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S4F15 Clôture dans SAP S/4HANA . . SYNOPSIS DU COURS . Version du cours : 08 Durée du cours : 4 Jours

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Page 1: S4F15 - SAP

S4F15Clôture dans SAP S/4HANA

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SYNOPSIS DU COURS.

Version du cours : 08Durée du cours : 4 Jours

Page 2: S4F15 - SAP

Copyrights et marques SAP

© 2018 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de SAP SE ou d'une société affiliée SAP.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. Certains logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d'éditeurs tiers. Les spécifications des produits peuvent varier d’un pays à l’autre.

Les informations du présent document sont fournies par SAP SE ou par une société affiliée SAP uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d'aucune sorte. SAP SE ou ses sociétés affiliées ne pourront en aucun cas être tenues responsables des erreurs ou omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services de SAP ou d'une société affiliée SAP sont celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans le présent document ne saurait constituer une garantie supplémentaire.

En particulier, SAP SE ou ses sociétés affiliées ne sont en aucun cas tenues de se livrer aux activités citées dans le présent document ou toute autre présentation, ni de développer ou de mettre sur le marché quelque fonctionnalité mentionnée dans les présentes. Le présent document ou toute présentation liée, ainsi que la stratégie et les futurs développements, produits, orientations de plate-forme et fonctionnalités éventuels de SAP SE ou de ses sociétés affiliées peuvent être modifiés par SAP ou par ses sociétés affiliées à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis. Les informations contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas un engagement, une promesse ou une obligation juridique de livrer un quelconque matériel, code ou fonctionnalité. Toutes les prévisions mentionnées sont soumises à certains risques et comportent une part d'incertitude pouvant entraîner des résultats substantiellement différents des attentes. Il est recommandé au lecteur de ne pas placer une confiance exagérée dans lesdites prévisions et de ne pas prendre de décision d'achat en fonction de ces dernières.

SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée SAP) en Allemagne ainsi que dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs entreprises respectives. Consultez http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx pour obtenir des informations complémentaires sur les marques déposées.

Page 3: S4F15 - SAP

Conventions typographiques

Le français de France est le standard utilisé dans ce manuel.

Les conventions typographiques décrites ci-après sont également utilisées.

Ces informations apparaissent dans la présentation de l'animateur.

Démonstration

Procédure

Avertissement ou Attention

Astuce

Informations connexes ou supplémentaires

Invitation à la discussion

Contrôle d'interface utilisateur Exemple de texte

Titre de fenêtre Exemple de texte

© Copyright. Tous droits réservés. iii

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iv © Copyright. Tous droits réservés.

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Sommaire :

vii Vue d'ensemble du cours

1 Chapitre 1: Synthèse de la clôture et options de base

1 Sujet: Explication du processus de clôture périodique

3 Chapitre 2: Bilans

3 Sujet: Gestion du bilan3 Sujet: Utilisation des options de reporting SAP S/4HANA

5 Chapitre 3: Immobilisations et actifs circulants

5 Sujet: Exécution d'activités de clôture dans la comptabilité des immobilisations

5 Sujet: Gestion des activités de clôture dans la gestion des articles

7 Chapitre 4: Créances et dettes

7 Sujet: Création de confirmations de solde7 Sujet: Gestion de l'évaluation en devise étrangère7 Sujet: Gestion des provisions7 Sujet: Reclassement des créances et des dettes

9 Chapitre 5: Régularisations de fin de période

9 Sujet: Écriture de régularisations de fin de période9 Sujet: Utilisation d'Accrual Engine

11 Chapitre 6: Activités de clôture techniques, organisationnelles et documentaires

11 Sujet: Gestion des étapes techniques pendant les activités de clôture de période

11 Sujet: Exécution des écritures cumulées11 Sujet: Explication de l'objectif de la ventilation d'une pièce dans la

comptabilité générale11 Sujet: Écriture de pièces FI spécifiques aux groupes de ledgers

13 Chapitre 7: Cockpit de clôture

13 Sujet: Gestion du cockpit de clôture

15 Chapitre 8: Rapprochement inter-sociétés

15 Sujet: Exécution du processus de rapprochement inter-sociétés

© Copyright. Tous droits réservés. v

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vi © Copyright. Tous droits réservés.

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Vue d'ensemble du cours

PUBLIC CONCERNÉCe cours s'adresse aux participants suivants :

● Consultant applicatif

● Chef de projet

● Support IT

● Superutilisateur/utilisateur clé/utilisateur de référence

© Copyright. Tous droits réservés. vii

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viii © Copyright. Tous droits réservés.

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CHAPITRE 1 Synthèse de la clôture et options de base

Sujet 1: Explication du processus de clôture périodiqueObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Explication de l'ordre dans lequel sont effectuées les activités de clôture

© Copyright. Tous droits réservés. 1

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Chapitre 1: Synthèse de la clôture et options de base

2 © Copyright. Tous droits réservés.

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CHAPITRE 2 Bilans

Sujet 1: Gestion du bilanObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Exécuter l’état du bilan

● Gérer des structures du bilan

Sujet 2: Utilisation des options de reporting SAP S/4HANAObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Exécution des outils de reporting de SAP S/4HANA

© Copyright. Tous droits réservés. 3

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Chapitre 2: Bilans

4 © Copyright. Tous droits réservés.

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CHAPITRE 3 Immobilisations et actifs circulants

Sujet 1: Exécution d'activités de clôture dans la comptabilité des immobilisationsObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Exécution du programme d'écriture des amortissements

● Exécuter le report de solde du grand livre

● Exécution du programme de fin d'exercice

● Créer la grille d'évolution des immobilisations

Sujet 2: Gestion des activités de clôture dans la gestion des articlesObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Gérer la procédure d'inventaire

● Gérer le compte d'attente EM/EF

● Gérer les différents types de valorisation des stocks

© Copyright. Tous droits réservés. 5

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Chapitre 3: Immobilisations et actifs circulants

6 © Copyright. Tous droits réservés.

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CHAPITRE 4 Créances et dettes

Sujet 1: Création de confirmations de soldeObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Expliquer les activités de clôture pour les dettes et les créances

● Créer des confirmations de solde

Sujet 2: Gestion de l'évaluation en devise étrangèreObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Expliquer les différentes méthodes d'évaluation en devise étrangère

● Gérer l'évaluation en devise étrangère des postes non soldés

● Gérer l'évaluation en devise étrangère des comptes de bilan

Sujet 3: Gestion des provisionsObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Expliquer les différents types de provisions

● Enregistrer des provisions

● Gérer une dotation aux provisions forfaitaire

Sujet 4: Reclassement des créances et des dettesObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Reclasser les créances et les dettes

● Reclasser les créances et les dettes avec des entreprises liées

● Reclasser des postes non soldés en fonction de comptes collectifs modifiés

© Copyright. Tous droits réservés. 7

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Chapitre 4: Créances et dettes

8 © Copyright. Tous droits réservés.

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CHAPITRE 5 Régularisations de fin de période

Sujet 1: Écriture de régularisations de fin de périodeObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Enregistrer manuellement des régularisations de fin de période

● Comptabiliser automatiquement des régularisations de fin de période

Sujet 2: Utilisation d'Accrual EngineObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Obtenir une vue d'ensemble de l'Accrual Engine

● Enregistrer des régularisations à l'aide de l'Accrual Engine

● Utiliser l'Accrual Engine

© Copyright. Tous droits réservés. 9

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Chapitre 5: Régularisations de fin de période

10 © Copyright. Tous droits réservés.

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CHAPITRE 6 Activités de clôture techniques, organisationnelles et documentaires

Sujet 1: Gestion des étapes techniques pendant les activités de clôture de périodeObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Expliquer les activités de clôture techniques, organisationnelles et documentaires

● Exécuter le programme de report de solde

● Ouvrir et clôturer des périodes comptables

Sujet 2: Exécution des écritures cumuléesObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Exécuter des écritures cumulées

Sujet 3: Explication de l'objectif de la ventilation d'une pièce dans la comptabilité généraleObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Expliquer l'objectif de la ventilation d'une pièce dans la comptabilité générale

Sujet 4: Écriture de pièces FI spécifiques aux groupes de ledgersObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Enregistrer des pièces FI spécifiques aux groupes de ledgers

© Copyright. Tous droits réservés. 11

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Chapitre 6: Activités de clôture techniques, organisationnelles et documentaires

12 © Copyright. Tous droits réservés.

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CHAPITRE 7 Cockpit de clôture

Sujet 1: Gestion du cockpit de clôtureObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Expliquer les avantages du cockpit de clôture SAP S/4HANA

● Configuration du cockpit de clôture (FCC)

● Exécuter les tâches d'une liste

● Gérer des tâches avec dépendances

© Copyright. Tous droits réservés. 13

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Chapitre 7: Cockpit de clôture

14 © Copyright. Tous droits réservés.

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CHAPITRE 8 Rapprochement inter-sociétés

Sujet 1: Exécution du processus de rapprochement inter-sociétésObjectifs du sujetÀ la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :

● Expliquer le processus et les fonctions de rapprochement inter-sociétés

● Réaliser le processus de rapprochement inter-sociétés pour des postes non soldés clients et fournisseurs

© Copyright. Tous droits réservés. 15