Sitzag Grand-livre Général 2014

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  • Comptes de Du 01/01/2014 au 31/12/2014

    Date Journal N Libell P.Lett. Dbit Crdit SoldeRfrence

    Type d'critures : Exercice 2014

    Grand-livre gnral (Provisoire)

    Dernire priode valide : 12/2008

    V

    Dernire priode clture :

    11110000 : CAPITAL SOCIAL A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    CAPITAL SOCIAL01/01/14 ODN 11 -1 000 000,00- 1 000 000,00

    Total des mouvements de la priode -1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 -1 000 000,00Solde comptable 11110000 CAPITAL SOCIAL au 31/12/2014

    11300000 : ECARTS DE REEVALUATION A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    ECART DE REEVALUTION01/01/14 ODN 11 -45 933 903,38- 45 933 903,38

    Total des mouvements de la priode -45 933 903,38 45 933 903,38 45 933 903,38 -45 933 903,38Solde comptable 11300000 ECARTS DE REEVALUATION au 31/12/2014

    11690000 : REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR) A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    REPORT A NOUVEAU01/01/14 ODN 11 53 654 999,11- 53 654 999,11 Total des mouvements de la priode 53 654 999,1153 654 999,11

    53 654 999,11 53 654 999,11Solde comptable 11690000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR) au 31/12/201411890000 : RESUL NET INST AFFECT (DEBITEUR) A-nouveaux

    Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Rsultat net en instance d'affecta15/06/14 ODN 31 3 770 453,14- 3 770 453,14 Total des mouvements de la priode 3 770 453,143 770 453,14

    3 770 453,14 3 770 453,14Solde comptable 11890000 RESUL NET INST AFFECT (DEBITEUR) au 31/12/201414810400 : EMPRUNT AUPRES DES ETAB. DE C A-nouveaux

    Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    EMPRUNT AUPRES DES ETAB. DE C01/01/14 ODN 11 -16 542 451,00- 16 542 451,00

    Total des mouvements de la priode -16 542 451,00 16 542 451,00 16 542 451,00 -16 542 451,00Solde comptable 14810400 EMPRUNT AUPRES DES ETAB. DE C au 31/12/2014

    14810401 : EMP. AUP.DES ETABL.DE CREDIT A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    EMP. AUP.DES ETABL.DE CREDIT01/01/14 ODN 11 -700 000,00- 700 000,00

    Total des mouvements de la priode -700 000,00 700 000,00 700 000,00 -700 000,00Solde comptable 14810401 EMP. AUP.DES ETABL.DE CREDIT au 31/12/2014

    14810402 : EMP.AUP.DES ETAB.C (GPE CDG ) A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    EMP.AUP.DES ETAB.C (GPE CDG )01/01/14 ODN 11 -2 005 200,00- 2 005 200,00

    Total des mouvements de la priode -2 005 200,00 2 005 200,00 2 005 200,00 -2 005 200,00Solde comptable 14810402 EMP.AUP.DES ETAB.C (GPE CDG ) au 31/12/2014

    Imprim le 11/05/2015Par Admin SITZAG

    Page 1 Copyright CEGID 1999-2011 - Milleniumdu 14/02/2012Version 10.0

  • Lett.Journal N Libell P.Lett. Dbit Crdit SoldeRfrenceCompte 14850002 C/C -CDG

    DateEdition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014V

    14850002 : C/C -CDG A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    C/C -CDG01/01/14 ODN 11 -649,10- 649,10

    C/C GRPE CDG01/01/14 ODN 25 -8 697 088,10- 8 696 439,00

    C/C CDG01/01/14 ODN 25 -8 812 616,70- 115 528,60

    C/C - CDG01/01/14 ODN 25 -9 965 616,70- 1 153 000,00

    CDG intrts capitaliss au 201431/12/14 ODN 112 -10 654 119,27- 688 502,57

    Total des mouvements de la priode -10 654 119,27 10 654 119,27 10 654 119,27 -10 654 119,27Solde comptable 14850002 C/C -CDG au 31/12/2014

    16011000 : Compte liaison - Bilan A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - capitaux propres01/01/14 ODN 11 12 527 204,37- 12 527 204,37 Compte liaison - capitaux propres15/06/14 ODN 31 8 756 751,23-

    3 770 453,14Compte liaison - Bilan31/12/14 BG 108 -

    8 756 751,23Total des mouvements de la priode 12 527 204,37 12 527 204,37

    12 527 204,37 12 527 204,37 Solde comptable 16011000 Compte liaison - Bilan au 31/12/2014

    16012000 : Compte liaison - Amortissement des A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - Immobilisations en01/01/14 ODN 12 -84 481 682,04- 84 481 682,04

    Compte liaison - Amortissement des01/01/14 ODN 13 -20 759 410,20- 63 722 271,84 Compte liaison - Immobilisations en15/06/14 ODN 32 -20 787 826,87-

    28 416,67PLURIEL17/10/14 IMO 82 -20 796 626,87-

    8 800,00FN 86RECEPTEUR BEIN SPORT24/10/14 IMO 78 -20 799 426,87-

    2 800,00RECEPTEUR03/11/14 IMO 80 -20 803 647,87-

    4 221,00RECEPTEUR03/11/14 IMO 81 -20 808 404,87-

    4 757,00FN 1145.11/2014PLURIEL04/11/14 IMO 79 -20 811 854,87-

    3 450,00FN 85STE ZAGOTEC05/11/14 IMO 76 -20 813 604,87-

    1 750,00FN 4/2014AIT SALIH14/11/14 IMO 75 -20 815 449,87-

    1 845,00FN 03/2014STE BAIDIR24/11/14 IMO 95 -20 816 449,87-

    1 000,00FN 13/2014AIT SALIH16/12/14 IMO 74 -20 817 424,87-

    975,00FN 2/2014STE BAIDIR26/12/14 IMO 73 -20 819 624,87-

    2 200,00Compte liaison - Amortissement des31/12/14 BG 108 - 20 819 624,87

    Total des mouvements de la priode 84 541 896,71 84 541 896,7184 541 896,71 84 541 896,71 Solde comptable 16012000 Compte liaison - Amortissement des au 31/12/2014

    16013000 : Compte liaison - Provisions clients A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - Provisions clients01/01/14 ODN 19 814 921,82- 814 921,82 Compte liaison - Provisions clients31/12/14 BG 108 -

    814 921,82Total des mouvements de la priode 814 921,82 814 921,82

    814 921,82 814 921,82 Solde comptable 16013000 Compte liaison - Provisions clients au 31/12/2014

    16013410 : Compte liaison - Avances Reues A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - Avances Reues01/01/14 ODN 14 -112 392,00- 112 392,00

    Compte liaison - Avances Reues31/12/14 BG 108 - 112 392,00 Total des mouvements de la priode 112 392,00 112 392,00

    112 392,00 112 392,00 Solde comptable 16013410 Compte liaison - Avances Reues au 31/12/2014

    Imprim le 11/05/2015Par Admin SITZAG

    Page 2 Copyright CEGID 1999-2011 - Milleniumdu 14/02/2012Version 10.0

  • Lett.Journal N Libell P.Lett. Dbit Crdit SoldeRfrenceCompte 16013420 Compte liaison - Clients douteux

    DateEdition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014V

    16013420 : Compte liaison - Clients douteux A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - Clients douteux01/01/14 ODN 15 -889 020,50- 889 020,50

    Compte liaison - Clients douteux31/12/14 BG 108 - 889 020,50 Total des mouvements de la priode 889 020,50 889 020,50

    889 020,50 889 020,50 Solde comptable 16013420 Compte liaison - Clients douteux au 31/12/2014

    16013430 : Compte liaison - Crances Personnel A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - Crances Personnel01/01/14 ODN 16 -43 736,00- 43 736,00

    Compte liaison - Crances personnel15/06/14 ODN 33 -35 486,00- 8 250,00 Compte liaison - Crances personnel15/06/14 ODN 34 -6 886,00- 28 600,00 Compte liaison - Crances Personnel31/12/14 BG 108 - 6 886,00

    Total des mouvements de la priode 43 736,00 43 736,0043 736,00 43 736,00 Solde comptable 16013430 Compte liaison - Crances Personnel au 31/12/2014

    16013480 : Compte liaison - Autres Dbiteurs A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - Autres Dbiteurs01/01/14 ODN 17 -1 526 011,70- 1 526 011,70

    Compte liaison - Autres Dbiteurs31/12/14 BG 108 - 1 526 011,70 Total des mouvements de la priode 1 526 011,70 1 526 011,70

    1 526 011,70 1 526 011,70 Solde comptable 16013480 Compte liaison - Autres Dbiteurs au 31/12/201416013490 : Compte liaison - Compte d'attente A-nouveaux

    Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - Compte d'attente01/01/14 ODN 18 -150 000,00- 150 000,00

    Compte liaison - Compte d'attente31/12/14 BG 108 - 150 000,00 Total des mouvements de la priode 150 000,00 150 000,00

    150 000,00 150 000,00 Solde comptable 16013490 Compte liaison - Compte d'attente au 31/12/2014

    16014410 : Compte liaison - FNP A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - Fournisseurs01/01/14 ODN 20 2 665 220,76- 2 665 220,76 Compte liaison - Fournisseurs Effet01/01/14 ODN 21 3 478 465,69- 813 244,93 Compte liaison - FNP01/01/14 ODN 22 3 571 540,89- 93 075,20 Compte liaison - Fournisseurs15/06/14 ODN 35 3 607 540,89- 36 000,00 Compte liaison - Fournisseurs15/06/14 ODN 36 3 639 640,89- 32 100,00 Compte liaison - Fournisseurs15/06/14 ODN 37 3 971 928,89- 332 288,00 Compte liaison - Fournisseurs15/06/14 ODN 38 3 939 928,89-

    32 000,00Compte liaison - Fournisseurs15/06/14 ODN 39 3 978 328,89- 38 400,00 Compte liaison - Fournisseurs15/06/14 ODN 40 4 008 328,89- 30 000,00 AFMA MULTIRISQUE15/06/14 ODN 70 3 985 737,82-

    22 591,07AFMA MULTIRISQUE15/06/14 ODN 72 4 008 328,89- 22 591,07 Compte liaison - FNP31/12/14 BG 108 -

    4 008 328,89Total des mouvements de la priode 4 062 919,96 4 062 919,96

    4 062 919,96 4 062 919,96 Solde comptable 16014410 Compte liaison - FNP au 31/12/2014

    16014430 : COMPTE LIAISON - PERSONNEL CREDITEU A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Imprim le 11/05/2015Par Admin SITZAG

    Page 3 Copyright CEGID 1999-2011 - Milleniumdu 14/02/2012Version 10.0

  • Lett.Journal N Libell P.Lett. Dbit Crdit SoldeRfrenceCompte 16014430 COM PTE LIAISON - PERSONNEL CREDITEU

    DateEdition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014V

    date depart 2006Jugement n09/06 - Salari LAACHIR31/12/14 ODC 105 33 791,04- 33 791,04 COMPTE LIAISON - PERSONNEL CREDITEU31/12/14 BG 108 -

    33 791,04Total des mouvements de la priode 33 791,04 33 791,04

    33 791,04 33 791,04 Solde comptable 16014430 COMPTE LIAISON - PERSONNEL CREDITEU au 31/12/2014

    16014440 : Compte liaison - Organismes sociaux A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - Organismes sociaux01/01/14 ODN 23 1 955 384,24- 1 955 384,24 Compte liaison - Organismes sociaux15/06/14 ODN 42 1 946 814,19-

    8 570,05Compte liaison - Organismes sociaux15/06/14 ODN 43 2 841 350,90- 894 536,71 Compte liaison - Organismes sociaux15/06/14 ODN 44 3 024 951,88- 183 600,98 Compte liaison - Organismes sociaux15/06/14 ODN 45 3 799 795,02- 774 843,14 Compte liaison - Organismes sociaux15/06/14 ODN 46 3 766 687,31-

    33 107,71Compte liaison - Organismes sociaux31/12/14 BG 108 -

    3 766 687,31Total des mouvements de la priode 3 808 365,07 3 808 365,07

    3 808 365,07 3 808 365,07 Solde comptable 16014440 Compte liaison - Organismes sociaux au 31/12/201416014450 : Compte liaison - Etat Impts A-nouveaux

    Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - Etat Impts01/01/14 ODN 24 633 762,00- 633 762,00 Compte liaison - Etat Impts15/06/14 ODN 47 610 441,00-

    23 321,00Compte liaison - Etat Impts15/06/14 ODN 47 609 062,00-

    1 379,00Compte liaison - Etat Impts15/06/14 ODN 48 977 074,97- 368 012,97 Compte liaison - Etat Impts31/12/14 ODN 85 972 433,97-

    4 641,00Compte liaison - Etat Impts31/12/14 ODN 85 967 793,97-

    4 640,00Compte liaison - Etat Impts31/12/14 BG 108 -

    967 793,97Total des mouvements de la priode 1 001 774,97 1 001 774,97

    1 001 774,97 1 001 774,97 Solde comptable 16014450 Compte liaison - Etat Impts au 31/12/201416014460 : Compte liaison - Comptes courant as A-nouveaux

    Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - Comptes courant as01/01/14 ODN 25 9 964 967,60- 9 964 967,60 Compte liaison - Comptes courant as31/12/14 BG 108 -

    9 964 967,60Total des mouvements de la priode 9 964 967,60 9 964 967,60

    9 964 967,60 9 964 967,60 Solde comptable 16014460 Compte liaison - Comptes courant as au 31/12/2014

    16014480 : Compte liaison - Autres crditeurs A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - Autres crditeurs01/01/14 ODN 26 2 030 434,76- 2 030 434,76 Compte liaison - Autres crditeurs31/12/14 BG 108 -

    2 030 434,76Total des mouvements de la priode 2 030 434,76 2 030 434,76

    2 030 434,76 2 030 434,76 Solde comptable 16014480 Compte liaison - Autres crditeurs au 31/12/201416014490 : Compte liaison - Intrt des emprun A-nouveaux

    Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - Intrt des emprun01/01/14 ODN 27 3 179 810,48- 3 179 810,48 Compte liaison - Intrt des emprun31/12/14 BG 108 -

    3 179 810,48Total des mouvements de la priode 3 179 810,48 3 179 810,48

    3 179 810,48 3 179 810,48 Solde comptable 16014490 Compte liaison - Intrt des emprun au 31/12/2014

    Imprim le 11/05/2015Par Admin SITZAG

    Page 4 Copyright CEGID 1999-2011 - Milleniumdu 14/02/2012Version 10.0

  • Lett.Journal N Libell P.Lett. Dbit Crdit SoldeRfrenceCompte 16014500 Compte liaison - Provisions

    DateEdition Grand-livre gnral (Provisoire) du 01/01/2014 au 31/12/2014V

    16014500 : Compte liaison - Provisions A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - Provisions01/01/14 ODN 28 2 318 700,51- 2 318 700,51 Compte liaison - Provisions15/06/14 ODN 49 2 317 763,51-

    937,00Compte liaison - Provisions31/12/14 BG 108 -

    2 317 763,51Total des mouvements de la priode 2 318 700,51 2 318 700,51

    2 318 700,51 2 318 700,51 Solde comptable 16014500 Compte liaison - Provisions au 31/12/2014

    16015140 : Compte liaison - Trsorerie A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison - Trsorerie01/01/14 ODN 29 -9 182 750,91- 9 182 750,91

    Compte liaison - Trsorerie15/06/14 ODN 50 -9 182 064,51- 686,40 Compte liaison - Trsorerie15/06/14 ODN 51 -9 183 796,51-

    1 732,00Compte liaison - Trsorerie30/09/14 ODR 66 -9 190 920,84-

    7 124,33Compte liaison - Trsorerie01/11/14 ODC 103 -8 224 920,84- 966 000,00 Compte liaison - Trsorerie31/12/14 ODC 104 -8 225 920,84-

    1 000,00Compte liaison - Trsorerie31/12/14 ODC 104 -8 236 920,84-

    11 000,00Compte liaison - Trsorerie31/12/14 ODC 104 -8 235 562,54- 1 358,30 Compte liaison - Trsorerie31/12/14 ODC 104 -8 237 028,34-

    1 465,80Compte liaison - Trsorerie31/12/14 ODC 104 -8 269 932,74-

    32 904,40Compte liaison - Trsorerie31/12/14 BG 108 - 8 269 932,74

    Total des mouvements de la priode 9 237 977,44 9 237 977,449 237 977,44 9 237 977,44 Solde comptable 16015140 Compte liaison - Trsorerie au 31/12/2014

    16016000 : Compte liaison - Charges A-nouveaux Cumul des mouvements au 31/12/2013

    Total au 31/12/2013

    Compte liaison-charges15/06/14 ODN 52 -22 591,07- 22 591,07

    Compte liaison-charges15/06/14 ODN 53 -28 591,07- 6 000,00

    Compte liaison-charges15/06/14 ODN 54 -55 341,07- 26 750,00

    Compte liaison-charges15/06/14 ODN 55 -56 027,47- 686,40

    Compte liaison-charges15/06/14 ODN 56 -332 934,14- 276 906,67

    Compte liaison - Charges30/10/14 ODC 88 -345 223,14- 12 289,00

    FN 1131DEKRA01/12/14 FGN 77 -372 433,14- 27 210,00

    Compte liaison - Charges31/12/14 ODC 102 -388 733,14- 16 300,00

    Compte liaison - Charges31/12/14 BG 108 - 388 733,14 Total des mouvements de la priode 388 733,14 388 733,14

    388 733,14 388 733,14 Solde comptable 16016000 Compte liaison - Charges au 31/12/201416017000 : Compte liaison - Produits...