REPORTING MENSUEL

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE

OCTOBRE 2019 CLASSE D'ACTIONS: R (EUR)

Généré le : 08/11/2019

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT• Adopte une approche thématique originale basée sur les tendances de long terme et les créations d'emplois pour identifier lesopportunités d'investissement sur toute la chaîne de valeur et sur l'ensemble des secteurs d'activité.

• Complète sa sélection de titres, à travers une approche Bottom Up,  des sociétés capables de créer de la valeur à long termegrâce à une analyse financière et extra-financière approfondie sans contrainte par rapport à un indice de référence.

• Sur la poche solidaire, en partenariat avec France Active, investit entre 5 et 10  % du fonds dans des entreprises et structuressolidaires non cotées participant à la création/consolidation d'emplois, notamment pour les personnes en difficulté d'insertion.

CROISSANCE DE 10 000 (EUR)

n Fonds 13 703

PERFORMANCE ANNUELLE %

n Fonds

PERFORMANCE Fonds %1 mois 0,813 mois 1,72Début année 20,241 an 12,123 ans 27,115 ans 37,0310 ans 79,68Depuis la création 174,46

INDICATEURS DE RISQUE 1 an 3 ans 5 ans

Ratio de Sharpe du fonds * 0,99 0,82 0,53Volatilité du fonds 11,92 10,17 12,47* Taux sans risque : Performance de l'EONIA capitalisé annualisée sur la période

PERFORMANCE ANNUALISÉE(fin de mois) Fonds %

3 ans 8,325 ans 6,5010 ans 6,03Depuis la création 4,06

LES PERFORMANCES INDIQUÉES SONT REPRÉSENTATIVES DES PERFORMANCES PASSÉES ET NE SONT PAS UNE GARANTIE DES RÉSULTATSFUTURS. Certaines performances plus récentes peuvent ressortir inférieures ou supérieures. La valeur du capital et les rendements évoluant au fildu temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Lesperformances indiquées sont nettes de toutes charges imputées aux fonds mais n'incluent pas les incidences des commissions de vente, de lafiscalité ou des commissions d'agent payeur, et supposent un réinvestissement des dividendes le cas échéant. Si ces commissions avaient étéprises en compte, les rendements auraient été inférieurs. La performance d'autres classes d'actions sera supérieure ou inférieure en fonction desécarts entre les commissions et les frais d'entrée. Pendant les périodes où certaines classes d'actions ne sont pas souscrites ou pas encore créées(les « classes d'actions inactives »), la performance est calculée en utilisant la performance réelle d'une classe d'actions active du fonds jugée par lasociété de gestion comme possédant les caractéristiques les plus proches de la classe d'actions inactive concernée, en l'ajustant en fonction desécarts entre les TER (ratios des frais totaux), puis en convertissant le cas échéant la valeur d'inventaire nette de la classe d'actions active dans ladevise de cotation de la classe d'actions inactive. La performance ainsi présentée pour la classe d'actions inactive est le résultat d'un calculindicatif.Veuillez lire les notes complémentaires fournies en fin de document pour prendre connaissance d'informations importantes.

Les références à un classement, un prix et/ou à unenotation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds.

SPÉCIFICITÉS DU FONDSObjectif d'investissementLe FCP est un fonds ISR et Solidaire, éligible auPEA, qui a pour objectif de générer, sur sa duréeminimale de placement recommandée de cinq ans,une performance financière en ligne avec celle desmarchés d'actions européens et d'investir sur lesentreprises européennes et internationales quivont, selon l'analyse de Mirova, créer de l'emploien France sur des cycles de 3 ans.Rating Morningstar1TM

QQQ | 30/09/2019Catégorie Morningstar1TM

Europe Large-Cap Growth Equity

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique Fonds Commun de PlacementClassification AMF Actions internationalesCréation de la classe d'actions 12/08/2003Fréquence de valorisation QuotidienneDépositaire CACEIS BANKDevise EURHeure limite de centralisation (auprès de Caceis Bank) 12h30 JActif net EURm 695,6Horizon d'investissement recommandé > 5 ans

Type d'investisseur Particulier

CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES

Classe d'actions ISIN BloombergR/C (EUR)R/D (EUR)

FR0010702084FR0000970873

INEMDRC FPCDCINSE FP

PROFIL DE RISQUERisque plus faible Risque plus élevéRendement généralement inférieur Rendement généralement supérieur

1 2 3 4 5 6 7Le Fonds se classe dans la 5e catégorie de l'indicateursynthétique de risque et de rendement, qui repose sur desdonnées historiques. En raison de sa politiqued'investissement, le fonds est exposé principalement auxrisques suivants : - Risque actions - Risque de gestion discrétionnaire - Risque de perte en capital Veuillez lire la page se référant aux risques spécifiques pourde plus amples renseignements sur les risques.

Généré le : 08/11/2019

Insertion Emplois DynamiqueANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2019 ALLOCATION D'ACTIFS Fonds %Actions françaises 51,2Actions zone euro hors France 17,0Actions monde 13,0Titres solidaires 6,3Actions europe ex euro 5,1OPC court terme 4,7OPC Obligataires 2,2Liquidités 0,7Total 100,0

en % de l'actif net

PRINCIPAUX ÉMETTEURS Fonds %

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA 4,2

OREAL(L') 3,4AIR LIQUIDE SA 3,3EDENRED 2,9AXA SA 2,7CAPGEMINI SE 2,6ORPEA SA 2,6DANONE 2,5GROUPE CGI INC. 2,5AMADEUS IT HOLDING S.A. 2,3Total 29,0Nombre d'émetteurs en portefeuille 52

RÉPARTITION SECTORIELLE Fonds %

Biens de Consommation 19,7Technologie 16,9Santé 15,5Industrie 14,3Matières Premières 6,2Finance 5,9Services de Consommation 5,7Services aux Collectivités 2,0Titres solidaires 6,3Trésorerie 7,5

Nomenclature ICB

CONVICTION EMPLOI

Poids (%) Nombre de valeurs

n Forte n Significative n Faible

en % de la poche ActionsLa « conviction emploi » est issue d’une analyse interne combinantles perspectives d’emploi des émetteurs sur le territoire françaisdans les prochaines années, leur transparence sur les donnéesd’emploi en France, ainsi que les variations passées des effectifssitués en France. Sur la base de cette évaluation, chaque émetteurse voit attribuer une note « conviction emploi » selon une échelleen 4 niveaux : « forte », « significative », « faible » ou « négative ».

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION Fonds %

< 3 milliards € 7,3comprises entre 3 et 7 milliards € 15,2comprises entre 7 et 25 milliards € 30,1> 25 milliards € 47,3

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR PAYS Fonds %

France 54,6Allemagne 7,5Espagne 6,2Etats-Unis 6,0Royaume-Uni 4,1Danemark 3,7Canada 2,6Pays-Bas 2,4Suisse 1,8Irlande 1,6Japon 1,1Luxembourg 0,4Trésorerie 8,0

PRINCIPALES TRANSACTIONS CUMULÉES D'ACTIONS Achats MontantWORLDLINE FP EUR 5 055 009AXA 2 275 542FRES MEDICAL CARE AG 1 315 170SOPRA GROUP 1 133 472AMADEUS IT GRP A 1 060 368Ventes MontantINGENICO 2 424 630ASML HOLDING REGR. 2 081 384CONTINENTAL 874 707LVMH MOET HENNESSY 594 081CGI REG A 574 593

RÉPARTITION THÉMATIQUE

CLASSE D'ACTIONS: R (EUR)

FRAIS ET CODESFrais globaux 1,79%Commission de souscription max -Commission de rachat max -Minimum d'investissement -VL (31/10/2019) (C) 215,36 EUR

(D) 344,5 EURDétachement de coupon le 22/05/2017 0,47

GESTION

Société de gestionNATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

Gestionnaire financierMIROVA

Mirova, affilié de Natixis Investment Managers, estune société de gestion dédiée à l'investissementdurable. Grâce à sa gestion de conviction, l'objectifde Mirova est de combiner création de valeur sur lelong terme et développement durable. Pionniersdans de nombreux domaines de la finance durable,les talents de Mirova ont pour ambition decontinuer à innover afin de proposer à leurs clientsdes solutions adaptées à leurs besoins et à fortimpact.

Siège social ParisFondé 1984

Actifs sous gestion (milliards)

€ 9.3 (31/03/2019)

Gérants de portefeuille

Fabien Leonhardt a débuté sa carrière en 1994; arejoint Ostrum Asset Management en 2000;diplômé de l'Euromed Management.Zineb Bennani a débuté sa carrière dans la financeen 2005 au sein de Ostrum Asset Management. Elleest titulaire d'un double Master en Management eten Développement Durable de l'Ecole Supérieure deCommerce de Tours et de l'Université deSherbrooke au Canada.

INFORMATIONSQuestions sur le prospectusE-mail ClientServicingAM@natixis.com

Généré le : 08/11/2019

Insertion Emplois DynamiqueINDICATEURS ESGRÉPARTITION PAR OPINION ESG EN % DE L'ENCOURS

Fonds IndicePoids1 Poids1

Engagé 25,0% 12,8%Positif 60,7% 32,8%Neutre 14,4% 22,7%Risque - 17,3%Négatif - 4,0%Non suivi - 0,4%

Engagé Positif Neutre Risque Négatif Non suivi

ÉVOLUTION DES OPINIONS POSITIVES ET ENGAGÉES

n Fonds

n Indice*

* Indicateur à titre informatif45% SBF 120 DNR (C) - 10% Eonia Capitalisé - 45% MS EUROPE EX FRANCE DNR LOC

L’opinion ESG mesure le niveau d’adéquation des investissements avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. -Engagé : Contribue de façon très favorable à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable -Positif : Contribue de façon positive à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable -Neutre : En conformité avec certain Objectifs de Développement Durable, mais dont les impacts sont faibles ou non quantifiés -Risque : Limite l’atteinte des Objectifs de Développement Durable -Négatif : Limite fortement l’atteinte des Objectifs de Développement Durable La philosophie d’analyse est disponible sur le site internet Mirova : http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/VF/philoRecherche/MIROVA_Philosophie%20de%20recherche.pdf

INDICATEURS CARBONEÉVALUATION CARBONE

Fonds Indice*

1.5 °C 4.5 °C

Émissions induites46.0

Émissions induites219.4

(eq. CO2/ millions d’€) (eq. CO2/ millions d’€)

Émissions évitées26.2

Émissions évitées21.8

(eq. CO2/ millions d’€) (eq. CO2/ millions d’€)

Couverture (% détention) 88% Couverture (% détention) 99%

ÉVOLUTION DE L'IMPACT CARBONE

n Fonds

n Indice*

* Indicateur à titre informatif45% SBF 120 DNR (C) - 10% Eonia Capitalisé - 45% MS EUROPE EX FRANCE DNR LOC

Mirova et Carbone 4 ont décidé en 2015 de créer un partenariat afin de développer une nouvelle méthodologie capable de fournir une mesure carbone en ligne avec les enjeux d’une économie bas-carbone :Carbon Impact Analytics (CIA). La méthodologie CIA se focalise principalement sur deux indicateurs : - une mesure des émissions « induites » par l’activité de l’entreprise dans une approche « cycle de vie » prenant en compte les émissions directes mais aussi celles des fournisseurs et des produits, - une mesure des émissions « évitées » grâce aux efforts d’efficacité ou au déploiement de solutions « vertes ». Afin de réaliser ces évaluations, chaque entreprise est examinée individuellement selon une grille d’analyse adaptée à chaque secteur d’activité. Un focus particulier est réalisé sur les entreprises ayant unimpact important sur le climat : les producteurs d’énergie, les secteurs carbo-intensifs (industrie, bâtiment, transport) et les fournisseurs d’équipements et de solutions bas-carbone. Ces évaluations sontensuite agrégées à l’échelle du portefeuille en retraitant les problématiques de doubles comptes. Jusqu’à la publication du rapport officiel et son analyse par Carbone4, les évaluations des obligations vertesreposent sur les moyennes sectoriels et la répartition de l’utilisation des fonds. Ces données permettent d’estimer le niveau d’adéquation du portefeuille avec les scénarios climatiques, sur une échelle de 2°C à 6°C : − un portefeuille 2°C s’inscrit dans une trajectoire de limitation du réchauffement climatique à moins de 2°C en 2100, respectant les objectifs fixés par les accords internationaux, notamment l’accord de Paris2015. − un portefeuille 6°C s’inscrit dans une trajectoire de poursuite de la croissance des émissions de gaz à effet de serre, conduisant aux conséquences les plus graves du réchauffement climatique. Plus d’information sur le site de Mirova : http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/VF/Etudes/MIROVA_Etude_Mesurer_methodologie_Carbone_FR.pdf

ETHIQUABLE (FLEURANCE – 32)

En 16 ans, ETHIQUABLE, coopérative du commerce équitable, spécialisée dans la conception, l’importation et la commercialisation de produits alimentaires bio et issus du commerce équitable, démontre qu’utilité sociale et ef�cacité économique sont conciliables. La gamme est composée de produits d’épicerie dans les familles cafés-thés, chocolats, jus de fruits, sucre, céréales et épices.

À travers les produits Ethiquable et Paysans d’ici, la SCOP souhaite promouvoir auprès des consommateurs français le travail des petits producteurs, moteurs de l’économie dans leur région, garants d’une biodiversité cultivée et d’un terroir. Aujourd'hui, Ethiquable travaille avec 70 coopératives partenaires, touchant ainsi 46 532 producteurs en France et à l’étranger, et poursuit sa mission de développement et valorisation des savoir-faire paysans. Elle emploie 100 salariés dont 57 sont sociétaires.

Les « 5 à 10 % solidaires » du FCP Insertion Emplois Dynamique sont très majoritairement investis, sur proposition de France Active, directement dans des entreprises solidaires qui présentent les caractéristiques suivantes : création ou consolidation d’emplois, notamment pour des personnes en dif�culté d’insertion professionnelle, utilité sociale des biens ou services proposés, pertinence du projet de développement, pérennité économique de la structure et capacité à rembourser le concours �nancier apporté.

Par ailleurs, le FCP IED a investi une partie des « 5 à 10 % solidaires » dans France Active Investissement, qui �nance elle-même des entreprises solidaires selon des critères identiques à ceux du FCP IED.

Membre du groupe associatif France Active et dotée de 200 M€ de Fonds propres, France Active Investissement est la principale société d’investissement solidaire en France.

SEPTEMBRE 2019CHIFFRES NATIONAUX FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT & FCP INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE (FCP IED)

3 691 K€INVESTIS

100EMPLOIS ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

1 000 K€MONTANT DE L’INTERVENTION

43 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES ET FINANCÉES

734EMPLOIS CRÉÉS OU SAUVEGARDÉS

Corse

Emploiscréés ouconsolidés

Entreprisessolidairesfinancées

LE PORTRAIT DU MOIS

LE REPORTING SOLIDAIRE

VOUS AVEZ DIT SOLIDAIRES ?

Martinique

Saint-Martin

Réunion

Hauts-de-France

Grand-Est

Normandie

Ile-de-France

NouvelleAquitaine Auvergne-Rhône-Alpes

Occitanie Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bretagne

Bourgogne-Franche-Comté

Centre-Val-de-Loire

Pays-de-la-Loire

169169

10

4141

5

4747

2

100100

3

1515

2

1212

1

1818

1

1515

1

116

9

189

6

8

1

4

2

PARTENARIAT

Généré le : 08/11/2019

Croissance d’une somme de 10 000Le graphique compare la croissance d'un placement de 10000 d'un fonds à celle de l'indice. La performance totalen'est pas corrigée des commissions de vente ou desincidences fiscales, mais est ajustée afin de refléter lesfrais courants effectifs du fonds, et suppose leréinvestissement des dividendes et des plus-values. Encas d'ajustement, les commissions de vente réduiraient laperformance indiquée. L'indice est un portefeuille nongéré de titres spécifiques dans lequel il est impossibled'investir directement. L'indice ne reflète ni les fraisd'entrée ni les frais courants. Le portefeuille d'un fondspeut différer de manière significative des titres del'indice. L'indice est choisi par le gestionnaire du fonds.

Profil de risqueL'indicateur de risque et de rendement, présenté sous laforme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à desniveaux de risques et de rendements croissants, vouspermet d'appréhender le potentiel de performance d'unOPCVM par rapport au risque qu'il présente. Laméthodologie générale du calcul de cet indicateurrèglementaire s'appuie sur la volatilité historiqueannualisée de l'OPCVM calculé à partir des rendementshebdomadaires sur une période de 5 ans. Contrôlépériodiquement cet indicateur peut évoluer. Le niveau deSRRI indiqué dans ce document est celui en vigueur à ladate de rédaction du document.

Statistiques sur le portefeuilleVolatilité Amplitude de variation d'un titre, d'un fonds, d'un marchéou d'un indice sur une période donnée. Une volatilitéélevée signifie que le cours du titre varie de façonimportante, et donc que le risque associé à la valeur estgrand. Tracking ErrorMesure du risque relatif pris par un fonds par rapport àson indice de référence.    Ratio d'informationIndicateur de la surperformance dégagée par le gérant(par rapport à son indice de référence), compte tenu durisque supplémentaire pris par le gérant par rapport à cemême indice (Tracking Error du fonds). Plus il est élevé,meilleur est le fonds. Ratio de sharpeIndicateur de la surperformance d'un produit par rapport àun taux sans risque, compte tenu du risque pris (volatilitédu produit). Plus il est élevé, meilleur est le fonds.  Bêta Mesure la sensibilité d'un fonds aux mouvements demarché (représenté par son indice de référence). Un bêtasupérieur à 1 indique que le fonds amplifie les évolutionsde son marché de référence à la hausse comme à labaisse. Au contraire, un bêta inférieur à 1 signifie que lefonds a plutôt tendance à moins réagir que son marché deréférence.   Alpha Surperformance d'un fonds par rapport à son indice deréférence, exprimée en pourcentage. C'est un indicateurde la capacité du gérant à créer de la valeur, hors effet demarché. Ainsi, plus l'alpha est élevé, meilleures sont lesperformances du fonds par rapport à celles de son indicede référence.  

© 2019 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes :(1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseursd'informations;(2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées;(3) sont présentées sans garantie d'exactitude,d'exhaustivité ou d'actualité.(4) ne sont communiquées qu'à titre d'information(5) ne sont pas garanties comme étant complètes, exactesou actualisées et(6) sont tirées des données sur les fonds publiées àdiverses dates.

Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations nepourront être tenus pour responsables de tout dommageou perte résultant de l'utilisation de ces données.Les performances passées ne garantissent pas lesrésultats futurs.La notation Morningstar s'applique aux fonds disposantd'au moins 3 ans d'historique. Elle tient compte des fraisde souscription, du rendement sans risque et de lavolatilité du fonds afin de calculer pour chaque fonds sonratio MRAR (Morningstar Risk Adjust Return). Les fondssont classés ensuite par ordre décroissant de MRAR : les10 premiers pourcents reçoivent 5 étoiles, les 22,5%suivants 4 étoiles, les 35% suivants 3 étoiles, les 22,5%suivants 2 étoiles, les 10% derniers reçoivent 1 étoile. Lesfonds sont classés au sein de 180 catégories européennes.

Label ISRCréé début 2016 par le Ministère des Finances et desComptes publics avec l'appui des professionnels de laGestion d'Actifs, le label vise à favoriser la visibilité de lagestion ISR (Investissement Socialement Responsable)par les épargnants. Il permet aux investisseurs d'identifieraisément des produits d'investissement qui intègrent descritères environnementaux, sociaux et de gouvernance(ESG) dans leur politique d'investissement. Un fonds quireçoit le label ISR doit répondre à de nombreusesexigences :- une transparence vis-à-vis des investisseurs (objectifs,analyses, processus, inventaires...),- une sélection en portefeuille fondée sur des critères ESGprouvés,- des techniques de gestion en adéquation avec unephilosophie de gestion long terme,- une politique de vote et d'engagement cohérente,- des impacts positifs mesurés.Plus d'informations sur www.lelabelisr.fr

Label FinansolFinansol est une association spécialisée dans lapromotion de l'investissement solidaire. Le label Finansolvise à donner une garantie de transparence, d'éthique etde solidarité aux produits d'épargne qu'il distingue.Ces critères concernent l'utilisation de l'épargne ou desrevenus de cette épargne et la transparence dans sagestion. Une partie de cette épargne doit ainsi êtreemployée en faveur de projets solidaires et lesépargnants doivent être tenus informés des activitésmenées grâce à leurs souscriptions. Ceci implique un suivipermanent des produits par le comité indépendant dulabel Finansol.Plus d'informations sur www.finansol.org

Généré le : 08/11/2019

Risques spécifiques

Les risques spécifiques associés à l'investissement dansle fonds sont ceux liés aux éléments suivants : - Risque actions - Risque de gestion discrétionnaire - Risque de perte en capital - Risque de change - Risque de taux et risque de crédit - Risque de contrepartie - Risque de liquidité et de valorisation - Risque lié à la gestion des garanties financières. Pour obtenir une description complète de ces risques,veuillez-vous référer au(x) Document(s) d'InformationsClés destiné(s) aux Investisseurs, ainsi qu'au chapitreintitulé « Principaux Risques ». Ce chapitre décritégalement les autres risques liés à un investissementdans le Fonds.

Natixis Investment Managers International - Société degestion de portefeuille agréée par l'Autorité des MarchésFinanciers sous le n° GP 90-009, société anonymeimmatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450738. Siège social: 43 avenue Pierre Mendès France,75013 Paris.Mirova, est un gérant d'actifs français agréé par l'Autoritédes Marchés Financiers (N° GP 02-014).La distribution de ce document peut être limitée danscertains pays. Le fonds ne peut pas être vendu danstoutes les juridictions ; l'autorité de tutelle locale peutlimiter l'offre et la vente de ses actions exclusivement àcertains types d'investisseurs. Le traitement fiscal de la détention, de l'acquisition et dela cession des actions ou parts du fonds dépend du statutou du traitement fiscal de chaque investisseur, et peutchanger. Veuillez consulter votre conseiller financier sivous avez des questions. Il est de la responsabilité devotre conseiller financier de s'assurer que l'offre et lavente des actions du fonds sont conformes aux loisnationales en vigueur.  Le présent document n'est fourni qu'à titre d'information.Les thèmes et processus d'investissement, ainsi que lesparticipations et les caractéristiques du portefeuille, sontvalides à la date indiquée et peuvent être modifiés. Lesréférences faites à un classement, une note ou unerécompense ne sont pas une garantie des performancesfutures et fluctuent au fil du temps. Le présent documentn'est pas un prospectus et ne constitue pas une offred'actions. Les informations du présent document peuventêtre ponctuellement mises à jour et peuvent êtredifférentes des informations des versions antérieures oufutures du présent document.  Pour de plus amples informations concernant ce fonds, ycompris les frais, dépenses et risques, veuillez contactervotre conseiller financier pour obtenir gratuitement unprospectus complet, un document « Informations clés pourl'investisseur », une copie des Statuts, les rapportssemestriels et annuels et/ou d' autres documents ettraductions inhérents à votre juridiction. Pour identifier unconseiller financier dans votre juridiction, veuillezcontacter ClientServicingAM@natixis.com.

Si le fonds est enregistré dans votre juridiction, cesdocuments sont également disponibles gratuitement dansles bureaux de Natixis Investment Managers International(www.im.natixis.com) et des agents payeurs/représentants indiqués ci-après.Allemagne : CACEIS Bank Deutschland GmbH,Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München, DeutschlandAngleterre : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LONDON BRANCH,SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES CUSTODYLONDON, 9th Floor Exchange House 12 Primrose Street,EC2A 2EG Londres UKAutriche :  RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, AmStadtpark 9, A-1030 Vienna, AutricheBelgique : CACEIS Belgium SA, Avenue du Port  86 C b320B-1000 BruxellesFrance : CACEIS Bank France, 1-3, Place Valhubert  75013PARISItalie : STATE STREET Bank S.P.A., Via Ferrante Aporti, 1020125 MilanoALL FUNDS Bank S.A, Via Santa Margherita 7, 20121MilanoLuxembourg : CACEIS BANK Luxembourg, 5, alléeScheffer L-2520 Luxembourg Grand-Duché du luxembourgPays-Bas : CACEIS Netherlands N.V., De Ruyterkade 6-i1013 AA AmsterdamSingapour : Ostrum Asset Management Asia Limited, OneMarina Boulevard #28-00 Singapore 018989 ; Principalplace of business: 1 Robinson Road #20-02 AIA TowerSingapore 048542Suisse : RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Badenerstrasse 567, P.O. Box 101,CH-8048 ZurichEn France : Le présent document est fourni par NatixisInvestment Managers International - Société de gestionde portefeuilles agréée par l'Autorité des MarchésFinanciers sous le n° GP 90-009, société anonymeimmatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450738. Siège social: 43 avenue Pierre Mendès France,75013 Paris.   Au Luxembourg et en Belgique : Le présent document estfourni par Natixis Investment Managers S.A. - Société degestion luxembourgeoise agréée par la Commission deSurveillance du Secteur Financier, société anonymeimmatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéroB115843. 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. En Suisse  Le présent document est fourni par NatixisInvestment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du VieuxCollège 10, 1204 Genève, Suisse ou son bureau dereprésentation à Zurich, Schweizergasse 6, 8001Zürich.présent document est fourni par Natixis InvestmentManagers International - Société de gestion deportefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financierssous le n° GP 90-009, société anonyme immatriculée auRCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social:43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.  Distribué aux clients professionnels dans le centrefinancier international de Dubaï (DIFC) par NatixisInvestment Managers Middle East, succursale de NatixisInvestment Managers UK Limited, société réglementéepar la DFSA. Les produits et services financiers associésne sont proposés qu'aux personnes disposant d'uneexpérience et de connaissances financières suffisantespour intervenir sur les marchés financiers du DIFC etappartenant à la catégorie des « clients professionnels »définie par la DFSA.Singapour : Les fonds sélectionnés sont enregistrés à desfins de distribution conformément aux articles 304 et 305du Chapitre 289 du Securities and Futures Act deSingapour, et le prospectus ainsi que le document intitulé« Informations importantes à l'intention des investisseursde Singapour » doivent systématiquement accompagnerle présent document. Émis par Natixis InvestmentManagers Singapour (nom enregistré sous leNo 53102724D), une division d'Ostrum AssetManagement Asia Limited (société enregistrée sous leNo 199801044D), autorisée par l'autorité monétaire deSingapour à fournir des services de gestion de fonds àSingapour. Utilisation approuvée au Royaume-Uni par NatixisInvestment Managers UK Limited (One Carter Lane,London EC4R 2YA), société agréée et réglementée par laFinancial Conduct Authority.