SAGE - · PDF fileIl s’agit d’un programme complet de comptabilité générale, analytique et budgétaire qui allie richesse fonctionnelle, simplicité d’utilisation et convivialité

Un découpage en 20 séances vous permettra d’étudier les principales fonctionnalités des 3 logiciels :

•SAGECOMPTA:7séances

•SAGEGESTION:8séances

•SAGEPAIE:5séances

SAGE comptAbilitéSéance1:Créationdelasociétéetmiseenplacedesfichiers ........................................................ 6

Séance2:Saisied’écritures ...............................................................................................................12

Séance3:Saisiemanuelleetsaisieàl’aided’unmodèle ..............................................................16

Séance4:DéclarationdeTVAetlettrage ..........................................................................................21

Séance5:Journaux ............................................................................................................................ 23

Séance6:Travauxdefind’exercice ..................................................................................................27

Séance7:Documentsdesynthèse ................................................................................................... 29

SAGE GEStioN commERciAlESéance1:Miseenplacedesfichiersnécessairesàlagestioncommerciale(1re partie) ..............85

Séance2:Miseenplacedesfichiersnécessairesàlagestioncommerciale(2e partie) ..............89

Séance3:Chaîneachats .................................................................................................................... 93

Séance4:Chaîneventes(1re partie) ..................................................................................................95

Séance5:Chaîneventes(2e partie) ..................................................................................................98

Séance6:Tarifs,stocksetfacturation .............................................................................................100

Séance7:Livraisonspartiellesetliensaveclacomptabilité ........................................................105

Séance8:Réapprovisionnementsetopérationspromotionnellesdefind’année .....................109

SAGE pAiESéance1:Miseenplaced’undossierdepaie ...............................................................................169

Séance2:Paiedenovembre ...........................................................................................................183

Séance3:Travauxfindemois .........................................................................................................187

Séance4:Paiededécembre ..........................................................................................................190

Séance5:Éditiondefindepériode ................................................................................................193

SAGEEN 20 SéANcES

JeanALDON•MaximeJuCA

SAGE 100 GESTION COMMERCIALE V16.05SAGE 100 GESTION COMPTABILITÉ V16.05

SAGE 100 GESTION PAIE V19.50

SAGE100GestionCommerciale,SAGE100ComptabilitéetSAGE100paiesontdeslogicielsfonctionnantsousenviron-nementWindows.Lesversionsmisesenœuvredanscetouvragesont:

-SAGE100GestionCommerciale .................................................................................... Version16.05

-SAGE100Comptabilité ................................................................................................... Version16.05

-SAGE100Paie .................................................................................................................. Version19.50

Cestroislogicielsdoiventêtreinstalléssurvotremicro-ordinateurpourpouvoirréaliseraisémentdestransferts.

TravaillersurledisquedurnécessiteunesauvegardesurréseauouencoresurcléuSB.Inversement,unerestaurationdesfichiersavantchaqueséancesurvotrepostedetravailestnécessaire.

Les Logiciels

Dansunpremiertemps,nousétudieronslelogicieldecomptabilité,puislelogicieldegestioncommercialeetenfinlelogicieldepaye,eneffectuantdestransfertsinterlogiciels.

Pourchacundestroislogiciels,destravauxsontàréalisersurunepériodededeuxmois(novembreetdécembre).Ilspeuventêtreeffectuésséparémentousimultanément,car ilssontproposésdanslecadred’uneseulesociété:LASARLBOuRGSPORTS.

SAGE 100 GESTION COMMERCIALE V16.05

Présentation du logiciel

Lelogicieldegestioncommercialepermetd’éditerdesdevis,desbonsdecommande,desbonsdelivraison,desfactures(doitetavoir),desrelevésdefactures,desrelancesclients,desstatistiquesetbiend’autreschosesquenousallons découvrir tout au long de notre étude.

Vous devez disposer de la version 15.0 de SAGE. Le logiciel doit être installé sur votre poste de travail (ou surleserveurduréseau).Le logicielest livréavecunesociétéappeléeBIJOuquipermetd’approcher lesdifférentespossibilitésdeSAGE.

Pourlancerlelogiciel,vousavezàvotredispositiondeuxméthodes:

-SoitparlemenuDémarrer:PuisProgrammeetSAGE100GESTIONCOMMERCIALE.

-Soitparl’icôneinstalléesurlebureau.

Lessauvegardessontprévuesàlafindechaqueséance,maisvouspouvezlesréaliseràtoutautremoment.

LapremièreséancedelapartieComptadoitavoirététraitéepourcommencerlagestioncommerciale.

LancezlelogicielSAGE100GestionCommercialeV15.0

Vouspouvezmaintenantcommencerlaséancen°1encréantlasociétéquivavousaccompagnertoutaulongdevotreétude:laSARLBOuRGSPORTS.

TRAVAIL à FAIRECD

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SAGE 100 COMPTABILITÉ

VERSION 16.05

SOMMAIRE

Séance 1 : Création de la société et mise en place des fichiers ............................................................................................. 6

-Créationdelasociété

-Plancomptable

-Journaux

-Coordonnéesbancaires

-Tauxdetaxes

-Modèlesderèglement

-Miseenplaceduplantiers

Séance 2 : Saisie d’écritures .................................................................................................................................................... 12

-Reprisedelabalance

-Saisiedebordereauxcomptablesdumoisdenovembre

Séance 3 : Saisie manuelle et saisie à l’aide d’un modèle ................................................................................................... 16

-Modificationdesmodèlesdesaisieexistants

-Créationdenouveauxmodèlesdesaisie

-Opérationscourantes

-Correctiond’erreursaubrouillard

-Éditiondesbrouillardsdenovembre

Séance 4 : Déclaration de TVA et lettrage .............................................................................................................................. 21

-Éditiondugrand-livrepartiel

-LadéclarationdeTVAdenovembre

-Lettragedescomptesdetiers

Séance 5 : Journaux ................................................................................................................................................................. 23

-Validationsetéditiondesbrouillardsdenovembre

-Correctiond’erreursaujournal:lacontrepassation

-Saisiemanuelleetàl’aidedemodèlesdesaisiedesopérationsdedécembre

Séance 6 : Travaux de fin d’exercice ........................................................................................................................................ 27

-DéclarationdeTVAdedécembre

-Opérationsdefind’exercice

-Éditionsdiverses

Séance 7 : Documents de synthèse ........................................................................................................................................ 29

-Étatderapprochement

-Préparationdesdocumentsdesynthèse

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SAGE 100 Comptabilité pour SQL serveurVersion 16.05

AVANt-pRopoS

SAGE100comptabilitéestunlogicieldecomptabilitédestinéauxPME/PMIetauxartisans.

Il s’agit d’unprogrammecompletde comptabilitégénérale, analytiqueetbudgétairequi allie richesse fonctionnelle,simplicité d’utilisation et convivialité.

Ilpermetd’exécuterl’ensembledestravauxcomptables,delasaisiedesécrituresdanslesjournauxjusqu’àl’éditiondubilanetducomptederésultat.

Lasaisiedesopérationssefaitdansdesbrouillardsquisontmodifiablestantqu’ilsn’ontpasétévalidésenjournaux.

Bienentendu,lelettragedescomptesdetiersestprévuainsiquel’éditiondedifférentsétatsintermédiaires,telsquelegrand-livre,labalance,lesjournauxetladéclarationdeTVA.

VousdevezdisposerdeSAGECOMPTABILITÉ.Lelogicieldoitêtreinstallésurvotrepostedetravail(ousurleserveurduréseau).LelogicielestlivréavecunesociétéappeléeBIJOuquipermetd’approcherlesdifférentespossibilitésdeSAGE.

Pourlancerlelogiciel,vousavezàvotredispositiondeuxméthodes:

-Soitàpartirdel’interfaceBureauSagefournieparSAGE(fichetechniquen°25).

-Soitparl’icônesicettedernièreaétéinstalléesurlebureau.

Lessauvegardessontprévuesàlafindechaqueséance,maisvouspouvezlesréaliseràtoutautremoment.

LancezlelogicielSAGE100Comptabilité.

Vouspouvezmaintenantcommencerlaséancen°1encréantlasociétéquivavousaccompagnertoutaulongdevotreétude:laSARLBOuRGSPORTS.

TRAVAIL à FAIRECD

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SéANcE N° 1cRéAtioN dE lA Société Et miSE EN plAcE dES fichiERS

1-1 création de la société

•Datedestravaux:3novembre

VoustravaillezdanslasociétéBOuRGSPORTS,dontlescaractéristiquessontlessuivantes:

RAISONSOCIALE :BOuRGSPORTS CONTACT :RobertDuMONT

STATuTJuRIDIquE :SARL FONCTION :Gérant

ADRESSE :25RoutedeNantua 01000BOuRG-EN-BRESSE

TÉL :0474XXXXXX E-MAIL : [email protected]

FAX :0474XXXXXX SITEINTERNET : www.bourgsports.fr

N°SIRET :73282932069305 CODENAF :4764Z

N°Intracommunautaire :FR11732829320 CAPITAL : 90 000 E

Exercicecomptable :du1erjanvierau31décembre.

Longueurdescomptesgénéraux:variable.

ACTIVITÉ:Commerced’articlesdesportsetdeloisirs(spécialiséengolfetrandonnée).

Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°1:

CréezlasociétéBOuRGSPORTS.

TRAVAIL à FAIRECD

1-2 plan comptable

-43720000 Retraite+PrévoyanceCadres

-44566100 TVAdéductibleà5,5%

-44566400 TVAdéductibleà19,6%

-44571100 TVAcollectéeà5,5%

-44571400 TVAcollectéeà19,6%

-51210000 BanquePopulaire

-53000000 Caisse

-60710000 Achatsd’articlesdegolf

-60720000 Achatsd’articlesderandonnée

-60730000 Achatsdelivres

-63120000 Taxed’apprentissage

-63130000 Formationprofessionnelle

-63340000 Construction

-63380000 Autresorganismes

-64581000 Autresorg.sociauxemployés

-64582000 Autresorg.sociauxcadres

-70710000 Ventesd’articlesdegolf

-70720000 Ventesd’articlesderandonnée

-70730000 Ventesdelivres

-70850000 Portfacturé

Lescomptessuivantssontàsupprimercarilsnesontpasutilisésparl’entreprise:

-10520000 Écartderéévaluationlibre -14600000 Provisionsspécialederéév.

-14700000 Plus-valuesréinvesties -14800000 Autresprovisionsréglem.

Modifiezl’intituléducompte43730000delafaçonsuivante:Retraite+Prévoyancenoncadres

Pourlescomptes40300000,41300000,42100000,51130000et51140000,vousdevezdécocherlacase«Saisiecomptetiers»et«Saisiedel’échéance».

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NOVEMBRE DÉCEMBRE

NOVEMBRE

SAGE

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COMPTABILITÉ

1-3 Journaux

L’entrepriseBOuRGSPORTSutiliselesjournauxsuivantspoursonactivité.

*Typedecontrepartie:encontrepartiedesrèglementsenregistrés.

Rapprochement:surlecomptedetrésoreriepourBqetpasderapprochementpourCA.

Typedenumérotation:manuelle(valablepourtouslesjournaux)

Code Libellé Type Compte contrepartie

Bq BanquePopulaire Trésorerie 51210000*

CA Caisse Trésorerie 53000000*

HA Factures fournisseurs Achats

VT Factures clients Ventes

OD Opérationsdiverses Divers

RAN Journaldesànouveaux Général

009 ODdepaye Général


-Apportezlesmodificationsnécessairesàcefichier.

-Supprimeztouslesjournauxinutiles.

TRAVAIL à FAIRECD

1-4 coordonnées bancaires

Coordonnéesdenotrebanque:

Banquepopulaire(abrégé:BPOP)

25BoulevardGambetta

01000BOuRGENBRESSE

Codebanque:12907 Codeguichet:00231

N°decompte:01419052545 CléRIB:71

Journal:Bq

N°Tél:0474XXXXXX N°Fax:0474XXXXXX

Contact:MmeDOuMERGeneviève

Mail:[email protected]


-Créezlesnouveauxcomptesauplancomptable.

-Supprimezlescomptesinutilisés.

-Apportezlesmodificationsnécessairesauxcomptesdéjàexistants.

TRAVAIL à FAIRECD


Saisissezlescoordonnéesdenotrebanque.

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NOVEMBRE DÉCEMBRE

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COMPTABILITÉ

1-5 taux de taxes

1-6 modèles de règlement

Cettecommandepermetd’affecteràdescomptesduplancomptablegénérallestauxdeTVAquevousutilisezdansvotrecomptabilité.

Lestauxdetaxessontdéjàcréés.Vousallezdonclesadapteràvotrecas:

Code Intitulé Sens Compte taxe Comptes rattachés

A05 TVAdéductiblesurachatsà5,5% TVAdéductible 4456610060730000Supprimerlesautrescomptes

A19 TVAdéductiblesurachatsà19,6% TVAdéductible 4456640060710000–60720000Laisserlesautrescomptes

AM0 TVAded.Immobilisationsà19,6% TVAdéductible 44562190 Nerienmodifier

V05 TVAcollectéesurventesà5,5% TVAcollectée 4457110070730000Supprimerlesautrescomptes

V19 TVAcollectéesurventesà19,6% TVAcollectée 4457140070710000–70720000—70850000Laisserlesautrescomptes

Ilconvientdecréerlesdifférentsmodèlesderèglementsutilisésparl’entreprise.Ilsservirontparlasuiteàindiquerlesconditions de paiement des fournisseurs et des clients.

Libellé Type

Cartebancaire Cartebancaire

Chèque Chèque

Espèces Espèces

Prélèvement Prélèvement

Traite30joursfindemois LCRacceptée

Traite30joursfindemoisle10 LCRacceptée

Traite60joursfindemois LCRacceptée

Traite60joursfindemoisle10 LCRacceptée

Virement Virement


ModifiezlestauxdetaxesafindelesadapteràlasociétéBOuRGSPORTS.

TRAVAIL à FAIRECD


CréezlesmodèlesderèglementdelasociétéBOuRGSPORTS.

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COMPTABILITÉ

1-7 mises en place du plan tiers

Leplantiersrecensel’ensembledesclientsetfournisseursdel’entreprise.

Voustrouverezci-après(annexes1et2),lesinformationsconcernantnosfournisseursetnosclients.

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COMPTABILITÉ


Créezlesclientsetlesfournisseursdel’entreprisedansleplantiers.

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COMPTABILITÉ

1-8 édition des fichiers de base

Fin de la séance n° 1


Éditezlesdocumentssuivants:

-Lalistedescomptesclients.

-Lalistedescomptesfournisseurs.

TRAVAIL à FAIRECD


Effectuezunesauvegardedevotretravail.

TRAVAIL à FAIRECD

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NOVEMBRE DÉCEMBRE

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COMPTABILITÉ

SéANcE N° 2SAiSiE d’écRituRES


Restaurezvotretravaildelaséanceprécédente.

Remarque:cetravailseraàréaliseràchaquedébutdeséance.

TRAVAIL à FAIRECD

IlexistedeuxmodesdesaisiedansSAGEComptabilité:

-Lepremierdecesmodesconsisteàsaisirlesécrituresdanslebrouillardconcernédefaçonmanuelle.Ilpermetlasaisiedetoustypesd’écrituresdanslesjournauxdisponibles.Pourlelancer,activezlacommandeSaisiedesécrituresdumenuTraitement.

-Lesecondmodeconsisteàfaireappelàunmodèledesaisie.Ilpermetunesaisietrèsrapide.L’ordinateurcalculeautomatiquementlesmontantsdeTVAetdeTTCàpartirduHTouviceversa.C’estunmodetrèspratiqueetàlaportéede tous.

Lorsdelasaisied’uneécriture,vouspouvezvisualiserlalistedescomptes,utiliserdescomptesparamétrésetmêmeencréerdenouveaux.unefonctionpermetégalementd’inscrirelesolded’uneécrituredansuncomptedonné.

Lesopérationssontsaisiesdansunbrouillardàl’aided’unegrilledesaisie.unemodificationesttoujourspossibletantquelebrouillardn’apasétévalidéenfindemois.Cettevalidation(appeléeaussiclôturemensuelle)permetderendredéfinitiveslesécrituresd’unbrouillard.Ellessontalorsfigéesdanslejournaletnepeuventplusêtremodifiées.

2-1 Reprise de la balance

Labalancedescomptesau4novembrevousestcommuniquéeci-après(annexe3).


Saisissezà ladatedu4novembre lesdonnées comptablesde labalancedans le journaldesOpérationsDiverses.

Vousn’utiliserezpasdemodèledesaisie.Certainscomptessontàcréerencoursdesaisie.

TRAVAIL à FAIRECD

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NOVEMBRE

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COMPTABILITÉ

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COMPTABILITÉ

2-2 Saisie de bordereaux comptables du mois de novembre

Plusieurspiècescomptablesontétéprécomptabiliséesjusqu’au10novembre.

Opérations intéressant la banque :

Mois:Novembre JOURNAL DE BANQUE Code:BQ

Jour N° compte N° tiers Libellé N° pièce DÉBIT CRÉDIT

5 40100000 F004 PrélèvementFranceTélécom AP544544 675,00

51210000 675,00

5 40100000 F006 Règ.GarageMercedes ch634587 8530,00

51210000 8530,00

6 51210000 Reg.ROMEuFSerge ch98754 150,00

41100000 C003 150,00

6 51210000 RegRandoPlume ch03215 1012,00

41100000 C002 1012,00

Opérations de ventes :

Mois:Novembre JOURNAL DES VENTES Code:VT

Jour N° compte N° compte tiers Libellé N° pièce DÉBIT CRÉDIT

5 41100000 C001 GolfduLac FV150 197,34

70710000 165,00

44571400 32,34

6 41100000 C002 RandoPlume FV151 176,11

70720000 147,25

44571400 28,86

7 41100000 C003 ROMEuFSerge FV152 33,76

70730000 32,00

44571100 1,76

Mois:Novembre JOURNAL DE CAISSE Code:CA


6 62610000* Timbresposte PC256 58,00

53000000 58,00

7 53000000 Pourboirereçu PC257 5,00

77100000 5,00

*Achatsdetimbresposte

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COMPTABILITÉ

Opérations d’achats :

Mois:Novembre JOURNAL DES ACHATS Code:HA


5 60710000 Toutpourlegolf F5896 1069,00

44566400 209,52

40100100 F001 1278,52

6 60720000 RandoPlus F 02369 358,00

44566400 70,17

40100000 F002 428,17

7 60710000 Toutpourlegolf F5908 234,00

60730000 145,00

44566400 45,86

44566100 7,98

40100000 F001 432,84


Enregistrezlesopérationsci-dessusdanslesjournauxconcernés.

TRAVAIL à FAIRECD




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COMPTABILITÉ

SéANcE N° 3SAiSiE mANuEllE Et SAiSiE À l’AidE d’uN modÈlE

L’essentiel

Commevousl’avezvuàlaséanceprécédente,lasaisiemanuellepermetd’enregistrertoustypesd’écriturescompta-blesdanslesjournaux.Vousdeveztoutefoissaisirl’ensembledevoscomptesetdevossommesàchaqueécriture.

SAGEpermetd’allerplusvitedansl’enregistrementd’opérationsrépétitives(exemple:Lesfacturesdevente).Ils’agitd’utiliserunmodèledesaisie.C’estcequevousallezétudierdanscetteséance.

Vousallezdevoirenregistrerlesécriturescomptablesdumoisdenovembreetvousutiliserezdesmodèlesdesaisiepour certaines d’entre elles.

3-1 modification de modèles de saisie existants

3-2 création d’un nouveau modèle de saisie

Avanttoutechoseilconvientd’adapterlesmodèlesproposésparleconcepteurdulogicielàvotreentreprise.Lesmo-dèlescrééssonttrèsbasiquesetutilisentunseultauxdeTVA.

Vousallezdansunpremiertempsapporterdesmodificationsauxguidesexistantscommesuit:

-FactureAchatsmarchandises19,6%(compteachatensaisiemanuelle,compteTVA44566400,pasdefraisdeport)–CodejournalHA–Libellélibre–N°piècelibre.

-FactureAchatsmarchandises5,5%(compteachatensaisiemanuelle,compteTVA44566100,pasdefraisdeport)–CodejournalHA–Libellélibre-N°piècelibre.

-FactureVentesmarchandises19,6%(compteventeensaisiemanuelle,compteTVA44571400,pasdefraisdeport)–CodejournalVT–Libellélibre-N°piècelibre.

-FactureVentesmarchandises5,5%(compteventeensaisiemanuelle,compteTVA44571100,pasdefraisdeport)–CodejournalVT–Libellélibre–N°piècelibre.

Ilarrivesouventqu’unclientachètedesproduitssoumisàdestauxdeTVAdifférents.LeconcepteurdulogicielSAGEn’apascréédemodèledesaisieprévuàceteffet.

Vousallezdonc«fabriquer»votrepropremodèledesaisieafindepouvoirenregistrerautomatiquementcetyped’écri-ture.


Apportezlesmodificationsdemandées.

TRAVAIL à FAIRECD


Créezunmodèledesaisiequipermettrad’enregistrerunefacturedeventeavecdeuxcomptesdeventesetdeuxcomptesdeTVAàdestauxdifférents.

Nomdumodèle:FactureVentesmarchandises2TVA(raccourciFV2).

TRAVAIL à FAIRECD

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COMPTABILITÉ

3-3 Saisie d’opérations courantes

Vousdisposezci-aprèsdesbordereauxdesaisiedesjourssuivants.

Entenantcomptedesinformationsdesfichestechniquesn°10,11et13:

Saisissezl’ensembledecesbordereauxdanslesjournauxcorrespondants.

Vousutiliserezenfonctiondel’annotationsurl’écriture,lemodedesaisiestandardoulemodedesaisieguidée.

TRAVAIL à FAIRECD

Mois:Novembre JOURNAL DES VENTES Code: VT Typedesaisie

JourN° compte

généralN° compte

tiersLibellé N° pièce DÉBIT CRÉDIT

10 41100000 C001 GolfduLac FV156 9153,23 Modèle

70710000 7653,20

44571400 1500,03

10 41100000 C002 RandoPlume FV157 1449,93 Modèle

70720000 1212,32

44571400 237,61

12 41100000 C003 ROMEuFSerge FV158 64,58 Manuelle

70710000 39,00

70850000 15,00

44571400 10,58

12 41100000 C004 LesPiedsBleus FV159 554,96 Modèle

70720000 365,00

70730000 112,25

44571400 71,54

44571100 6,17

12 41100000 C999* MmeOJARDASSimone FV160 127,86 Modèle

70710000 96,00

70730000 12,36

44571400 18,82

44571100 0,68

Attention !Certainsmodèlessontàmodifierpourrépondreauxbesoinsdel’entreprise.

* Ce compte tiers est à créer. Intitulé : Client Divers

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NOVEMBRE

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COMPTABILITÉ

Mois:Novembre JOURNAL DES ACHATS Code: HA Typedesaisie

JourN° compte

généralN° compte


10 60640000 ExpressCopy F1043 223,35 Manuelle

44566400 43,78

40100000 F005 267,13

10 21820000 GarageMercedes F10005 16630,41 Modèle

44562190 3259,56

40100000 F006 19889,97

12 60720000 Toutpourlegolf F70613 10250,84 Manuelle

44566400 2009,16

40100000 F001 7630,00

40910000 4630,00

12 62600000 FranceTélécom F36812 57,50 Modèle

44566400 11,27

40100000 F004 68,77

13 60720000 RandoPlus F6914 3226,76 Modèle

44566400 632,44

40100000 F002 3859,20

13 60710000 Toutpourlegolf F70821 1056,41 Manuelle

60730000 1300,00

62400000 125,00

44566400 231,56

44566100 71,50

40100000 F001 2784,47

Mois:Novembre JOURNAL DE BANQUE Code: BQ

JourN° compte

généralN° compte


12 51210000 Rég.FV160 CH365412 127,86

41100000 C999 127,86

17 40100000 F004 Prél.FranceTélécom AP23668 68,77

51210000 68,77

17 51210000 Remiseàl’encaissement TE098 27218,59

62700000 14,56

44566400 2,85

51130000 27236,00

18 44551000 RèglementTVAoctobre ch712365 5432,00

51210000 5432,00

Mois:Novembre JOURNAL DE CAISSE Code: CA

JourN° compte

généralN° compte


10 62610000 Timbresposte PC258 116,00

53000000 116,00

19

NOVEMBRE DÉCEMBRE

NOVEMBRE

SAGE

100

COMPTABILITÉ

Mois:Novembre JOURNAL DES OD Code: OD Typedesaisie

JourN° compte

généralN° compte


10 40100000 F001 TraiteToutpourleGolf LC2136 11142,00 Manuelle

40300000 11142,00

10 40100000 F002 TraiteRandoPlus LC875 11845,00 Manuelle

40300000 11845,00

10 40100000 F003 TraiteMicroSystème LC6345 5632,00 Manuelle

40300000 5632,00

10 40100000 F005 TraiteExpressCopy LC365 1200,00 Manuelle

40300000 1200,00

10 41300000 C001 TraiteGolfduLac LC147 9851,00 Manuelle

41100000 9851,00

10 41300000 C004 TraitelesPiedsBleus LC148 1624,00 Manuelle

41100000 1624,00

12 51130000 Traitesàl’encaissement TE098 27236,00 Manuelle

41300000 27236,00

3-4 correction d’erreurs au brouillard

Tantqu’uneécriturecomptablesetrouveencoredanslebrouillard,ilestpossibledelamodifieroudelasupprimeràvolonté.

Attention :Silebrouillardestvalidé,iln’estpluspossibledemodifieroudesupprimeruneécriture.Danscecasilfautprocéderàunecontrepassation.Cesujetseratraitéultérieurement.

Considéronsl’écrituresuivanteaubrouillarddesachats(codeHA):

12 60720000 Toutpourlegolf FA70613 10250,84 Manuelle

44566400 2009,16

40100000 7630,00

40910000 4630,00

Onconstatequ’ilyauneerreurdecompte.Eneffet,ilnes’agitpasducompte60720000Achatsdematérielderandon-née,maisducompte60710000Achatsdematérieldegolf.


Modifiezl’écrituredu12novembreenremplaçantlecompte60720000par60710000.

TRAVAIL à FAIRECD

3-5 édition des brouillards de novembre


Éditezl’ensembledesbrouillardsdumoisdenovembre.

TRAVAIL à FAIRECD

20

NOVEMBRE DÉCEMBRE

NOVEMBRE

SAGE

100

COMPTABILITÉ




TRAVAIL à FAIRECD

Mois:Novembre JOURNAL DES OD DE PAYE Code: 009

JourN° compte

généralN° compte


30 64110000 Salairesnovembre SAL11 16451,70

64130000 936,60

64140000 1115,00

42100000 12794,51

42500000 2000,00

43100000 2391,51

43740000 417,32

43730000 150,50

43720000 749,46

30 64510000 Chargespatronalesnovembre CP11 4738,52

64540000 712,91

64581000 225,76

64582000 1469,99

63340000 78,25

63120000 118,22

63130000 278,21

63380000 15,45

43100000 4738,52

43740000 712,91

43730000 225,76

43720000 1469,99

43860000 490,13

Lebrouillardsuivantconcerneexclusivementlesopérationsrelativesàlapayedumoisdenovembre.Vousavezdeuxpossibilités:

LessaisirdirectementenmodemanueldanslejournaldesODdepaye.

LesgénéreràpartirdeSAGEpayesivousaveztraitécemodule(voirfichetechniquen°12danslapartiepayepourlesgénérerainsiquelafichetechniquen°18danslapartiecomptabilitépourlesrécupérer).