Relevés de compteet mouvements bancairesLes relevés de compte bancaires sont intégrés automatiquement oumanuellement en vue d’effectuer les rapprochements avec vos écriturescomptables.

Ces intégrations font l’objet decontrôles rigoureux afin de garantirl’intégrité des extraits de compte.

Les mouvements bancaires peuventfaire l’objet de consultations multiplesdans un espace qui leur est dédié :relevés de compte, recherche surécritures bancaires quel que soit leur état de rapprochement.

Conservez une traçabilité parfaitede vos mouvements bancaires.

Rapprochements automatiqueet semi-automatiqueLe paramétrage avancé des critèresde rapprochement permet d’obtenirun niveau de rapprochement auto-matique et semi-automatique optimisés.

En effet, vous pouvez définir plusieursmodes de rapprochement. Ces modes derapprochement sont constitués de critères de contrôle pouvant êtrecombinés entre eux : dates avec écart

autorisé ou non, références, modesde règlement, unicité des montants.

Afin d’affiner vos rapprochements,vous rattachez un ou plusieurs modesde rapprochement à vos banques.

Dans un souci d’optimisation,le rapprochement automatiques’exécute pour un ou plusieurs comptesbancaires en fonction des modesde rapprochement paramétréset de critères de sélection.

Le rapprochement semi-automatiqueeffectue des pré-rapprochements quivous sont proposés pour validation.Afin de faciliter vos validations,des critères de tri et de sélection sontà votre disposition ainsi que le calculdynamique d’écarts éventuels et la visualisation des libelléscomplémentaires (enregistrements 05)associés aux écritures bancaires.

Les rapprochement automatique etsemi-automatique traitent aussi bien les cas les plus simples que les cas pluscomplexes. En effet, vous pouvezrapprocher plusieurs écritures bancairesavec une ou plusieurs écriturescomptables et vice-versa.

Enchaînez automatiquement vos modes de rapprochement dans l’ordre prédéfini

pour chacune de vos banques.

Rapprochement manuelAfin de simplifier les procédures derapprochement manuel, des critèresde sélection multiples ainsi que descritères de tris sont disponibles.

Une fois les écritures résiduellesaffichées, il est toujours possibled’opérer des recherches aussi bien sur les écritures comptables que bancaires.

Des contrôles d’équilibrage sontautomatiquement exécutés lors dechaque validation afin d’assurer lasécurité de vos rapprochements. Un calcul d’écart vous permetnotamment d’identifier immédiatementla raison du non rapprochement.

La gestion des libellés complémentaires(enregistrements 05) constitue une aideprécieuse au rapprochement manuelpuisque, grâce à cette informationenrichie, il devient plus facile d’identifierl’écriture bancaire à rapprocher.

Le rapprochement manuel permetde traiter tous les cas de figure :rapprochements simples,rapprochements combinatoires (plusieursécritures bancaires avec une ou plusieursécritures comptables et vice-versa), écrituresd’ajustements bancaires ou comptables(rapprocher uniquement des écrituresbancaires ou comptables entre elles).

RapprochementBancaire 1000Le module de Rapprochement bancaire 1000 optimise la réconciliation de vos écritures comptableset de vos mouvements bancaires. En effet, l’automatisation du rapprochement allège au maximumles tâches de votre service comptable.Le Rapprochement bancaire 1000 remplit sa fonction naturelle d’audit et vous aide à identifierimmédiatement les écritures résiduelles ou présentant des écarts. La restitution d’un état derapprochement fiable dans les plus brefs délais constitue l’objectif majeur de ce module.Le Rapprochement bancaire 1000 s'adapte aux besoins et à la situation de votre entreprise tout envous offrant des gains de productivité substantiels.

Sage France - 10, rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17Tél. : 01 41 66 21 21 - Fax : 01 41 66 22 01

Chaque lot de mouvements rapprochésest identifié par une référence de lettrageattribuée automatiquement. Cetteréférence ainsi que la mémorisation del'auteur et de la date de rapprochementsont les garants d’une parfaite traçabilitéde vos actions de rapprochement.

Obtenez une lecture claire devos écritures en attente de rapprochement

en choisissant le mode d’affichage le plus adapté à vos besoins

Gestion et éditionsL’annulation du rapprochements’effectue en toute sécurité sur unensemble d’écritures pré-sélectionnéespar vos soins. Ce dérapprochement peuts’opérer en toute souplesse globalementou individuellement.

La bibliothèque d’états standardsvous assure un suivi exhaustif devos rapprochements et de vos soldesbancaires et comptables.

L’état de rapprochement présenteles soldes bancaire et comptable ainsique les écritures non rapprochées. Il vous permet de vérifier que le rapprochement est équilibré et de justifier les différences entre vos soldes bancaire et comptable.

Les écritures bancaires ou comptablesrapprochées peuvent être consultées à tout moment afin d’assurerune traçabilité exhaustive devos rapprochements.

La fonction de diagnostic des comptesvérifie les soldes comptables et bancairesde chacun de vos comptes. Elle restitueégalement des statistiques par comptetelles que le nombre et le pourcentaged’écritures bancaires et comptablesrapprochées (classées par typologiede rapprochement), le nombre d’écrituresrestées en attente. Vous pouvez alors,le cas échéant, adapter vos modes derapprochement en fonction des résultatsobtenus afin d ‘augmenter vospourcentages de rapprochementautomatiques ou semi-automatiques.Cette édition constitue une aideprécieuse à l’optimisation de vosrapprochements.

De même, les écritures bancaires oucomptables restées en attente peuventfaire l’objet d’éditions afin de pouvoirmener les actions correctivescorrespondantes.

Un automate de traitement estdirectement intégré au RapprochementBancaire 1000.

Ainsi, de nombreux traitements peuvent être planifiés pour une exécutionautomatique immédiate ou différée.Les fonctions de planification avancéespermettent d’enchaîner les traitementsrécurrents et de définir leur périodicitéd’exécution.

Des gains de productivité substantielset une sécurité d’exploitation découlentde cet automate.

Appuyez-vous sur la bibliothèqued’états standards personnalisable pour

un suivi pertinent de vos rapprochements.

OutilsLe Rapprochement Bancaire 1000s’appuie sur une palette d’outils pourcompléter les fonctions métier standardet adapter la solution à votre métier.

Ces outils vous offrent un confortd’utilisation et des possibilités depersonnalisation étendues.

Ainsi, il est possible de personnaliserpour chaque utilisateur ou grouped’utilisateurs ses menus, ses écrans(saisie, paramétrage, …), ses requêtes.

De même, le Designer d’états vousoffre la possibilité d’aménager la bibliothèque d’éditions standardexistante et d’en créer de nouvellesde façon totalement personnalisée, aussi bien en termes de présentationque de contenu.

Grâce au module ESM (ExtensionSpécifique Métier©), vous enrichissezfacilement le fonctionnel standard du produit par des champs d’extensionsupplémentaires qui permettrontnotamment d’intégrer des élémentsextra métier propres à votre activité.

La technologie DSM (DéveloppementsSpécifiques Métiers©) met à dispositiondes développeurs une palette d'outilsgraphiques et la plate-forme de déve-loppement utilisée pour la conceptionde la Ligne 1000.

L’ensemble des objets métiers estaccessible pour permettre de concevoirtout ou parties d’applicationscomplémentaires au RapprochementBancaire. Utilisant des langages de développement standards du marché,elle permet d'être opérationnellerapidement.Tous ces ajouts ESM/DSM sont immé-diatement disponibles et exploitablesdans tous les états, écrans et requêtes.

L’import ou l’export de tout type dedonnées (écritures bancaires et comptables,écritures en attente, rapprochées,paramétrage…) s’effectue simplementpar l‘intermédiaire d’un outil soupleet intégré au Rapprochement bancaire1000. Les formats de fichier d’import/export sont entièrement paramétrableset les données peuvent être exportéessous de multiples formats (Excel, ASCII,PDF, HTML, …).

Ainsi, le rapprochement bancaire 1000s’intègre facilement au sein de toutsystème d’informations.

Une gestion des droits et des tracesparticulièrement performante etdétaillée vous garantit une totalesécurité d’accès et d’exploitation de vos données. Chaque ligne de menu,chaque écran et chaque champ d’unécran peuvent faire l’objet de contrôles.Tous les évènements clés peuvent êtreconsignés au sein d’un journal detransaction contribuant à une traçabilitéclaire et exhaustive de vos opérationssensibles.

Le Rapprochement bancaire 1000fonctionne étroitement avec le progicielde moyens de paiement afin de gérer les télétransmissions bancaires defichiers en toute sécurité.

Il peut également fonctionner dans un environnement intégré ou dissocié.

Soit, il s’intègre parfaitement à laGestion Comptable et Financière 1000.

Soit, il fonctionne de façon complè-tement autonome en complémentde tout système comptable.

En effet, le Rapprochement Bancaire1000 bénéficie d’une ouverturefonctionnelle et technologique luipermettant de communiquer avec tout système d’informations.

Rapprochement Bancaire 1000

Environnement général● Multi-sociétés, multi-banques et multi-

devises, sans limitation de nombre

● Critères de rapprochements multiples :dates avec tolérance d’écart, référencepièce, modes de règlement, unicitédes montants, définition du nombred’écritures bancaires/comptablespour rapprochement multiple

● Affectation d’un ou plusieurs modesde rapprochement par banque

● Définition d’un mode de rappro-chement privilégié par banque

● Suivi et traçabilité des traitementsau travers de messages

● Codification du paramétragesur plus de douze caractères

● Codification du paramétragemodifiable instantanément

● Référence de lettrage uniquepour chaque rapprochement

● Prévisualisation des éditions avecmanipulation dynamique des données

Relevés de compteet mouvements bancaires● Intégration manuelle ou

automatique des extraits de compte

● Écritures bancaires stockées dans un espace dédié

● Restitution des libellés complé-mentaires (enregistrements 05)

● Consultation des relevés de compte

● Recherche sur écritures bancaires quelque soit leur état de rapprochement

● Saisie manuelle des relevés autoriséeen fonction des droits utilisateur

Rapprochement automatique● Rapprochements effectués pour

un ou plusieurs comptes bancaires

● Rapprochements d’une ou plusieursécritures bancaires avec une ouplusieurs écritures comptables

● Traitements exécutés selon 3 méthodes :

- Application des modes derapprochement paramétrés pour chaque banque

- Application du mode derapprochement privilégiéparamétré pour chaque banque

- Application d’un mode derapprochement génériquesélectionné

● Périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélectionmultiples : comptes, dates, modesde règlement, montants

● Rapprochements effectués dansl'ordre des modes de rapprochementparamétrés pour chaque banque

Rapprochementsemi-automatique● Pré-rapprochements proposés

automatiquement

● Pré-rapprochements d’une ouplusieurs écritures bancaires avecune ou plusieurs écritures comptables

● Traitements exécutés selon 3 méthodes :

- Application des modes derapprochement paramétréspour chaque banque

- Application du mode derapprochement privilégiéparamétré pour chaque banque

- Application d’un mode de rappro-chement générique sélectionné

● Choix sur l’affichage des propositionsde montants identiques ou non

● Périmètre de rapprochement défini àl’aide de critères de sélection multiples :compte, dates, modes de règlement,fourchettes de montants, montantséquilibrés ou non

● Pré-rapprochements effectués dansl'ordre des modes de rapprochementparamétrés pour chaque banque

● Situation de pointage dynamique :calcul du solde initial/final, écriturespointées/non pointées, écart depointage éventuel

● Possibilité de modification desrapprochements avant validation

● Critères de tri multiples des écritures

● Affichage des libellés complémentaires(enregistrements 05)

Rapprochement manuel● Rapprochements unitaires/multiples/

ajustements bancaires ou comptables

● Mode d’affichage des grilles multiple

● Périmètre de rapprochement défini àl’aide de critères de sélection multiples :compte, dates, modes de règlement,fourchettes de montants

● Situation de pointage dynamique :calcul du solde initial/final, écriturespointées/non pointées, écart depointage éventuel

● Critères de tri multiples des écritures

● Critères de recherche dans les vuesaffichées

● Affichage des libellés complémentaires(enregistrements 05)

● Affichage des écritures rapprochéessur base de critères multiples : lettrede rapprochement, dates, modes derèglement, fourchettes de montants

Les principales fonctionnalités du Rapprochement Bancaire 1000

Les rapprochements semi-automatique traitentles cas les plus simplescomme les plus complexes.

Rapprochement Bancaire 1000

Gestion et éditions● Soldes des comptes bancaires

et comptables

● Etats de rapprochement

● Journal de rapprochement

● Diagnostic des comptes

● Interrogation des relevés de compte

● Interrogation des écritures bancairesrapprochées/non rapprochées

● Interrogation des écriturescomptables rapprochées/non rapprochées

● Dérapprochement individuel ou global à l’aide de recherchesmulti-critères

Interfaces● Formats de fichier d’import/

export paramétrables

● Liaisons en standard avecle logiciel Intégrale de Sage

● Import des écritures bancaires, des écritures comptables, et de touttype de données ou paramétrage

● Intégration des relevés de comptebancaires aux normes CFONB

● Import des données d’une comptabilitéexterne avec vérification de lacohérence du fichier

● Import de données via ODBC

● Export de tout type de donnéesou paramétrage

● Export des données aux formatsExcel, ASCII, PDF, HTML, …

● Planification des imports/exportsautomatiques

Sécurité● Gestion des utilisateurs

et groupes d’utilisateurs

● Périodicité des mots de passe

● Création de rôles utilisateurs

● Droits d’exécution, de création,de modification et de suppressionpar utilisateur ou groupe d’utilisateurs

● Consultation du journaldes connexions

● Traçabilité des évènements cléde création, de modification,de suppression et d’exécution

● Journal de transaction métierconsignant ces traces

Outils● Automate permettant la planification

et l’enchaînement de traitements

● Liens vers Excel

● Personnalisation de la présentationet du contenu de toutes les éditions

● Concepteur de requêtes et d’écrans

● Personnalisation des menuspar utilisateur

● Consultation dynamique d’élémentsprovenant de bases de donnéesexternes

● Ajout de fonctions métier par le biaisde la technologie ESM© (ExtensionsSpécifiques Métiers) de Sage

● Développement de tout ou partied’applications connexes par le biaisde la technologie DSM©(Développements Spécifiques Métiers)de Sage

Configuration conseillée• Environnement serveur :

plate-forme Intel

• Environnement base de données :Microsoft SQL Serveur version 7et supérieure / Oracle version 8i et supérieure

• Système d'exploitation serveur :Microsoft Windows 2000

• Système d'exploitation client :Microsoft Windows 98, NT4, 2000 et XP

PLQ

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Le Designer d’états offre une personnalisationcomplète de vos éditions