Solidité financière

RAPPORT ANNUEL 2020

Solidité financière

RAPPORT ANNUEL 2020

Solidité financière

3 4Données financières et indicateursEau de Paris | Rapport annuel 2020

Dépenses d'exploitation (285,8 millions d'euros)

Recettes d'exploitation (298,7 millions d'euros)

BUDGET PRINCIPAL EAU

Performance économique : le choc amorti

DÉPENSES (M€) RECETTES (M€)

Annuité de la dette 8,4 Affectation du résultat 2019 29,6

Investissements 61,3 Financements tiers (subventions, emprunts)

6,3

Production immobilisée 11,8 Amortissements 45,8

TOTAL DES DÉPENSES 81,5 TOTAL DES RECETTES 81,7

SOLDE D'EXÉCUTION 2020 0,2

Résultat d’exploitation 2020 :12,9 millions d'euros

ACTIVITÉS ANNEXES CONCURRENTIELLES

INVESTISSEMENT

POSTE RECETTES (K€) DÉPENSES (K€) RÉSULTAT 2020 (K€)

Défense extérieure contre l’incendie (y compris travaux tiers)

3779 3637 141

Géothermie 1015 854 161

Analyses de laboratoires 806 901 -95

Production d’électricité 466 466 0

Métrologie 148 86 62

Activités diverses 83 62 20

TOTAL 6297 6006 289

Dans un climat d’incertitude, marqué par une diminution brutale de la consommation d’eau facturable, Eau de Paris a poursuivi ses efforts de maîtrise des charges et tenu ses objectifs financiers.

La baisse notable des recettes a été absorbée et l’exercice 2020 est à l’équilibre. La baisse des charges générales, de 2 % en moyenne sur la période 2015-2020, a représenté 4,3 % en 2020. Cela constitue un effort conséquent. Cette baisse des charges témoigne de la volonté d’Eau de Paris de maîtriser ses charges d’exploitation afin de fournir une eau de qualité au prix le plus juste. Les investissements pour l’année 2020 représentent au total 71,6 millions d'euros.

38,8 M€Ventes annexes

11,8 M€Production immobilisée

97,6 M€Redevances liées aux consommations d’eau

150,5 M€Ventes d’eau aux usager·ère·s parisien·ne·s

61,7 M€Charges à caractère général (hors redevances)

45,8 M€Dotations aux amortissements et valeur nette des actifs cédés

74,4 M€Charges de personnel

7,1 M€Charges financières, exceptionnelles, provisions

96,8 M€Redevances liées aux consommations d’eau

5 6Eau de Paris | Rapport annuel 2020 Données financières et indicateurs

Synthèse des données et indicateurs suivis dans le cadre du contrat d’objectifsSont présentés ici les indicateurs de performance du service pour 2020. Parmi eux figurent les indicateurs réglementaires du service public de l’eau potable, qui doivent être publiés chaque année dans le rapport de la Maire sur le prix et la qualité du service. Ces indicateurs réglementaires sont définis dans les fiches publiées par l’Observatoire national des services d’eau et d’assainissement.

*Valeurs révisées. **Objectifs suivis à titre informatif.

2020 SEUIL OBJECTIF INTERMÉDIAIRE

OBJECTIF À ATTEINDRE

EN 2020*

TEN-DANCE

Garantir un approvisionnement en eau de qualité, en toutes circonstances

Part des eaux souterraines dans l’alimentation en eau de Paris

59 % ≥45 % - 45 %<x<55 %

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau ONEMA P108.3 - valeur non pondérée

76 % - - - -

Valeur pondérée par les volumes 80,09 % ≥80 % 90 % en 2017 100 %

Taux de conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire –

Microbiologie ONEMA P101.1100 % ≥99,5 % - ≥99,5 %

Taux de conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire –

Physico-chimie ONEMA P102.1100 % ≥99,5 % - ≥99,5 %

Dépenses d’investissement annuellement budgétées à partir de 2014 (opérations d’équipement

y compris comptes de tiers) en M€71,6 - - -

Montant moyen 77,5 - -

75 M€ annuels en

moyenne sur la durée du contrat



EN 2020*

TEN-DANCE

Placer l'usager·ère au cœur du service de l’eau

Délai moyen de réponse aux demandes écrites des abonné·e·s et des usager·ère·s (en jours ouvrés)

11,3 ≤3 - ≤3

Taux de prise en charge des appels téléphoniques 96 % ≥90 % - ≥95 %

Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouvelles

et nouveaux abonné·e·s ONEMA P152.1100 % - - ≥99,5 %

Taux de satisfaction usager·ère·s 91 % ≥90 % - ≥90 %

Taux de satisfaction abonné·e·s 92 % ≥80 % - ≥85 %

Taux de réclamations ONEMA P155.1 1,95 - <2,8 -

Fréquentation du Pavillon de l’eau (Nb de visiteurs) 1 494 - - - -

Maîtriser l’équilibre dépenses-recettes de la régie

Évolution du prix de l’eau potable entre l’année N et l’année N-1 à partir de 2016

0 % ≤2 % - -

Évolution des charges de personnel entre l’année N et l’année N-1 à partir de 2014

Évolution N/N-1 -0,2 % - - - -

Évolution moyenne -0,1 % - -

≤2 % en moyenne sur la durée du contrat

Évolution des charges générales entre l’année N et l’année N-1 à partir de 2014

Évolution N/N-1 -4,26 % - - - -

Évolution moyenne -2,04 % - -

≤1 % en moyenne sur la durée du contrat




EN 2020*

TEN-DANCE

Assurer une gestion rigoureuse et transparente

Rapport entre les dépenses d’exploitation et les recettes d’exploitation

73,3 % - - 80 %

Taux d’autofinancement des investissements 70 % ≥40 % -Entre 40 et 50 %

Durée d’extinction de la dette ONEMA P153.2 (en années)

0,9 ≤7 - ≤7

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente (indicateur ONEMA P154)

0,31 % ≤0,50 % ≤0,50 % ≤0,40 %

Taux de recouvrement des factures d’eau dans un délai de 50 jours à compter

de la date d’émission de la facture87,56 % ≥88,60 % - ≥90 %

Garantir l’accès à l’eau

Montant des abandons de créances et des versements à un fonds de solidarité ONEMA P109 (en €/m3)

0,0039 >0,0015 - ≥0,0030

Nombre de fontaines accessibles en permanence au public

Nb de fontaines 1 148 - - - -

Dont accessibles en période de gel

389 - - - -

Taux (gel/total) 34 % 10 % - +2 %/an

Assurer la performance du réseau et des installations

Durée cumulée des incidents de pression (en minutes) 116 <700 - -

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées ONEMA P151.1 (taux pour 1 000 habitants)

0,34 <1/1 000 hab. -<0,4/1 000

hab.

Nombre d’heures par nombre d'abonné·e·s affecté·e·s par un arrêt d’eau non programmé pour incidents ou travaux

1 077

235 h abonné·e·s/

trim., soit 940 h

abonné.e.s/an

-

235 h abonné·e·s/

trim., soit 940 h

abonné·e·s/an



EN 2020*

TEN-DANCE

Assurer un niveau d’entretien optimal du patrimoine

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d’eau potable ONEMA P103.2

120 - -100 %

(120/120)

Rendement du réseau d’eau potable 91 % 92 % - 92 %

Taux moyen de renouvellement du réseau d’eau potable

ONEMA P107.2

Taux 0,72 % >0,5 % - >0,8 %

Période concernée2016-2020

- - - -

Âge moyen du parc des compteurs 4,72 ≤14 - -

Taux de réalisation du programme d’investissement par rapport au budget primitif et par rapport au

budget supplémentaire

Par rapport au BP 83,2 % ≥80 % - ≥80 %

Par rapport au BS 82,3 % ≥80 % - ≥90 %

Indice linéaire des pertes en réseau ONEMA P106.3 (en m3/km/j)

20,4 <21,4 - <21,4

Indice linéaire des volumes non comptés ONEMA P105.3 (en m3/km/j)

24,9 22,9 - - -

Développer une vision prospective du système d’alimentation en eau

Rapport entre le budget consacré aux activités de recherche et le produit des ventes d’eau,

hors taxes et redevances1,02 % - - ≥0,6 %

Nombre de publications dans des revues scientifiques internationales

5 >1 - >1




EN 2020*

TEN-DANCE

Mettre l’innovation sociale au service de la performance

Proportion de femmes dans la population globale 30 % >31 %+0,5 %/an

jusqu’à situa-tion égalitaire

33 %

Proportion de femmes dans la population cadres 41,46 % >39,7 %Vers situation

égalitaire39 %

Proportion de femmes dans la population TAM 30,13 % >32,4 %Vers situation

égalitaire34 %

Taux de travailleurs handicapés 6,97 % >3,1 % +1 %/an 6 %

Montant consacré à la formation professionnelle, en pourcentage de la masse salariale

3,8 % 3 % - Entre 3 et 5 %

Taux d’évolution des femmes vers l’encadrement et TAM/taux d’évolution des hommes

0,6 0,66Entre 0,8

et 1,21

Pourcentage d'agent·e·s ayant suivi une formation au cours des 2 dernières années

97,8 % >90 % - ≥95 %

S’inscrire dans une politique affirmée de développement durable

Réduire les émissions de GES de 15 % entre 2004 et 2020 - - - -15 %

Réduire la consommation énergétique de 12 % entre 2004 et 2020

- - - -12 %

Consommer 95 % d’énergie renouvelable à l’horizon 2020 - - - 95 %

Éviter l’émission de 4 500 teqCO2 par an - - - 4 500

Atteindre 3 500 ha exploités en culture bio à l’horizon 2020 7 195 - - 3 500

Atteindre 10 500 ha de cultures durables à l’horizon 2020 13 624 - - 10 500



EN 2020*

TEN-DANCE

Acquérir 200 ha supplémentaires entre 2016 et 2020 616 - - 599

Atteindre 80 % d’ouvrages aménagés pour restaurer les continuités écologiques

25 % - - 80 %

Atteindre 75 % d’espaces naturels couverts par des diagnostics écologiques

86 % - - 75 %

Atteindre 75 % des sites couverts par un plan de gestion écologique

75 % - - 75 %

Taux de fréquence des accidents du travail affectant le personnel d’Eau de Paris

(nb d’accidents/nb d’heures travaillées)- - <20 <17

Taux de gravité des accidents du travail affectant le personnel d’Eau de Paris

- - <1 <0,7

Le service de l’eau non potable

Taux de disponibilité des bouches de lavage 91,4 % ≥90 % - ≥95 %

Taux de disponibilité des bouches de remplissage 84,5 % ≥90 % - ≥95 %

Taux de disponibilité des bouches d’arrosage 93,5 % ≥90 % - ≥95 %

Taux de réponse aux signalements dans un délai de 10 jours

77,5 % ≥90 % - ≥95 %

Taux d’intervention dans un délai de 10 jours suivant le diagnostic

46,3 % ≥90 % - ≥95 %

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d’eau non potable

113 - -100 %

(113/113)

Taux de réalisation du programme d’investissement ENP par rapport au budget primitif

68,5 % ≥80 % - ≥80 %

** Taux moyen de renouvellement et/ou de rénovation du réseau

d’eau non potable

Taux 0 % - - - -

Période considérée

Travaux réceptionnés

en 2020- - - -




EN 2020*

TEN-DANCE

La défense extérieure contre l’incendie

Taux de visites auxquelles EDP a assisté par rapport à la programmation

100 % - - 100 %

Taux de réalisation des contrôles techniques programmés 84,2 % - -100 %

en 5 ans

Taux de mise en conformité de la signalétique 94 % - -100 %

à l’horizon 2020

Taux de disponibilité 98,9 % - - ≥95 %

Taux d’intervention dans un délai de 10 jours ouvrés 89,3 % - - ≥90 %

Taux de contrôles fonctionnels réalisés 100 % - - 100 %

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