped’activitéestcycliqueavec60à70%desencaissementsquisontperçusentreFévrieretAoût.LafamilleLEGROSpeutnéanmoinsajusterleurniveauderémunération,lessalariésn’étantquedesmembresdelafamille.Celapeutaideràpasserlasaisoncreuse.Lesactifsaubilansontsains,ils’agitessentiellementdebateauxneufs,cequiestplutôtrassurant(pasdeprovisionenvueetlesbateauxneufssontbeaucoupplusliquidesquelesbateauxd’occasion).

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Analysefinancière:

Comptederésultatau30/09/2015en K€ 2015 2014 Evolution N/N-1

Chiffre d'affaires 694 619 12,1%Résultat Exploitation 32 51 -37,3%Résultat Financier -2 -3 33,3%Résultat courant 30 48 -37,5%Résultat exceptionnel 0 -24 100,0%Résultat net 30 24 25,0%

L’activitécroitde12%en2015avecunchiffred’affairesquiavoisineles700k€.Lapartdesventesdebateauxneufsdanslechiffred’affairesaprogresséen2015.Suiteàl’apparitiondefacturationsdebateauxdemarqueZodiac,lesventesdebateauxneufsreprésententprèsde70%del’activité.Lesmargessontstablesmaisnotonsunelégèrehaussedelarémunérationdugérantquiobèrelerésultatd’exploitation(32k€en2014contre48k€en2015).LaSociétéXréalisetoutefoisundeuxièmeexercicebénéficiaire.

!31$

!1$

!39$

24$30$

!50$

!40$

!30$

!20$

!10$

0$

10$

20$

30$

40$

!50$

50$

150$

250$

350$

450$

550$

650$

2011$ 2012$ 2013$ 2014$ 2015$

Evolu/on$du$Chiffre$d'affaires$et$de$la$Rentabilité$en$milliers$d'euros$

Chiffre$d'affaire$ Résultat$net$

Entre2011et2013,lasociétéXacumulélespertes.Lapoursuited’activitéaétévotéemalgréunactifnetdevenuinférieuràlamoitiéducapitalsocial.EnMars2013,lesitedeQuiberonquin’étaitpasrentabiliséaétéfermé.En2014,lesventesdebateauxneufsontdécollé.Lesmargesréaliséessurcesproduitsétantplusélevéesquesurlerestedel’activité,laSociétéXapurenoueraveclarentabilité.En2015,latendancesepoursuitavecl’acquisitiond’unnouveaupanneaupourladistributiondebateauxdemarqueZODIAC.

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Bilan30/09/2015engrandesmasses

2015 2014 2015 2014 Fonds Propres 50 -12

. Ecarts d'acquisition . Capital & réserves 20 -36 Immobilisations Nettes . Résultat 30 24 . Incorporelles Quasi Fonds propres 8 55 . Corporelles 6 9 . CCA créditeurs 8 55 . Financières . Provisions

Dettes > 1an à l'origine 19 29 Actifs Stables 6 9 Passifs Stables 77 72

Fonds de Roulement 71 63

. Stocks 152 124 . Fournisseurs 42 47 . Créances Clients 6 4 . Autres dettes 39 13 . Autres créances 16 4

dont CCA débiteurs

Actifs Circulants 174 132 Passifs circulants 81 60Besoin en Fonds de Roulement 93 72

Liquidités 1 1 . Emprunts C.T. 22 10

TRESORERIE NETTE -21 -9

Total Actif 181 142 Total passif 180 142 FDR en J. de CA 37 37 Stocks en J.CA 79 72 BFR en J. de CA 48 42 Crédit Fourn. en J.CA 22 27 Trésorerie Nette en J. de CA -11 -5 Crédit clients en J.CA 3 2Capit.Propres/Total Bilan 27,8% -8,5% DCT en Jours de CA 11 6fonds propres élargis / Tot. bilan 32,2% 30,3% DLMT / Fonds Propres élargis 0,33 0,67

PassifAnnée

ActifAnnée

LaSociétéXestlocatairedeseslocaux.Sesactifssontcomposésàplusde80%pardustockdebateauxneufs.L’ensembleestfinancéessentiellementsurfondsproprespuisquelepostefournisseurselimiteà42k€.Laconcessionbénéficied’unpetitprêtmoyentermedontl’annuitésemonteà10k€etd’undécouvertbancaire.Lasolvabilitéestsatisfaisanteauregarddelatailledubilanquiesttoutefoismodeste.(Ratiodefondspropres/totalbilan:de27,8%).NousnotonsquelesfondspropresontétérenforcésparincorporationdescomptescourantsdupèreLEGROS.Lefondsderoulementestenlégèreaméliorationmaislebesoinenfondsderoulementestplusélevéquel’andernier.Leclientadoncdu«tirer»davantagesursondécouvertpourcompenser.Etablissement(s)actif(s):Depuis20/09/2007:8voiedepierre56000VannesEtablissement(s)fermé(s):DeMars2011àMars2013:1ruedelacrique–56170Quiberon

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Derniersactesetstatuts:22/12/2014:procèsverbald’assembléegénéraleextraordinaireDécision:reconstitutiondel’actifnetDépôtn°114du29/01/201522/12/2014:statutsmisàjourDépôtn°114du29/01/201501/10/2012:procès-verbald’assembléegénéraleordinaireDécision:changementdegérantDépôtn°194du20/02/201308/06/2012:procès-verbald’assembléegénéraleextraordinaireDécision:poursuited’activitémalgréunactifnetdevenuinférieuràlamoitiéducapitalsocialDépôtn°778du03/07/201203/09/2007:procèsverbald’assembléeDécision:nominationdugérantDépôtn°918du18/09/200703/09/2007:actesousseinprivéDécision:constitutiondelasociétéDépôtn°918du18/09/2007Dernièresannoncesofficielles:

BodaccBn°20150029publiéle11/02/2015

Annoncen°1871

Commentaires:Modificationsurvenuesurlecapital

BodaccCn°20150012publiéle09/02/2015

Annoncen°5730

Dépôtdescomptesannuelsetrapportsdel'exerciceclosle:30/09/2014Lescomptesannuelssontaccompagnésd'unedéclarationdeconfidentialitéenapplicationdupremieralinéadel'articleL.232-25.

BodaccCn°20140007publiéle28/01/2014

Annoncen°6885

Dépôtdescomptesannuelsetrapportsdel'exerciceclosle:30/09/2013 Inscription(s)créanciers(s)privilégié(s):TrésorPuiblic:RASURSAFF:RAS

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